Обмен с клиент банком 1с бгу
Стандарт обмена данными "1С:Предприятие - Клиент банка"
Система "1С:Предприятие" позволяет подготавливать и учитывать различные платежные документы (согласно Положению ЦБР от 19 июня 2012 г. N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств"). Для проведения платежей эти документы предоставляются в банк, а из банка получают выписки проведения платежей и зачисления на расчетный счет организации.
Для передачи платежных документов в банк могут использоваться системы класса "Банк – Клиент". Эти системы обеспечивают ввод информации (платежных документов) в модуль, установленный на рабочем месте бухгалтера (модуль "Клиент банка") и передачу этой информации в банк по телекоммуникационным каналам. Системы "Банк – Клиент" обладают развитыми средствами криптозащиты и имеют механизм электронной подписи. Недостатком таких систем является необходимость повторного ввода платежных документов в модуль "Клиент банка". Это приводит к лишним трудозатратам и может привести к ошибкам. Поэтому становится актуальным использование существующих технологий передачи данных для непосредственной передачи информации прямо из бухгалтерской программы. Фирма "1С" предлагает стандарт обмена данными платежных документов между системами "1С:Предприятие" и модулем "Клиент банка".
Цели и назначение:
Основной целью создания стандарта передачи данных является выработка единых правил обмена информацией, описание структуры и форматов данных.
Стандарт обмена данными между системой "1С:Предприятие" и модулем "Клиент банка" предназначен для разработчиков программного обеспечения систем класса "Банк - Клиент" и разработчиков конфигураций системы программ "1С:Предприятие".
Использование стандарта делает возможным реализовать следующую примерную схему дистанционного финансово-платежного обслуживания:
Термины и определения
Система "1С:Предприятие" - любая произвольная конфигурация системы программ "1С:Предприятие" (далее "1С:Предприятие"), в которой реализовано оформление платежных документов, учет операций по расчетным счетам.
Модуль "Клиент банка" (далее "Клиент банка") - программа, установленная на рабочем месте пользователя. Обеспечивает формирование, контроль, шифрование/дешифрование данных, электронную подпись, обмен данными с "Банком" через систему телекоммуникаций.
Передача данных - передача данных от "1С:Предприятие" в "Клиент банка".
Прием данных - передача данных от "Клиент банка" в "1С:Предприятие".
Перечень видов документов при обмене
- платежное поручение;
- заявление на аккредитив;
- платежное требование;
- инкассовое поручение;
- прочие документы движения по расчетному счету (документы выписки).
Модуль обмена данными системы "1С:Предприятие" позволяет запоминать выбор значений основных реквизитов выгрузки (перечни видов документов и расчетных счетов и другие реквизиты), которые используются в следующем сеансе передачи данных.
Подготовка платежных документов
Пользователь "1С:Предприятия" вводит в программу (исправляет, удаляет) платежные документы: поручения, требования и т. д. Предполагается, что состав документов и их полей может отличаться в различных конфигурациях системы "1С:Предприятие".
Передача данных из системы "1С:Предприятие" в модуль "Клиент банка"
Передача данных осуществляется в два этапа.
На первом этапе пользователь подготавливает данные и с помощью модуля обмена данными "1С:Предприятие" формирует текстовый файл.
На втором этапе с помощью "Клиент банка" этот текстовый файл читается и обрабатывается. Результат обработки передается по телекоммуникационным каналам в "Банк".
При инициализации пользователем "1С:Предприятие" модуля выгрузки данных в диалоге указываются:
- Виды выгружаемых документов. Перечень видов определяется функциональными возможностями "1С:Предприятие" и "Клиент банка".
- Перечень расчетных счетов, по которым происходит выгрузка платежных документов. Предполагается, что у пользователя может быть несколько расчетных счетов, а выгружаться могут не все (чтобы уменьшить объем передаваемой информации при повторной выгрузке, чтобы передавать документы по разным счетам в разные банки и т. д.).
- Период выгрузки платежных документов. В этом интервале дат будут выгружены все платежные документы указанных видов по указанным расчетным счетам. Период выгрузки выбирается таким образом, чтобы были выгружены все документы, введенные (измененные) после предыдущей выгрузки данных. Если период охватывает ранее выгруженные документы, - это не считается ошибкой.
Результатом выгрузки данных является текстовый файл. В нем хранится следующая информация:
- Служебная информация: сведения о формате файла, о времени его создания и т. д.
- Период, за который выгружались документы.
- Перечень расчетных счетов, по которым выгружены платежные документы.
- Перечень видов выгруженных документов.
- Информация о платежных документах.
В Клиент банка" пользователем инициируется загрузка данных из созданного с помощью "1С:Предприятие" текстового файла. При этом:
- Если документ данного вида не может обрабатываться "Клиент банком" (в силу функциональных возможностей), процедура загрузки информирует об этом пользователя.
- Если загружаемый документ уже присутствует в "Клиент банке" и не отличается по содержанию, он не обрабатывается.
- Если загружаемый документ уже присутствует в "Клиент банка", но отличается по содержанию, он считается исправленным; если документ (в соответствии с логикой модуля "Клиент банка") может быть изменен (еще не подписан, не передан в банк и т. д.), он перезаписывается в базе данных
- Если загружаемый документ отсутствует в базе данных модуля "Клиент банка" - он считается новым; если документ (в соответствии с логикой модуля "Клиент банка") может быть передан в "Банк" (не просрочен и т. д.) - он заносится в базу данных.
- Во всех остальных ситуациях (например, загружаемый документ уже присутствует в "Клиент банке" и отличается по содержанию, но уже передан в "Банк" и проведен) считается, что документ не может быть обработан, и процедура загрузки информирует об этом пользователя
- Все существующие в "Клиент банке" (на момент загрузки), но отсутствующие в файле обмена (отсутствующие в "1С:Предприятие") документы указанных видов по указанным расчетным счетам в интервале обмена считаются удаленными из "1С:Предприятие". При этом:
- Если документ (в соответствии с логикой "Клиент банка") может быть удален (еще не подписан, не предан в банк и т. д.), он удаляется из базы данных
- В других случаях, если документ не может быть удален, процедура загрузки информирует об этом пользователя.
Таким образом, происходит синхронизация данных в "Клиент банке" по данным "1С:Предприятия".
В "Клиент банка" выполняется вся необходимая работа по подготовке и отправке документов в "Банк" и получении оттуда информации (результатов обработки переданных документов, выписки по счетам и т. д.).
Прием данных в систему "1С:Предприятие" из модуля "Клиент банка"
Прием данных также осуществляется в два этапа.
На первом этапе пользователем инициируется прием данных из "Банка" и формирование текстового файла.
На втором этапе с помощью модуля обмена данными "1С:Предприятие" этот текстовый файл читается и обрабатывается.
В "Клиент банке" пользователем инициируется выгрузка данных - операций по расчетному счету в текстовый файл установленного формата. При этом:
- Пользователь указывает перечень расчетных счетов, по которым происходит выгрузка операций. Предполагается, что у пользователя может быть несколько расчетных счетов, а выгружаться могут не все (чтобы уменьшить объем передаваемой информации при повторной выгрузке, чтобы передавать документы по разным счетам в разные банки и т. д.).
- Пользователь указывает период выгрузки операций. В этом интервале дат будут выгружены все операции по указанным расчетным счетам. Период выгрузки выбирается таким образом, чтобы были выгружены все данные (измененные) после предыдущей выгрузки. Если период охватывает ранее выгруженные операции, это не считается ошибкой.
В результате выгрузки данных создается текстовый файл. В нем хранится следующая информация:
- Служебная информация: сведения о формате файла, о времени его создания и т. д.
- Перечень расчетных счетов, по которым выгружены операции.
- Период, за который выгружались операции.
- Остатки и обороты по счетам.
- Содержание полей каждого документа, дата его проведения по расчетному счету.
В "1С:Предприятии" пользователем инициируется загрузка данных из текстового файла. При этом:
- Если загружаемый документ уже присутствует в "1С:Предприятии" и не отличается по содержанию, он не обрабатывается.
- Если загружаемый документ уже присутствует в "1С:Предприятии", но отличается по содержанию, он считается исправленным; процедура загрузки информирует об этом пользователя и предлагает ему изменить существующий документ.
- Если загружаемый документ отсутствует в "1С:Предприятие", он считается новым и заносится в базу данных.
- Все существующие в "1С:Предприятии" (на момент загрузки), но отсутствующие в файле обмена (отсутствующие в "Клиент банке") по указанным расчетным счетам в интервале обмена считаются удаленными из "Клиент банка" - они удаляются из базы данных.
Таким образом, происходит синхронизация данных в "1С:Предприятии" по данным "Клиент банка".
Соглашения об обмене информацией
Имена файлов настраиваются в процедурах выгрузки и загрузки. По умолчанию используется:
- при передаче - 1c_to_kl.txt;
- при приеме - kl_to_1c.txt.
Формат файла - текстовый.
Кодировка ( DOS, Windows, UTF ) настраивается в процедурах выгрузки.
Порядок следования строк/секций файла:
- В первой строке файла должна содержаться специальная последовательность символов - внутренний признак файла обмена данными между "1С:Предприятием" и "Клиент банком".
- Далее следуют строки, содержащие необходимую служебную информацию.
- Далее следуют строки, содержащие условия отбора документов (интервал дат, расчетные счета, виды документов).
- Далее (только при приеме данных из "Клиент банка" в "1С:Предприятие") следуют секции, содержащие остатки и обороты по расчетным счетам. Порядок следования секций остатков по расчетным счетам - произвольный.
- Внутри каждой секции следуют строки, содержащие необходимую информацию о расчетном счете. Порядок следования строк внутри секции - произвольный.
- Далее следуют секции, содержащие информацию о документах. Порядок следования секций - произвольный.
- Внутри каждой секции следуют строки, содержащие необходимую информацию о документе. Порядок следования строк внутри секции - произвольный.
- Каждая секция начинается и заканчивается строкой предопределенного вида.
Строка (как строка секции, так и служебная строка) состоит из двух полей (частей):
- Первое поле - ИдентификаторРеквизита - описывает, какой реквизит записан в данной строке.
- Второе поле - ЗначениеРеквизита содержит его значение.
- Поля разделяются знаком " 1С:Предприятия" в "Клиент банка" это обязательное правило.
Материалов для бюджетников, всегда не хватает, особенно с практическими примерами. Попробую описать процесс настройки с нуля обмена с ОФК/УФК на примере выгрузки документа «Заявки на кассовый расход» из БГУ и импорта в СЭД.
Представим, что с начала года мы начали работать в БГУ 8, но некоторые вещи еще не настроены, некоторые еще не знакомы, некоторые не освоены. Один из таких моментов может заключаться в том, что в организации не налажен обмен с казначейством, по некоторым причинам. Возможно, обмен ведется еще в ББУ 7, что тоже не редкость, так как там настроено, а в БГУ некому настроить.
Есть много нюансов предоставлений документов в электронном виде и различных требований на уровне отельных казначейств, связных и самодурством этих казначейств и непониманием чего, кому и как надо, под эти требования обычно приходится подстраивается клиентам. К сожалению, все эти специфические моменты нет возможности описать в данной статье. Но общие принципы и настройки, я думаю смогу донести.
Первым делом у нас должны быть актуальные версии программ и форматов, на текущий момент это БГУ 8 версия релиза 1.0.10.2, форматы обмена с ОФК/УФК (версия альбома 8.0) от 14.02.2012, СЭД версия 1.46B.251.19.
Заходим в БГУ в меню «Казначейство/Банк» - «Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка.»
Начинаем настраивать и заполнять эту форму. Заполняем справа блок «Параметры обмена».
«Тип формата» выбираем «Обмен с ОФК (УФК)».
«Настройки формата», нажимаем «зеленый +», пишем в поле «Наименование» к примеру, слово «СЭД». Выбираем нужные документы в нашем случае «Заявка на кассовый расход» и номер версии формата(TXZR120101). Заполните сразу все нужные документы для обмена с вашим казначейством. Это и Расходные расписания, и Платежные Поручения и тд и тп. Сохраняем.
«Настройки обмена», нажимаем «зеленый +», пишем в поле «Наименование» к примеру, слово «СЭД». «Способ обмена» оставляем как есть – Каталог. Указываем пути выгрузки и загрузки. Сохраняем.
«Кассовый орган» Здесь из вашего списка казначейств выбираем нужный и смотрим, чтобы в текущем казначействе верно были указы код казначейства, полное наименование, ИНН, КПП. Сохраняем
Сохраняем параметры обмена и на этом здесь больше нечего настраивать в большинстве случаев.
Создаем документ «Заявка на кассовый расход», внимание следует уделить дате и казначейскому органу к которому привязан ваш л/с. В параметрах обмена указанное казначейство должно совпадать с тем казначейством что привязан к вашим лицевым счетам. Печатную форму подгоняем под требования вашего казначейства. Не правкой формы :), а так чтобы в нужных полях печатной формы стояли соответствующие значение из нужных справочниках
В тех лицевых счетах что используется в обмене, то иногда требуется произвести некоторые настройки. В моем случае стоит чекбокс «Использовать для счета учетный номер» с пустым значением, ибо организация федеральная.
Переходим в меню Учреждение - Учреждение, вкладка «Основные», ставим «Учетный номер» заполняем блоки «Учредитель», «Орган осуществляющий полномочия учредителя». Учетный номер можно взять в СЭДе. Наименования учредителей и кстати наименование учреждения должно строго соответствовать справочникам СЭДа, вплоть до лишних пробелов и регистров букв, лучше скопировать строчки из соответствующих справочников СЭДа.
Предположим что у нас относительно верно всё введено и настроено. И мы можем сформировать файлы для выгрузки.
Переходим в меню «Казначейство/Банк» - «Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка». Нажимаем «зеленый +» появляется задание на экспорт.
Для осуществления обмена информацией между 1С БГУ 8 редакции 2.0 (далее БГУ 2.0) и клиентом банка необходимо наличие форматов обмена в базе учреждения, их дополнительная настройка в зависимости от клиента банка и настройка обмена непосредственно при загрузке/выгрузки информации из/в базу БГУ 2.0. Все настройки проводятся единожды.
Загрузка форматов обмена
1. Скачайте на сайте fhd . rarus . ru в разделе … файл-архив под названием ECExchangeFormats.zip
Распакуйте скаченный архив, щёлкнув на нём правой кнопкой мыши и выбрав строчку меню «Извлечь все…»
Сотрите «ECExchangeFormats» в пути распаковки файла и снимите галочку «Показать извлеченные файлы», как показано на рисунке
В результате в той папке, в которую Вы скачали архив ECExchangeFormats.zip появилась новая папка ECExchangeFormats с форматами обмена
Запустите БГУ 2.0 и перейдите в раздел Настройка и администрирование, подраздел Сервис, Настройка поставок форматов обмена (банк, казначейство)
В открывшемся окне для загрузки форматов нажмите кнопку «Загрузить форматы»
При необходимости установите расширение для работы с файлами
В открывшемся помощнике щёлкните по кнопке «Добавить» и в появившейся строке по кнопке выбрать . Выберите папку с форматами обмена ECExchangeFormats
Программа запросит разрешение на поиск форматов обмена в выбранной папке и разрешение на передачу найденных файлов на сервер. Подтвердите оба запроса.
В следующем окне выберите форматы, которые будут загружены – форматы обмена с Клиент-банком двух версий (см. рисунок)
В окне настройки поставок форматов обмена появится новая запись «Обмен с клиентом банка». Форматы загружены.
Дополнительная настройка форматов обмена
В зависимости от используемого клиента банка может быть необходима дополнительная настройка форматов обмена.
А. Версия формата файла выгрузки
Откройте файл выгрузки из клиента банка. Файл – текстовый документ формата txtс название kl_to_1c.txt
Найдите строку ВерсияФормата. Если указана версия формата 1.00, то переходите к пункту 3 этой настройки. В противном случае переходите к следующей доп. настройке
Откройте в БГУ 2.0 «Настройки поставок форматов обмена» (Настройка и администрирование -> Сервис -> Настройка поставок форматов обмена (банк, казначейство)). В блоке «Доступные форматы и объекты» раскройте строку «Импорт»
В раскрывшемся списке найдите формат i и откройте его двойным щелчком левой кнопки мыши.
В отрывшемся окне формата отредактируйте поле «Наименование» и «Номер формата», изменив на 1.01 на 1.00.
Б. Поле НазначениеПлатежа1
Откройте файл выгрузки из клиента банка. Файл – текстовый документ формата txtс название kl_to_1c.txt
Найдите строку НазначениеПлатежа. Если этот реквизит имеет вид НазначениеПлатежа1, то переходите пункту 3 этой настройки. В противном случае переходите к следующей доп. настройке
Откройте в БГУ 2.0 «Настройки поставок форматов обмена» (Настройка и администрирование -> Сервис -> Настройка поставок форматов обмена (банк, казначейство)). В блоке «Доступные форматы и объекты» раскройте строку «Импорт»
Выберите формат импорта в соответствии с версией формата, указанного в строке ВерсияФормата файла выгрузки из клиента банка kl_to_1c.txt. Откройте формат двойным щелчком левой кнопки мыши.
В открывшемся окне перейдите на закладку «Правила обмена» и найдите в списке строку «НазначениеПлатежа».
Выделив эту строку, добавьте с помощью кнопки «Добавить копированием» новый элемент и измените значение поля на НазначениеПлатежа1
В. Настройка типа загружаемых документов
На момент написания данной инструкции, с помощью существующих форматов обмена при импорте информации из клиента банка в БГУ 2.0 создаются документы только типа «Кассовое поступление» и «Кассовое выбытие». Для того чтобы при обмене могли создаваться документы типа «Платежное поручение», необходимо провести следующую настройку.
Откройте в БГУ 2.0 «Настройки поставок форматов обмена» (Настройка и администрирование -> Сервис -> Настройка поставок форматов обмена (банк, казначейство)). В блоке «Доступные форматы и объекты» раскройте строку «Импорт»
Выберите формат импорта в соответствии с версией формата, указанного в строке ВерсияФормата файла выгрузки из клиента банка kl_to_1c.txt. Откройте формат двойным щелчком левой кнопки мыши.
В открывшемся окне перейдите на закладку «Правила обмена» и найдите в списке строку «КонецДокумента».
Двойным щелчком левой кнопки мыши по полю «КонецДокумета» откройте форму редактирования и в ней откройте поле «Условие заполнения/Служебные пометки:» щелчком по кнопке выбрать
В открывшемся окне «Условие» удалите весь текст и вставьте ниже указанный
Сохраните изменения, нажав в окне «Условие» кнопку «Ок», в окне формы редактирования кнопку «Записать и закрыть» и в окне формата обмена кнопку «Записать и закрыть»
Настройка импорта/экспорта документов
Настройка импорта и экспорта проводится один раз при первом обмене для каждого банка, с которым происходит обмен данным. При этом достаточно осуществить настройку либо из задания на импорт данных, либо из задания на экспорт данных. В обоих случаях порядок настройки аналогичен. Ниже приведён порядок настройки из задания на импорт данных.
Перейдите в раздел «Денежные средства», подраздел «Банк (казначейство)», «Задания обмена (банк, казначейство)».
В открывшемся окне перейдите на закладку «Импорт» и создайте новое задание на импорт щёлкнув по кнопке «Создать»
В открывшемся окне задания на импорт данных нажмите кнопку «Настроить обмен»
В открывшемся окне «Настройка обмена» необходимо заполнить все поля
В поле «Тип обмена» выберите загруженный ранее формат обмена, щёлкнув по кнопке выбора
Щёлкнув по кнопке выбора в поле «Настройка форматов» откройте список настроек форматов и создайте новый формат. Заполните поле «Наименование настройки» - «Настройка формата». Сохраните формат (кн. «Записать и закрыть»). Выберите созданный формат.
Щёлкнув по кнопке выбора в поле «Настройка обмена» откройте список настроек обмена и создайте новый формат. Заполните поле «Наименование» - «Настройка обмена». Укажите путь выгрузки и путь загрузки для файлов обмена. Это папка, в которую Вы выгружаете данные из клиента банка. В обоих полях можно указать один и тот же каталог, поскольку имена выгружаемых и загружаемых файлов отличаются и путаницы не произойдёт.
Щёлкнув по кнопке выбора в поле «Кассовый орган» откройте справочник «Банки» и выберите Ваш банк, через который осуществляются денежные операции.
После заполнения всех полей в окне «Настройка обмена» сохраните созданную настройку (кн. «Сохранить настройки») и установите новую настройку в задание обмена (кн. «ОК»). Настройка завершена.
Настройка завершена. Теперь она отображается ниже поля «Кассовый орган» в задании на импорт данных
Импорт документов
Для каждой загрузки данных в программе можно создавать новое задание на импорт данных. Однако, для того чтобы избежать дублирование создаваемых расчётно-платёжных документов не проводите созданные задания (кн. «Провести и закрыть» или кн. «Провести)
Выгрузите данные из клиента банка. Выгруженный файл должен представлять собой текстовый документ с именем файла kl_to_1c.txt. Если выгрузка проводится в виде архива вида kl_to_1c.zip, то необходимо распаковать архив
Создайте новое задание на импорт данных. Убедитесь, что для выбранного кассового органа настроен обмен.
Укажите период, за который Вы выгружаете данные из клиента банка (кн. «Задать период»)
Загрузите файл выгрузки из клиента банка в базу БГУ 2.0 (кн. «Заполнить объектами за период…»)
Программа запросит подтверждение на запись документа обмена перед загрузкой файла. Подтвердите (кн. «Да»)
Далее программа запросит подтверждение на поиск файла выгрузки в указанной ранее при настройке обмена папке. Подтвердите (кн. «Да»)
Далее программа предложит передать найденный файл выгрузки на сервер. Подтвердите.
В документе «Задание на импорт данных» на закладке «Файлы импорта» в списке файлов загрузки появится строчка с информацией о загруженном файле.
Загрузите расчётно-платёжные документы из файла выгрузки (кн. «Загрузить файлы»). Программа снова предложит сохранить документ. Подтвердите.
На закладке «Объекты импорта» в списке объектов отобразятся загруженные объекты.
Закройте задание на обмен по крестику в заголовке окна.
!НЕ закрывайте окно по кн. «Провести и закрыть»
Перейдите в раздел «Денежные средства», подраздел «Банк (казначейство)», «Расчетно-платежные документы». Откройте созданные документы. Заполните информацию по расшифровке платежа и прочие обязательные реквизиты и проведите документ. Данные импортированы из клиента банка и отражены в учёте.
Экспорт документов.
Экспорт документов из БГУ 2.0 в клиент банк проводится аналогично импорту с соответствующими сути операции дополнениями
Подготавливается документ для выгрузки из БГУ 2.0
Документ должен быть в статусе «Подготовлен»
Документ НЕ должен содержать сформированных проводок. При создании документа закройте его по крестику в заголовке окна и подтвердите сохранение изменений.
В задании на экспорт данных задайте период, за который Вы хотите выгрузить документы (кн. «Задать отбор»). В том же меню можно задать дополнительные параметры для отбора определённых документов.
Заполните список объектами, которые подлежат выгрузки из БГУ 2.0 в клиент банка (кн. Заполнить объектами за период…)
Для создания файла загрузки в клиент банка нажмите кнопку «Сформировать файлы»
Программа запросит подтверждение отправки сформированных файлов. Подтвердите.
Программа запросит подтверждение отправки сформированных файлов. Подтвердите.
В указанной ранее при настройке обмена папке появится файл – текстовый документ с названием 1c_to_kl.txt
Созданный файл необходимо загрузить в клиент банка для завершения обмена.
Часто задаваемые вопросы
При загрузке данных из клиента банка в БГУ 2.0 создаются копии документов
ОТВЕТ: создаваемые задания на обмен (импорт/экспорт) не должны быть проведены. Для прекращения умножения загружаемых документов отмените проведение у уже имеющихся заданий. В списке заданий откройте меню «Все действия» и выберите подменю «Отмена проведения»
ОТВЕТ: необходима доп. настройка форматов обмена
При импорте данных вместо документов типа платёжное поручение создаются документы типа кассовое выбытие.
ОТВЕТ: необходима доп. настройка форматов обмена
В созданном при импорте Платёжном поручении на закладке «Назначение платежа» не заполняется поле «Назначение платежа»
ОТВЕТ: необходима доп. настройка форматов обмена
Не подбирается документ при экспорте данных
ОТВЕТ: экспортируемый документ должен быть в статусе «Подготовлен» и не иметь сформированных проводок
Страна Австралия Австрия Азербайджан Албания Алжир Ангола Андорра Антигуа и Барбуда Аргентина Армения Афганистан Багамы Бангладеш Барбадос Бахрейн Белоруссия Белиз Бельгия Бенин Болгария Боливия Босния и Герцеговина Ботсвана Бразилия Бруней Буркина-Фасо Бурунди Бутан Вануату Великобритания Венгрия Венесуэла Восточный Тимор Вьетнам Габон Гаити Гайана Гамбия Гана Гватемала Гвинея Гвинея-Бисау Германия Гондурас Гренада Греция Грузия Дания Джибути Доминика Доминикана Египет Замбия Зимбабве Израиль Индия Индонезия Иордания Ирак Иран Ирландия Исландия Испания Италия Йемен Кабо-Верде Казахстан Камбоджа Камерун Канада Катар Кения Кипр Киргизия Кирибати Китай Колумбия Коморы Конго ДР Конго КНДР Корея Коста-Рика Кот-д’Ивуар Куба Кувейт Лаос Латвия Лесото Либерия Ливан Ливия Литва Лихтенштейн Люксембург Маврикий Мавритания Мадагаскар Малави Малайзия Мали Мальдивы Мальта Марокко Маршалловы Острова Мексика Мозамбик Молдавия Монако Монголия Мьянма Намибия Науру Непал Нигер Нигерия Нидерланды Никарагуа Новая Зеландия Норвегия ОАЭ Оман Пакистан Палау Панама Папуа — Новая Гвинея Парагвай Перу Польша Португалия Россия Руанда Румыния Сальвадор Самоа Сан-Марино Сан-Томе и Принсипи Саудовская Аравия Северная Македония Сейшелы Сенегал Сент-Винсент и Гренадины Сент-Китс и Невис Сент-Люсия Сербия Сингапур Сирия Словакия Словения США Соломоновы Острова Сомали Судан Суринам Сьерра-Леоне Таджикистан Таиланд Танзания Того Тонга Тринидад и Тобаго Тувалу Тунис Туркмения Турция Уганда Узбекистан Украина Уругвай Микронезия Фиджи Филиппины Финляндия Франция Хорватия ЦАР Чад Черногория Чехия Чили Швейцария Швеция Шри-Ланка Эквадор Экваториальная Гвинея Эритрея Эсватини Эстония Эфиопия ЮАР Южный Судан Ямайка Япония
Желтым цветом выделены отличия версии 1.03 от версии 1.02.
Реквизит документа,
служебный реквизит файла
Внутренний признак файла обмена
Номер версии формата обмена
Возможные значения:
DOS
Windows
Дата формирования файла
Время формирования файла
Сведения об условиях отбора передаваемых данных
Дата начала интервала
В этом интервале передаются
Дата конца интервала
все существующие документы
Расчетный счет организации
(строк может быть несколько)
Указанный счет синхронизируется в указанном интервале
Вид документа
(строк может быть несколько)
Возможные значения:
Платежное поручение
Аккредитив
Платежное требование
Инкассовое поручение
Секция передачи остатков по расчетному счету
Признак начала секции
Дата начала интервала
В этом интервале передаются
Дата конца интервала
все существующие документы
Расчетный счет организации
Эти значения используются
Обороты входящих платежей
для сверки с учетными данными
Обороты исходящих платежей
и для контроля полученных
Признак окончания секции
Секция платежного документа
Шапка платежного документа
Признак начала секции
содержит вид документа
Возможные значения:
Платежное поручение
Аккредитив
Платежное требование
Инкассовое поручение
— прочие документы движения по Р/С клиента банка, например, Банковский ордер
Квитанция по платежному документу
Дата формирования квитанции
Время формирования квитанции
только из Клиента в 1С
Расчетный счет плательщика
Расчетный счет плательщика в его банке, независимо от того, прямые расчеты у этого банка или нет
Дата списания средств с р/с
Указывается при списании средств с Р/С клиента банка
ИНН и наименование плательщика
Указывается значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) Плательщика
В случае непрямых расчетов:
Наименование плательщика, стр. 1
Наименование плательщика, стр. 2
Расчетный счет плательщика
Наименование плательщика, стр. 3
Наименование плательщика, стр. 4
Город банка плательщика
Расчетный счет плательщика
Корсчет банка плательщика
РЦ банка плательщика
Город банка плательщика
Город РЦ банка плательщика
БИК банка плательщика
БИК РЦ банка плательщика
Корсчет банка плательщика
Корсчет РЦ банка плательщика
Расчетный счет получателя
Расчетный счет получателя в его банке, независимо от того, прямые расчеты у этого банка или нет
Дата поступления средств на р/с
Указывается при поступлении средств на Р/С клиента банка
Получатель одной строкой
Указывается значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) Получателя
В случае непрямых расчетов:
Наименование получателя, стр. 2
Расчетный счет получателя
Наименование получателя, стр. 3
Наименование получателя, стр. 4
Город банка получателя
Расчетный счет получателя
Корсчет банка получателя
РЦ банка получателя
Город банка получателя
Город РЦ банка получателя
БИК банка получателя
БИК РЦ банка получателя
Корсчет банка получателя
Корсчет РЦ банка получателя
Возможные значения:
Почтой
Телеграфом
Срочно
Иное значение в порядке, установленном банком.
В распоряжении в электронном виде значение указывается в виде кода, установленного банком
Назначение платежа кодовое
«1» — при переводе денежных средств, являющихся заработной платой и (или) иными доходами, в отношении которых статьей 99 Федерального закона N 229-ФЗ установлены ограничения;
«2» — при переводе денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона N 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, за исключением доходов, указанных в пунктах 1 и 4 части 1 статьи 101 Федерального закона N 229-ФЗ;
«3» — при переводе денежных средств, являющихся видами доходов, на которые в соответствии с пунктами 1 и 4 части 1 статьи 101 Федерального закона N 229-ФЗ не может быть обращено взыскание.
«4» — перевод денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии с частью 1 статьи 101 Федерального закона от 2.10.2007 № 229-ФЗ не может быть обращено взыскание и которые имеют характер единовременных выплат.
«5» — перевод денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2.10.2007№ 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются и которые имеют характер единовременных выплат.
Вид оплаты (вид операции)
Указывается условное цифровое обозначение документа, согласно установленного ЦБР перечня условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях
Уникальный идентификатор платежа
Указывается уникальный идентификатор платежа в случаях его присвоения получателем средств или 0 (ноль)
Для выполнения операций по разнесению банковских документов в 1С:ERP используется обработка «Безналичные платежи».
Данные загрузки выписки банка могут быть внесены в систему тремя способами:
· обменом с банк-клиентом (через файл);
Для внесения данных вручную дополнительных настроек указывать не надо. Достаточно завести банковский счет организации и документы: «Списание/поступление безналичных денежных средств».
Чтобы настроить обмен данных с банк-клиентом, необходимо в справочнике «Банковские счета организации» на вкладке «Обмен с банком в 1С» отметить галочку «Обмен с банком включен», а также выбрать файл загрузки/выгрузки данных.
Для настройки обмена «Директ-банком» необходимо в разделе «НСИ и администрирование» - «Настройка интеграции» - «Обмен электронными документами» - «Обмен с банками 1С» поставить галочку «Сервис 1С: Директ-банк».
Далее, в справочнике «Банковские счета организации» на вкладке «Обмен с банком 1С» необходимо указать галочку «Обмен с банком включен», а также отметить маркером «Сервис 1С:Директ-банк».
2. Обмен с банком в 1С
В рамках данной статьи рассмотрим вариант загрузки данных из банка через файл. Настройки указаны выше. Для обмена с банком в 1С необходимо открыть обработку «Безналичные платежи» из раздела «Казначейство» - «Банк» - «Безналичные платежи».
В обработке «Безналичные платежи» необходимо указать банковский счет организации и нажать на кнопку «Загрузка банка».
Открывается новая форма, где по кнопке «Загрузить платежи» происходит загрузка данных из файла загрузки, указанного в банковском счете. На вкладке «Загруженные документы» отражаются данные по загруженным документам из банка.
Если в системе ERP нет данных о контрагенте (который указан в выписке), то не обходимо нажать «Создать контрагента» (вкладка «Загруженные документы»).
Результаты загрузки отражаются на вкладке «Проведенные банком» обработки «Безналичные платежи».
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
Читайте также: