В 1с 8 3 зуп после обновления слетают расчеты по ндфл
Доброго времени суток. Никто не столкнулся с проблемой после обновления на версию 3.1.9.107, что в начислениях зп и взносов у сотрудников перестали вставать все начисления, удержания, премии и т.д, добавленные сотруднику через "Данные для расчета зарплаты" ? Проверял уже несколько раз на базе до обновления добавляю сотруднику какие-нибудь премии, начисления и удержания, и в "Начисление зарплаты и взносов" жму пересчет сотрудника - все эти начисления появляются. Затем обновляюсь на 3.1.9.107 и при пересчете они уже не появляются . Это кривое обновление, или что-то кардинально изменилось?
Старая версия 3.1.8.246, на которой все работает.
В основном у народа хватает ума не обновляться на не проверенные версии.
Кто вам мешал пользоваться всеми преимуществами 3.1.8?
Ее уже вычистили от основных глюков.
А 3.1.9 будет тащить груз ошибок еще минимум 2 месяца!
Вот и оставайтесь, или вернитесь на 3.1.8.246
(2)вообще то бета тестирование уже закончено ))
для бета тестирования специально выкладывали обновления , но видимо никто не качает , никому это не нужно )))
да в 3.1.9 косячище большой
Удержания не записываются в регистры , в отчеты не попадают
только откатываться.
написал вчера в 1с
(4) Именно - ну кто согласится быть бесплатным бета-тестером, кроме тех кто "жаждет" обновления как птица полета.
Потому и выходят давно релизы не доведенные до ума, а потом 1С собирает информацию о всех косяках с рабочих клиентов.
Тестировщики как класс давно умерли в 1С по видимому
для тестирования 3.1.9.106 была выложена всего на несколько дней, а потом сразу - рабочий вариант, и что можно протестировать за пару дней??
(6) ее никто не станет тестировать ни пару дней ни месяц политика изменилась , тестировать некому, вместо этого - толпы народа качают сразу после выхода релизы и всегда будут являться бесплатными тестерами, пожиная плоды своей некомпетентности.
(7)хм по вашему вообще никто обновляться не должен чтоль ? )))
вы сами ждете когда другие отпишутся , компетентные они )))
(11) тестовая 105 - 08.02.19, тестовая 106 вышла 12.02.19, а рабочая уже 3.1.9.106 - 15.02.19(!). даже те у кого есть время и желание что-то протестировать вряд ли успели в эти сроки что-то спросить у АВТОРОВ.
Поэтому огромное спасибо коллегам, которые делятся новоиспеченными глюками, которые в 3.1.9 вылезли там "откуда не ждали"
(8) Обновляться нужно тогда, когда доработают релизы до НОРМАЛЬНОЙ кондиции!
По вашему я должен рисковать своими рабочими базами ради отписывания ошибок в 1С?
Замечательно.
Компетенция и заключается в том чтобы грамотно определить "а можно уже обновлять боевые базы или еще подождать исправлений"
(9) и как это определить ? )) по вопросам на форуме ? когда некомпетентные натестят для вас компетентных ? ))) вы лажу полную пишите ..
(10) Лажу вы предлагаете - обновлять боевые базы после выхода последних релизов на следующий день?
Хотя возможно специалистам техподдержки в этой ситуации работы и зряплаты привалит немеряно, я вас понял.
Разгребать то проблемы такие обновляторы обычно не в состоянии и архивы не создавались и вообще не понятно , почему это
(12)обновляйте как хотите , компетентный
у специалистов нет возможности и желания тестирование делать , работы и без этого хватает .
тестировать 1с должны в первую очередь
у кого одна база могут тестить если делать нечего , а у кого десятки баз , тому некогда этим заниматься
(15)
вы сами тестили этот релиз ?
вам для информации , количество неисправленых ошибок сотнями измеряется . вы до них недотестили еще
Лично у меня 40 баз и мне некогда
И это не поддержка, а в штате.
Существуют различные способы определить сырость релиза , и я уже писал об этом , прочтите внимательно.
(19) Мне сказать есть что , я и рекомендую всем - кто хочет и может - тот тестирует на ТЕСТОВЫХ базах, кто не хочет или не может тестировать - ждите отзывов сообщества.
Но ни в коем случае не обновляйте боевые базы - я не устану ЭТО повторять - это основы безопасности информации, как и ежедневные архивы
Нет возможности или желания провести 1 полный цикл технологической цепочки на тестовой базе, обновив ее сначала - жди отзывов да хоть на этом форуме минимум месяц.
вот и весь закон компетенции.
Заставляйте клиентов писать жалобы на некачественный продукт
Или на итс на некачественный сервис обновления
Или руководителей на форум
На партнерских конференциях руководство 1с говорит, что все нормально с зарплатой
Предпосылок к улучшению нет, все так же будут пилить 6-ндфл при том, что зарплата не считается
На тракторе хотим покорить космос
Я, конечно, понимаю, что какие-то умные люди не обновляются месяцами и ждут у моря погоду, но если конфигурация на поддержке, а в новом релизе нужные новшества, которые ждали расчетчики, то ждать по пол года перед обновлением тупо! Аналогично с обновлениями форм справок и т.д.
(23) В последнее время когда вижу темы, где написано версия 3.1.9.ххх я прохожу мимо и не читаю, т.к. почти все проблемы кроются в ошибках конфигурации и тратить время на отлов багов просто жалко. Вы, конечно, с одной стороны, безусловно правы, но какие такие супер функции появились без которых нельзя прожить 2-3 месяца? Неужели времязатраты на отлов ошибок стоят этого? Тем не менее спасибо этим бескорыстным людям, не ценящим своего времени, благодаря им релизы будут менее багнутыми =)
(25)вы повторяетесь, потрудитесь почитать ответы , таким компетентным уже отвечено некомпетентными
))) или мимо , мимо . ждите когда некомпетентные дотестят вам и отловят все баги , а пока мимо идите..
а в новом релизе нужные новшества, которые ждали расчетчики, то ждать по пол года перед обновлением тупо!
с точки зрения пользователя и руководства организации утверждение выше логично.
но как показывает практика - часто в новых релизах желаемое выдают за действительное.
учетные системы создают десятки разработчиков с сотнями подстем и иногда некоторые варианты
логики поведения программы не прочитаны на 100%, что приводит к росту состава баг-листа.
Короче Склифасовский, в логических выводах учитывайте практический опыт!
Очень хочется перемен в изменении отношения 1С к качеству своих продуктов.
Только, наверное, это фантастика.
Имидж 1С никогда не был другим.
(26) Спасибо огромное, добрый человек, у меня после этого исчезли ужасы в вычетами, когда вычет одного применялся всем остальным сотрудникам отдела.
(26) Этот временный обход я нашел в тот же день, как написал сюда - после включения этой константы стали вставать удержания, но начисления у меня встали только после того, как я скопировал одно из начислений, создал для него новый показатель и провел. Сразу же его можно сделать недействительным или возможно даже удалить, но "о чудо" начисления в зарплате и взносах тут же появляются у сотрудника при пересчете. Больше проблем пока не находили, работаем спокойной дальше на 3.1.9.
Добрый день!
У нас командировка не проводится если порядок выплаты - "С авансом", а перечисление налога установлено "При выплате зарплаты после окончательного расчета". Все другие варианты порядка выплаты без ошибок. Как с таким боретесь?
(31)
вы специально параметр меняли ?
если выплата с авансом то и налог с авансом надо выплачивать
в 6 НДФЛ пойдет
Ответ отдела разработки:
Все не прочитала. Но для решения некоторых проблем рекомендуют сделать следующее: рекомендуется в этом случае установить флажок по константе Выполнять расчет зарплаты без оптимизации (Главное меню – Все функции – Константы — Выполнять расчет зарплаты без оптимизации).
Судя по bugboard эту галочку лучше включить даже если ошибок не наблюдается, вдруг она где-то незаметно косячит, например заплатит дважды за ночные часы(ошибка 10207364):
Если сотруднику введено разовое начисление по одной статье финансирования и оплата по окладу по другой статье, то при расчете Районного коэффициента со способом отражения - по базовым начислениям в начислении зарплаты РК распределяется только на начисления, которые перечислены с ним в одном документе.
В меню "Все функции. " включить константу "Выполнять расчет зарплаты без оптимизации".
У меня ошибка проявляется
Для меня исправление ошибки важно
Включить подписку
Ошибка 10207364
Если у сотрудника в течение месяца был кадровый перевод с изменением графика, у него может задваиваться оплата за ночные часы.
В меню "Все функции. " включить константу "Выполнять расчет зарплаты без оптимизации".
У меня ошибка проявляется
Для меня исправление ошибки важно
Включить подписку
Ошибка 30166865
У меня ошибка проявляется
Для меня исправление ошибки важно
Включить подписку
Ошибка 30166831
ЗГУ. При расчете отпуска может возникать ошибка (если используется учет для судей или прокуроров):
<(1, 14)>: Таблица не найдена "ВТКадровыеДанныеСотрудников"
ВЫБРАТЬ * ИЗ >ВТКадровыеДанныеСотрудников
В меню "Все функции. " включить константу "Выполнять расчет зарплаты без оптимизации".
В релизах ЗУП 3.1.9 наблюдается проблема при расчете НДФЛ в документе Начисление зарплаты и взносов при заполнении его по кнопке Заполнить . Данная ситуация может возникать, если, например, в январе 2019 г. внесен Больничный лист за декабрь 2018 г.
Рассмотрим ситуацию на примере.
В январе 2019 г. сотрудница принесла больничный с 25 по 28 декабря 2018 г.:
При расчете зарплаты за январь 2019 г. в документе Начисление зарплаты и взносов по кнопке Заполнить на вкладке НДФЛ появляются огромные суммы отрицательного НДФЛ по многим сотрудникам за прошлые периоды:
Исправление ошибки планируется в будущих релизах. Пока рекомендуется в этом случае установить флажок по константе Выполнять расчет зарплаты без оптимизации ( Главное меню – Все функции – Константы — Выполнять расчет зарплаты без оптимизации ):
После этого при расчете зарплаты за месяц по кнопке Заполнить отрицательные суммы НДФЛ уходят:
Без установки константы можно попробовать другой способ обхода – заполнять документ Начисление зарплаты и взносов не по кнопке Заполнить , а путем подбора сотрудников в документ по кнопке Подбор .
После исправления ошибки в будущих релизах разработчики рекомендуют снять флажок по константе Выполнять расчет зарплаты без оптимизации .
При обновлении на ЗУП 3.1.11 в настройках расчета зарплаты ( Настройка — Расчет зарплаты ) флажок Выполнять расчет зарплаты без оптимизации снимается автоматически.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
В начале октября 2020 г был произведён переход на с 1С БП 8.2 на 1С БП 8.3.0. Работать в программе начали с 01.10.2020 г.
По факту вся зарплата была выплачена 28.12.2020 г.
В Анализе сч.70 остатков по невыплаченной зарплате — нет (скрин_1), но Ведомость на выплату зарплаты за текущий месяц формирует остатки за 2020 год (скрин_2 и скрины_2.1 и 2.2)
При формировании Универсальных отчётов «Взаиморасчёты с сотрудниками» (скрин_3) и «Выплата зарплаты» (скрин_4) — остатков нет.
Указанные скрины в файле Word «1.Скрины_ОстаткиВыплатЗарплатыЗа2020г».
Ведомость Т-51 формируется не правильно: отдельный файл за весь 2020 год по выбранному сотруднику: начиная с февраля 2020г. – накапливаются долги за организацией и за сотрудником – одновременно:
— файл .pdf «2.ВыплатыЗарплатыПоВедомостиТ-51_за_2020г_ЕрмаковаЛЮ»).
Не понимаю, как это формируется.
Расчётные листки формируются правильно: — файл .pdf «3.РасчётныеЛисткиЗа2020г_ЕрмаковаЛЮ».
В файле Word «1.Скрины_ОстаткиВыплатЗарплатыЗа2020г» находятся данные на одного человека за весь 2020 год, у других сотрудников «картина» та же.
Скрин_1 — Оборотно-сальдовая ведомость по месяцам.
Скрин_2 — ошибка, которая появляется в ведомости на выплату зарплаты за февраль 2021. В платёжной ведомости за январь 2021 была такая же ошибка и в спешке суммы к выплате вставила вручную.
Скрины_2.1 и 2.2 — раскрытие сумм платёжной ведомости. Когда захожу по ссылке в любой документ «Начисление зарплаты», то там обычный документ — ошибок нет.
Скрин_3 — Универсальный отчёт — Регистр накопления — «Взаиморасчёты с сотрудниками».
Скрин_4 — Универсальный отчёт — Регистр накопления — «Зарплата к выплате».
Ранее отправляла эти файлы:
В файле .pdf «2.Расчётно-платёжная ведомость Т-51» происходит «накопление» долгов как за организацией, так и за сотрудником.
В файле .pdf «3.Расчётные листки» на сотрудника – долгов нет.
Вопросы:
1 — почему и откуда появились эти странные «невыплаты» зарплаты за 2020г. в ведомости на выплату зарплаты?
2 — почему происходит «накопление» долгов в Расчётно-платёжной ведомости Т-51?
С уважением, Чурилова Елена.
Здравствуйте, Елена.
Спасибо за уточнение. Еще один вопрос как был осуществлен переход с 2.0 на 3.0 обновлением или вводили начальные остатки.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.
Здравствуйте.
Переход был автоматическим, так как никакой доработки не было
Переход был обновлением
Здравствуйте, Елена.
Сформируйте универсальные отчеты: Взаиморасчеты с сотрудниками, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, Зарплата к выплате со всеми показателями в настройках: организация, подразделение, физическое лицо, Статья расходов, Вид доходов исполлнительного производства, Регистратор
Здравствуйте, Татьяна.
Спасибо Вам огромное!
Сформировала Универсальные отчеты, выбрав того же сотрудника, по Физическому лицу (а не Сотруднику), НЕ указывая конкретную организацию — и ужаснулась (!!) сколько висит «хвостов»!!
Не знаю, нужна ли Вам эта информация для полного понимания откуда взялись эти «хвосты», но тем ни менее, хочу пояснить это.
Именно эта Сотрудница работала в нескольких наших организациях в разное время. Было так, что в некоторые годы работала одновременно (штатник/внешний совместитель или наоборот).
У неё здесь 3 организации:
ИП (закрыто очень давно) — организация велась сразу в 1С Бухгалтерия 1.6, затем в 1С Бухгалтерия 2.0 (вёл расчёты другой бухгалтер).
Педпоиск (закрыто в 2020г) — ВСЁ то же самое;
НОУ Центр «Педагогический поиск» — расчёт всех зарплатных и других начислений, связанной с выплатами сотрудникам велись в ЗиК7.7, затем в ЗУП 8.2.5, затем 07.07.2016 г. произошла реорганизация этой организации путём преобразования в АНО ИД «Педагогический поиск» — учёт тоже вёлся в ЗУП 8.2.5 до 2019 г. Зарплатные расчёты этих программ (ЗиК7.7, ЗУП8.2.5) формировались в документе «Отражение зарплаты в регламентированном учёте», а затем «Выгрузкой данных в бухгалтерскую программу» переносились в 1С Бухгалтерию.
С 01.01.2020 учёт вёлся в 1С Бухгалтерия 8.2.
01.10.2020 сделали Автоматическое Обновление на 1С Бухгалтерию 3.0.
Оборотно-сальдовые ведомости по счетам совпали идеально.
По остальным Работникам картина более или менее такая же. Многие уже уволены, но время от времени появляются в ведомостях со своими остатками.
Здравствуйте, Елена.
Без базы трудно давать совет. Необходимо «проваливаться» в каждый документ и смотреть движение по регистрам.
Данный вариант исправления подходит для исправления большинства ситуаций. ВНИМАНИЕ! Не забудьте сохранить резервную копию базы перед началом исправлений.
- Распроводим все ведомости до первой проблемной.
- Проверяем корректность исчисленного НДФЛ пользуясь данными о налоговой базе из нашего расширенного отчета Анализ НДФЛ по месяцам.
- Если исчисленный налог рассчитан неверно, заходим в документы начислений и проверяем суммы на вкладке НДФЛ. Если есть необходимость, нажимаем кнопку Пересчитать налог.
- Далее выделяем в ведомости проблемных сотрудников и нажимаем кнопку Обновить налог.
- Проверяем отчетом, равна ла в данном месяце сумма удержанного налога налогу исчисленному.
- Если равенства нет, пробуем перезаполнить проблемных сотрудников. При этом обращаем внимание на то, не изменятся ли суммы к выплате и не появятся ли в расшифровках выплаты дополнительные пересчеты и строки. При необходимости после перезаполнения сохранить сумму выплаты неизменной.
Не меняем общую сумму выплаты в ведомости! Это приведет к тому, что программа пропорционально изменит в расшифровке все составляющие выплаты, включая и сумму выплаченного аванса.
Проваливаемся в расшифровку (пустое поле справа от суммы выплаты) и там вручную изменяем необходимые суммы, чтобы выйти на требуемую сумму выплаты в итоге. - Действия 2-6 повторяем по всем последующим ведомостям последовательно, проводя их затем по очереди.
Откуда берутся движения по НДФЛ в программе
В программе ЗУП цепочка НДФЛ состоит из звеньев:
Документы начисления (Начисление зарплаты, Отпуск, Больничный) - Ведомость на выплаты - Выплата работнику - Уплата НДФЛ (Списание с расчетного счета, выдача наличных).
Движения исчисления НДФЛ в регистрах создаются документами-основаниями (Премия, Начисление зарплаты, Отпуск, Больничный и.т.д.), движения по удержанию НДФЛ выполняются документами Ведомости, Операция учета НДФЛ, Начисление дивидендов.
Также не следует забывать, что если данные переносились из другой программы, например из ЗУП 2.5 в ЗУП 3, информация о движениях исчисленного и удержанного налога будет содержаться в специальных документах переноса (Администрирование – Переносы данных). Как правило, документы переносов, которые содержат движения регистров по этому налогу, так и называются – НДФЛ. Любые документы начислений и выплат, введенные параллельно с периодами перенесенных данных, создадут дублирующие движения по НДФЛ.
Чем отследить неверные движения
Для того, чтобы получить детальную информацию о движениях налога по конкретным сотрудникам, а также документам-регистраторам этих движений нам потребуется воспользоваться аналитическим отчетом «Анализ НДФЛ по месяцам».
В программе уже настроено несколько его вариантов, но мы немного доработаем их, убрав лишнюю информацию и добавив то, что нужно нам для удобства поиска.
Вы получите навык работы с любыми другими отчетами в 1С, так как принципы их построения и редактирования во всех конфигурациях примерно одинаковы.
Но если времени разбираться в этом нет, мы прилагаем по данной ссылке уже сохраненный вариант настроенного отчета и здесь же в инструкции покажем, как его открыть в своей конфигурации, чтобы обойтись без настройки. Для этого перейдите к описанию как загрузить уже готовый вариант отчета.
Также вы всегда можете воспользоваться уже имеющимся достаточно детальным отчетом Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
Для создания такого расширенного отчета вам необходимо зайти: Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам – Анализ НДФЛ по месяцам.
- Нажимаем кнопку Настройки.
- Нажимаем кнопку Расширенный.
- Заходим на вкладку Структура.
Нажимая и удерживая левую кнопку мыши на элементе ИФНС, перетаскиваем его на поле Строки. Обратите внимание, что с элементом перетаскиваются и все подчиненные ему.
Как созданный отчет отображает движения НДФЛ
Теперь мы получили отчет, который достаточно подробно выводит информацию как по сотрудникам, так и по конкретным документам, делающим те или иные движения по НДФЛ.
Он отразит вам по какой ИФНС, в каком месяце, какими документами и по какому коду доходу у того или иного сотрудника прошли движения.
Как сохранить свой вариант отчета в файл и загрузить уже сохраненный вариант из файла
Для тех, кому некогда разбираться, как настраивать отчет с нуля, мы предлагаем воспользоваться этой возможностью – загрузить уже созданные нами расширенные варианты отчетов с помощью действий, показанных на рисунке ниже.
Для того, чтобы сохранить свой вариант отчета вам необходимо нем нажать Еще – Варианты отчета – Сохранить в файл. Обратите внимание, что любой отчет всегда сохраняется с неизменным названием ReportOptions, поэтому сразу при выборе папки щелкните дважды мышью на эту строчку, что приведет к ее выделению, и внесите свое название отчета.
Для того, чтобы загрузить чей-то сохраненный вариант отчета вам необходимо выбрать обычный предустановленный отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» в программе и в нем нажать Еще – Варианты отчета – Обновить из файла. После чего не забудьте сохранить его, как было рекомендовано ранее.
Данный вариант исправления подходит для исправления большинства ситуаций.
1. Заходим в Банк и Касса, где распроводим все документы выплат по зарплате. Чаще всего, если речь только про доходы штатных сотрудников, достаточно выбрать способ выплаты перечисление заработной платы и сделать отбор списаний только по нему, это облегчит работу.
2. Распроводим все ведомости до первой проблемной.
3. Проверяем корректность исчисленного НДФЛ пользуясь данными о налоговой базе из нашего расширенного отчета Анализ НДФЛ по месяцам.
4. Если исчисленный налог рассчитан неверно, заходим в документы начислений и проверяем суммы НДФЛ. Если есть необходимость пересчета, в документах Начисление зарплаты нажимаем Еще – Пересчитать НДФЛ
5. Далее выделяем в ведомости проблемных сотрудников, нажимаем для любого из них правой клавишей мыши на сумму НДФЛ и нажимаем Обновить НДФЛ.
6. Проверяем отчетом Анализ НДФЛ по месяцам, равна ла в данном месяце сумма удержанного налога налогу исчисленному.
7. Если равенства нет, пробуем перезаполнить в ведомости проблемных сотрудников. При этом обращаем внимание на то, не изменятся ли суммы к выплате и не появятся ли в расшифровках выплаты дополнительные пересчеты и строки. При необходимости после перезаполнения сохранить сумму выплаты неизменной не меняем общую сумму выплаты в ведомости! Это приведет к тому, что программа пропорционально изменит в расшифровке ВСЕ составляющие выплаты, включая и сумму выплаченного аванса. Проваливаемся в расшифровку (пустое поле справа от суммы выплаты) и там вручную изменяем необходимые суммы, чтобы выйти на требуемую сумму выплаты в итоге.
8. Действия 2-6 повторяем по всем последующим ведомостям последовательно, проводя их затем по очереди.
Откуда берутся движения по НДФЛ в программе
В программе Бухгалтерия цепочка НДФЛ состоит из звеньев:
Документы начисления (Начисление зарплаты, Отпуск, Больничный) - Ведомость на выплаты - Выплата работнику - Уплата НДФЛ (Списание с расчетного счета, выдача наличных). Все они формируют движения по регистрам НДФЛ.
Также не следует забывать, что в программе могут находиться документы ручных операций (Операции – Операции, введенные вручную), которые также могут содержать движения по регистрам НДФЛ и выплат.
Чем отследить неверные движения
Для того, чтобы получить детальную информацию о движениях налога по конкретным сотрудникам, а также документам-регистраторам этих движений нам потребуется воспользоваться аналитическим отчетом Анализ НДФЛ по месяцам. В программе уже настроено несколько его вариантов, но мы немного доработаем их, убрав лишнюю информацию и добавив то, что нужно нам для удобства поиска. Также вы получите навык работы с любыми другими отчетами в 1С, так как принципы их построения и редактирования во всех конфигурациях примерно одинаковы.
Но если времени разбираться в этом нет, мы прилагаем по данной ссылке уже сохраненный вариант настроенного отчета и здесь же в инструкции покажем, как его открыть в своей конфигурации, чтобы обойтись без настройки. Для этого перейдите к описанию как загрузить уже готовый вариант отчета.
Для создания такого расширенного отчета вам необходимо зайти:
В Бухгалтерии 3.0 – Зарплата и кадры – Отчеты по зарплате – Анализ НДФЛ по месяцам
В ЗУП 3.0 – Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам – Анализ НДФЛ по месяцам
1. Нажимаем кнопку Настройки
2. Нажимаем кнопку Расширенный
3. Заходим на вкладку Структура
Нажимая и удерживая левую кнопку мыши на элементе ИФНС, перетаскиваем его на поле Строки. Обратите внимание, что с элементом перетаскиваются и все подчиненные ему.
4. Выбираем поле Организация и нажимаем иконку Удалить (или Delete на клавиатуре). Точно также обратите внимание – удаляются также все подчиненные элементы.
5. Выбрав строку По сотрудникам нажимаем Добавить и выбираем поле Регистратор.
6. Устанавливаем флаг на самой строчке По сотрудникам. Проваливаемся в нее и внутри добавляем поле Код дохода. Нажимаем Выбрать.
7. Ниже в списке Колонки флагами отмечаем те поля, которые хотим видеть в отчете. Мы рекомендуем набор как на рисунке ниже. Поля Осталось удержать и Осталось перечислить будут сигнализировать о том, что налог был удержан/перечислен не в полном соответствии с суммами исчисленного. В корректных ситуациях эти поля будут пустыми
8. На вкладке Отборы измените значение Условие на Равно, а значок «-» в столбце Заголовок на звездочку, что будет означать вывод данного поля в шапку отчета.
9. Также для облегчения зрительного восприятия отчета мы можем добавить выделение жирным для сотрудников, которые будут выведены в отчете на 3-м его уровне. На вкладке Оформление нажмите Добавить. Уже в открывшейся таблице на вкладке Оформление найдите строчку Шрифт и провалившись в ее значение, нажмите флаг Полужирный.
10. На вкладке Условие нажмите Добавить и выберите Системные поля – Уровень.
11. В получившейся записи добавим цифру 3 напротив поля Уровень. Нажмем Ок.
12. Напоследок, на вкладке Оформление снимем флаг Заголовок Анализ НДФЛ по месяцам, чтобы несколько расширить место для полезной информации в отчете.
13. Теперь сохраним измененный нами отчет для дальнейшего пользования. Прибавим к его названию какое-либо слово для удобства.
Как созданный отчет отображает движения НДФЛ
Как сохранить свой вариант отчета в файл и загрузить уже сохраненный вариант из файла
Для тех, кому некогда разбираться, как настраивать отчет с нуля, мы предлагаем воспользоваться этой возможностью – загрузить уже созданные нами расширенные варианты отчетов с помощью действий, показанных на рисунке ниже.
Для того, чтобы сохранить свой вариант отчета вам необходимо нем нажать Еще – Варианты отчета – Сохранить в файл. Обратите внимание, что любой отчет всегда сохраняется с неизменным названием ReportOptions, поэтому сразу при выборе папки щелкните дважды мышью на эту строчку, что приведет к ее выделению, и внесите свое название отчета.
Для того, чтобы загрузить чей-то сохраненный вариант отчета вам необходимо выбрать обычный предустановленный отчет Анализ НДФЛ по месяцам в программе и в нем нажать Еще – Варианты отчета – Обновить из файла. После чего не забудьте сохранить его, как было рекомендовано ранее.
Наиболее частые причины несовпадения сумм исчисленного и удержанного налога
1. Отсутствует ведомость с конечной выплатой из-за перекрывающего выплату аванса
Ведомость на выплату зарплаты в программе есть, а вот конкретный сотрудник в нее не попал. В Бухгалтерии 3 можно это проверить в Зарплата и кадры – Ведомости в банк (Ведомости в кассу), введя в поле поиска фамилию сотрудника, что также выполнит отбор по тем ведомостям, где он упоминается. Чаще всего такие ситуации возникают из-за того, что ранее выплаченный аванс данного сотрудника перекрыл все имеющиеся у него суммы к выплате. А так как аванс в программе как окончательная выплата не принимается и никаких движений по НДФЛ не делает, такой сотрудник просто не попадает в ведомость на окончательную выплату, а в последующем месяце у него ко всему прочему будет пересчет с вычетом суммы аванса прошлого месяца и начислением части зарплаты, не учтенной когда положено.
Исправление, 2 варианта:
1. При возможности убирать сотрудника из ведомости на аванс и добавлять эту выплату в ведомость на конечную выплату. Тогда НДФЛ корректно учтется.
2. Если уже нет возможности изменить документы выплат, оставляем сотрудника в ведомости на аванс, но в ведомость на конечную выплату добавляем его принудительно, хотя бы с нулевой суммой, но в расшифровке НДФЛ в обязательном порядке вручную через Добавить прописываем все необходимые для удержания налога сведения регистра: дата получения дохода, код дохода, сумма налога, ставка, подразделение, ИФНС.
2. В ведомости суммы выплаты сотруднику есть, но отсутствует ссылка на документ-основание.
Т.е., сумма получается выданной авансом и пока она для программы считается авансом без ссылки на конкретный документ-основание и месяц выплаты, ни о каком корректном удержании НДФЛ речи идти не будет. С аванса НДФЛ не удерживается. Любой факт выдачи денег в программе без привязанного документа-основания подразумевает их дальнейший вычет из зарплаты сотрудника в следующем же месяце. Сам факт корректной выплаты (например, премии «с авансом») никак не отменяет и не заменяет необходимости верного оформления этой выплаты в программе. А проверить это вы сможете, дважды щелкнув на пустое поле в ведомости справа от суммы выплаты и провалившись в расшифровку выплаты. Если колонка Документ-основание пуста, значит, такая строка выплаты не сделает никаких движений по удержанию НДФЛ.
Исправление: Два пути.
1. Заново подтянуть сотрудника еще раз в ведомость. Если помимо данной ведомости ошибок нет, он должен подтянуться с привязкой к нужному документу-основанию и налогом. Если же он не подтягивается, а налог удержать все же надо, используем второй вариант.
2. Провалиться сразу в пустующее поле Документ-основание и выбрать его. Например, мы знаем, что данная сумма, это выплата по отпуску. Проваливаемся, выбираем тип документа Отпуск – программа при этом даст нам выбрать из списка конкретный документ отпуска. После чего нажимаем внизу Ок, выходим из расшифровки, правой клавишей мыши нажимаем на сумму налога и нажимаем Обновить НДФЛ..
3. Некорректное отражение в ведомости на конечную выплату суммы уже выплаченного аванса
Большинство ошибок имеют причину в некорректном заполнении Ведомости.
Ведомость (за исключением авансовых) должна:
Содержать сумму НДФЛ
Содержать в расшифровке ссылку на документ-основание (их может быть несколько (Начисление зарплаты, Премия и.т.д.) и тот самый вид дохода, который используется в документе, который рассчитал этот налог
В расшифровке суммы НДФЛ должна быть ссылка на ИФНС (самая последняя колонка)
Если был выплачен аванс, в расшифровке суммы на конечную выплату должна быть отдельная строка документа-основания с отрицательной суммой
Когда аванс был выплачен, а в конечной ведомости расшифровка содержит только сумму к текущей выплате:
Программа уменьшит НДФЛ пропорционально сумме выплаты
НДФЛ удержанный рассчитается не со всей суммы а лишь с суммы выплаты без учета аванса
В Ведомости за следующий месяц попадут суммы «не своего» периода.
В Ведомости за следующий месяц будет сумма НДФЛ прошлого периода, которая не попала в прошлую Ведомость за вычетом НДФЛ
Правильным будет такой набор строк в расшифровке:
Строка с отрицательной суммой уже выплаченного аванса
Строка (строки) с документом-основанием с полной суммой причитающихся доходов за вычетом НДФЛ
Исправление:
1. Быстро: Распроводим связанную с ведомостью выплату (Списание с расчетного счета, Выдача наличных), чтобы исключить обнуление НДФЛ при изменении суммы. Вручную добавляем в расшифровку выплаты в ведомости нужную строку отрицательной суммы аванса, а в строке с документом-основанием для выплаты изменяем сумму выплаты на полную за вычетом НДФЛ.
2. Точно. Распроводим последующие ведомости. Распроводим связанные с ними выплаты (Списание с расчетного счета, Выдача наличных), Заново подтягиваем сотрудника в данную ведомость. Проверяем корректность суммы и ее расшифровку. Обратно проводим ведомости и затем связанные выплаты (Списание с расчетного счета, Выдача наличных).
4. Правки начислений задним числом
В документе начислений задним числом уже после заполнения ведомости были внесены изменения, а ведомость по сотруднику не перезаполнили и НДФЛ там не обновился.
Исправление: Распроводим связанную с ведомостью выплату (Списание с расчетного счета, Выдача наличных), чтобы исключить обнуление НДФЛ при изменении суммы. Правой клавишей мыши нажимаем на сумму налога и нажимаем Обновить налог. Обратно проводим связанный документ выплаты (Списание с расчетного счета, Выдача наличных).
5. Налог был исчислен по одной ИФНС, а удержан по другой.
Ситуация актуальна для организаций, которые либо имеют обособленные подразделения, либо в середине года просто меняли ИФНС и что-то оформили в программе неверно.
Исправление: Проверив в каких месяцах и по каким документам имеется расхождение, делаем следующее:
1. Проверяем в настройках имеющихся регистраций ИФНС с какого месяца они будут применены к конкретному подразделению/всей организации. Если этот месяц указан неверно, то дальнейшие действия успехом не увенчаются. Главное – Организации – находим Налоговая инспекция – нажимаем ссылку История.
Именно в этом окне вы увидите, с какого месяца будет регистрироваться НДФЛ по новой ИФНС по основному подразделению.
Точно такая же ссылка История есть и в карточке обособленных подразделений (Главное – Организации – Подразделения)
2. Все затронутые ошибкой документы начислений просто перепроводим, этого достаточно для обновления привязки к нужной ИФНС.
3. Документы ведомостей перепровести недостаточно, привязку к ИФНС нужно обновить внутри них. Предварительно надо будет распровести (а после исправлений обратно провести) связанные с ведомостью документы выплат (Списание с расчетного счета, Выдача наличных). Есть два варианта исправления:
Второй: Выделяем в ведомости строки с проблемными доходами, нажимаем правой кнопкой мыши на сумму налога – нажимаем Обновить налог. ИФНС по таким доходам сменится на правильную, но, учтите, что это может привести к изменению удержанного налога, если присутствовали иные проблемы с его удержанием.
6. Несоответствие дат предполагаемой выплаты в документе-основании и ведомости.
Так, налог с премии, в документе которой указана дата выплаты 15 марта, не будет удержан ведомостью с датой 10 марта. Программа не сможет произвести выплату раньше начисления, соответственно, и налог по конкретному документу-основанию удержать не сможет. Причем в этой ситуации, программа даже не скорректирует вам данную сумму НДФЛ в следующих месяцах.
Исправление: Исправляем либо дату выплаты, указанную в документе-основании, либо дату ведомости с выплатой по нему (не забываем изменить дату и перепровести также и документ выплаты), чтобы устранить конфликт с выплатой «до начисления». В Бухгалтерии вопросы по дате выплаты чаще всего возникают по окументам Отпуск, где это поле скрыто разработчиком. Поэтому в документе Отпуск вам надо сделать следующее:
В документе Отпуск нажимаем Еще – Изменить форму
Находим ветку Главное – там строку Дата выплаты, ставим флаг. Нажимаем Ок
7. Движения налога продублированы другими документами помимо ведомостей и документов начислений.
Уже есть документы Операции - Операции, введенные вручную или Зарплата и кадры – Все документы по НДФЛ - Операция учета НДФЛ, в которых есть либо движения исчисления налога, либо движения удержания, либо внесены данные по регистрам НДФЛ, и эти движения накладываются на движения документов, которые вы сами создаете в программе. Как правило, расширенный отчет Анализ НДФЛ по месяцам, который мы настроили ранее, без труда эти документы покажет, и останется лишь выбрать, какие движения оставить, а какие удалить.
Читайте также: