Создание заявки на оплату в 1с документооборот
В открывшемся окне «Создание нового внутреннего документа» отразится список видов внутренних документов, доступных для создания. Все виды внутренних документов сгруппированы по папкам. Откройте группу «Заявки, записки», выберите вид документа «Заявка на закупку» и нажмите кнопку « Создать».
Карточка документа
При создании нового внутреннего документа «Заявка на закупку» откроется карточка следующего вида:
Закладка «Реквизиты»
Номер поля на картинке
Название поля
Обязательность заполнения
Алгоритм заполнения
Да (заполняется автоматически)
Заполняется автоматически при выборе вида документа
Да (заполняется автоматически)
Заполняется автоматически при заполнении карточки документа
Краткое содержание документа. Этот текст будет добавлен в наименование. Поле ограниченной длины и рассчитано на 60 символов
Наша организация, от имени которой создается документ, по умолчанию заполняется организацией сотрудника – инициатора документа
Указываются сведения о подписи документа
Указывается сотрудник, подписавший заявку на закупку. Например, руководитель среднего звена
Текстовое поле для внесения произвольной дополнительной информации о документе
Временный регистрационный номер
Указывается в случае, если документу уже присвоен регистрационный номер (в дальнейшем при регистрации документа может быть изменен)
Дата документа указывается в случае, если она уже присвоена документу (в дальнейшем при регистрации документа может быть изменена)
Папка, в которой будет размещен документ для хранения. Автоматически заполняется значением по умолчанию при выборе вида документа, может быть изменена.
Указывает на принадлежность документа к определенному проекту
Да (заполняется автоматически)
Заполняется автоматически в ходе движения документа по регламентированному бизнес-процессу и не подлежит ручной корректировке
Да (заполняется автоматически)
Заполняется автоматически подразделением, в котором работает инициатор документа
Да (заполняется автоматически)
Заполняется автоматически сотрудником – инициатором документа
Да (заполняется автоматически)
Заполняется автоматически сотрудником – инициатором документа.
Количество листов и экземпляров бумажного документа
Принадлежность к определенному делу номенклатуры дел
Для выбора подписанта необходимо открыть карточку «Сведения о подписи» , выбрать из списка сотрудника, подписавшего заявку на закупку, и нажать на кнопку «Готово»
Добавление файлов
После заполнения всех необходимых реквизитов можно переходить к прикреплению файлов. К одному документу может быть добавлено несколько файлов, ограничений по количеству файлов, прикрепленных к документу, нет. Прикрепить файлы можно двумя способами:
- В карточке документа на закладке «Реквизиты» нажать «Добавить»(1), далее выбрать«Создать по шаблону»(2) или«Загрузить с диска»(3).
Все загружаемые файлы должны быть отнесены к определенной группе файлов, в зависимости от назначения:
- Основной – в этой группе должен оказаться только один файл, являющийся основным для данного документа;
- Приложение – приложения к основному файлу, являющиеся неотъемлемой частью документа и не имеющие самостоятельных карточек.
Где найти ранее созданные документы?
Как создать связь между документами?
- перейти на закладку «Связи»;
- нажать кнопку «Добавить»;
- выбрать связанный документ;
- выбрать тип связи.
Отправка по маршруту
Обработка заявки на закупку состоит из следующих этапов:
1. Согласование с основным списком согласующих лиц по регламенту
2. Согласование с доп олнительным списком согласующих лиц
ВАЖНО! Задача "Согласовать заявку на закупку" поступит всем дополнительным согласующим лицам одновременно!
3. Подписание лицом, указанным в карточке документа в поле "Подписант". Это может быть вышестоящий руководитель.
4. Рассмотрение Директором по снабжению.
5. Передача в работу.
Дополнительные согласующие
В открывшейся карточке бизнес-процесса можно выбрать список дополнительных согласующих, которым после успешного согласования основным списком согласующих лиц, одновременно придет задача "Согласовать".
В открывшемся окне, с помощью кнопки "Добавить" необходимо выбрать список дополнительных согласующих.
После завершения формирования списка дополнительных согласующих необходимо нажать на кнопку "Записать и закрыть".
Старт процесса
После завершения редактирования карточки процесса нажмите кнопку «Стартовать и закрыть».
В открывшемся окне "Создание нового входящего документа" отразится список видов входящих документов, доступных для создания. Выберите необходимый вид и нажмите на кнопку «Создать» .
Карточка документа
При создании нового исходящего документа откроется карточка, сформированная по выбранному виду.
Закладка «Реквизиты»
Номер поля на картинке
Название поля
Обязательность заполнения
Алгоритм заполнения
Да (заполняется автоматически)
Заполняется автоматически при выборе вида документа
Да (заполняется автоматически)
Заполняется автоматически при заполнении карточки документа
Текстовое поле для внесения краткого содержания документа. Этот текст будет добавлен в наименование. Поле ограниченной длины и рассчитано на 60 символов
Наша организация, от имени которой будет отправлен документ.
Да (заполняется автоматически)
Заполняется автоматически сотрудником – инициатором документа
Да (заполняется автоматически)
Заполняется автоматически подразделением, в котором работает инициатор документа
Указывается сотрудник, который подписывает исходящее письмо. Для выбора доступны сотрудники с правом подписи соответствующих документов
Заполняется автоматически при выборе подписанта документа
Указывается организация (или физическое лицо), кому будет отправлен документ. Как указать несколько получателей можно прочитать в разделе «Несколько получателей»
Реквизит доступен и обязателен для заполнения, если получатель - наша организация. Заполняется автоматически подразделением адресата.
Указывается контактное лицо контрагента или сотрудник нашей организации, если получатель – наша организация
Заполняется после отправки документа получателю
Указывается способ отправки документа получателю (выбирается из выпадающего списка)
Указывает на принадлежность документа к определенному проекту
Да (заполняется автоматически)
Заполняется автоматически в ходе движения документа по регламентированному бизнес-процессу и не подлежит ручной корректировке
Да (заполняется автоматически)
Заполняется автоматически сотрудником – инициатором документа. Если ответственным за документ является другой сотрудник, то надо указать его
Количество листов и экземпляров бумажного документа
Принадлежность к определенному делу номенклатуры дел
Текстовое поле для внесения произвольной дополнительной информации о документе
Несколько получателей
Для указания нескольких получателей, воспользуйтесь кнопкой « Режим ввода нескольких получателей».
В открывшейся таблице добавьте получателей при помощи кнопки « Добавить» (1). Ячейки таблицы (2) заполните аналогично соответствующим реквизитам в карточке исходящего письма.
Добавление файлов
После заполнения всех необходимых реквизитов карточки можно переходить к прикреплению файлов, содержащих документы. Для этого необходимо перейти на закладку « Файлы» и нажать кнопку « Добавить» . К одному документу может быть добавлено несколько файлов, ограничений по количеству файлов, прикрепленных к документу, нет.
Прикрепить файлы можно двумя способами:
- В карточке документа на закладке «Реквизиты» нажать «Добавить» (1), далее выбрать «Создать по шаблону» (2) или «Загрузить с диска» (3).
- Перейти на закладку « Файлы» и нажать кнопку « Добавить».
Отправка по маршруту
После того как поля карточки документа заполнены и прикреплены файлы, документ надо сохранить, нажав на кнопку « Записать.
В открывшейся карточке бизнес-процесса нажмите кнопку « Стартовать и закрыть».
Если исходящее письмо адресовано контрагенту, входящему в контур ГК КСК, то оно будет отправлено контрагенту автоматически (создано входящее письмо) в рамках запускаемого регламентируемого бизнес-процесса.
Чтобы автоматическая отправка прошла успешно в карточке контрагента, являющегося нашей организацией, должна стоять отметка «Наша организация» и ИНН должен совпадать с ИНН нашей организации.
В этом случае, после согласования и подписания исходящего письма автоматически будет создано входящее письмо в организацию - получатель и регистратору входящей корреспонденции этой организации будет отправлена задача по обработке нового входящего документа.
Где найти ранее созданные документы?
Как создать связь между документами?
- перейти на закладку «Связи»;
- нажать кнопку «Добавить»;
- выбрать связанный документ;
- выбрать тип связи.
Выполнение задач маршрута
Список своих задач пользователь может найти в разделе:
Совместная работа -> Задачи мне.
Список задач, сформированных пользователем на других исполнителей:
Совместная работа -> Задачи от меня.
Доработка документа
В процессе обработки по регламентированному бизнес-процессу документ может быть возвращен на доработку ответственному за документ для исправления каких-либо замечаний. Пока документ не поступит на доработку, изменение большинства его реквизитов будет запрещено. Возврат документа на доработку может произойти со следующих этапов:
Возврат на доработку с этапа согласования
Если кто-либо из согласующих лиц не согласует документ, то ответственному за документ поступит задача на ознакомление следующего вида:
В задаче видны комментарии согласующих лиц (причина несогласования документа). Необходимо откорректировать документ по замечаниям согласующих и после устранения замечаний нажать на кнопку «Повторить согласование». Если устранить указанные замечания невозможно, то нажать кнопку «Завершить согласование», в этом случае обработка документа полностью завершится.
Возврат на доработку с этапа подписания документа
Если документ возвращен на доработку с этапа подписания, то будет получена задача следующего вида:
После устранения замечаний нажмите на кнопку «Исполнено», документ будет отправлен на следующий цикл согласования и подписания.
Зарегистрировать исходящий документ можно следующими способами:
- При поступлении задачи на регистрацию, можно зарегистрировать документ, воспользовавшись кнопкой «Зарегистрировать» в задаче.
- При поступлении задачи на регистрацию, можно присвоить регистрационный номер в карточке документа при нажатии на кнопку «Зарегистрировать».
Где посмотреть, на каком этапе обработки находится документ?
Во вкладке «Шаблон документа» можно указать реквизиты документа, перейдя в соответствующую вкладку. Можно указать гриф доступа, папку, проект, подразделение и ответственного при необходимости.
Во вкладке «Файл» можно прикрепить файл, который будет автоматически добавляться при создании документа. К примеру, это может быть шаблон договора. Кроме того, для файла можно указать настройку автозаполнения, чтобы реквизиты из карточки документа в системе автоматически переносились в файл при его создании. В текстовом файле появятся наименования выбранных реквизитов, выделенные серым цветом. Их нужно перенести в необходимые места в шаблоне Договора. Вместо них система будет подставлять подходящие данные.
Создание договора
Для создания договора, нужно во вкладке «Внутренние документы» нажать кнопку создать и выбрать созданный ранее вид документа.
В открывшемся окне вы увидите, что большинство настроек подтянулись автоматически из шаблона документа. Таким образом, нужно заполнить оставшиеся поля. Остаётся только заполнить список сторон.
После нажатия на кнопку «Записать и закрыть», система либо просто сохранит договор, либо предложит его запустить по процессу (в случае, если вы заранее создали автоматический старт процесса. О том, как создать процесс, вы можете узнать в нашей базе знаний).
Таким образом, один раз правильно настроив шаблон, вы можете значительно сократить время, затрачиваемое на создание договора. Можете убедиться в этом сами, записавшись на бесплатную демонстрацию «1С:Документооборота» или попробовав демоверсию.
Создать шаблон комплексного процесса в «1С:Документообороте» очень просто. Для начала нужно перейти в меню «Управление процессами» и нажать на «Шаблоны процессов».
В открывшемся окне будет представлен список различных процессов. Для создания комплексного процесса нужно выбрать пункт «Комплексный процесс» из списка и нажать на кнопку «Создать».
При создании комплексного процесса система спросит о том, какой нужно использовать способ настройки маршрута: схема или таблица. Здесь нужно выбрать подходящий вам способ и нажать «Готово». Окно настройки шаблона состоит из трёх вкладок: «О шаблоне», «Настройки процесса» и «Предметы процесса».
Вкладка «О шаблоне»
Во вкладке «О шаблоне» нужно ввести название комплексного процесса, указать ответственного, т.е. автора шаблона комплексного процесса. Затем в поле «Рабочая группа шаблона» нужно добавить пользователей, которым будет доступен данный шаблон. Если никого в этом поле не указать, то шаблон комплексного процесса будет доступен всем сотрудникам.
Вкладка «Настройки процесса»
Во вкладке «Настройки процесса» нужно в верхнюю строку ввести наименование, которое будет отображаться у пользователей, когда им будет поступать какая-либо задача по процессу. Галочка «Добавлять предметы в наименование» позволяет указать будет ли отображаться у пользователей название документа после наименования задачи по процессу. Далее нужно заполнить общее описание процесса.
Вкладка «Предметы процесса»
В этой вкладке нужно создать предметы процесса. Для этого нужно нажать на кнопку «Добавить». Система предложит выбор из трёх вариантов: «Основной» (предмет, чей статус будет меняться в ходе процесса, к примеру, «Согласован», «На доработке» и т.д.), «Вспомогательный» (предмет, чей статус меняться не будет) и «Заполняемый» (предмет, при обработке которого, нужно будет заполнить дополнительные реквизиты). Для примера выберем основной предмет. Откроется окно, в котором нужно вписать имя предмета и указать тип предмета, который будет обрабатываться (например, исходящий документ).
На этом всё. Таким образом можно создать очень полезные для компании процессы, ускоряя и упрощая работу сотрудникам. Убедитесь сами, записавшись на демонстрацию или попробовав демоверсию на нашем сайте.
Взаимодействие процесса со смежными бизнес-процессами в системе 1С:Управление холдингом представлено на схеме (Рисунок 1):
Рисунок 1 Общая схема создания заявки на оплату в 1С
Процесс состоит из описываемых далее подпроцессов.
Создание документа «Заявка на оплату»
Непосредственное формирование ЗНО (инициатор платежа или автоматическое формирование).
Создание документа «Заявка на оплату» с видом «Расчеты с подотчетным лицом»
Документ «Расчеты с подотчетным лицом» формируется автоматически на основании документа «Авансовый отчет» (полученного из мастер-системы 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0, далее – БП), в поле «Основание документа» указывается ссылка на Авансовый отчет.
Отражение заработной платы в казначействе
Расчет заработной платы производится в смежной системе. Учитываются как выплаты по зарплатному проекту, так и выплаты на отдельные банковские счета сотрудников.
Информация для передачи из ЗУП в 1С:УХ (осуществляется штатным механизмом):
· ведомость на выплату (для тех, кто не входит в зарплатный проект компании);
· банковский счет (для тех, кто не входит в зарплатный проект компании);
· отражение заработной платы в казначействе.
Проверка на соответствие лимитам
В документе происходит автоматический контроль по утвержденному лимиту БДДС. По результату проверки есть возможность формирования отчета.
Корректировка заявки
Подпроцесс необходим при несоответствии установленным лимитам (можно изменить сумму платежа или выбрать другой период оплаты).
Выгрузка данных в Axapta
Заявка на оплату проверяется на лимиты и согласовывается в 1С:Управление холдингом 8. Заявки с признаком «не выгружать» не попадают в реестр на оплату и передаются в смежную систему Axapta.
Сущности для того, чтобы подать Заявку на оплату со статусом «Согласована» из 1С:УХ в Axapta:
· Статья БДДС. Код
· Номенклатурная группа. Код
· Электронная почта инициатора ЗНО
· Файлы вложения в ЗНО
2. Требования к автоматизации (доработке) Заявки на оплату в 1С:УХ
В 1С:Управление холдингом 8 автоматизируются следующие функции:
· вид заявки на оплату в 1С должен быть единым для всех пользователей и устанавливаться централизовано;
· автоматическое создание ЗНО на основании графиков платежей договоров – за три рабочих дня до желаемой даты оплаты;
· при ручном создании заявки на оплату сроки оплаты не могут выбираться ранее чем за 3 рабочих дня;
· автоматическое создание ЗНО на основании авансовых отчетов;
· платежи за третью сторону (альтернативный плательщик), платежи в пользу третьей стороны (альтернативный получатель), а также платежи за третью сторону в пользу третьей стороны (альтернативный плательщик и альтернативный получатель);
· в заявке должна быть возможность иметь детализацию с отрицательными суммами (по аналитикам Статьи ДДС);
· система Управление холдингом должна формировать ЗНО с видом платежей «Банковская карта» (для перечисления денежных средств на банковские карты);
· закрытие Заявок на оплату, а после – закрытие связанных документов.
3. Реализация бизнес-процесса в 1С:УХ
Варианты создания Заявок на оплату:
1. Ручное создание;
2. Автоматическое создание на основании данных в договоре;
3. Автоматическое создание на основании авансового отчета (доработка).
Ручное создание Заявки на оплату
Документ «Заявка на оплату» в 1С:УХ создается из раздела «Казначейство», в блоке «Централизованное казначейство». В форме списка нужно нажать «Создать», и выбрать необходимый тип ЗНО, как указано на Рисунке 2.
Рисунок 2 Создание документа "Заявка на оплату" в 1С УХ
На закладке «Основное» (Рисунок 3) указывается информация по оплате:
· Договор (необязательный реквизит для иностранных компаний)
· Вид платежа (наличные, безналичные, банковская карта)
· Желаемая дата (дата оплаты)
· Не позднее (данный реквизит указывает, на какое максимальное количество дней мы можем перенести оплату)
Желаемая дата при ручном создании заявки устанавливается автоматически – текущая дата плюс 3 рабочих дня. При этом плановый отдел и фин. директор имеют право изменить сроки заявки на оплату на более ранние.
Рисунок 3 Заполнение документа "Заявка на оплату" в 1С УХ
При ручном создании заявки подбор договора ограничивается видом заявки (Рисунок 4).
Рисунок 4 Заполнение поля "Договор"
При заведении Заявок на оплату с контрагентом-нерезидентом в поле «Договор» указывается «технический» договор, который автоматически создается при заведении в системе контрагента-нерезидента.
На закладке «Аналитики учета и планирования» (Рисунок 5) указывается статья ДДС и аналитики раскрытия к ней, по которым будет происходить списание. Указывается сумма и ставка НДС.
Используемые ставки НДС: 21%, 20%, 20/120, 19%, 18%, 18/118, 10%, 10/110, 0%, 9%, 8%, 7.7%, 5%, Без НДС.
Рисунок 5 Заполнение документа "Заявка на оплату"
На закладке «Контроль» (Рисунок 6) отражается информация по прохождению заявки контроля по лимитам. Если заявка превышает лимит, на закладке появится красный восклицательный знак, и система не даст провести заявку на оплату. Проведение заявки с превышением лимита будет возможно только для условий «мягкого» контроля, т.е. если набор аналитик будет совпадать с заведенными правилами для срабатывания «мягкого» контроля.
Рисунок 6 Отображение результатов контроля лимитов
При необходимости инициатор ЗНО может получить отчет по имеющимся лимитам из закладки «Контроль» при нажатии на гиперссылку «Подробнее…» (Рисунок 7), где отражается сумма утвержденного лимита по статье за период («Лимит»), сумма, заявленная в ЗНО, но еще не оплаченная («Заявлено»), и сумма фактической оплаты («Исполнено»).
Рисунок 7 Отображение отчета по контролю бюджета
После проведения документ автоматически отправляется на согласование.
Обязательные для заполнения поля, а также доступ к корректировке полей в зависимости от ролей пользователей и статуса заявки приведены в Приложении 1 данного документа.
К заявкам на оплату с любым видом операции должен обязательно прикладываться скан документа (счет на оплату и т.д.) (Рисунок 8).
Рисунок 8 Прикрепление электронного образа к документу
Автоматическое создание Заявок на оплату
Автоматическое создание Заявок на оплату в 1С:Управление холдингом 8 происходит на основании информации в графике платежей в договоре. Заявки создаются за 3 рабочих дня до указанной в договоре даты оплаты, с предварительной проверкой на отсутствие дублей по данной заявке. Проверка дублей производится по данным: Контрагент, Договор, Сумма.
Система Управление холдингом позволяет создать повторную заявку по набору данных (Контрагент и Договор) ручным способом. При этом, инициатору ЗНО приходит оповещение о том, что по данному договору уже сформирована ЗНО автоматическим путем.
Созданные автоматически на основании договора, заявки на оплату имеют статус «Черновик». Ответственному за договор на отдельную вкладку начальной страницы приходит оповещение об автоматически созданных ЗНО, как указано на Рисунке 9.
Рисунок 9 Оповещение ответственного за договор о созданных ЗНО
Поля в заявке автоматически заполняются данными из договора. Если в договоре какой-либо информации нет, поле в ЗНО остается пустым и требуется ручное дозаполнение заявки. В типовом варианте программы вид заявки автоматически устанавливается «Оплата поставщику», вне зависимости от вида договора. После доработки системы, вид заявки будет проставляться согласно виду договора.
При расчетах с подотчетными лицами, проведенный в 1С:БП документ «Авансовый отчет» автоматически мигрирует в 1С:УХ, и на его основании автоматически создается ЗНО со статусом «Черновик». В ЗНО, в поле «Основание обязательства» (Рисунок 10), автоматически указывается ссылка на авансовый отчет. Документ ЗНО должен отражаться на рабочем месте визирования пользователя с ролью «Менеджер взаиморасчетов с подотчетными лицами».
Рисунок 10 Создание заявки на оплату для расчетов с подотчетными лицами
По ряду договоров ЗНО не должны попадать в реестр на оплату – они мигрируют в Axapta. По этим ЗНО в 1C:УХ из Axapta должна передаваться информация с фактом оплаты. Признак «Не выгружать» устанавливается в карточке договора. В Заявке на оплату поле «Назначение платежа» соответствует размерности поля «Назначение платежа» в Axapta (256 символов).
Заявки, сформированные на основании договоров без признака «Не выгружать», идут по обычному маршруту (Реестр платежей, Платежное поручение, Выгрузка в банк). На этапе загрузки банковской выписки, сформированные списания ДС, связанные с заявками, а также поступления ДС, создадут документ «Отражение фактических данных». Вся цепочка, включая документ «Отражение фактических данных», будет видна в договоре по нажатию кнопки «Связанные документы». Также все связанные документы с фактом будут видны и в ЗНО.
Платежи за третью сторону (альтернативный плательщик), платежи в пользу третьей стороны (альтернативный получатель), а также платежи за третью сторону в пользу третьей стороны (альтернативный плательщик и альтернативный получатель).
В типовом варианте программы 1С:УХ не предусмотрена возможность участия третьей стороны, а также совершение оплаты третьей компанией. Данный функционал будет полностью доработан (для ЗНО и документа «Плановое поступление ДС»).
После доработки системы "Управление холдингом" на форму документа добавятся поля (Рисунок 11):
· Флажок активности реквизитов (включается если платежи за третью сторону)
Договор подтягивается по полям «Организация» и «Контрагент».
Контроль лимитов осуществляется по полю «Организация».
Рисунок 11 Форма документа после доработки с участием третьей стороны
Заявка на оплату с видом платежа «Банковская карта»
В типовом функционале отсутствует вид платежа «Банковская карта». После доработки функционала появился переключатель «Банковская карта» (Рисунок 12), который влияет на набор полей на форме документа. Набор полей при данном виде аналогичен виду платежа «Наличный», поле «Касса» меняется на поле «Банковская карта», где указывается карточный счет.
Рисунок 12 Доработка переключателя "Банковская карта"
4. Выполненные доработки в 1С:УХ
Описание доработки
Для ЗНО с документом «Расчеты с подотчетными лицами» в форме оставлена возможность связи ЗНО и Авансового отчета. Предполагается указание ссылки на Авансовый отчет в соответствующем поле документа ЗНО – «Основание обязательства»
Настроена автоматическая миграция проведенного в 1С:БП документа «Авансовый отчет» в 1С:УХ
Автоматическое создание ЗНО на основании Авансового отчета со статусом «Черновик». ЗНО отражается на рабочем месте визирования пользователя с ролью «Менеджер взаиморасчетов с подотчетными лицами»
Обязательное прикрепление скан-образа к документу ЗНО – без добавления прикрепленного файла, документ не проводится
В «Связанные документы» добавлено поле «Комментарий» – поле для ручного ввода комментария к каждому прикрепленному документу, не обязательное для заполнения
Прикрепленная информация по валютному контролю автоматически мигрирует из договора в заявку
Добавлена возможность добавления сумм с минусом в Заявке на оплату. При этом осуществляется проверка:
1) в расшифровке сумма может быть меньше нуля
2) итоговая сумма больше нуля
Автоматическое формирование Заявки на оплату происходит за три рабочих дня до указанной в Договоре даты оплаты с предварительной проверкой на отсутствие дублей по данной заявке. Проверка дублей производится по данным: Контрагент, Договор, Сумма
Новые ЗНО (ручное создание) создаются с желаемой датой оплаты не ранее чем текущая дата + 3 рабочих дня (доработка ограничения на установку даты). При этом плановый отдел и фин.директор имеют право изменить эту дату на более раннюю
Из графика Договора автоматически формируются ЗНО со статусом «Черновик»
На основании автоматически сформированной ЗНО (по графику договора) приходит оповещение на рабочее место визирования ответственному за договор
Оповещение о создании Заявки на оплату (по графику договора) автоматически удаляется из рабочего места визирования после отправки ЗНО на согласование
На форму документов Заявка на оплату и Планируемое поступление ДС добавлены «Плательщик» и «Получатель», а также реквизит, влияющий на доступность изменения данных полей. Значение поля «Плательщик» по умолчанию равно значению поля «Организация», значение поля «Получатель» по умолчанию равно значению поля «Контрагент»
Расчетные счета в ЗНО заполняются по полям «Плательщик» и «Получатель»
При оплате за третье лицо и/или в пользу третьего лица должно появляться обязательное для заполнения поле «Обоснование»
В платежных поручениях информация в полях «Организация» и «Контрагент» подтягивается из «Плательщик» и «Получатель» соответственно
В документах Поступления/Списания с р/сч используется информация из полей «Плательщик» и «Получатель»
Добавлен новый вид платежа «Банковская карта». Набор полей при данном виде аналогичен виду «Наличный», поле «Касса» меняется на поле «Банковская карта», где указывается карточный счет.
ЗНО с видом «Наличные» и «Банковские карты» не мигрируют в Axapta, а фактические данные по таким ЗНО – мигрируют
Доработаны ставки НДС - 21%, 19%, 9%. 8%, 7,7%;
Специалист компании «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
Читайте также: