Почему не идет банковская выписка в 1с как найти ошибку
Перейдем сразу к конкретному примеру: при подготовке к закрытию квартала на этапе подписания акта сверки выявлено расхождение по нескольким контрагентам. В ходе выяснения причин обнаружено, что при загрузке выписок банка один платеж поставщику (без НДС) в июне отнесен на другого контрагента.
Способ № 1 – Сторно ошибочного документа
В программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0 сделаем сторно документа, а именно банковской выписки.
Для этого в разделе «Операции» выберем пункт «Операции, введенные вручную».
Нажимаем создать новый документ и выбираем «Сторно документа»:
Создаем новую операцию, указываем дату, далее выбираем документ, который необходимо отсторнировать. В нашем случае это списание с расчетного счета.
Нажимаем на кнопку «ОК». После этого документ заполнится автоматически.
Как мы видим отсторнирован платеж ошибочному контрагенту, далее в этом же документе нажимаем кнопку «Добавить» и разносим платеж на верную организацию.
Далее выполняем «Закрытие месяца», перепроводим документы. Снова формируем документ «Анализ субконто».
Как видим сальдо по контрагентам изменилось, ситуация исправлена.
Способ № 2 – Корректировка долга
Вторым вариантом исправления данной ситуации является применение документа «Корректировка долга».
Перейти в него можно из разделов «Продажи» и «Покупки» далее «Корректировка долга».
Нажимаем «Создать», в появившемся окне указываем вид операции «Перенос задолженности», перенести «Задолженность поставщику». Указываем дату создания операции, выбираем контрагента, с которого следует перенести задолженности и нового поставщика. Далее кнопка «Заполнить».
Указываем новый договор, счет учета и проводим документ.
После делаем перепроведение документов, опять сформируем отчет «Анализ субконто». Как видите, и таким способом решилась проблема с путаницей в контрагентах.
Мы рассмотрели ситуацию, когда платеж был совершен без НДС. Более сложный случай, когда в перечислении денежных средств присутствует НДС, выписана счет-фактура на аванс, рассмотрим в следующей нашей публикации.
путь совпадает.
но ваша интуиция не подвела — дело оказалось в пути
дозвонилась в техподдержку банка — посоветовали выгружать выписки в корневой каталог, а не как я — в кучу встроенных папочек
оказывается в 1с ограничение в количестве символов в пути
1c 8.1 Бух неверные остатки в банковских выписках
1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.10.6)
В банковских выписках неверно отображаются начальный и конечный остатки
в
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.6.8)
всё отображалось нормально
чё бы то могло быть?
и как бы это побороть?
Если проверить произвольные прошлые периоды, то как там с остатками? Если там нормально, а сейчас нет, то посмотрите как делаются движения по расч. счету стандартными бух. отчетами.
> Если проверить произвольные прошлые периоды
именно так и проверяли — по любому периоду
еще пробовали делать пересчет итогов
А тестирование и исправление пробовали?
1. В списке выписок неправильно отражаются остатки или в выписке за конкретный день? В рублевых или в валютных счетах? Имеете один или несколько банковских счетов?
2. В любом случае остатки формируются за один день. Возьмите любой неправильный день и
сравните суммы в оборотно-сальдовой по счету и в выписке, только в обротно-сальдовыой обязательно, что бы была детализация по банковским счетам.
Оборотка и выписка на начало просто не могут не совпадать, потому что данные для выписки берутся из регистра бухгалтерии "Хозрасчетный"
Если данные совпадают, то смотрите обороты счета.
Не идет выписка с банком в 1с что делать?
Разработчики 1С нам конечно очень помогли, предоставив программу синхронизации с банком.
Не идет выписка с банком в 1с
Начинаем проверять
И если начать проверять каждую на проведение по счетам по кнопке
Не идет выписка в 1с с банком
Порядок действий следующий:
Заходим в банковскую выписку, только что загруженную из банка, выделяем весь период (загруженный) на обработку:
Не идет выписка в 1с с банком Не идет выписка в 1с с банком Не идет выписка в 1с с банком
В период обработки программа покажет все некорректные платежки, исправляем их, т.е. вводим в них те счета баланса, на которых они должны стоять. И видим, наш остаток чудесным образом совпадает с остатком в оригинальной выписке из банка.
По времени такая обработка занимает минут 5-10, в зависимости от объема загружаемой выписки. Это в разы быстрее и легче, чем сравнивать каждую платежку с оригинальной выпиской из банка.
Так что если не идет выписка по банку в 1с 8.3, смело пользуемся выше описанной обработкой.
Обмен положительными эмоциями на статью: Не идет выписка с банком в 1с
Я вам Благо дарю, а вы пройдитесь по звездочкам!
Кончается квартал, у бухгалтеров начинается горячая пора, необходимо и то успеть сделать и это. И начинается все с банковской выписки, загруженной с помощью программы синхронизации с банком. Надо же с помощью выписки посмотреть общую картину предприятия, сделать прогноз, оценить если что, «масштабы бедствия». Но не идет выписка с банком в 1С…
Разработчики 1С нам конечно очень помогли, предоставив программу синхронизации с банком.
Сервис 1С:ДиректБанк позволяет отправлять платежи в банк и получать выписки по расчетным счетам прямо из программ 1С, без переключения в систему Клиент-Банк. Теперь можно работать со всеми счетами, открытыми в разных банках, в едином окне программы 1С. С сервисом 1С:ДиректБанк операции с банком будут надежно защищены как со стороны программы 1С, так и со стороны банка».
Но программа часто не знает на какие счета сделать проводку, отнести тот или иной платеж. Результатом является то, что часть платежей оказываются не проведенными. На первый взгляд все платежи находятся в статусе «проведен», зеленые крыжики на всех документах стоят. А итоговый остаток по загруженной выписке не идет с остатком по банку.
Не идет выписка с банком в 1с
Начинаем проверять
И если начать проверять каждую на проведение по счетам по кнопке
Не идет выписка в 1с с банком
выясняется что проводки в некоторых платежах просто отсутствуют. Сколько понадобится времени, чтобы проверить каждый платеж, сказать трудно. А если таких не проведенных документов достаточно много, ведь каждый день мы не сводим «концы с концами», как-то не хочется заниматься такой рутиной.
Порядок действий следующий:
Заходим в банковскую выписку, только что загруженную из банка, выделяем весь период (загруженный) на обработку:
Не идет выписка в 1с с банком Не идет выписка в 1с с банком Не идет выписка в 1с с банком
зажимаем клавишу Shift и стрелочкой вниз отмечаем желтым цветом весь период
заходим по функционалу «Еще», находим в меню «Отменить проведение»
Ждем, когда программа отменит все проведенные платежи
- опять по функционалу «Еще», находим в меню «Провести»
- ждем пока все платежи станут проведенными, т.е. отмеченными зеленой галочкой.
В период обработки программа покажет все некорректные платежки, исправляем их, т.е. вводим в них те счета баланса, на которых они должны стоять. И видим, наш остаток чудесным образом совпадает с остатком в оригинальной выписке из банка.
По времени такая обработка занимает минут 5-10, в зависимости от объема загружаемой выписки. Это в разы быстрее и легче, чем сравнивать каждую платежку с оригинальной выпиской из банка.
Так что если не идет выписка по банку в 1с 8.3, смело пользуемся выше описанной обработкой.
Обмен положительными эмоциями на статью: Не идет выписка с банком в 1с
Я вам Благо дарю, а вы пройдитесь по звездочкам!
Почему Актив не равен Пассиву?
Строим бухгалтерский баланс за 9 месяцев (отчетность 3 квартала 2007). И Актив не равен Пассиву. Почему может возникнуть эта ситуация?
Перепровидите закрытие месяца.
Перепровели закрытие месяца и проверили, что документ "закрытие месяца" последний в месяце.
Кроме того, построили обротно-сальдовую ведомость — дебет = кредиту. А баланс все равно не идет.
Свои счета и субсчета не добавляли. Технологический анализ бухучета не показал отклонений.
Придется анализировать остатки по счетам. Например если счет в систме определен как пассив, а иммет *** остаток, в оборотно-сальдовой будет все хорошо, а вот в баланс такой отстаток не попадет.
Удачи.
Полностью согласен с вышеизложеным и хочу заметить, что даже по активно-пассивному счету если имеется "ненужное" сальдо, балланс всёравно не пойдет:
Недавно случилась подобная ситуация. Балланс не шел на 95 тысяч. Сальдо по нулевому счету отсутствовало.
Я скачал базу на флэшку и потратил дома 8 часов рабочего сна, чтобы найти косяк.
Оказалось, что всего-то навсего по счету 76.АВ (а он активно-пассивный!)
вылезло кредитовое сальдо. На эту сумму-то и не шел балланс.
Такой пустяк: Поступил аванс, с которого выделили НДС 10% в
т.ч., а зачет аванса, сделали по ставке 18% в т.ч. и всё
Так что, удачно Вам провести время
"Можно порекомендовать искать ошибку в следующем порядке (на основе собственного опыта):
- посчитать разницу между активом и пассивом и попытаться найти такой же остаток по какому-либо счету/субсчету в оборотно-сальдовой ведомости;
- если быстро не найдется, тогда анализировать более тщательно.
Чаще всего разница "скрывается" в *** задолженности.
Но, чтобы в этом убедиться, желательно сначала все-таки сначала сравнить показатели баланса, в которые остатки по счетах включаются без сложной "обработки": из расшифровки таких показателей сразу вызываются стандартные отчеты.
Затем перейти к поиску разницы в *** задолженности.
Также придется по каждому показателю вызывать расшифровку и сравнивать остатки по счетам в ОСВ.
Возможно, поможет сравнение показателей баланса и формы №5."
Как найти ошибку. Не сходится актив и пассив в отчете (7.7)
Отчет о прибылях и убытках — это форма 2, и в этом отчёте нет ни актива, ни пассива. А форма 1, где есть есть и актив, и пассив, называется "Балансовый отчет".
Ошибки при несовпадении актива и пассива в балансе обычно бывают, если какие-то проводки сделаны на счет для ввода остатков, отсторнированы или продублированы. Замечу, что сторно часто в ОСВ не видно, и тогда для поиска ошибок надо строить отчет по счету.
(10)
>Сторно тут не причем.
Сторно может влиять на баланс тогда, когда в проводке используется один балансовый счет, а другой — счет доходов/расходов, который в баланс не попадает. Кроме того, сторно часто идёт в паре с исправительными проводками, и тогда такая же ситуация возможна для этой пары проводок, причём, неважно какая из них будет ломать ажур: сторнировочная или исправительная.
>Ошибки выявить просто — это сальдо на счета 00, 26, 90, 91
Согласен, что перекос баланса, вызванный вышеуказанной причиной, в любом случае найдёт отражение на счетах доходов/расходов.
Здравствуйте!
Помогите решить проблему: в программе 8.3 базовая бух. перестали рассчитываться итоги по банковским выпискам, нет ни начальных остатков, ни по операциям за день.
В компании один р/с, исправление ошибок в БД через chdbfl.exe к исправлению проблемы не привело.
Релиз 3.0.41.63, платформа 8.3.6.2299.
ну надо в конфигураторе тестирование и исправление БД со всеми галочками запустить, тогда глюк должен исчезнуть
Vladko , сделала, ни чего не исправилось.
Давайте уточним. В журнале банковских выписок на нижней панели итогов пусто, или не верные данные, или что?
Как вариант, проверьте валюту банковского счета. Иногда в результате обменов и т.п. происходит задвоение "рубля" и рубль как валюта банковского счета это не тот рубль, который валюта регламентированного учета. Как следствие возможны при определенных условиях траблы всякие.
knigina , на нижней панели итогов пусто, одни нули
Если скрыть итоги, будет действительно пусто и только ссылка "показать итоги".
Есть нули, значит, панель включена. Попробуйте отключить ("скрыть итоги") и включить её.
Как обстоят дела с оборотами по 51 счету?
Валюту банковского счета проверяли?
Кинула в личку пару ссылок на обсуждение на сторонних ресурсах аналогичной проблемы
Валюту счета стоит рубли, в отчетах по 51 счету по оборотам и в карточке все считает правильно.
При заходе на страницу "банковские выписки" из главного меню на 1 секунду итоги появляются и исчезают.
Я уже всё перепробовала, не могу понять в чём глюк.
Читают тему:
Мероприятия
- Где купить СОФТ
- Вакансии фирм-партнеров "1С"
- Центры Сертифицированного Обучения
- Интернет курсы обучения "1С"
- Самоучители
- Учебный центр № 1
- Учебный центр № 3
- Сертификация по "1С:Профессионал"
- Организация обучения под заказ
- Книги по 1С:Предприятию
При использовании материалов активная прямая гиперссылка на перепечатанный материал обязательна.
Редакция БУХ.1С не несет ответственности за мнения и информацию, опубликованную в комментариях к материалам.
Редакция уважает мнение авторов, но не всегда разделяет его.
Дизайн сайта
Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Если вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что вас это устраивает.
Читайте также: