Настройка отражения документов в регламентированном учете 1с ерп
Рассмотрим детально, как в 1C:ERP настроить отражение документов в регламентированном учете.
В разделе Регламентированный учет, блок Бухгалтерский и налоговый учет нажимаем на Отражение документов в рег. учете.
Рисунок 1 - Местонахождение Отражение документов в рег. учете в 1C:ERP
Заходим в Отражение документов в рег. учете. Выбираем организацию, по которой требуется отражение документов в регл. учете и дату, по которую будет произведено отражение.
Рисунок 2 - Заполнение Отражение документов в рег. учете
Как настроить проверку документов
В разделе НСИ и администрирование - Регламентированный учет есть возможность настроить проверку документов, для чего устанавливаем галочку на Проверка документов. Можно установить проверку с запретом редактирования или только с уведомлением, без запрета редактирования.
Рисунок 3 - Настройка проверки документов
Если галочка Проверка документов стоит, то в каждом документе появляется зеленая галочка справа на панели команд документа. Сразу после создания документ попадает в статус Не проверен.
Рисунок 4 - Отражение в документе настройки Проверка документов
В системе статус по проверке документов будет доступен в Отражении документов в рег. учете.
Рисунок 5 - Статусы проверки документов
В каком регистре отражается статус проверки документа
Статус проверки документов в разрезе организаций фиксируется в регистре сведений Статусы проверки документов (Функции для технического специалиста / Регистры сведений / Статусы проверки документов).
Рисунок 6.1-6.2 - Статусы проверки документов
Также здесь можно посмотреть кто именно и когда изменил статус конкретного документа.
Изменение и проверка статуса документа
Итак, в рабочем месте Отражение документов в регл. учете в Проверке документов есть документ, требующий проверки (рис. 5). Заходим по гиперссылке в этот документ, при необходимости вносим в него правки и подтверждаем проверку документа нажатием зеленой галочки Изменение статуса проверки документа на панели команд документа.
Рисунок 7 - Изменение статуса проверки документа
Проверяем изменение статуса документа в Статусах проверки документа и видим, что статус изменился на Проверен, также зафиксировано кто проверил и дата проверки.
Рисунок 8 - Проверка изменения статуса документа
Из рабочего места Отражение документов в регл. учете по гиперссылкам в Проверке документов открывается Журнал документов регламентированного учета, в котором с помощью фильтра по ячейке Статус проверки можно вывести список всех документов со статусом Проверен, Не проверен и На повторной проверке.
Рисунок 9 - Выведение списка документом со статусом Проверен
При переходе по гиперссылке Документы, требующие проверки соответственно выведется тот же Журнал документов регламентированного учета, но уже с отбором по статусу проверки Не проверен.
Рисунок 10 - Выведение списка документом со статусом Не проверен
Т.е. по мере того, как идет работа с документами, в регистр сведений Статусы проверки документов делаются записи. Нюанс в том, что нельзя отследить историю изменения статусов, будет доступен для просмотра только текущий статус.
Как массово проверить документы?
Чтобы комплексно проверить все документы со статусом Не проверен, в Журнале документов регл. учета выделяем все записи в табличной части с отбором по статусу Не проверен (для выделения всех строк, находясь кнопкой мыши на табличной части, нажимаем Ctrl+A).
Рисунок 11 - Массовая проверка документов
Проверка отражения документов в учете
Следующий блок в Отражении документов в регл. учете - Отражение документов, в котором выводятся:
- документы, ожидающие автоматического отражения;
- не отраженные в учете документы;
- отраженные документы.
Рисунок 12 - Блок Отражение документов
По соответствующим гиперссылкам выводится тот же Журнал документов регламентированного учета, но уже с использованием фильтра по полю Статус отражения. Статус отражения может принимать значения «К отражению», «Отражен», «Не указаны счета учета», «Отражен вручную», «Требует подтверждения».
Рисунок 13 - Статусы отражения в Формировании проводок по документам
Статус К отражению присваивается документу при первоначальном проведении и перепроведении.
Когда документ со статусом «К отражению» отражаем в бухгалтерском учете, то документ переходит в статус Отражен.
Если возникает ошибка - это статус Не указаны счета учета.
Отражен вручную означает, что статус документа отражен ручной проводкой.
Требует подтверждения - когда документ отражаем вручную, а потом фоном проводится обработка, например, восстановления расчетов или просто перепровели документ.
Разберем на примере: внесем изменения и перепроведем документ, сформируем по нему Проводки регламентированного учета и появляется уведомление-подсказка об изменении документа и необходимости скорректировать проводки или подтвердить актуальность текущих.
Рисунок 14 - Проверка проводок регламентированного учета после перепроведения документа
Проверяем. Наш измененный документ теперь находится в рабочем месте Отражение документов в регл. учете в блоке Ручное изменение проводок документов и приобрел статус Требует подтверждения, что видим в Журнале документов регламентированного учета с соответствующим отбором.
Рисунок 15 - Переход документа в статус Требует подтверждения
По документу в статусе Требует подтверждения система спрашивает пользователя, актуальны ли изменения. И есть два пути отражения в учете:
1. Пользователь может согласиться с изменениями, нажав на Подтвердить актуальность проводок в Проводках регламентированного учета. После подтверждения документ вернется в статус Отражен вручную, т.к. у нас была активирована зеленая галочка на Ручная корректировка проводок.
Рисунок 16 - Подтверждение актуальности проводок с признаком ручной корректировки
2. Пользователь может вначале убрать галочку с Ручная корректировка проводок, после чего система спросит: «Документ будет отражен в учете автоматически. Продолжить?». Соглашаемся и нажимаем Да.
Рисунок 17 - Отмена ручной корректировки проводок
После чего документ будет отражен в учете автоматически и получит статус Отражен.
Рисунок 18 - Переход документа в статус Отражен
Как понять в каком статусе отражения в регламентированном учете находится документ
В любом документе через меню Отчеты переходим в Движения документов. Нас интересует регистр сведений Отражение документов в регл учете.
Рисунок 19 - Открытие Движений документа
Именно по статусу документа, зафиксированному в регистре сведений Отражение документов в регл учете, система понимает, что документ либо надо отразить, либо он уже отражен в учете. В нашем примере документ уже имеет статус Отражен.
Рассмотрим взаимосвязь действий с документом и приобретаемым статусом отражения в регл. учете:
- Проведение - в регистре документ отобразится в статусе К отражению и в проводках регламентированного учета появится надпись Ожидает отражения в учете.
Рисунок 20 - Проведение документа и отражение его статуса в учете
- Отражение в учете - в Проводках регл. учета появляется надпись Отражен в учете и в регистре сведений запись статуса меняется на Отражен.
Рисунок 21 - Отражение в учете документа и отражение его статуса в учете
- Перепроведение документа сбрасывает ранее отраженные проводки и движения документа в системе (аналогичен действию проведения (рис.20)).
Настройка отражения документов в регламентированном учете
В рабочем месте Отражение документов в регламентированном учете, кроме вышеописанных блоков, есть гиперссылка Настроить счета учета. По гиперссылке переходим в Настройки отражения документов в регл. учете, где перечислены разделы учета и правила по каждому разделу, которые введены в систему.
Рассмотрим отражение документов в регл. учете в программе 1С:ERP 2.4. Аналогичное рабочее место 1С можно встретить также в конфигурации 1С:Комплексная автоматизация 2.
Располагается в интерфейсе системы ЕРП: «Регламентированный учет», подраздел «Бухгалтерский и налоговый учет» - «Отражение документов в регл.учете».
Открывается рабочее место 1С:
Это и есть основное рабочее место, где происходит работа с проводками бухгалтерского учета. В данном рабочем месте мы видим документы, которые не отражены в регламентированном бухгалтерском учете, непроверенные документы, а также документы, которые менялись в ручную, для которых требуется настроить счета учета. Обратите внимание на желтую кнопку, которая предлагает выполнить отражение всех документов по указанную дату.
2. Опция «Проверка документов» 1С
Далее – «Проверка документов» 1 С. Но на скрине видно, что такого пункта нет.
Чтобы включить видимость документов требующих проверки, необходимо включить опцию.
Данная опция включается в интерфейсе главного меню 1С:ERP «НСИ и администрирование», раздел «Настройка НСИ и разделов», пункт «Регламентированный учет».
В данном разделе (в подразделе «Сервисные функции») необходимо включить «Проверка документов» и выбрать один из двух режимов: «с запретом редактирования» или «только уведомления, без запрета редактирования».
После включения данной опции в рабочем месте появится новая информация о проверке документов.
Также после того как включается опция проверки, в документах появляется специальная кнопка с галкой. Она обозначает статус проверки документов.
Когда создается новый документ в системе, ему присваивается статус «не проверен», и мы видим его в соответствующем рабочем месте «Документы, требующие проверки».
Подробнее: существует регистр сведений, в котором собственно и происходит запись информации для проверки и самой проверки. Регистр сведений называется «Статусы проверки документов».
В этот регистр в разрезе документа и организации пишется информация по статусам проверки.
Например, проверим на документе реализации. Менеджер внес в систему документ, мы его увидели в рабочем месте проверки документов, открыли, проверили, если нужно - дозаполнили и подтвердили, что «Да» мы его проверили, отметив соответствующий статус нажатием кнопки с галкой.
И если посмотрим сейчас регистр, то мы увидим информацию — кто и когда его проверил.
3. Журнал документов учета
Обратим внимание на ссылки в рабочем месте «по операциям».
При переходе по ссылке открывается один и тот же журнал, отличающийся только отборами в самом журнале документов учета.
4. Отражение первичных документов
Перейдем по ссылке «Документы, ожидающие автоматического отражения». Мы опять попадем в уже упомянутый журнал со списком требующих отражения первичных документов.
Перейдя по ссылке, видим, что отбор сработал по статусу отражения «К отражению». Это статус, в котором создается документ.
После того как документ успешно отражен в регламентированном учете, ему присваивается статус «Отражен». Если возникает ошибка, например, не указаны учета 1С для отражения требуемой операции, то тогда данные документы выпадают в ошибки по ссылке в рабочее место «Настроить счета учета». Таким документам присваивается статус «Не указаны счета учета». Если документ был скорректирован ручной корректировкой, тогда присваивается статус «Отражен вручную». И например ситуация: была ручная корректировка, а потом произошло изменение документа или изменения прошли какой-то групповой регламентной операций, то документу присваивается статус «Требуется подтверждения». Таким образом нас просят подтвердить изменения.
Отразить документы можно нажав кнопку «Выполнить отражение». А можно перейдя в проводки и нажать «Отразить в регл.учете».
Можно также включить опцию, чтобы при переходе в проводки они сразу отражались автоматически. Для этого в пункте «еще» - установить «Отражать в учете при открытии».
Статусы отражения документов в регламентированном учете фиксируются в регистре сведений. Его можно открыть и увидеть динамику по движениям документов в организации.
В регистре сведений «Отражение документов в регл учете» видно статус документа «Отражен».
Вот по данному регистру и происходит отслеживание статусов отражения и вывода информации в рабочее место.
5. Ручные операции.
Еще в рабочем месте мы видим документы ручных операций.
К примеру, имеется документ ручной операции. Перейдя по ссылке мы попадем в журнал, где можно открыть непосредственно документ:
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
Рассмотрим отражение документов в регл. учете в программе 1С:ERP 2.4. Аналогичное рабочее место 1С можно встретить также в конфигурации 1С:Комплексная автоматизация 2.
Располагается в интерфейсе системы ЕРП: «Регламентированный учет», подраздел «Бухгалтерский и налоговый учет» - «Отражение документов в регл.учете».
Открывается рабочее место 1С:
Это и есть основное рабочее место, где происходит работа с проводками бухгалтерского учета. В данном рабочем месте мы видим документы, которые не отражены в регламентированном бухгалтерском учете, непроверенные документы, а также документы, которые менялись в ручную, для которых требуется настроить счета учета. Обратите внимание на желтую кнопку, которая предлагает выполнить отражение всех документов по указанную дату.
2. Опция «Проверка документов» 1С
Далее – «Проверка документов» 1 С. Но на скрине видно, что такого пункта нет.
Чтобы включить видимость документов требующих проверки, необходимо включить опцию.
Данная опция включается в интерфейсе главного меню 1С:ERP «НСИ и администрирование», раздел «Настройка НСИ и разделов», пункт «Регламентированный учет».
В данном разделе (в подразделе «Сервисные функции») необходимо включить «Проверка документов» и выбрать один из двух режимов: «с запретом редактирования» или «только уведомления, без запрета редактирования».
После включения данной опции в рабочем месте появится новая информация о проверке документов.
Также после того как включается опция проверки, в документах появляется специальная кнопка с галкой. Она обозначает статус проверки документов.
Когда создается новый документ в системе, ему присваивается статус «не проверен», и мы видим его в соответствующем рабочем месте «Документы, требующие проверки».
Подробнее: существует регистр сведений, в котором собственно и происходит запись информации для проверки и самой проверки. Регистр сведений называется «Статусы проверки документов».
В этот регистр в разрезе документа и организации пишется информация по статусам проверки.
Например, проверим на документе реализации. Менеджер внес в систему документ, мы его увидели в рабочем месте проверки документов, открыли, проверили, если нужно - дозаполнили и подтвердили, что «Да» мы его проверили, отметив соответствующий статус нажатием кнопки с галкой.
И если посмотрим сейчас регистр, то мы увидим информацию — кто и когда его проверил.
3. Журнал документов учета
Обратим внимание на ссылки в рабочем месте «по операциям».
При переходе по ссылке открывается один и тот же журнал, отличающийся только отборами в самом журнале документов учета.
4. Отражение первичных документов
Перейдем по ссылке «Документы, ожидающие автоматического отражения». Мы опять попадем в уже упомянутый журнал со списком требующих отражения первичных документов.
Перейдя по ссылке, видим, что отбор сработал по статусу отражения «К отражению». Это статус, в котором создается документ.
После того как документ успешно отражен в регламентированном учете, ему присваивается статус «Отражен». Если возникает ошибка, например, не указаны учета 1С для отражения требуемой операции, то тогда данные документы выпадают в ошибки по ссылке в рабочее место «Настроить счета учета». Таким документам присваивается статус «Не указаны счета учета». Если документ был скорректирован ручной корректировкой, тогда присваивается статус «Отражен вручную». И например ситуация: была ручная корректировка, а потом произошло изменение документа или изменения прошли какой-то групповой регламентной операций, то документу присваивается статус «Требуется подтверждения». Таким образом нас просят подтвердить изменения.
Отразить документы можно нажав кнопку «Выполнить отражение». А можно перейдя в проводки и нажать «Отразить в регл.учете».
Можно также включить опцию, чтобы при переходе в проводки они сразу отражались автоматически. Для этого в пункте «еще» - установить «Отражать в учете при открытии».
Статусы отражения документов в регламентированном учете фиксируются в регистре сведений. Его можно открыть и увидеть динамику по движениям документов в организации.
В регистре сведений «Отражение документов в регл учете» видно статус документа «Отражен».
Вот по данному регистру и происходит отслеживание статусов отражения и вывода информации в рабочее место.
5. Ручные операции.
Еще в рабочем месте мы видим документы ручных операций.
К примеру, имеется документ ручной операции. Перейдя по ссылке мы попадем в журнал, где можно открыть непосредственно документ:
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
При переходе на «1С:ERP» с других учетных программ, бухгалтеру не всегда бывает понятно, почему проведенный документ не делает проводок в привычном ему отчете «Оборотно-сальдовая ведомость». В данной статье мы рассмотрим пример, что нужно сделать, чтобы проводки попали куда нужно, и как закрыть проведенные документы после проверки их бухгалтером от любых изменений со стороны пользователей. Удобство приведенного здесь алгоритма действий в том, что выполнить все настройки пользователь сможет сам, не прибегая к помощи разработчиков «1С».
Отражение документов в регламентированном учете
В программе «1С:ERP» при проведении документа формируются только движения по регистрам. Для того чтобы увидеть проводки, необходимо нажать
кнопку «Дт-Кт» и выполнить команду «Отразить в регл. учете». После этого документ попадает в отчет «Оборотно-сальдовая ведомость».
Если у организации большие объемы первичных данных, то эту процедуру можно выполнить сразу для нескольких внесенных документов. Они расположены по пути: «Регламентированный учет» – «Отражение документов в регламентированном учете» (Рис.1).
Рис. 1
Рис. 2
В открывшемся окне (Рис.2) необходимо выбрать организацию и дату, процедура проверит актуальность отражения всех документов по эту дату включительно. Так же здесь видно, сколько документов ожидают отражения в учете, сколько уже проведено, есть ли ручные операции и какие из них требуют корректировки и подтверждения.
Перейдя по гиперссылке «Документы, ожидающие автоматического отражения» (Рис.3) можно вручную отобрать документы по виду документа, дате, статусу отражения: «К отражению», «Отражен», «Не указаны счета учета», «Отражен вручную», «Требует подтверждения». Отразить или отменить отражение нескольких документов.
Рис.3
Возможно провести настройку счетов учета (Рис.4)
При одновременной работе нескольких пользователей удобно включить «Автоматическое отражение документов в учете по расписанию». Время и периодичность можно установить любые (Рис.5). После включения и настройки расписания, данная процедура появится в списке регламентных заданий.
Рис.5
«Проверено» для отраженных документов
Для того чтобы контроль за введенными и отраженными документами был более полным, а также для исключения возможности их редактирования без ведома бухгалтера, в «1С:ERP» есть функция «Проверка документов». Ее можно включить: «НСИ и администрирование» – «Настройка НСИ и разделов» – «Регламентированный учет» – «Сервисные функции» – «Проверка документов» (Рис.6)
Рис.6
Есть два варианта настройки этой функции (Рис.7) :
- «С запретом редактирования», при этом варианте после установки галочки «Проверено» документ будет доступен для редактирования только пользователям с Ролью «Проверка документов и право изменения»;
- «Только уведомительная, без запрета редактирования», проверенные документы будут доступны для редактирования всем пользователям, которые с ними работают, после их изменения документ потребует повторную проверку.
Также можно включить настройку: «Отражать в учете только проверенные документы» (Рис.8).
Рис.8
«Проверено» можно проставить сразу на несколько документов в том же окне, где выполняется отражение документов в Регламентированном учете: «Регламентированный учет» – «Отражение документов в регламентированном учете» - «Документы требующие проверки» (Рис.9).
Рис.9
Можно отобрать по виду документа, дате, а также по статусу проверки: «Проверен», «Не проверен», «На повторной проверке» (Рис.10).
Рис.10
Применять или нет описанный выше пример работы с отражением и проверкой документов, решает сама организация. Данные функции облегчают задачу контроля за своевременным и полным отражением операций в регламентированном учете. Для того чтобы ей воспользоваться, пользователю достаточно произвести в базе минимальные настройки и выбрать стратегию работы с отраженными документами.
Рассмотрим отражение документов в регл. учете в программе 1С:ERP 2.4. Аналогичное рабочее место 1С можно встретить также в конфигурации 1С:Комплексная автоматизация 2.
Располагается в интерфейсе системы ЕРП: «Регламентированный учет», подраздел «Бухгалтерский и налоговый учет» - «Отражение документов в регл.учете».
Открывается рабочее место 1С:
Это и есть основное рабочее место, где происходит работа с проводками бухгалтерского учета. В данном рабочем месте мы видим документы, которые не отражены в регламентированном бухгалтерском учете, непроверенные документы, а также документы, которые менялись в ручную, для которых требуется настроить счета учета. Обратите внимание на желтую кнопку, которая предлагает выполнить отражение всех документов по указанную дату.
2. Опция «Проверка документов» 1С
Далее – «Проверка документов» 1 С. Но на скрине видно, что такого пункта нет.
Чтобы включить видимость документов требующих проверки, необходимо включить опцию.
Данная опция включается в интерфейсе главного меню 1С:ERP «НСИ и администрирование», раздел «Настройка НСИ и разделов», пункт «Регламентированный учет».
В данном разделе (в подразделе «Сервисные функции») необходимо включить «Проверка документов» и выбрать один из двух режимов: «с запретом редактирования» или «только уведомления, без запрета редактирования».
После включения данной опции в рабочем месте появится новая информация о проверке документов.
Также после того как включается опция проверки, в документах появляется специальная кнопка с галкой. Она обозначает статус проверки документов.
Когда создается новый документ в системе, ему присваивается статус «не проверен», и мы видим его в соответствующем рабочем месте «Документы, требующие проверки».
Подробнее: существует регистр сведений, в котором собственно и происходит запись информации для проверки и самой проверки. Регистр сведений называется «Статусы проверки документов».
В этот регистр в разрезе документа и организации пишется информация по статусам проверки.
Например, проверим на документе реализации. Менеджер внес в систему документ, мы его увидели в рабочем месте проверки документов, открыли, проверили, если нужно - дозаполнили и подтвердили, что «Да» мы его проверили, отметив соответствующий статус нажатием кнопки с галкой.
И если посмотрим сейчас регистр, то мы увидим информацию — кто и когда его проверил.
3. Журнал документов учета
Обратим внимание на ссылки в рабочем месте «по операциям».
При переходе по ссылке открывается один и тот же журнал, отличающийся только отборами в самом журнале документов учета.
4. Отражение первичных документов
Перейдем по ссылке «Документы, ожидающие автоматического отражения». Мы опять попадем в уже упомянутый журнал со списком требующих отражения первичных документов.
Перейдя по ссылке, видим, что отбор сработал по статусу отражения «К отражению». Это статус, в котором создается документ.
После того как документ успешно отражен в регламентированном учете, ему присваивается статус «Отражен». Если возникает ошибка, например, не указаны учета 1С для отражения требуемой операции, то тогда данные документы выпадают в ошибки по ссылке в рабочее место «Настроить счета учета». Таким документам присваивается статус «Не указаны счета учета». Если документ был скорректирован ручной корректировкой, тогда присваивается статус «Отражен вручную». И например ситуация: была ручная корректировка, а потом произошло изменение документа или изменения прошли какой-то групповой регламентной операций, то документу присваивается статус «Требуется подтверждения». Таким образом нас просят подтвердить изменения.
Отразить документы можно нажав кнопку «Выполнить отражение». А можно перейдя в проводки и нажать «Отразить в регл.учете».
Можно также включить опцию, чтобы при переходе в проводки они сразу отражались автоматически. Для этого в пункте «еще» - установить «Отражать в учете при открытии».
Статусы отражения документов в регламентированном учете фиксируются в регистре сведений. Его можно открыть и увидеть динамику по движениям документов в организации.
В регистре сведений «Отражение документов в регл учете» видно статус документа «Отражен».
Вот по данному регистру и происходит отслеживание статусов отражения и вывода информации в рабочее место.
5. Ручные операции.
Еще в рабочем месте мы видим документы ручных операций.
К примеру, имеется документ ручной операции. Перейдя по ссылке мы попадем в журнал, где можно открыть непосредственно документ:
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
Читайте также: