Настройка лицевого счета в 1с бгу 2021
После того как будет впервые установлено программное обеспечение 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ред. 2, вероятность выгрузки и загрузки данных в форматах органов Федерального казначейства (учреждениях Федерального казначейства) не имеется. Подключение выполняется с помощью загрузки требуемых форматов в программу и выполнения настроек передачи данных.
Загрузка форматов ОФК (УФК) в 1С:БГУ 8 ред. 2
Перед настройкой в Систему удалённого финансового документооборота (СУФД) необходимо загрузить форматы, которые требуются для совершения операции по обмену с органами Казначейства в спецформатах ОФК (УФК). Данные форматы входят в базовый комплект поставки прикладных решений 1C. Можно произвести их загрузку с помощью комплексного информационно-технологического сопровождения всех программ 1C, или диска ИТС. Другой вариант — зайти на сайт поддержки конфигурации и оттуда загрузить необходимые форматы. Там достаточно быстро публикуют нынешние обновления конфигурации, а также вспомогательных обработок.
Загрузка форматов ОФК (УФК) происходит в окне «Настройки поставок форматов обмена». Схема перехода в данный режим: командная панель «Настройка и администрирование» — раздел «Настройка поставок форматов обмена (банк, казначейство)».
Далее необходимо кликнуть на «Загрузить форматы». После этого откроется панель помощника загрузки форматов. Нужно кликнуть на «Добавить» и занести сведения о каталоге, в котором установлена конфигурация. Там находится файл поставки «\1C\StateAccounting\2_0_xx_x\ECExchangeFormats\». Дальше нужно ориентироваться указам программного обеспечения.
Когда форматы в Систему загружены в таблицу, нужно нажать на кнопку «Виды обмена с казначейством/банком». Далее «Настройка поставок формата обмена». Возникнет новый вид обмена – «Обмен с ОФК (УФК)» — наведение курсора мыши на указанный текст в таблице. В графе «Доступные форматы и объекты» отразятся все документы, которые были экспортированы и импортированы в названных ранее видах форматов.
Как настраивают обмен в форматах органа Федерального казначейства (учреждения Федерального казначейства)
Заявка на настройку обмена производится после того, как формат будет заложен в программу. В разделе «Настройка обмена данными с казначейскими системами и учреждениями банка» для создания новой настройки необходимо кликнуть на «Создать». Для доступа к разделу требуется выполнить следующие действия: пункт «Настройка и администрирование» — действие «Настройка обмена (банк, казначейство)» — кнопка «Настройка правил обмена».
В появившемся окне настраивают форматы, которые используются для обмена с казначейскими и банковскими системами (создание). В графе «Тип обмена» выбирают формат «Обмен с ОФК (УФК)», который ранее был загружен в программу. Пункт «Наименование настройки» не должен остаться пустым.
Таким образом, создаётся настройка правил и способа обмена с указанием объектов конфигурации и форматов, в рамках чего будет происходить обмен данных с казначейскими системами и учреждениями банка.
Далее во вкладке «Настройка обмена с казначейскими и банковскими системами» для указания способа обмена необходимо кликнуть на «Создать». Вносятся данные об элементе справочника и заполняются реквизиты, которые нужны для осуществления рабочего процесса обмена.
В появившемся окне указываются следующие сведения:
- вид обмена — из предложенного перечня выбрать «Обмен с ОФК (УФК)»;
- наименование;
- способ обмена — выбрать один из двух вариантов: «Каталог» или «FTP-сервис»;
- путь выгрузки и путь загрузки — указывается каталог, в котором в дальнейшем будет создан файл с платёжными сведениями. Здесь же будет осуществляться выгрузка и загрузка документов.
Выгрузка расчётной и платёжной документации 1С:БГУ 2.0
Когда все вышеописанные настройки завершены, нужно открыть документ «Задание на экспорт данных (создание)». Для доступа к документу необходимо сделать заявку в часть «Денежные средства», далее навигационная командная панель «Задание обмена (банк, казначейство)». После выбрать пункт «Настроить обмен». Данные действия необходимы для создания новой настройки обмена в требуемом формате.
При создании указанные настройки указываются сведения:
- вид обмена — из открывшегося перечня указать «Обмен с ОФК (УФК)»;
- настройка форматов — выбрать из списка «Основная». Найти это можно в справочной информации «Настройка форматов, используемых при обмене с казначейскими системами и банковскими учреждениями» из настройки форматов, которые создавались раньше;
- настройке обмена — производятся все те же действия, что описаны в пункте выше. Отличие — нужно выбрать способ обмена данными;
- кассовый орган — указывается орган Казначейства, который будет использоваться при решении импортных и экспортных вопросов посредствам электронного документооборота.
В ходе произведённых действий в дальнейшем в случае создания документа «Задание на экспорт данных» настройка обмена с ОФК (УФК) будет указываться автоматически.
«Заявка на экспорт данных» имеет указанную дату установки либо период, за который необходимо произвести выгрузку документов. Для этого необходимо кликнуть на «Задать отбор». Эта же кнопка позволяет производить настройку дополнительно на основании реквизитов выгруженных объектов. Объекты будут найдены в диапазоне указанных дат.
Найти объекты для выгрузки можно, кликнув на «Заполнить объектами за период: с . по . ». При воспроизведении данного действия будут найдены все объекты из БГУ, которые удовлетворяют условиям поиска и не имеют пометки в базе об удалении. Требования:
- объект раньше не выгружался с форматом и кассовым органом, который указан;
- отсутствие проведения документа в базе;
- объект находится в списке настройки выгруженных и имеет значения формата выгрузки;
- исполнительный статус выписки «Подготовлен»;
- соответствие объекта значению, которое установлено для добавочного отбора в разделе «Параметры отбора документов для экспорта»;
- отсутствие пометки «Оплачен» в статусе исполнения;
- соответствие организации, которая указана в «Задании на экспорт данных».
Заполнение таблицы «Объекты экспорта» происходит объектами из поиска.
Объекты, не требующие выгрузки, могут быть удалены из общего перечня. Для этого необходимо воспользоваться нужной пиктограммой или пунктом контекстного меню.
Колонка «Формат» содержит информацию о формате, с помощью которого будет выполняться выгрузка расчётных и платёжных выписок.
Дальше выполняется заявка на формирование файла выгрузки, в котором указываются объекты экспорта из документа «Задание на экспорт данных», в том числе кассовый орган.
В автоматическом режиме анализируются объекты отбора, и если в заполнении данных ошибок нет, то формируется файл.
В случае, когда на каких-либо основаниях отчётность не поступает в файл выгрузки либо в процессе экспортирования случаются ошибки, сведения об этом отражаются в колонке «Информация» прямо перед документом выгрузки. В графе «Имя файла и выгрузки» будет содержаться надпись о том, что объект не выгружен и имеются ошибки заполнения.
Рассмотреть описание выявленных ошибок можно, нажав на кнопку «Подробно» или с помощью клавиши Enter.
Предотвратить возникновение ошибок поможет покупка информационно-технологического сопровождения 1С. Специалисты проведут комплекс действий, направленный на правильное функционирование Системы. Помимо этого, дадут максимальный объём информации о работе и возможностях.
Файлы, которые уже сформированы, можно посмотреть в регистре «Присоединённые файлы». Для этого нужно выделить курсором нужный файл и кликнуть на «Открыть». При совершении этих действий документ готов к просмотру.
После сформированный файл передаётся в Казначейство.
После выгрузки всех документов в сформированный файл в БГУ в графе «Статус исполнения» будет указано «На исполнении».
Как загружать выписку из Казначейства
Файл, который получен от Казначейства, помещается в каталог для импорта.
Для импорта данных используются те же настройки, что и для задания на экспорт данных.
Выписку из лицевого счёта СУФД необходимо загрузить в папку для загрузки.
Необходимо создать документ «Задание на импорт данных», кликнуть на «Получить файлы за период», далее нажать на «Загрузить».
Документы «Кассовое поступление» и «Кассовые и события» в процессе импорта заполняются частично в СУФД — только шапка, стоимость, а также информация о контрагенте. В таблицу не заносятся сведения, поскольку в папке передачи данных нет сведений о поступлениях по кодам бюджетной классификации. Таким образом, после импорта некоторые объекты придётся заполнять вручную.
Файлы импорта хранятся в Системе и доступны к просмотру в случае необходимости.
Настройка СУФД считается завершённой.
Избежать ошибок при работе с программой и потери можно при покупке информационно-технологического сопровождения 1С. Оно включает в себя осуществление периодической поддержки программ и проведение комплексных мероприятий для правильного функционирования Системы. Возможно расширение функциональных возможностей программы. Тут можно посмотреть тарифы по сопровождению 1С в нашей компании.
Одним из очень важных нововведений в самом начале 2021 года стало письмо ФНС от 08.10.2020 г. № КЧ-4-8/16504@ «О направлении реквизитов казначейских счетов». Согласно данному постановлению все платежи в налоговые органы должны перечисляться по новым реквизитам.
Первоначально налоговое ведомство отметило, что переход на самостоятельную работу вновь открываемых казначейских счетов планируется с 01.05.2021,а до указанной даты (с 1 января по 30 апреля 2021 года) будет действовать переходный период, в течение которого будут одновременно функционировать оба счёта, но некоторые банки уже ввели новые реквизиты в своей системе. Поэтому нам нужно выполнить в своей программе определенный порядок действий для изменений этих реквизитов.
Чтобы внести исправления, сначала нужно проверить, чтобы программа была обновлена до релиза 2.0.75.42
Данную информацию можно посмотреть, нажав на стрелочку в правом верхнем углу программы. Выберите пункт «О программе». В открывшемся окне — вся информация об установленной 1С: номер платформы, версия и релиз конфигурации.
Затем обновите классификатор банков в разделе «Администрирование».
«Администрирование» – интернет поддержка и сервисы – обновление классификаторов
Это касается пользователей, работающих в локальной (не облачной программе).
Те, кто работает через 1С Fresh, могут пропустить данный шаг, т.к. классификаторы обновляются автоматически.
Дальнейшие действия будут едиными для всех пользователей. Возвращаемся в платежное поручение, заходим в счет казначейства (делаем это привычным методом)
Проваливаемся дальше, в реквизиты лицевых счетов. Доходим до выбора банка.
Обратите внимание на изображения. Аналогично указанному вносим корр.счёт
Затем записываем и закрываем.
Возвращаемся к предыдущему шагу, заносим счёт, направленный в инфописьме из казначейства.
Снова записываем и закрываем.
Продолжая ориентироваться на изображения, заполняем и реквизит основного казначейского счета.
Записываем и закрываем.
Таким образом, мы заполнили все основные счета и БИК нового казначейского счёта.
Осталось только отредактировать реквизиты корреспондента, кликнув по ним мышкой и проставив галочку «Редактировать реквизиты».
Правила заполнения платежных поручений
С 01.01.2021 вступает в силу Приказ Минфина РФ от 14.09.2020 N 199н. Новые правила заполнения платежных поручений вводятся постепенно:
- 01.01.2021 — ИНН (60) НЕ допускается ИНН 3 лица, за исключением отдельных случаев;
- 01.07.2021 — УИН (22);
- 01.10.2021 — ИНН (60), Основание платежа (106), Номер документа (108), Дата (109);
- 17.10.2021 — ИНН (60), НЕ допускается ИНН банка, а не физлица при переводе денег через операциониста.
Платежка
С 01.01.2021 бюджет переходит на систему казначейских платежей. Это значит, что при формировании платежек по налогам:
- нужно указывать другие банковские счета Федерального казначейства;
- заполняются два поля счетов: (17) и (15);
- заполняется БИК территориального органа Федерального казначейства (14).
Пример заполнения платежки
В переходный период с 01.01.2021 по 30.04.2021 можно использовать старые и новые счета.
Изменения в КБК
С 01.01.2021 меняются КБК. Изменения в соответствии с приказами Минфина реализованы в 1С в релизах:
-
— 3.0.85 от 27.11.2020; — 3.0.84.42 от 12.11.2020; — 3.0.85 от 27.11.2020.
Помощь в заполнении «налоговых платежек» — см. Справочник Платежных поручений 2021
Заполнение реквизитов банка Федерального казначейства по классификатору БИК
С релиза 3.0.87.28 в программе реализована возможность заполнения реквизитов банка Федерального казначейства по классификатору БИК.
Для этого в карточке ИФНС ( Справочники — Контрагенты — Государственные органы ) в разделе Основной банковский счет — Банк укажите БИК, соответствующий вашей ИФНС (реквизиты приведены в Приложении к Письму ФНС РФ от 08.10.2020 N КЧ-4-8/16504@, далее — Приложение).
В поле Номер счета укажите Номер счета получателя (номер казначейского счета) — графа 6 Приложения.
Эти данные можно внести из документа Платежное поручение , перейдя в карточку ИФНС в поле Получатель .
После этого при формировании документа Платежное поручение ( Банк и касса — Платежные поручения ) автоматически указываются новые платежные реквизиты в поле Счет получателя .
Платежи в бюджет на казначейские счета с 01.01.2021
Указать платежные реквизиты для перечисления на казначейские счета можно вручную (с релиза 3.0.86).
Для этого в карточке ИФНС ( Справочники — Контрагенты — Государственные органы ) в разделе Основной банковский счет — Банк по ссылке Показать все перейдите в справочник Банки .
По кнопке Создать создайте новый банк (программа предложит подобрать из классификатора — нажмите Нет ).
Заполните реквизиты банка вручную по Приложению, нажмите Записать и закрыть .
В поле Банк укажите созданный банк, а в поле Номер счета проставьте Номер счета получателя (номер казначейского счета) — графа 6 Приложения.
После этого при формировании документа Платежное поручение ( Банк и касса — Платежные поручения ) автоматически указываются новые платежные реквизиты в поле Счет получателя .
Если появилась проблема с загрузкой реквизитов в 1С, то следует воспользоваться рекомендациями из обсуждения Новые реквизиты для уплаты налогов не загружаются в 1С.
Прочие платежи контрагентам-бюджетникам
У нас есть контрагенты-бюджетники. Программа не дает завести расчетные счета контрагентов с указанием БИК УФК вместо БИК банка. Как правильно это сделать в 1С?
С 01.01.2021 расчеты со всеми бюджетными организациями происходят по счетам, открытым в казначействе (с переходным периодом до мая). Поэтому данные изменения актуальны для расчетов с бюджетом не только по налогам, но и по прочим договорам — расчетам с контрагентами-бюджетниками. Алгоритм указания банковских реквизитов в 1С:Бухгалтерии 8.3 реализован с релиза 3.0.87.28. Используется тот, алгоритм, что описан в Заполнении реквизитов банка Федерального казначейства по классификатору БИК.
Платежные поручения по исполнительным листам с 27.09.2021
С 27.09.2021 у организаций появилась обязанность зачислять удержание по исполнительным листам на депозит службы судебных приставов. Делать это необходимо если
- исполнительный лист получен не от взыскателя (получателя), а от службы судебных приставов;
- взыскание относится к единовременным платежам, т.е. выставляется единовременное требование об уплате в твердой сумме, при этом платежи с должника могут удерживаться периодически;
- сумма взыскания составляет более 100 тыс. руб.
Платеж надо перечислить в течение 3-х дней с даты выплаты дохода должнику (ч. 3 ст. 98 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ).
Пример оформления платежного поручения
27 сентября Организация получила исполнительный лист от судебных приставов на удержание с работника Котелкова И.И. задолженности по кредитному договору в сумме 300 000 руб.
11 октября после выплаты зарплаты первый платеж в сумме 30 000 руб. зачислен на депозит судебных приставов по указанным реквизитам исполнительного листа.
Платежное поручение в 1С сформируйте из раздела Банк и касса — Платежные поручения . PDF
Обратите внимание на заполнение полей:
- Вид операции — Прочее списание;
- Ссылка ИНН, КПП плательщика — смените значения организации на ИНН должника, КПП – 0;
- Получатель, Счет получателя — из реквизитов, указанных в исполнительном листе;
Проследите за заполнением поля 16 (Получатель) платежного поручения:
В справочнике Контрагенты служба судебных приставов должна иметь Вид контрагента — Государственный орган.
По ссылке Банковские счета продолжите заполнение полей 16, 24 (Назначение платежа) платежки. PDF
- ссылка КБК и ОКТМО — флаг Требуется указывать реквизиты платежа в бюджет не стоит. PDF
- Статья расходов — предопределенная — Выплата заработной платы или создайте свою с видом движения Оплата труда ;
- Очередность — 4 (для алиментов — 1);
- Идентификатор платежа — укажите, если исполнительный лист содержит УИН, например, в случаях, когда у должника нет ИНН.
Если задолженность оплачена не полностью, можно настроить напоминания о периодических платежах в Задачах организации .
Для этого в шапке платежки пройдите по ссылке Повторять платеж? и установите флаг.
После получения выписки банка на основании документа Платежное поручение создайте Списание с расчетного счета .
Обратите внимание, что по счету 76.41 будет заполнено субконто Контрагенты — ФССП. Проверьте, чтобы в документе Начисление зарплаты удержание было начислено по тому же субконто.
Если у работника-должника нет ИНН, в поле 60 укажите — 0. При заполнении в поле 60 — 0, в поле 22 — 0 (или код НПА), в поле 108 — укажите идентифицирующую работника информацию. Ей может быть, например, номер СНИЛС (Письма Банка России от 19.05.2021 N 45-19/2414, Казначейства России от 29.04.2021 N 01-00-07/9973).
Изменение статуса плательщика и оснований платежа при перечислении в бюджет с 01.10.2021
В программе добавлена возможность при перечислении денежных средств в бюджет указывать информацию о платеже по правилам, действующим с 01.10.2021 (Приказ Минфина РФ от 14.09.2020 N 199н).
- сокращен перечень статусов плательщика (101);
- сокращен перечень оснований платежа (106) при перечислении в налоговые и таможенные органы;
- формат номера документа (108), если основание платежа — «ЗД».
Начиная с 01.10.2021 в документе Платежное поручение ( Банк и касса — Платежные поручения ) Реквизиты платежа заполняются с учетом изменений.
- Статус плательщика — выберите статус из перечня с учетом изменений; PDF
- Основание платежа — выберите основание платежа из перечня с учетом изменений; PDF
- При указании основания платежа ЗД (например, по требованию ИФНС):
- Дата — дата погашения задолженности по требованию;
- Номер документа — номер требования в новом формате;
- Дата документа — дата требования.
См. также:
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Начиная с версии 1.0.14 "1С:Бухгалтерии бюджетного учреждения 8" в программе "1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений 8" введен запрет на ввод одинаковых банковских счетов для разных контрагентов. В связи с чем на линию консультаций фирмы "1С" поступает множество вопросов. В предлагаемой вашему вниманию статье методисты фирмы "1С" разъясняют этот вопрос.
В последнее время на линию консультаций фирмы "1С" поступали вопросы по порядку заведения счетов контрагентов с одинаковыми нормерами счетов для оформления платежей в бюджет.
Как настроить справочники "Контрагенты" и счета контрагентов для платежей в бюджет.
Перечислять надо:
-УФК по Республике Хакасия ( ГУ - Отделение ПФ РФ по РХ) счет в ГРКЦ НБ РЕСП. ХАКАСИЯ БАНКА РОССИИ Г.АБАКАН р/сч 40101810200000010001
- УФК по Республике Хакасия (ГУ - РО ФСС РФ по Республике Хакасия) счет в ГРКЦ НБ РЕСП. ХАКАСИЯ БАНКА РОССИИ Г.АБАКАН р/сч 40101810200000010001
- УФК по Республике Хакасия (Межрайонная ИФНС России 2 по Республике Хакасия) счет в ГРКЦ НБ РЕСП.ХАКАСИЯ БАНКА РОССИИ Г.АБАКАН р/сч 40101810200000010001
Однако в конфигурации нельзя ввести счета контрагента с одинаковым номером счета. Как теперь быть?Счет 40101810200000010001 (40101810400001010002) - это счет, открываемый органу Федерального казначейства в кредитной организации на балансовом счете № 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации" (далее - счет № 40101).
На счет 40101, в том числе, зачисляются:
- Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии;
- Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии;
- Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования;
- Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования;
- Недоимка и пени по страховым взносам.
Администраторами страховых взносов
- на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии;
- на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии;
- на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования;
- на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования является Пенсионный фонд Российской Федерации.
Администратором страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством является Фонд социального страхования Российской Федерации.
Администратором недоимок, пени и штрафам по страховым взносам является Федеральная налоговая служба.
В программе "1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8" предусмотрена возможность загрузки выписки казначейства из лицевого счета с одновременным формированием и проведением расчетных документов.
Для возможности загрузки казначейской выписки и как следствие автоматического формирования и проведения расчетных документов (Заявка на кассовый расход, Заявка на наличные, Платежное поручение, Кассовое поступление, Кассовое выбытие и др.), начиная с версии 1.0.14 "1С:Бухгалтерии бюджетного учреждения 8", в программе введен запрет на ввод одинаковых банковских счетов для разных контрагентов.
Для оформления расчетных документов по платежам в бюджет на счета, открытые органу Федерального казначейства, следует ввести в справочник Контрагенты новую позицию, например, Платежи в бюджет.
На закладке Реквизиты контрагента карточки контрагента Платежи в бюджет надо указать реквизиты органа Федерального казначейства, далее - ОФК.
На закладке Расчетные счета надо ввести столько счетов, сколько администраторов платежей в бюджет.
Важно. Номер счета у таких счетов указывать не надо. Тип лицевого счета - Казначейский.
Вся информация об администраторе дохода указывается в счете контрагента Платежи в бюджет.
В карточке счета доходов бюджета на закладке Реквизиты счета указываются:
Тип счета - Казначейский;
Номер счета - не указывается;
Казначейство - указывается орган казначейства, на чей счет перечисляются доходы бюджета. В карточке ОФК для этих целей достаточно указать краткое и полное наименование.В вашем случае указываете УФК по Республике Хакасия (УФК по Псковской области).
Счет органа казначейства - указываете счет 40101. В карточке счета 40101 указываются номер счета ОФК и кредитная организация, в которой он открыт. В вашем случае - N 40101810200000010001, банк: ГРКЦ НБ РЕСП.ХАКАСИЯ БАНКА РОССИИ Г.АБАКАН (N 40101810400001010002, банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛ.).
Важно. Для казначейства вводите счет (один) - банковский.
Наименование - в качестве наименования счета рекомендуем указать администратора доходов и/или виды платежей, для которых используется счет, например для уплаты страховых взносов в ПФР можно указать ПФР и ФОМС.
По кнопке Образец платежного поручения можно сформировать печатную форму с указанием платежных реквизитов.
Однако в поле Получатель отражаются реквизиты ОФК - контрагента Платежи в бюджет, а должны выводиться ИНН и КПП администратора доходов и его наименование, например, УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области).
Для этого на закладке Реквизиты корреспондента карточки счета ПФР и ФОМС следует включить флажок Редактировать реквизиты корреспондента и в ставших доступными для редактирования полях указать ИНН и КПП администратора доходов и его наименование так, как оно должно выводиться в поле Получатель расчетного документа.
Для платежей в бюджет следует включить также флажок Всегда указывать КПП в платежных документах.
Для проверки формируем образец платежного поручения.
В поле Получатель сформирован нужный текст. Именно такой текст будет формироваться в платежном поручении и Заявке на кассовый расход.
Аналогично следует ввести счета для платежей в бюджет, администраторами которых являются отделение ФСС и ИФНС.
Для этого в карточке контрагента Платежи в бюджет достаточно скопировать (клавиша F9) введенный ранее счет и изменить наименование вновь введенной карточки счета и реквизиты на закладке Реквизиты корреспондента.
В вашем случае в качестве наименования надо указать УФК по Республике Хакасия (ГУ - РО ФСС РФ по Республике Хакасия) и УФК по Республике Хакасия (Межрайонная ИФНС России 2 по Республике Хакасия) соответственно.
Совет. Во избежание ошибок ввода, реквизиты счета и администратора платежей в бюджет можно вводить копированием из образцов платежных поручений, размещенных на интернет-сайтах ПФР, ФСС, налоговых органов.
При оформлении платежного поручения или Заявки на кассовый расход для перечисления платежей в бюджет в качестве Получателя платежа надо выбирать контрагента Платежи в бюджет, а в качестве Счета получателя - счет, соответствующий администратору платежа.
Реквизиты контрагента, которые будут указаны в печатной форме документа, отражаются на закладке Контрагент. При необходимости их можно отредактировать.
Рекомендуем для каждого платежа в бюджет указать получателя платежа и его банковский счет в справочнике "Налоги и платежи учреждения" для последующей автоподствановки в документах.
Как в 1С:Бухгалтерия государственного учреждения ред. 2.0 сформировать журнал операций по оплате труда № 6?
Ответ:
- Открываются отчёты раздела Регламентированные регистры учёта. Необходимо выбрать ссылку Журнал операций (ф. 0504071). Отчёт предназначен для получения журнала операций по унифицированной форме № 0504071 (рис. 2).
- В диалоге настройки параметров вывода отчёта необходимо задать период, за который надо получить отчёт (месяц), номер журнала и учреждение (рис. 3).
- Вид объектов аналитического учёта, для которого должен формироваться отдельный журнал, задаётся в справочнике «Журналы». Справочник «Журналы» содержит перечень регистров бюджетного учёта – журналов операций.
Элементы справочника используются в качестве значений реквизита «Номер журнала счетов плана счетов».
При первом запуске программы справочник «Журналы» автоматически заполняется перечнем журналов операций согласно Инструкции № 157н.
Для каждого журнала указаны:
- код – номер журнала. В типовой конфигурации номера журналов установлены согласно порядку следования журналов в инструкции по бюджетному учёту;
Заполнение реквизита проводки «Номер журнала» определяется приоритетом журналов. Наивысший приоритет 1 задаётся для журнала операций с безналичными денежными средствами. Приоритет 2 – для журнала операций по счёту «Касса». Для остальных журналов автоматически приоритет не задаётся, но пользователь имеет возможность сам установить нужный приоритет журналов. Если приоритет не задан (равен 0), то это самый низкий из возможных приоритетов.
При формировании проводки номер журнала присваивается равным номеру журнала с наивысшим приоритетом.
При равенстве приоритетов номер журнала определяется по счёту кредита.
Показатель – вид объектов аналитического учёта, данные о котором приводятся в графе «Наименование показателя» журнала.
Разделитель операций – вид объектов аналитического учёта, для которого должен формироваться отдельный журнал.
- Журналы можно объединять в группы. Это позволяет формировать отчёты по группе однотипных журналов.
Можно также задать вариант формирования журнала: выводить остатки в разрезе показателя (будут выводиться остатки на начало и конец периода) либо не выводить остатки (в журнале будут отображаться только обороты за период), поставив галочку напротив нужного варианта.
Учреждение вправе самостоятельно определить порядок формирования журналов операций, закрепив это в учётной политике (рис. 4).
- Вызвать панель настроек отчёта можно с помощью кнопки Настройка слева.
В параметрах настроек отчёта задаются учреждение, подразделение (при необходимости), по которому следует получить отчёт.
Для печати в титульном листе наименования структурного подразделения, в котором формируется отчёт, должностей и расшифровок подписей ответственных лиц следует заполнить соответствующие реквизиты.
В отчёте можно установить следующие настройки: дата формирования, дополнительные группировки, макет оформления.
Опция «Сворачивать однотипные проводки» задаёт вывод в отчёт каждой проводки операции или сводных проводок (флажок включён).
Настройка «Дата формирования» задаётся посредством выбора необходимого элемента из открывающегося списка (рис. 5).
Настройка «Дополнительные группировки» задаётся посредством включения флажка и выбора необходимого элемента из списка (рис. 5).
Настройка «Макет оформления» задаётся посредством включения флажка и выбора необходимого элемента из открывающегося списка (рис. 5).
Также в отчёте можно выбрать расширенный вид настройки для изменения структуры отчёта (рис. 5).
Для формирования отчёта следует нажать кнопку Закрыть и сформировать (рис. 5).
- В отчёте предусмотрен поиск по наименованию, например Фамилия или сумма(рис. 6).
- Сформированный отчёт открывается в виде табличного документа, который затем может быть выведен на печать.
В отчёте за заданный период (месяц) приводятся остатки на начало и конец отчётного периода и в хронологическом порядке все проводки, у счёта дебета или кредита которых реквизит Номер журнала равен номеру формируемого журнала.
Для каждой проводки выводится информация как о первичном, так и об электронном документе.
Подсчитывается итоговая сумма оборотов за период для переноса в главную книгу.
Для переноса в главную книгу (ф. 0504072) отбираются суммы по проводкам, у которых реквизит проводки № журнала соответствует выбранному журналу.
Журнал операций расчётов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (№ 6) применяется для отражения операций по счетам 302 00 (в части расчётов по оплате труда и стипендиям), 303 01, 303 09, 304 02, 304 03. Записи в журнале операций расчётов по заработной плате, денежному довольствию и стипендиям отражаются на основании свода расчётно-платёжных ведомостей с приложением первичных документов. Свод ведомостей составляется раздельно по операциям за счёт различных источников финансового обеспечения. В главную книгу переносятся обороты по операциям, отражённым в журнале операций расчётов по заработной плате, кроме операций, которые отражаются в соответствующих журналах операций (рис. 8).
Читайте также: