Запись не верна значение поля расчетный документ не может быть пустым регистр накопления 1с
Регистр накопления Прочие расчеты — вспомогательный регистр системы налогообложения УСН, который отслеживает списания денежных средств в организации, напрямую не связанные с оплатой МПЗ, работ или услуг. Уникальность регистра в том, что он хранит дополнительную аналитику, которая используется в случаях, когда данных из бухучета недостаточно.
- расчетах с подотчетными лицами;
- оплате через платежного агента (платежные карты в рознице);
- оплате труда;
- оплате налогов и взносов.
Регистр отвечает за зачет оплаты при образовании расходов принимаемых или не принимаемых при УСН. По данным регистра можно узнать состояние расчетов на текущий момент и проконтролировать задолженность сотрудников или организации по зарплате, налогам и взносам.
Признание расходов по зарплате, налогам и взносам в КУДиР происходит именно по записям налоговых, а не бухгалтерского регистров, поэтому правильный учет данных в налоговых регистрах — залог корректного заполнения КУДиР.
Порядок заполнения
Рассмотрим порядок заполнения основных данных регистра.
Вид движения
Вид движения бывает двух видов Приход и Расход .
-
Приход — указывает на возникновение дебиторской задолженности или погашение кредиторской задолженности по зарплате, налогам и взносам, в списке обозначается «+». Документы формирующие приходные записи:
- 57 — продажи по платежным картам;
- 70 — расчеты с персоналом по оплате труда;
- 71 — расчеты с подотчетными лицами;
- 73 — расчеты с персоналом по прочим операциям;
- 76 — расчеты с разными дебиторами и кредиторами;
- 68 — расчеты по налогам и сборам;
- 69 — расчеты по социальному страхованию и обеспечению.
- Контрагенты — для счетов учета 57, 76;
- Физические лица — для счетов учета 70, 71, 73.
- Регистратор — сам документ Авансовый отчет , при проведении которого сформировались записи в регистр;
- Расчетный документ — документ Выдача наличных , по которому производится расчет с физическим лицом или контрагентом.
- в регистре Прочие расчеты формируется окончательная приходная запись на погашение остатка долга организации перед сотрудником.
- в регистре Расходы при УСН устанавливается статус оплаты расхода УСН:
- Не оплачено(Расход)
Расшифровка по виду расхода приводится на вкладке Расшифровка КУДиР .
При неполной выплате зарплаты или перечислении налогов и взносов в КУДиР будут признаны расходы только на выплаченную (перечисленную) часть.
Признанные расходы по зарплате, налогам и взносам отразятся в отчете Книга доходов и расходов УСН : раздел Отчеты — УСН — Книга доходов и расходов УСН .
Особенностью регистра Прочие расчеты является наличие аналитики Cчет учета в его записях. Поэтому по нему очень удобно выполнять контроль взаиморасчетов по зарплате, налогам и взносам, сравнивая данные регистра с бухгалтерским отчетом ОСВ по счетам 70 (71, 73, 76, 68, 69).
ОСВ по счету 70.
Анализ расчета зарплаты по регистру Прочие расчеты
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
В данной публикации мы рассмотрим регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с..Очень часто бухгалтер теряется, каким образом организовать справочник Прочие доходы..
(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинетеВы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>Изменения в 2022 году, о которых нужно знать бухгалтеру
6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С
Санкции и контрмеры: как работать организации и ее бухгалтеру в новой реальности. Часть 2
Учет малоценных ОС и запасов (ОСН)
Отчетность за 1 квартал 2022
Информации много. Очень важная. Огромная благодарность лектору и всем, кто принимает участие в организации семинаров!
Добрый день.
При проведении документов "Премия" и "Начисление зарплаты" выходит ошибка
"Запись не верна! Значение поля "Сотрудник" не может быть пустым! (Регистр накопления. Данные о начислениях для расчета среднего заработка (фсс))"Сотрудников, на которых ругается определил, таких 2шт.
1 уволен в середине месяца, 2й продолжает работатьСотрудников перезаписывал, не помогло.
Кадровые документы все перепровел.При проведении документа следующим месяцем - Проводит
При запросе выводит все ссылки.Как решить данную проблему, кто сталкивался?
была такая после переноса данных
проблема была в том что в документах переноса с этим регистром есть строки с пустым полем Сотрудник
его надо заполнить
такие записи поищите в регистре , и заполните в доках переноса данныхпри проведении начислений программа пытается сделать еще такие же строки с пустым полем отсюда и ошибка
(6)
(13)
Сейчас сделал финт ушами.
- Снял конфу с поддержки(копию естественно)
- Поставил разрешение на незаполненое значение измерения.
- Провел документ и о чудо, документ провелся и в регистре были все ссылки на объекты.
Думал может можно сделать через расширение данный финт, увы редактировать свойства измерений нельзя((((8) Мда, по нему особо новых ошибок то и нет пока, слишком новый.
Может по этим сотрудникам были какие нибудь отклонения влияющие на расчет ФСС?(6)
(13)
Сейчас сделал финт ушами.
- Снял конфу с поддержки(копию естественно)
- Поставил разрешение на незаполненое значение измерения.
- Провел документ и о чудо, документ провелся и в регистре были все ссылки на объекты.
Думал может можно сделать через расширение данный финт, увы редактировать свойства измерений нельзя((((1) Тоже столкнулся с этой проблемой, анализ показал: При сторнировании начислений (поздно принесли больничный) при расчете зп за этот же месяц, в РН
Данные о начислениях для расчета среднего заработка (фсс) добавляется 2 записи - одна + вторая -, перекид дохода с одного месяца на другой. Вот тут то и теряется сотрудник. Выслал на поддержку письмо.Есть стандартная обработка: "Поиск и удаление дублей", которая "склеивает" дубли справочника Физические Лица.
У меня была похожая ошибка при проведении док."Выплата.." , заполнялся документ программно. (Конечно, в Вашем случае может это другая ошибка). Но из-за того что физ. лиц было несколько, док. "Выплата" не проводился - ошибка не заполнено Имя. Физ.лицо не соответствовало тому сотруднику, который выставлялся в док. на одной из табличных частей.
После того как "дублей" не стало (. ) , при заполнении документа обе табличные части (элементы справочника ) были одинаковы.
Не соответствие (разные) элементы не позволяют однозначно идентифицировать по начислению Премии и Начислению зарплаты.Ольга, в дальнейшем планируете получение выручки? Если да, можно затраты предыдущего месяца закрыть в первом месяце, когда будет реализация, тогда в учётной политике 1с: Бухгалтерии ред. 3.0 (вкладка "Главное" - "Учетная политика") поставить "Затраты списываются: С учётом всей выручки" . Т.к. декларация по налогу на прибыль заполняется нарастающим итогом, то затраты 1го квартала можно включить в декларацию когда будет выручка.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста при синхронизации ЗУР ред.3 и БП ред.3 69 счет начисления попадают из синхронизации, если да то почему могут не попадать или их в БП начисляют отдельно, а то они не идут в расход. Заранее спасибо за ответ
Наталья, Здравствуйте! При синхронизации ЗУП-БП в документе "Отражение
зарплаты в бухучете" неверно проставляются счета затрат?Наталья, все взносы попадают в БП именно при синхронизации после того, как в документе Отражение з/пл в бухг.учете вы поставите галочку с клеточке"отражено"
Коллеги, добрый день!
Помогите разобраться. В 1С при загрузке платежей из банка не проводятся платежи по НДФЛ. Появляется окно ошибки: "Запись не верна! Значение поля "Расчетный документ" не может быть пустым! (Регистр накопления: Прочие расчеты, Номер строки:2"
Произошло это после обновления программы.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Как решили?Тамара, Здравствуйте, к сожалению для некоторых стат. отчетов автоматическое заполнение не предусмотрено.
Тамара, проводки по 69 счетам появляются при установленном флажке отражено в документе "Отражение зарплаты в учете".
Спасибо! Я ответила коллеге на ее вопрос тоже самое.
Добрый день. 1СПредприятие 8.3 (8.3.13.1513). Подскажите пожалуйста, можно ли при счёте 76.5 ставить вид операции- оплата поставщику? И ставить счёт авансов 76.5? Заранее спасибо
Наша организация использует только 76.5 расчеты с контрагентами. Бухгалтер разносить накладные -вид договора С поставщиком счёт 76.05. Когда раньше я разносила банк -вид операции ставила Прочие расчеты с контрагентами (договор -прочие) и договора в акте сверки раздваиваются. Вот и возник вопрос. Можно ли ставить вид операции Оплата поставщику если счёт 76.05?
Добрый день! подскажите, пожалуйста. как в 1С 8.2 в закладке "банк" сделать , чтобы список документов "шел" не сверху вниз, а снизу вверх.
Наталья, Добрый день! Чтобы встать в конец списка можно воспользоваться кнопкой End, чтобы отсортировать документы с ранней даты к текущей в списке "Банковские выписки" щёлкнуть на поле "Дата" в шапке списка документов.
Евгения, Добрый день! Каких-то критических ошибок при использовании счёта 76.5 при виде операции "Оплата поставщику" не будет, единственное как вы ниже написали ниже договоры могут разъехаться, в банковских документах (списание с р/с) при виде операции "Оплата поставщику" - отбор стоит по видам договоров "С поставщиком, С комитентом (принципалом) на продажу, С комиссионером (агентом) на продажу", а при виде операции "Прочие расчеты с контрагентом" - вид договора "Прочее". Если выбирать вид договора "Прочее", то в документах "Поступление (акт, накладная)" доступен только договор "С поставщиком". В этой ситуации надо смотреть чтобы документы поступления-расхода закрывались по одному договору. Если на текущий момент есть остатки по разным договорам, то можно сделать документ "Корректировка долга" для зачёта.
Наталья, доброе утро. Большое спасибо
Здравствуйте!
Приложите скриншот расшифровки НДФЛ из этой ведомости по кнопке «Изменить налог».
«Ставка налогообложения резидента» — это поле в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Давайте посмотрим движения документа Увольнение по этому регистру: Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?Здравствуйте, Юлия!
ставлю опыты в типовой демобазе (релиз 465 корп)
прикрепляю файлприкрепила .dt, отправила
может я и нашла косячок…
Вот вид начисления «Отпуск лицам, работающим в районах Крайнего Севера» у него код НДФЛ 2012 (без возможности редактирования).
У «Компенсация отпуска (Отпуск основной)» код НДФЛ = 2000.
А вот у «Компенсация отпуска (Отпуск лицам, работающим в районах Крайнего Севера)» код НДФЛ почемуто 2013 и налоговая ставка в форме элемента справочника реально пустая (!?).
Какой код НДФЛ, по Вашему мнению д.б. у Комп.Сев.отпуска?Здравствуйте! Код 2013 — это предусмотренный законодательством специальный кож для компенсации отпуска. Не понятно, почему в Вашей базе стоят другие коды (в одной компенсации 200, в другой 2012). И код 2013, действительно «битый». В типовой ЗУП ставка налогообложения заполнена:
Заполнить можно «Групповым изменением реквизитов» (это поле называется «Группа налогообложения».
Интересно еще, что Ведомость не проводится, только если дата выплаты Декабрьская. Если же поставить дату 2021 года, то ведомость прекрасно проводится. Также ошибка возникает, если увольнение проходит 2020 годом, этого же сотрудника увольняю Январем — ведомость проводится.После исправления кода 2013 начинает верно проводиться в любом случае! (Я я себе мозг взорвала с этими датами 😁)
Здравствуйте, Юлия!
а база то не моя — это типовая демо от разработчика (установлена из полного комплекта). Потому и недоумение.
Релиз дурацкий. А я там потом долбалась с заполнением 6-НДФЛ за 1кв2021 — ОКТМО 8 или 11, хоть как — не заполняется отчет и всё. Пока не обновила эту дему на последнийЗдравствуйте! Даже перепроверила: развернула у себя типовые демо КОРП 3.1.14.465 и 3.1.14. 468 — в обеих эта проблема. Не пробовала разворачивать пустые базы и не пробовала обновлять «нормальную» базу (будет ли там такая проблема.
У Вас в рабочей базе такая же проблема с кодами дохода? Отпишитесь, пожалуйста, помог ли описанный мной способ.Здравствуйте, Юлия! Вс в порядке. В рабочей базе нет проблем с 2013. И при обновлении эта неприятность не появляется. Но, удивление от поведения демы было…
Способ помог.
Благодарю Вас за помощь!Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
Движение.Записать();
по причине:
Запись не верна! Значение поля "Услуга" не может быть пустым!: ТарифыУслуги: 10.12.2015, (Регистр сведений: Тарифы по услугам; Номер строки: 3)Но стало ругаться на отличие типа, можете подсказать как мне дать тип Справочник.Номенклатура к колонке "Наименование"
Загрузить данные в справочник и регистр сведений 8,3
Что то у меня не получается. пробую стандартную обработку.Регистр сведений «Списанные материалы из эксплуатации». Почему регистр сведений, а не регистр накопления?
Существует Регистр сведений «Списанные материалы из эксплуатации». Регистр сведений предназначен.Как загрузить данные из xml файла в регистр накопления (через план обмена)?
Здравствуйте! Делаю курсовик по 1С, реализация обмена данными. У меня есть 2 регистра накопления с.Загрузить регистр R17 числом 023h
Кто разбирается в микроконтроллерах AVR, помогите пожалуйста с задачей. Надо на микроконтроллере.Наименование это строка, а в ТаблицеДокумента должна быть ссылка на элемент Справочника. Соответсвенно нужно найтиПоНаименованию в нужном справочнике.
Естественно надо учитывать, что Наименования не должны повторяться.
Обычно при загрузке откуда-нибудь сопоставление происходит по уникальным кодамXomych, а если нет такого наименования, я же сначала загружаю в ТП а потом только создаю в справочнике новое наименования если его нет.
Без ТП, но выдает ошибку, почему
Ошибка чтения строки файла Microsoft Excel.22
: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись не верна! Значение поля "Услуга" не может быть пустым!: ТарифыУслуги: 14.12.2015, (Регистр сведений: Тарифы по услугам; Номер строки: 1)
Ошибка чтения строки файла Microsoft Excel.23
: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись не верна! Значение поля "Услуга" не может быть пустым!: ТарифыУслуги: 14.12.2015, (Регистр сведений: Тарифы по услугам; Номер строки: 1)Добавлено через 41 секунду
Чтобы сразу добавлял в справочник и регистр сведенийЧитайте также:
-
; ; ; — вкладка Безналичная оплата .
-
Расход — указывает на возникновение кредиторской задолженности или погашение дебиторской задолженности по зарплате, налогам и взносам, в списке обозначается «-». Документы, формирующие расходные записи:
-
; ; ; — Поступление по платежным картам .
Регистратор
Документ, при проведении которого сформировались записи в регистр.
Список документов, формирующих записи в регистр Прочие расчеты :
Полный список документов можно посмотреть здесь PDF
Организация
В поле Организация указывается наименование нашей Организации. Автоматически в справочник подставляется название из документа-регистратора.
Счет учета
В поле Счет учета указываются счета группы учета операций по расчету с работниками организации и подотчетными лицами:
Регистр Прочие расчеты является одним из немногих регистров налогового учета, содержащих в своих записях данные бухгалтерских счетов учета. Именно по указанным счетам учета этого регистра отслеживается дополнительная аналитика: по расчетным документам для контроля состояния расчетов и задолженности сотрудников или организации по зарплате, налогам и взносам.
Контрагент
Поле Контрагент заполняется из расчетного документа и имеет составной характер. Данные в нем могут принимать значения справочников:
По счетам учета групп 68 и 69 поле Контрагент не заполняется.
Расчетный документ
В поле Расчетный документ заполняется документ, на основании которого происходит расчет с физическим лицом или контрагентом. Это может быть:
Полный список документов можно посмотреть здесь PDF
Договор контрагента
Поле Договор контрагента заполняется из расчетного документа для счетов учета 57 и 76. Для счетов учета 70, 71, 73, 68, 69 — поле не заполняется.
Сумма
Сумма расчетов по затратам, например зарплате, налогам, взносам, подотчет и т. д.
Формирование записей в регистре
Регистр отслеживает списание денежных средств в организации, напрямую не связанных с оплатой МПЗ, работ или услуг, и отвечает за зачет оплаты при образовании расходов, принимаемых или не принимаемых при УСН.
Схема отнесения нераспределенной оплаты к затратам
Нераспределенная оплата зачитывается в регистре Прочие расчеты при образовании расходов по подотчетным суммам, зарплате, налогам и взносам.
Схема отнесения нераспределенной оплаты к доходам
Нераспределенная оплата зачитывается в регистре Прочие расчеты при поступлении оплаты платежной картой.
Использование регистра Прочие расчеты при отражении затрат на оплату труда в КУДиР
Общая схема формирования записей в регистре Прочие расчеты по зарплате, налогам и взносам.
При выплате зарплаты: