Ввод остатков в 1с 7 где
При попытке настроить соответствующий документ ввода остатков должным образом и провести, программа выдает ошибку и в общем итоге ввести остатки не получается.Итак, что нужно сделать.
Во-первых, если по контрагенту есть остаток по 76.ВА, то по нему же должен быть остаток по 60.2
Находим, как мы ввели остаток по 60.2. Для этого мы использовали документ "Ввод остатков по расчетам с поставщиками" с видом остатка
"Ввод остатка выданных авансов". В строке этого документа, по которой вводится остаток также указывается документ списания денежных средств,
которым, собственно аванс и был порожден. Запомним, что это за документ (выпишем на листок).
Далее: для ввода остатков по 76.ВА используем документ "Ввод остатков НДС" (Ввод остатков НДС по приобретенным ценностям).
В каждой строке т.ч. документа вводим Контрагента, Ставку НДС, Тип НДС (тут предусмотрен специальный тип="НДС по выплаченным авансам"),
База НДС (она должна соответствовать сумме долга по 60.2 по одной строке т.ч. документа ввода остатков по авансу поставщика), НДС рассчитается
автоматически, при необходимости сумму НДС можно откорректировать вручную.
Заметим, что с/ф мы не заполняли.
Ставим галочку "Формировать проводки. ", записываем (не проводим!) документ
Теперь вносим изменения в модуль проведения документа.
Меняем целиком приведенную ниже процедуру (правки обозначены блоками //яяя //яяя!)
Правился изначально 329 релиз, возможно в более поздних релизах было все исправлено.
В
Теперь, сохранив конфигурацию, можно вернуться в документ и провести его.
В т.ч. будут созданы фиктивные счета-фактуры.
Нужно зайти в каждого из них (прямо из документа ввода остатков) и в качестве документа-основания выбрать тот самый документ списания, породивший аванс поставщика (мы должны были выписать информацию по нему на листок :))
Также лучше указать договор (не проверял, насколько это принципиально)
После этого запишите с/ф без проведения. Заметим также, что с/ф примет новый вид "на аванс".В принципе все.
Ну на всякий случай можно еще раз перепровести документ ввода остатков по НДС.
Подскажите, пожалуйста, как ввести в 1С 7.7 остатки Сальдо на начало года по кассе, никак не могу разобраться.
Спасибо
angel_,
извините, а можно чуть поподробнее объяснить мои действия, в каком разделе вносить данные. Мне нужно это объяснить женщине 60 лет, бухгалтеру, которая не работала раньше с 1С, а мне не довелось с этим солкнуться.
Спасибо
Вводится в "Операции - Журнал операций". Создаете новую запись и вводите соотвествующие проводки: остатки по необходимым Вам счетам БУ в корреспонденции со счетом 00. Но если честно, объяснять это человеку, как Вы описали. японские камикадзе отдыхают. по крайней мере в 99% случаев по опыту.
вкладка Журналы-Журналы операций-Ввести операцию типовую-Ввод начальных остатков-В окне "Операция новая" ставите рабочую дату (необходимо помнить: дата ввода остатков будетдатат предшедствующая дате начала отчетного периода. Например: если остаток вводится на 01.01.2009 г., то датой ввода остатков будет 31.12.2008 г.).При заполнении табличной части в графе Дт. выбираете сч.50.1 в графе Кт - ставим 00.
Подскажите пожалуйста. Фирма уже работает год. Раньше учет вела другая бухгалтер. Теперь попросили меня. Я здала отчетность за второй квартал. А теперь хочу начать вести учет в 1с. Но не могу понять как ввести эти начальные остатки. Мне в балансе посмотреть цифарки или как? не могу врубиться как вводить в корреспонденции с оо счетом. Как отразить хотя бы уставный капитал. И рабочая дата должна быть 1 июля, ну как первый день 3 квартала? В общем кто знает подскажите плиз.
Возьмите баланс на 30.06.2008 г. и вбивайте остатки ручным методом, как описала
angel_, корреспондирующий счет у Вас будет 00. После того, как проведете эту операцию, посмотрите проводки и сформируйте оборотно-сальдовую ведомость, сверьте все ли остатки по счетам встали правильно.
Наташа), у меня вопросов НЕТ. я, это. здесь. тоже, как и Вы. пыталась. помочь |
Люди, помогите. Внесла остатки по кассе на начало 2009 года, ушла в отпуск, когда пришла, то кто-то изменил в базе 8 года один расходник, теперь остатки по кассе не бьются. что делать.
Раз кому-то пришло в голову менять сумму в расходном ордере, значит изменилась сумма по Д-ту счета для чего выдавались деньги. Сверьте сальдо по счетам и соответственно измените сумму вносимых остатков на начало 2009 года по этому счету. Если остатки не совпадают с балансом, то можно сделать исправительный баланс. Все зависит от того, насколько расходятся суммы и как был сформирован баланс ( я имею в виду в тыс. руб, в мил.руб или просто в рублях)
Гл. бух сделала перерасчет отпускных работнику при увольнении (сотрудник использовал весь отпуск 52 дня,отработав 8 месяцев, вместо положенных 35). При увольнении она удерживает с сотрудника сумму 5886 руб, сторнирует НДФЛ 762 руб, и меняет расходник с последним расчетом с 7040 на 7802. Дело в том, что в конце прошлого года кассу вела я, и вся первичка у меня сходилась с базой (до апреля этого года, пока она не поменяла расходник). Я ума не приложу что делать. Еще плюс ко всему сотрудник во время отпуска был на больничном 10 дней, но эти 10 дней он потом отгулял. Может мне пересчитать все начисления и посмотреть что можно сделать. Но по-моему там и начисления не правильные. вместо 35 дней перерасчет сделан на 43! Что делать?
А на счет баланса, то 2008 год она сдала с учетом исправленных остатков по кассе, а 1 кв. и полугодие 2009 г. с тем остатком, который числился по первичке у меня.
До того, как вы начнете регистрировать бухгалтерские операции с помощью программы "1С:Бухгалтерия", необходимо ввести начальные данные – входящие остатки и обороты. (Если предприятие новое и хозяйственных операций еще не проводилось, вводить начальные данные не требуется – можно сразу приступать к ведению учета.)
Для удобства работы остатки рекомендуется вводить на начало отчетного периода – года, квартала или месяца (первое предпочтительнее). Дата операции ввода остатков предшествовать дате начала отчетного периода. Например, остатки на начало года вводятся датой 31 декабря предыдущего года.
Остатки вводятся операциями, содержащими проводки в корреспонденции со вспомогательным балансовым счетом 00.
Дебетовые остатки счета вводятся по дебету данного счета и кредиту счета 00.
Кредитовые остатки счета вводятся по кредиту данного счета и дебету счета 00.
Остатки по счетам, для которых в плане счетов задано ведение аналитического учета, вводятся с указанием субконто. План счетов в данной конфигурации настроен таким образом, что для большинства счетов невозможно ввести остатки по аналитическим счетам без указания субконто, равно как невозможно ввести остатки для счета в целом, если задан учет по отдельным его субсчетам.
После ввода входящих остатков необходимо проверить их правильность. Для этого необходимо получить отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" (меню "Отчеты") за период, включающий дату ввода остатков.
Если остатки введены правильно, дебетовый оборот счета 00 будет равен кредитовому обороту.
В случае, если эти обороты не совпадают, необходимо тщательно проверить остатки по каждому счету в разрезе субсчетов и субконто. Для этого можно воспользоваться отчетом "Оборотно-сальдовая ведомость по счету".
Проверьте также правильность ввода остатков по валюте и количеству, если такие остатки вводились.
Особым образом вводятся начальные остатки по вспомогательным забалансовым счетам налогового учета (коды Н01-Н16). Для этих счетов принцип двойной записи не обязателен, поскольку часто бывают ситуации, когда имущество является объектом налогового учета, а источник, за счет которого оно получено, на налоговую базу не влияет (например, при получении имущества от учредителей в качестве вклада в уставный капитал). Поэтому, в отличие от ввода остатков по бухгалтерским счетам, корреспондирующий счет в записях по вводу начальных остатков налогового учета указывать не нужно. Соответственно, при вводе остатков налогового учета единственным способом проверки правильности введенных начальных остатков является прямая сверка с имеющимися источниками (регистрами налогового учета за прошлый период и т.п.).
Если вы начинаете вести учет в 1С:Предприятии "с начала", то есть на вновь созданном предприятии, то, после выполнения описанных выше настроек, можно непосредственно вводить операции по отражению формирования уставного фонда предприятия и т. д.
Однако, если вы начинаете вести учет в 1С:Предприятии на предприятии, на котором уже ведется бухгалтерский учет, то после выполнения описанных выше настроек учета вам будет необходимо ввести входящие остатки на момент начала ведения учета в 1С:Предприятии.
Ниже более подробно рассматривается последовательность действий по вводу входящих остатков.
Определение даты начала учета
Прежде всего нужно определиться с датой, начиная с которой вы будете вести учет (вводить бухгалтерские операции) в 1С:Предприятии. Наиболее удобно начинать вести учет с начала года (это позволит потом получать баланс за любой период этого года). Можно также начать вести учет и с начала квартала и с начала месяца и даже с произвольной даты. Решение обычно принимается как компромисс между необходимостью ввода большого количества операций с начала выбранного периода до текущего момента и той пользой, которая будет получена от возможности в дальнейшем составления отчетов за целый период. Разумеется, следует учитывать также и саму возможность получения в имеющемся у вас учете остатков на эту дату. Рекомендуется начинать вести учет с начала квартала или с начала месяца.
Итак, выбрав некоторую дату начала учета, вы определяете, что на эту дату будут вводиться входящие остатки, а начиная с этой даты будут вводиться текущие бухгалтерские операции.
Установка периода расчета итогов
После того, как дата начала учета определена, можно установить период расчета итогов. Он устанавливается в режиме "Управление бухгалтерскими итогами". Так как в качестве периода расчета итогов в 1С:Предприятии устанавливается квартал, следует выбрать квартал, которому принадлежит определенная вами дата начала учета. После выбора квартала следует нажать кнопку "Установить расчет".
Определение даты ввода входящих остатков
Так как входящие остатки будут вводиться в виде бухгалтерских операций, то нужно определить дату ввода этих операций.
Дата ввода остатков должна быть меньше даты начала учета. Обычно это предыдущая дата. Например, если в качестве даты начала учета вы выбрали "01.04.98", то дата ввода остатков будет "31.03.98".
Перед началом ввода остатков рекомендуется дату ввода остатков установить в качестве рабочей даты в режиме "Сервис › Параметры › Общие".
Счет предназначен для обобщения информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств. Начисленная сумма амортизации основных средств отражается в бухгалтерском учете по кредиту счета 02 "Амортизация основных средств" в корреспонденции со счетами учета затрат на производство (расходов на продажу). Организация-арендодатель отражает начисленную сумму амортизации по основным средствам, сданным в аренду, по кредиту счета 02 "Амортизация основных средств" и дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы" (если арендная плата формирует операционные доходы).
При выбытии (продаже, списании, частичной ликвидации, передаче безвозмездно и т. д.) объектов основных средств сумма начисленной по ним амортизации списывается со счета 02 "Амортизация основных средств" в кредит счета 01 "Основные средства" (субсчет "Выбытие основных средств"). Аналогичная запись производится при списании суммы начисленной амортизации по недостающим или полностью испорченным ОС. Аналитический учет по счету 02 "Амортизация основных средств" ведется по отдельным инвентарным объектам основных средств. При этом построение аналитического учета должно обеспечивать возможность получения данных об амортизации основных средств, необходимых для управления организацией и составления бухгалтерской отчетности.
Ввод данных.
Счет является групповым – содержит субсчета, пиктограмма желтого цвета, в проводках можно использовать только субсчета:
- 02.1 "Амортизация ОС на счете 01.1";
- 02.2 "Амортизация ОС на счете 03".
По счету 02 и по всем его субсчетам предусмотрено ведение аналитического учета. Данные аналитического учета формируются в справочнике "Основные средства". Справочник "Основные средства" уже заполнен при введении начальных данных по счету 01. Теперь необходимо занести в "Журнал операций" проводки, формирующие начисленную амортизацию по всем инвентарным объектам ОС.
Д00 /Элемент справочника "Основные средства", соответствующий данному инвентарному объекту / К02.1 "Сумма".
Читайте также: