Восстановление взаиморасчетов в 1с ут
Перед тем как перейти к описанию проблемы и ознакомить с ее решением, предлагаем краткий скользящий анализ по релизам.
Начиная с версии 11.4.7.114 компания «1С» продолжает обновление подсистемы Взаиморасчетов и всячески оказывает помощь по переходу пользователей с устаревшего механизма на новый. Так в вышеуказанном релизе появляется «Помощник исправления развернутых остатков по взаиморасчетам» для перехода в режим взаиморасчетов "Онлайн".
Подробнее об этом можно прочитать в статье, раннее опубликованной на нашем сайте: «Новая архитектура 1С «Взаиморасчеты Онлайн». Помощник перехода».
Далее следует релиз 11.4.7.150 (исправление ошибок). Следом появляется релиз 11.4.8.57, где конечному потребителю предоставлены обновления по доработкам актов сверки. ВНИМАНИЕ, это – последний релиз, на котором завершается поддержка режима Офлайн взаиморасчетов!
Все последующие до текущего (11.4.8) – исправление выявленных ошибок.
Если в промежутках между этими релизами у Вас возникли ошибки по взаиморасчетам с клиентами/поставщиками, то рекомендуется в случае использования режима «Офлайн» – воспользоваться помощником перехода и перейти на новый режим взаиморасчетов «Онлайн». Подробное описание Вы найдете в вышеуказанной статье.
2. Задвоение в 1С. Исправление реестра документов.
Если же переход осуществлен, но по каким-то причинам в ваших данных, к примеру, появилось задвоение в 1С движения в регистрах накопления «Плановые оплаты клиентов/поставщиков», «Расчеты по срокам с клиентами/поставщиками».
В этом случае проверьте наличие дублей в справочнике «Ключи реестра документов»:
Меню – все функции – Справочники – Ключи реестра документов
В случае их обнаружения воспользуйтесь обработкой:
Меню – все функции – Обработки – Исправление реестра документов
3. Ошибка при получении значения из базы данных при обновлении конфигурации.
Обновите конфигурацию 1С:Управление торговлей редакция 11 до актуальной версии. При обновлении базы данных регламентное задание «Заполнение документов 1С «Сверка взаиморасчетов» данными по взаиморасчетам» автоматически в фоновом режиме обработает и восстановит данные:
Рекомендуем предварительно обновить «1С:Платформу» до версии 8.3.15, поскольку велика вероятность столкнуться с ошибкой подобного плана (особенно если используется клиент-серверный вариант):
«В процессе 1С обновления информационной базы произошла критическая ошибка по причине: Ошибка при получении значения из базы данных. Возможной причиной является отсутствие установленного Microsoft SQL Server Native Client.»
Напоследок рекомендуем проводить все вышеуказанные действия на резервной копии базы 1С!
В данной статье мы дали советы для решения наиболее распространенных ошибок. Если этой информации оказалось недостаточно, обращайтесь, мы обязательно поможем!
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
Всем привет.
Сейчас в программе 1С:ERP сбились взаиморасчеты с контрагентами. Т.е. платежки не засчитались, или поступление не видит платежку.
Есть ли какой нить механизм, который восстановит взаиморасчеты?
В УПП есть такой механизм как «Восстановление состояния расчетов с контрагентами». Может и здесь тоже есть что то подобное?
(1) sitcva, в УПП, на сколько я знаю, этот механизм перепроводит документы в соответствии с последовательностью взаиморасчетов. Полагаю, что то же самое должно быть и в ЕРП.
Сейчас в программе 1С:ERP сбились взаиморасчеты с контрагентами. Т.е. платежки не засчитались, или поступление не видит платежку.
. Не сочтите за грубость, но слово сбились как то выводит из равновесия. вопрос такой - если сбились , значит они были, или таки не было никогда? А ежели были, то никто не пытался разобраться, почему сбились ?
(3) Alex_E, ну как же! Создали документ задним числом - вот и сбились. В УПП есть "большая красная кнопка" - обработка, которая сдвигает последовательность по взаиморасчетам и "перепроводит" документы по этим регистрам и 60/62/76/. всяким счетам учета расчетов с контрагентами, а в ЕРП не все так очевидно. Полагаю, должна быть.
-0 в последнем слове этой фразы закралась ошибка - читать следует не сбили сь а просто сбили . В (3) я об этом :-)
(3) Alex_E, (4) starik-2005, да, вы правы, документы проводятся задним числом, но к сожалению приходные документы от поставщиков приходят не всегда день в день, а оплата уже проведена.
Так я и не получила ответ на свой вопрос.
В обработке Проведение документов есть закладка Восстановление последовательностей, но она не активна. Пока не понятно как её активировать. Возможно решение скрывается там?
В закрытие месяца имеется такой пункт, можете им воспользоваться. "Формирование движений по расчетам с контрагентами" и много других последовательностей.
Также отражение документов в регламентном учете. Границы хранятся в программе и вычисляются самостоятельно системой.
Отдельного инструмента восстановления последовательности движений документов, как в предыдущих поколениях программ (например, в прикладном решении "Управление производственным предприятием"), нет. В новых редакциях "1С:КА" и "1С:ERP" такой механизм не требуется. Восстановление последовательности движений по документам осуществляется автоматически при выполнении регламентных заданий в рамках закрытия месяца.
Если после выполнения регламентных заданий выполнить перепроведение документов, то регламентное задание необходимо выполнить заново. Поэтому если в документах не меняются данные, а требуется только изменить их хронологию, то выполнять групповое перепроведение не нужно.
Если необходимо запустить выполнение регламентного задания с определенной даты, допускается ручное добавление записи в регистр заданий. Для добавления записи в регистр заданий необходимо выполнить следующее:
Проблемы с неправильной аналитикой по документам при просмотре задолженности по контрагентам очень часто встречаются у компаний, работающих с программой 1С:УНФ. Проблема сложная для решения, т.к. требует высокой квалификации специалистов и большого количества времени. Данная обработка решает эти проблемы, практически полностью.
Механизм работы следующий: выбираем контрагента, указываем, какие параметры учета задолженности, и запускаем. Программа распроводит в транзакции все документы по контрагенту, освободит задолженности и привязки документов и проводит эти документы по-порядку снова, пошагово заполняя правильную аналитику в регистрах. Так по каждому контрагенту.
Есть режим массовой обработки. Заходим на одноименную закладку и запускаем массовую обработку. В таком режиме программа пройдется по всем контрагентам участвующим в движениях, причем если натолкнется на ошибку то запомнит где закончилось выполнение, после исправления можете продолжить дальше или начать сначала. Галка "Сохранять позицию до обработки" сделает так, что бы программа запомнила обрабатываемого контрагента до начала изменения документов, что позволит пропустить контрагента, в случае появления ошибки при отмене проведения или проведении документов.
При появлении ошибки решить проблему проведения и запустить заново или поставить галку "Сохранять позицию до обработки", и при повторном запуске проблемный контрагент будет пропущен.
1. Обязательно сделайте копию перед запуском! А лучше тестируйте на копии перед тем, как делать в рабочей базе!
2. Из-за проведения возможны изменения в движениях - будьте внимательны.
3. При запуске будет отключен контроль отрицательных остатков, так что не желательно запускать обработку в рабочее время и нужно вернуть контроль после окончания работ.
4. Проверьте дату запрета редактирования, для работы обработки ее необходимо будет снять.
5. Из-за изменений в настройках детализации взаиморасчетов возможна разница в оборотах остатках.
6. Если проблемы с документами особо запущены, то с большой долей вероятности что бы получить нормальную картину оборотов придется отключить всю аналитику кроме договоров (в особых случая и их тоже).
Протестировано на 8.3.18.1289. Версии УНФ 1.5.24.201 и 1.6.25.152
Установка и использование:
Для использования подгружаем в базу расширение. Простой способ: Заходим в Настройки - Печатные формы и обработки - Расширения. Нажимаем "Добавить из файла" и выбираем скачанный файл с расширением. После подключения в разделе "Компании" появится пункт "(NLGM) Восстановить себестоимость".
Гарантия возврата денег
ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.
Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.
Каждая организация рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда нужно либо оформить документ задним числом, либо внести изменения проведенный документ. Если в системе не установлена дата запрета редактирования, то она без проблем примет это изменение, но что делать с регистрами, которые были затронуты задним числом? Они ведь требуют обновления информации, чтобы все записи были корректно отсортированы по дате и приняты во внимание. Решением данной задачи является механизм восстановления последовательности документов.
1. Механизм восстановления последовательности документов
В конфигурациях текущего поколения «Бухгалтерия Предприятия 3.0», «Управление торговлей 11.4», «Управление Нашей Фирмой 1.6» и их отраслевых вариациях механизм реализован через перепроведение документов в рамках закрытия месяца. В общем виде механизм перепроводит все документы в актуализируемом периоде, тем самым восстанавливая порядок записей в регистрах и сдвигая дату границы последовательности, чтобы больше не возвращаться к этим документам.
Что касается «Комплексной Автоматизации 2.4» и «ERP 2.4», из-за специфики архитектуры этих конфигураций, хоть процедура перепроведения и встроена в функционал закрытия месяца, восстановить последовательность записей в регистрах, не закрывая месяц, возможно только с помощью создания регламентных заданий для этих регистров. Выясним же, как сделать это правильно.
1. Путь: «Главное меню → Все функции → Регистры сведений».
2. Если команда «Все функции» не отображается, активировать ее можно с помощью команды «Главное меню → Сервис → Параметры».
3. Выбрать нужный регистр из доступных (например, регистр сведений «Задания к закрытию месяца»):
· Задания к закрытию месяца.
· Задания к заполнению этапов производства.
· Задания к отражению в бюджетировании.
· Задания к отражению экземпляров бюджета.
· Задания к погашению стоимости ТМЦ в эксплуатации.
· Задания к распределению расчетов с клиентами.
· Задания к распределению расчетов с поставщиками.
· Задания к расчету графика производства.
· Задания к расчету нормативной длительности производства.
· Задания к расчету себестоимости.
· Задания к формированию записей книги покупок/продаж.
4. Кнопка «Создать».
5. В новой форме «Задания к закрытию месяца» укажите месяц и организацию. Операцию, номер задания и документ указывать не обязательно.
6. Кнопка «Записать и закрыть».
Важно не перепутать восстановление последовательности в 1С и групповое перепроведение документов, поскольку первое используется только для восстановления последовательности документов, а перепроведение – в тех случаях, когда одной хронологии недостаточно.
2. Групповое перепроведение документов
Групповое перепроведение документов присутствует во всех перечисленных конфигурациях. Для его выполнения необходимо следующее:
1. Путь: «Главное меню → Все функции → Стандартные → Проведение документов».
2. В обработке «Проведение документов» нажмите на кнопку «Добавить все» для перепроведения всех документов
3. Если необходимо перепровести только определенные типы документов, то для добавления используйте кнопку "Добавить".
4. Используя гиперссылку "Период", укажите период, за который надо перепровести документы.
5. Кнопка "Провести".
Нетрудно догадаться, что если после закрытия месяца в системе проведется документ этого периода или предшествующего ему, то месяц откроется, что часто приводит к нежелательным результатам. Чтобы этого не допустить, необходимо установить дату запрета редактирования.
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
Внимание (ERP): В версии ERP 2.5 планируется завершение поддержки режима Офлайн взаиморасчеты. Регистры и сама функциональность сохраняется в версиях 2.4 и 2.5 в полном объеме. Однако переход на версию 2.6 с версии 2.5 невозможен в режиме Офлайн. Только при включении использования нового режима Онлайн взаиморасчеты.
Компания «Кодерлайн» рекомендует своевременно ознакомиться и подготовиться.
Краткий ликбез о режиме «Офлайн»:
Ранее проводился анализ расчетов с партнерами с помощью механизма отложенного проведения, поскольку это был довольно ресурсоемкий процесс. Необходимо было только запускать вручную регламентное задание «Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами/поставщиками» либо настроить расписание для автоматического выполнения:
НСИ и администрирование – Администрирование – Обслуживание – Регламентные операции – Регламентные и фоновые задания)
Также механизм запускался при построении отчетов Задолженность клиентов (поставщикам) по срокам.
Такая схема обеспечивала быстрое введение данных пользователями, поскольку все ресурсоемкие расчеты проводились не при каждом проведении документа, а при указанных выше процессах.
Но механизм сильно зависел от последовательности документов: ведь в последовательности расчетов отмечалось, до какого момента времени выполнено распределение расчетов, а добавление документа оплаты задним числом приводило к тому, что алгоритм закрытия оплат на отгрузки нужно выполнять заново.
2. Что сулят «Онлайн» взаиморасчеты?
Исключается необходимость запуска распределения взаиморасчетов. Распределение взаиморасчетов запускается сразу в момент проведения документа (онлайн). Перераспределение происходит не с начала месяца, а с момента изменения документа.
При переходе на Онлайн взаиморасчеты необходимо определиться с порядком зачета документов
НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты – Порядок зачета документов
1. Если требуется, чтобы оплата распределялась в порядке возрастания даты документа - По дате документа (устанавливается по умолчанию).
2. Чтобы оплата распределялась в порядке возрастания плановой даты платежа - По плановой дате платежа
НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов (Казначейство и взаиморасчеты) – Взаиморасчеты – Офлайн/Онлайн
Если просмотреть Журнал регистрации, то мы увидим такую картину:
(!) Также помощник запускается в рамках закрытия месяца в 1С. При наличии развернутого сальдо баланса и наличии невыполненных заданий по расчетам с партнерами с периодом большим или равным текущему закрываемому месяцу будет выполнена регламентная операция
3. Взаимозачет задолженности
Исправление развернутых остатков по взаиморасчетам – Обнаружены развернутые остатки по взаиморасчетам с партнерами
Помощник выведет данные, по которым требуется сверка, и правки, а также предложит для исправления автоматическое создание документа Взаимозачет задолженности:
На этом все. Напоследок рекомендую при переходе на новую архитектуру 1С предварительно не забывать делать резервные копии информационной базы.
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или Вам потребуется помощь, пожалуйста, обращайтесь!
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
Читайте также: