В 1с 8 3 бухгалтерия после обновления слетают расчеты по ндфл
В новой конфигурации 1С 3.0 неправильно расчитывает НДФЛ
Недавно обновились на новую конфигурацию Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.17.10) -там весь интерфейс изменился это ужасно, но самое ужасное, что полетел весь НДФЛ, программа просто его удваивает. Я уже и перепроводила, ничего не помогает. В начислении зарплаты стоит 2000, открываешь проводки там 4000!!в оборотку тоже тащит 4000! Откуда такой бред?
Сдавать год, а все полетело, что делать не знаю(( Обратно на предыдущую конфигурацию можно вернуться?? Еще она тупо неправильно считает НДФЛ в мае месяце-минусует суммы за апрель-тут же эту же сумму с плюсом ставит, короче ерунда полнейшая, приходится через "корректировку" убирать эти ненужные суммы.
Разобралась, дело в справочнике Основное подразделение. В начислениях подтянуто, во вкладке НДФЛ он не подтянул, перезаполнила документ все подтянул. Потом еще вылезли взносы, тоже тупость-он задваивает сумму если один сотрудник двумя строчками проведен-я так суммы отпускных и оклада разделяла для себя..сейчас все идеально, можно отчеты делать правда я уже готовлюсь что что-нибудь не затянет в отчет и придется опять искать где что..
У меня тоже проблема с НДФЛ.
ФСС пришлось заполнить вручную, автоматом непонятно что за цифры появлялись.
Теперь еще и НДФЛ. Проверила все, основное подразделение везде проставлено. Вычеты программа считает одним ей известным способом. Цифры невероятные выдает! Что делать?
В апреле НДФЛ начислен 24, удержан 10. Программа выдает 48! И начиная с апреля творится что-то невообразимое. На пособие декретницы 6 400 начисляет НДФЛ 13 тыс
Взорвать готова человека, сочинившего этот ужас.
Где что исправлять? И как вообще в этой программе теперь корректировать вручную?
Автоматом все не правильно, ручной корректировки не нашла! Как дальше жить-то?
В 3.0 несколько изменились механизмы отражения з/п и взносов. Соответственно, если что-то переделывать за 2012-й - переделывать последовательно с начала года, с предварительной перепроверкой всех справочных данных. Или не трогать. А считает она все правильно.
Я нашла выход-вернулась на прежнюю версию и спокойно сдала отчеты!И пока они нормально не сделают это чудо программное я буду на старой сидеть!
В 3.0 несколько изменились механизмы отражения з/п и взносов. Соответственно, если что-то переделывать за 2012-й - переделывать последовательно с начала года, с предварительной перепроверкой всех справочных данных. Или не трогать. А считает она все правильно.
Имеем 2 сотрудника. У обоих вычеты на 1 ребенка.
В январе з/п не было.
В феврале з/п сотр. 1 - 15 000,00
сотр. 2 - 16 000,00
Март: сотр. 1 - 28 618,42 (отпуск)
сотр. 2 на больничном.
В апреле з/п сотр. 1 - 30 000,00
сотр. 2 - 69 758,45 (б/л по БиР) + 465,20 (ранние сроки) + 2981,92 (б/л по вр. нетруд.)
Сколько будет НДФЛ у сотр.2?
Обновление выполнялось автоматически? Т.е. программа предложила обновиться, а вы согласились? Тогда архив в профиле пользователя. Запустите поиск по диску С вот с такой маской файла: *.dt. (С включенной опцией "Искать в скрытых файлах и папках"). Из найденных выберите последний по дате-времени создания - это время примерно должно соответствовать тому, когда вы запустили обновление. Это и есть архив.
Я нашла выход-вернулась на прежнюю версию и спокойно сдала отчеты!И пока они нормально не сделают это чудо программное я буду на старой сидеть!
Чудо давно сделано Хотите от него правильных результатов - купите нормальную книжку, 350 р всего-то, после нее вряд ли вопросы останутся.
Так можно и в 7.7 работать Вы после тройки на двойку даже смотреть не захотите Но с любой программой нужно уметь работать. По обновлению с 2.0 на 3.0 - идеально переходить, когда закрыт год. Но это новопассит, т.к. квартальная отчетность уже вот, а вы программу в первый раз видите, и она творит невесть что. Вот уже началось, видите. Совсем идеально - создать отдельную базу, обновить, вести в ней текущий учет и остатки на начало года выправлять по ходу пьесы, или вообще не выправлять, а только документы за 2013-й перенести потом в первую, в которой год закрыт. Предварительно ее сохранив и обновив до 3.0. Тогда к квартальной отчетности она уже будет более-менее знакома и понятна, и предсказуема.
Данил75, мне не нравится в 3.0 работа с окнами. Остальное все там примерно то же самое. Одну организацию новую, созданную в 4кв я уже начала вести в 3.0. Для того, чтобы попробовать. Все нормально, но документы и отчеты или открываются как отдельные, или можно открывать в том же, но на небольшом участке экране. Неудобно..
В начале октября 2020 г был произведён переход на с 1С БП 8.2 на 1С БП 8.3.0. Работать в программе начали с 01.10.2020 г.
По факту вся зарплата была выплачена 28.12.2020 г.
В Анализе сч.70 остатков по невыплаченной зарплате — нет (скрин_1), но Ведомость на выплату зарплаты за текущий месяц формирует остатки за 2020 год (скрин_2 и скрины_2.1 и 2.2)
При формировании Универсальных отчётов «Взаиморасчёты с сотрудниками» (скрин_3) и «Выплата зарплаты» (скрин_4) — остатков нет.
Указанные скрины в файле Word «1.Скрины_ОстаткиВыплатЗарплатыЗа2020г».
Ведомость Т-51 формируется не правильно: отдельный файл за весь 2020 год по выбранному сотруднику: начиная с февраля 2020г. – накапливаются долги за организацией и за сотрудником – одновременно:
— файл .pdf «2.ВыплатыЗарплатыПоВедомостиТ-51_за_2020г_ЕрмаковаЛЮ»).
Не понимаю, как это формируется.
Расчётные листки формируются правильно: — файл .pdf «3.РасчётныеЛисткиЗа2020г_ЕрмаковаЛЮ».
В файле Word «1.Скрины_ОстаткиВыплатЗарплатыЗа2020г» находятся данные на одного человека за весь 2020 год, у других сотрудников «картина» та же.
Скрин_1 — Оборотно-сальдовая ведомость по месяцам.
Скрин_2 — ошибка, которая появляется в ведомости на выплату зарплаты за февраль 2021. В платёжной ведомости за январь 2021 была такая же ошибка и в спешке суммы к выплате вставила вручную.
Скрины_2.1 и 2.2 — раскрытие сумм платёжной ведомости. Когда захожу по ссылке в любой документ «Начисление зарплаты», то там обычный документ — ошибок нет.
Скрин_3 — Универсальный отчёт — Регистр накопления — «Взаиморасчёты с сотрудниками».
Скрин_4 — Универсальный отчёт — Регистр накопления — «Зарплата к выплате».
Ранее отправляла эти файлы:
В файле .pdf «2.Расчётно-платёжная ведомость Т-51» происходит «накопление» долгов как за организацией, так и за сотрудником.
В файле .pdf «3.Расчётные листки» на сотрудника – долгов нет.
Вопросы:
1 — почему и откуда появились эти странные «невыплаты» зарплаты за 2020г. в ведомости на выплату зарплаты?
2 — почему происходит «накопление» долгов в Расчётно-платёжной ведомости Т-51?
С уважением, Чурилова Елена.
Здравствуйте, Елена.
Спасибо за уточнение. Еще один вопрос как был осуществлен переход с 2.0 на 3.0 обновлением или вводили начальные остатки.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.
Здравствуйте.
Переход был автоматическим, так как никакой доработки не было
Переход был обновлением
Здравствуйте, Елена.
Сформируйте универсальные отчеты: Взаиморасчеты с сотрудниками, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, Зарплата к выплате со всеми показателями в настройках: организация, подразделение, физическое лицо, Статья расходов, Вид доходов исполлнительного производства, Регистратор
Здравствуйте, Татьяна.
Спасибо Вам огромное!
Сформировала Универсальные отчеты, выбрав того же сотрудника, по Физическому лицу (а не Сотруднику), НЕ указывая конкретную организацию — и ужаснулась (!!) сколько висит «хвостов»!!
Не знаю, нужна ли Вам эта информация для полного понимания откуда взялись эти «хвосты», но тем ни менее, хочу пояснить это.
Именно эта Сотрудница работала в нескольких наших организациях в разное время. Было так, что в некоторые годы работала одновременно (штатник/внешний совместитель или наоборот).
У неё здесь 3 организации:
ИП (закрыто очень давно) — организация велась сразу в 1С Бухгалтерия 1.6, затем в 1С Бухгалтерия 2.0 (вёл расчёты другой бухгалтер).
Педпоиск (закрыто в 2020г) — ВСЁ то же самое;
НОУ Центр «Педагогический поиск» — расчёт всех зарплатных и других начислений, связанной с выплатами сотрудникам велись в ЗиК7.7, затем в ЗУП 8.2.5, затем 07.07.2016 г. произошла реорганизация этой организации путём преобразования в АНО ИД «Педагогический поиск» — учёт тоже вёлся в ЗУП 8.2.5 до 2019 г. Зарплатные расчёты этих программ (ЗиК7.7, ЗУП8.2.5) формировались в документе «Отражение зарплаты в регламентированном учёте», а затем «Выгрузкой данных в бухгалтерскую программу» переносились в 1С Бухгалтерию.
С 01.01.2020 учёт вёлся в 1С Бухгалтерия 8.2.
01.10.2020 сделали Автоматическое Обновление на 1С Бухгалтерию 3.0.
Оборотно-сальдовые ведомости по счетам совпали идеально.
По остальным Работникам картина более или менее такая же. Многие уже уволены, но время от времени появляются в ведомостях со своими остатками.
Здравствуйте, Елена.
Без базы трудно давать совет. Необходимо «проваливаться» в каждый документ и смотреть движение по регистрам.
Сегодня речь пойдет о налоге на доходы физических лиц, ведь его проверка зачастую вызывает очень много вопросов и проблем.
Предлагаем разобрать более подробно отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям», который поможет вам проверить НДФЛ на ошибки в части исчисленного и удержанного налога. Этот материал актуален как для 1С: ЗУП ред. 3.1., так и для 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0.
Также данная статья подойдет для любого отчета, который вы захотите настроить под свои потребности.
Как посмотреть отчет в 1С
В программе 1С: ЗУП ред. 3.1 перейдем в раздел «Налоги и взносы», откроем пункт «Отчеты по налогам и взносам».
Нас интересует отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям».
В 1С: Бухгалтерии предприятия аналогичный отчет находится в разделе «Зарплата и кадры» — «Отчеты по зарплате».
Шаг № 1
Зайдем в «Настройки отчета», включим «Расширенный режим» и перейдем на вкладку «Структура».
Шаг № 2
Настроим иерархию. Первым делом необходимо снять галочки на вкладке «Структура» с полей:
- Налоговый период.
- ИФНС.
- Документ-основание.
- По сотрудникам.
Должно получиться вот так:
Шаг № 3
Затем становимся на поле «Организация» и нажимаем на кнопку «Добавить».
Добавляем поля в следующем порядке (по двойному щелчку мыши):
- ИФНС.
- Сотрудник.
- Месяц налогового периода.
- Регистратор.
Должно получиться вот так:
Нажимаем кнопку «Закрыть и сформировать».
У нас получился вот такой отчет, где видны следующие показатели:
- База для расчета НДФЛ;
- НДФЛ исчисленный;
- НДФЛ удержанный;
- Документы, которые сделали движения по вышеуказанным показателям.
Теперь мы можем проверить, как обстоят дела с НДФЛ в нашей организации. На скриншоте видно, что НДФЛ с сотрудников исчислен, но не удержан, потому что нет документа выплаты.
Шаг № 4
Попробуем выстроить отчет немного иначе. Для этого нажмем на кнопку «Разворачивать до» и выберем значение «Сотрудник».
Получим следующий отчет:
Можно заметить, что за месяц НДФЛ корректно удержан только у одного сотрудника, а у остальных нет.
Если нажать на «+» возле сотрудника, то можно развернуть его до месяца, а затем и до документа, которым сделано движение по НДФЛ.
А теперь на примерах
Часто бывают случаи, когда НДФЛ тянется красным цветом по совершенно непонятным документам. Кратко рассмотрим некоторые из них.
Например, когда зарплата была начислена за февраль, выплата произведена либо в феврале, либо в марте, а НДФЛ подтянулся за январь и за февраль. Или же НДФЛ подтянулся красным в отчет. В этом случае мы можем зайти прямо из отчета в документ, который сделал это движение и попробовать его пересчитать, а именно запустить команду «Обновить налог».
В каждой ведомости на выплату есть эта команда, которая позволяет пересчитать НДФЛ удержанный в документах «Ведомость в банк/ Ведомость в кассу/ Ведомость на счета».
Если вы знаете, что ведомость на выплату заработной платы провели, а НДФЛ в отчете указывается как неудержанный, проверьте, есть ли в вашей ведомости на выплату документ-основание.
Если поле «Документ-основание» пустое, значит ведомость на выплату заполнена руками и НДФЛ некорректно будет отражаться в 6-НДФЛ.
Для корректного учета НДФЛ также необходимо контролировать долги в ведомостях по заработной плате, т. е. чтобы у вас в ведомостях отсутствовала запись напротив суммы к выплате «В том числе за «такой-то месяц».
Как сохранить такой отчет?
И в конце давайте посмотрим — как же сохранить данный отчет, чтобы не настраивать его постоянно? Для этого возвращаемся в отчет, нажимаем на вот эту кнопку:
Выбираем команду «Сохранить как».
Указываем удобное наименование отчета и сохраняем.
После сохранения сразу изменяется название шапки отчета.
Далее вы можете добавить его в «Избранное» и открывать уже оттуда.
С уважением, Ирина Л.
До обновления был релиз 3.0.95.24
Добрый день! Уточните, пожалуйста, в УП на 2020 год переключатель Общехозяйственные расходы включаются установлен в положение В себестоимость продукции, работ, услуг или В себестоимость продаж (директ-костинг)?
Если переключатель «Общехозяйственные расходы включаются» установлен «В себестоимость продукции, работ, услуг», проверьте, что указано в поле Затраты списываются и Методы распределения косвенных расходов. Возможно, не было базы для распределения, в результате появился остаток.
Приложите скрин настроек УП, пожалуйста.
Проверьте еще раз отражение РТУ, которое внесено «задним» числом, на наличие ошибок. Мы рекомендуем все же выставлять дату запрета редактирования и исправлять ошибки по установленным правилам:
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
Ошибка при закрытии счета 26 возникала у пользователей на новых релизах в 2021. Решалась данная проблема перезакрытием месяцев с января по текущий момент. В этом случае надо последовательно перезакрыть месяцы с начала года. Т.е. январь — отменить закрытие, выполнить закрытие и т.д.
Не закрывается 26 счет в апреле и мае 2021 с релиза 3.0.93.20 в 1С
.
Добрый день, Оксана!
Благодарю за рекомендации по дате запрета и по перезакрытию периода 2021 года. Но это никак не решает проблемы с тем, что вкладка с проводками в закрытии 2020г так и не появилась.
Скрин настроек УП во вложении.
Извините за задержку с ответом — начало месяца, сами понимаете…. 😣 Если это возможно, то откройте вопрос, пожалуйста.
С уважением, Ирина Л.
Добрый день, Ирина! Ваш вопрос в работе.
Обратила внимание, что у Вас УП от 2017. Мы рекомендуем УП создавать ежегодно, даже если ничего не поменялось.
В связи с тем, что в программу в 2021 внесены значительные изменения, а 2020 не был закрыт, могли примениться новые настройки к предыдущему периоду.
Не видя базы, сложно определить причину.
Предлагаю попробовать следующие варианты исправления:
Создать УП на 2020 г. Нужно установить настройки, которые были раньше. Очень хорошо, если есть копия базы за 2020 год (до обновлений 2021 года), где их можно посмотреть, если точно не помните.
Также видно, что установлены особые правила распределения, проверьте их тоже, пожалуйста.
Перезакройте 2020 год. По такому алгоритму – сначала отменить закрытие, затем последовательно закрыть месяцы.
Другая возможная причина – ошибка в документе, который вводили «задним» числом. Можно попробовать отменить проведение (даже лучше удалить) документа и перепровести период, чтобы выяснить, проблема в документе или в чем-то другом.
Все действия сначала выполняйте на копии базы.
Оксана, в этом и проблема — копий старых не сохранилось, кроме той, что сделана непосредственно перед этим обновлением. Сегодня постараюсь выполнить рекомендации и, если успею, отпишусь тоже сегодня.
Ирина, договорились! Так как будут меняться настройки (УП на 2020), перед этим копию обязательно сделайте, чтобы можно было вернутся к первоначальной базе при необходимости. Хорошего дня!
Добрый день, Оксана!
Извините, не отписалась сразу — все получилось после исправления ошибки в учетной политике. Наверное из-за отсутствия даты запрета слетели её настройки, вот проводки и не становились.
Спасибо большое за подсказки и поддержку!
Данный вариант исправления подходит для исправления большинства ситуаций.
1. Заходим в Банк и Касса, где распроводим все документы выплат по зарплате. Чаще всего, если речь только про доходы штатных сотрудников, достаточно выбрать способ выплаты перечисление заработной платы и сделать отбор списаний только по нему, это облегчит работу.
2. Распроводим все ведомости до первой проблемной.
3. Проверяем корректность исчисленного НДФЛ пользуясь данными о налоговой базе из нашего расширенного отчета Анализ НДФЛ по месяцам.
4. Если исчисленный налог рассчитан неверно, заходим в документы начислений и проверяем суммы НДФЛ. Если есть необходимость пересчета, в документах Начисление зарплаты нажимаем Еще – Пересчитать НДФЛ
5. Далее выделяем в ведомости проблемных сотрудников, нажимаем для любого из них правой клавишей мыши на сумму НДФЛ и нажимаем Обновить НДФЛ.
6. Проверяем отчетом Анализ НДФЛ по месяцам, равна ла в данном месяце сумма удержанного налога налогу исчисленному.
7. Если равенства нет, пробуем перезаполнить в ведомости проблемных сотрудников. При этом обращаем внимание на то, не изменятся ли суммы к выплате и не появятся ли в расшифровках выплаты дополнительные пересчеты и строки. При необходимости после перезаполнения сохранить сумму выплаты неизменной не меняем общую сумму выплаты в ведомости! Это приведет к тому, что программа пропорционально изменит в расшифровке ВСЕ составляющие выплаты, включая и сумму выплаченного аванса. Проваливаемся в расшифровку (пустое поле справа от суммы выплаты) и там вручную изменяем необходимые суммы, чтобы выйти на требуемую сумму выплаты в итоге.
8. Действия 2-6 повторяем по всем последующим ведомостям последовательно, проводя их затем по очереди.
Откуда берутся движения по НДФЛ в программе
В программе Бухгалтерия цепочка НДФЛ состоит из звеньев:
Документы начисления (Начисление зарплаты, Отпуск, Больничный) - Ведомость на выплаты - Выплата работнику - Уплата НДФЛ (Списание с расчетного счета, выдача наличных). Все они формируют движения по регистрам НДФЛ.
Также не следует забывать, что в программе могут находиться документы ручных операций (Операции – Операции, введенные вручную), которые также могут содержать движения по регистрам НДФЛ и выплат.
Чем отследить неверные движения
Для того, чтобы получить детальную информацию о движениях налога по конкретным сотрудникам, а также документам-регистраторам этих движений нам потребуется воспользоваться аналитическим отчетом Анализ НДФЛ по месяцам. В программе уже настроено несколько его вариантов, но мы немного доработаем их, убрав лишнюю информацию и добавив то, что нужно нам для удобства поиска. Также вы получите навык работы с любыми другими отчетами в 1С, так как принципы их построения и редактирования во всех конфигурациях примерно одинаковы.
Но если времени разбираться в этом нет, мы прилагаем по данной ссылке уже сохраненный вариант настроенного отчета и здесь же в инструкции покажем, как его открыть в своей конфигурации, чтобы обойтись без настройки. Для этого перейдите к описанию как загрузить уже готовый вариант отчета.
Для создания такого расширенного отчета вам необходимо зайти:
В Бухгалтерии 3.0 – Зарплата и кадры – Отчеты по зарплате – Анализ НДФЛ по месяцам
В ЗУП 3.0 – Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам – Анализ НДФЛ по месяцам
1. Нажимаем кнопку Настройки
2. Нажимаем кнопку Расширенный
3. Заходим на вкладку Структура
Нажимая и удерживая левую кнопку мыши на элементе ИФНС, перетаскиваем его на поле Строки. Обратите внимание, что с элементом перетаскиваются и все подчиненные ему.
4. Выбираем поле Организация и нажимаем иконку Удалить (или Delete на клавиатуре). Точно также обратите внимание – удаляются также все подчиненные элементы.
5. Выбрав строку По сотрудникам нажимаем Добавить и выбираем поле Регистратор.
6. Устанавливаем флаг на самой строчке По сотрудникам. Проваливаемся в нее и внутри добавляем поле Код дохода. Нажимаем Выбрать.
7. Ниже в списке Колонки флагами отмечаем те поля, которые хотим видеть в отчете. Мы рекомендуем набор как на рисунке ниже. Поля Осталось удержать и Осталось перечислить будут сигнализировать о том, что налог был удержан/перечислен не в полном соответствии с суммами исчисленного. В корректных ситуациях эти поля будут пустыми
8. На вкладке Отборы измените значение Условие на Равно, а значок «-» в столбце Заголовок на звездочку, что будет означать вывод данного поля в шапку отчета.
9. Также для облегчения зрительного восприятия отчета мы можем добавить выделение жирным для сотрудников, которые будут выведены в отчете на 3-м его уровне. На вкладке Оформление нажмите Добавить. Уже в открывшейся таблице на вкладке Оформление найдите строчку Шрифт и провалившись в ее значение, нажмите флаг Полужирный.
10. На вкладке Условие нажмите Добавить и выберите Системные поля – Уровень.
11. В получившейся записи добавим цифру 3 напротив поля Уровень. Нажмем Ок.
12. Напоследок, на вкладке Оформление снимем флаг Заголовок Анализ НДФЛ по месяцам, чтобы несколько расширить место для полезной информации в отчете.
13. Теперь сохраним измененный нами отчет для дальнейшего пользования. Прибавим к его названию какое-либо слово для удобства.
Как созданный отчет отображает движения НДФЛ
Как сохранить свой вариант отчета в файл и загрузить уже сохраненный вариант из файла
Для тех, кому некогда разбираться, как настраивать отчет с нуля, мы предлагаем воспользоваться этой возможностью – загрузить уже созданные нами расширенные варианты отчетов с помощью действий, показанных на рисунке ниже.
Для того, чтобы сохранить свой вариант отчета вам необходимо нем нажать Еще – Варианты отчета – Сохранить в файл. Обратите внимание, что любой отчет всегда сохраняется с неизменным названием ReportOptions, поэтому сразу при выборе папки щелкните дважды мышью на эту строчку, что приведет к ее выделению, и внесите свое название отчета.
Для того, чтобы загрузить чей-то сохраненный вариант отчета вам необходимо выбрать обычный предустановленный отчет Анализ НДФЛ по месяцам в программе и в нем нажать Еще – Варианты отчета – Обновить из файла. После чего не забудьте сохранить его, как было рекомендовано ранее.
Наиболее частые причины несовпадения сумм исчисленного и удержанного налога
1. Отсутствует ведомость с конечной выплатой из-за перекрывающего выплату аванса
Ведомость на выплату зарплаты в программе есть, а вот конкретный сотрудник в нее не попал. В Бухгалтерии 3 можно это проверить в Зарплата и кадры – Ведомости в банк (Ведомости в кассу), введя в поле поиска фамилию сотрудника, что также выполнит отбор по тем ведомостям, где он упоминается. Чаще всего такие ситуации возникают из-за того, что ранее выплаченный аванс данного сотрудника перекрыл все имеющиеся у него суммы к выплате. А так как аванс в программе как окончательная выплата не принимается и никаких движений по НДФЛ не делает, такой сотрудник просто не попадает в ведомость на окончательную выплату, а в последующем месяце у него ко всему прочему будет пересчет с вычетом суммы аванса прошлого месяца и начислением части зарплаты, не учтенной когда положено.
Исправление, 2 варианта:
1. При возможности убирать сотрудника из ведомости на аванс и добавлять эту выплату в ведомость на конечную выплату. Тогда НДФЛ корректно учтется.
2. Если уже нет возможности изменить документы выплат, оставляем сотрудника в ведомости на аванс, но в ведомость на конечную выплату добавляем его принудительно, хотя бы с нулевой суммой, но в расшифровке НДФЛ в обязательном порядке вручную через Добавить прописываем все необходимые для удержания налога сведения регистра: дата получения дохода, код дохода, сумма налога, ставка, подразделение, ИФНС.
2. В ведомости суммы выплаты сотруднику есть, но отсутствует ссылка на документ-основание.
Т.е., сумма получается выданной авансом и пока она для программы считается авансом без ссылки на конкретный документ-основание и месяц выплаты, ни о каком корректном удержании НДФЛ речи идти не будет. С аванса НДФЛ не удерживается. Любой факт выдачи денег в программе без привязанного документа-основания подразумевает их дальнейший вычет из зарплаты сотрудника в следующем же месяце. Сам факт корректной выплаты (например, премии «с авансом») никак не отменяет и не заменяет необходимости верного оформления этой выплаты в программе. А проверить это вы сможете, дважды щелкнув на пустое поле в ведомости справа от суммы выплаты и провалившись в расшифровку выплаты. Если колонка Документ-основание пуста, значит, такая строка выплаты не сделает никаких движений по удержанию НДФЛ.
Исправление: Два пути.
1. Заново подтянуть сотрудника еще раз в ведомость. Если помимо данной ведомости ошибок нет, он должен подтянуться с привязкой к нужному документу-основанию и налогом. Если же он не подтягивается, а налог удержать все же надо, используем второй вариант.
2. Провалиться сразу в пустующее поле Документ-основание и выбрать его. Например, мы знаем, что данная сумма, это выплата по отпуску. Проваливаемся, выбираем тип документа Отпуск – программа при этом даст нам выбрать из списка конкретный документ отпуска. После чего нажимаем внизу Ок, выходим из расшифровки, правой клавишей мыши нажимаем на сумму налога и нажимаем Обновить НДФЛ..
3. Некорректное отражение в ведомости на конечную выплату суммы уже выплаченного аванса
Большинство ошибок имеют причину в некорректном заполнении Ведомости.
Ведомость (за исключением авансовых) должна:
Содержать сумму НДФЛ
Содержать в расшифровке ссылку на документ-основание (их может быть несколько (Начисление зарплаты, Премия и.т.д.) и тот самый вид дохода, который используется в документе, который рассчитал этот налог
В расшифровке суммы НДФЛ должна быть ссылка на ИФНС (самая последняя колонка)
Если был выплачен аванс, в расшифровке суммы на конечную выплату должна быть отдельная строка документа-основания с отрицательной суммой
Когда аванс был выплачен, а в конечной ведомости расшифровка содержит только сумму к текущей выплате:
Программа уменьшит НДФЛ пропорционально сумме выплаты
НДФЛ удержанный рассчитается не со всей суммы а лишь с суммы выплаты без учета аванса
В Ведомости за следующий месяц попадут суммы «не своего» периода.
В Ведомости за следующий месяц будет сумма НДФЛ прошлого периода, которая не попала в прошлую Ведомость за вычетом НДФЛ
Правильным будет такой набор строк в расшифровке:
Строка с отрицательной суммой уже выплаченного аванса
Строка (строки) с документом-основанием с полной суммой причитающихся доходов за вычетом НДФЛ
Исправление:
1. Быстро: Распроводим связанную с ведомостью выплату (Списание с расчетного счета, Выдача наличных), чтобы исключить обнуление НДФЛ при изменении суммы. Вручную добавляем в расшифровку выплаты в ведомости нужную строку отрицательной суммы аванса, а в строке с документом-основанием для выплаты изменяем сумму выплаты на полную за вычетом НДФЛ.
2. Точно. Распроводим последующие ведомости. Распроводим связанные с ними выплаты (Списание с расчетного счета, Выдача наличных), Заново подтягиваем сотрудника в данную ведомость. Проверяем корректность суммы и ее расшифровку. Обратно проводим ведомости и затем связанные выплаты (Списание с расчетного счета, Выдача наличных).
4. Правки начислений задним числом
В документе начислений задним числом уже после заполнения ведомости были внесены изменения, а ведомость по сотруднику не перезаполнили и НДФЛ там не обновился.
Исправление: Распроводим связанную с ведомостью выплату (Списание с расчетного счета, Выдача наличных), чтобы исключить обнуление НДФЛ при изменении суммы. Правой клавишей мыши нажимаем на сумму налога и нажимаем Обновить налог. Обратно проводим связанный документ выплаты (Списание с расчетного счета, Выдача наличных).
5. Налог был исчислен по одной ИФНС, а удержан по другой.
Ситуация актуальна для организаций, которые либо имеют обособленные подразделения, либо в середине года просто меняли ИФНС и что-то оформили в программе неверно.
Исправление: Проверив в каких месяцах и по каким документам имеется расхождение, делаем следующее:
1. Проверяем в настройках имеющихся регистраций ИФНС с какого месяца они будут применены к конкретному подразделению/всей организации. Если этот месяц указан неверно, то дальнейшие действия успехом не увенчаются. Главное – Организации – находим Налоговая инспекция – нажимаем ссылку История.
Именно в этом окне вы увидите, с какого месяца будет регистрироваться НДФЛ по новой ИФНС по основному подразделению.
Точно такая же ссылка История есть и в карточке обособленных подразделений (Главное – Организации – Подразделения)
2. Все затронутые ошибкой документы начислений просто перепроводим, этого достаточно для обновления привязки к нужной ИФНС.
3. Документы ведомостей перепровести недостаточно, привязку к ИФНС нужно обновить внутри них. Предварительно надо будет распровести (а после исправлений обратно провести) связанные с ведомостью документы выплат (Списание с расчетного счета, Выдача наличных). Есть два варианта исправления:
Второй: Выделяем в ведомости строки с проблемными доходами, нажимаем правой кнопкой мыши на сумму налога – нажимаем Обновить налог. ИФНС по таким доходам сменится на правильную, но, учтите, что это может привести к изменению удержанного налога, если присутствовали иные проблемы с его удержанием.
6. Несоответствие дат предполагаемой выплаты в документе-основании и ведомости.
Так, налог с премии, в документе которой указана дата выплаты 15 марта, не будет удержан ведомостью с датой 10 марта. Программа не сможет произвести выплату раньше начисления, соответственно, и налог по конкретному документу-основанию удержать не сможет. Причем в этой ситуации, программа даже не скорректирует вам данную сумму НДФЛ в следующих месяцах.
Исправление: Исправляем либо дату выплаты, указанную в документе-основании, либо дату ведомости с выплатой по нему (не забываем изменить дату и перепровести также и документ выплаты), чтобы устранить конфликт с выплатой «до начисления». В Бухгалтерии вопросы по дате выплаты чаще всего возникают по окументам Отпуск, где это поле скрыто разработчиком. Поэтому в документе Отпуск вам надо сделать следующее:
В документе Отпуск нажимаем Еще – Изменить форму
Находим ветку Главное – там строку Дата выплаты, ставим флаг. Нажимаем Ок
7. Движения налога продублированы другими документами помимо ведомостей и документов начислений.
Уже есть документы Операции - Операции, введенные вручную или Зарплата и кадры – Все документы по НДФЛ - Операция учета НДФЛ, в которых есть либо движения исчисления налога, либо движения удержания, либо внесены данные по регистрам НДФЛ, и эти движения накладываются на движения документов, которые вы сами создаете в программе. Как правило, расширенный отчет Анализ НДФЛ по месяцам, который мы настроили ранее, без труда эти документы покажет, и останется лишь выбрать, какие движения оставить, а какие удалить.
Читайте также: