Счет фактура без ндс не попадает в книгу продаж в 1с
HELP: 1С Бух3.0, книга продаж, с/ф с "без НДС"
Всем привет.
организация на ОСНО, 1С Бух 3.0, актуальная версия.
тут вот такой вопрос возник:
кладовщики накосячили и набили кучу документов реализации с "без НДС", но счета фактуры указали, как положено.
Вот интересно, почему при закрытии квартала эти счета-фактуры не попали в "книгу продаж", пусть даже в столбце НДС был-бы ноль. Может это где-то в настройках регулируется ?
Всем привет.
организация на ОСНО, 1С Бух 3.0, актуальная версия.
тут вот такой вопрос возник:
кладовщики накосячили и набили кучу документов реализации с "без НДС", но счета фактуры указали, как положено.
Вот интересно, почему при закрытии квартала эти счета-фактуры не попали в "книгу продаж", пусть даже в столбце НДС был-бы ноль. Может это где-то в настройках регулируется ?
Потому-что НК.
1. Нет обязанности регистрировать в книге продаж счёт-фактуру без НДС. (В журнале счетов-фактур, эти счета-фактуры будут.)
2. У тебя-же "БЕЗ-НДС", а не ставка "0%". Но в этом случае - экспортные операции и у них другой код.
То-есть то, что данные счета-фактуры не попали в книгу продаж - это нормально, а не следствие каких-то дополнительных ручных настроек.
Понятно, спасибо.
. )))
Полагаю, все практикующие бухгалтера улыбнулись. Из контекста вопроса понятно, что проблема относится к уже закрытому кварталу.
Но собственно сам вопрос был несколько о другом.
Сначала это понятно небыло. Увы.
Как выходить из этой ситуации в текущем периоде, я вам не подскажу, ибо 13 лет уже работаю в бюджетной организации.
Сделайте корректирующими документами в текущем периоде. В 1с есть документ корректировка реализации. и счет фактуры в доп. лист того периода.
Сделайте корректирующими документами в текущем периоде. В 1с есть документ корректировка реализации. и счет фактуры в доп. лист того периода.
Это в случае закрытого периода. Если все таки текущий пытаетесь закрывать - лучше сразу переделать.
Интересно, как определили что уже в закрытом периоде ? Написано - ситуация "при закрытии периода". Проверяя сам себя я и каждую неделю могу "закрывать" период.(и каждый час …))
Вижу тут проблему не только в исправлении отчета, но и расчетах с контрагентами..не все примут исправленные документы на большую сумму
НДС по реализации не попадает в книгу продаж
Строка по этой реализации есть. графа 13б (Стоимость продаж) — есть,
графа 14 ( стоимость продаж без НДС 20 процентов) и графа 17 (Сумма НДС 20 процентов) не заполняются. Регистр НДС продажи заполняется аналогично прочим реализациям за исключением вида ценности ( в этой ОС в остальных -прочие). Реализация со счета 07.
Изначально при формировании Декларации по НДС, она попадала
Документ перепровела.
Результат не изменился.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1363)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.90.59).
Здравствуйте, Юлия.
Приведите скрин документа Реализация (акт, накладная, УПД) с проводками. Вы пишите: «Изначально при формировании Декларации по НДС, она попадала», изначально это когда? До обновления программы?
Момент «исчезания» сейчас отследить не могу.
При формировании Декларации по НДС в январе документ попал в расчеты
При аудите в феврале выявилось расхождение по книге продаж, формируемой в 1С и декларацией
Приведите еще скрин самого документа и книги продаж.
первая строка — та, о которой речь
две следующие — другие реализации
Татьяна, как думаете, разрешима ситуация?
У вас ведется раздельный учет? Приведите скрины всех вкладок документа Реализации (акт, накладная) и скрин самого документа.
Да, раздельный учет. Высылаю скрин документа и вкладки в ворде
Здравствуйте, Юлия.
Смоделитовала пример в тестовой базе (релиз 3.0.90.45) Реализация в книге продаж отражается корректно.
Что можно попробовать сделать. Сначала выполнить стандартные рекомендации:
1. Обновить программу до послежнего релиза.
2. Почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3
3. Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3
Если не поможет, то на копии базы удалить документ реализации через обоработку Удаление помеченных объектов и создать документ заново.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Добрый день, Ирина! СФ и КСФ у вас относятся к одному периоду. Уточните, пожалуйста, до корректировки НДС к вычету предъявляли?
Если до оформления корректировки не заявлялся входной НДС к вычету (до получения КСФ не делали регламентную операцию Формирование записей книги покупок, СФ в книге покупок не регистрировали), тогда:
— в книге покупок регистрируется СФ на скорректированную сумму НДС;
— в книге продаж КСФ НЕ регистрируется.
Если входной НДС был предъявлен к вычету до корректировки, тогда нужно восстановить излишне принятый к вычету налог — зарегистрировать КСФ в книге продаж.
Поэтому если до корректировки НДС к вычету не предъявляли, оформляете только Корректировку поступления, документ Отражение начисления НДС заполнять не надо.
Добрый день, Оксана!
Можно ссылку, что внутри квартала необходимо делать именно так? В законодательстве четко не прописано, а в примерах нашла только с книгой продаж, при этом примера так же внутри одного периода.
И еще — смущает, что в книге покупок в таком случае нет ссылки на номер корректировочного счета-фактуры + то, что общая сумма стоит без учета корректировки
Обращаю Ваше внимание, что мы не аудиторы, и я не вправе давать экспертные оценки с точки зрения законодательства. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
Прямо в законодательстве такой порядок не прописан.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобного вопроса здесь (есть ссылки на письма Минфина):
Корректировка поступления в сторону уменьшения в текущем периоде
Дополнительно еще на портале ИТС можно посмотреть ответы Думинской О.С., советника государственной гражданской службы РФ 2 класса Управления налогообложения ФНС, по аналогичному вопросу. Данный подход основывается на нормах п. 3 ст. 170 НК РФ (восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету) и порядке регистрации в книге продаж полученных от продавцов КСФ (Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
Нужно ли отражать в книге покупок счета-фактуры без НДС? И как это можно сделать в программе?
В книге покупок регистрируются счета-фактуры, полученные от продавцов, по мере возникновения права на налоговые вычеты (п. 2 Правил ведения книги покупок, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137). По счетам-фактурам без НДС вычета нет, поэтому их не требуется регистрировать в книге покупок.
Однако если Организация считает это необходимым, в программе есть два варианта, как отразить в книге покупок такие счета-фактуры.
Шаг 1. Зарегистрируйте документ Счет-фактура полученный в документе Поступление (акт, накладная ).
Шаг 2. Отразите счет-фактуру в книге покупок, воспользовавшись одним из вариантов:
В обоих случаях счет-фактура без НДС отразится в книге покупок. PDF
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
Законодательство предписывает налогоплательщику в отдельных случаях восстанавливать ранее принятый к.Правила, по которым командировочные расходы можно учесть при расчете налога.У вас нет доступа на просмотр Чтобы получить доступ:Оформите коммерческую.Расходы на оплату парковочного места для служебного авто разрешается учесть.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
С 1 мая — новые коды в платежках при переводе денег физлицам
Изменения в 2022 году, о которых нужно знать бухгалтеру
6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С
Санкции и контрмеры: как работать организации и ее бухгалтеру в новой реальности. Часть 2
Отчетность за 1 квартал 2022
Спасибо.
Много полезной информации в доступной форме с ссылкой на законодательство, что очень ценно.
Сегодня мы с вами поговорим о замечательном инструменте, встроенном в программы 1С - об Экспресс-проверке ведения учета. Надеюсь, что этот отчет станет вам надежным помощником, при проверке правильности отражения операций, связанных с ведением книги продаж и книги покупок и вы сможете оперативно выявлять самые распространенные ошибки учета НДС в программе.
Как обычно работать мы с вами будем в программе 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0.
В меню Отчеты находим отчет Экспресс-проверка
В открывшемся окне выбираем необходимый период и открываем настройки отчета:
Так как в этой статье мы говорим об ошибках в учете НДС, то оставляем активными только два последних флажка. Остальные снимаем.
Можно раскрыть каждую возможность проверки и посмотреть, что программа будет проверять:
Нажимаем на кнопку Выполнить проверку и видим, например, вот такую картину:
Почему я пишу "Например…"? Потому что, скорее всего у вас не будет такого количества ошибок в базе. Мы с коллегами очень постарались придумать пример, который будет вам интересен.
Итак, у нас по ведению книги продаж выявлено 11 ошибок. Что ж. Будем разбираться. Раскрываем наши ошибки, ого! Ошибки по ВСЕМ возможным параметрам проверки. Вот такие мы молодцы.
Давайте разбираться по порядку. Раскрываем первую найденную программой ошибку:
Итак, первое, на что указывает нам программа – это на несоблюдение хронологического порядка нумерации счетов-фактур. Более того, очень весело и резво программа предлагает в разделе Рекомендации предлагает запустить обработку по автоматической перенумерации документов. Вот как замечательно. Т.е. мы целый квартал с вами работали, выставляли нашим контрагентам счета-фактуры, а теперь раз, и все переделаем. Вот как раз этого делать и не нужно. В законе нигде не говорится, что мы обязаны строго соблюдать хронологию в нумерации счетов-фактур, так что эту ошибку мы воспримем как условную и ничего переделывать не будем.
Следующий этап проверки - полнота выписки счетов-фактур по реализации. Раскрывая этот этап, мы видим, что программа нам указывает на конкретный документ реализации, по которому мы по каким-то причинам не выставили счет-фактуру. Прямо из этой обработки мы можем открыть "проблемный" документ. Для этого надо два раза кликнуть по нему левой копкой мыши. Открыв документ, мы устраняем найденную ошибку:
Исправляем эту ошибку и переходим к следующей. Здесь уже более интересный случай. Программа проверила соответствие в БУ суммы выручки по счету 90.01.1 сумме начисленного НДС от реализации по счету 90.03. В детальном отчете ошибок программа указывает нам на "проблемный" документ, в котором, скорее всего и содержится ошибка. И ту мы видим такую ситуацию: Сумма выручки, База НДС и НДС рассчитанный по данному документу отсутствует, а вот НДС начисленный – равен 1525,42.
Прежде чем открывать этот документ, давайте посмотрим на следующую ошибку в экспресс-проверке:
Мы видим, что в анализ попал тот же самый документ и на предыдущем этапе, только детальная информация об ошибке – прямо противоположная. Т.е. Сумма выручки, База НДС и НДС рассчитанный по данному документу есть, а вот НДС начисленный – отсутствует. Очевидно, что исправив документ – мы избавимся сразу от двух ошибок, выявленных экспресс-проверкой.
Открываем проблемный документ и по гиперссылке переходим в окно установки счетов учета. И в данном конкретном случае ошибка кроется в счет учета НДС:
Если вы указали в документе счет доходов 91.01, то счет учета НДС в этом случае должен быть 91.02.
Это конечно добавляет некоторых сложностей при проверке декларации по НДС, но с этим придется смириться. Вносим исправление в счета учета, перепроводим документ и переформируем экспресс-проверку. Ошибок сразу стало на две меньше. Переходим к следующей строке нашего отчета:
И просто "перенабрать" сумму реализации. А правильный НДС программа высчитает сама:
Проводим и закрываем документ и снова выполняем экспресс-проверку. Как видим, количество ошибок уменьшается. И следующая связана с отсутствием документа "Формирование записей книги продаж". Те пользователи, которые давно работают в программах 1С знают, что этот документ надо обязательно формировать в конце каждого квартала. Я рекомендую это делать всегда, даже если вы уверены в том, при автоматическом заполнении этот документ окажется пустым.
Прямо из этого отчета мы можем перейти в помощник по учету НДС или в разделе Операции перейти в список регламентных операций по НДС и сформировать необходимый документ.
Заполняем документ и снова выполним экспресс-проверку. Следующая ошибка связана с расхождением сумм НДС, начисленных с авансов и сумм по регистру "НДС продажи". Но в этом конкретном случае программа даже не дает нам подсказки. В каком документе нам искать ошибку:
Здесь нам может помочь ОСВ по счету 76АВ:
И в оборотно-сальдовой ведомости мы сразу же обращаем внимание на строку с пустым субконто. Открываем этот документ и видим, что эта проводка сделана с помощью операций введенной вручную.
Как правило, пользователи допускают большинство ошибок именно в ручных проводках. Мы сейчас не будем разбираться в тонкостях этого документа. Просто пометим его на удаление, как ошибочный. Наша цель – рассмотреть работу экспресс-проверки.
Следующая ошибка связана с неполным отражением в книге продаж операций по агентским договорам.
И последняя ошибка в разделе проверки ведения книги продаж связана с неполным отражением в книге продаж сумм НДС по СМР. Программа также предлагает нам решение проблемы, сформировав документ Начисление НДС по СМР в регламентных операциях по НДС:
Документ также можно автоматически заполнить по данным информационной базы. И не забываем выписать на основании этого документа счет-фактуру.
Теперь еще раз запускаем проверку и видим, что по ведению книги продаж осталась одна ошибка, которую мы не принимаем как ошибку и исправлять не будем.
Ну а теперь рассмотрим правильность ведения книги покупок. К слову сказать, что это в наших же интересах правильно и как можно более полно отражать сведения в книге покупок, поэтому я только кратко коснусь этого раздела, рассмотрев три основные ошибки.
Первая – по аналогии с книгой продаж, программа подсказывает, что есть документы поступления, по которым отсутствует счет-фактура. Либо это ошибка, либо у вас действительно отсутствует оригинал документа. Здесь надо разбираться. Во всяком случае, программа нам подсказывает, какие документы надо проверить:
Следующая ошибка - отсутствие записей книги покупок. Эту регламентную операцию тоже необходимо делать каждый квартал обязательно:
Ну и еще одна ошибка. Иногда встречается у пользователей – неправильно указан счет учета НДС в документе Поступления. Программа сравнивает данные по 19 счету и данные по регистрам НДС и оповещает нас об ошибке.
Открываем "проблемный" документ и исправляем счет учета НДС.
Также часто подобная ошибка в экспресс-проверке встречается при создании ручных операций по 19 счету. Напоминаю, что декларация по НДС заполняется по данным регистров накопления подсистемы НДС, поэтому ручных проводок по НДС следует избегать вообще.
Проведем еще раз экспресс-проверку ведения учета и у нас благополучно все исправлено, кроме нумерации счетов-фактур.
Конечно, кому-то из читателей некоторые из рассмотренных ошибок покажутся надуманными и притянутыми за уши, но моя задача была познакомить вас с очень полезной обработкой и показать принцип ее работы. Конечно, ошибки бывают разные и не всегда их так легко найти, как я вам показала, но в основном, я надеюсь, благодаря этой статье вы нашли еще одного помощника по проверке НДС в программе 1С Бухгалтерия предприятия.
С вами была Виктория Буданова. Спасибо что Вы с нами. Успешных вам отчетных кампаний. Думаю, что скоро вы поймете, что 1С – это просто.
Читайте также: