Платежный календарь в 1с унф это
Как не допустить отсутствие денежных средств на счетах и в кассе предприятия, когда платежи уже запланированы (такие ситуации называются «кассовые разрывы»). Чтобы не допускать такого в жизни, в конфигурации 1С:УНФ предусмотрен специальный инструмент — платежный календарь. Этот инструмент реализован в виде отчета.
Этот отчет также может быть полезен для выполнения финансового планирования и оперативного контроля за выполнением финансовых обязательств, а также разработки приоритетов платежных операций.
Для запуска отчета нужно перейти по меню «Деньги».
О том как пользоваться этим инструментом и я расскажу в данном обзоре.
Как запланировать приходные движения
Алгоритм отчета Платежный календарь рассчитывает планируемые приходные и расходные движения внесенные пользователями в программу, а также принимает в учет текущие остатки денег в кассах предприятия и на расчетных счетах в банках. На основании этой информации, в проекции на временную ось в отчет выводятся данные для анализа и принятия решения.
Давайте разберемся с помощью каких инструментов возможно запланировать поступление денег. В УНФ это можно сделать через документы:
- Заказы покупателей;
- Заказы-наряды;
- Счета на оплату;
- Поступления денег (запланировано).
Для вышеперечисленных документов (кроме «Поступление денег (запланировано)), на одноименной вкладке нужно отметить опцию для включения данных в отчет, выбрать способ «Наличными (через кассу)» или «Безналичными (на банковский счет)», указать соответствующую кассу предприятия или банковский счет, после чего указать плановые данные. На нижеприведенном фото экрана, поля для ввода выделены красным прямоугольником.
Если клиент планирует делать частичные оплаты, тогда вводите несколько строк. Например, на нижеприведенном фото указаны два плановых зачисления на банковский счет по 50%.
«Поступление денег (запланировано)» является универсальным инструментом для фиксирования предстоящих входящих денежных потоков. Его нужно использовать во всех остальных случаях, например:
- Взносы учредителей;
- Займы;
- Кредиты и т.п.
Этот документ можно зарегистрировать прямо из отчета (см. фото ниже).
Поля, которые нужно заполнить в этом документе интуитивно понятны из названий. Этот документ можно ввести на основании целого ряда документов (см. на рисунке ниже).
Как запланировать расходные движения
Зафиксировать ожидаемый расход можно в документах представленных в этом списке:
- «Заказы поставщикам»;
- «Счета на оплату (полученные)».
Так же как и при планировании приходных движений, расходные операции можно отразить частями. Для этого нужно нажать кнопку «Список».
Помимо этого существует универсальный документ для планирования расхода финансов, это документ «Заявка на расход денег». Документ находится в меню «Деньги» (см. на фото ниже).
Для оперативного ввода в отчете предусмотрена кнопка «Добавить расход».
Поля документа также интуитивно понятны для заполнения.
Если в поле «Статус» содержится значение «Не утвержден», тогда в отчете это движение будет выделено серым цветом.
Перемещение денежных средств
В отчете также учитываются данные из документа «Перемещение денежных средств». Найти документ можно в разделе «Деньги» в блоке «Планирование». Создать данный документ также можно непосредственно в отчете «Платежный календарь» по кнопке «Добавить перемещение».
Анализ данных
В настройках отчета нужно задать период просроченных платежей и период будущих платежей.
Обратите внимание! Для определения периода за который будут отбираться запланированные платежи алгоритм отчета берет начальную дату периода просроченных платежей по конечную дату периода будущих платежей.
С примером работы и анализом данных в этом отчете можно ознакомиться в этом видео:
Включить модуль «Платежного календаря» можно через раздел «Деньги» по ссылке «Еще больше возможностей»
После установки галки в строке «Платежный календарь» в первичных документах продажи закупа появятся вкладки «Платежный календарь» и станет доступен сам отчет «Платежный календарь».
Планирование поступления денег смотрите в статьях «Планирование поступлений денег от покупателей в 1С Управление Нашей Фирмой.» и «Документы планирования движения денег в 1С УНФ»
Откроем «Платежный календарь»
и рассмотрим подробнее.
Над табличной часть 3 кнопки: большая желтая кнопка «Сформировать» формирует отчет после каждого входа или изменения параметров отчета и две кнопки первая разворачивает структуру отчета, а вторая сворачивает ее.
В табличной части первая строка является временной шкалой планирования. В правой части можно задать период временной шкалы и 2 варианта отображения – по дням и по неделям – на верхнем изображении вариант шкалы «по дням», а ниже вариант «по неделям»
Вариант «по дням» удобен для оценки текущей ситуации и краткосрочного планирования, а второй вариант удобен для среднесрочного планирования.
Задать период планирования можно нажав на ссылку в правой части формы
В появившейся форме можно выбрать точный период от –до или в таблице ниже выбрать месяц или мышкой выделить несколько месяцев. После задания периода нажимаем кнопку «Выбрать».
В первом столбце располагается структура движения денежных средств, которая расположена в следующей иерархии:
- Тип денежных средств
- Статья движения денежных средств
В правой части в блоке «Строки» галочками можно убрать первые три пункта и оставить только документы планирования:
В платежном календаре мы видим только запланированные суммы, как только на основании документа произведена оплата или пришли деньги запись исчезает, но меняется сумма на счете/кассе.
В платежном календаре можно перенести платеж или скорректировать дату оплаты перетащив значение суммы напротив нужного заказа на нужную дату.
Таким образом мы можем составить реестр платежей на текущий день.
Если кликнуть правой клавишей мыши на пустую ячейку, то можно создать документ планирования «Заявку на расход денег», «Поступление денег (план)» и «Перемещение денег (план)».
Выделив документ основание платежа или запланированную сумму, в правой части экрана мы увидим краткую информацию о платеже/поступлении.
На этом обзор отчета «Платежный календарь» завершен.
Специалисты РПС-Учет проведут анализ бизнес-процессов, предложит оптимальный вид настройки программы и разработает материалы для обучения Ваших сотрудников, а также обучит их работе в программе.
Мы можем провести обучение как лично на Вашем предприятии, так и удаленно.
Специалисты РПС-Учет консультируют и обучают методологии работы в 1С Управление Нашей Фирмой. Для подключения техподдержки РПС-Учет или запроса консультации заполните форму:
Планирование финансов в 1С:Управление Нашей Фирмой (УНФ). Часть 2 - Документы планирования денежных средств
Запланировать поступления и расход денежных средств в 1С Управление Нашей фирмой (УНФ) можно разными способами, которые можно использовать в разных бизнес-процессах и для различных сотрудников. Например: специалисты отдела продаж планируют поступления сразу в документах "Заказах покупателя" и "Счетах на оплату", а специалист по закупу в "Заказе поставщику" и "Счете на оплату(полученный)" , Финансовый директор планирует через "Документы планирования денег", а технический директор планирует в УНФ расходы через "Заявки на расход денег". В 1С Управление Нашей Фирмой каждый сотрудник выполняя свою работу вносит свой вклад в управление фирмой.
В данной статье рассмотрим Документы планирования денег не включенные в другие документы.
Планирование прихода денежных средств.
Добавить приход денег отличный от продаж – поступление за продажу оборудования, доход от вложения свободных денег и др. можно непосредственно в Платежном календаре или через журналы раздела «Деньги» «Документы планирования денег» и «Поступления денег (план)»
В журнале «Документы планирования денег» мы видим все документы планирования и приходы и расходы. В табличной части красным выделены суммы расхода, а зеленым - поступления
В журнале «Поступления денег (план)» мы видим только плановые поступления денег
В обоих журналах нажимаем кнопку «Создать», но в первом журнале Вам надо выбрать документ «Поступление денег (План)», а во втором случае сразу откроется документ «Поступление денег (План)(создание)», где Вам необходимо заполнить нужные поля.
Указываем сумму поступления, Статью дохода – можно выбрать уже имеющиеся статьи или создать свою статью. Также необходимо указать куда придут деньги – касса, расчетный счет или не определено, если неизвестно пока решение покупателя по данному вопросу.
В комментарии описываем продажу, чтобы понимать причину поступления денег.
Ну и конечно наименование самого Контрагента.
Поступления денег от продаж в 1С Управление Нашей Фирмой лучше планировать в документах продаж – «Заказ покупателя», «Заказ-наряд», «Счет на оплату».
Планирование расходов
Как и в случае поступлений от Продаж, оплаты поставщикам в 1С УНФ лучше планировать непосредственно в «Заказе поставщику» или «Счет на оплату (полученный)», а прочие расходы необходимо планировать через документ «Заявка на расход денег», которую можно создать в журнале «Заявки на расход денег» в разделе «Деньги».
В журнале мы видим список поданных заявок
В первом столбце мы видим пиктограммы оплаты - в 1С Управление нашей фирмой в документах где есть указание на состояние оплат и отгрузок используются аналогичные пиктограммы:
- Красный кружок – просрочена оплата
- Зеленый кружок – не оплачен и не просрочен
- Зеленый закрашенный кружок – оплачен полностью и вовремя
- Оранжевый кружок закрашенный частично – оплачен частично, но срок оплаты оставшейся части наступает сегодня.
Чтобы подать заявку необходимо нажать кнопку «Создать»
Заполняем необходимые поля – сумму, статью расходов, откуда будет расход – касса или счет, наименование контрагента и дату оплаты.
Заявку можно распечатать, нажав пиктограмму принтера, и отнести на подпись ответственному лицу.
В заявке предусмотрен статус утверждения ее ответственным лицом.
Пока заявка не утверждена в календаре символ расхода «-» закрашен светло-серым цветом, но включается в плановый расход, а после утверждения цвет – меняется на красный.
Утвердить заявку можно и в самом календаре кликнув правой клавишей мыши на сумму и нажав значок с поднятым вверх большим пальцем. Отклонить заявку можно таким же способом, нажав на значок с большим пальцем вниз.
На этом обзор документов планирования завершен.
Специалисты РПС-Учет проведут анализ бизнес-процессов, предложит оптимальный вид настройки программы и разработает материалы для обучения Ваших сотрудников, а также обучит их работе в программе.
Мы можем провести обучение как лично на Вашем предприятии, так и удаленно.
Специалисты РПС-Учет консультируют и обучают методологии работы в 1С Управление Нашей Фирмой. Для подключения техподдержки РПС-Учет или запроса консультации заполните форму:
В программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) обновился платежный календарь. Теперь это не просто информативный отчет.
Вам доступно полноценное интерактивное рабочее место для оперативной работы с платежами, планирования и контроля движения денег.
В новом отчете Платежный календарь можно анализировать движения денег и управлять ими в одной форме:
Меняйте дату и источник оплаты интерактивно, перетягивая сумму оплаты в колонку с требуемой датой или строку с нужным счетом. Данные в документе изменятся автоматически.
Создавайте новые документы планирования кликом по ячейке календаря: дата и счет/касса в документе заполнятся автоматически.
Отменяйте запланированный приход/расход в платежном календаре, не переходя в документы планирования.
Согласовывайте и отклоняйте заявки на расход в платежном календаре.
Внешний вид платежного календаря изменился. Теперь он более удобный. Контролируйте даты платежей в колонках, а информацию о платежах в строках.
Если сформировался кассовый разрыв и необходимо перенести платеж на другую дату, то просто перетяните сумму платежа на нужную дату в отчете.
Или вызовите контекстное меню двойным кликом либо нажатием правой кнопкой мыши. Изменения мгновенно произойдут в отчете.
Если увидели, что не хватает денежных средств на расчетном счете, но планируются поступления в кассу, просто запланируйте перемещение денег из кассы на расчетный счет, не выходя из отчета.
Перемещайте суммы между счетами и кассами или используйте команды контекстного меню.
Теперь создавать документы планирования и платежные поручения можно непосредственно в отчете двойным кликом или нажатием правой кнопкой мыши.
Документ автоматически заполнится данными выбранных строки и столбца отчета: наличные или безналичные, счет или касса, статья и дата.
Или используйте копирование. Выделите ячейку документа в отчете, вызовите команду Скопировать.
В отчете Платежный календарь можно утверждать или отклонять заявки на расход, не выходя из отчета.
Для быстрого поиска суммы в датах платежного календаря, активируйте двойным кликом нужный документ и сразу перейдете к сумме.
В новом платежном календаре разработали фильтры по всей возможной аналитике отчета.
Переходите и изменяйте аналитику из отчета, выбрав ее двойным кликом на правой панели отборов.
Устанавливайте свои настройки платежного календаря.
Укажите аналитики для формирования отчета: организации, счета, кассы, документы и уровень раскрытия группировок при каждом открытии.
Для визуального анализа состояния счетов и касс в платежном календаре используются интерактивные графики.
Детальная диаграмма содержит изменения остатков денежных средств на всех счетах и в кассах с учетом всех планируемых поступлений и списаний денежных средств.
Сводная диаграмма содержит суммарные остатки по всем местам хранения денежных средств с учетом данных планирования.
Если линия графика опускается ниже нуля, то вы имеете кассовый разрыв с учетом денежных средств на всех счетах и кассах.
Если вы заметили, что деньги лежат на счете без движения, а не работают на вас. Сразу планируйте более эффективное их размещение.
В платежный календарь добавили переключатель Отображать более ранние платежи. При включении в отчете Платежный календарь добавляется колонка Ранее. В нее выводятся все запланированные оплаты с более ранними датами, чем те, которые выбраны в отчет.
Изменился порядок формирования платежных документов на основании заявок на расход. Теперь заполнение платежных документов зависит от документа основания заявки на расход денег.
Если вы создали заявку на расход на основании документов: Авансовый отчет, Платежная ведомость, Договор кредита и займа, Начисление зарплаты, Начисление налогов, то при создании платежных документов будет выбрана операция и заполнены реквизиты из документа-основания заявки на расход.
Инструмент прикладного решения «Платежный календарь 1С» предназначен для детального управления денежными средствами, а именно:
1. фиксирование движения денежных средств;
2. расположения денежных средств в различных источниках, таких как касса или банковский счет;
3. планирование будущих доходов и расходов.
Рассмотрим подробно особенности внедрения данного инструмента.
2. Внедряем платежный календарь в 1С
Перед началом конфигурирования платежного календаря в 1С необходимо перейти в меню настроек, сделать это можно из любого раздела, выбрав «Еще больше возможностей».
После этого в разделе «Деньги» включаем функцию Платежный календарь 1С:
При активации платежного календаря 1С в документах: "Заказ поставщику", "Заказ покупателя", "Счет на оплату" (в том числе Счет на оплату (полученный)) появляется раздел «Платежный календарь 1С». В данной области возможно указать плановую дату поступления денежных средств, которые могут располагаться на одном из источников, используемых на предприятии. Данный источник указывается в документе.
После проведения документа мы можем перейти в так называемое «Рабочее место казначея», в разделе «Деньги → Платежный календарь 1С»:
3. Доступные возможности платежного календаря УНФ
В данном разделе программы доступно следующее:
1. отборы по просроченным и будущим периодам платежей;
2. возможность добавить плановый Приход\Расход денежных средств;
3. источники денежных средств, такие как кассы и банковские счета с полями: «Приход», «Расход», «Остаток».
При добавлении прихода или расхода в системе предусмотрены документы: «Поступление денег» и «Заявка на расход денег».
При создании документа расхода или поступления денег в 1С указывается сумма документа, дата платежа, источник денежных средств (касса, банковский счет) контрагент и, при желании, комментарий.
После создания данного документа в «рабочем месте казначея» отображается документ поступления денег в 1С с определенной датой, что позволяет делать определенные прогнозы для движения денежных средств предприятия.
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
Читайте также: