Пересортица в зарплатных ведомостях 1с как убрать несуществующие долги в расшифровке ведомости
Добрый день!
Сотрудник работал по договору подряда. Все, что ему начислялось, выплачивалось, — физических долгов перед ним нет.
Но в прошлом году возникли ошибки в учете и в ведомости появлялась якобы задолженность перед этим сотрудником.
01.10.20 я вводила Операцию вручную с корректировкой регистров (скриншот).
Сейчас вновь нахожу «задолженность» в Т-51…
Как от нее теперь избавляться?
Здравствуйте! За заполнение задолженности в ведомости отвечает регистр накопления «Зарплата к выплате», а за появление задолженности в отчете «Расчетная ведомость(Т-51)» регистры накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», т.е. нужно сделать аналогичную корректировку и по ним.
Добрый день!
Сделала по указанным Вами регистрам — теперь в Т-51 и задолженность ПЕРЕД сотрудником, и — задолженность ЕГО перед фирмой..
Добрый день! Можно создать документ «Ведомость в кассу» и подбором выбрать сотрудника. Итоговая сумма будет ноль, а взаиморасчеты должны закрыться.
Здравствуйте!
Не сработало — в ведомости остались долги по 16 и 17 столбцам одновременно.
Здравствуйте! Я правильно понимаю, что если сформировать «Расчетную ведомость (Т-51)» за май 2021, задолженность в ней будет в 16 и 17 столбцах?
Здравствуйте!
Да, все так.
Скаченные файлы из архива zip нужно извлечь. Для загрузки настроек необходимо зайти в отчете в меню справа Ещё — Прочее — Изменить вариант отчета, далее в открывшемся окне верхнее меню справа Ещё — Загрузить настройки.
Это настройки отчетов по трём регистрам, их по одному нужно загрузить в Универсальный отчет, указать сотрудника в шапке и организацию. Далее посмотреть по какому реквизиту не закрыты взаиморасчеты. По нему необходимо будет ввести ручную корректировку с помощью документа «Операция, введенная вручную» (меню справа Ещё — Выбрать регистры).
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.
Добрый день!
Высылаю результаты отчетов, сделанных по Вашим настройкам
Здравствуйте! Теперь понятно в чём дело. Создайте новый документ «Операция, введенная вручную», далее как показано на скриншотах добавьте в него регистры. В регистры нужно будет добавить записи, т.е. закрыть аналитику у строчек с 10 000.
Рассмотрим на примере, регистр «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» нужно ввести две записи в видом движения «Приход», заполняем сотрудника, физ.лицо, статью расхода «КА», далее в первой строчке подразделение не ставим, далее ставим сумму +10 000, во второй строчке всё тоже самое, только заполняем подразделение и ставим сумму -10 000. Т.е. проводим взаимозачёт по отсутствующей аналитике.
Регистры накопления для организации взаиморасчетов с работниками
В ЗУП 3 для учета взаиморасчетов с сотрудниками используются регистры накопления:
- Взаиморасчеты с сотрудниками
( e1cib/list/РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками ) –
для отражения взаиморасчетов в зарплатных отчетах при «зарплатном» сальдо. - Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
( e1cib/list/РегистрНакопления.БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками ) —
для отражения взаиморасчетов в зарплатных отчетах при «бухгалтерском» сальдо. - Зарплата к выплате
( e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате ) –
для заполнения Ведомостей…
Регистры Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками содержат следующие разрезы учета:
- Организация
- Физическоелицо
- Сотрудник – если в организации сотрудник работает по основному месту работы и по совместительству, то взаиморасчеты ведутся по каждому элементу справочника Сотрудники .
- Подразделение – если сотрудник будет в середине месяца переведен в другое подразделение, значит часть доходов будет начислена по одному подразделению, а другая – по второму подразделению. Соответственно в расшифровке суммы к выплате будут проходить суммы по двум подразделениям.
- Статья расходов – статьи расходов учитываются при начислении и соответственно при выплате. Основная статья расходов — это ОТ (в проводках 70 счет), для прочих разовых начислений – ПР (в проводках 73 счет), для договорников используется статья КА (в проводках 76 счет).
Разрезы регистра накопления Зарплата к выплате расширены по сравнению с данными регистров, используемых для формирования отчетов. Добавлены:
- Период взаиморасчетов – месяц, за который выплачиваются доходы.
- Документ-основание — является важным реквизитом для целей учета выплаченного дохода для НДФЛ. Для корректного заполнения отчетности по НДФЛ необходимо чтобы документ-основание, по которому прошло начисление, совпадал с документом-основанием при выплате.
Следует отслеживать чтобы суммы по разрезам учета «схлопывались», т.е. чтобы выплата происходила по той же аналитике что и начисление.
Пример корректировки взаиморасчетов
- При выплате зарплаты за август программа пытается перекинуть выплаченную сумму июльской материальной помощи с одной статьи расходов – ОТ на другую – ПР .
- В Расчетной ведомости (Т-51) ( Зарплата – Отчеты по зарплате Расчетной ведомости (Т-51) ) в колонке задолженность числится одна и та же сумма задолженности как за организацией, так и за сотрудником – 4 870 руб.
- Если бы при выплате был удержан НДФЛ, то программа неправильно определила бы сумму выплаченного дохода и соответственно это неверно отразилось в отчетности по НДФЛ
Для исправления ошибок по взаиморасчетам можно воспользоваться одним из нижеописанных способов.
Способ 1. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «технической» ведомости
Для исправления ошибок по взаиморасчетам можно использовать «техническую» Ведомость… . Т.е. создать отдельную Ведомость на сотрудника и автоматически ее заполнить. Открыть расшифровку сумм к выплате и оставить только строки с одинаковой положительной и отрицательной суммами, по которым произошла «пересортица». В нашем случае должны остаться только выплаты по материальной помощи
Обновить НДФЛ по команде Обновить налог
В нашем примере НДФЛ к перечислению по материальной помощи стал нулевым, что и требовалось
Суммы по материальной помощи относятся к июлю 2019 г., поэтому в качестве Месяца выплаты установим Июль 2019. Тогда после проведения Ведомости… пометка в табличной части о выплате за июль 2019 уйдет
При проведении Ведомости… с разной аналитикой по Статьям расходов пройдут расходные движения по регистрам накопления:
Чтобы убедиться, что «хвосты» закрылись, можно создать и заполнить новую Ведомость… . Проверить, что больше выплата по материальной помощи не попадает в документ. При этом общая сумма к выплате так и осталась равной 40 843,17 руб.
При формировании Расчетной ведомости (Т-51) взаимная задолженность также ушла
Способ 2. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «Переноса данных»
Если нет возможности использовать Способ 1 или он не устранил ошибку, то следует воспользоваться техническим документом Перенос данных ( Администрирование – Переносы данных ), в котором заполнить данные по регистрам накопления:
В документе указать Месяц начисления – это справочная информация. В нашем примере установим Июль 2019.
Для выбора регистров воспользуемся кнопкой Настройка состава регистров . Отметим флажками три регистра накопления:
Посмотреть какую аналитику использовать при заполнении данных по регистру Взаиморасчеты с сотрудниками можно непосредственно в регистре. При совпадении же данных по всем трем регистрам (наш случай) это можно сделать в Ведомости в расшифровке суммы к выплате.
В нашем примере заполним две строки на одну и ту же сумму 4 870 руб. по статьям расходов ОТ с плюсом и ПР с минусом. Укажем:
- Период (информация по месяцу начисления) — 01.07.2019
- Вид движения – Приход
- Физическое лицо и Сотрудник – Галкин Г.Г
- Подразделение – Участок сборки
В Расчетной ведомости (Т-51) задолженность исчезнет.
Для того, чтобы в будущем иметь возможность видеть в зарплатных отчетах верное «бухгалтерское» сальдо, следует внести данные по регистру накопления Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками . Как и какие сведения внести можно посмотреть непосредственно в регистре накопления, отобрав данные по сотруднику.
В нашем примере корректировку вносим 31.07.2020 г. по статье расходов:
- ОТ — делаем Приход на сумму 4 870 руб. с плюсом.
- ПР – запишем Приход на сумму 4 870 руб., но с минусом.
Для проверки корректности внесенных данных можно временно в Дополнительных настройках ( Настройка – Дополнительные настройки ) переключиться на режим отображения «бухгалтерского» сальдо.
Сформировать Расчетную ведомость (Т-51) уже в режиме «бухгалтерского» сальдо и убедиться, что данные верны.
По вышеописанному принципу заполняем данные по регистру накопления Зарплата к выплате . По виду движения Приход по статье расходов ОТ – сумму с плюсом, по ПР – сумму с минусом. При этом:
- Период – указываем июльскую дату 01.07.2020
- Период взаиморасчетов – 01.07.2019
- Документ-основание – документ Материальнаяпомощь
Для проверки правильности внесенных изменений по последнему регистру, следует отменить проведение Ведомости , в которую изначально попадала «пересортица» по материальной помощи. Удалить и вновь подобрать сотрудника в документ. Общая сумма к выплате не изменилась (40 843,17 руб.), а суммы по материальной помощи ушли из расшифровки выплаты.
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:ЗУП, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
..У вас нет доступа на просмотр Чтобы получить доступ:Оформите коммерческую.Предприниматели, работающие на «доходной» упрощенке и имеющие в штате работников.
(7 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
В примере Вы отменяете и заново проводите документ Ведомость за прошлый период (2019). Корректно ли это, не вызовет ли это других последствий? Ведь механизмы учета поменялись относительно 2019 года.
Здравствуйте! Как я понимаю, в статье не предлагается перепроводить Ведомость, предлагается только попробовать переподобрать в нее сотрудника для проверки, верно ли скорректирован регистр «Зарплата к выплате».
Прошу прощения, если ввели Вас в заблуждение. Уточню этот момент и поправим статью, если требуется.
Спасибо за информацию!
А есть ли возможность в программе сделать это автоматически, не выбирая в ручную и заполняя цифры
Здравствуйте!
Спасибо за комментарий. Добавили еще один способ закрытия «хвостов» по регистрам — с помощью технической «Ведомости». Подробнее смотрите Способ 1
Достаточно распространенная ситуация, когда при формировании ведомости на выплату зарплаты в программе «1С:Зарплата и управление персоналом» бухгалтер видит рядом с суммой к выплате «в т.ч. за …».
В каких случаях возникает такая ситуация:
зарплата действительно не была выплачена;
в документ «Ведомость на выплату» суммы вводились вручную, без подбора документа начисления;
переход с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1;
реквизиты документа начисления не соответствуют реквизитам документа выплаты (например, не заполнена статья расходов);
существуют дубли сотрудников.
Для того, чтобы убрать лишние суммы к выплате, необходимо выявить причину их возникновения.
Если причиной является ручной ввод сумм в ведомость, то необходимо в каждой ведомости подобрать документ начисления.
Для этого нужно перейти в ведомость и заполнить документ основание
Если причиной является не соответствие реквизитов документов начисления и выплаты, то необходимо открыть ведомость на выплату и до заполнить недостающие реквизиты.
Для поиска незаполненной ведомости или дублей сотрудников можно воспользоваться универсальным отчетом.
Открыть универсальный отчет можно перейдя в раздел «Администрирование» – «Обслуживание» – «Отчеты администратора» – «Универсальный отчет».
Для анализа зарплаты по сотрудникам используются 3 регистра накоплений:
Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками;
Взаиморасчеты с сотрудниками;
Зарплата к выплате.
Нужно сформировать универсальный отчет поочередно по каждому из регистров со следующими настройками:
Для удобства можно также сделать отбор по физическому лицу. Отбор нужно делать именно по физическому лицу, а не по сотруднику, так как в справочнике «Сотрудники» могут быть дубли, которые в свою очередь также могут привести к образованию неверной суммы в ведомости.
Далее формируем отчет.
В отчете выводятся все начисления и выплаты, по которым есть какие-либо несоответствия. Необходимо найти начисление и соответствующую ему выплату.
Разберем каждую строку.
Строка 1 – это начисление зарплаты за январь 2021 года, т.к. в поле «Сумма к выплате» указано положительное значение (56 550).
Выплаты за январь еще не было, так как нет строки с периодом 01.01.2021 и суммой к выплате с отрицательным значением. Поэтому, в итоговой строке (последняя строка отчета) мы видим сумму к выплате - 56 550.
Строка 2 – это выплата зарплаты (документ «Ведомость на выплату») за период 01.06.2020, так как в колонке «Сумма к выплате» указано отрицательное значение (-56 550).
Строка 3 – это начисление зарплаты за период 01.06.2020, так как в колонке «Сумма к выплате» указано положительное значение (56 550).
Так как начисление и выплата за один и тот же период и в равной сумме прошли, то в данном отчете этот месяц отображаться не должен, но, если строки все-таки выводятся, значит в них есть отличия, из-за которых в документе «Ведомость на выплату» могут появляться записи «В том числе за июнь 2020 года».
Если внимательно посмотреть на строки 2 и 3, то можно увидеть, что в строке 2, т. е. в документе «Ведомости на выплату» не заполнена колонка «Вид дохода исполнительного производства», в то время как в документе «Начисление зарплаты и взносов» (строка 3) данный реквизит заполнен. Необходимо перейти в ведомость на выплату за июнь 2020 года и заполнить недостающий реквизит.
Строки 4 и 5 также относятся к одному периоду и имеют одинаковую сумму, но в строке 4 не заполнен документ-основание в Ведомости на выплату, необходимо перейти в документ, расшифровать сумму по сотруднику и заполнить реквизит «Документ-основание».
Строки 6 и 7 также отличаются лишь одним реквизитом «Статья расходов», который не заполнен в документе «Ведомость на выплату».
После исправления всех ошибок достаточно еще раз сформировать универсальный отчет и проверить результат.
Подобную корректировку необходимо провести по всем 3 регистрам.
Возможна ситуация, когда строки в универсальном отчете идентичны, но, при этом, они все равно отображаются.
В таком случае необходимо проверить сотрудника, действительно ли это один и тот же сотрудник или есть дубли.
Для этого необходимо дважды нажать на сотрудника в колонке «Сотрудник» и открыть карточку сотрудника. Для сравнения удобнее всего ориентироваться на значение реквизита «Табельный номер».
Откроем карточку сотрудника в первой и второй строке.
Табельные номера разные, значит в справочнике «Сотрудники» есть дубли, или физическое лицо действительно работает в организации по основному месту работы и по совместительству, и в один из документов (начисления или выплаты) неверно был подобран сотрудник.
В данном случае необходимо выбрать нужного сотрудника в документе начисления или выплаты.
Для ручной корректировки данных регистра на начало года нужно использовать документ «Перенос остатков». Находится он в разделе «Администрирование» - «Переносы данных».
Далее необходимо создать документ на последний день прошлого отчетного периода, в нашем случае происходит корректировка на 1 января 2021 года. Поэтому документ переноса данных мы создаем на 31.12.2020. По кнопке «Настройка состава регистров» необходимо выбрать 3 регистра накопления: «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате».
Затем необходимо сформировать Универсальный отчет и внести в документ такое же количество строк, как и в отчете, с аналогичными данными, но противоположными суммами.
Разберем на примере регистра накопления «Зарплата к выплате».
Формируем универсальный отчет по регистру «Зарплата к выплате».
В отчет вывелось 4 строки, значит и в документе Переноса данных у нас должно быть 4 такие же строки, но с противоположными суммами.
Открываем документ переноса данных, переходим на закладку с регистром сведений «Зарплата к выплате» и вносим аналогичные строки.
После корректировки каждого сотрудника в каком-либо из регистров рекомендуем проводить документ переноса и переформировывать отчет чтобы убедиться, что все строки из отчета пропали.
Таким образом корректируем данные по всем сотрудникам в 3 регистрах.
После корректировки всех регистров необходимо создать «нулевую» ведомость.
В колонке «к выплате» суммы быть не должно, но при этом, «в т.ч. за. » может остаться, при расшифровке можно увидеть, что на каждую строну начисления есть сторнирующая строка. Итоговая сумма выплаты = 0. Данную ведомость необходимо провести, что бы в последующих ведомостях не выводилось «в т.ч. за…».
Оставшиеся документы в текущем периоде необходимо скорректировать вручную, как было описано ранее.
Статью подготовила Матвеенко Анастасия, младший специалист по внедрению 1С партнёрской сети "ИнфоСофт".
Достаточно распространенная ситуация, когда при формировании ведомости на выплату зарплаты в программе «1С:Зарплата и управление персоналом» бухгалтер видит рядом с суммой к выплате «в т.ч. за …».
В каких случаях возникает такая ситуация:
зарплата действительно не была выплачена;
в документ «Ведомость на выплату» суммы вводились вручную, без подбора документа начисления;
переход с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1;
реквизиты документа начисления не соответствуют реквизитам документа выплаты (например, не заполнена статья расходов);
существуют дубли сотрудников.
Для того, чтобы убрать лишние суммы к выплате, необходимо выявить причину их возникновения.
Если причиной является ручной ввод сумм в ведомость, то необходимо в каждой ведомости подобрать документ начисления.
Для этого нужно перейти в ведомость и заполнить документ основание
Если причиной является не соответствие реквизитов документов начисления и выплаты, то необходимо открыть ведомость на выплату и до заполнить недостающие реквизиты.
Для поиска незаполненной ведомости или дублей сотрудников можно воспользоваться универсальным отчетом.
Открыть универсальный отчет можно перейдя в раздел «Администрирование» – «Обслуживание» – «Отчеты администратора» – «Универсальный отчет».
Для анализа зарплаты по сотрудникам используются 3 регистра накоплений:
Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками;
Взаиморасчеты с сотрудниками;
Зарплата к выплате.
Нужно сформировать универсальный отчет поочередно по каждому из регистров со следующими настройками:
Для удобства можно также сделать отбор по физическому лицу. Отбор нужно делать именно по физическому лицу, а не по сотруднику, так как в справочнике «Сотрудники» могут быть дубли, которые в свою очередь также могут привести к образованию неверной суммы в ведомости.
Далее формируем отчет.
В отчете выводятся все начисления и выплаты, по которым есть какие-либо несоответствия. Необходимо найти начисление и соответствующую ему выплату.
Разберем каждую строку.
Строка 1 – это начисление зарплаты за январь 2021 года, т.к. в поле «Сумма к выплате» указано положительное значение (56 550).
Выплаты за январь еще не было, так как нет строки с периодом 01.01.2021 и суммой к выплате с отрицательным значением. Поэтому, в итоговой строке (последняя строка отчета) мы видим сумму к выплате - 56 550.
Строка 2 – это выплата зарплаты (документ «Ведомость на выплату») за период 01.06.2020, так как в колонке «Сумма к выплате» указано отрицательное значение (-56 550).
Строка 3 – это начисление зарплаты за период 01.06.2020, так как в колонке «Сумма к выплате» указано положительное значение (56 550).
Так как начисление и выплата за один и тот же период и в равной сумме прошли, то в данном отчете этот месяц отображаться не должен, но, если строки все-таки выводятся, значит в них есть отличия, из-за которых в документе «Ведомость на выплату» могут появляться записи «В том числе за июнь 2020 года».
Если внимательно посмотреть на строки 2 и 3, то можно увидеть, что в строке 2, т. е. в документе «Ведомости на выплату» не заполнена колонка «Вид дохода исполнительного производства», в то время как в документе «Начисление зарплаты и взносов» (строка 3) данный реквизит заполнен. Необходимо перейти в ведомость на выплату за июнь 2020 года и заполнить недостающий реквизит.
Строки 4 и 5 также относятся к одному периоду и имеют одинаковую сумму, но в строке 4 не заполнен документ-основание в Ведомости на выплату, необходимо перейти в документ, расшифровать сумму по сотруднику и заполнить реквизит «Документ-основание».
Строки 6 и 7 также отличаются лишь одним реквизитом «Статья расходов», который не заполнен в документе «Ведомость на выплату».
После исправления всех ошибок достаточно еще раз сформировать универсальный отчет и проверить результат.
Подобную корректировку необходимо провести по всем 3 регистрам.
Возможна ситуация, когда строки в универсальном отчете идентичны, но, при этом, они все равно отображаются.
В таком случае необходимо проверить сотрудника, действительно ли это один и тот же сотрудник или есть дубли.
Для этого необходимо дважды нажать на сотрудника в колонке «Сотрудник» и открыть карточку сотрудника. Для сравнения удобнее всего ориентироваться на значение реквизита «Табельный номер».
Откроем карточку сотрудника в первой и второй строке.
Табельные номера разные, значит в справочнике «Сотрудники» есть дубли, или физическое лицо действительно работает в организации по основному месту работы и по совместительству, и в один из документов (начисления или выплаты) неверно был подобран сотрудник.
В данном случае необходимо выбрать нужного сотрудника в документе начисления или выплаты.
Для ручной корректировки данных регистра на начало года нужно использовать документ «Перенос остатков». Находится он в разделе «Администрирование» - «Переносы данных».
Далее необходимо создать документ на последний день прошлого отчетного периода, в нашем случае происходит корректировка на 1 января 2021 года. Поэтому документ переноса данных мы создаем на 31.12.2020. По кнопке «Настройка состава регистров» необходимо выбрать 3 регистра накопления: «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате».
Затем необходимо сформировать Универсальный отчет и внести в документ такое же количество строк, как и в отчете, с аналогичными данными, но противоположными суммами.
Разберем на примере регистра накопления «Зарплата к выплате».
Формируем универсальный отчет по регистру «Зарплата к выплате».
В отчет вывелось 4 строки, значит и в документе Переноса данных у нас должно быть 4 такие же строки, но с противоположными суммами.
Открываем документ переноса данных, переходим на закладку с регистром сведений «Зарплата к выплате» и вносим аналогичные строки.
После корректировки каждого сотрудника в каком-либо из регистров рекомендуем проводить документ переноса и переформировывать отчет чтобы убедиться, что все строки из отчета пропали.
Таким образом корректируем данные по всем сотрудникам в 3 регистрах.
После корректировки всех регистров необходимо создать «нулевую» ведомость.
В колонке «к выплате» суммы быть не должно, но при этом, «в т.ч. за. » может остаться, при расшифровке можно увидеть, что на каждую строну начисления есть сторнирующая строка. Итоговая сумма выплаты = 0. Данную ведомость необходимо провести, что бы в последующих ведомостях не выводилось «в т.ч. за…».
Оставшиеся документы в текущем периоде необходимо скорректировать вручную, как было описано ранее.
Статью подготовила Матвеенко Анастасия, младший специалист по внедрению 1С партнёрской сети "ИнфоСофт".
При непоследовательном проведении документов начисления и выплаты заработной платы регистр "Зарплата к выплате" получается развернут по месяцам начисления. Чтобы избежать перепроведения документов в прошлых периодах, можно создать документ корректировки этого регистра для того, чтобы свернуть остатки по месяцам. Обработка также будет полезна в качестве примера создания документа "Операция" для корректировки регистра из обработки без сохранения объекта документа.
Если при заполнении документа "Ведомость в кассу" или "Ведомость в банк" в расшифровку колонки "К выплате" попадают долги за старые периоды, а фактически задолженность отсутствует, то скорее всего нарушена последовательность проведения документов начисления и выплаты зарплаты в прошлых периодах.
В этом случае надо снимать с проведения эти документы и последовательно их перезаполнять и проводить. Если этот путь не приемлем, то можно воспользоваться обработкой «Корректировка регистра «Зарплата к выплате»».
Запустив обработку надо указать организацию и дату на которую необходимо свернуть регистр.
Нажав "Создать корректировку" откроется форма создания документа "Операция". Документ еще не записан, можно выйти без сохранения.
Заполнена закладка регистра "Зарплата к выплате"
Перезаполнив документ " Ведомость в кассу " мы видим, то задолженность за прошлые периоды закрыта.
Обработка тестировалась на версии платформы 8.3.13.1513, версия конфигурации "Бухгалтерия предприятия 3.0.66.70"
Специальные предложения
Создал я операцию по этой обработке, но.
Как всплывало, так и продолжает появляться такое в документах ведомостей в банк.
Я не спец по разработке 1С. Просто нужна была обработка для исправления базы после перехода с 2.0 на 3.0.
(5) Игнорируйте ошибку, в окне обработки укажите дату и организацию. При повторном запуске ошибки не будет. Ошибку исправил.
Сколько времени убил на танцы с бубном, то бишь на перепроведение документов с практически нулевым результатом. И что самое обидное, не понял , почему где-то задолженность списалась, а где-то нет. А эта обработка за минуту все расставила по местам! Спасибо!
К сожалению, обработка корректно работает только с бухгалтерией с ОСН, "Упрощенка" не корректируется. Точнее как-то по своему корректируется. Ладно, все равно хорошая вещь. ))
Добрый день! Запустил обработку, создал корректривку, все ок, задолженность прошлых периодов пропала. Но возникла другая проблема, теперь в ведомости на выплату он ставит сумму с учетом НДФЛ. То есть у меня оклад у сотрудника 19000, из них НДФД 2470. Зарплата платится 2 раза в месяц равными частями, по 8265. При создании ведомости на аванс заполняется правильно (см.вложение). А при заполнении ведомости на вторую часть зарплаты он ставит к выплате 10735 (см.вложение), а это как раз есть 8265+2470. Причем если отменить операцию которая создана обработкой заполнить ведомость и вручную поудалять задолженности прошлых периодов, то сумму к выплате ставит 8265, ту, которую нужно.
1) При первом открытии ругается на параметр ПериодВзаиморасчетов.
2) Отрицательные суммы к выплате (показанные в обработке) в Операции введенной вручную (вид движения Приход) должны быть без минуса. Только когда поменял знак остатки ушли.
Здравствуйте ! Зуп 3.1.14.129(8.3.16) Права Администратора+Полные При запуске пишет нет прав доступа. При добавлении через дополнительные отчеты,невозможно подключить из файла
Здравствуйте. Невероятно срочно необходима данная обработка, но только для Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.14.98) (8.3.16.1148). Данная обработка будет работать для данной конфигурации? Или потребуется другая обработка?
Добрый день! Можно ее подкорректировать под редакцию 3.1 (3.1.14.183) , а то приобрел, а она не работает!
Здравствуйте! Сколько нужно создать таких операций ?
На каждый месяц или одну на начало (или конец) года ?
Добрый день. Подскажите, будет ли работать на версии 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208) и Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.88.32) .
Здравствуйте. ООО на УСН. Такая же история с 2017 года. Исправляю все время вручную. Как внести исправления правильно? Работаю в 1С БП 8.3
После обновления с версии 2.0 на 3.0 такая же проблема возникла.
Скачал Вашу обработку, запустил, создал и записал корректировку.
Долги исчезли, но теперь и документ Ведомость в Банк на счета сотрудников не заполняется.
Платформа 1С: 8.3.17.1851
Конфигурация: Бухгалтерия базовая 3.0.99.21
P.S. Организация ООО на ОСН.
Документы зарплатные (Начисление зарплаты, Ведомость в банк, Начисление дивидентов) перепровёл.
Корректировка создана на 31.12.2020.
Просмотры 44762
Загрузки 204
Рейтинг 5
Создание 21.12.18 21:10
Обновление 28.06.19 14:36
№ Публикации 968528
Кому Бухгалтер
Конфигурация 1С:Бухгалтерия 3.0
Операционная система Не имеет значения
Страна Россия
Доступ к файлу Абонемент ($m)
Код открыт Да
См. также
Универсальная внешняя форма документа/справочника (управляемые формы) Промо
Отображает названия и значения всех реквизитов и табличных частей документов и элементов справочников, существующих в конфигурации. Возможно их изменение. Дает возможность посмотреть и отредактировать всё, что в них записано, а не то, что показывает форма из конфигурации.
2 стартмани
06.04.2020 5367 13 AnryMc 3
Внешние печатные формы для 1С:Зарплата и управление персоналом 3.1 // АКЦИЯ! Всего 1 $m //
Содержит практически полный набор внешних печатных форм для Зарплата и управление персоналом 3.1
1 стартмани
19.05.2020 16632 114 LamerSoft 5
Самое полное решение задач для подготовки к Специалисту по ЗУП 3.1
Недавно успешно сдал экзамен на специалиста по ЗУП и делюсь материалами для подготовки.
2 стартмани
20.02.2020 17483 125 Axel_F 19
История версий объектов для УФ
Универсальная независимая система хранения и анализа истории изменений справочников и документов. Предназначена для любых конфигураций 1С V83 ((8.3.9.1818) и выше) в режиме управляемого приложения.
1 стартмани
17.10.2019 17521 32 dmitrydemenew 22
Свод проводок ЗиКБУ 1.0 Промо
Свод начисленной, удержанной и выплаченной заработной платы + страховые взносы в разрезе статей финансирования, КОСГУ и физлиц.
2 стартмани
28.04.2015 22853 22 the1 17
Справка о заработной плате и других доходах
Справка о заработной плате и других доходах реализована как внешний отчет, с выходом печатной формы. Справку можно сформировать от 1 месяца до года (на ваш выбор).
3 стартмани
14.08.2019 6152 9 KargaсoK 10
Трудовой договор, Дополнительное соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления, Договор о материальной ответственности, Договор о коммерческой тайне, Согласие на обработку персональных данных для ЗУП 3.1
Комплект печатных форм для отдела кадров для документов Прием на работу и Кадровый перевод: Трудовой договор, Доп. соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления с локальными нормативными актами, Договор о полной материальной ответственности, Договор о неразглашении коммерческой тайны, Согласие на обработку персональных данных.
2 стартмани
12.03.2019 50583 258 Asenka 76
Справка 2-НДФЛ для ЗУП 2.5 / ЗУП 3.1 (Приложение № 5 к Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@)
Печатная форма Справки 2-НДФЛ для ЗУП 2.5 / ЗУП 3.1 Форма с 2019 года Приложение № 5 к Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@
1 стартмани
10.01.2019 36052 148 prime9 20
Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 6-НДФЛ, 2-НДФЛ (ЗИК 1.0, ЗУП 2.5, ЗГУ 3.1, ЗУП 3.1) Промо
Два в одном. Наглядная информация об исчисленном налоге, и налоге, учтенном в справках, о суммах начислений по своду и о доходах, включенных в справки. Все это в разрезе физических лиц, так что станет очевидно, какой сотрудник не включен в справки, у кого недоучтен доход, кому неверно предоставлен вычет, а у кого неверно исчислен, удержан или перечислен налог.
1 стартмани
28.01.2016 47920 181 the1 11
Отчет-сверка по НДФЛ для ЗУП 3.1
Отчет для проверки правильности исчисления, удержания и перечисления НДФЛ в бюджет по сотрудникам и поиска причины расхождений.
2 стартмани
27.06.2018 31046 420 SanchoD 25
Проверка и корректировка данных по выплате зарплаты
Обработка показывает остатки и движения взаиморасчетов с сотрудниками. Также обработка может откорректировать сумму остатков. Конфигурации: "Зарплата и управление персоналом" , релиз не ниже 3.1.2.105 и "Зарплата и кадры государственного учреждения" , релиз не ниже 3.1.2.105.
2 стартмани
08.06.2018 41966 236 APTEM_SLV 19
Настройки отчета "Анализ начислений и удержаний" для ЗУП/ЗГУ 3.1
Несколько полезных настроек отчета "Анализ начислений и удержаний" для зарплаты редакции 3.1. В состав входят настройки: Свод в разрезе налогообложения, Сводные данные для статистики, Реестр пособий, Расчетная ведомость по зарплате, Свод в разрезе финансирования, Отклонения от режима работы, Свод по зарплате в разрезе ИФНС, Начисления с детализацией отсутствий, Лицевые счета сотрудников, Распределение отпусков, Сводка затрат
2 стартмани
03.05.2018 58079 325 the1 45
Бухгалтерия на прокачку Промо
Надоела типовая бухгалтерия? Прокачай её! Подними удобство работы с конфигурацией на новый уровень. В расширении переработаны и улучшены основные сценарии работы со справочниками и документами.
1 стартмани
17.03.2016 44605 336 mrXoxot 63
Трудовой договор, Дополнительное соглашение, Материальная ответственность, Коллективная материальная ответственность, Кадровый перевод, Индексация, Т-53 для ЗУП 3 внешние (7 печатных форм). Создание ведомостей по каждому сотруднику одной кнопкой
1. Комплект из 6 печатных форм для документов: Прием на работу, Индексация, Кадровый перевод, Кадровый перевод списком для ЗУП 3.1.11 и более ранних Трудовой договор, дополнительное соглашение, договор личной материальной ответственности, договор коллективной материальной ответственности, индексация, Ведомость Т-53 без лишних строк. Не требуется изменения конфигурации. Подключается через стандартное подключение внешних обработок. 2. Обработка для создания ведемостей из начисления зарплаты. 3. Расширение конфигурации для ЗУП 3.1.11 и КА 2.4.6 для редактирования стажа как в ЗУП 2.5 (Из трудовой деятельности сотрудника. Если ввели строки трудовой деятельности, то стаж считается до даты приема сотрудника).
1 стартмани
26.01.2018 68343 525 p.ugrumov 98
Проверка данных после неполного ("нового") переноса из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1
Описаны данные, которые необходимо проверить после неполного ("нового") переноса из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1. Описано, на что необходимо обратить внимание, где найти перенесенные данные, что НЕ переносится, где найти настройки.
1 стартмани
17.01.2018 40135 154 utrumar 3
Справка о заработной плате и других доходах (измененная форма №46)
Форма разработана для автоматизированного формирования справки по форме № 46. Внешний отчет с возможностью пользовательских настроек.
3 стартмани
24.11.2017 57411 56 agospodarin 15
Налоги и взносы (кратко) по подразделениям и сотрудникам. ЗУП 3
Отчет "Налоги и взносы (кратко)" в разрезе подразделений и сотрудников.
3 стартмани
13.11.2017 49644 185 tritonof 12
Реестр регламентированных отчетов 6-НДФЛ по всем организациям и обособленным подразделениям. Контроль удержанного НДФЛ. ЗУП 3.1
Отчет для проверки правильности данных во всех регламентированных отчетах 6-НДФЛ - по всем организациям и обособленным подразделениям. Анализируются: 1. Данные возвращенного налога в 6-НДФЛ должны быть равны возвращенному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом ВозвращеноНалоговымАгентом, за период отчета. (голубой цвет). 2. Удержанный налог из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с учетом возвратов и НДФЛ к уплате из Регистра накопления "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ" - сомневаюсь - что это верно - может кто-нибудь прокомментирует? (зеленый цвет). 3. Удержанный налог в Разделе 1 (070) должен быть равен Удержанному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ). (золотой цвет). 4. Анализируется удержанный НДФЛ в отчете 6-НДФЛ Раздел 2 (140) и данные по удержанному налогу Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ) по крайнему сроку уплаты. (бледно желтый цвет). 5. Контрольное соотношение 2.1: (070) - (090) д.б. - значит "недоплата" (ярко-розовый цвет), если > значит "переплата" (бледно-розовый цвет)).
Читайте также: