Отчет по банковским выпискам в 1с
Отчет позволяет просмотреть корректноли были внесены выписки за большой промежуток времени. Так как в одной базе бывает достаточно много организаций , банковских счетов и контрагентов, этот отчет позвляет упростить процедуру сверки введеных данных.
Для проверки правильности загрузки в программу 1С банковских выписок за определенный период времени, можно воспользоваться отчетом «Отчет по Банковским Выпискам»
1) Открываем отчет. Заходим в программу «1С – ОБД» - Файл – Открыть. – Выбираем файл отчета «Отчет по Банковским Выпискам», заранее сохранив его на компьютере.
2) В открывшемся окне. Выбираем Организацию и Банковский счет. Далее нам нужно выбрать файлик выписки, формата «.txt». Его можно сформировать в «Банк – Клиенте» за определенный отрезок времени (Пример: от 01 01 2014 по 31 01 2014).
3) Далее нажимаем на кнопку «Сформировать».
Отчет сверяет дынные по ИНН и Сумме, если показатели расходятся программа выделяет серым цветом.
Специальные предложения
Просмотры 6468
Загрузки 18
Рейтинг 4
Создание 01.04.14 13:37
Обновление 01.04.14 13:37
№ Публикации 270271
Кому Бухгалтер
Операционная система Windows
Страна Россия
Доступ к файлу Абонемент ($m)
Код открыт Не указано
См. также
Финансовый анализ универсальный Промо
Анализ финансовой деятельности компании по любым данным. Можно пользоваться на любой современной конфигурации.
1 стартмани
25.05.2016 34166 296 mrXoxot 13
Проверка (сверка) НДС с авансов полученных (62 и 76.АВ), с поддержкой НДС 20% с 2019 года
Отчет "Проверка (сверка) НДС с авансов полученных (62 и 76.АВ)" рассчитывает сумму НДС по остаткам авансовых счетов и сравнивает расчетную сумму с остатком НДС на счете 76.АВ. Поддерживаются разные ставки НДС, в том числе и 20% с 2019 года.
1 стартмани
12.03.2019 18189 152 Горыня 12
Полная проверка учета НДС (БП 3.0, БП КОРП 3.0)
Набор отчетов для полноценной проверки правильности заполнения документов и регистров НДС, в том числе для режима раздельного учета НДС. Содержит 14 различных проверок.
2 стартмани
18.01.2019 13963 200 Асов 19
Отчет о движении денежных средств по месяцам, годам и дням для БП 3.0
Управленческий отчет показывает поступления и списания денежных средств предприятия на расчетных счетах и в кассе за произвольный период с разворотом по периодам.
1 стартмани
06.12.2018 28803 147 accounting_cons 90
Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 6-НДФЛ, 2-НДФЛ (ЗИК 1.0, ЗУП 2.5, ЗГУ 3.1, ЗУП 3.1) Промо
Два в одном. Наглядная информация об исчисленном налоге, и налоге, учтенном в справках, о суммах начислений по своду и о доходах, включенных в справки. Все это в разрезе физических лиц, так что станет очевидно, какой сотрудник не включен в справки, у кого недоучтен доход, кому неверно предоставлен вычет, а у кого неверно исчислен, удержан или перечислен налог.
1 стартмани
28.01.2016 47920 181 the1 11
Проект "Консилиум"
Главный проект десятилетия в сфере 1С.
1 стартмани
02.10.2018 20493 51 1c-intelligence 178
История изменения номенклатуры
Как узнать, что изменилось в номенклатуре за неделю?
2 стартмани
27.09.2018 12340 10 SITR-utyos 1
Простые проверочные отчеты (ERP 2.4)
В ходе работы в ERP 2.4, бухгалтера часто сталкивались и писали о тех или иных ошибках программы: - Отраженные документы в учёте, но не имеющие проводок - Расхождение по всевозможным регистрам - Прочие ошибки учета Как правило помогает банальное перепроведение с предварительной отменой проведения, но вставал вопрос в поиске таких документов. Ниже представлены несколько "ленивых" отчетов на скорую руку, но которые бухгалтерам облегчили жизнь в поиске ошибок учёта.
1 стартмани
27.08.2018 12744 77 akim2040 12
Контроль учёта спецодежды Промо
Отчет предназначен для выявления ошибок возникших в бухгалтерском учёте специальной одежды в эксплуатации.
8 стартмани
08.09.2017 44892 46 sansys 15
Анализ корректности удержания НДФЛ
Данный отчет покажет зависшее сальдо по удержанному НДФЛ в разрезе сотрудников и периодов, поможет определить ведомости, в которых нужно обновить налог.
1 стартмани
11.07.2018 12544 83 asdas9111 13
Отчет-сверка по НДФЛ для ЗУП 3.1
Отчет для проверки правильности исчисления, удержания и перечисления НДФЛ в бюджет по сотрудникам и поиска причины расхождений.
2 стартмани
27.06.2018 31044 420 SanchoD 25
Сверка (сравнение) данных ЗУП 2.5 и ЗУП 3.1
При переходе на ЗУП 3.1 с ЗУП 2.5 часто необходимо сравнить результаты начислений за месяц. Отчет позволяет это сделать.
3 стартмани
04.06.2018 15749 85 user874148 4
Монитор движения денежных средств Промо
Управленческий отчёт по движению наличных и безналичных денежных средств с гибкой настройкой размещения статей движения денежных средств по графам отчёта, с возможностью их исключения, суммирования и вычитания и указанием учитываемых в отчёт статей, контрагентов, видов документов, организаций
2 стартмани
03.12.2014 43332 95 Князь 22
Х – отчет в "Управление торговлей 3 для Украины"
Копия отчета, печатаемого фискальным регистратором.
1 стартмани
05.09.2017 19387 2 zhyhallo 0
Отчет-календарь СКД
Хотите повысить наглядность отчетов и выходных форм? Достаточно совместить их с календарем ) Это довольно легко реализовать при помощи СКД.
1 стартмани
01.06.2017 36068 65 kiberiq 13
Сверка удержанного НДФЛ с перечислениями НДФЛ в бюджет для 6-НДФЛ
1 стартмани
27.04.2016 22093 173 stroganov_ru 19
Компаратор оборотов в информационных базах Промо
Простой, универсальный, удобный и очень быстрый инструмент для сравнения оборотов в двух информационных базах через COM-соединение. В отчете на указанном интервале поиска выделяются все интервалы, на которых обороты по заданному регистру различаются. Это делается методом половинного деления. В этих интервалах показываются регистраторы, имеющие различающиеся обороты. Универсальность достигается возможностью выбора контролируемого регистра (включая регистр бухгалтерии), набора учитываемых при сравнении ресурсов выбранного регистра, отбора по организации и возможностью задания списка контролируемых счетов.
1 стартмани
04.05.2014 38419 181 ildarovich 54
Контроль удержанного и перечисленного НДФЛ (по срокам перечисления, в соответствии с 6-НДФЛ). Бухгалтерия 3.0 и ЗУП 2.5 и ЗКБУ 1.0.91 и ЗУП 3.0
Отчет разработан для контроля правильности уплаты НДФЛ по срокам уплаты, в соответствии с правилами/данными 6-НДФЛ. Для Бухгалтерии 3.0. 25/03/2016 Добавлен отчет для ЗУП 2.5 (он также работоспособен и в ЗКБУ 1.0.91). 28/03/2016 Добавлен отчет для ЗУП 2.5: при определении крайнего срока уплаты НДФЛ учитываются выходные дни, и в качестве крайнего срока уплаты указывается ближайший рабочий день, следующий за выходным, в соответствии с производственным календарем (06/05/2016: этот отчет сломался с версии 2.5.103. - ему на смену разработан новый отчет, который использует поле КрайнийСрокУплаты, добавленное разработчиками в релизе 2.5.103. в регистр накопления). 29/03/2016 Добавлен отчет для ЗУП 3.0, без переноса выходных дней. (тестировала на своей маленькой учебной базе - если будут проблемы - обращайтесь!). 06/05/2016 Добавлен отчет для ЗУП с 2.5.103.2 (он также должен быть работоспособен работоспособен и с какой-то версии ЗКБУ 1.0.95. ) (использует поле КрайнийСрокУплаты, добавленное разработчиками в релизе 2.5.103. в регистр накопления). 20/07/2016 Добавлен отчет для ЗУП.2.5 - добавлены столбцы с нарастающим итогом - именно по этим столбцам видно итого мы переплатили или недоплатили.
Уникальная разработка по распределению выписок. Индивидуальный подход, минимальный бюджет и сроки.
Повышение эффективности планирования, использования и контроля ДС за счет отработанных методик
Эффективный контроль денежных средств при минимальных затратах на внедрение и поддержку
Деньги являются наиболее ликвидной частью операционных активов и представляют собой деньги в кассе, а также на расчетных, текущих, валютных, депозитных и спецсчетах. Основным источником данных об их движениях является форма №4 бухотчетности Отчет о движении денежных средств в 1С, где предусмотрена возможность вести аналитический учет в разрезе статей ДДС. Статьи движения денежных средств в 1С являются дополнительной аналитикой (субконто) для некоторых счетов бухучета, например, счетов 50/Касса и 51/Расчетные счета.
Еще одним источником информации о передвижениях денег является управленческий отчет «Анализ движения денежных средств». Чтобы сформировать форму ОДДС или такой отчет, необходимо настроить статьи движения денежных средств в 1С 8 (настроить статьи ДДС в справочнике «Статьи ДДС»). Его правильное ведение и своевременное заполнение требуемых статей ДДС в соответствующих документах раздела «Банк и касса» является залогом корректности отчета, что в свою очередь поддержит правильность операций бюджетирования и казначейства в 1С.
Итак, рассмотрим инструменты для ведения учета в разрезе ДДС в программе 1С Бухгалтерия предприятия 8.3.
Настройка плана счетов
Для работы со справочником статей необходимо предварительно выполнить настройки, которые расположены в разделе «Администрирование/Параметры учета/Настройка плана счетов/Учет ДДС: По р/с и статьям ДДС» или в разделе «Главное/План счетов/Настройка плана счетов».
Рис.1 Настройка учета ДДС по статьям
Справочник «Статьи движения денежных средств»
Данный справочник расположен «Справочники/Банк и касса/Статьи ДДС».
Поскольку финансовые потоки фирмы классифицируются по трем видам работ – повседневной, связанной с инвестированием, а также финансами, статьи ДДС в справочнике можно объединить в соответствующие группы. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой «Создать группу».
Рис.2 Справочник статей
Приведем примеры видов ДДС с классификацией по видам деятельности.
Рассмотрим заполнение реквизитов элемента справочника статей.
Значения реквизита «Использовать по умолчанию в операциях» соответствуют значениям реквизита «Вид операции» в документах программы 1С Бухгалтерия 8.3 и служат для автоматической подстановки статьи ДДС в соответствующую строчку документа по поступлению или расходу ДС
Рис.3 Реквизит «Использовать по умолчанию в операциях» элемента справочника статей
Рис.4 Реквизит «Вид операции» и «Статья ДДС» в документе «Списание с расчетного счета»
Значения реквизита «Вид движения» соответствуют строкам формы №4 «Отчет о ДДС». Виды движения денежных средств являются предопределенными, то есть виды ДДС в 1С 8.3 не предназначены для редактирования.
Рис.5 Реквизит «Вид движения» элемента справочника статей ДДС
Созданные в справочнике статьи ДДС служат для заполнения реквизита «Статья ДДС» в документах программы. Например, в документах банка «Поступление на р/с» и «Списание с р/с» или кассы – приходный и расходный кассовые ордера.
Протестируйте качество нашей работы - получите первую консультацию в подарок.
Загрузка и выгрузка выписок. Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф и другие. Бесплатный доступ к 1С:Директ-банк.
Настроим API-интеграцию 1С со Сбербанк Бизнес Онлайн. Функционал банка теперь доступен прямо в 1С!
Одним из первых партнеров, с которым вступает в отношения любое предприятие, является банк. Открыть расчетный счет, осуществлять платежи, регистрировать валютные сделки, покупать или продавать валюту – все это можно только при наличии договора с банковской организацией. Банк, как любой партнер, предоставляющий услуги, выставляет счета на оплату или списывает с расчетного счета организации суммы за оказанные услуги банка. О том, как правильно отразить такие хозяйственные операции в программе «1С:Бухгалтерия», редакция 3.0 пойдет речь в этой статье.
Услуги банка можно объединить в две большие группы:
- Услуги, не облагаемые НДС;
- Услуги, облагаемые НДС.
Для каждой группы услуг имеются свои особенности формирования бухгалтерских проводок.
Услуги, не облагаемые НДС, отражаются на бухгалтерских счетах в следующем порядке:
- Д 91.02 (Прочие расходы) – Д 51 (Расчетный счет) – списаны на прочие расходы суммы комиссии банка.
Услуги, облагаемые НДС, отражаются на бухгалтерских счетах в следующем порядке:
- Д 76 (Расчеты с разными дебиторами, кредиторами) – Д 51 (Расчетный счет) – перечислены денежные средства с расчетного счета как отражение комиссии банка;
- Д 91.02 (Прочие расходы) – Д 76 (Расчеты с разными дебиторами и кредиторами) – списана на прочие расходы дебиторская задолженность как расходы на услуги банков;
- Д 19 (НДС по приобретенным услугам) – К 76 (Расчеты с разными дебиторами и кредиторами) – отражен НДС, по приобретенным услугам банка.
Рассмотрим отражение каждой группы услуг банка в 1С 8.3.
Услуги банка, не облагаемые НДС – способ регистрации в 1С 8.3
Формирование в 1С проводки Д91.02-К51 выполняется с помощью типового документа «Списание с расчетного счета». Как правило, банк удерживает комиссию в безакцептном порядке, с помощью платежного ордера. Информация об удержании предоставляется в виде выписки банка. Строка выписки банка о списании комиссии собственно и есть документ «Списание безналичных денежных средств».
Чаще всего эти документы загружаются в бухгалтерскую учетную систему из клиент-банка – специальной банковской программы, но мы предлагаем детально разобраться с особенностями ручного формирования документов списания, тогда редактирование загруженных документов не составит большого труда.
Из раздела «Банк и касса» основного интерфейса системы перейдем в журнал документов «Банковские выписки».
Рис.1 Банковские выписки
В журнале можно создавать два типа документов – поступление (+) и списание (-) на расчетном счете организации. Документы создаются нажатием на соответствующую кнопку.
Рис.2 Два типа документов
Создадим документ списания и заполним его. Сначала выберем нужный вид операции. По умолчанию будет предложена Оплата поставщику. Выберем из выпадающего списка Комиссия банка (в 1С 8.3).
Рис.3 Комиссия банка
Далее заполним необходимые реквизиты документа:
- Скорректируем дату;
- Укажем входящий номер и дату ордера;
- Выберем получателя и организацию;
- Заполним нужную сумму и статью движения денежных средств;
- Назначение платежа заполнилось автоматически. Оставим его без изменений, для справки.
Особое внимание обратим на реквизит «Подтверждено выпиской банка», который установился по умолчанию. Только его установка позволит сформировать проводки после проведения документа.
Рис.4 Подтверждено выпиской банка
Проведем документ и посмотрим проводки по учету комиссии банка.
Рис.5 Проведем документ
Рис.6 Проводка по учету комиссии банка
Проводки в 1С в точности соответствуют требуемым бухгалтерским записям для отражения комиссии банка.
Услуги банка, облагаемые НДС – способ регистрации в 1С 8.3
Облагаемые НДС услуги банка отражаются в 1С 8.3 в два этапа. Причем, последовательность этих этапов может быть совершенно произвольной.
Для регистрации расходов по услугам банка используем документ «Поступление (акт, накладная)» из раздела «Покупки» основного интерфейса системы. Это первый этап действий, чтобы провести комиссию банка, облагаемую НДС.
Рис.7 Провести комиссию банка, облагаемую НДС
Создадим документ с видом операции «Услуги (акт)».
Рис.8 Документ с видом операции «Услуги (акт)»
Заполним его необходимыми реквизитами:
Рис.9 Заполнение реквизитов
Особое внимание обратим на гиперссылки, содержащие переход для указания счетов расчетов с контрагентом и счетов учета затрат.
Изменим счета расчетов, т.к. по умолчанию нам предложили использовать 60.01 и 60.02, но нам нужно заменить эти счета на 76.09 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Рис.10 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
В счетах учета затрат отредактируем счет на 91.02 и заполним необходимую аналитику прочего расхода. Обратим внимание, что счет учета НДС автоматически установлен как 19.04.
Рис.11 Отредактируем счет на 91.02 и заполним необходимую аналитику прочего расхода
После заполнения реквизитов шапки и табличной части осталось зарегистрировать входящий – счет-фактуру, используя специальный инструмент в подвале документа.
Рис.12 Инструмент для регистрации счет-фактуры
После проведения документа проверим сформированные проводки в 1С.
Рис.14 Проверка проводок
Вторым этапом создадим документ списания с расчетного счета, чтобы закрыть задолженность по счету 76.09, образованную документом поступления.
Вспомним, что в начале статьи мы уже работали с аналогичным документом. В текущих условиях необходимо использовать другой вид операции документа – «Оплата поставщику». Но для корректного зачета задолженности необходимо заменить счета расчетов на 76.09.
Рис.15 Оплата поставщику
После проведения документа убедимся в корректности бухгалтерских проводок.
Рис.16 Проверка корректности бухгалтерских проводок
Банковская выписка в 1С 8.3 — это уже выполненная хозяйственная операция, отражающая движение денег. Для списания средств со счета необходимо сформировать платежное поручение и передать его банку. Его можно формировать как в 1С, так и в сторонней программе, но сам факт снятия денег со счета обязательно отражается в 1С.
Чтобы не выполнять двойную работу, программа предлагает загружать банковские выписки в 1С автоматически:
- из программы Клиент-банк ;
- напрямую из банка, если подключен сервис 1С:ДиректБанк .
Причем можно загрузить в 1С не только списания с расчетного счета, но и поступления на него.
- с помощью программы Клиент-банк ;
- напрямую из 1С (необходимо подключение сервиса 1С:ДиректБанк ).
1С: Клиент-банк
Настройка Клиент-банка
Перейдите по кнопке Настройка вкладки Отправка в банк в форму настроек обмена с Клиент-банком .
Укажите банковский счет и программу клиент-банка.
Для использования Клиент-банка необходимо, чтобы в 1С были занесены настройки обмена с вашим банком.
В полях Файл выгрузки в банк и Файл загрузки из банка указывается наименование файла и его расположение. Это необходимо для автоматического создания или загрузки файлов. По умолчанию файлы называются 1c_to_kl и kl_to_1c. Если данный файл не будет найден при загрузке или выгрузке, программа предложит указать его вручную.
В разделе Реквизиты для подстановки по умолчанию задайте:
- Группа для новых контрагентов — группа в справочнике Контрагенты, в которой создадутся новые Контрагенты . Здесь можно установить любую группу, например, Поставщики или Покупатели. В нашем примере создана группа, в которую сохранятся все новые контрагенты, которых нужно будет потом «разобрать» на покупателей и поставщиков.
Поля Статья доходов и Статья расходов в банковских выписках заполняются автоматически предустановленными настройками в справочнике Статьи движения денежных средств по ссылке Основные статьи . Из настроек клиент-банка можно перейти в данный справочник по ссылке Статьи движения денежных средств .
Ниже устанавливаются настройки для выгрузки и загрузки.
Выгрузка :
- отметьте, какие документы будут выгружаться в клиент-банк;
- какие данные контролируются при выгрузке:
- Корректность номера документа — проверка на некорректные символы в номере;
- Безопасность обмена с банком — чтобы после выгрузки вирусы не изменили платежные реквизиты.
Загрузка :
- Задайте основные настройки при загрузке:
- Автоматическое создание не найденных элементов — контрагенты, которые не будут найдены при загрузке, автоматически создадутся в папке Группа для новых контрагентов .
- Перед загрузкой показывать форму обмена с банком — если флажок установлен, загрузка пройдет автоматически. Если не установлен, можно будет выбрать, какие выписки загружать, а какие нет.
Если нужно оперативно видеть картину по денежным средствам и быстро разнести банковские выписки, рекомендуется устанавливать флажки для проведения документов. Но не забывайте потом проверить все данные в проведенных выписках банка, т.к. 1С может некорректно что-то определить: договор, счет или другие данные.
Как загрузить банковскую выписку в 1С 8.3
Загрузка выписки в 1С из Клиент-банка выполняется из журнала Банковские выписки по кнопке Загрузить .
Как выгрузить выписку из банка в 1С.
Окно Клиент-банка будет показано, только если это предусмотрено настройками (флажок Перед загрузкой показывать форму «Обмен с банком» ).
Графы, которые подсвечиваются серым, предупреждают, что этих данных нет в базе, и они будут загружены автоматически. Особое внимание обращайте на графу Договор и сверяйте ее с Назначение платежа . Если они не совпадают, нужно перейти в выписку и скорректировать ее.
Если договора с контрагентом нет, то он будет создан автоматически с наименованием Основной договор. Если у контрагента несколько договоров, то устанавливается тот договор, у которого установлен признак Основной договор.
Отметьте флажками все банковские выписки, которые необходимо загрузить в 1С, и нажмите Загрузить .
Как загрузить банк в 1С.
Ссылки на созданные документы отразятся в графе Документ .
Загрузка выписки из банка в 1С 8.3.
Если ранее уже были загружены выписки, то ссылки в графе Документ появляются сразу при загрузке файла. Проверка ранее загруженных данных происходит по номеру платежного документа, указанному в графе Номер .
По ссылке Отчет о загрузке можно сформировать Отчет о загруженных документах .
Как из 1С выгрузить платежку для банка
На вкладке Отправка в банк отражаются все платежные документы, у которых Состояние — Подготовлено.
Как выгрузить платежку из 1С.
Некорректные платежные поручения подсвечиваются красным, например, Платежное поручение № 1 от 27.12.2018 уже не действительно. Перейдите в документ, дважды нажав на него, для того, чтобы его пометить на удаление или откорректировать. Возможно, наше платежное поручение уже было оплачено, но при каких-то обстоятельствах Состояние его не было скорректировано.
Отметьте в графе Выгружать флажками все платежные поручения, которые необходимо оплатить, и нажмите Выгрузить .
Не закрывайте это окошко, пока не загрузите данные в клиент-банк. Далее выполните проверку по кнопке Проверить .
По ссылке Отчет о выгрузке можно сформировать Отчет о выгруженных платежных документах .
Мы рассмотрели как оптимизировать работу бухгалтера с банковскими выписками в 1С 8.3 Бухгалтерия, настроить Клиент банк в 1С 8.3, загрузить выписку из банка в 1С и выгрузить платежку для банка.
См. также:
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
..Рассмотрим особенности отражения в 1С выплаты аванса сотрудника через банк.У вас нет доступа на просмотр Чтобы получить доступ:Оформите коммерческую.
(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинетеСпасибо,важная информация для работы
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>С 1 мая — новые коды в платежках при переводе денег физлицам
Изменения в 2022 году, о которых нужно знать бухгалтеру
6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С
Санкции и контрмеры: как работать организации и ее бухгалтеру в новой реальности. Часть 2
Отчетность за 1 квартал 2022
Безумно рада встрече с Мариной Аркадьевной, настолько доступно и просто о сложном и наболевшем, что для меня это самый лучший учитель. Спасибо огромное, с нетерпением жду следующего семинара.
Реестры оплат доступны в журнале банковских выписок, кассовых документов и операций по платежным картам. В этой статье рассмотрим на примере выписок — в других журналах порядок формирования реестров такой же.
Зайдите в меню Банк и касса — Банковские выписки .
В отчете выводится информация:
- Период — по умолчанию ставится текущий месяц. Можно указать любой другой период и заново вывести отчет по кнопке Сформировать .
- Организация — выводится на основании организации, указанной в списке банковских выписок.
- В таблице выводится информация по выпискам: дата, номер, сумма, валюта и т.д.
- После таблицы отображается раздел с подписями ответственного лица.
В отчете, формируемом по умолчанию, поступления и списания денег выводятся в колонке Сумма , а хотелось бы видеть информацию по отдельности. В следующем разделе рассмотрим настройки реестра.
Настройки реестра оплат
Для изменения реестра нажмите кнопку Показать настройки .
На вкладке Оформление снимите флажок для поля Сумма и установите флажки для полей Поступление и Списание .
При необходимости добавьте в отчет другие поля.
Для перемещения полей вверх или вниз используйте кнопки с синими стрелками.
Чтобы вернуться к настройкам по умолчанию, нажмите кнопку Стандартные настройки .
На вкладке Отбор при желании настройте фильтры.
Например, можно вывести реестр по конкретным банковским счетам, контрагентам, посмотреть операции с крупными суммами и другим параметрам.
Для отображения отчета с новыми настройками нажмите кнопку Сформировать .
Сохранение и печать реестра
Чтобы реестр оплат сохранить в файл или распечатать, используйте кнопки Сохранить и Печать на верхней панели отчета.
Мы рассмотрели, как сформировать реестр платежей в 1С.
См. также:
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Читайте также: