Обороты по проводкам и документам не совпадают в 1с как исправить
Такая ситуация, магазин торгует каждый день без выходных и ежедневно сдает выручку в банк, в банке работает касса выходного дня, она принимает деньги, а в выписку они попадают только понедельником. Я в 1С УСН по кассе делаю проводки, например, 12.04.2008 Дт 57.1 Кт 50.1 - 5000,00; а по банку, когда получаю выписку 14.04.2008 Дт 51 Кт 57.1 - 5000,00. Формирую кассовую книгу, мне прграмма пишет "Обороты по документам и проводкам за 12.04.08 не совпадают!", это потому что сданная выручка в банк отражается не в один день, кто знает, как быть, что сделать?
Это потому что в кассовую книгу попадают только кассовые документы, а в проводки не только. А фото будет? :))
Какой бред.. и эти люди работают с деньгами.. > что сданная выручка в банк отражается не в один день епрст! какой нафиг "один день". у вас выручка не в банк сдается а переводится на 57 - переводы в пути - то есть в сумке "курьера".
Во-первых в бухучете разбиритесь сначало сами 57 счет предназначен не только когда деньги попадают в сумку курьеру, а еще когда отражаются не в один день, я не могу сделать расходник понедельником, если деньги сданы в субботу и также провести выписку в субботу если выручка по ней отражается в понедельник. Во-вторых, не имеет значения 57 или 51 счет будет стоять в расходнике ругается программа одинаково.
+ еще такое бывает, когда за смену по кассе образовывался минусовый остаток, тогда надо по времени документы подвигать.
Так вот, рассмотрим две ситуации. 1. Есть только ПКО или РКО. Тогда галочка должна стоять. 2. Есть какой-то документ, который сформировал проводки по кассе, но это не ПКО и не РКО. Тогда в тот же день на сумму проводок должен быть ПКО или РКО со снятой галочкой. Собственно все :)) ЗЫ: а ты в мыле
Любая операция должна быть отражена либо в кассовом доке с проводками либо в комбинации "проводки не кассовыми доками + кассовые доки на ту же сумму без проводок".
Естественно, проводки по кассе у меня в один день 12.04.08, а по банковской выписке в другой день 14.04.08
Чет не понял я. А почему она отражается не в один день? Сдаете-то в выходной, так делайте в понедельник док с датой этого выходного и все.
Не могу, в банковской квитанции стоит дата выходного дня, а выписка понедельником, это во-первых, во-вторых, если РКО проведу понедельником может быть превышен лимит кассы.
Ну не наю. Ради интереса в пустой УСН сделал три дока: ПКО 13.04.08 сумма 5000 с галкой "розничная выручка" РКО 13.04.08 сумма 5000 корр. счет 57.1, галка формировать проводки стоит Выписка 14.04.08 приход 5000 движение денежных средств - сдача наличных в банк, корр.счет 57.1 Итого имеем: 13.04.08 Д50.1 К90.1 5000 Д57.1 К50.1 5000 14.04.08 Д51 К57.1 5000 ну плюс ко всему этому налоговые проводки, и приход на забалансовый РВ. Короче все как по сабжу. Кассовая книга за апрель формируется на ура. Что я делаю не так?
+ Понял кажись в чем фишка, 57 и разные даты тут не причем. Выручку в кассу не правильно приходуешь. Если сделать Д50.1 К90.1 5000 ручной операцией, тогда ругается. Делай приходником, с галкой "розничная выручка".
Дядя Вася, у меня именно документами все и сделано, операциями я вообще ничего не делаю, так же как у Вас точь вточь, все равно ругается. А Злопчинскому самому еще учиться , учиться и учиться. Злопчинский. Не надо в достижениях про себя преувеличивать.
Короче базу надо глядеть, на что матерится. Так что еще скажешь, повторил вроде все в точности как и в сабже. Ошибки нет.
Информация о банковской выписке тут вообще не в тему. Каким документом делается проводка "12.04.2008 Дт 57.1 Кт 50.1 - 5000,00"?
Делаю Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 50.1 Сальдо на начало периода 0 Обороты за период 267.1 Сальдо на конец периода 0 Круто?)))
Сейчас я покажу как найти причину распространённой ошибки в кассовой книге 1С:Бухгалтерии, а именно ошибку "Обороты по документам и проводкам не совпадают". Ошибка эта встречается часто, а исправляется очень просто. Давайте посмотрим сначала, что вообще означает эта ошибка в кассовой книге 1С.
Причина возникновения ошибки "Обороты по документам и проводкам не совпадают"
Собственно, у Кассовой книги 1С есть минимум две причины, по которым выдаётся эта ошибка. Одна из них мало распространена и я укажу на неё позже. Сейчас посмотрим наиболее распространённую причину.
Типовые ошибки учёта рассмотрены в нашем специальном видеокурсе по конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.3 (240 уроков, 42 часа). Посмотрите примеры нескольких уроков, учебный план видеокурса и часть сквозной задачи!
Как видно из текста ошибки, 1С не нравится, что суммы оборотов по проводкам бухгалтерского регистра и проведённым документам отличаются. Отличие может быть на миллион рублей или всего на одну копейку — разницы нет. Поскольку речь идёт о кассовой книге, то под "документами" подразумеваются приходные и расходные кассовые ордера. Что же касается проводок, то здесь учитываются все проводки по счёту 50, которые могут быть не только в ПКО и РКО, о чём многие забывают или вообще не знают. Также не забываем, что кассовая книга при выводе ошибки указывает и дату, в которой выявлено несовпадение оборотов по проводкам и документам.
Учитывая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что 1С анализирует наличие проводок по счёту 50 и ищет соответствующие этим проводкам ПКО и РКО. И если, к примеру, проводки есть, а документа нет, то вот тогда и выдаётся ошибка о несовпадении оборотов. Также возможен вариант, когда и проводка и документ есть, но суммы в них не совпадают. Кассовая книга начитает ругаться, и пользователь благополучно лезет в интернет.
Всё это — наиболее распространённая причина ошибок при формировании кассовой книги. Однако, есть и вторая причина. Аналогичная по тексту ошибка показывается в том случае, если 1С обнаружит, что в некоторых днях сумма остатка по кассе оказалась меньше нуля. Ситуация, прямо скажем, маловероятная. Однако, учитывая то, что 1С Бухгалтерия допускает проведение расходных операций, в результате которых остаток в кассе может стать отрицательным, такую вероятность исключать не стоит.
Приведённая вторая причина выдачи кассовой книгой ошибки о несовпадении сумм оборотов по проводкам и документам встречается не во всех версиях 1С. Вы можете легко проверить, есть ли это в вашей версии — создайте РКО с суммой, превышающий остаток по кассе, после чего сформируйте кассовую книгу. Если 1С не будет ругаться, то значит на это ваша версия 1С не реагирует.
[нажмите на картинку для увеличения]
Справка: как сохранять фото с сайтов
Отрицательный остаток по кассе я тут комментировать не буду, потому что тут всё и так ясно. Займёмся причиной номер 1.
Для исправления ошибки несовпадения оборотов нужно найти на указанную кассовой книгой дату все документы с проводками по 50-му счёту и посмотреть, соответствуют ли этим проводкам ПКО/РКО; также проверить, чтобы суммы в проводках и ПКО/РКО были верными и совпадали. Если ошибка выдаётся для нескольких дат, то проверить все.
Приведу пример. Допустим, вы оформили Отчёт о розничных продажах. Сам по себе этот документ УЖЕ содержит проводку по счёту 50. Таким образом, если провести Отчёт о розничных продажах, но не создать соответствующий ему приходный кассовый ордер, то проводка по кассе будет, а вот документа (т.е. ПКО) — нет! В таком случае обороты по проводкам и документам как раз и не совпадут на сумму имеющейся в "Отчёте. " проводки по счёту 50. Вот кассовая книга и будет об этом сообщать.
Как избежать ошибок в учёте
Стоит внимательно следить за тем, чтобы каждой проводке по кассе соответствовал ПКО/РКО. Сложного тут ничего нет.
Кстати, я привёл выше один пример операции, при котором в кассовой книге возникает ошибка "Обороты по документам и проводкам не совпадают". Есть и другие случаи, не столь очевидные. Так что не теряйте бдительности!
Рассмотрение ошибок кассовой книги входит в учебную программу курса, с которым вы можете ознакомиться на сайте.
Уникальная метка публикации: 3661E0BA-D7AD-D58F-5CE2-9B52A0C2E622
Источник: //artemvm.info/information/uchebnye-stati/1s-predpriyatie/oboroty-po-dokumentam-i-provodkam-ne-sovpadayut/
Доброго времени суток! 1с 7.7 Бухгалтерия. При формировании кассовой книги, выдает ошибку: Обороты по документам и проводкам за 17.03.16 не совпадают!
Обороты по документам и проводкам за 18.03.16 не совпадают! Читал, что эта ошибка может быть вызвана неправильно оформленным расходным кассовым ордером. ПРоверил, все оофрмлялось так же, как и раньше. Подскажите пожалуйста, в чем ошибку искать? Скажите какие надо сделать скриншоты, для более быстрого поиска проблемы? Заранее спасибо!
Сделал карточку счета 50, и Кассовую книгу за данный период, проверил, все сходится. вообще теперь не пойму в чем проблема может быть.
(1) Gang031, чудес не бывает - ищите по оборотке/карточке 50 счета и кассовой книге. Или ручные операции, или выписка, ИМХО.
проверил уже раз 10 все! А это сможет быть из за того, что остаток по кассе отрицательный, и он из за этого не переносится на начало следующего дня, и соответственно формируется эта ошибка?
да и проверять там всего 11 операций/проводок, так что объем не большой, вряд ли я ошибся при проверке ИМХО
Проводки из кассы в банк и обратно как раз проводятся ордерами, а в выписках не вносятся. Как раз когда это делается в выписке и возникают подобные ошибки.
Толпень поражающей некомпетентности. ;-)
Сдача наличных в банк и получение наличных из банка - можно и нужно совершенно спокойно показывать в банковской выписке. Наличие этих операций в банковской выписке позволяет нормально сверить обороты и остатки на начало/конец дня указанные в базе и в документе выписки. Указанные операции по выписке проводок формировать не будут. Проводки по счетам кассы и банка будут формироваться КАССОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.
Далее - см.топик (11) - ликвидируем отрицательный остаток по кассе.
После этого приступаем к разбору ситуации несовпадения остатков/оборотов по проводкам и кассовой книге. В т.ч. смотрим чтобы РКО по выплате ЗП был со снятой галкой формирования проводок (проводки формируются документом выдачи ЗП)
При начислении и выплате зарплаты в 1С: ЗУП у многих пользователей возникают вопросы, связанные с корректностью сальдо взаиморасчетов по сотрудникам. Речь идет о ситуации, когда выплата зарплаты за текущий месяц (например, ноябрь) производится в начале следующего месяца (в декабре). В таких случаях в программе 1С: ЗУП ред. 3.1 в расчетном листке сальдо взаиморасчетов может отображаться, а может и отсутствовать.
Соответственно, это касается и сальдо зарплатных отчетов. В результате возникают сложности при сверке взаиморасчетов с работниками по счетам 70, 76 после синхронизации с программой 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0. Как все-таки «включить» необходимый вам вид сальдо в 1С: ЗУП, расскажем в этой публикации.
Для начала разберемся с двумя видами сальдо взаиморасчетов:
- «Сальдо бухгалтерское» — программа отражает «переходящее сальдо» в отчетах как остаток на конец месяца. И оно переходит на начало следующего месяца и закрывается выплатой зарплаты.
- «Сальдо зарплатное» — вне зависимости от даты выплаты зарплаты, сальдо на конец месяца в отчетах будет отражать состояние расчетов за данный месяц (например, если вся зарплата за ноябрь выплачена, то будет ноль). В таком варианте четко видно, что выплата «закрыла» месяц.
По умолчанию в настройках установлено использование «зарплатного сальдо». Но, возможно, пользователь захочет видеть переходящий остаток, зарплату к выплате в отчетах (и сверять значение с сальдо 70 счета в 1С: Бухгалтерии). Эту настройку можно изменить.
Рассмотрим, как это сделать, и сравним варианты отчетов при разных настройках.
Шаг 1. Сформируйте расчетный листок по сотруднику. Из отчета видно, что выплата заработной платы за ноябрь была 05.12.2020 года. (НДФЛ у сотрудника удержан в размере 30%). Сальдо на конец расчетный листок не показывает, т.к. зарплата сотруднику выплачена по ведомости.
Это и есть «зарплатное сальдо».
Шаг 2. Сформируйте отчет «Полный свод начислений, удержаний и выплат». Для удобства мы сделали отбор по одному сотруднику. Сальдо по итогам за месяц отсутствует, зарплата выплачена.
Сальдо закрыто выплатой зарплаты за ноябрь в декабре (см. расчетный листок).
Рассмотрим настройку отражения взаиморасчетов с сотрудниками.
Шаг 3. Перейдите в раздел «Настройка» — «Дополнительные настройки».
Обратите внимание на настройку «Показывать взаиморасчеты».
- по месяцам расчета зарплаты — это и есть вариант «зарплатное сальдо», т.е. выплата отражается в месяце, за который выплачивается зарплата.
- по данным бухгалтерского учета — «бухгалтерское сальдо», переходящая задолженность по зарплате.
Шаг 4. Измените настройку, установите переключатель в положение «По данным бухучета».
Сформируйте снова отчеты.
В расчетном листке сальдо уже выглядит иначе:
Сальдо теперь «бухгалтерское», т.е. переходящее в другой период.
Да и в других зарплатных отчетах появилась сумма сальдо — невыплаченная на конец месяца зарплата.
Возможно кому-то такой вариант более удобен.
Шаг 5. Сформируйте заново «Полный свод начислений, удержаний и выплат».
Для наглядности сделаем отбор по сотруднику Галкин С.Г. Отчет показывает сальдо на конец месяца.
ну на одном форуме нашел, что в РКО галочки стоять не должно. Во всех ПКО и РКО галочка стоит.Вот понять не могу куда вообще смотреть, чтобы решить данную проблему
(2) нет, не так.
следует понимать как формируется кассовая книга, и как формируется ОСВ/анализ счета/анлиз субконто и прочее.
.
Кассовая книга - это (упрощенно) АГРЕГИРУЮЩАЯ (собирающая) ПЕРВИЧКА. Первичка ни про какие проводки сам по себе не знает.
.
кассовая книга собирает !!СУММЫ!! (не проводки!) ПКО и РКО - как ОБОРОТЫ по кассовой книге. + в кассовой книге начальное сальдо - берется из итогов кассы предыдущего дня (СНД50) + обороты ПО СУММАМ ПКО И РКО = сальдо на конец дня (заметь - сальдо на конец дня не по СКД).
.
а вот ОСВ собирает тупо проводки.
.
умеющий мыслить задаестся вопросм - какие доки делают провдки по кассе
ПКО, РКО, ВЫПЛАТА ЗП, БУХСПРАВКИ.
.
ну ежели в выплатеЗП уже есть ПРОВОДКИ, то ПКО - отражающий выплату ЗП - должен быть БЕЗ ПРОВОДОК
кстати. НЕПРОВЕДЕННЫЕ ПКО/РКО - тоже попадают в кассовую книгу (вроде) - надо смотреть! точно не помню
Вот формирую за 2011 год (там также во всех ПКО и РКО стоит галочка "Формировать проводки"), но там такой проблемы нет. Подскажите, как мне сравнить документ и его проводку (одинаково или нет).
распечатай кассовую книгу - в не йбудут фигурировать ПКО и РКО и их суммы.
.
распечатай КАРТОЧКУ счета 50.1 (рублевая касса) - в ней будут фигурировать суммы по проводкам ПКО и РКО.
.
положи рядом и тупо отчекрыжь вручную - будет видно где у тебя есть сумма по проводкам, но нет по кассовой книге и наоборот - где есть лишние документы, а проводок нет
вариантов проверки может быть множестов - распечатай анализ счет апо датам - сравни ОБОРОТЫ в анализе счета по дням с оборотами по листам кассовой книги
Может я что-то не так понимаю, но проблема заключается в том, что сальдо на конец дня не совпадает с сальдо на начало следующего дня. Не понимаю почему программа на начало след. дня ещё раз плюсует приходы+расходы предыдущего дня
Валюта везде одинаковая. Анализ счета показывает верные данные. Просто не понимаю почему он на начало периода берёт не норм данные (те которые были на конец предыдущего дня)
Читайте также: