Настройка платежного календаря в 1с ут
Новый инструмент для анализа остатков и движения денежных средств
В конфигурацию был добавлен новый отчет Ведомость по денежным средствам. Отчет можно открыть из раздела Казначейство – Отчеты по казначейству – Планирование и контроль денежных средств – Ведомость по денежным средствам.
По сути это стандартная ведомость, которая заменила 2 отчета, которые были в УТ 11.1: Остатки денежных средств и Отчет о движении денежных средств. Мне лично данный вид отчета более понятен и привычен.
По сути отчет объединил в себе и информацию о движениях и остатках денежных средств. Отчет имеет множество настроек и может быть детализирован до нужных разрезов.
Так же есть 2 перенастроенных варианта отчета: Движение денежных средств и Денежные средства подотчетных лиц.
Первый это кросс-таблица по месяцам, а второй отчет с отбором по подотчетным лицам.
Отчеты Ведомость по денежным средствам и Денежные средства у подотчетных лиц совмещают в себе функции отчетов , которые были в УТ 11.1 Анализ денежных потоков и Остатки денежных средств. А отчет Движения денежных средств заменяет собой отчеты Отчет о движении денежных средств и Карточка движений денежных средств.
К сведению приняли, но изменение не столь значительное, чтобы тратить на него почти 3 страницы документации. Идем дальше.
Расширение функциональности платежного календаря
В УТ 11.1 тоже было рабочее место, но оно было больше похоже на отчет. Да и по сути это и был отчет с дополнительными командами на форме.
- Список заявок - выводится только список заявок на расходование денежных средств.
- Календарь - выводится платежный календарь.
- Список заявок и календарь - окно делится на две части список заявок и платежный календарь.
Как работать с платежным календарем в УТ 11
Создадим две заявки на расходование денежных средств. Первую на оплату поставщику на сумму 50 тысяч рублей и вторую на выдачу подотчетному лицу на сумму 1000 рублей.
Помимо суммы и плательщика в заявках есть два важных параметры, влияющие на платежный календарь. Это Статус заявки и Распределение по счетам, т.е. с какого счета или кассы будет расход денежных средств. Для того, чтобы заявки попали в платежный календарь они должны иметь статус Согласованы.
Переходим к работе в рабочее место Платежный календарь. Но перед этим введем начальные остатки по расчетному счету 100 000 рублей и 10 000 по кассе.
Если обратить внимание на остатки денежных средств, то они не изменились, хотя заявки согласованы. Это из-за того, что не выполнено распределение сумм по счетам. Выполним распределение сумм заявок (суммы к распределению отображаются в колонке К распределению). Распределение выполняется по кнопке Распределить.
Сначала выполним распределение суммы 1000 рублей. Распределение будет на основную кассу, т.к. мы в заявке указали оплату наличными.
Если бы у организации было несколько касс, то в заявке в табличной части можно указать распределение по нескольким касса или по кассам и расчетным счетам одновременно.
Далее распределим и сумму к оплате поставщику.
Что интересно, автоматическое распределение сначала списало остаток из кассы 9000 рублей, а затем 41 000 рублей с расчетного счета. Если помните форму оплаты, то мы не указали в этой заявке, куда распределять суммы. Но думаю такое автоматическое распределение устроит не всех, по этому необходимо будет зайти в заявку и откорректировать распределение по счетам. Также при выполнении распределения статус заявки меняется на К оплате.
Единственное неудобство я не увидел где в интерфейсе отображается статус заявки. Непонятно, какая из заявок готовая к оплате, а какая нет. Узнать это можно будет только при попытке создать платежный документ, при этом если заявка не в статусе К оплате будет ошибка. Для создания платежных документов предназначен выпадающий список команд Платежи.
Для изменения статуса К оплате в заявке на расходование денежных средств предназначена команда К оплате (правда у меня она не сработала и я не разобрался в чем причина, но статус всегда можно поменять вручную).
После того, как заявка перешла в статус К оплате, самое время сформировать платежные документы. Выполнить это можно по командам из выпадающего список команд Платежи. Когда сформирован документ оплаты, заявка перестает отображаться в списке заявок на оплату. Найти заявки по которым созданы документы оплаты можно в журнале Заявки на расходование ДС в разделе Казначейство.
Обратите внимание статус заявки так и остался К оплате. Но это поселений статус заявки и факт того, что заявка оплачена определяется отдельным флажком Оплачена. Если оплату заявки не подтверждает руководство её можно перевести в статус Отклонена.
Вот кратко рассмотрен процесс работы с Платежным календарем в УТ 11.2.3. Ещё хочется рассмотреть появившиеся возможности группировки заявок и данных платежного календаря, что может упросить работу сотрудникам при большом количестве заявок и платежей.
Сначала рассмотрим возможности группировки заявок. По правой клавиши мыши в контекстном меню можно выбрать команду Группировать по. И один из трех её вариантов: по состоянию, произвольные группы или по партнеру. Либо отменить группировку выбрав без группировки.
Ещё есть возможность создавать собственные группы. Для этого сначала необходимо задать своё наименование группы.
А затем поместить эту группу заявку. И включить режим группировки Произвольные группы. Результат будет следующим.
Использование группировок в Платежном календаре происходит аналогичным образом. Режим группировки можно выбрать из выпадающего меню Группировка.
Ну и последнее есть ещё возможность устанавливать фильтр на отображения данных в платежном календаре. Настройка фильтра осуществляется по кнопке Фильтр счетов и касс.
Настройки состава платежного календаря
- показ не утвержденных заявок на расходование денежных средств,
- способ округления сумм,
- включить показ в календаре планируемых поступлений денежных средств,
- включить показ списанный денежных средств без оформления заявок на расходование.
Отражение результатов распределения по счетам в заявке на расходование
Об этой возможности я рассказывал выше. В документе Заявка на расходование денежных средств есть табличная часть Распределение по счетам. В этом списке можно указать банковские счета организации и/или кассы по которым будет происходить плановое списание денег.
И на основании этих данных будет формироваться Платежный календарь в разрезе счетов списания.
От автора:
В этой статье мы рассмотрели изменения в Платежном календаре в 1С Управление торговлей, ред. 11.2.3. А так же прошли путь от формирования заявки на расходование денежных средств и заполнение платежного календаря, до оплаты и закрытие заявок. Изменений по платежному календарю много, я бы сказал даже, что это новый платежный календарь более функциональный и удобный. Подписывайтесь и до новых встреч!
Одно из основных назначений платёжного календаря в 1С Управление торговлей (УТ) – выявление кассовых разрывов. Данный платёжный календарь аналогичным образом реализован в 1С Комплексная автоматизация (1С КА) и 1С ERP. Платёжный календарь – это не просто отчёт, а целое рабочее место, которое вызывается из «Казначейство» / «Планирование и контроль денежных средств» / «Платёжный календарь». Платёжный календарь может формироваться разными способами. Для выбора способа формирования платёжного календаря необходимо щёлкнуть по кнопке «Вид» и выбрать нужный способ. В рассматриваемом примере выбран «Календарь - Платежи». Для настройки платёжного календаря следует нажать на кнопку «Ещё» / «Настройка». Также из платёжного календаря можно сформировать отчёт «Реестр платежей» по соответствующей кнопке.
Настройка платёжного календаря
Формирование платёжного календаря
Данные об оплате из заказа клиента (в статусе «К выполнению») попадают в платёжный календарь на основании выбранного в заказе графика оплат.
Настройка графика оплат в заказе клиента
Аналогичным образом в платёжный календарь попадают данные по планируемым платежам из заказов поставщикам. Кассовые разрывы (отрицательные остатки на счетах или в кассах) выделены красным цветом.
Кассовые разрывы в платёжном календаре
Существуют ещё 2 документа планирования денежных средств: «Заявка на расходование денежных средств» и «Ожидаемое поступление денежных средств». Чтобы «Заявка на расходование денежных средств» сделала движения в платёжном календаре, документ должен быть в статусе «К оплате», и должна быть заполнена табличная часть «Распределение по счетам».
Внедрение планирования денежных средств
Часто возникают ситуации, когда стандартный функционал планирования недостаточен или не до конца понятен. Мы можем Вам помочь обеспечить качественное планирование денежных средств в 1С! Звоните! Пишите! Все виды услуг по 1С!
Бизнес может быть прибыльным, но погибнуть – если упустить управление потоками денежных средств и ликвидностью.
Это классическая ситуация: продажи «прут», менеджеры получают нормальные бонусы, а денег в кассе и на расчетном счете не хватает, так как возник «разрыв». Обычные причины – работа в постоплате, выполнение больших объемов без промежуточного подписания актов и получения оплат, задержки платежей клиентами.
В лучшем случае это приведет к проблемам с репутацией, в худшем – бизнес закроется. По контрактам мы ожидаем оплаты в течение пары месяцев, но заплатить за аренду и выдать зарплату нужно прямо сейчас: иначе люди уходят, помещение теряем – бизнеса нет.
В УТ 11 есть инструменты, которые помогут увидеть подобные проблемы до их реального возникновения – и предотвратить их.
В этой серии видеоуроков рассмотрим несколько инструментов по управлению денежными средствами:
- Графики платежей
- Рабочее место «Платежный календарь»
- Документы «Планируемое поступление денежных средств» и «Заявка на расходование денежных средств».
С помощью графиков платежей можно решить две задачи:
- Настройку контроля условий оплаты. Например, можно установить, что отгрузка возможна только после предоплаты 50%, а отсрочка платежа возможна не более, чем на 7 дней.
- Планирование потока денежных средств. Так, если в заказе клиента указан график платежей, система будет планировать к какой дате, какая сумма от клиента будет получена. Если по какому-то платежу происходит смещение дат оплаты – это можно отразить в графике и заранее увидеть, к чему это приведет.
С помощью платежного календаря можно оперативно управлять денежными средствами:
- Планировать поступление и списание денежных средств
- Диагностировать кассовые разрывы и устранять их
- Формировать платежные документы.
Видео 1 – Графики платежей
Ключевые моменты видео:
0:10 – какие задачи решает «График оплаты»
1:45 – постановка задачи по настройке «графика оплат»
2:05 – настройка «Графика оплат» в системе
3:35 – создание нового типового соглашения
4:20 – проверка работы графика: создание нового заказа и попытка отгрузки
7:20 – определение условий оплаты в документе поставщика
Видео 2 – Платежный календарь
Ключевые моменты видео:
0:00 – какие задачи решает «Платёжный календарь»
0:35 – формирование «Платёжного календаря» в системе
1:10 – изменение вариантов вида «Платёжного календаря»
2:00 – настройки «Платёжного календаря»
2:35 – заполнение данных «Платёжного календаря»
4:20 – анализ данных «Платёжного календаря» (кассовый разрыв)
Видео 3 – Планирование движения денежных средств (ДС)
Ключевые моменты видео:
0:00 – документы по планированию движения ДС
0:25 – настройки системы для документов движения ДС
1:12 – создание документа «Заявка на расходование ДС»
2:27 – настройка «Платёжного календаря» для отражения документов движения ДС
2:48 – подтверждение заявки на движение ДС
3:20 – возможности изменение параметров заявки в «Платёжном календаре»
3:48 – создание документа «Ожидаемые поступления ДС»
Хотите еще?
Рекомендуем видео для подготовки к Аттестации по управленческому учету в 1C:ERP 2:
Если стоит вопрос о том, чтобы сдать экзамен 1С:Специалист-консультант по подсистемам управленческого учета в 1C:ERP 2 как можно быстрее, не стоит дожидаться его перехода на новую редакцию 2.5. Рекомендуем:
- Записаться на экзамен
- Ускориться с подготовкой.
Не пропустите новый курс (по специальной цене для первого потока)!
Коллеги, запускаем новый курс по EDT и Git, первый курс в серии курсов по DevOps.
Если Вы тимлид / руководитель отдела разработки / работаете в команде из 5+ человек над одним проектом / планируете перейти в ведущие франчайзи не простым разработчиком – рекомендуем внимательно его посмотреть:
В этой статье рассмотрим отчетность по денежным средствам подсистемы «Финансы» конфигурации УТ 11.
В частности, будут рассмотрены отчеты:
- по анализу движения денежных средств,
- по наличным и безналичным денежным средствам,
- контролю перемещений денежных средств и денежным средствам у подотчетных лиц.
В части планирования денежных средств будет рассмотрен платежный календарь.
Из этой статьи Вы также узнаете, какие возможности предоставляют отчеты из категории «Планирование и контроль денежных средств», не вошедшей в курс «УТ11 Быстрый старт».
Данная статья будет интересна всем пользователям, интересующимся финансовым учетом в конфигурации «1С:Управление Торговлей 11».
Применимость
Статья написана для редакции УТ 11.0. Если вы используете эту редакцию, отлично – прочтите статью и внедряйте рассмотренный функционал.
Если Вы работаете со старшими версиями УТ 11, то данный функционал является актуальным. Наиболее заметным отличием УТ 11.3/11.4 от редакции 11.0 является интерфейс Такси. Поэтому, чтобы освоить материал статьи – воспроизведите представленный пример на своей базе УТ 11. Таким образом, Вы закрепите материал практикой :)
Отчеты блока «Финансы»
Целью деятельности любого коммерческого предприятия является получение максимальной прибыли. Эта цель достигается путем регулярного контроля финансовых показателей, позволяющих своевременно реагировать на изменения рынка. Эффективность принятия управленческих решений напрямую зависит от того, насколько своевременной и полной будет информация о деятельности предприятия.
В конфигурации «1С:Управление Торговлей 11» отчеты о финансовой деятельности предприятия располагаются в блоке «Финансы» и разделены на две категории: «Планирование и контроль денежных средств» и «Финансовый результат» (см. Схему 1).
Как уже понятно из названия категории отчетов, они служат как для планирования, так и для контроля за денежными средствами.
Ряд отчетов из приведенного списка для типовой торговой организации может не понадобиться. Такие отчеты, как «Контроль операций эквайринга», «Контроль конвертаций валюты» – могут не быть востребованы. Для того, чтобы эти отчеты не мешали при работе с конфигурацией, можно настроить список отображаемых отчетов.
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Таким образом, отчеты, в которых нет необходимости, можно отключить/включить для отображения.
Последовательно разберем каждый из отчетов. Отчеты формируются в ДЕМО базе поставки ред. 11.0.9.15.
Анализ движения денежных средств (по месяцам)
Отчет предназначен для формирования динамики изменения денежных средств с группировкой по валютам, типу движения (поступление, выбытие), статьям движения денежных средств.
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Анализ движения денежных средств (по организациям)
Данный отчет является вариантом предыдущего с измененными группировками. Отчет формируется по всем счетам и всем кассам (группировка в колонках) и с указанием статей денежных средств в качестве группировок по строкам. Анализирует изменение значений денежных средств по каждому счету/кассе за указанный промежуток времени.
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Безналичные денежные средства
Отчет формирует сводную информацию по остаткам и оборотам на банковских счетах по организациям.
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Денежные средства у подотчетных лиц
Отчет формирует в группировке по организации, валюте и подотчетному лицу остатки и обороты по движению денежных средств у подотчетных лиц.
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Контактная информация по контактным лицам и Контактная информация по партнерам
Данные отчеты не имеют отношения к изменению, планированию и контролю денежных средств, поэтому их разбирать не будем. Отчеты включены в блок ФИНАНСЫ с целью быстрого доступа и на случай необходимости, для проведения контрольных мероприятий.
Контроль внутренних перемещений денежных средств
Отчет формирует сводную информацию о фактах внутренних перемещений с указанием суммы, валюты и платежного документа, источник и получатель движения денежных средств.
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Контроль перемещений денежных средств между организациями
Отчет формирует информацию аналогично предыдущему по платежным документам и организациям отправителям, получателям с указанием суммы списания и поступления денежных средств.
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Наличные денежные средства
Отчет формирует обороты денежных средств за указанный промежуток времени по организациям и валютам
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Остатки денежных средств
Отчет формирует остатки денежных средств по организации на указанную дату. Является детализацией конечных остатков предыдущего отчета. С указанием дополнительных колонок «К поступлению», «К списанию», «Текущий остаток».
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Платежный календарь
Отчет создан для мониторинга поступления, отслеживания просроченных поступлений, ожидания поступлений и планирования денежных средств к списанию. Из отчета возможно добавить поступление и перемещение – из скриншота ниже видны кнопки. При выборе варианта формирования отчета по типам движения денежных средств – формат отчета изменится – будут изменены группировки в колонках.
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Таким образом, осуществив анализ предложенных разработчиками отчетов можем сделать вывод, что сотрудники финансового отдела, всегда могут быть в курсе движения денежных средств. Сотрудники фин. отдела своевременно, с использованием представленных отчетов, мониторить поступление денежных средств и контролировать списание.
Использование отчетов данного блока увеличит эффективность работы компании. Так как, всем нам известно, что самый ликвидный актив – это ДЕНЬГИ, а деньги любят счет и контроль.
Приветствую коллеги. Продолжаем рассматривать изменения в 1С:Управление торговлей редакции 11.3.2. Сейчас мы рассмотрим раздел Казначейство и изменения в Платежном календаре. 1С на протяжении уже нескольких редакций производит расширение возможностей платежного календаря. Например, в редакции УТ 11.2.3 платежный календарь из отчета превратился в полноценное рабочее место. Подробнее о расширении возможностей платежного календаря.
Сейчас Платежный календарь выглядит следующим образом:
Новые возможности в платежном календаре
- Улучшения интерфейса для работы с большим числом платежей
- Учет платежей по графикам заказов с частичным исполнением
- Определение сумм платежей с учетом распределения оплаты по различным банковским счетам/кассам и дням оплаты
- Отмена распределения заявки
- Групповое распределение заявок на расходование денежных средств
- По кнопке Группировать доступна группировка платежей по различным параметрам (статье ДДС, операции, подразделению и др.) – это позволяет классифицировать/объединить заявки по общим параметрам (например, по приоритетности их оплаты).
- Кнопка Изменить платеж позволяет изменить различные параметры платежей (дата оплаты, банковский счет/касса), а также позволяет выполнить перенос заявки из одной даты оплаты на другую и/или из одного счета (кассы) на другой. По командам меню Разбить оплату можно разделить оплату по датам и на несколько счетов/касс, а по кнопке Отменить распределение отменить распределение (т.е. убрать основание (заявку) из платежа).
- Кнопка К оплате позволяет распределить заявки на расходование денежных средств на ближайший день оплаты и наиболее подходящий банковский счет (кассу), на котором достаточно денежных средств.
В этом режиме можно выполнять распределение заявок на расходование денежных средств на ближайший день оплаты и подходящий банковский счет (кассу), группировать список заявок по операциям, подразделениям, приоритетам заявок. А также отбор заявок, которые необходимо распределить по кнопке Только к распределению.
От автора:
Статья вышла очень короткая. Я решил разбивать изменения на небольшие статьи, чтобы их было легче читать, да и мне легче писать. Большие нудные описание никто не любит, к тому же те, кто действительно пользуются платежным календарем прочитают основные нововведения и сами посмотрят функционал в программе.
До новых встреч!
Читайте также: