Как выгрузить выписку в 1с из альфа банка в
Загрузка и выгрузка выписок. Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф и другие. Бесплатный доступ к 1С:Директ-банк.
Поговорим о возможностях использования сервиса фирмы 1С – 1С:Директ-Банк на примере подключения к одному из крупнейших банков России АО Альфа-Банк. В статье о подключении 1С:Директ Банка к сервису Сбербанка мы рассказывали, что обмен можно настроить буквально за пару кликов и манипуляций. Но не все банки поддерживают такую быструю интеграцию, а у некоторых директ-банк и вовсе является услугой, которая доступна, но не всегда активируется автоматически. Одним из таких банков является Альфа-Банк.
Прямая интеграция с банковским сервисом дает возможность направлять платежные поручения непосредственно из программы 1С напрямую в банк и видеть все движения по расчетному счету без выгрузки/загрузки файлов обмена с клиент-банком Альфа-Банка, что очень удобно, ускоряет работу, минимизирует ошибки и повышает уровень контроля.
Программа Альфа-Банка, нацеленная на развитие ЭДО, подразумевает настройку обмена, первым шагом в которой станет подключение и/или активация специального банковского сервиса – Альфа-Линк.
Здесь следует обратить внимание на важный пункт касательно индивидуального обслуживания данного сервиса со стороны банка: возможно, для вашего тарифа обслуживания расчетного счета юридического лица может потребоваться дополнительная оплата данной услуги.
Что же касается интеграции со стороны 1С, она абсолютно бесплатна.
Альфа-Линк для обмена данными
Обязательным условием для постановки обмена является открытый расчетный счет юрлица в Альфа-Банке и подключение к сервису Альфа-Линк.
Ниже приведены названия программ 1С поддерживающих сервис Альфа-Линк, то есть интеграцию 1С:Директ-Банк с АО Альфа-Банк:
Помимо этого необходимо соблюдение ряда технических требований к программному и аппаратному обеспечению для поддержки принятых норм безопасности: на автоматизированное рабочее место, где установлена бухгалтерская система и используется сертификат электронной подписи, необходимо установить сертифицированное программное обеспечение средств криптографической защиты информации. Если техническая сторона вопроса вызывает у вас трудности, обратитесь к нашим специалистам по обслуживанию программ 1С, мы ответим на все ваши вопросы.
Стоимость подключения (однократная услуга) и дистанционного банковского обслуживания Альфа-Линк осуществляется по тарифам банка, техническая поддержка оказывается бесплатно.
Настройка загрузки и выгрузки выписок из Альфа-Банка в 1С
После предоставления в банк необходимого пакета документов, включающего договора и подтверждения готовности использования атрибутов ЭДО, нужно настроить работу с сервисом Альфа-Банка в программе 1С.
Как и в прочих случаях, с которыми можно ознакомиться в нашей статье настройки обмена с клиент-банком в 1С:Бухгалтерия 8.3, подключение Альфа-Линк начинается с окна создания настройки.
Рис.1 Окно создания настройки
После соглашения с условиями можно переходить непосредственно к настройке.
Рис.2 Настройка
Следующий шаг – добавить действующий сертификат КЭП, полученный у банка для работы с Альфа-Линк.
Рис.3 Регистрируем сертификат
Далее программа создаст все необходимые настройки автоматически.
Рис.4 Системные настройки
После того как все настройки выполнены, можно переходить в раздел «Банк и Касса» и приступать к работе с платежными поручениями и выписками Альфа-Банка напрямую, без сторонних файлов выгрузки.
Экспорт или импорт документов, а также использование зарплатного проекта, больше не потребуют выгрузки файлов с данными формата .txt на компьютер и последующей загрузки в Банк-Клиент.
Рис.5 Прямой обмен
Мы рассмотрели основные пункты настройки обмена 1С:Директ-Банк с Альфа-Банком посредством банковского клиента Альфа-Линк. Если у вас остались вопросы, обратитесь за консультацией по программе 1С к нашим специалистам, мы с радостью вам поможем, а в рамках действующего договора ИТС ПРОФ с нашей компанией, наши специалисты подключат и помогут настроить 1С:Директ-Банк без дополнительной оплаты.
Интеграция 1С с банками
Загрузка выписок, контроль платежей, управление счетами в Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф и т.д.
Консультация по обмену 1С с Альфа-банком
Поможем разобраться с настройками 1С:Директ-банк для обмена с Альфа-банком. Первая консультация бесплатно!
Загрузка и выгрузка выписок. Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф и другие. Бесплатный доступ к 1С:Директ-банк.
Настроим API-интеграцию 1С со Сбербанк Бизнес Онлайн. Функционал банка теперь доступен прямо в 1С!
Чтобы настроить обмен с клиент-банком в 1С Бухгалтерии 8.3, можно обратиться к нашим специалистам по сопровождению 1С, или произвести настройки самостоятельно, начав с открытия « Банк и касса-Банковские выписки»
Рис.1 Банковские выписки
Здесь в списке документов жмем «ЕЩЕ-Настроить обмен с банком».
Рис.2 Настроить обмен с банком
Настройка обмена в 1С с клиент-банком для каждого р/сч фирмы предусматривает заполнение полей:
- Организация;
- Обслуживаемый банковский счет;
- Имя программы. Тут надо выбрать идентифицирующую программу. Если в указанном списке вы не наименование таковой, то надо выбрать любую из предоставленного списка;
- Прописываем имя файла, откуда загрузятся операции по р/сч, и файла, в который загрузятся;
- Кодировка. 1С 8.3 может обмениваться форматами DOS и Windows, поэтому указываем кодировку, соответствующую клиент-банку.
Группа реквизитов, которые могут быть проставлены по умолчанию:
- Группа для новых контрагентов
- Статьи ДДС.
- В выгрузках указываем, какие документы войдут в файл и будут контролироваться при загрузке (корректность номера документа и безопасность обмена с банком).
- В Загрузках справа активируем автоматическое создание ненайденных элементов (т.е. при загрузке выписки программа автоматически будет создавать контрагентов, договора, р/сч, которые она не нашла в справочниках ), а также демонстрацию формы «Обмен с банком» перед загрузкой.
- Тут же отмечаем, что после загрузки документы надо проводить автоматом.
Рис.3 Заполнение информации
Нажимаем «Сохранить и закрыть» и получаем пример заполнения настройки нужного нам обмена.
Рис.4 Пример заполнения настройки нужного нам обмена
Чтобы загрузить или выгрузить из клиент-банка документы, в журнале «Банковские выписки» жмем «ЕЩЕ-Обмен с банком».
Рис.5 Загрузка и выгрузка документов из клиент банка
Второй вариант – там же нажать на «Загрузить».
Заходим в окно «Обмен с банком».
Настройка выгрузки в клиент банк
Выбираем закладку «Отправка в банк», находим организацию, по которой надо выгрузить документы, банковский счет и период, за который мы выгружаем документы.
Рис.7 Настройка выгрузки в клиент банк
После этого табличная часть заполняется документами, при этом красный шрифт означает, что либо он некорректно заполнен, либо платежка недействительна. Черный цвет говорит о том, что заполнение корректное, можно делать выгрузку в файл банк-клиент.
Рис.8 Выгрузка в файл
Выбирая документы, которые необходимо выгрузить в Клиент-банк, проставляем напротив них галочки. В поле «Файл выгрузки в банк» указываем путь выгрузки и жмем «Выгрузить».
Рис.9 Файл выгрузки в банк
Загрузка выписки из банка
В закладке «Загрузка выписки из банка» отмечаем организацию, банковский счет и файл загрузки. Жмем «Обновить из выписки».
Рис.10 Загрузка выписки из банка
Табличная часть заполнится данными из файла, при этом строки с красным шрифтом говорят, что программа не нашла в справочниках данные (р/сч, контрагента по совпадению ИНН и КПП), на которые необходимо распределить документы поступления или списания. Черным цветом выделены корректно распределенные документы.
Рис.11 Корректно распределенные документы
Если в настройке обмена с клиентом банка вы отметили «Автоматическое создание ненайденных документов», программа автоматически создаст ненайденные объекты, если «Автоматическое создание ненайденных документов» – будет активна кнопка «Создать ненайденное», по которой доступен журнал «Создание ненайденных объектов».
Рис.12 Создание ненайденных объектов
Здесь, нажав на кнопку «Создать», можно создать все объекты либо выбрать определенные объекты, которые необходимо создать.
Рис.13 Создать объекты
Создав ненайденные объекты, выбираем проставлением галочки документы из выписки, которые мы хотим загрузить. Жмем «Загрузить».
Рис.14 Выбираем документы
После загрузки мы можем просмотреть «Отчет о загрузке».
Рис.15 Отчет о загрузке
Он содержит информацию по загруженным и незагруженным в программу документам.
Рис.16 Данные по загруженным документам
Рис.17 Данные по незагруженным документам
Посмотреть загруженные документы можно в блоке «Банк и касса-Банковские выписки».
Рис.18 Посмотреть загруженные документы
Загруженные документы будут отображаться в журнале «Банковские выписки», проведенные будут отмечены зеленой галочкой.
Рис.19 Банковские выписки
Создание платежного поручения
Рассмотрим пошагово, как создать платежное поручение и выполнить его импорт в клиент-банк.
Шаг 1. Перейдите в раздел «Банк и касса-Платежные поручения».
Рис.20 Журнал платежных поручений
Платежное получение можно создать двумя способами:
- Новый документ – кнопка «Создать»;
- Скопировать имеющийся, ранее созданный документ, и отредактировать – кнопка «Копировать».
Шаг 2. Создайте платежное поручение.
Рис.21 Создание платежного поручения
Шаг 3. Заполните реквизиты документа, в зависимости от выбранного вида операции. Сохраните через «Провести и закрыть».
Рис.22 Заполнение реквизитов платежного поручения
Интеграция 1С с банками
Загрузка выписок, контроль платежей, управление счетами в Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф и т.д.
Консультация по настройке клиент-банка
Поможем разобраться с настройкой клиент-банка в 1С. Первая консультация бесплатно!
Настройка обмена данными с клиент-банком
Рис.23 Кнопка отправки документов в банк
Шаг 2. Нажмите «Настройка» внизу окна.
Рис.24 Окно «Обмен с банком»
Шаг 3. Заполните поля настройки. Укажите программу, через которую производится связь с банком.
Рис.25 Выбор банковской программы
Шаг 4. Укажите файл выгрузки для обмена данными. Файл формируется в формате .txt и имеет имя 1С_to_kl (из 1С в клиент-банк).
Рис.26 Окно выбора файла выгрузки
Шаг 5. Укажите файл загрузки для обмена данными с банком. Файл загрузки имеет имя kl_to_1С (из клиент-банк в 1С).
Рис.27 Окно выбора файла загрузки
Шаг 6. Укажите статью движения денежных средств (ДДС) по умолчанию.
Рис.28 Настройка статьи ДДС по умолчанию
Шаг 7. Сохраните настройку.
Настройка выполнена, можно перейти к отправке платежек в банк. После настройки, имя файла выгрузки указывается автоматически.
Шаг 8. Нажмите «Выгрузить». Файл сохранится в указанную директорию.
Рис.29 Выгрузка платежек в файл
Особенностью программы 1С:Бухгалтерия является то, что для настройки прямого обмена с банком надо воспользоваться сервисом DirectBank*. Так как условия работы устанавливаются со стороны банка, параметры настроек необходимо выяснить в своем банке.
*DirectBank является альтернативной технологией по организации взаимодействия между предприятием и банком. Всего 40 банков поддерживает данную технологию и ряд основных конфигураций 1С.
Абонентам: МТС, A1, life:)
Абонентам: МТС, A1, life:)
Решения и сервисы для бизнеса
- Для крупных ритейлеров
- Два терминала Альфа-Касса в бесплатное пользование
- 69,9 BYN – обслуживание пакета
Все для бизнеса
- Для опытного бизнеса
- 0 BYN- безлимит карт Visa Business
- 25,9 BYN – обслуживание пакета
- Для нового бизнеса и без затрат
- 0 BYN- открытие и ведение счета
- 0 BYN –обслуживание пакета
- Доступна рассрочка и покупка
- В бесплатное пользование при открытии счета
- Подключение за одно посещение банка
Счет для бизнеса
Открыть счет онлайн
- Начните свой бизнес всего за 15 минут
- 0 BYN за открытие расчетного счета в банке
- Зачисление выручки "день в день"
- Популярные способы оплаты
- Быстрое и безопасное подключение
Альфа-Бизнес Мобайл 2.0
- Выплата зарплаты из любой точки мира
- Платежи в любой валюте
- Управление счетами в любом месте
Становитесь участником Клуба Клиентов
Все для бизнеса
- Для опытного бизнеса
- 0 BYN- безлимит карт Visa Business
- 25,9 BYN – обслуживание пакета
- Для нового бизнеса и без затрат
- 0 BYN- открытие и ведение счета
- 0 BYN –обслуживание пакета
- Для тех, кто работает в IT
- 0 BYN- электронные платежи в BYN
- 19,9 BYN – обслуживание пакета
- Для начинающих предпринимателей
- 0 BYN- мобильный и интернет-банк
- 4,9 BYN – обслуживание пакета
- Для крупных ритейлеров
- Два терминала Альфа-Касса в бесплатное пользование
- 69,9 BYN – обслуживание пакета
- Для крупных импортеров
- 0 BYN- два электронных платежа (EUR или USD)
- 139,9 BYN – обслуживание пакета
- Для работы с импортом
- 0 BYN- три электронных платежа (RUB)
- 89,9 BYN – обслуживание пакета
- Расчет налогов за отчетный квартал
- Оплата налогов в пару кликов
- Бесплатно для клиентов банка
Альфа-Бизнес Мобайл 2.0
- Выплата зарплаты из любой точки мира
- Платежи в любой валюте
- Управление счетами в любом месте
- Работает без ЭЦП и на любых устройствах
- Онлайн открытие счетов
- Удобный поиск операций по счету
- Доступ к средствам 24/7
- Быстрые SMS-оповещения
- Снятие наличных по всему миру
- Внесение наличных 24/7
- Безопасный доступ к терминалам
- Быстрое онлайн зачисление средств
- Гибкий курс
- Прогнозы изменения курсов
- Бесплатные консультации
- Для работы с валютой
- 3, 5 или 10 электронных платежей
- От 40 BYN в месяц
- Детальная информация о документах и платежах
- Автоматизация процессов
- Данные по картам и счетам
- Доступна рассрочка и покупка
- В бесплатное пользование при открытии счета
- Подключение за одно посещение банка
- Зачисление выручки "день в день"
- Популярные способы оплаты
- Быстрое и безопасное подключение
Становитесь участником Клуба Клиентов
Участвуйте в семинарах
Для развития и приобретения новых бизнес-навыков.
Проводите встречи в Альфа-Бизнес Хабе
Современное пространство для работы и творчества в центре Минска. Доступно бронирование до 4х часов в месяц.
Проводимые партнерами банка бесплатно или по специальной цене.
Поддержите свой бизнес
Воспользовавшись предложением платформы взаимопомощи. Платформа открыта и актуальна для всего рынка Беларуси.
-
На главной странице нажмите «Импортировать»:
Рекомендуется поставить чек-бокс «Автоматически заменять некорректные значения».
При установке чек-бокса «Создать реестры с загруженными платежами» загруженные платежи будут объединены в реестр.
За один раз импортировать можно не более 400 платежей.
В один реестр можно включить максимум 99 платежей.
6.3. Почему после импорта рублевого платежа в АЛБО платежи находятся в статусе «Черновик»?
В файле загрузки были ошибки (лишние пробелы, некорректное написание города банка и пр.), система Альфа-Бизнес Онлайн при загрузке исправила ошибки, поэтому статус у платежей — «Черновик». Вам следует проверить эти платежи и сохранить их. Как сохранить платежи в статусе «Черновик» можете посмотреть в разделе «5.6. Что значит статус «Черновик»?»
6.4. Как нужно заполнять рублевые платежи, чтобы они загружались без автокорректировки, готовыми к подписанию?
-
Правила заполнения полей платежа данными при импорте из файла 1С:
- Номер платежа — обязательно для заполнения; значение должно содержать только цифры.
- Дата платежа — обязательно для заполнения; значение должно быть в формате «dd.mm.yyyy».
- Сумма платежа — обязательно для заполнения; в качестве разделителя между рублями и копейками используется точка, значение должно содержать только цифры, после разделителя не может быть более 2-х цифр.
- Плательщик — обязательно для заполнения; длина значения не более 160 символов, включая пробелы. В режиме автокоррекции производится проверка, соответствует ли значение владельцу счета в АЛБО, если это не так, производится корректировка.
- Счет плательщика или расчетный счет плательщика — обязательно для заполнения; длина значения не более 20 символов, значение должно содержать только цифры.
- ИНН плательщика — обязательно для заполнения; длина значения 5, 10 или 12 символов, значение должно содержать только цифры.
- КПП плательщика — обязательно для заполнения; длина значения 9 символов, значение может содержать цифры и заглавные буквы латинского алфавита А до Z, при этом буквы могут быть указаны только на пятой и/или шестой позиции.
- Наименование банка плательщика — обязательно для заполнения; в режиме автокоррекции производится проверка, что Наименование Банка соответствует БИКу. Если это не так, производится корректировка.
- Город плательщика — обязательно для заполнения; в режиме автокоррекции производится проверка, что Город Банка соответствует БИКу. Если это не так, производится корректировка. Формат поля: Г НАЗВАНИЕ_ГОРОДА (после заглавной Г не стоит точки, пример: Г МОСКВА).
- БИК плательщика — обязательно для заполнения; длина значения 9 символов, значение может содержать только цифры, в режиме автокоррекции определяется, какому филиалу принадлежит счет плательщика, и подтягивается БИК этого филиала.
- Корр.счет плательщика — обязательно для заполнения; длина значения не более 20 символов, значение должно содержать только цифры, в режиме автокоррекции производится проверка, что Корр.счет Банка соответствует БИКу. Если это не так, производится корректировка.
Аналогично проверяются и корректируются реквизиты получателя.
6.5 Рублевая платежка не загрузилась…
Это значит, что в файле загрузки были критичные ошибки. При загрузке можно сохранить отчет об импорте в текстовый файл:
6.7. Можно ли загрузить срочный рублевый платеж?
Нет, при импорте допустимы следующие значения в поле «Вид платежа»:
6.8. Как импортировать валютный перевод?
6.10 Валютный перевод не загрузился…
Это значит, что в файле загрузки были критичные ошибки. При загрузке можно сохранить отчет об импорте в текстовый файл:
6.11. Почему после импорта валютного перевода в АЛБО платежи находятся в статусе «Черновик»?
В файле загрузки были ошибки (лишние пробелы, некорректная дата и пр.), система Альфа-Бизнес Онлайн при загрузке исправила ошибки, поэтому статус у платежей - «Черновик». Вам следует проверить эти платежи перед подписанием.
На открывшейся форме есть возможность скачать выписку с помощью ссылки "скачать" или щелчком мыши по наименованию сформированного документа. Скачанный файл в формате pdf . Этот файл вы сможете самостоятельно открыть с помощью Adobe Reader и оттуда распечатать выписку.
10.2. Как посмотреть текущую выписку?
Перейдите на закладку «Счета и выписки» и найдите интересующий вас счет. Для формирования выписки кликните один раз на номер счета или дважды в любом месте строки с информацией по счету. Вы можете просмотреть выписку за период, за вчера и за сегодня, выбирая соответствующее значение в фильтре.
10.3. Как распечатать выписку с приложениями?
Перейдите на закладку «Счета и выписки» и найдите интересующий вас счет. Для формирования выписки кликните один раз на номер счета или дважды в любом месте строки с информацией по счету. Откроется выписка вместе с документами. Спуститесь вниз, нажмите на ссылку «Другие действия» и в выпадающем списке выберите нужное значение:
Далее нужно перейти по ссылке наверху страницы «Печать и экспорт» и скачать получившийся файл.
10.4. Насколько точно отражается состояние моего счета?
Система Альфа-Бизнес Онлайн напрямую обращается в систему расчетов. Вы видите реальное состояние счета.
10.5. Как сохранить выписку?
10.6. Как выгрузить выписку?
Перейдите на закладку «Счета и выписки» и найдите интересующий вас счет. Для формирования выписки кликните один раз на номер счета или дважды в любом месте строки с информацией по счету. Откроется выписка вместе с документами. Спуститесь вниз и выберите нужное значение. При необходимости нажмите на ссылку «Другие действия».
10.8. Что такое «Планируемые поступления»?
Это денежные средства, которые находятся на корреспондентском счете банка, но еще не зачислены на ваш расчетный счет.
Если у вас нет спецусловий по счету, то поступления от контрагентов будут зачислять не в режиме онлайн, а один раз в сутки.
10.9. Что такое блокировки по счету?
Это временное резервирование суммы операции. Вероятно у вас были платежи, которые еще не исполнены.
10.10. Сколько хранятся выписки?
Глубина хранения выписок и документов к выписке — 5 лет (не ранее начала 2012 года и не ранее даты открытия счета!).
Читайте также: