Как в 1с формируются нестандартные проводки
В программе 1С благодаря документу "Операция" можно автоматически сформировать проводки после его записи. В том случае, если они для учета не нужны, но операцию удалять не надо, можно просто отключить проводки.
Отключение проводок в 1С
Для начала необходимо зайти в раздел “Операции”, затем выбрать необходимый пункт, в данном случае речь идет о тех операциях, которые были введены вручную. После этого следует воспользоваться значком, который находится справа от необходимого документа. Он нужен для отображения активности проводок. Если на нем находится зеленая галочка, то проводки включены, а серая галочка обозначает выключенное состояние.
Следующим шагом является нахождение пункта “Еще”, который расположен в верхней части документа. После открытия списка необходимо выбрать следующие пункты:
- "выключение активности движений", данная функция позволяет отключить необходимые проводки, после этого действия галочки на значке станут серого цвета;
- “включение активности движений” необходимо для включения проводок, галочка становится зеленого цвета.
По окончанию операции необходимо выбрать кнопку “Записать” или “Записать и закрыть”.
Рисунок 1. Отключение проводок в 1С. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ
При просмотре любого из отчетов пользователь имеет право добавлять новые проводки, редактировать старые и даже удалять ненужные.
Редактирование проводок
Для того чтобы вывести отчеты о проводках, необходимо применить меню ФинГрада или воспользоваться кнопками на панели инструментов данного меню.
Операции, которые были введены вручную, редактируются в форме, что использована для их ввода.
Для того чтобы изменить операцию, которая была сформирована документом, необходимо отредактировать документацию, что заново формирует процесс при помощи сделанных изменений. Но операции, которые были сформированы документами, могут редактироваться непосредственно в форме операции. Эта способность может быть определена в момент конфигурирования для определенных видов документов.
Готовые работы на аналогичную тему
В операции, сформированной документом, редактировать можно только проводки и реквизиты, но следует иметь ввиду, что если документ после изменения операции перепровести, то все изменения, которые были заданы вручную, могут пропасть.
Чтобы редактировать операцию, необходимо зайти в главное меню и выбрать пункт «Действия», затем следует выполнить действие «Открыть операцию». Если необходимо отредактировать документ, то нужно обратиться на панель инструментов или в главное меню и выбрать раздел «Действия». В нем нужно открыть пункт «Документ», а после этого воспользоваться подпунктом «Открыть документ».
Удаление проводок
Каждая из операций в 1С принадлежит документам, поэтому удаление в журнале проводок должно выполняться непосредственно с применением самого документа.
При удалении в журнале проводок действие будет принадлежать ко всей операции, а не только к выбранной строке.
Документ может быть удален или помечен при удалении. Способность удаления документа формируется во время конфигурирования. Если данная возможность уже определена, то во время работы пользователя следует выбрать режим удаления: пункт «Параметры», меню «Сервис», закладка «Общие» и параметр «Режим удаления объектов». Режим работы системы можно определить по названию пункта в меню «Действия».
Во время работы в режиме пометки на удаление система обусловлена поддержанием ссылочной целостности информационной базы. Это означает, что в указанном режиме не проводится удаление документа, а только устанавливается пометка на удаление.
Для того чтобы пометить операцию на удаление, необходимо установить курсор на необходимую строку журнала операций или проводок и воспользоваться клавишей Delete или выбрать пункт «Удалить», перейдя в меню «Действия» главного меню программы.
Если была установлена пометка на удаление документа, который участвовал в формировании операции, то он становится не проведенным. Это означает, что действия, выполненные в процессе проведения, во время отмены будут удалены вместе с проводками сформированной операции.
В данной статье автор расскажет, что такое типовые операции в конфигурации бухгалтерии для госсектора, установит стандарты качества написания типовых операций. Часть 3. Разбор четвертой страницы формы типовой операции "Проводки", знакомство с источниками данных, формирующих проводку, первое знакомство с языком СКД.
Наконец, мы дошли до самого интересного. Написания типовой. Быстрый взгляд на таблицу рабочей части вкладки "Проводки" для того, чтобы понимать, что и как:
Колонка 1 - пометка отключения. Проводка с пометкой отключения не будет формироваться даже если условие формирования выполнено.
Колонка 2 - пометка предопределенности. В скопированных операциях ее не будет.
Колонка 3 - установлено условие. Эта колонка говорит нам о том, что проводка формируется при достижении определенного условия.
Колонка 4 "Наименование" - Чисто служебное наименование. Его стоит заполнять осознанно, как и наименование типовой операции.
Колонка 5 "Источник данных" - Место, откуда будут тянуться данные используемые в проводке. Если вы видите надпись "(доп. источник)" в конце, значит используется источник данных, автоматически формируемый самой программой (3 вкладка "Источники данных"). Они заведомо прописаны, и ничего с них вы не получите и не измените без вмешательства в код. Если же вы не видите надписи про дополнительный источник - значит, проводка берет данные из одноименной таблицы в документе.
Колонка 6 "Код" - Служебный код операции. Не будет нас интересовать.
Также я бы хотел заострить ваше внимание на том, что вы видите в таблице проводки, но также видите своеобразные папочки (группировки) - это группа проведения. Еще одно важное замечание - это то, что проводки стоят в определенном порядке, но вы не можете поменять данный порядок на этой странице. К сожалению, раздел типовых операций не адаптирован под пользовательские цели, поэтому многие вещи придется делать самим. Рекомендую добавить отдельную колонку "Порядковый номер в группе" в таблицу, чтобы вы видели в каком порядке формируются ваши проводки.
Для чего это нужно? Например, отделить определенную группу проводок от другой. Сейчас если я опишу, вряд ли это будет доступно, поэтому коснемся этого чуть позже. Сейчас вам нужно знать только то, что проводки в группе будут проводиться от наименьшего к большему и так пока не закончатся источники проведения, далее алгоритм проведения перейдет к новой группе.
Перейдем наконец внутрь операции
Группа и Номер в группе - только что разобрали, далее будем смотреть на практике
Галочка Откл. - пометка отключения операции. Вы можете пометить проводку как отключенную (например, если вы пишете новую проводку - то старую можно отключить, но чаще всего я сам пользуюсь этой галкой больше для отладки процесса, или для ускоренного отсечения лишнего функционала).
Источник данных - про них мы уже говорили чуть выше. Простыми словами - это любая табличная часть, имеющаяся в документе или сформированная программой в разделе "Источники данных" (здесь они будут называться "Дополнительные источники данных". Сейчас быстро пробежимся по окнам, и я задержусь на этой теме подольше.
Иерархия операндов формул - это то, из чего мы будем компоновать операцию
Справа видим три вкладки:
Общие реквизиты проводки - реквизиты проводки, которые не принадлежат конкретно дебету или кредиту, а принадлежат строке проводки непосредственно
Реквизиты дебета и Реквизиты кредита - как понятно после написанного выше - реквизиты, принадлежащие либо кредиту, либо дебету.
Внутри каждой вкладки есть множество строчек. Каждая из этих строк имеет ряд полей. Заполняя их, мы будем задавать правила поведения нашей типовой операции.
Возвращаемся к источникам данных.
Если вы были внимательны, вы заметили, что на скриншоте слишком много таблиц. Сильно больше, чем в документе. И у них нет пометок дополнительного источника. Все верно, разработчики решили не перегружать нас этой информацией и просто бросили все в одну кучу. Как же определить, что и откуда будет браться?
Давайте представим, что мы хотим с вами делать проводку по приемке МЗ. Что нам для этого нужно?
Попытаемся прикинуть проводки, для начала на глаз:
ДТ КТ
105.36 302.34
Тоесть уже 2 счета.
11030000000000000 11030000000000244
*Допустим, мы будем спортивным учреждением (поэтому код главы 1103)*
По инструкции ведения бухгалтерского учета нам понадобятся 2 КПС, в данном случае оба КРБ
346 73*
2 КОСГУ (КЭК), один из которых оборотный
Один КФО
Одна сумма
Одно количество
Одно наименование первичного документа
Один номер и одна дата первичного документа
Один номер ЖО
Возможно характеристика движения
Но однозначно, еще субконто от счетов. В моем случае субконто от счета 105.36:
Номенклатура
ЦМО
И субконто от счета 302.34
Контрагент
Договор
Для тех, кто не понял хоть что-то из того, что я описал выше - все это вы должны либо знать самостоятельно, либо просить это все у ваших бухгалтеров. Как сориентироваться, что будет необходимо вам для проводки - берите структуру проводки (см. скриншоты), берите структуру счета в плане счетов (субконто) и идите к вашим бухгалтерам. Так как в данном случае я исполняю роль и внедренца, и бухгалтера - ставлю задачу сам себе.
На скриншоте вы можете заметить, что не все реквизиты верные, в рамках этой статьи мы разберемся со всеми вопросами и рассмотрим типичные багфиксы стандартных методов.
Так вот, где же взять все эти позиции?
Для начала рассмотрим документ. У нас есть сразу счет расчетов, и КПС к нему, контрагент с договором и получатель (ЦМО). Если покопаемся во вкладках, то найдем во вкладке дополнительно еще и информацию о документе поставщика. Не хватает только номенклатуры с ее реквизитами.
Если мы внимательно посмотрим, то очень удобно в табличной части у нас расположилось множество строчек и как раз наш вариант. На каждой строке есть КФО, КПС , счет дебета, номенклатура, количество, сумма, а это уже почти половина.
Так вот, возвращаясь к нашим источникам данных. Если мы выберем источник данных , это будет значить, что все реквизиты мы возьмем, не пользуясь ни одной из табличных частей. У нас будет доступ к любым его частям, кроме таблиц. Это хорошо иллюстрируется, если мы посмотрим на иерархию операндов формул. Все реквизиты документа у нас стоят черными (активными) кроме таблиц документа. Также заметьте, что таблицы полностью соответствуют таблицам документа (так как мы открыли именно документ).
Если же мы, к примеру, выберем источник данных "Материалы" вы увидите, что в иерархии операндов таблица перестанет быть неактивной, раскрасится в черный и ее структура будет 1 в 1 наша таблица из документа. К сожалению, не все поля полностью соответствуют своему наименованию в документе, поэтому будьте внимательны, читайте, что написано справа в скобочках. Нередко бывает, что у документа есть реквизит "Контрагент", а вызываем мы его обращаясь к полю "Получатель".
Все таблицы, которых по каким то причинам нет в документе, находятся в другом разделе "Дополнительные источники данных". Принцип такой же, если выбираете соответствующую таблицу - она становится активной, и мы можем работать с ее строками.
У вас уже, наверное, назрел вопрос, а что если мне будет необходимо формировать одну проводку используя 2 таблицы одновременно? Этот вопрос меня тоже мучал первое время, но потом, проанализировав, как собираются проводки в типовой операции, я пришел к выводу, что это невозможно, и единственное правильное здесь решение то, что сделали разработчики 1С. Объяснять почему - не буду. Давайте перейдем к более интересным вещам. Просто запомните - ТОЛЬКО ОДНА ТАБЛИЧНАЯ ЧАСТЬ МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОВОДКЕ.
Наши с вами созданные реквизиты тихонько уселись в раздел "Дополнительные реквизиты" (помните, мы об этом говорили во второй части, пришел момент). Именно отсюда мы и будем их выцеплять.
Агрегатные функции - с данными функциями нужно быть очень осторожным. Они собирают и агрегируют данные с любого поля в любой табличной части, но посчитанная сумма пойдет во все проводки, сделанные с помощью этой схемы.
Функции общего модуля - это самый важный раздел в проводках. С помощью них и небольших знаний СКД мы и будем формировать проводки. Думаю, этому будет посвящена следующая часть этой статьи.
Касательно раздела макросов - отлично расписано на ИТС, пока вкратце, вы просто ставите эту команду рядом с реквизитом, и программа сигнализирует вам, что вы что-то не заполнили. Очень удобная функция, так как мы не можем поставить проверку заполнения на реквизитах, не являющихся дополнительными.
Ну и собственно раздел ТекущаяПроводка позволяет нам использовать значения уже заполненных реквизитов проводки (удобно, чтобы не переписывать формулы и не дублировать их в других окнах)
Давайте сейчас еще вкратце рассмотрим с вами пример окна реквизитов дебета.
Как вы видите, у нас есть окна с формулами заполнения и есть поля, в которых мы можем заполнить операции вручную. Так вот, сразу хочу сказать, понравится вам это или нет, но если вы хотите писать типовые операции, которые будут универсальные, которые не отломятся после обновления, которые буду импортироваться-экспортироваться без глобального переписывания - вы ДОЛЖНЫ вытаскивать все реквизиты по формулам. У нас не должно быть ни единого реквизита, заполненного вручную. Только формулы и дополнительные реквизиты! Другого быть не должно! В зависимости от ситуации могут быть совершенно редкие исключения, но поверьте, шанс того, что у вас именно то самое исключение, стремится к нулю!
Все формулы в окошке для формул - есть ничто иное как интерпретация языка СКД с дополнительными функциями из модуля. Именно на языке (чем-то схожем на язык запросов) СКД мы будем с вам направлять нашу типовую операцию.
Теперь стоит поговорить немного о теории программирования. Так как СКД имеет своеобразный язык, мы должны понимать, что мы можем сделать, что мы можем ему дать. Об этом рекомендую почитать у вас в конфигурации. Для этого зайдите в F1 - > Поиск -> В поле поиска вводим "Язык выражений системы компоновки данных". Именно так, как там и описано, мы будем взаимодействовать с СКД. Скажу честно, я начал писать и написал почти половину всего этого в статье, а потом понял, что всем будет удобнее, если вы научитесь пользоваться тем, что у вас под рукой, поэтому научитесь пользоваться поисковиком. Если у вас возникнут какие-либо вопросы по прочтению - можете смело писать комментарии, но в перспективе я покажу все варианты применения (ну или большую их часть) и распишу вам их.
Сразу заострю ваше внимание на том, что я сам заметил на сразу. В самом низу статьи "Язык выражений системы компоновки данных" есть тип ЗНАЧЕНИЕ() и работает он только с перечислениями и предопределенными данными. Если то, что я написал, непонятно - мы это будем рассматривать в следующей части статьи.
В типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0 существует полезная функция, о которой не знают многие бухгалтера. Хотя с ее помощью можно получить подробную информацию о корреспонденции счетов в хозяйственных операциях. Выяснить какой документ делает ту или иную проводку в программе и сразу сформировать нужный документ.
Речь идет о справочнике «Корреспонденции счетов». Для того чтобы его открыть необходимо прейти в раздел Главное и выбрать пункт Ввести хозяйственную операцию.
В открывшейся форме можно устанавливать отборы по необходимым счетам, искать по операции по содержанию. Причем делать это можно как по всем операциям доступным в системе, так и по списку последних введенных.
Фильтры по бухгалтерским счетам или содержанию операции
Если Вы знаете, какие проводки необходимо сделать, но не знаете, какой документ нужно для этого использовать, то вам поможет быстрый отбор по счетам. Например, необходимо произвести операцию «возврат из переработки» и Вам известно, что по кредиту она должна отражаться на счете 10.07 (Материалы, переданные в переработку на сторону). Для получения информации, введите в поле Кт нужный счет. После этого система покажет какими документами можно осуществить ввод операции с нужной проводкой.
В отобранном таким образом списке найдите необходимую вам хозяйственную операцию, ориентируясь на записи в колонке Содержание. Далее по соответствующей ссылке в колонке Документ можно сразу создать новый документ. Он откроется уже с нужным видом операции (в случае, если вид предусмотрен). Вам останется только заполнить и сохранить его.
Также создать новый документ можно выделив нужную строку и нажав кнопку Ввести операцию, расположенную вверху формы.
Поиск можно производить по содержанию операции. Если вы примерно знаете название операции и хотите посмотреть какие проводки и каким документом будут формироваться в данном случае.
Справочник по проводкам документов.
Данный помощник можно использовать как справку по проводкам типовых документов. Например, если выбрать документ Отчет комитенту вы получите список возможных проводок, которые можно сформировать данным документом.
Корреспонденции, не предусмотренные типовыми документами
Для совсем уж экзотических и редко встречающихся операций система предлагает ввод проводок через документ Операция. Допустим, Вы хотите осуществить безвозмездную передачу инвентаря. Для этого в поле содержания введите фразу Передача инвентаря.
Итак, данная проводка отражается в программе с помощью ручной операции. При этом если создавать эту операцию, из корреспонденции счетов, то система автоматически заполнить название и установит счета дебета и кредита. Вам останется только заполнить субконто и сумму документа.
На этом все. Приятной и удобной работы!
Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях, чтобы не пропустить новые публикации.
При создании проводок без создания документа применяют 2 способа.
Первый способ.
Большинство проводок формируются при формировании документа. Поэтому у одного документа может быть несколько проводок, а также одна и та же проводка может формироваться у различных документов. Иногда встречаются случаи, когда нужно отразить операцию с помощью проводки, но при этом, не формируя документ. Для таких случаев существует ручной ввод необходимой корреспонденции, используя специально отведенный для этих целей документ «Операции».
Документ расположен в меню «Операции» в разделе «Операции, введенные вручную». Теперь вам нужно создать документ «Операция», т.к. в нашем случае мы его используем в качестве назначения по регистрации корреспонденции счетов по бухгалтерскому и (или) налоговому учету вручную.
При создании из предлагаемых вариантов выбираете вид «Операция». Теперь заполните документ. В шапке документа укажите организацию и описание хозяйственной операции. Графу «Сумма операции» не заполняйте, т.к. программа ее заполнит автоматически после заполнения таблицы.
Чтобы заполнить таблицу нажмите на кнопку «Добавить» и в новой строке введите корреспонденцию счетов и сумму. При необходимости укажите дополнительную аналитику и содержание к каждой проводке. Для каждой проводки потребуется добавлять новые сроки.
После заполнения проверьте документ и сохраните его, нажав на кнопку «Записать и закрыть». По итогу в списке операций, которые были введены вручную, появится новый документ. Проверить сделанные документом проводки можно путем нажатия на кнопку Дт-Кт (Показать проводки и другие движения документа). При необходимости вы можете вывести на печать бухгалтерскую справку по введенному документу. Для этого выделите его в списке и нажмите на кнопку «Бухгалтерская справка».
Второй способ.
Для использования проводок в программе 1С их необходимо включить. Перейдите в режим «Конфигуратор». При переходе вам откроется список, из которого требуется выбрать графу «Пользователи». Теперь вам откроется список пользователей, из которого необходимо выбрать нужного.
Готовые работы на аналогичную тему
При выборе пользователя нажмите на него правой кнопкой мыши и нажмите на «Свойства». В появившемся окне измените его права на более высокие и сохраните изменения. Программа скопирует все данные.
Не выходя из режима пользователя, зайдите в журнал проводок и в действиях поставьте галочку напротив строки включить проводку. Теперь если документ вводиться в журнал, то проводка формируется автоматически. Для этого используются реквизиты, установленные как основание для проводки.
При таком способе формирования проводок в окне проводок изменения вносить нельзя.
Корректировка проводок
Для корректировки проводок первым делом следует открыть проводки документа в отдельном окне. За открытие проводок отвечает кнопка «ДтКт», которая расположена в верхней части документа, или в форме списка, или журнала. В появившемся окне с проводками в верхней части окна расположена функция «Ручная корректировка (она разрешает корректирование движений документа)». Напротив данной функции необходимо поставить галочку и только тогда программа позволит вам корректировать проводки вручную.
После внесения изменений сохраните их, и теперь программа будет отражать документ с пометкой.
Если вам потребуется вернуться к исходным проводкам, то нужно убрать флажок ручного редактирования и сохранить данные. При этом все ручные изменения будут утеряны, а документ проведен автоматически.
Документ с откорректированными проводками не перепроводится автоматически. И при перепроведении документов данные проводки вам потребуется изменять так же вручную.
Основным способом отражения хозяйственных операций в программе является ввод документов конфигурации, соответствующих первичным бухгалтерским документам. В некоторых случаях по отдельным хозяйственным операциям допускается формирование проводок и движений по регистрам сведений и накопления вручную с помощью документа "Операция".
- Раздел: Операции – Операции, введенные вручную.
- Кнопка "Создать". Вид документа – "Операция" (рис. 1).
- Заполните табличную часть документа по кнопке "Добавить": укажите счет дебета и счет кредита с аналитикой к ним, сумму в бухгалтерском учете (колонка "Сумма") и суммы в налоговом учете отдельно к счетам учета по дебету и кредиту (колонки "Сумма Дт" и "Сумма Кт"), если по этим счетам в плане счетов установлен признак ведения налогового учета. При указании сумм в проводках обратите внимание на соблюдение принципа БУ = НУ + ПР + ВР по балансовым счетам (значение в колонке "Сумма" должно совпадать с суммой значений по строкам "НУ", "ПР" и "ВР" в колонках "Сумма Дт" и "Сумма Кт").
- Кнопка "Записать".
- Добавьте закладки для отражения движений по регистрам сведений и / или накопления:
- по кнопке "Еще" выберите в контекстном меню "Выбор регистров" (рис. 1);
- в открывшемся окне "Выберите регистры, по которым нужно сделать движения" на закладках "Регистры сведений" и / или "Регистры накопления" отметьте флажками выбранные регистры (рис. 2);
- по кнопке "ОК" в документ добавятся закладки – закладка "Бухгалтерский и налоговый учет" (на эту закладку будет перемещена табличная часть с проводками) и закладки, соответствующие выбранным регистрам сведений и накопления (рис. 3);
- заполните движения по регистрам на каждой из закладок (рис. 3).
- Кнопка "Записать и закрыть".
Ручной ввод хозяйственных операций с помощью документа "Операция" должен использоваться только в крайних случаях, когда отразить хозяйственную операцию с помощью документа конфигурации не представляется возможным. Для создания движений по регистрам предварительно проанализируйте, какие движения и по каким регистрам создаются в похожих ситуациях документами конфигурации.
В прикладном решении «1С 8.3 Бухгалтерия 3.0» кроме возможности вводить операции посредством заранее определенных документов имеется возможность ввода операций вручную
Операции -> Операции, введенные вручную
Операции, введенные вручную, позволяют:
- создать проводки по счетам бухгалтерского и налогового учета;
- создать записи в специальных регистрах.
Вариант ввода вручную применяется в случаях, когда в прикладном решении нет документа, автоматизирующего отражение необходимой хозяйственной операции.
Типы «ручных» операций, которые мы можем создать в 1С 8.3:
- проводки по счетам бухгалтерского и налогового учета;
- сторно документа;
- типовые операции.
Рассмотрим каждый из типов подробнее.
Создание проводки по счетам бухгалтерского и налогового учета
Заполняются реквизиты операции:
- Дата — не забываем указывать правильную дату проводки;
- Организация — выбираем нужную организацию;
- Содержание — краткое описание операции;
- Дебет — счет дебета, с непременным заполнением субконто счета (подсказка наименования субконто отображается серым шрифтом);
- Кредит — аналогично заполняется счет кредита;
- Сумма — указывается сумма проводки по бухгалтерскому и налоговому учету.
Как сделать сторно в 1С 8.3
Этот тип предназначен для сторнирования ранее введенных документов.
В строке «Сторнируемый документ» выбираем тип документа
с последующим выбором нужного сторнируемого документа
Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:
При выборе документа реквизиты операции автоматически заполняются данными документа, но с отрицательными количественными и суммовыми значениями
а также производятся сторно-записи по регистрам накопления
При необходимости мы редактируем суммовые и количественные данные проводок и записываем документ.
Типовая операция
Типовая операция — это, по сути, шаблон создаваемой проводки по счетам бухгалтерского и налогового учета, а также создаваемых записей регистров.
Для описания типовой операции необходимо в справочнике
Операции -> Типовые операции
однократно ввести шаблон нашей будущей типовой операции (кнопка «Создать»). Откроется форма для описания шаблона
Когда мы выбираем планируемое значение для поля, у нас есть возможность выбрать один из вариантов заполнения.
- либо это параметр — для значений, которые заранее неизвестны, и содержимое устанавливается в момент создания документа;
- либо это значение, которое подставляется в документ Операция автоматически в момент создания, то есть этому значению конкретные данные присваиваются в шаблоне и не запрашиваются впоследствии при вводе документа Операция.
В итоге, получаем шаблон нашей типовой операции
После создания типовая операция доступна для выбора
При выборе из справочника типовой операции получаем вид для нашей «ручной» операции
По нажатию кнопки «Заполнить» по ранее заданному нами шаблону формируется проводка
В программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 предусмотрен ввод операций в ручном режиме. Осуществляется это через типовой документ «Операции, введенные вручную», найти можно на вкладке программы «Операции» в одноименном разделе:
С помощью данного документа возможно:
Создание проводок по БУ и НУ.
Создание записей в специальных регистрах.
Проводки по БУ и НУ (Операция);
Проводки по БУ и НУ создаются при выборе типа «Операция». Обязательными являются поля для заполнения:
Содержание – указывается назначение операции;
Дебет – номер счета, обязательно указать субконто (предпочтительный прописан серым цветом);
Кредит — аналогичное заполнение, как и у «Дебет»;
Сумма — необходимо указать сумму проводки по БУ и НУ.
Сторно документа применяется при необходимости сторнирования ранее сформированного документа.
В строке «Сторнируемый документ» выбираем тип документа из выпадающего списка:
С указанием самого документа:
При этом все заполнение происходит автоматически по выбранному документу, но с отражением отрицательных значений:
Также с отрицательными значениями формируются записи в регистрах накопления:
Если нужно, можно отредактировать все значения. После чего нажимаем «Записать и закрыть».
Вид «Типовая операция» является шаблоном для проводок по БУ и НУ. При создании открывается форма с одним единственным полем в шапке «Содержание»:
Здесь указывается название шаблона. Заполнение табличной части происходит через нажатие «Добавить». Выбираем номер счета, при выборе субсчета будут предложены варианты:
Получается шаблон типовой операции:
После чего данный шаблон попадает в список типовых операций и, если необходимо, его можно использовать:
Если выбираем из справочника типовую операцию, то получается вид «Операция, введенная вручную»:
Через нажатие «Заполнить» на основании шаблона будет сформирована проводка:
Читайте также: