Как в 1с добавить кэк
Синхронизация данных – это двусторонний обмен между программами. Чаще всего данные передаются из программы «Зарплата и управление персоналом 8» в программу «Бухгалтерия предприятия 8». Например, документ «Отражение зарплаты в бухучете», который заполняется на основании сведений о начислении заработной платы и страховых взносов в выбранном месяце. Мы же с вами рассмотрим настройку на примере обмена между программами 1С ЗКГУ 3.1 и 1С БГУ 2.0.
Для первоначальной настройки из программы ЗКГУ 3.1 заходим в раздел меню «Администрирование» – «Синхронизация данных» . В остальных конфигурациях настройка синхронизации находится также в разделе «Администрирование».
Далее ставим галку «Синхронизация данных» и нажимаем на гиперссылку «Настройка синхронизации данных»
В открывшемся окне нажимаем кнопку «Новая синхронизация данных» .
Далее выбираем из списка с какой программой будет происходить обмен и переходим к «Этапам настройки»:
1) По гиперссылке «Настроить параметры подключения» выбираем вариант подключения. В данном примере выбираем программу «Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2» и первый вариант подключения — “Подключение к другой программе на этом компьютере или по локальной сети”:
В следующем окне заполняем поля “Каталог” и “Пользователь”:
эти данные берем из базы-корреспондента:
2) На следующем шаге настраиваем правила отправки и получения данных: заполняем данные во всех вкладках, устанавливаем дату начала месяца, начиная с которого будут выгружаться данные, нажимаем кнопку «Записать и закрыть»:
3) Далее выполняем выгрузку и переходим в программу «Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2» для сопоставления данных.
Для этого заходим в раздел «Администрирование» – «Синхронизация данных» – «Настройка синхронизации данных», выполняем первоначальную настройку и нажимаем кнопку «Синхронизировать», откроется окно сопоставления данных.
Для просмотра данных дважды щелкаем по нужным строкам и в открывшемся окне проверяем соответствие:
по необходимости меняем при помощи кнопок «Отменить соответствие» и «Установить соответствие»:
После устанавливаем галку «Закончить сопоставление данных» и нажимаем «Далее», «Готово».
Заходим в раздел меню «Учет и отчетность», подраздел «Учет заработной платы» , документ «Отражение зарплаты в учете» и проверяем загруженный документ.
Для создания и настройки “Статей финансирования” и “Способов отражения” используем раздел меню “Администрирование”, подраздел “Настройка параметров учета”, “Обмен данными и интеграция”:
На этом все. Если у вас возникли вопросы, пишите комментарии, постараемся ответить.
В статье будет пошагово рассказано, как настроить детализацию КОСГУ и показать детализацию в отчете «Сводные данные об исполнении плана ФХД» в 1С:Бухгалтерии государственного учреждения ред. 1.0.
Для организации учета по дополнительной классификации в программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" предусмотрены справочники:
- «Виды целевых средств»;
- «Мероприятия в рамках процесса исполнения бюджета»;
- «Дополнительная бюджетная классификация».
В данном примере мы воспользуемся справочником «Дополнительная бюджетная классификация».
Начнем с создания Видов дополнительных бюджетных классификаторов.
Для этого в Главном меню выберем Бюджетную классификацию, далее в Дополнительных бюджетных классификаторах выбираем Дополнительные внутриведомственные классификаторы.
Добавляем новый вид, нажимаем на кнопку Создать и заполняем поля Код, Наименование, в последнем столбике Вид детализируемого БК выбираем КЭК (КОСГУ).
Откроем справочник Дополнительная бюджетная классификация. Для этого в Главном меню выберем Операции - Справочник.
В Справочнике находим Дополнительную бюджетную классификацию и открываем ее.
В появившемся окне нажимаем на кнопку Создать. Перед Вами откроется новое окно Создание.
В столбике Значение детализации нажимаем кнопку Выбрать.
В появившемся окне мы снова нажимаем на кнопку Создать. Перед Вами откроется новое окно Создание.
Заполняем строчки Код и Наименование.
Не забываем нажимать кнопку ОК для закрытия окна и сохранения введенной информации.
Повторяем процедуру для заполнения справочника необходимым количеством детализации.
После заполнения справочника, к счетам, по которым необходима детализация по КОСГУ – дополнительный аналитический учет по элементам справочника «Дополнительная бюджетная классификация», этот справочник необходимо прикрепить, как субконто.
Для отражения детализации в отчете «Сводные данные об исполнении плана ФХД» нам понадобятся следующие счета:
401.10 – «Доходы текущего финансового года»;
401.20 – «Расходы текущего финансового года»;
502.11 – «Принятые обязательства на текущий финансовый год»;
502.12 – «Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год»;
502.17 – «Принимаемые обязательства на текущий финансовый год»;
504.11 – «Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)»;
504.12 – «Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)»;
506.10 – «Право на принятие обязательств на текущий финансовый год»;
507.10 – «Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год»;
508.10 – «Получено финансового обеспечения текущего финансового года»;
17.01 – «Поступление денежных средств на счета учреждения»;
17.34 – «Поступления денежных средств в кассу учреждения»;
18.01 – «Выбытия денежных средств со счетов учреждения»;
18.34 – «Выбытия денежных средств из кассы учреждения»;
НД – «Поступления и выбытия наличных денежных средств».
Для прикрепления субконто к некоторым счетам существует помощник "Настройка дополнительного аналитического учета на счетах планирования и исполнения бюджета, плана ФХД". Для этого в Главном меню выберем Бухгалтерский учет - Настройка параметров учета.
Выберем вкладку Аналитика планирования и нажмем на кнопку Проверка.
После проверки появится Доступная аналитика, где нам необходимо выбрать Дополнительную классификацию.
Подтвердим выбор кнопкой ОК.
Для счетов, которым помощник не добавил субконто, это можно сделать вручную.
Для этого открываем Главное меню - Бухгалтерский учет - План счетов - План счетов (ЕПСБУ).
В списке ищем нужные нам счета нажимаем на кнопку Изменить.
В списке Виды субконто нажимаем кнопку Добавить, в появившемся окне Виды субконто снова нажимаем кнопку Добавить.
Заполняем строчку Наименование и выбираем Тип значения из появившегося списка - Дополнительная бюджетная классификация. Можем разрешить Ввод пустых субконто, поставив галочку.
Повторяем действия для остальных счетов.
Вносим в плановые назначения детализацию (Главное меню - План ФХД - Плановые назначения).
Настроим отображение детализации в документе. Нажимаем правой кнопкой в окне со статьями и выбираем Настройка списка.
В появившемся окне ставим галочку напротив Доп. классификации.
Появился новый столбец, в котором отображается детализация по КОСГУ. Теперь мы заполняем Плановые назначения, указывая в последнем столбике саму детализацию.
Аналогичную настройку делаем для всех документов, где требуется детализация, и заполняем ее значение.
Настроим отображение детализации в отчете Сводные данные об исполнении плана ФХД (Главное меню – Санкционирование – Сводные данные об исполнении плана ФХД).
В отчете разворачиваем Панель настроек, открываем Дополнительные настройки. В Структуре отчета щелкаем правой кнопкой мышки, создаем Новую группировку.
Заполняем Поле, из списка выбираем Дополнительную бюджетную классификацию.
Подкрепляем Дополнительную бюджетную классификацию под КПС, КЭК или как Вам удобно. Подтверждаем выбор и формируем отчет.
В отчете отображена детализация.
Шестопалова Анастасия,
Консультант Компании «АНТ-ХИЛЛ»
Тел. (473) 202-20-10
При цитировании статей или заметок ссылка на сайт автора обязательна
Накопились вопросы и нужна помощь?
С удовольствием на них ответим и поможем все настроить! Обращайтесь по тел.
Документы по санкционированию и кассовому исполнению расходов имеют соответствующие дополнительные реквизиты: «Код цели», «Код мероприятия» и «Доп. классификация».
Отчет «Сводные данные об исполнении Плана ФХД» также имеет возможность настройки отображения результатов путем группировки или отбора по дополнительным реквизитам: «Виды целевых средств», «Дополнительная бюджетная классификация» и «Мероприятия».
Рассмотрим на примере Расчетно-платежных документов детализацию по видам целевых средств - Кассовое выбытие:
1) Создаем документ «Кассовое выбытие», во вкладке «Расшифровка платежа» нажимаем «Добавить», затем нажимаем верхнюю кнопку «ЕЩЕ» - «Изменить форму», разворачиваем папку «Дополнительно» и ставим галку на «Код цели» - «ОК».
2) Теперь во вкладке «Расшифровка платежа» у нас появилось доп. поле «Код цели». Нажимаем на стрелочку «Показать все». Остается только создать детализацию от выбранного КЭК, в нашем примере это «223 Коммунальные расходы», соответственно получаем:
Выбираем необходимую детализацию, в нашем примере «223 Свет».
Проверяем бухгалтерские проводки.
Если в бухгалтерских проводках по счету 18.01 не отобразились данные, открываем план счетов и проверяем субконто 2.
3) Настраиваем отчет «Сводные данные об исполнении плана ФХД» с детализацией по видам целевых средств.
Раздел «Планирование и санкционирование» - Отчеты по Планированию и Санкционированию - «Сводные данные об исполнении плана ФХД».
3.1) В отчете нажимаем «Настроить» - «Расширенный». На вкладке «Отборы» корректируем поля для быстрого доступа: Организация и Подразделение меняем с «В шапке отчета» на «В настройках отчета», далее добавляем поля в отборы, которые будут отображаться в шапке отчета: ИФО, КФО, КПС, Контрагент, КЭК, виды целевых средств.
3.2) Переходим на вкладку «Структура», нажимаем на вкладку «Добавить», поочередно добавляем поля: ИФО, Виды целевых средств, Контрагент, Обязательство.
Чтобы в отчете Контрагент и Обязательство выводились на одной строке, нужно выделить поле «Контрагент» кликнуть на него 2 раза, появится новое диалоговое окно «Состав группировки», добавляем поле «Обязательство».
3.3) В полученном отчете нас не устраивает макет, для этого нажимаем «Еще» - «Прочее» - «Изменить вариант отчета» - вкладка «Дополнительно» - «Макет оформления» - «Зеленый» - «Завершить редактирование».
3.4) Теперь внешний отчета нас полностью устраивает, его необходимо сохранить, для этого нажимаем на ярлык «Выбрать другой вариант отчета или сохранить» - «Сохранить вариант отчета».
В поле «Наименование» вводим название «Сводные данные об исполнении плана ФХД - по видам целевых средств», затем нужно определиться, кому потребуется данный отчет: только автору или нескольким сотрудникам, далее нажимаем сохранить. После этого данный отчет будет доступен в быстрых доступах.
3.5) Далее можем приступить к работе с этим отчетом, в поле «КЭК» хотим видеть данные с отбором по «223» - «Сформировать».
Накопились вопросы и нужна помощь?
С удовольствием на них ответим и поможем все настроить! Обращайтесь по тел.
Как добавить поле для КЭК в формат выгрузки платежного поручения в федеральное казначейство? Говорят как-то можно. Правда я не нахожу такого поля в текущем формате для выгрузки (TXPP150101).
(1) ia57, от Вас действительно отделение казначейства требует выгружать платежки с КЭК?
Если так, то они должны указать параметр, в который Вы выгрузите его.
Скорее всего это будет какой-то параметр в Расшифровке платежа ТЧДокумента, например, "Резервное поле";
кроме того должны указать как выводится КЭК - есть, например, предложения выводить в скобках: (226).
А делается все это в редакторе правил обмена соответствующего формата.
Т.е. это не флажок установить; звоните в свое отделение.
Ну а если они не требуют, то забудьте, но помните, что такая "возможность" есть!
Если поле отдельное от КПС, тогда можно добавить видимость "кода цели" он идет как доп классификатор, заполнять его нужными значениями. Он выгружается следующим полем после состава КПС. Если необходимо выгружать старый КПС+КЭК в одном поле, тогда период действия КПС должен быть до 2016г, тогда будет работать выгрузка по старым правилам. Есть подробная тема в этим
КБК новый. Перегружают в УРМ Криста. Платежек много. Приходится набивать КЭК вручную. Не поняла, где есть подобная тема?
По форматам обмена:
Для включения возможности выгрузки данных в разрезе по КЭК в служебную команду *ТЧДокумента полей выгрузки формата нужно добавить постфикс "КЭК" (например, *ТЧДокумента_КЭК).
Обращение к полю КЭК будет выглядеть как ТЧ.КЭК Разрезы по доп. классификации и коду мероприятия теперь подключаются аналогично по добавлению постфиксов "ДопКл" и "КодМероприятия" (пример, *ТЧДокумента_КЭК_ДопКл и т.д.)
Если Вы в выгрузке одновременно используете и КЭК и Код мероприятия, тогда служебное слово для формирования табличной части документа должно выглядеть так "*ТЧДокумента_КЭК_КодМероприятия",
а обращение к данным в графе "Значение": ТЧ.КЭК и ТЧ.КодМероприятия.
Далее на внутреннем языке 1С предприятия Вы можете составить конструкцию, как эти данные должны быть представлены в выгрузке, если они выгружаются в одном поле.
Например: ТЧ.КЭК + ";" + ТЧ.КодМероприятия (если должны быть разделены точкой с запятой) и т.д.
По теме: откройте конфигуратор и для реквизита КЭК очистите поле параметры выбора. (см. картинку) Сохраните конфигурацию и создавайте, что душе угодно.
(1) Никак в пользовательском режиме. Там отбор в конфигураторе жестко прописан. Либо ждать обновления от 1с, либо в конфигураторе значения отбора поменять.
Новые КЭК (КОСГУ) появились в релизе 2.0.60.27. А уже и 2.0.60.31 появился. Ну или просто добавить КЭК с кодом 266 в справочник. В чем проблема-то?
(2) В справочнике "КЭК" 266 - есть. Почти везде он проставляется. Именно в справочнике "Виды затрат", 266 - не подобрать и руками не ставится
(3) Если очень-очень надо (хотя пока лучше не спешить применять нововведения), можно завести статью с любым другим КОСГУ, потом групповой обработкой из раздела Администрирование - Обслуживание поменять с отбором по этому виду затрат на нужный КОСГУ
(5)Конечно групповой обработкой поменять можно много чего но в приказе 299Н от 28.12.2018 сказано что перенос по КЭК должен осуществляться через счет 401.30 и надо распечатать журнал операций по этому переходу.
(8) Вопрос был конкретный, про справочник затрат. Перенос реализуют, очевидно же, позднее. Инструкции только-только вступили в силу. Скоро будут обновления.
в последнем обновлении КЭК появился, но в плане счетов нет счета и соответственно заявка на кассовый расход не проводится, т.к. нет соответствия счета. Получается опять ждать. Хотя платежи уже по нем идут.
ну, да. Может к партнерскому семинару (в начале марта) что-то выпустят, чтобы там что-то показать, а не отбиваться от назойливых вопросов по всем каналам.
Инструкции только утвердили. А работы разработчикам там немало - в программе изменить все, что поменялось в законодательстве. Одни только оборотные КОСГУ 560, 660, 730, 830. Завели реквизит "Тип контрагента" в последнем обновлении в справочнике Контрагенты. Но я представляю, сколько труда надо, чтобы теперь во всех документах, ручных операциях, отражении зарплаты и т.д. заработал автоматический механизм подстановки КОСГУ в соответствии с этим реквизитом. Ведь в конфигурации был заложен типовой механизм выбора просто КОСГУ 730, 830, а теперь надо дописывать механизм выбора в зависимости от субконто Контрагент.
Еще непонятно, как они в налогах пропишут этот выбор при счете 303 - наверное, никак
в сервисном центре сказали что пока кэки поверх просто набирать новые типа 266.они еще не дописаны к хозяйственным операциям и документам.план счетов утвержден 10 февраля 2019 новый,велели ждать новых релизов.
просто интересно как Минфин так работает-косгу утверждены новые с 01.01.2019 а план счетов с ними работающий-с 10.02.2019?хорошо было бы все звонки в 1с переводить прям в минфин,потому что все вопросы к ним травокурам.
просто интересно как Минфин так работает-косгу утверждены новые с 01.01.2019 а план счетов с ними работающий-с 10.02.2019
п. 2. Настоящий приказ применяется при формировании учетной политики и показателей бухгалтерского учета, начиная с 2019 года
(15) ну да только дата неизвестна.а у нас платежи с 1 января по новым кэк только принимает казначейство.
Забота о гражданах, это их долг.Смотреть со звуком.
https://www.youtube.com/watch?v=hIL-I-md8js
Лучше бы утрясли к апрелю все разом и план счетов привели в соответствие и сопоставительную таблицу квр и косгу(она уже три раза менялась и еще планируют).И потом все изменения разом 1с дописали и ввели.А сейчас тут руками тут ногами.
По теме: откройте конфигуратор и для реквизита КЭК очистите поле параметры выбора. (см. картинку) Сохраните конфигурацию и создавайте, что душе угодно.
(21) мда, снимать, пусть частично, конфигурацию с поддержки вместо того, чтобы подождать две-три недели - это сильно.
(22) Вы же, сами, читали, здесь https://forum.infostart.ru/forum66/topic210988/ , что может и не "две-три недели", а квартал-другой.
(23) Ну и что, сейчас снимать с поддержки, потом обратно ставить? Заказчик, конечно, платит. Но я стараюсь избегать бессмысленной работы.
Зачем снимать конфигурацию с поддержки? Достаточно для справочника выставить "Редактируется с сохранением поддержки". Ну если совсем трогать типовую не хотите - создайте расширение, засуньте туда форму и программно отключите в функции формы ПриСозданииПеред.
(25) На медленных машинах это замедляет обновление, и вроде делает невозможным обновление в автоматическом режиме клиентом? Насчет расширения - ну и зачем это всё? Стрясти деньги с клиента? Моё мнение - надо дождаться нормальных обновлений.
(26) Вы рассматриваете ситуацию с точки зрения мелких клиентов. Да они могут подождать месяц правильного релиза. У меня же в базе около 300 тысяч проводок ежемесячно. Если я буду ждать "правильных" релизов, то потом замучаюсь переводить все на "правильный" учет.
И да: сильного замедления обновления не замечал.
(27) Да ладно, есть и у нас клиенты неслабые. Централизованная по 60 учреждений, например. Тем не менее, я не буду торопиться. Что-то сделаю обработкой, например, для большей части ситуаций по КОСГУ 340 и 440, 730 и 830 буду писать довольно навороченную обработку. Что-то перебьют. Думаю их, бухгалтеров, тоже немало у вас с таким объёмом. На мой взгляд, делать сейчас своё, что не совпадёт совсем потом с вариантом 1С, потом мучиться всё это соединять - геморрой еще хуже.
(28)Подскажите а для какой цели будите писать обработку для КОСГУ 340 и 440, 730 и 830 1С разве не сделает перевод на новые КОСГУ? Стандартные методы не подойдет в даном случае?
Ну я продумываю вариант действий на тот случай, если не сделают. Плюс думаю о балансе в конце года. Зная как работают наши драгоценные бухгалтера. Уверен, они постараются и наколотят в течение года самые невероятные сочетания КОСГУ 341-349 с счетами 105, КОСГУ 561-837 с кучей счетов))) Верить им точно нельзя, а поправлять такие объемы руками, уже точно не будет возможности. У нас большинство балансов требуют сдать где-то до 15го января обычно. Вообще, это будет катастрофа. Вот, чтобы хоть как-то её объемы уменьшить, напишу такую обработку. Она мне ещё пригодится.
Ну и на штатный вариант посмотрю, конечно. Может их переделаю. А может своё лучше получится.
(30)Скажите а технологическим анализом они не умеют пользоваться? я так понимаю в каждом учреждении сидит бух один или два и что им не хватит времени все просмотреть? Я не думаю что у бухов такие жуткие объемы и они в состоянии это сделать а не грузить вас этой проблемой. Прихожу к выводу что если за них все начать делать они потом ни новых проводок ни косгу ни законов не хотят изучать а ищут на кого бы навалить эту проблему
(31) Ну что это обсуждать)) у меня их много, и они разные) кто-то всё сам правильно сделает, только мне красоту останется навести. А у кого-то, извините, мы рисуем банк оборотами. Думаю Вам это о чем-нибудь говорит). Организаций много у нас, в школах есть текучка. Главные бухгалтера меняются, приходят с коммерции, для которых года два потребуется, чтобы освоиться. А кто-то и не освоится до конца никогда))) Да в той или иной степени все косячат)) Технологический)) У нас некоторые за всю свою работу бухгалтером так и не научились оборотками пользоваться. И таких не так уж мало)
Так и правильный технологический - это сейчас, зачастую, ни о чём. Там может не быть ошибок, а банк неверный абсолютно и т.д.
Читайте также: