Как удалить платежное поручение в 1с
Директ банк 1С используется для отправки в банк платежных поручений и получения банковских выписок. Обмен происходит через прямое подключение к банковскому серверу по выполненной предварительной настройке.
Подключение Директ банк позволяет:
- организации:
- передавать на исполнение банку платежные документы в удобном формате;
- использовать общий интерфейс для работы с разными банковскими счетами;
- обеспечить высокую безопасность передачи данных по зашифрованным каналам;
- быстро получать информацию из банка.
- предоставить клиентам удобную работу с банковскими счетами;
- обеспечить высокую безопасность передачи данных по зашифрованным каналам;
- использовать техническую поддержку 1С.
В задачи Директ банк входит:
- обеспечение безопасного обмена платежей;
- контроль состояния переданных в банк поручений;
- формирование выписок за произвольный период.
- рублевыми платежами; PDF
- коробочными версиями 1С (не fresh!); PDF
- зарплатными проектами; PDF
- валютными платежами. PDF
Использование сервиса Директ банк
- банк поддерживает стандарт Директ банк ;
- сервис обмена встроен в программу 1С.
Полный перечень банков, поддерживающих стандарт Директ банк , дан в предыдущем разделе. Список программ 1С, использующих функционал Директ банк :
- Бухгалтерия 8, редакция 3.0;
- ERP Управление предприятием 2;
- 1С:Комплексная автоматизация, редакция 2.0;
- 1С:Управление холдингом 8;
- 1С:Управление торговлей 8, редакция 11;
- 1С:Зарплата и управление персоналом 8, редакция 3;
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8, редакция 3;
- 1С:Управление нашей фирмой;
- 1С:Предприниматель.
- программы:
- ЕRP Управление предприятием 2;
- 1С:Комплексная автоматизация, редакция 2.0;
- 1С:Управление холдингом 8;
- 1С:Управление торговлей 8, редакция 11.
- Сбербанк;
- Авангард;
- Росбанк.
Как подключить Директ банк в 1С 8.3
Настройку Директ банк в 1С выполняет пользователь, которому назначены права Администратор :
Установка внешней компоненты VpnKey-TLS выполняется полностью автоматически. 1С сама определит, нужна ли установка этой компоненты в программу, и при необходимости выдаст предложение о ее загрузке.
Подключение настроено и готово к работе.
Отправка платежных поручений
Передать платежные поручения в банк можно по кнопке 1С: Директ банк из:
- формы платежки;
- журнала платежных поручений.
Из формы документов
Выполните следующие действия:
Платежное поручение будет передано в банк по настроенному обмену.
По кнопке 1С:ДиректБанк
Выполните следующие действия:
Выбранные документы будут переданы в банк по настроенному обмену.
- Открыть электронные документы — выводится список электронных документов, связанных с текущим;
- Открыть банковские выписки — выводится список электронных выписок.
Выполните следующие действия:
Получение выписки банка
Для получения выписки банка войдите в журнал Банковские выписки и нажмите кнопку ЕЩЕ — Обмен с банком .
Просмотр электронного документа
Просмотреть электронный документ можно по кнопке:
- ЕЩЕ — Печать электронного документа ;
- ЕЩЕ — 1С:ДиректБанк — Посмотреть электронный документ .
На экране отобразится электронная форма документа с 2 вкладками:
Из окна просмотра электронный документ можно распечатать.
Сценарии работы c Директ банк
Для безопасного обмена данными в 1С используются два разных сценария:
- заверение документов электронной подписью;
- подключение через уникальный логин и пароль.
Криптография и электронная подпись
Вариант с подключением криптографии и электронной подписи более сложный. По нему платежные поручения передаются в банк по следующей схеме:
Получение банковских выписок происходит в следующем порядке:
- формируется запрос в банк и подписывается электронной подписью.
- в ответ из банка передается выписка с электронной подписью банка.
Этот сценарий потребует установки криптографии на компьютере и подключения ее в 1С.
Логин и пароль
Это более простой вариант, который наиболее часто используется в 1С. Для отправки платежки оформляется электронный документ и передается на исполнение банку по логину и паролю.
Получение банковских выписок в 1С происходит по сформированному запросу в банк, в ответ на который высылается выписка.
Этот сценарий не требует подключения криптографии и позволяет сразу начать прямой обмен с банком.
Как отключить директ банк в 1С 8.3
Для отключения функционала Директ банк достаточно снять флажок Сервис 1С: Директ банк в настройке Обмен с банками (раздел Администрирование — Обмен электронными документами ). Никаких дополнительных настроек для отключения сервиса выполнять не нужно.
См. также:
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
1 июня 2020 вступили в силу новые правила заполнения платежных документов на выплаты физлицам. Основание: Федеральный закон № 12-ФЗ от 21.02.2019 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве».
Теперь платежки с выплатами должны быть промаркированы кодами, порядок указания которых регламентирован Указанием ЦБ № 5286-У от 14.10.2019 .
Для чего нужны эти коды?
Это необходимо, чтобы банк знал, можно или нельзя с поступившей на карту суммы списывать денежные средства по исполнительному документу. Раньше у банков такой информации не было, и возникали неприятные ситуации, когда, например, все пособие по уходу за ребенком уходило в оплату долгов по исполнительному листу, хотя такого быть не должно.
Кодов всего три . Вот их значение:
«1» — при переводе заработной платы и иных доходов, в отношении которых установлены ограничения размеров удержания;
«2» — при переводе денежных средств, на которые не может быть обращено взыскание;
«3» — при переводе денежных средств, к которым ограничения не применяются.
Код вида дохода не указывается при переводе денежных средств, не являющихся доходами, в отношении которых установлены ограничения и (или) на которые не может быть обращено взыскание.
Назначение платежа
С 1 июня 2020 в зарплатных платежках также надо указывать сумму, взысканную по исполнительному документу.
Подробности заполнения данного поля платежного поручения описаны в письме ЦБ № ИН-05-45/10 от 27.02.2020.
При переводе доходов, с которых были удержаны суммы по исполнительным документам, в реквизите «Назначение платежа» нужно указать:
- символ «//»;
- сочетание букв «ВЗС», то есть взысканная сумма;
- символ «//„;
- взысканную сумму цифрами (рубли от копеек нужно отделить знаком тире “-„, если взысканная сумма выражена в целых рублях, то после знака тире “-» указывается «00»);
- символ «//».
Например, при удержании алиментов в размере 5 000 рублей указывается: //ВЗС//5000-00//.
1С:Бухгалтерия 8
Под новые правила заполнения платежек «заточена» не только специализированная зарплатная 1С:ЗУП, но и обычная бухгалтерская версия.
Давайте разберемся, как все настроить в 1С:Бухгалтерия 8.
Для начала разберемся с настройками. Пройдем по «маршруту» Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — Расчет зарплаты — Начисления.
Здесь для каждого вида начисления можно выбрать соответствующий вид дохода по исполнительному производству.
Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания — это код «1»
Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок) — это код «2»
Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (с оговорками для алиментов) — это код «3».
Проверьте, правильно ли заполнено это поле для всех видов начислений в вашей программе.
Аренда 1С: Бухгалтерия в Scloud дает возможность работать в программе онлайн из любой точки мира, где есть доступ в Интернет.
Тестовый период предоставляется бесплатно на 14 дней в полном объеме!
После начисления зарплаты формируем ведомость на выплату через банк.
Зарплата и кадры — Ведомости в банк — На счета сотрудников
В нашем примере в фирме 3 сотрудника с разными жизненными ситуациями:
Кириллин — получает оклад, является плательщиком алиментов (код в платежке «1» с указанием удержания);
Леонов — получает оклад (код в платежке «1», без удержаний);
Иванова — находится в отпуске по уходу за ребенком, получает пособие (код в платежке «2»).
Если раньше вся эта троица попадала в одну ведомость, то сейчас в 1С придется формировать два таких выплатных документа.
С чем это связано? Дело в том, что на каждый код (вид дохода) формируется отдельная ведомость. А в нашем случае коды будут разные, а значит и ведомостей будет две.
Обратите внимание, что теперь в зарплатной безналичной ведомости отражается размер удержаний. Оттуда он перекочует в платежку.
После начисления зарплаты и формирования ведомости на выплату формируем зарплатные платежки. В нашем примере на каждого сотрудника будет отдельная платежка, чтобы наглядно продемонстрировать, как и где в документ вносится новая информация.
Код в платежку идет из ведомости на выплату.
Мнение «Scloud — аренда 1С в облаке» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?
С 01.05.2022 увеличено количество кодов в платежном поручении при выплате доходов физическим лицам с 3-х до 5-ти (Указание Банка России от 25.03.2022 N 6104-У):
- доходы, часть которых можно удержать (ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ): зарплата, вознаграждения по договорам ГПХ и пр. — «1» (1С – 1- разрешено, с ограничением по сумме );
- доходы, не подлежащие взысканию (перечислены в ч. 1 ст. 101 закона N 229-ФЗ): компенсации по законодательству РФ (в связи с командировкой, суточные, проезд и проживание; переводом; за пользование имуществом сотрудника и пр.), пособия за счет ФСС, кроме больничных, например, выплаты при рождении ребенка, а также алименты на детей и т. д.:
- «2» — для периодических выплат (1С — 2 — запрещено без оговорок для периодических выплат );
- «4» — для единовременных выплат (1С — 4 — запрещено без оговорок для единовременных выплат );
- «3» — для периодических выплат (1С — 3 — запрещено кроме алиментов для периодических выплат );
- «5» — для единовременных выплат (1С — 5 — запрещено кроме алиментов для единовременных выплат ).
Перечень выплат, указанных в ст. 101 закона N 229-ФЗ, является закрытым.
Код указывать не нужно при перечислении выплат, в отношении которых не установлены ограничения ст. 99 и 101 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ. Это означает, что банк может удержать из них любую сумму. Поэтому при перечислении сумм, не поименованных в этих статьях, но из которых делать удержание нельзя (например, подотчетных средств), рекомендуется указать код 3 или 5.
- на организации — 50 000-100 000 руб.;
- на ИП и должностных лиц — 15 000-20 000 руб.
Платежные поручения на зарплату с 1 мая 2022 года— примеры в 1С
В 1С коды дохода указываются в платежном поручении (с релиза 3.0.111.25).
Если в документе Платежное поручение ( Банк и касса — Платежные поручения ), созданном начиная с 01.05.2022, в адрес физического лица:
- указан Вид операции :
- Прочее списание;
- Перечисление подотчетному лицу;
- Перечисление заработной платы по ведомостям;
- Перечисление заработной платы работнику;
- Перечисление сотруднику по договору подряда;
- Перечисление депонированной заработной платы;
- Перечисление дивидендов;
- Выплаты самозанятым по реестру;
- Выплата самозанятому,
то появляется поле Удержание по исполнительному листу , где доступны варианты:
Выберите одно из этих значений, в результате платежное поручение заполнится в соответствии с требованиями законодательства. PDF
Если сумма к выплате состоит из нескольких доходов с разными кодами, например, 1 и 2, надо оформить два платежных поручения на каждый код.
В Платежном поручении с видом операции Прочее списание поле Удержание по исполнительному листу становится доступным, если в поле Получатель указано физическое лицо из справочника Контрагенты ( Вид контрагента — Физическое лицо).
После этого в поле Удержание по исполнительному листу появится еще одна аналитика:
При выборе значения разрешено, без ограничения по сумме, поле Наз. пл. в платежном поручении не заполняется.
В релизе 3.0.111.25 коды 3 и 5 не добавлены в платежные ведомости.
Вид дохода , как и раньше, выбирается из перечня:
Автоматически в платежное поручение проставляются только коды 1, 2 и 3. Коды 4 и 5 укажите при необходимости вручную.
По мере автоматизации в 1С БП в статью будут внесены дополнения.
См. также:
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
При работе с базой 1с 8.3 ЗУП обработка по удалению помеченных объектов помогает поддерживать чистоту в базе. Механизм хорош тем, что пока мы не удалили поставленные на удаление объекты, всегда можно снять пометку и продолжить работу с объектом (документом, справочником).
Удаление документов в 1С 8.3 ЗУП
Иногда в 1С 8.3 ЗУП необходимо пометить на удаление и удалить объект (документ, справочник), который был введен по ошибке или по какой-то другой причине. Для таких ситуаций в программе разработан алгоритм действий по удалению. Разберем его по шагам на примере удаления документа.
Шаг 1. Пометка объекта на удаление
Пометим на удаление документ.
Шаг 2. Запуск обработки по удалению
В разделе Администрирование откроем обработку Удаление помеченных объектов .
Если обработка не видна в разделе, то выведем ее. Для этого в разделе Администрирование нажмем на значок шестеренки и вызовем форму Настройки навигации .
В разделе См.также найдем и добавим обработку в Выбранные команды .
Если требуется, чтобы обработка располагалась в разделе в первых рядах, то выделим ее в таблице Выбранных команд .
По команде Переместить в группу отправим в Важное .
В результате обработку Удаление помеченных объектов можно будет сразу увидеть в разделе Администрирование .
Также обработку можно открыть другим способом — по ссылке. Для этого воспользуемся «горячими» клавишами Shift + F11 и в форме вставим ссылку на обработку — e1cib/app/Обработка.УдалениеПомеченныхОбъектов
Шаг 3. Запуск процедуры удаления в обработке
В обработке отобразится список помеченных на удаление объектов в 1С ЗУП. Оставим флажки на нужных для окончательного удаления объектах и запустим команду Удалить выбранные .
Шаг 4. Контроль связи удаляемого объекта с другими объектами и повторное удаление
При удалении в 1С 8.3 ЗУП контролируется не связан ли удаляемый объект с другими объектами базы и выдается список.
Со связанным объектом можно указать какие действия необходимо произвести.
В нашем пример, хотя и предлагается удалить записи в связанном с Приемом на работу регистре сведений Перерасчет зарплаты , но сделать это непосредственно из обработки не получится. Придется открыть сервис Перерасчетов ( Зарплата – Перерасчеты ) и там удалить лишнюю запись.
После этого возвратиться в обработку и повторить удаление объекта.
Документ будет удален из 1с 8.3 ЗУП.
Мы успешно разобрали как сделать удаление документов с помощью обработки Удаление помеченных объектов в 1С 8.3 ЗУП.
См. также:
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:ЗУП, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
Рассмотрим как подключать, обновлять, отключать и удалять расширения в ЗУП.Из настроек расчета зарплаты (Настройка – Расчет зарплаты) убрана настройка...
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинетеВы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Если вы попробуете удалить документ в рабочей среде 1С, например в программе 1С Бухгалтерия, то вы столкнетесь с непонятной проблемой. Вроде бы документы будут удаляться, становиться недоступными, но в базе они продолжат висеть. Правда работать с ними будет нельзя.
Вы столкнулись с известной ситуацией. Правильнее сказать, что даже не с проблемой, а системой безопасности 1С. Удалять документы в рабочей среде может только пользователь с соответствующими правами, и только те документы, которые не связаны с другими. Если же вы простой смертный самый обычный пользователь, то удалить документы не получится. Вы сможете только пометить их на удаление.
Этот алгоритм реализован для того, чтобы случайность не привела к непоправимым последствиям. Ведь в отчетной документации все документы связаны в единое целое и если вдруг где-то что-то будет удалено не во время, то потом не получится провести отчет. Система 1С берет данные из одной ячейки и сверяет с другой ячейкой. А исходник будет удален. Вот и выйдет ошибка. Кроме того, для "здоровья самой системы" важно сохранять все внутренние связи в базе данных.
Но наверняка теперь возникает вопрос. Как же теперь удалить помеченные на удаление документы в 1С, чтобы они не засоряли базу и не захламляли систему?
Сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд.
Удалить помеченный документ в 1С можно всего лишь двумя способами:
- Использовать внешнюю обработку
- Использовать встроенные методы в 1С, но при этом обладать правами удаления
Если вы используете внешнюю обработку, то это рискованный, но простой путь. Обработкой называется некоторый внешний алгоритм или программка, написанная сторонними программистами из обслуживающей компании. Обработка позволяет весьма оперативно собрать все отмеченные документы, проанализировать их связи и полностью удалить всю информацию из 1С. За кажущейся простотой скрывается и ряд проблем. Если вы до конца не уверены, что вся информация может быть удалена, то так радикально действовать не стоит. Для восстановления может потребоваться огромное количество времени. Поэтому, применять этот способ можно только после полной уверенности в завершенности операций и согласования с другими работниками.
Сама по себе обработка работает весьма просто. Задачу может выполнить любой пользователь даже без особых прав.
Более простой способ - это удалять документы из 1С стандартным методом. Сделать это сможет только пользователь с правами администратора.
Система дополнительно проверит где установлены завязки на этот документ и уточнит у пользователя, все ли необходимые действия выполнены. Для этого есть встроенная обработка, которая выполнит эту задачу. Она же позволит вытереть все лишние записи в итоге аналитики.
В процессе работы стандартной методики можно увидеть такое уведомление:
Здесь отмечено, что нужно до того, как удалять документ, избавиться от всех связей в системе. Как раз тот самый момент, который мы обсудили выше.
Если же пользователь с правами администратора не удалит связи, то вылезет ошибка:
Само удаление помеченных объектов стандартным методом прячется от нас в разделе Администрирование:
Ну а для первоначальной обработки документа или для пометки на удаление есть стандартное меню. Работать с ним может абсолютно любой пользователь, даже с правами пользователя. Через это же меню можно снять отметку на удаление:
Итак, подытожим. Получается, что удалить документы в 1С одной кнопкой, как в windows, нельзя. Такое получится сделать только при отсутствии связей с другими документами. Если связи есть, то нужно сначала обработать эти документы, а только потом удалять. Это встроенная система безопасности, которая с одной стороны бережет здоровье базы данных, а с другой - сохраняет целостность информации.
Читайте также: