Как убрать сальдо на конец периода в 1с
У меня висит какое-то сальдо по НДФЛ, по сотрудникам которые уже больше года у нас не работают. Мне досталась программа уже с этими хвостами. Возможно, при первоначальной загрузке, что-то пошло не так. Как убрать начальное сальдо по НДФЛ по сотрудникам, которые уже не работают?
Спасибо,за ссылки,очень нужные
Добрый день! Отчёт «Контроль сроков уплаты НДФЛ» строится по данным регистров накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ».
универсальный отчёт с отбором по уволенным сотрудникам за весь период по регистрам накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ».
Добрый день!
Теперь те же отчёты сформируйте без отбора по сотрудникам, период: даты переноса / начала учёта — 31.12.2020
Добрый день, вопрос в проработке
Здравствуйте, по отчёту — укажите, пожалуйста дату начала периода 01.01.2000, а не 31.12.2020
Также в имеющиеся настройки необходимо добавить физлицо для детализации — изменение настроек на скрине во вложении. По возможности сохраните так, чтобы по ширине размещалось не более, чем на 1 странице
год 2000? дату начала периода 01.01.2000. Могу предположить что 2020 или 2021.
Вот новые отчеты
Здравствуйте, в датах не ошиблась — именно 01.01.2000-01.01.2021 — проблема с остатками, текущий период можно не анализировать
Просмотрела приложенные файлы — данные есть за 2017 и 2019 годы, давайте сократим период: 01.01.2016-31.12.2020.
Новые отчеты период: 01.01.2016-31.12.2020.
Добрый день! ВАЖНО! тестировать только на КОПИИ.
Во вложении описание необходимых правок — основная причина: выплата за декабрь 2019 оказалась без документа-основания. Отпишитесь, пожалуйста, по результату
я очень постаралась, но боюсь не получилось.
ДЕКАБРЬ ИЗМЕНИЛА НА
Вот нашла перечисление НДФЛ и в Ведомостях отмечено галочкой и еще документ Перечисление НДФЛ записан без привязки к ведомости. Может здесь проблема?
Добрый день, да! вполне может быть
Надо снять галку в ведомости и добавить ведомости в Перечисление НДФЛ в бюджет
ИЛИ
пометить на удаление Перечисление НДФЛ в бюджет
сделала что-то и вот теперь… Похоже теперь не хватает перечисления НДФЛ или лишнее начисление где-то. Взяла организацию в сентябре 2020 и теперь пытаюсь разобраться
все идет с 03/05/2018 сальдо 42098,00 и висит до сегодняшнего дня по одним и тем же сотрудникам. Перенос данных был 07.06.2018 Майские ведомости не корректируются. В общем, я заблудилась…
Давайте ещё проанализируем
Универсальным отчётом регистр накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами к распределению» (e1cib/list/РегистрНакопления.УплатаНДФЛНалоговымиАгентамиКРаспределению): должна остаться
только сумма переплаты в бюджет (та сумма, которая была перечислена в бюджет, но которая по каким-то причинам оказалась нераспределенной по конкретным налогоплательщикам). Это может быть как излишне перечисленный налог, так и налог, который был возвращен налогоплательщикам.
Подробное описание: Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?
Отмечу что при «зависшей» сумме перечисленного НДФЛ помогал анализ по РН «НДФЛ перечисленный» (e1cib/list/РегистрНакопления.НДФЛПеречисленный) — найти строки с незаполненной колонкой «Сотрудник» и разобраться с документом-регистратором (все ли в нём корректно указано, если этот документ — «Перечисление НДФЛ в бюджет»)
Также учитывайте момент: если уплату НДФЛ отражали документами «Перечисление НДФЛ в бюджет», то желательно, чтобы были указаны ведомости, по которым это перечисление.
А если что-то исправили, то весь список документов «Перечисление НДФЛ в бюджет» надо распровести и перепровести в хронологическом порядке
Я поняла что у меня не хватает перечисления НДФЛ за 31/01/18 на 19180,00
и 28/04/18 22918,00 Пока я не понимаю как в Документе Перечисление НДФЛ сделать разбивку по сотрудникам. Сейчас попробую сделать то, что вы мне написали
Ведомостей за январь и апрель в базе нет, почему-то не загрузились при переносе
Вот сделала, но не понимаю, как разбить 19180 по сотрудникам?
не понимаю, что дальше?
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ СДЕЛАЛА. учла ВСЕ ВАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ, прочитала статью КАК РАБОТАЕТ ДОКУМЕНТ «ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НДФЛ В БЮДЖЕТ» Затем в ПЕРЕНОС данных НДФЛ от 07/06/18 за январь Добавила РАСХОД по сотрудникам дата31/01/2018 и все красноты больше нет. СПАСИБО. ВЫ БЫЛИ ОЧЕНЬ ТЕРПЕЛИВЫ КО МНЕ. )))
Здравствуйте! Я очень рада, что мы с Вами разобрались с этой проблемой) и спасибо за обратную связь!
При начислении и выплате зарплаты в 1С: ЗУП у многих пользователей возникают вопросы, связанные с корректностью сальдо взаиморасчетов по сотрудникам. Речь идет о ситуации, когда выплата зарплаты за текущий месяц (например, ноябрь) производится в начале следующего месяца (в декабре). В таких случаях в программе 1С: ЗУП ред. 3.1 в расчетном листке сальдо взаиморасчетов может отображаться, а может и отсутствовать.
Соответственно, это касается и сальдо зарплатных отчетов. В результате возникают сложности при сверке взаиморасчетов с работниками по счетам 70, 76 после синхронизации с программой 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0. Как все-таки «включить» необходимый вам вид сальдо в 1С: ЗУП, расскажем в этой публикации.
Для начала разберемся с двумя видами сальдо взаиморасчетов:
- «Сальдо бухгалтерское» — программа отражает «переходящее сальдо» в отчетах как остаток на конец месяца. И оно переходит на начало следующего месяца и закрывается выплатой зарплаты.
- «Сальдо зарплатное» — вне зависимости от даты выплаты зарплаты, сальдо на конец месяца в отчетах будет отражать состояние расчетов за данный месяц (например, если вся зарплата за ноябрь выплачена, то будет ноль). В таком варианте четко видно, что выплата «закрыла» месяц.
По умолчанию в настройках установлено использование «зарплатного сальдо». Но, возможно, пользователь захочет видеть переходящий остаток, зарплату к выплате в отчетах (и сверять значение с сальдо 70 счета в 1С: Бухгалтерии). Эту настройку можно изменить.
Рассмотрим, как это сделать, и сравним варианты отчетов при разных настройках.
Шаг 1. Сформируйте расчетный листок по сотруднику. Из отчета видно, что выплата заработной платы за ноябрь была 05.12.2020 года. (НДФЛ у сотрудника удержан в размере 30%). Сальдо на конец расчетный листок не показывает, т.к. зарплата сотруднику выплачена по ведомости.
Это и есть «зарплатное сальдо».
Шаг 2. Сформируйте отчет «Полный свод начислений, удержаний и выплат». Для удобства мы сделали отбор по одному сотруднику. Сальдо по итогам за месяц отсутствует, зарплата выплачена.
Сальдо закрыто выплатой зарплаты за ноябрь в декабре (см. расчетный листок).
Рассмотрим настройку отражения взаиморасчетов с сотрудниками.
Шаг 3. Перейдите в раздел «Настройка» — «Дополнительные настройки».
Обратите внимание на настройку «Показывать взаиморасчеты».
- по месяцам расчета зарплаты — это и есть вариант «зарплатное сальдо», т.е. выплата отражается в месяце, за который выплачивается зарплата.
- по данным бухгалтерского учета — «бухгалтерское сальдо», переходящая задолженность по зарплате.
Шаг 4. Измените настройку, установите переключатель в положение «По данным бухучета».
Сформируйте снова отчеты.
В расчетном листке сальдо уже выглядит иначе:
Сальдо теперь «бухгалтерское», т.е. переходящее в другой период.
Да и в других зарплатных отчетах появилась сумма сальдо — невыплаченная на конец месяца зарплата.
Возможно кому-то такой вариант более удобен.
Шаг 5. Сформируйте заново «Полный свод начислений, удержаний и выплат».
Для наглядности сделаем отбор по сотруднику Галкин С.Г. Отчет показывает сальдо на конец месяца.
Добрый день! Закрытие месяца не проводится, есть ошибки (отрицательное сальдо по счетам 20 и 26 на конец квартала). В предыдущий период лезть не хочу (это период предыдущего бухгалтера, зафиксирован в акте приема-передачи). Как закрыть текущий период?
Учет в 1С должен вестись корректно в соответствии с нормативной базой по БУ и НУ.
Одно из требований отсутствие отрицательного сальдо по счетам 20, 26.
Сделайте, пожалуйста, копию базы и проанализируйте, когда сальдо появилось, по каким статьям затрат и т.д. Есть ли сальдо на 31.12.20 или оно возникло внутри 2021 года.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Это я все понимаю. Мне технически не понятно как сделать. Учет к сожалению велся некорректно. Ошибка в марте, предыдущий бухгалтер видимо закрыла месяц, а потом зашла что-то исправила, а закрытие месяца не перепровела. Зайти в март и перепровести закрытие месяца- я так не хочу, это ее период, ее ошибки и эти ошибки зафиксированы. Попробовала сделала исправительную проводку 1 апреля, все равно не дает провести закрытие месяца.
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, скрин: учетной политики, исправительной операции от 01.04.21, ОСВ по сч.20 и 26.
Со счетом 26 более менее разобралась. Теперь не понятно что делать со счетом 20. Предыдущий бухгалтер в закрытии месяца пропускала операцию закрытие счетов 20,23,26 и делала операцией вручную.
Разница по статье Прочие расходы.
Судя по скрину закрытие вручную было по статьям затрат, что конечно лишнее.
Кт 26 по статьям затрат в 1С ПРОФ не надо закрывать.
Счет 20, 26 закрывается на 90, а там статьи затрат не нужны.
Остался вопрос по счету 20. Отрицательное сальдо (хотя его нет в оборотке), на довольно большую сумму. Убрала статьи затрат по счету 20 за январь, февраль, март из ручных операций. Сумма уменьшилась, но не намного. Закрытие года 2020 проведено, но закрытие счетов 20,26,23 откорректировано вручную. Думаю такая большая сумма за 2020год. Может как-то ее обнулить можно? Не перепроводить же мне 2020год
Попробуйте ОСВ по 20.01 сделать не за март, а вообще без периода.
И посмотреть еще ОСВ 20.01 за 2020, что с сальдо.
По сч.20 есть сальдо на начало 2020года и на начало 2019г. Может ее как-то можно в каком-то регистре откорректировать?
Мария, немного не поняла первый вариант. Сделать так, как предыдущие бухгалтера делали? при закрытии месяца вручную откорректировать суммы?
Добрый день! Посмотрела-найти ошибку нереально, это возможно тянется с 2018года, потому что закрытие месяца корректировали вручную и в 2018г.Знакомый программист посоветовал сделать свертку базы на 01.04.2021г. (с периода который я начала вести). Какие вы видите в этом минусы? Кроме того, что 1 квартал будет в одной базе, а 2,3,4-ый в другой.
Материал будет полезен пользователям и консультантам как в случаях вывода одного сотрудника в отчете, так и в случае отображения большого числа сотрудников, по которым все расчеты уже завершены. С этим можно столкнуться, например, после перехода с редакции ЗУП 2.5 на редакцию ЗУП 3.1 или некорректного переноса данных.
Первое и самое очевидное, что можно сделать, это посмотреть, были ли выплаты в текущем месяце или возможно осталась какая-то сумма к выплате.
Если выплаты в текущем периоде были и на сальдо на конец месяца отсутствует, то сформируйте отчет на следующий месяц – сотрудника быть не должно.
Если на конец месяца по сотруднику остается сальдо, то необходимо выплатить оставшуюся сумму (или удержать) и сформировать отчет на следующий месяц.
Что делать, если выплат в текущем периоде нет, сальдо на конец месяца также отсутствует, но сотрудник по-прежнему выводится в отчет?
Причин возникновения такой ситуации несколько:
В справочнике «Сотрудники» есть дубли;
Ошибки в документах начисления и выплат.
Для выявления причины удобно пользоваться универсальным отчетом.
Открыть универсальный отчет можно перейдя в раздел «Администрирование» – «Обслуживание» – «Отчеты администратора» – «Универсальный отчет».
Для анализа взаиморасчетов с сотрудниками необходимо просмотреть данные 3 регистров накопления.
Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками;
Взаиморасчеты с сотрудниками;
Зарплата к выплате.
При корректном ведении взаиморасчетов с сотрудником в данные регистры все документы начислений делают записи с суммами со знаками «+», а все выплаты со знаком «-» и в конце периода взаиморасчетов общая сумма начислений равна общей сумме выплат.
Ниже в таблице, в упрощенном виде представлены движения по каждому сотруднику за месяц в регистрах взаиморасчетов:
Таблица 1 – Упрощенный вид записей в регистрах взаиморасчетов
В качестве периода берется месяц взаиморасчетом, а не дата документов начисления и выплат.
В нашем примере сотрудник Базин А. В. Был уволен 01.02.2021
Сформируем универсальный отчет поочередно по каждому из регистров со следующими настройками:
В качестве начала периода установим месяц, в котором сотрудник был уволен, а окончание периода – это конец месяца, в котором произведен окончательный расчет.
Также для удобства сверки данных необходимо сделать отбор по физическому лицу.
Данные регистра «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками»:
Данные регистра «Взаиморасчеты с сотрудниками»:
Данные регистра «Зарплата к выплате»:
Как видно из данных всех трех регистров, несмотря на то, что сумма к выплате = 0, остатки на конец периода все равно есть (мы видим строки). Как уже говорилось ранее, при полном и корректном проведении взаиморасчетов все месяца должны быть «закрыты», т.е. строк при формировании Универсального отчета по регистру быть не должно.
Рассмотрим более детально данные каждого регистра:
1. «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками»
Необходимо сравнить данные двух строк по каждой колонке и найти отличия. В первой строке отчета колонка «Статья расходов» не заполнена, это и есть то отличие, из-за которого месяц «не закрывается».
Для исключения возможности дублей в справочнике «Сотрудники» также рекомендуем перейти к сотруднику в 1 и 2 строке двойным нажатием на поле «Сотрудник» и сравнить табельные номера.
2. «Взаиморасчеты с сотрудниками»
При сравнивании данных в регистре сведений «Взаиморасчеты с сотрудниками» также можно увидеть незаполненные данные в 1 и 2 строках.
3. «Зарплата к выплате»:
В данном регистре ситуация аналогичная, строки начисления и выплаты, относящиеся к одному периоду заполнены по-разному.
Из-за того, что в регистрах присутствуют «не закрытые» периоды, программа считает, что взаиморасчеты с уволенным сотрудников еще не завершены и выводит его в отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам», несмотря на то, что сумм к выплате нет.
Корректировка данных в документах начисления и выплаты;
Ввод документа «Перенос данных».
Каким способом предпочтительнее воспользоваться?
Для этого рекомендуем посмотреть на данные регистра «Зарплата к выплате», так как он нам предоставляет возможность увидеть в каких именно документах есть расхождения и определить период, к которому относятся эти документы.
Если документы относятся к текущему году или документов не много, то лучше скорректировать данные непосредственно в самих документах начисления и выплаты. Так как сальдо по сотруднику нулевое, то не стоит боятся перепроведения документов, так как суммы мы менять не будем, лишь до заполним недостающие данные документов.
Если строк достаточно много или скорректировать документы нет возможности (например, стоит дата запрета изменения данных), то необходимо воспользоваться документом «Перенос данных».
Разберем каждый из способов.
1. Корректировка документов начисления и выплаты.
Еще раз посмотрим на данные универсального отчета по регистру сведений «Зарплата к выплате»
Документы относятся к сентябрю и октябрю 2020 года, также видно, что в документе выплаты за сентябрь не заполнена статья расходов. То, что это документ выплаты можно определить, посмотрев на знак в поле «Сумма к выплате», если сумма положительная, то это документ начисления, а если отрицательны, то выплаты.
Перейдя к документу выплаты за сентябрь 2020 года (Ведомость на выплату) расшифруем сумму выплаты по сотруднику
В документе действительно не заполнено поле «Статья расходов». Выберем нужную статью, проведем ведомость и снова сформируем универсальный отчет.
Строки с периодом «сентябрь 2020» пропали, значит месяц «закрылся». Остались строки с периодом «октябрь 2020». Из отчета видно, что в документе выплаты за октябрь 2020 года не заполнен документ-основание и вид дохода исполнительного производства. Перейдем в ведомость на выплату, заполним необходимые реквизиты и проведем документ.
После исправления всех документов универсальный отчет не должен содержать ни одной строки.
Если данные во всех трех регистрах («Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Зарплата к выплате») были идентичны, то после корректировки документов выплаты и начислений для регистра «Зарплата к выплате», данные оставшихся двух регистров также были скорректированы, проверьте это при помощи универсального отчета. Если даже после исправления документов в регистрах все равно выводятся строки и периоды «не закрыты», то необходимо воспользоваться вторым способом корректировки, при помощи документа «Перенос данных».
2. Корректировка данных регистра документом «Перенос данных».
Зачем нужен этот документ и как он отразится на учете?
Для ответа на эти вопросы вспомним ранее описанный механизм заполнения регистра сведений данными:
документы начисления делают записи в регистр с положительными суммами;
документы выплаты делают записи в регистр с отрицательными суммами.
При этом, если все данные строки, сделанной документом начисления соответствуют данным строки, сделанной документом выплаты, то месяц считается «закрытым», т.е. все расчеты произведены и сумм к выплате/удержанию не осталось.
Разберем теорию на практике.
Документ «Перенос данных» делает движения по регистрам, которые в нем перечислены.
Для создания документа «Перенос данных» необходимо перейти в раздел «Администрирование» - «Переносы данных»
Создаем документ, в качестве месяца указываем месяц увольнения сотрудника, а дата документа – это последний день месяца, в котором уволен сотрудник. Также рекомендуем оставить пояснение в поле «Комментарий», чтобы в случае чего, вспомнить назначения документа.
Выбираем 3 наших регистра накопления по кнопке «Настройка состава регистров» («Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Зарплата к выплате»).
Дальше нам необходимо добавить такие же записи, что уже имеются в регистре, но с противоположными знаками. Для этого сформирует универсальный отчет и добавим такие же строки в документ «Перенос данных», но по поле «Сумма к выплате» укажем число с противоположным знаком.
Необходимо создать в документе столько же строк, сколько строк в универсальном отчете. Также обратите внимание на сотрудника, если ранее вы обнаружили дубли в справочнике «Сотрудники», то необходимо проводить корректировку с учетом дублей и не ошибиться с сотрудником при заполнении. Будьте внимательны при заполнении реквизитов, если в отчете поле «Статья расходов» не заполнено, то и в документе его заполнять не нужно!
Так необходимо скорректировать данные по всем 3 регистрам.
Если все строки документа «Перенос данных» введены верно, то при формировании универсального отчета строк быть не должно.
После корректировки всех регистров можно сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам, уволенный сотрудник (Базин) не выводится.
Статью подготовила Матвеенко Анастасия, младший специалист по внедрению 1С партнёрской сети "ИнфоСофт".
Достаточно распространенная ситуация, когда при формировании ведомости на выплату зарплаты в программе «1С:Зарплата и управление персоналом» бухгалтер видит рядом с суммой к выплате «в т.ч. за …».
В каких случаях возникает такая ситуация:
зарплата действительно не была выплачена;
в документ «Ведомость на выплату» суммы вводились вручную, без подбора документа начисления;
переход с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1;
реквизиты документа начисления не соответствуют реквизитам документа выплаты (например, не заполнена статья расходов);
существуют дубли сотрудников.
Для того, чтобы убрать лишние суммы к выплате, необходимо выявить причину их возникновения.
Если причиной является ручной ввод сумм в ведомость, то необходимо в каждой ведомости подобрать документ начисления.
Для этого нужно перейти в ведомость и заполнить документ основание
Если причиной является не соответствие реквизитов документов начисления и выплаты, то необходимо открыть ведомость на выплату и до заполнить недостающие реквизиты.
Для поиска незаполненной ведомости или дублей сотрудников можно воспользоваться универсальным отчетом.
Открыть универсальный отчет можно перейдя в раздел «Администрирование» – «Обслуживание» – «Отчеты администратора» – «Универсальный отчет».
Для анализа зарплаты по сотрудникам используются 3 регистра накоплений:
Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками;
Взаиморасчеты с сотрудниками;
Зарплата к выплате.
Нужно сформировать универсальный отчет поочередно по каждому из регистров со следующими настройками:
Для удобства можно также сделать отбор по физическому лицу. Отбор нужно делать именно по физическому лицу, а не по сотруднику, так как в справочнике «Сотрудники» могут быть дубли, которые в свою очередь также могут привести к образованию неверной суммы в ведомости.
Далее формируем отчет.
В отчете выводятся все начисления и выплаты, по которым есть какие-либо несоответствия. Необходимо найти начисление и соответствующую ему выплату.
Разберем каждую строку.
Строка 1 – это начисление зарплаты за январь 2021 года, т.к. в поле «Сумма к выплате» указано положительное значение (56 550).
Выплаты за январь еще не было, так как нет строки с периодом 01.01.2021 и суммой к выплате с отрицательным значением. Поэтому, в итоговой строке (последняя строка отчета) мы видим сумму к выплате - 56 550.
Строка 2 – это выплата зарплаты (документ «Ведомость на выплату») за период 01.06.2020, так как в колонке «Сумма к выплате» указано отрицательное значение (-56 550).
Строка 3 – это начисление зарплаты за период 01.06.2020, так как в колонке «Сумма к выплате» указано положительное значение (56 550).
Так как начисление и выплата за один и тот же период и в равной сумме прошли, то в данном отчете этот месяц отображаться не должен, но, если строки все-таки выводятся, значит в них есть отличия, из-за которых в документе «Ведомость на выплату» могут появляться записи «В том числе за июнь 2020 года».
Если внимательно посмотреть на строки 2 и 3, то можно увидеть, что в строке 2, т. е. в документе «Ведомости на выплату» не заполнена колонка «Вид дохода исполнительного производства», в то время как в документе «Начисление зарплаты и взносов» (строка 3) данный реквизит заполнен. Необходимо перейти в ведомость на выплату за июнь 2020 года и заполнить недостающий реквизит.
Строки 4 и 5 также относятся к одному периоду и имеют одинаковую сумму, но в строке 4 не заполнен документ-основание в Ведомости на выплату, необходимо перейти в документ, расшифровать сумму по сотруднику и заполнить реквизит «Документ-основание».
Строки 6 и 7 также отличаются лишь одним реквизитом «Статья расходов», который не заполнен в документе «Ведомость на выплату».
После исправления всех ошибок достаточно еще раз сформировать универсальный отчет и проверить результат.
Подобную корректировку необходимо провести по всем 3 регистрам.
Возможна ситуация, когда строки в универсальном отчете идентичны, но, при этом, они все равно отображаются.
В таком случае необходимо проверить сотрудника, действительно ли это один и тот же сотрудник или есть дубли.
Для этого необходимо дважды нажать на сотрудника в колонке «Сотрудник» и открыть карточку сотрудника. Для сравнения удобнее всего ориентироваться на значение реквизита «Табельный номер».
Откроем карточку сотрудника в первой и второй строке.
Табельные номера разные, значит в справочнике «Сотрудники» есть дубли, или физическое лицо действительно работает в организации по основному месту работы и по совместительству, и в один из документов (начисления или выплаты) неверно был подобран сотрудник.
В данном случае необходимо выбрать нужного сотрудника в документе начисления или выплаты.
Для ручной корректировки данных регистра на начало года нужно использовать документ «Перенос остатков». Находится он в разделе «Администрирование» - «Переносы данных».
Далее необходимо создать документ на последний день прошлого отчетного периода, в нашем случае происходит корректировка на 1 января 2021 года. Поэтому документ переноса данных мы создаем на 31.12.2020. По кнопке «Настройка состава регистров» необходимо выбрать 3 регистра накопления: «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате».
Затем необходимо сформировать Универсальный отчет и внести в документ такое же количество строк, как и в отчете, с аналогичными данными, но противоположными суммами.
Разберем на примере регистра накопления «Зарплата к выплате».
Формируем универсальный отчет по регистру «Зарплата к выплате».
В отчет вывелось 4 строки, значит и в документе Переноса данных у нас должно быть 4 такие же строки, но с противоположными суммами.
Открываем документ переноса данных, переходим на закладку с регистром сведений «Зарплата к выплате» и вносим аналогичные строки.
После корректировки каждого сотрудника в каком-либо из регистров рекомендуем проводить документ переноса и переформировывать отчет чтобы убедиться, что все строки из отчета пропали.
Таким образом корректируем данные по всем сотрудникам в 3 регистрах.
После корректировки всех регистров необходимо создать «нулевую» ведомость.
В колонке «к выплате» суммы быть не должно, но при этом, «в т.ч. за. » может остаться, при расшифровке можно увидеть, что на каждую строну начисления есть сторнирующая строка. Итоговая сумма выплаты = 0. Данную ведомость необходимо провести, что бы в последующих ведомостях не выводилось «в т.ч. за…».
Оставшиеся документы в текущем периоде необходимо скорректировать вручную, как было описано ранее.
Статью подготовила Матвеенко Анастасия, младший специалист по внедрению 1С партнёрской сети "ИнфоСофт".
Читайте также: