Как сделать акт сверки в 1с унф пошаговая инструкция
Не могу сделать в этой программе акт сверки, нет функции поиск по адресу, не могу загрузить новую счет-фактуру Просто нет нужных мне кнопок. Программа левая? Что сделать? И если ничего уже не поможет какую лучше преобрести версию 1С для оформления документов. Может есть возможность доработать имеющуюся? Подскажите для блондинок куда нажать)))) Спасибо
Я не покупала эту программу)) )
Форму печатную я скачала и открыть ее в конфигураторе открываю, а вот чтоб добавить кнопка не активная (((
В разделе "Администрирование" в командной панели выбрать пункт
"Дополнительные отчеты и обработки" нет у меня этого пункта, вот нет и все (((
Нажми функциональную клавишу F1.
Там есть поиск, набери Акт сверки - система высветит какой документ надо открыть.
Под разные версии 1С есть разные доработки для печати счета-фактуры, выбери под свою версию и подключи в 1С:
Новые печатные формы счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур
p.s. - смотри внимательно "Инструкцию по установке и регистрации в системе" по ссылке приведенной выше.
Для того, чтобы подключить внешнюю печатную форму, необходимо:
1) Скопировать на жесткий диск файл внешней обработки
УНФ_СФ_ВЫДАННАЯ_2012_1337.EPF .
2) Открыть конфигурацию в режиме "1С: Предприятие".
3) В разделе "Администрирование" в командной панели выбрать пункт
"Дополнительные отчеты и обработки".
4) Нажать на кнопку "Создать" и выбрать файл внешней обработки
УНФ_СФ_ВЫДАННАЯ_2012_1337.EPF.
5) В появившемся окне нажать "Записать и закрыть".
После установки внешней печатной формы для печати счета-фактуры
по новой форме следует в документе "Счет-фактура выданный"
выбрать в меню "Печать" пункт "Счет-фактура по Постановлению №1137".
p.s p.s Открыть конфигурацию в режиме "1С: Предприятие".
А разве при покупке лицензионной программы 1С бесплатное обслуживание и консультация не гарантируется? Они должны отвечать на ваши вопросы по телефону.
Программный продукт отечественной разработки «1С:Бухгалтерия 8» работает на множестве российских предприятий. Пользователи выбирают его за удобный интерфейс и продуманную автоматизацию всех участков учета, включая взаиморасчеты организации с поставщиками и покупателями. Для быстрой проверки задолженности и взаиморасчетов между контрагентами используется документ «Акт сверки». 1С дает возможность сформировать его автоматически. Рассмотрим, как сделать акт сверки в 1С на примере последней версии программы – «1С:Предприятие 8.3».
Как создать?
Для формирования акта сверки в разделе «Покупки и продажи» предусмотрена отдельная гиперссылка — «Акты сверки расчетов», расположенная в подразделе «Расчеты с контрагентами».
Нажимаем и в журнале видим все документы, созданные до этого. Чтобы сделать новую сверку, нажимаем кнопку «Создать», расположенную на панели чуть выше журнала, и в верхней части документа заполняем реквизиты, обязательные для заполнения подчеркнуты красной линией:
- «Контрагент». Это организация или индивидуальный предприниматель, с которым сверяемся;
- «Договор». Реквизит заполняем только при необходимости. Если поле оставить пустым, в печатную форму попадут движения по всем договорам с контрагентом;
- «Период». Определяем интересующий нас временной промежуток;
- Поля «Организация» и «Валюта» заполняются автоматически в зависимости от настроек справочников.
Если поставить флажок в поле «Сверка согласована», отредактировать документ будет невозможно. Ставим только после согласования результата с поставщиком или покупателем.
Кроме «шапки» для корректного формирования акта сверки нужно заполнить некоторые данные во вкладках формы.
- «Счета учета расчетов». Здесь автоматически подтянуты счета, на которых чаще всего учитываются взаиморасчеты с контрагентами: 60, 62, 66, 67, 76. При необходимости можно сделать корректировку списка;
- «Дополнительно». Здесь нужно вписать имена представителей обеих организаций в соответствующих полях и при необходимости поставить флажок в поле «Разбить по договорам».
В принципе, эти вкладки можно не трогать совсем. Печатную форму 1С может сформировать без разбивки по договорам и только по указанным счетам, с пустыми строками там, где должны быть имена представителей. Придется потратить немного времени на вписывание их шариковой ручкой.
Как заполнить данными?
Во вкладке «По данным организации» нажимаем кнопку «Заполнить», далее – «Заполнить по данным бухгалтерского учета».
Система автоматически заполнит таблицу строками с указанием первичных документов и сумм. Проводим (соответствующая кнопка выше реквизитов) и распечатываем (кнопка с принтером там же).
Печатная форма содержит данные о взаиморасчетах, суммах, оборотах и итоговом сальдо. Она разделена на две половины:
- По данным нашей организации;
- По данным контрагента. Эта часть должна быть заполнена поставщиком или покупателем.
Можно сделать печатную форму акта сверки, нажав на соответствующую кнопку, а можно сохранить в файл (кнопка с дискетой). Доступные форматы — Microsoft Word и Excel, текстовый документ, веб-страница и прочие.
Подписываем и отправляем тому, с кем сверяемся.
Контрагенту можно переслать файл в формате Excel, чтобы он заполнил его своими данными. Тогда в случае расхождений нам не нужно будет распечатывать и подписывать акт сверки еще раз.
Если данные учета контрагента и нашей организации совпадают, и акт сверки подписан без расхождений, в верхней части формы ставим флажок «Сверка согласована», сохраняем и успокаиваемся.
Если акт сверки содержит расхождения, тогда прежде всего нужно найти ошибку в учете нашей организации либо контрагента (неверная сумма, документ, дата и т. д.) и сделать исправления. После этого вновь открываем документ в 1С, заходим во вкладку «По данным контрагента», заполняем по соответствующей кнопке, распечатываем окончательный акт и отправляем контрагенту. После получения подписанного документа сохраняем форму в 1С от случайного редактирования с помощью флажка «Сверка согласована».
Один из самых частых вопросов у внимательных пользователей УНФ, которые рассматривают цифры, которые выдает им программа — «Почему врет стартовая страница УНФ? Откуда у нас такие долги?!».
Это первая статья из цикла.
Один из самых частых вопросов у внимательных пользователей УНФ (Управление нашей фирмой), которые рассматривают цифры, которые выдает им программа — «Почему врет стартовая страница УНФ? Откуда у нас такие долги?!».
Это первая статья из цикла и мы тут больше будем говорить о постановке проблемы, чем о ее решении.
Лучше всего ситуацию иллюстрирует скриншот =)
И теперь очевидный вопрос: «Откуда такие долги?! Причем есть наши и нам, а на самом деле долгов никаких нет».
И в подтверждение этого показывают справочник покупателей / поставщиков и подкладывают Акты сверки.
Такое ощущение, что действительно никаких долгов нет, а программа об этом не в курсе.
Анализируем ситуацию с мощными аналитическими отчётами
Начнем с Отчета «Взаиморасчеты» (кратко).
Этот отчет по нашим оценкам наиболее часто используется для контроля за долгами.
Опять двадцать пять.
Я заранее извиняюсь, что так долго подвожу к проблеме, но мой основной посыл в том, что есть правильные места, где надо смотреть важные цифры, а есть не правильные места.
Так вот, самое правильное место для анализа долгов покупателей — это Отчет «Расчеты с покупателями».
В-о-о-о-т, уже . Мы видим, что в группе «Конечный остаток» у нас две одинаковых цифры. Есть и задолженность и предоплата.
А может ли так быть вообще?!
Может. В одном из двух случаев:
- Если с контрагентом ведутся расчеты по нескольким договорам (по одному договору висит долг, а по другому — предоплата)
- Если с контрагентом ведутся расчеты по нескольким заказам (соответственно, по одному заказу висит долг, а по другому — предоплата)
А если договор один и по заказам расчеты не ведутся, то одновременный долг и аванс на покупателе (бухгалтера еще называют это «одновременным сальдо») — это чисто техническая ошибка, которая ничего не означает экономически.
Построим Отчет «Расчеты с покупателями» специальным образом, чтобы сделать проблему очевидной.
Мы добавили очень важную аналитику «Документ расчетов».
Программа каждый долг (например, выписанный Акт выполненных работ) учитывает обособленно и потом обязательно этот долг закрывается конкретной оплатой (через кассу и банк или еще ).
С авансами та же история — они учитываются обособленно, а потом зачитывают долг.
В этом отчете мы как раз и видим, что ни один из долгов (Акты выполненных работ 1,2,3) не оплачены, а все оплаты стали авансами. Вот и получается, что долгов на 8 млн. и авансов на столько же.
Почему так произошло?
— был выписан акт выполненных работ
— была совершена оплата за этот акт
Для программы очень важно, что бы в документе оплаты было прямо указано, что оплачивается именно этот акт, а у нас стоит что эта оплата — предоплата.
Поменяем разнесение оплаты на правильный акт и посмотрим, как будет выглядеть отчет.
Мы видим, что теперь именно по этому акту прошла оплата и в конечном остатке мы видим, что долг больше не висит.
Повторим подобное с Актом № 2 и Оплатой № 2.
Видим, что Поступление на расчетный счет № 2 пропало из отчета (точнее показывается как оплата в 500 000 Акта № 2) и остался долг.
Посмотрим внимательно на оплату № 3. Это сложный платеж. это оплата долга по второму акту и предоплата за . Именно так мы и должны заполнить Поступление на расчетный счет № 3.
Нам остался последний штрих — сказать что в Акте № 3 мы зачитываем аванс в 7 000 000 рублей.
Во-первых, мы видим тут что заработала колонка «Зачтено» и наконец наступила красота — нет никаких долгов и авансов (сравните с первым построением отчета).
Вот именно такой работы с долгами и оплатами ожидает программа и теперь посмотрим на итог нашей работы — начальную страницу «Пульс бизнеса».
Ну наконец пульс бизнеса стучит верно и не врет.
Под конец остается как минимум два вопроса:
А вообще для чего так сложно (аккуратно и внимательно) вести расчеты?
Основная идея в том, что очень много пользователей (собственников, руководителей отделов продаж, менеджеров) хочет использовать замечательный механизм отсрочек и «давности» долгов. То есть отчет который скажет —есть ли просроченная задолженность, или на сколько дней задолженность просрочена и можно ли делать новую отгрузку / давать скидку или еще в этом духе.
Так вот, для этого отчета критически важно знать когда именно был оплачен какой долг. Причем, в идеале это решение должен принимать человек (именно этим мы с вами сейчас и занимались).
Соответственно, без уверенности в том, что у вас «красивые» взаиморасчеты ожидать адекватных цифр в Отчете «Задолженность покупателей по срокам долга» не стоит.
Неужели нет других вариантов и надо так сильно заморачиваться?
- В прошлых версиях программы Управление Нашей Фирмой можно было выполнять эту работу только вручную
- Практически никто с этим не справлялся и во взаиморасчетах всегда была каша
В новой версии УНФ (начиная с ) можно организовать работу так, что бы авансы и долги закрывались автоматически (по методу ФИФО), но:
В связи с тем, что в УНФ не существует акта сверки взаиморасчетов, выкладываю. Думаю, многим пригодится…
Доработанный отчет акта сверки взаиморасчетов. (Добавлен отбор по договору контрагента).
P.S. Отчет не полностью мой, — шаблон был скачан из интернета. Прикручен был отбор по договорам. Вцелом получилось очень даже симпатично…
Related Posts
30 Comments
Хотелось бы еще снизу перед Конечным сальдо строчку «Обороты за период».
(1) 🙂 Да, да, да… Мне мои пользовали об этом уже сказали, всвязи с этим выкладываю акт с оборотами в краткой форме.
Столкнулся с ошибкой.
При формировании акта сверки в отчете указывается первая собственная фирма из списков фирм хотя движения по этой фирме нет.
При выборе собственной фирмы с которой велись расчеты, отчет выводится пустой.
(3) Хм… Может в настройке параметров учета стоит «вести учет по компании»…? Тогда в любых отчетах будет так… (для этого случая надо иначе настраивать отчеты…)
В кратком варианте в шапке отчета не печатается ФИО бухгалтера и Котрагент.
Хотя на представленном скрине контрагент есть..
(5) А у контрагента есть полное наименование? 😉
Ага, полное наименование есть. Что самое интересное — в полном варианте все это печатается ).
Только что проверил еще раз. Сейчас печатается и контрагент и ФИО бухгалтера. Единственное различие между «вчера» и «сейчас» — это версия платформы. Вчера была 8.2.14 (тестовая), а сейчас 8.2.13. Вот так :). Все работает. Еще раз спасибо:).
Под 8.2.14 работает совсем не корректно и что самое обидное не могу понять в чём конкретно проблема.
Было бы интересно доработать отчет при не выбранном договоре, сальдо нач. и кон. в целом по контрагенту.
Потому что если не указать договор а сальдо есть по нескольким, то оно получается интересное.
Спасибо.Пригодилось.Обороты за период, тоже бы хотелось увидеть.
(9) Хорошо, посмотрю как будет время… А скрины можно с интересными результатами?
(10) Обороты в краткой форме итак есть (второй файлик на инфостарте)… Или какие-то другие обороты нужны?
(4) Спасибо за доработку, пользовался предыдущем вариантом, с отбором по договорам еще удобнее. Как только обойти «вести учет по компании». чтобы выводилось по собственному конкретному юрлицу….
(12) Проблема в том, что, когда идет учет по компании, 1с во все регистры записывает упр. организацию, а не ту, которая в документе. Один из вариантов обхода (быстро, но не очень красиво) Все действия -> Изменить Вариант -> Выделяем «Отчет» -> Вкладка «Отбор» -> Добавляем «Регистратор.Организация» и устанавливаем необходимую организацию. Отбор будет работать, но в печ. форме будет упр. организация. Вариант можно сохранить для будущего использования.
Спасибо, завтра попробую.
Очень много на тему «Акт сверки взаиморасчетов» разных публикаций…
Чем конкретно эта отличается от других, из названия не ясно, будет ли работать в нестандартной конфе…
Что и требовалось доказать:
Ошибка получения информации набора данных
Ошибка в запросе набора данных
<(33, 4)>: Таблица не найдена «РегистрНакопления.РасчетыСПокупателями.Остатки»
>РегистрНакопления.РасчетыСПокупателями.Остатки(&НачалоПериода, ) КАК РасчетыСПокупателямиОстатки
К сожалению, в отчете используются специалазированные регистры, которые не в каждой конфе есть…
Более универсальный подход — использовать рапространенные регистры.. А лучше вообще использовать план счетов, самое лучшее решение! Тогда будет работать на большинстве конф.
(17) Название не смутило? (Акт сверки взаморасчетов с отбором по договору УНФ)
Назначение не смутило?
(Конфигурации: 1C:Управление небольшой фирмой
Внешний отчет, обработка для 1С: Предприятие 8.2)
В каждой УНФ релизов 1.2, 1.3, 1.4!
Более универсальный подход — использовать рапространенные регистры.. А лучше вообще использовать план счетов, самое лучшее решение! Тогда будет работать на большинстве конф.
Очень много на тему «Акт сверки взаиморасчетов» разных публикаций…
Чем конкретно эта отличается от других, из названия не ясно, будет ли работать в нестандартной конфе…
Правда много? Ну, можно пруфлинки хотябы на пяток разных публикаций акта сверки взаиморасчетов для Управления Небольшой Фирмой?
(Дальше комментировать надоело…)
Но в 8.2.14 не отображается Конечное сальдо.
(19) dll, Когда перейду на 14/15 платформу обязательно проверю работоспособность, допишу, если надо будет, и выложу…
Если кому надо — пишите, выложу.
В общем выложил для 8.2.14.
Писал для себя, так что косяки тоже имеют место быть.
Отлично , завтра попробуем…
Спасибо, нужный в хозяйстве отчётик, непойму только, как отредактировать в шапке отчета организацию (шрифт и сдвиг)!? А то как то не эстетично смотрится…
Открыть Макеты -> ОсновнаяСхемаКомоновкиДанных вкладка Макеты — а там как у обычных макетов все меняется (Правой кнопкой -> Свойства и т.д.).
Я все пересмотрел, но на макете этой области не нашел(первая строка, должно присутствовать слово «организация»), парадокс.
А… Я кажется понял, — имеется ввиду группировка (текст которой: организация и название) (маленькими такими буквочками написанное)?…
Тогда: Зайти в ОсновнуюСхемуКомоновкиДанных, вкладка «Настройки», Позиционируемся на группировке «Организация» (щелкаем 1 раз мышкой на ней), ниже есть надпись «Настройки:» жмем на «Организации» (Рядом с кнопочкой «Отчет», которая в данный момент активна), потом выбираем вкладку «Условное оформление», жмем кнопку «Добавить» (зеленый плюсик или кнопка ins), в появившейся строке выбираем «Оформление» и там в полях «цвет текста,цвет фона, шрифт, отступ, автоотступ» и т.д. выбираем как должен отображаться текст группировки (текст которой: организация и название) и там уже эксперементируем вволю :-).
Спасибо автору. В практической работе типовой акт (что встроен в 1с) часто не подходит. Этот намного лучше, по крайней мере как вариант его можно рассматривать.
Изменил поля для Организации и Контрагента на ПолноеНаименование но для Получателя, где выводится должник, не осилил!
Акт сверки – это первичный документ, предназначенный для контроля и регистрации сверки взаиморасчетов. Этот документ подтверждает финансовую дисциплину партнера и позволяет провести проверку финансовых взаимоотношений с контрагентом за выбранный период или подтвердить задолженность клиента.
Для формирования Акта сверки с партнером (контрагентом) в конфигурациях «1С:ERP» / «1С:Комплексная автоматизация» / «1С:Управление торговлей» пользователь переходит из раздела «Продажи» / «Расчеты с клиентами» в справочник «Сверки взаиморасчетов». Также документ можно создать из разделов «Закупки» и «Казначейство» (скриншоты кликабельны).
Рисунок 1 - Форма окна раздел «Продажи»
В открывшемся справочнике «Сверки взаиморасчетов» пользователь нажимает кнопку «Создать новую» (рис. 2).
Рисунок 2 - Справочник документов «Сверки взаиморасчетов»
Откроется окно «Сверка взаиморасчетов (создание)», где пользователю необходимо заполнить реквизиты.
- «За период» / «По» - указать период анализа расчетов;
- «Организация», «Контрагент» - участники сверки.
Из поля «Детализация» перейти по ссылке, в форме «Настройка детализации взаиморасчетов» указать необходимый уровень детализации:
- без детализации – сверка взаимных расчетов проводится только в разрезе контрагента;
- по партнерам – сверка проводится в разрезе контрагента и всех участвовавших партнеров;
- фильтр по партнеру – взаиморасчеты проводятся в разрезе контрагента и заданного партнера;
- по договорам – сверка будет проводится в разрезе контрагента и договоров;
- фильтр по договору – сверка проводится в разрезе контрагента и заданного договора.
При установке отметки «Расшифровка задолженности по объектам расчетов» в документ вносится информация о взаимных расчетах в разрезе договоров и расчетных документов. Детализация зависит от вида расчетов указанного в договоре.
Далее необходимо нажать кнопку «Применить» (рис. 3). Детализированная информация будет распечатана в форме акта в виде приложения.
Рисунок 3 - Форма документа «Сверка взаиморасчетов» (настройка детализации взаиморасчетов)
В окне «Сверка взаиморасчетов (создание)» нажать кнопку «Заполнить по данным организации» для автоматического заполнения документа по данным учета в программе. Также при помощи кнопки «Добавить» можно вручную указать данные по расчетам (рис. 4). И в списке выбрать расчетный документ, по которому существует задолженность по данным контрагента.
Рисунок 4 - Форма документа «Сверка взаиморасчетов» (вкладка «Задолженность по данным контрагента»)
Для печати данных по взаиморасчетам пользователь нажимает кнопку «Печать» (рис. 5). В списке выбора доступны варианты печатных форм «Акта сверки»:
- Акт сверки взаимных расчетов.
- Акт сверки взаимных расчетов (с задолженностью по данным контрагента).
Рисунок 5 - Форма документа «Сверка взаиморасчетов» (печать документа)
«Акт сверки взаимных расчетов» включает информацию, содержащую перечень первичных документов, оформленных между участниками взаиморасчетов (рис. 6).
Рисунок 6 - Печатная форма «Акт сверки взаимных расчетов»
В варианте документа «Акт сверки взаимных расчетов (с задолженностью по данным контрагента)» отображается состояние задолженности на дату оформления сверки (рис. 7).
Рисунок 7 - Печатная форма «Акт сверки взаимных расчетов (с задолженностью по данным контрагента)»
После печати документ передается контрагенту. В системе необходимо изменить статус документа на «На сверке», кнопка «Установить статус» (рис. 8).
Рисунок 8 - Список документов сверки взаиморасчетов (установка статуса)
Контрагент сверяет данные, присланные организацией, со своими данными. Информация о расхождениях по задолженностям взаиморасчетов заполняется на закладке «Задолженность по данным контрагента».
После согласования взаиморасчетов и подписания документа пользователь изменяет статус на «Сверена».
Читайте также: