Как прописать путь выгрузки в 1с
Сформированные в 1С 8.3 платежные документы автоматически выгружаются в клиент-банк для дальнейшей оплаты. Многие бухгалтеры озадачены, как же это сделать правильно и быстро. Для этого программа должна быть настроена по ряду параметров. Процесс выгрузки состоит из двух частей:
- Выгрузка из 1С текстового документа.
- Загрузка этого документа в систему клиент-банк.
Алгоритм выгрузки и загрузки файла из 1С в клиент-банк состоит из трех шагов, которые опишем в этой статье:
- Как и где настроить обмен данных между 1С и клиент-банком?
- Выбор и установка параметров настройки обмена данными в 1С 8.3.
- Выгрузка платежек в банк-клиент.
В разных версиях 1С могут отличаться нюансы, но принцип примерно одинаков.
Как и где настроить обмен данных между 1С и клиент-банком?
Для начала необходимо зайти в левой панели в раздел «Банк и касса», выбрать «Платежные поручения» . Будут видны все созданные до этого платежки.
Далее в этом окне в столбце «Организация» следует выбрать ту организацию, по которой будет осуществлен обмен. Отобразится окно с перечнем всех платежек по этой организации.
В данном окне выбираем пункт «Настройка». Откроется окно выбора настроек обмена с банком.
Выбор и установка параметров настройки обмена данными в 1С 8.3
В файле «Настройка обмена с клиентом банка» указываются следующие опции:
- банковский счет. Находим в справочнике счетов банковский счет, с которым планируется настроить обмен данными.
- название программы. В открывшемся перечне выбирается та система клиент-банка, которая относится к банку и выбранному счету. Обычно это происходит автоматически с выбором счета.
- файл выгрузки в банк. Нажимаем значок «Выбрать» и указываем имя и место на компьютере файла, который предназначен для выгрузки платежек.
- корректность номера документа. Необходимо проставить галочку в данном пункте, если нужно, чтобы банк отследил номера платежек на повторяемость.
После совершения данных операций выбираем «Сохранить и закрыть».
Таким образом, сделаны все действия по настройке обмена с банком. Этот несложный процесс занимает не более 5 минут и не требует никакого документального оформления при этом.
Выгрузка платежек в банк-клиент
Удаленная работа с банком подразумевает использование специализированной программы обмена данными – клиент-банк. С каждым банком настраивается отдельная система клиент-банка. Они позволяют загружать текстовые файлы с платежными документами из 1С 8.3 для проведения дальнейшей оплаты. Для выгрузки платежек необходимо зайти в «Банк и касса» программы 1С 8.3 и выбрать «Платежные поручения», где вы увидите все платежки для оплаты.
В окне нужно выбрать вашу организацию.
Далее, не закрывая всех окон в 1с 8.3, необходимо зайти в клиент-банк и осуществить процесс загрузки отправленных платежек. Для загрузки выбирается файл, расположение которого было указано в опциях настройки.
Сервисы, помогающие в работе бухгалтера, вы можете приобрести здесь.
Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку
Банк - платежные поручения - выгрузить (в программу клиент банка) - на вкладке Выгрузка выбираете организацию, банковский счет, файл выгрузки. В этом же окне в правом нижнем углу есть кнопка Настройка, там нужно указать банковский счет и название программы (АРМ "Клиент" АС "Клиент-Сбербанк" Сбербанка России), оно выбирается из списка, там же указываются пути выгрузки-загрузки, далее - ок, выгрузить, остается только загрузить их в Клиент-банк Сбербанка
Ну так там все просто, главное указать путь одинаковый в 1с и банке, у самого сбер, если не получится пишите помогу.
А так согласен с предыдущим комментарием
Банк - платежные поручения - выгрузить (в программу клиент банка) - на вкладке Выгрузка выбираете организацию, банковский счет, файл выгрузки. В этом же окне в правом нижнем углу есть кнопка Настройка, там нужно указать банковский счет и название программы (АРМ "Клиент" АС "Клиент-Сбербанк" Сбербанка России), оно выбирается из списка, там же указываются пути выгрузки-загрузки, далее - ок, выгрузить, остается только загрузить их в Клиент-банк Сбербанка
Мне нужно с Клиент-банка в 1с загрузить для формирования выписки,чтобы ручками не вбивать,а не наоборот.А так спасибо и за эту информацию)Но вопрос так и остается не раскрытым)
Желательно использовать свежий релиз БП, т.к. Клиент-Банк СБ РФ обновляется регулярно.
Делаем архивную копию базы.(На взякий случай) -> Из клиент-банка за нужный период выгружаем движения по расчетному счету в файл. -> Запоминаем путь и название файла. -> Панель функций -> закладка Банк -> Ссылка "Клиент банка" -> внизу справа кнопка "Настройка" -> выбираем "Банковкий счет" - ваш р\с -> Выбираем название программы "АРМ "Клиент" АС "Клиент-Сбербанк" Сбербанка России)" -> в строке "Файл загрузки" прописываем путь вместе с именем файла в который делалась выгрузка из клиент-банка -> строку "Файл выгрузки" очищаем (на всякий случай) -> Кодировка "Windows" -> На закладке "Загрузка" ставим нужные галочки и указываем "группу для новых контрагентов"-в эту группу будут помещаться контрагенты, созданные автоматически при загрузке из клиент-банка -> нажимаем кнопку "ОК" -> идем на закладку "Загрузка" -> проверяем заполенные строки -> жмем кномпку "Прочитать данные из файла" -> если путь и имя файла, который сформировался при выгрузке из клиент-банка, указан в настройках правильно, то в табличном поле увидим все движения по расчетному счету -> красным помечены ненайденые элементы -> если нажмем кнопку "Загрузить" внизу-слева, то ненайденые элементы создадутся автоматически -> обычно это контрагенты (будут помещены в "группу для новых контрагентов") и расчетные счета, но далеко не всегда надо создавать новые объекты автоматически, а часто необходимо указать нужный р\с или даже контрагента ручками -> галочками слева отмечаем какие движения по р\с надо загружать -> часто полезно до ручного указания ненайденых расчетных счетов/контрагентов сформировать отчет по кнопке "Отчет".
Вроде всё!
Сразу вольшой период не загружайте в БП из клиент-банка, т.к. надо потренироваться и понять специфику+аналитику+учесть другие нюансы по этому загружайте небольшими отрезками.
Удачи!
(6) Alex_Dug,
Сегодня столкнулся с такой же необходимостью, но не совсем понял как из клиент-банка сберовского выгрузить данные. ПО ЦФТ - Клиент-Банк. Есть пункт Операции - Экспорт. Но при попытке выгрузки в текстовый файл пишет, что не заданы настройки экпорта. Зашел в эти настройки, там какие-то скрипты можно написать. Где найти хоть какую-то документацию по этому клиент-банку?
По Клиент-Банку документации вроде нет никакой,зато есть по интернет-банку.При выгрузке с интернет-банк в 1с все хорошо принимает,потому что интернет-банк уже изначально был настроен на то чтобы 1с воспринимала выгружаемый формат,так называемы 1CclientBankExchange,а у клинет-банка такой возможности нет,выгружает все криво.Я все еще не нашел выхода в этой ситуации,пока вбиваю ручками.Может конечно есть какая то обработка
(9) vadms,
Я загружаю движения по р\с из обычного клиент-банка СБРФ в 1С-БП2.0(релиз свежий). Из интернет-банка в 1С ничего не загружал, а из клиент-банка в БП загружается все нормально - без косяков. При выгрузке из сберовского клиент-банка выбираю путь к файлу и формат данных "1С:Предприятие". Далее, что делать в БП2.0 - писал выше ". Панель функций -> закладка Банк. "
Что такое "ПО ЦФТ - Клиент-Банк" - не в курсе. А документация по клиент-банку есть в папке с самим клент-банком. Обычно это архив с вордовскими файлами и непонятными названиями, типа "ИнЗамПод.doc" или "ИнЗамПодТм.doc". Название архива и папки, в которой он находится не помню, но найти этот архив несложно, надо пересмотреть вложенные папки самого клиент-банка. Их не много.
В конце концов можно позвонить\дозвониться до техподдержки Вашего отделения сбербанка и они подскажут что делать и где взять инструкции. Главное - настойчивость.
(10) Alex_Dug,
Подскажите пожалуйста путь ваших действий в Клиент-банке при выгрузке в 1с.Я звонил в техподдержку(банка),они мне сказали,что клиент-банк не может выгружать в формате,который воспринимает 1с.
(11) vadms,
Во-первых: У нас используется обычный клиент-банк сбербанка РФ, который устанавливается на компьютер пользователя и связывается со сбербанком через интернет по выделенной линии. У нас не интернет-банк и что такое "ПО ЦФТ - Клиент-Банк" я не знаю.
Во-вторых: Используются свежие типовые релизы "Бухгалтерия предприятия" ред.2.0, Платформа 1С-8.2. За корректную загрузку данных из клиент-банка в типовые конфигурации на платформах 1С-7.7 и 1С-8.1 ничего конкретного сказать не могу. Скорее всего придется дорабатывать обработку загрузки данных из клиент-банка, но ничего сложного в этом нет.
В-третьих: путь действий по выгрузке данных из клиент-банка СБРФ и загрузке этих данных в "БП ред.2.0" - я описывал в ответах (6) и (10)
(18) Нет, у нас 100% клиент-банк, а не интернет-банк. г.Новосибирск. Просто бухгалтерия 2.0 - свежий релиз.
А после загрузки выписок в 1с в каждую необходимо зайти "ручками" и провести? Или можно это сделать списком (сразу "много")?
поддержку. Ситуация аналогичная.Загрузка из Сбера в бухгалтерию 2.0 не проходит. Ругается на формат файла, хотя в той же 7.7 загружалось на ура.
(15) Кадош, когда я работал на 7.7,то платежки загружал через обработку которая обращалась к базе данных Acces,а база данных в свою очередь обращалась к клиент-банку
(21) Ochkarito,
В клиент-банке открываете журнал операций: Выписка и операции - Операции по счетам.
Меню Файл - Импорт/экспорт - Экспорт документов.
В открывшемся окне откроете список "Наименование библиотеки" и выберите там "Обмен данными с 1С".
Указываете путь к файлу и нажимаете ОК.
В следующем окне выбираете период и расчетный счет (если их несколько).
Все.
Задача: требуется настроить обмен данными через файл из 1С: Управление торговлей 11 (далее УТ) в 1С: Бухгалтерия 3.0 (далее Бухгалтерия).
- платформа 1С: Предприятие 8.3 (8.3.13.1690),
- конфигурация Управление торговлей, редакция 11 (11.4.7.150),
- конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.72.72)
- режим Файловый (без сжатия).
- настроить параметры подключения,
- настроить правила отправки и получения данных,
- выполнить начальную выгрузку данных.
- настроить правила отправки и получения данных,
- выполнить сопоставление и загрузку данных,
- выполнить начальную выгрузку данных.
ШАГ 1. Настройка в УТ
Переходим в раздел «НСИ и администрирование» и выбираем пункт «Синхронизация данных». Обязательно должен быть указан префикс информационной базы. В нашем случае это «ЦБ».
Устанавливаем флаг «Синхронизация данных» и переходим по ссылке «Настройки синхронизации данных». Нажимаем кнопку «Новая синхронизация данных». В открывшемся окне выбираем конфигурацию, с которой будем настраивать обмен. В нашем случае это «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0».
Откроется окно настройки синхронизации. Выберем пункт «Настроить параметры подключения».
Так как обмен будет настраивать через файл, то выбираем пункт «синхронизация данных через файл, без подключения к другой программе».
Далее укажем каталог и настроим архивацию файлов.
Далее укажем префикс базы бухгалтерии и название файла с настройками синхронизации.
Обратите внимание: если указать префикс, по которому уже есть обмен, то будет ошибка, программа предложит указать уникальный код. Нажимаем «Далее» и на этом заканчивается первый шаг настройки.
В результате у нас появится два файла в указанной папке: файл с данными (Message_ЦБ_БП.zip) и файл с настройками обмена (Синхронизация данных через универсальный формат.xml). Обратите внимание: если в УТ попробовать перейти к этапу «Настроить правила отправки и получения данных», то будет ошибка.
ШАГ 2. Настройка в Бухгалтерии
Перед настройкой синхронизации в Бухгалтерии нам понадобятся два файла, созданных на предыдущем шаге. Разместим файлы Message_ЦБ_БП.zip и Синхронизация данных через универсальный формат.xml в любую папку на компьютере с базой Бухгалтерии. Внимание: если Бухгалтерия находится на одном компьютере с УТ, то ничего переносить не нужно. Будем использовать ту же папку, что и для УТ.
Сначала перейдем в раздел «Администрирование» и выберем пункт «Синхронизация данных». В открывшемся окне проверим, чтобы префикс указанной базы совпадал с префиксом, который мы указали на первом шаге.
Устанавливаем флаг «Синхронизация данных» и переходим по ссылке «Настройки синхронизации данных». Нажимаем кнопку «Новая синхронизация данных». В открывшемся окне выбираем конфигурацию, с которой будет настроен обмен. В нашем случае это «1С: Управление торговлей, редакция 11».
Откроется окно настройки синхронизации. Выберем пункт «Настроить параметры подключения».
Так как обмен настраиваем через файл, то выбираем пункт «синхронизация данных через файл, без подключения к другой программе». На Шаге 1 мы уже создали файл с настройками обмена Синхронизация данных через универсальный формат.xml, поэтому выберем его. Если был создан другой каталог и туда скопировали файл с настройками обмена, то выбираем его.
Далее укажем каталог и настроим архивацию файлов. В данном случае каталог может быть тот же самый или тот, в который перенесли два файла.
Далее проверяем настройки префиксов и на этом настройка параметров подключения в Бухгалтерии завершена.
Далее переходим к следующему этапу «Настройка правил отправки и получения данных».
Так как задачи выгрузки из Бухгалтерии у нас нет, то в настройках отправки данных укажем «не отправлять».
В настройках получения данных укажем типовые настройки. При необходимости можно указать свои настройки.
Нажимаем «Записать и закрыть». Далее переходим к следующему этапу «Выполнить начальную выгрузку данных».
После выполнения операции будет создан в каталоге обмена файл с данными Message_БП_ЦБ.zip. На этом этап настройка обмена в Бухгалтерии закончена.
ШАГ 3. Окончание настройки в УТ
Вернемся в УТ. Если использовался другой каталог, то в папку обмена УТ перенесем файл, созданный на прошлом шаге Message_БП_ЦБ.zip.
Продолжим настройку синхронизации в УТ с этапа «Настроить правила отправки и получения данных».
В настройках обратим внимание на два поля.
1.Отправлять только используемую в документах нормативно-справочную информацию.
2.Отправлять все, начиная с даты. Это поле полезно, так как бывает, что нужно начать синхронизацию с определенного времени. Например, учет в УТ уже был настроен ранее, а в
Бухгалтерии только начинаем вести учет. Тогда нет необходимости переносить все документы из УТ в Бухгалтерию. Или второй случай: нужно поменять настройки обмена, но чтобы они действовали только для документов с определенной даты.
Все остальные поля заполняем в зависимости от учета.
В нашем случае настройка получения данных не требуется. Оставляем ее без изменений.
Нажимаем «Записать и закрыть». Переходим к следующему этапу «Выполнить сопоставление и загрузку данных».
В нашем случае программа ничего загружать не будет и перейдет к следующему этапу.
На последнем этапе «Выполнить начальную выгрузку данных» программа выгрузит данные из УТ в файл Message_ЦБ_БП.zip.
Обратите внимание (для случая с двумя каталогами): полученный файл Message_ЦБ_БП.zip копируем в каталог обмена Бухгалтерии. В Бухгалтерии выполняем синхронизацию. При этом Бухгалтерия сначала загрузит данные из присланного файла Message_ЦБ_БП.zip, потом обновит свой файл выгрузки Message_БП_ЦБ.zip Этот файл выгрузки Message_БП_ЦБ.zip нужно скопировать обратно в каталог обмена УТ и в УТ выполнить синхронизацию. При этом УТ сначала загрузит данные (если они там есть) из файла Message _БП_ЦБ.zip, а потом обновит свой файл выгрузки Message _ЦБ_БП.zip и т.д.
ШАГ 4. Итоги
В результате мы получили файл с настройками обмена Синхронизация данных через универсальный формат.xml и два файла с данными: Message_БП_ЦБ.zip (данные из Бухгалтерии) и Message_ЦБ_БП.zip (данные из УТ).
В холдинге имеются файловые базы 1С на каждую отдельную компанию. Сейчас сбор отчетности производится следующим образом:
1) специалист фин отдела заходит в каждую базу и собирает необходимую информацию о движении денежных средств, карточку 20,25,26 счетов
2) копирует информацию в Excel
3) обрабатывает вручную в едином шаблоне в Excel, чтобы видеть консолидированную информацию по группе компаний.
Как хочется делать: нажимать кнопку в Excel и получать данные из 1С автоматически.
Базы 1С не на SQL, а с обычным файловым доступом.
1С: Консолидацию не пробовали, но она требует очень долгой настройки, потому что виды бизнеса разные и разные учетные политики у организаций.
По кнопке "Выгрузить в Excel" создаете ТабличныйДокумент и заполняете нужными данными. Потом вызываете у него метод Записать и указываете в параметрах путь для сохранения и формат в котором нужно сохранить.
За адекватную цену сделаю для вас эту задачу.
Поскольку баз много, лучше без кнопок.
Банальная обработка которая будет запускаться из батника поочередно в каждой базе выгружая информацию в нужные поля листа Excel.
АртемЪ: а как быть с тем, что базы могут быть закрыты? Точнее они итак закрыты. Хочется открыть файл Excel, нажать кнопку "Получить данные" и обработка сама вытащит из баз все данные. Как я понимаю, базы все равно нужно открывать.
Из батника вызываете 1cv8.exe указав в качестве параметров режим Enterprise и имя обработки.
Она откроется в фоновом режиме, выполнит обработку и закроется.
Константин Нагибович: доступ есть к ним, они на удаленном сервере лежат. Я имею в виду, что в них никто не работает в этом время, т.е. программа не запущена.
АртемЪ: получается в батнике нужно будет имя пользователя и пароль прописать? И схема дальше получается: батник запустил обработку, обработка собрала нужные данные в файл и куда то положила, сводный Excel файл забрал этот файл. Так?
Как правильно настроить выгрузку отчетности из программы 1С: «Бухгалтерия государственного учреждения 8». Эту задачу приходится выполнять всем бюджетным организациям.
Все государственные учреждения предоставляют бухгалтерскую отчетность своим учредителям, а также в контролирующие органы. Для этого необходимо сформированную в программе “1С: Бухгалтерия государственного учреждения” отчетность выгрузить в соответствующем формате. Формат отличается в зависимости от места предоставления отчетов.
1) Для того, чтобы выгрузить регламентированную бухгалтерскую отчетность необходимо выбрать последовательность команд. Выбираем меню «Бухгалтерский учет» – «Регламентированные отчеты» – «Бухгалтерская отчетность»
2) На закладке «Журнал отчетов» формы «Регламентированная бухгалтерская отчетность» при нажатии на кнопку «Выгрузка» открывается страница «Выгрузка отчетов»:
3) Внимание! Для выгрузки отчетов доступны только отчеты, имеющие статус «Подготовлен» или «Утвержден».
Перед тем, как изменить статус с «Запланирован» или «Выполняется» на «Подготовлен» или «Утвержден», необходимо выполнить полный межформенный контроль.
4) Для выгрузки отчетности следует следующее. Во-первых установить «Формат обмена» и «Способ выгрузки». Во-вторых необходимо прописать путь выгрузки в случае выбора способа выгрузки «Каталог».
5) При выборе значения в поле «Формат обмена» открывается справочник «Форматы выгрузки бухгалтерской отчетности» :
6) В справочнике «Форматы выгрузки бухгалтерской отчетности» при нажатии на кнопку «Создать» появляется окно следующего вида:
Заполняем наименование и указываем файл внешней обработки.
В зависимости от того, куда будет загружаться отчетность в дальнейшем, выбираем нужный файл (например, ВыгрузкаГРБСвФорматеФК.epf – для казённых учреждений, ВыгрузкаАУиБУвФорматеФК.epf – для автономных и бюджетных учреждений соответственно, ВыгрузкаОтчетностиДляФНС.epf – для выгрузки бухгалтерского баланса для ФНС).
К примеру, если нам необходимо подключить формат выгрузки отчетности для отправки в ФНС, заполним наименование «Выгрузка в ФНС» и подгрузим файл соответствующей обработки формата ВыгрузкаОтчетностиДляФНС.epf , которая находится в архиве extrp.zip в папке Cases актуального релиза программы, например по пути: D:\1c\StateAccounting\1_0_45_6\Cases\extrp\ВыгрузкаОтчетностиДляФНС.epf
и нажимаем на кнопку «Открыть». Информация о файле и версии внешней обработки отражается после загрузки файла:
7) При нажатии на кнопку «Записать и закрыть» в справочнике «Форматы выгрузки бухгалтерской отчетности» появится новая строка с выбранным форматом «Выгрузка в ФНС»:
Двойным щелчком кликаем по строке для выбора формата, и в поле «Формат обмена» появляется нужная выгрузка.
8) Во-первых в поле «Способ выгрузки» указывается Каталог. Во-вторых в поле «Путь выгрузки» указывается папка на компьютере, куда необходимо выгружать отчеты.
9) Далее помечаем нужные отчеты галочками, сама же выгрузка происходит по нажатию кнопки «Выгрузить отчеты» вверху окна:
10) По завершению выгрузки программа формирует «Протокол выгрузки отчетности»:
То есть в зависимости от направления представления отчета и выбранного соответствующего формата выгрузки, файлы могут иметь различные типы данных. Файл выгрузки для ФНС, например, имеет тип XML.
Читайте также: