Как настроить закрытие месяца в 1с комплексная автоматизация 2
Инструкция по закрытию месяца в 1С: Комплексная автоматизация
1. Проверить, что все документы получены и больше никаких документов поступления или реализации за месяц вводиться не будут;
2. Проверка счета 10 и субсчетов на ошибки. Открываем ОСВ и:
2.1. Не должно бытьотрицательных остатков или пустой аналитики (в ОСВ есть пустые строки субконто).Это означает, что ошиблись при введении документов;
2.2. Если есть суммовой остаток при отсутствии количественного остатка, значит были получены задним числом доп.расходы и документы по реализации нужно перепровести.
3. Аналогично проверяем сч. 20, 25, 26 и 41.
5. Проверить обороты по сч.60.31 и 60.32. Если используются договоры с аналитикой по заказам, то из-за не указанного или неверного заказа обороты будут некорректны.
6. Проверяем обороты по сч.51.
Еще раз, практически все проводки по учету валютных остатков делает именно эта обработка, все движения ДОПИСЫВАЮТСЯ к существующим документам и при обычном перепроведении документа они ИСЧЕЗНУТ. Поэтому перепроведение документов после восстановления последовательностей расчетов может сбить данные и точно собьет период, следовательно оно очень нежелательно. После в процедуре «Закрытие месяца» отмечаем позиции «Восстановление поприобретению» и «Восстановление по реализации» как выполненные.
8. Начисляем амортизацию ОС из процедуры «Закрытие месяца», т.е. заходим в этап и нажимаем «Создать документы». Отмечаем как выполненную.
9. Погашаем стоимость спецодежды из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.
10. Рассчитываем расходы по страхованию из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.
11. Начисляем амортизацию НМА из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.
12. Списываем РБП из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.
13. Переоцениваем валютные остатки из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.
14. Начисляем зарплату из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.
15. Выполним нормирование расходов из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.
16. Проводим расчет себестоимости по УУ из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.
17. Проводим расчет себестоимости по БУ и НУ из процедуры «Закрытие месяца».
17.1. Расчет себестоимости закроет только расходы номенклатурных групп, по которым были реализации;
17.2. Если задним числом в пределах месяца были приняты расходы по реализации или приобретению,но не были списаны автоматически, то расчет их спишет;
17.3. Если реализация была в предыдущем месяце, а расходы приняты в текущем, то расчет их не спишет,нужно сделать все вручную;
17.4. Нематериальные затраты, которые расчет не списал, можно списать с помощью документа «Корректировка прочих затрат»;
17.5. После доработки документа «Корректировка прочих затрат» он может списывать и материальные затраты, но с некоторыми нюансами;
17.6. Проверяем с помощью ОСВ сч.10, 20, 25, 26 и 41 на отрицательные остатки. После проверяем регистр "Учет затрат" на отрицательные остатки.
17.7. Отмечаем этап как выполненный.
18. Определяем финансовый результат из процедуры «Закрытие месяца». Открываем документ и проверяем правильность результатов с помощью отчета «Расчет по налогу на прибыль». Отмечаем как выполненную.
19. Проводим расчеты по налогу на прибыль из процедуры «Закрытие месяца». Открываем документ и проверяем правильность начисления ОНО и ОНА с помощью отчета «Постоянные и временные разницы». Отмечаем как выполненную.
20. Проверяем результат с помощью отчета «Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль».
21. Если все нормально, то достаем шампанское и с чувством выполненного долга идем домой!
Если все настройки сделаны верно, документы введены корректно и никто шаловливыми ручками ничего не трогал, то все корректно само собой закрывается.
Инструкция по закрытию месяца в 1С: Комплексная автоматизация
1. Проверить, что все документы получены и больше никаких документов поступления или реализации за месяц вводиться не будут;
2. Проверка счета 10 и субсчетов на ошибки. Открываем ОСВ и:
2.1. Не должно бытьотрицательных остатков или пустой аналитики (в ОСВ есть пустые строки субконто).Это означает, что ошиблись при введении документов;
2.2. Если есть суммовой остаток при отсутствии количественного остатка, значит были получены задним числом доп.расходы и документы по реализации нужно перепровести.
3. Аналогично проверяем сч. 20, 25, 26 и 41.
5. Проверить обороты по сч.60.31 и 60.32. Если используются договоры с аналитикой по заказам, то из-за не указанного или неверного заказа обороты будут некорректны.
6. Проверяем обороты по сч.51.
Еще раз, практически все проводки по учету валютных остатков делает именно эта обработка, все движения ДОПИСЫВАЮТСЯ к существующим документам и при обычном перепроведении документа они ИСЧЕЗНУТ. Поэтому перепроведение документов после восстановления последовательностей расчетов может сбить данные и точно собьет период, следовательно оно очень нежелательно. После в процедуре «Закрытие месяца» отмечаем позиции «Восстановление поприобретению» и «Восстановление по реализации» как выполненные.
8. Начисляем амортизацию ОС из процедуры «Закрытие месяца», т.е. заходим в этап и нажимаем «Создать документы». Отмечаем как выполненную.
9. Погашаем стоимость спецодежды из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.
10. Рассчитываем расходы по страхованию из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.
11. Начисляем амортизацию НМА из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.
12. Списываем РБП из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.
13. Переоцениваем валютные остатки из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.
14. Начисляем зарплату из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.
15. Выполним нормирование расходов из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.
16. Проводим расчет себестоимости по УУ из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.
17. Проводим расчет себестоимости по БУ и НУ из процедуры «Закрытие месяца».
17.1. Расчет себестоимости закроет только расходы номенклатурных групп, по которым были реализации;
17.2. Если задним числом в пределах месяца были приняты расходы по реализации или приобретению,но не были списаны автоматически, то расчет их спишет;
17.3. Если реализация была в предыдущем месяце, а расходы приняты в текущем, то расчет их не спишет,нужно сделать всё вручную;
17.4. Нематериальные затраты, которые расчет не списал, можно списать с помощью документа «Корректировка прочих затрат»;
17.5. После доработки документа «Корректировка прочих затрат» он может списывать и материальные затраты, но с некоторыми нюансами;
17.6. Проверяем с помощью ОСВ сч.10, 20, 25, 26 и 41 на отрицательные остатки. После проверяем регистр "Учет затрат" на отрицательные остатки.
17.7. Отмечаем этап как выполненный.
18. Определяем финансовый результат из процедуры «Закрытие месяца». Открываем документ и проверяем правильность результатов с помощью отчета «Расчет по налогу на прибыль». Отмечаем как выполненную.
19. Проводим расчеты по налогу на прибыль из процедуры «Закрытие месяца». Открываем документ и проверяем правильность начисления ОНО и ОНА с помощью отчета «Постоянные и временные разницы». Отмечаем как выполненную.
20. Проверяем результат с помощью отчета «Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль».
21. Если все нормально, то достаем шампанское и с чувством выполненного долга идем домой!
Если все настройки сделаны верно, документы введены корректно и никто шаловливыми ручками ничего не трогал, то все корректно само собой закрывается.
Все-таки самое большое количество вопросов у пользователей программ 1С вызывает процедура закрытия месяца. В данной статье речь пойдет о конфигурации 1С: Комплексная автоматизация 2.4. Операции, обеспечивающие выполнение процедуры - закрытие месяца в 1С расположены тут: Финансовый результат и контроллинг – Закрытие месяца – Закрытие месяца.
Все операции выполняются в разрезе организаций предприятия с возможностью индивидуальной настройки периода расчета и расписания запуска расчета для каждой из организаций. Дополнительно учитываются связи организаций, применяющих схему «Интеркампани», а также использующих основные средства и нематериальные активы одновременно с другими организациями предприятия. Для таких организаций процедура может быть осуществлена только совместно. В ряде случаев перед началом выполнения закрытия месяца в программе 1С:Комплексная автоматизация необходимо задать дополнительные настройки и параметры распределения расходов.
Последовательный расчет всех автоматически выполняемых операций запускается по кнопке Выполнить операции.
Ход процедуры контролируется пооперационно.
2. Выполнение регламентных операций по закрытию месяца в 1С
Для оптимизации представления информации в рамках рабочего места предусмотрены следующие возможности:
Контроль актуальности расчета себестоимости (определение необходимости пересчета) ведется с использованием служебного регистра. Операции по закрытию месяца в 1С:Комплексная автоматизация 2.4 выполняются в отдельном фоновом задании Регламентные операции по закрытию месяца.
В рамках процедуры осуществляется аудит состояния учета. В рамках данного аудита для всех регламентных операций закрытия месяца производится автоматизированная проверка на наличие ошибок. Результат проверки определяет текущий статус соответствующей регламентной операции.
После этого процедура закрытия месяца в 1С завершена.
После выполнения регламентной операции необходимо проверить:
- ОСВ по счетам. Должны отсутствовать остатки по счетам, подлежащим закрытию в конце месяца (года).
- ОСВ по счету 00 – не должно быть остатков.
- Сформировать ОСВ по счету 20, 25, 26, 44. Для нормального закрытия месяца не должно присутствовать пустой аналитики (пустых строк с суммами в оборотной ведомости).
- Сформировать ОСВ по счету 90. Для корректного закрытия месяца не должно присутствовать пустой аналитики.
- ОСВ по счету 41, 43, 10 не должны содержать отрицательных остатков.
- Внимательно проанализировать обороты между счетами 76.02 и 91.01
3. Запрет изменения данных на указанную дату в 1С
В случаях, когда на предприятии не используется механизм запрета изменения данных на указанную дату, перед непосредственным выполнением этапов закрытия месяца в 1С осуществляется автоматизированная проверка периода пересчета.
Если кнопка «Выполнить операции» не активна, заходим в регистр сведений «Задания к закрытию месяца» через меню Все функции и очищаем записи, на которые ссылается программа при выполнении операции. После этого кнопка «Выполнить операции» становится активной. Для предотвращения таких ситуаций в будущем необходимо своевременно устанавливать Дату запрета изменения данных для пользователей.
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
Все-таки самое большое количество вопросов у пользователей программ 1С вызывает процедура закрытия месяца. В данной статье речь пойдет о конфигурации 1С: Комплексная автоматизация 2.4. Операции, обеспечивающие выполнение процедуры - закрытие месяца в 1С расположены тут: Финансовый результат и контроллинг – Закрытие месяца – Закрытие месяца.
Все операции выполняются в разрезе организаций предприятия с возможностью индивидуальной настройки периода расчета и расписания запуска расчета для каждой из организаций. Дополнительно учитываются связи организаций, применяющих схему «Интеркампани», а также использующих основные средства и нематериальные активы одновременно с другими организациями предприятия. Для таких организаций процедура может быть осуществлена только совместно. В ряде случаев перед началом выполнения закрытия месяца в программе 1С:Комплексная автоматизация необходимо задать дополнительные настройки и параметры распределения расходов.
Последовательный расчет всех автоматически выполняемых операций запускается по кнопке Выполнить операции.
Ход процедуры контролируется пооперационно.
2. Выполнение регламентных операций по закрытию месяца в 1С
Для оптимизации представления информации в рамках рабочего места предусмотрены следующие возможности:
Контроль актуальности расчета себестоимости (определение необходимости пересчета) ведется с использованием служебного регистра. Операции по закрытию месяца в 1С:Комплексная автоматизация 2.4 выполняются в отдельном фоновом задании Регламентные операции по закрытию месяца.
В рамках процедуры осуществляется аудит состояния учета. В рамках данного аудита для всех регламентных операций закрытия месяца производится автоматизированная проверка на наличие ошибок. Результат проверки определяет текущий статус соответствующей регламентной операции.
После этого процедура закрытия месяца в 1С завершена.
После выполнения регламентной операции необходимо проверить:
- ОСВ по счетам. Должны отсутствовать остатки по счетам, подлежащим закрытию в конце месяца (года).
- ОСВ по счету 00 – не должно быть остатков.
- Сформировать ОСВ по счету 20, 25, 26, 44. Для нормального закрытия месяца не должно присутствовать пустой аналитики (пустых строк с суммами в оборотной ведомости).
- Сформировать ОСВ по счету 90. Для корректного закрытия месяца не должно присутствовать пустой аналитики.
- ОСВ по счету 41, 43, 10 не должны содержать отрицательных остатков.
- Внимательно проанализировать обороты между счетами 76.02 и 91.01
3. Запрет изменения данных на указанную дату в 1С
В случаях, когда на предприятии не используется механизм запрета изменения данных на указанную дату, перед непосредственным выполнением этапов закрытия месяца в 1С осуществляется автоматизированная проверка периода пересчета.
Если кнопка «Выполнить операции» не активна, заходим в регистр сведений «Задания к закрытию месяца» через меню Все функции и очищаем записи, на которые ссылается программа при выполнении операции. После этого кнопка «Выполнить операции» становится активной. Для предотвращения таких ситуаций в будущем необходимо своевременно устанавливать Дату запрета изменения данных для пользователей.
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
Все-таки самое большое количество вопросов у пользователей программ 1С вызывает процедура закрытия месяца. В данной статье речь пойдет о конфигурации 1С: Комплексная автоматизация 2.4. Операции, обеспечивающие выполнение процедуры - закрытие месяца в 1С расположены тут: Финансовый результат и контроллинг – Закрытие месяца – Закрытие месяца.
Все операции выполняются в разрезе организаций предприятия с возможностью индивидуальной настройки периода расчета и расписания запуска расчета для каждой из организаций. Дополнительно учитываются связи организаций, применяющих схему «Интеркампани», а также использующих основные средства и нематериальные активы одновременно с другими организациями предприятия. Для таких организаций процедура может быть осуществлена только совместно. В ряде случаев перед началом выполнения закрытия месяца в программе 1С:Комплексная автоматизация необходимо задать дополнительные настройки и параметры распределения расходов.
Последовательный расчет всех автоматически выполняемых операций запускается по кнопке Выполнить операции.
Ход процедуры контролируется пооперационно.
2. Выполнение регламентных операций по закрытию месяца в 1С
Для оптимизации представления информации в рамках рабочего места предусмотрены следующие возможности:
Контроль актуальности расчета себестоимости (определение необходимости пересчета) ведется с использованием служебного регистра. Операции по закрытию месяца в 1С:Комплексная автоматизация 2.4 выполняются в отдельном фоновом задании Регламентные операции по закрытию месяца.
В рамках процедуры осуществляется аудит состояния учета. В рамках данного аудита для всех регламентных операций закрытия месяца производится автоматизированная проверка на наличие ошибок. Результат проверки определяет текущий статус соответствующей регламентной операции.
После этого процедура закрытия месяца в 1С завершена.
После выполнения регламентной операции необходимо проверить:
- ОСВ по счетам. Должны отсутствовать остатки по счетам, подлежащим закрытию в конце месяца (года).
- ОСВ по счету 00 – не должно быть остатков.
- Сформировать ОСВ по счету 20, 25, 26, 44. Для нормального закрытия месяца не должно присутствовать пустой аналитики (пустых строк с суммами в оборотной ведомости).
- Сформировать ОСВ по счету 90. Для корректного закрытия месяца не должно присутствовать пустой аналитики.
- ОСВ по счету 41, 43, 10 не должны содержать отрицательных остатков.
- Внимательно проанализировать обороты между счетами 76.02 и 91.01
3. Запрет изменения данных на указанную дату в 1С
В случаях, когда на предприятии не используется механизм запрета изменения данных на указанную дату, перед непосредственным выполнением этапов закрытия месяца в 1С осуществляется автоматизированная проверка периода пересчета.
Если кнопка «Выполнить операции» не активна, заходим в регистр сведений «Задания к закрытию месяца» через меню Все функции и очищаем записи, на которые ссылается программа при выполнении операции. После этого кнопка «Выполнить операции» становится активной. Для предотвращения таких ситуаций в будущем необходимо своевременно устанавливать Дату запрета изменения данных для пользователей.
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
Читайте также: