Как делать бухгалтерскую справку корректировку документа в 1с упп
Возникла необходимость оформить документ «Корректировка поступления» в сторону уменьшения суммы, сам документ «ПТиУ» оформлен 30.11.2020, т.е. в прошлом году, уже в закрытом периоде. При попытке проведения программа выводит ошибку доступа. Если ограничение(закрытие периода) снять — то все проведется.
Дело происходит в УПП 1.3, система налогообложения: Общая согласно инструкции, как я понимаю данная корректировка приведет меня к необходимости реформации баланса и доначислению налога: Подскажите пожалуйста,это единственный путь корректировки в данном случае? Можно ли как-то обойтись без пересчета?
Добрый вечер, Ирина!
Смоделировала вашу ситуацию в УПП. Чисто «технически» при выборе вида операции «Исправление в первичных документов» в Корректировке реализации — документ проведется нормально а вашем случае.
А вот при выборе вида операции «По соглашению сторон» алгоритм программы нормально запишет данные по проводкам БУ, а при попытке записи проводок НУ выдаст ошибку: запись в НУ происходит в закрытом периоде и без открытия его документ не проведется. Это происходит, если при корректировке произошло увеличение базы налога на прибыль, тогда при корректировке поступления предыдущего периода проводки в НУ днлаются в закрытый период (датой документа).
Поведение обусловлено требованиями законодательства. В частности ч.1 ст. 54 НК РФ.
Поэтому тут вам нужно самим подумать, как вам поступить: мы не аудиторы, наша задача помочь пользователям использовать типовой функционал 1С в работе.
Сейчас я вас максимально сориентирую по возможным вариантам исправления.
Если проведете с видом операции «Исправление в первичных документах» проводки увидите такие.
Правильное исправление таких ситуаций изложено в нашей статье и видео:
Обязательно посмотрите. Логика и в УПП и 1С Бухгалтерия одинакова, функционал для решения – разный. В статье рассмотрен такой вариант, что открыть месяц придется, но можно обойтись без перезакрытия месяцев. Сложность лишь в том, что в УПП нет штатного механизма редактирования проводок в документах, как например, в 1С Бухгалтерия.
Но вот вам внешняя обработка, которая поможет внести нужные правки, аналогичные в предложенным по ссылке алгоритме:
Обработка позволяет редактировать проводки уже проведенного документа в УПП ред. 1.3. Для этого нужно в поле регистратор выбрать тип документа и сам документ, в котором будете исправлять проводки.
Табличная часть заполниться данными регистров бухгалтерского и налогового учета. Отредактируйте данные так, как вам нужно.
После нажатия на кнопку Записать – проводки будут показываться как вы исправили. Правда, обработка видит настройки закрытого периода и не позволит вам изменить закрытые данные. Тогда нужно их открыть и сделать как в видео Ольги Шерст по указанной выше ссылке.
Обработку можно открыть через пункт меню Файл — Открыть или добавить с справочник «Внешние обработки» и запускать уже непосредственно оттуда.
Но после изменения необходимо закрыть период, потому что после перепроведения естественно проводки станут, такие какими они должны быть. Либо заново исправлять, либо использовать документ «Корректировка записей регистров».
На мой взгляд Корректировка записей регистра — это хороший вариант исправления.
каким образом (через какой документ)в программе 1С УПП провести сторнировочные записи закрытого периода в текущем?при этом не прибегая к бухгалтерской справке,и что бы управленческий учет не пострадал
В УПП нет документа "Бухгалтерская справка".
А что ваши специлисты по УПП?
"в программе когда делаешь просто операцию через журнал операций,то как выходной документ оформляется бухгалтерская справка( мы ее распечатываем); а программисты либо незнают,либо специально нам не говорят- вообщем поэтому и задала вопрос на форуме"
"Смотря, что вы хотите отсторнировать? В зависимости от ответа будут наши ответы! (каламбур)! ;) "
"Корректировка записей регистров"? Заполняется по документу, и сами выбираете что и сколько сторнировать.
"> в программе когда делаешь просто операцию через журнал операций,то как выходной документ оформляется бухгалтерская
> справка( мы ее распечатываем);
Ручными опреациями в УПП лучше не пользоваться.
> а программисты либо незнают,либо специально нам не говорят- вообщем поэтому и задала вопрос на форуме
Я работаю программистом, и мне трудно предъставить что-бы я кому-то не ответила. С таким подходом в УПП будет трудно работать.
Сторнирование через документ "Корректировка записей регистров". "
"вы даже не предъставляете на сколько трудно нам работать в УПП. я пришла к выводу что как пользователю 1С УПП - это сплошная головная боль,ничего хуже в семействе программ 1С я не видела.
про ручные проводки- мы понимаем что ручными лучше не пользоваться,но когда некому сказать через какой документ что лучше провести,а книги пользователя 1С УПП почему то нет,тогда только ручным вариантом
а за совет спс,попробую и напишу- получилось или нет
PS; программист программисту рознь- некоторые что бы их лишний раз не беспокоили научать сотрудника и дадут полную консультацию,а некоторые что бы поднять свою значимость просто игнорируют других. "
"> вы даже не предъставляете на сколько трудно нам работать в УПП. я пришла к выводу что как пользователю 1С УПП - это > сплошная головная боль,ничего хуже в семействе программ 1С я не видела.
На ваше отношение к УПП влияет именно не профессионализм ваших специалистов по 1С.
> про ручные проводки- мы понимаем что ручными лучше не пользоваться,но когда некому сказать через какой документ что
> лучше провести,а книги пользователя 1С УПП почему то нет,тогда только ручным вариантом
Руководство пользователя в двух частях идет в комплекте ЖКК. Есть диски ИТС с методическими статьями, которые выходят каждый месяц.
> PS; программист программисту рознь- некоторые что бы их лишний раз не беспокоили научать сотрудника и дадут полную
> консультацию,а некоторые что бы поднять свою значимость просто игнорируют других.
Такое отношение только к бухгалтерии или ко всем подразделениям, где используется УПП?
P.S. Судить со стороны о сложившейся ситуации в вашей организации трудно, но может ваших программистов чем-то обидели.
"
Документ доступен только в «Полном» интерфейсе. Предназначен для ввода начальных остатков и принудительной корректировки записей бухгалтерского учета и записей регистров накопления и регистров сведений.
Документ является универсальным, поэтому при создании – он требует начальных настроек. В нашем случае нас интересует один из разделов – бухгалтерский учет.
Документы в конфигурации «УПП» - Управление производственным предприятием (1.3) делают движения при проведении в различных регистрах:
Регистры накоплений в данной конфигурации – ПЕРВИЧНЫ! Вначале делаются движения в регистрах, а затем, только в бухгалтерском учете (БУ). Причем в БУ аналитика ограничивается только максимум тремя срезами – тремя субконто. А у регистров количество аналитики может быть больше, аналитика в регистрах называется Измерениями. А значения измерений – ресурсы.
На каждый регистр имеется свой отчет, но в основном в одном отчете могут использоваться данные нескольких регистров. Например отчет «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами» использует данные из двух регистров «Взаиморасчеты с контрагентами» и «Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов». Поэтому, если нам нужно откорректировать взаиморасчеты, мы задействуем как минимум 2 регистра и один журнал проводок, что бы откорректировать счета 62 или 60.
Выбираем вкладку «Регистры бухгалтерии» - нажимаем на гиперссылку «Настройка состава регистров бухгалтерии». Появится форма настройки, в которой необходимо указать план счетов – в нашем случае «Журнал проводок (бухгалтерский учет)».
Получаем – всем хорошо знакомую форму ручной операции. Но это не ручная – те не документ «Операция», а другой вид документа.
Документ позволяет ввести необходимые данные, заголовки колонок – информативно подсказывают о вводе необходимых данных.
Они требуют так же ввода количества и валюты. Курс валюты «подхватывается» автоматом на дату документа.
При создании документа, обязательно в поле комментарий необходимо указать причину создания данного документа, тк если это не сделать, то не ясно в конце будет, чем вызвана необходимость создания этой корректировки.
Следует запомнить, что этот документ не имеет механизма «Проведения» - документ вносит записи в регистры с момента его записи! Не достаточно просто пометить на удаление этот документ, он движения не отменит.
Это делается следующим образом на скрине указан кнопка, Переключить активность, при ее нажатии записи либо попадают в регистры, либо нет:
Пример показывает, что запись активна. (нажав кнопку переключить активность, запись не будет включаться в учет)
Бывают ситуации, когда нужно отразить хозяйственную операцию, для которой не предусмотрено какого-либо первичного документа (или же для нее нет типового документа в 1С). В таких случаях используют бухгалтерскую справку.
Из статьи вы узнаете:
- где найти бухгалтерскую справку в 1С 8.3;
- как ее оформить;
- как распечатать бухгалтерскую справку в 1С.
Как сделать бухгалтерскую справку
Бухгалтерская справка в 1С 8.3 бухгалтерия — где ее найти ее? Справку оформляют документом Операция, введенная вручную в разделе Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную .
Рассмотрим, как оформить бухгалтерскую справку на примере.
31 июля бухгалтер оформил бухгалтерскую справку по начислению процентов на приобретение инвестиционного актива в размере 17 326,03 руб.
- Содержание — описание хозяйственной операции. Заполняйте его подробно, поскольку это описание указывается в печатной форме. Кроме того, так будет проще найти операции в списке всех бухгалтерских справок.
- Сумма операции — заполняется автоматически суммой по БУ (итого по графам Сумма ). Если в справке отражены только операции налогового учета, то сумму можно заполнить вручную, но просто для информации, т.к. это поле в печатной форме не отображается.
В табличной части укажите необходимые проводки — в нашем случае:
Не забывайте заполнять аналитику по счетам учета.
Для более удобной работы можно определить шаблон для оформления наиболее часто встречающихся бухгалтерских справок документом Типовая операция в разделе Операции – Бухгалтерский учет – Типовые операции .
Как распечатать бухгалтерскую справку в 1C
Для вывода на печать нажмите кнопку Бухгалтерская справка документа Операция, введенная вручную .
Сумма в печатной форме выводится только по БУ. По НУ сумма в типовой печатной форме не отображается, т.к. может быть различной для дебета и кредита.
См. также:
Если Вы еще не являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
.Справка 2-НДФЛ может составляться как для сотрудника, так и для.Справка БухЭксперт8 для Бухгалтерия 3.0 с ред. 3.0.106 Справка БухЭксперт8.При увольнении работника организация должна выдать ему справку о заработке.
(5 оценок, среднее: 4,20 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Добрый день. Отличный ресурс. Довольно часто пользовалась рубрикаторами и принимала участие в вебинарах. Для меня очень важным оказалось пояснение выполнения операций именно в конфигурации. А ещё сильная законодательная поддержка.
Содержание
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Практически все документы в программах 1С, кроме записей в регистр бухгалтерии, формируют движения по регистрам, накапливающим информацию об изменении того или иного объекта учета, на основании которой, в свою очередь, формируются отчеты. Рассмотрим, на примере последней версии 1С:Бухгалтерия 8 – версии 3.0, как формируются записи в регистрах «Начисления зарплаты»…
Рис.1 Записи в регистрах «Начисления зарплаты»
… и «Реализация услуг». Мы видим, что кроме бухгалтерских проводок, в отчете о движении документа присутствуют разные закладки. Это и есть записи регистров, и у каждого документа они свои.
Рис.2 Записи регистров
Посмотреть движение по регистрам можно, нажав кнопку «Показать проводки и другие движения по регистрам», которая будет в любом журнале документов или документе, формирующем движение.
Рис.3 Показать проводки и другие движения по регистрам
Если регистров много, мы можем, используя кнопку «Еще» - команда «Выбор регистров», отобрать регистры, которые мы хотим отобразить.
Рис.4 Команда «Выбор регистров»
Рис.5 Настройка отображения регистров
После отбора нужных регистров, отчет о движении отобразит только движения по выбранным регистрам.
Рис.6 Движения по выбранным регистрам
Обратите внимание, в некоторых документах допускается ручная корректировка регистров. Но, если пользователь необдуманно внесет исправления в одну запись, не исправив другую, связанную с ней, это может повлечь ошибки при попытках сформировать отчетность.
Рис.7 Ручная корректировка регистров
Для корректировки регистров есть два способа:
- Через документ «Операция»;
- В документе, в котором были произведены движения, установив галочку на разрешении ручной корректировки.
Остановимся подробнее на этих вариантах.
Корректировка регистров, используя документ «Операция»
Откроем журнал «Операции, введенные вручную» из раздела меню «Операции».
Рис.8 Журнал «Операции, введенные вручную»
Нажав кнопку «Создать», мы видим варианты операций – «Операция», «Сторно документа», «Типовая операция».
Рис.9 Варианты операций
Для корректировки записей регистра мы можем использовать первые два документа. Разберем принцип их работы.
Документ «Операция»
Рассмотрим, как можно работать с регистрами документом «Операция».
Предположим, пользователь вводит бухгалтерскую запись «Операция, введенная вручную» и не учитывает движения по регистрам. Возьмем пример – исправление начисления зарплаты. Сразу оговорюсь, что такие операции необходимо проводить в документе по начислению зарплаты. Мы делаем это для примера, чтобы показать работу регистров. Проводкой мы уменьшаем начисление зарплаты.
Рис.10 Работа с регистрами документом «Операция»
Сформировав отчет «Карточка счета» (раздел меню «Отчеты» - «Стандартные») по сотруднику, мы видим, что по бухгалтерским проводкам проходит наша корректировка. Уменьшив на 200 руб. сумму зарплаты, у нас получается начислено 21460 руб. (21660 руб. -200 руб.).
Рис.11 Отчет «Карточка счета» по сотруднику
Обороты идут, пользователь рад, но до поры, до времени. Забегая вперед, для примера, сформируем отчет «2-НДФЛ для передачи в ИФНС» по сотруднику. (Раздел меню «Отчеты» - «Регламентированные отчеты»). Из отчета мы видим, что сумма доходов за декабрь не изменилась. Это ситуация возникла, потому что у нас не были сформированы движения по регистрам, которые предусмотрены для заполнения отчетов, и на отчеты наша бухгалтерская операция никак не повлияла.
Рис.12 Сумма доходов за декабрь не изменилась
Вернемся к нашему документу «Операция». Выберем по кнопке «Еще» пункт «Выбор регистров».
Рис.13 Выбор регистров
В открывшемся списке выбираем регистр «Учет доходов для исчисления НДФЛ».
Рис.14 Учет доходов для исчисления НДФЛ
В нашем документе «Операция» появляется еще одна закладка с названием выбранного регистра, где мы добавляем запись, заполняя необходимые данные.
Рис.15 Закладка с названием выбранного регистра
С помощью документа «Операция» мы производим корректировку этого регистра. В операции начисления зарплаты задействовано больше регистров, но мы показываем работу документа на примере одного регистра.
Проверим, как отразилась корректировка регистра «Учет доходов для исчисления НДФЛ» на отчете. Сформируем еще раз отчет «2-НДФЛ для передачи в ИФНС» и увидим, что сумма дохода по строке за 12 месяц изменилась на 200 руб., благодаря корректировке регистра.
Рис.16 Отчет «2-НДФЛ для передачи в ИФНС»
Этот пример нам показывает, что на основании записей регистров происходит заполнение отчетов, и одного исправления бухгалтерской записи документом «Операция, введенная вручную» недостаточно. В случае необходимости, корректировку записей регистров накопления можно сделать этим же документом, выбрав нужный регистр.
Документ «Сторно»
В журнале документов «Операции, введенные вручную» предусмотрен документ «Сторно». Он предназначен для корректировки записей документов закрытого или прошлого периода, в котором уже нельзя вносить изменения. Заполняется он просто. Выбрав документ, записи которого необходимо изменить, записи в таблице становятся доступны для редактирования. Записи отображаются красным, при этом пользователь может изменять их частично, изменяя только записи движения по регистрам.
Рис.17 Сторнировани
Рис.18 НДС Продажи и Реализация услуг
Данная операция приведена для примера. В некоторых программах бывает уже предусмотрены корректировочные документы. Например, документы «Корректировка реализации», «Корректировка поступления», «Корректировка долга» покупателя или поставщику и т.п., в программе «1С:Бухгалтерия 3.0».
Рис.19 Корректировочные документы в «Продажах»
Рис.20 Корректировочные документы в «Покупках»
Регистры, сформированные обработкой «Свертка информационной базы»
Хотелось бы коротко упомянуть еще один способ корректировки регистров. При больших объемах работы программа 1С бывает сильно перегружена, и возникает необходимость навести порядок, в том числе, и в регистрах. Обработка «Свертка информационной базы» позволяет сформировать остатки по регистрам на определенную дату.
Рис.21 Свертка информационной базы
Подробно на ней мы останавливаться не будем, но упомянем, что в результате этой операции в журнале «Операции, введенные вручную» формируются записи с остатками в разрезе регистров, и при необходимости пользователь может их скорректировать или удалить.
Рис.22 Записи с остатками в разрезе регистров
На записях в регистры построена вся работа программы, поэтому пользователю необходимо понимать принцип их работы, как происходит запись в регистры, как корректно произвести их корректировку в случае необходимости. Неправильное внесение корректировок отразится на достоверности информации, в связи с чем, могут возникнуть ошибки при формировании отчетности. Если у вас остались вопросы, наши специалисты с радостью проконсультируют вас, а также подберут оптимальные тарифы и цены на сопровождение 1С.
Читайте также: