Изменение формата выгрузки в 1с
Желтым цветом выделены отличия версии 1.03 от версии 1.02.
Реквизит документа,
служебный реквизит файла
Внутренний признак файла обмена
Номер версии формата обмена
Возможные значения:
DOS
Windows
Дата формирования файла
Время формирования файла
Сведения об условиях отбора передаваемых данных
Дата начала интервала
В этом интервале передаются
Дата конца интервала
все существующие документы
Расчетный счет организации
(строк может быть несколько)
Указанный счет синхронизируется в указанном интервале
Вид документа
(строк может быть несколько)
Возможные значения:
Платежное поручение
Аккредитив
Платежное требование
Инкассовое поручение
Секция передачи остатков по расчетному счету
Признак начала секции
Дата начала интервала
В этом интервале передаются
Дата конца интервала
все существующие документы
Расчетный счет организации
Эти значения используются
Обороты входящих платежей
для сверки с учетными данными
Обороты исходящих платежей
и для контроля полученных
Признак окончания секции
Секция платежного документа
Шапка платежного документа
Признак начала секции
содержит вид документа
Возможные значения:
Платежное поручение
Аккредитив
Платежное требование
Инкассовое поручение
— прочие документы движения по Р/С клиента банка, например, Банковский ордер
Квитанция по платежному документу
Дата формирования квитанции
Время формирования квитанции
только из Клиента в 1С
Расчетный счет плательщика
Расчетный счет плательщика в его банке, независимо от того, прямые расчеты у этого банка или нет
Дата списания средств с р/с
Указывается при списании средств с Р/С клиента банка
ИНН и наименование плательщика
Указывается значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) Плательщика
В случае непрямых расчетов:
Наименование плательщика, стр. 1
Наименование плательщика, стр. 2
Расчетный счет плательщика
Наименование плательщика, стр. 3
Наименование плательщика, стр. 4
Город банка плательщика
Расчетный счет плательщика
Корсчет банка плательщика
РЦ банка плательщика
Город банка плательщика
Город РЦ банка плательщика
БИК банка плательщика
БИК РЦ банка плательщика
Корсчет банка плательщика
Корсчет РЦ банка плательщика
Расчетный счет получателя
Расчетный счет получателя в его банке, независимо от того, прямые расчеты у этого банка или нет
Дата поступления средств на р/с
Указывается при поступлении средств на Р/С клиента банка
Получатель одной строкой
Указывается значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) Получателя
В случае непрямых расчетов:
Наименование получателя, стр. 2
Расчетный счет получателя
Наименование получателя, стр. 3
Наименование получателя, стр. 4
Город банка получателя
Расчетный счет получателя
Корсчет банка получателя
РЦ банка получателя
Город банка получателя
Город РЦ банка получателя
БИК банка получателя
БИК РЦ банка получателя
Корсчет банка получателя
Корсчет РЦ банка получателя
Возможные значения:
Почтой
Телеграфом
Срочно
Иное значение в порядке, установленном банком.
В распоряжении в электронном виде значение указывается в виде кода, установленного банком
Назначение платежа кодовое
«1» — при переводе денежных средств, являющихся заработной платой и (или) иными доходами, в отношении которых статьей 99 Федерального закона N 229-ФЗ установлены ограничения;
«2» — при переводе денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона N 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, за исключением доходов, указанных в пунктах 1 и 4 части 1 статьи 101 Федерального закона N 229-ФЗ;
«3» — при переводе денежных средств, являющихся видами доходов, на которые в соответствии с пунктами 1 и 4 части 1 статьи 101 Федерального закона N 229-ФЗ не может быть обращено взыскание.
«4» — перевод денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии с частью 1 статьи 101 Федерального закона от 2.10.2007 № 229-ФЗ не может быть обращено взыскание и которые имеют характер единовременных выплат.
«5» — перевод денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2.10.2007№ 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются и которые имеют характер единовременных выплат.
Вид оплаты (вид операции)
Указывается условное цифровое обозначение документа, согласно установленного ЦБР перечня условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях
Уникальный идентификатор платежа
Указывается уникальный идентификатор платежа в случаях его присвоения получателем средств или 0 (ноль)
В данной публикации рассматривается ответ на вопрос: Как изменить формат выгрузки, если из Росстата пришел ответ "Отчет заполнен с использованием старой версии шаблона"?
Для проверки формата отчета откройте файл выгрузки:
Если в вашем файле в поле "period" стоит одна- две цифры, то данный формата устарел
Для изменения формата откройте "Настройки"
Выберите пункт "Для настройки формата выгрузки отчетов статистики"
В открывшемся окне для каждой организации установите новый формат
повторите выгрузку и проверьте формат. В поле "period" должно стоять 4 цифры
Специальные предложения
Просмотры 33975
Загрузки 0
Рейтинг 16
Создание 12.02.15 15:10
Обновление 12.02.15 15:10
№ Публикации 329571
Кому Бухгалтер
Тип файла Нет файла
Операционная система Windows
Страна Россия
Доступ к файлу Бесплатно (free)
Код открыт Не указано
См. также
Расчет премий по формулам Промо
Подход к реализации расчетов премий сотрудников с использованием СКД.
17.05.2021 5069 RocKeR_13 5
Проверка РСВ - 2022: инструкция со скринами и пояснениями
Успеваем сдать РСВ до 04.05.2022г. Воспользуйтесь шпаргалкой от Инфостарт.
29.04.2022 590 Infostart 0
УПП: Ошибка при взаимодействии с ФСС
При обновлении релиза УПП до 1.3.178.2 пользователи начали жаловаться, что не отправляются в ФСС документы "Ответ на запрос ФСС для расчета пособия" и "Сведения о застрахованных лицах, ФСС". В статье предложен вариант обхода данной ошибки, возможно, это кому-то поможет.
28.04.2022 321 alex_bob 1
Ошибки при составлении отчетности 1C
20.04.2022 472 Koder_Line 1
Кубик-рубик для деклараций 11 и 12 по данным 1С.Розница, ЕГАИС и других программ и источников. (Сбор/разбор деклараций на части и их анализ) Промо
Рассмотрены самые сложные ситуации(даже когда все данные утеряны). Алкогольные декларации 11 и 12 по данным 1С.Розница и других программ и источников.(Сбор/разбор деклараций на части и их анализ). "Приготовление" деклараций с учетом заданных/требующихся входных/выходных параметров. Рассматриваем самые сложные(изначально кажущиеся безвыходными) ситуации. Подходит тем, кто окончательно запутался в связи с введением ЕГАИСа в розничное звено.
09.12.2016 23273 liginrambler 7
Опыт внедрения ФСБУ 25 в лизинге на БИТ ЦУЛ и Хомнет БЛК
С января 2022 года для Лизингодателей обязательное ведение учета по стандарту ФСБУ 25/2018. В этой статье и последующих буду освещать свой опыт внедрения ФСБУ 25. В статье изложено кратное описание нововведений учета аренды у арендодателя.
13.04.2022 677 PEHATA 1
Проблемные ситуации при переходе на ФСБУ 6/2020
Рассмотрены следующие проблемы: - разница в копейки между амортизацией в БУ и НУ после перехода; - не начисляется амортизация, или начисляется не весь оставшийся срок после перехода.
12.04.2022 5587 niko11s 5
Автоматизация заполнения статей затрат по зарплате в системе 1С:ERP
В статье рассмотрим, как в системе 1С:ERP происходит оформление ведомостей по зарплатному проекту. Покажем на примере конкретного бизнеса вариант автоматизации процесса.
06.03.2022 547 Koder_Line 1
ERP Управление Предприятием 2.0. Сдельная оплата Промо
За некоторыми маленькими цифрами, которые нужно вносить в базу данных, прячется большой объем работ. К таким цифрам относится расценка по сдельной заработной плате. Как ее рассчитать? Как она меняется и от чего зависит?
24.11.2014 41501 PAVI 6
Ни в ЗУП ногой!? А мне нравится! Часть 1. Главные сложности решения, что отталкивает
Ни для кого не секрет, что ЗУП - одно из сложнейших решений в линейке 1С. Многие разработчики и аналитики не любят им заниматься. Тяжело представить, чтоб начинающий разработчик/аналитик стал по доброй воле работать в сфере управления персоналом и расчета заработной платы. В данной серии статей будет рассказано, какие видятся плюсы в этом решении и как справляться с его минусами. Кратко расскажу, как встать на этот путь, приведу примеры выполненных задач.
03.03.2022 4673 biimmap 55
Расчет нормо-часа по работам в производстве
Всем бодрого дня. Долго решала, нужно ли это пользователям или нет. Но все же решила описать сбор отчета по нормо-часам. Компания занимается ремонтом и изготовлением спец. техники. Данный отчет им требуется для корректного выставления цены по ремонту и технического обслуживания при заключении годовых контрактов на обслуживание. Отчет собран через функционал «Бюджетирования», через оформление экземпляров бюджетов.
01.03.2022 550 BagiraN 0
Доработка УПП 1.3 для выгрузки без ЭДО файлов всех сотрудников из документа "Сведения о застрахованных лицах, ФСС" для СБИС
ФСС потребовал предоставить полные списки работников при переходе на безбумажные больничные. Если сотрудников в УПП довольно много, становится проблематично каждого сотрудника выгружать в ФСС вручную. Можно даже сказать - довольно кропотливо. Вариант работы с ЭДО не требует жмакать кнопку для каждого сотрудника, но это платно (для второй и последующих организаций). Оказывается к ЭДО можно пока не подключаться. Предлагаю вариант автоматической выгрузки.
22.02.2022 1876 ksnik 12
1С Бухгалтерия 8. Часть 1: Настройка параметров учета Промо
Залогом правильного ведения бухгалтерского и налогового учета в программе 1С Бухгалтерия 8 является правильная настройка параметров учета и учетной политики. Разработчики 1С постарались, чтобы эти настройки были простыми и понятными. Тем не менее, есть ряд подводных камней, о которые могут спотыкаться даже опытные пользователи.
05.11.2011 230038 vdi1950 124
Как закрыть сальдо по НДФЛ на конец 2021 года для сотрудника-нерезидента. ЗУП 3
Когда сотрудник приобретает статус нерезидента в середине года, и НДФЛ по нему пересчитывается с 13% на 30%, возникшую задолженность по НДФЛ 1С ЗУП3 списывает без особых проблем. Но что делать, если статус у сотрудника изменился в конце года?
15.02.2022 1125 SnorkL1 0
Переход на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 с 01.01.2022
Рекомендации по переходу и применение в 1С:ERP. Статья подготовлена Фроленковой Альфией - экспертом по регламентированному учету в 1С:ERP. Занимается автоматизацией на базе программ 1С более 15 лет. Имеет 5 сертификатов по 1С:ERP.
02.02.2022 43211 1СERP 15
Отчет "Анализ начисленных налогов и взносов" в 1С:Бухгалтерии предприятия 3.0
Для бухгалтеров, работающих с расчетом и начислением налогов и взносов с заработной платы и подготавливающих регламентированную отчетность по ним, всегда жизненно важен вопрос проверки базы для начисления этих взносов и оперативный самостоятельный аудит начислений, выполненных в учетной программе автоматическими алгоритмами. Поскольку сейчас в большинстве случаев для расчета заработной платы и связанных с ней налогов и страховых взносов используют программы семейства 1С, рассмотрим на примере 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0, как с помощью штатного отчета "Анализ начисленных налогов и взносов", который существует и в конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0, и в программе 1С:Зарплата и управление персоналом (более специализированная программа), можно облегчить жизнь бухгалтерам и расчетчикам.
28.01.2022 1822 Koder_Line 0
Перечисленный НДФЛ и как с этим бороться Промо
Описание простой методики избавления от висящих остатков по НДФЛ перечисленному
Задача: требуется настроить обмен данными через файл из 1С: Управление торговлей 11 (далее УТ) в 1С: Бухгалтерия 3.0 (далее Бухгалтерия).
- платформа 1С: Предприятие 8.3 (8.3.13.1690),
- конфигурация Управление торговлей, редакция 11 (11.4.7.150),
- конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.72.72)
- режим Файловый (без сжатия).
- настроить параметры подключения,
- настроить правила отправки и получения данных,
- выполнить начальную выгрузку данных.
- настроить правила отправки и получения данных,
- выполнить сопоставление и загрузку данных,
- выполнить начальную выгрузку данных.
ШАГ 1. Настройка в УТ
Переходим в раздел «НСИ и администрирование» и выбираем пункт «Синхронизация данных». Обязательно должен быть указан префикс информационной базы. В нашем случае это «ЦБ».
Устанавливаем флаг «Синхронизация данных» и переходим по ссылке «Настройки синхронизации данных». Нажимаем кнопку «Новая синхронизация данных». В открывшемся окне выбираем конфигурацию, с которой будем настраивать обмен. В нашем случае это «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0».
Откроется окно настройки синхронизации. Выберем пункт «Настроить параметры подключения».
Так как обмен будет настраивать через файл, то выбираем пункт «синхронизация данных через файл, без подключения к другой программе».
Далее укажем каталог и настроим архивацию файлов.
Далее укажем префикс базы бухгалтерии и название файла с настройками синхронизации.
Обратите внимание: если указать префикс, по которому уже есть обмен, то будет ошибка, программа предложит указать уникальный код. Нажимаем «Далее» и на этом заканчивается первый шаг настройки.
В результате у нас появится два файла в указанной папке: файл с данными (Message_ЦБ_БП.zip) и файл с настройками обмена (Синхронизация данных через универсальный формат.xml). Обратите внимание: если в УТ попробовать перейти к этапу «Настроить правила отправки и получения данных», то будет ошибка.
ШАГ 2. Настройка в Бухгалтерии
Перед настройкой синхронизации в Бухгалтерии нам понадобятся два файла, созданных на предыдущем шаге. Разместим файлы Message_ЦБ_БП.zip и Синхронизация данных через универсальный формат.xml в любую папку на компьютере с базой Бухгалтерии. Внимание: если Бухгалтерия находится на одном компьютере с УТ, то ничего переносить не нужно. Будем использовать ту же папку, что и для УТ.
Сначала перейдем в раздел «Администрирование» и выберем пункт «Синхронизация данных». В открывшемся окне проверим, чтобы префикс указанной базы совпадал с префиксом, который мы указали на первом шаге.
Устанавливаем флаг «Синхронизация данных» и переходим по ссылке «Настройки синхронизации данных». Нажимаем кнопку «Новая синхронизация данных». В открывшемся окне выбираем конфигурацию, с которой будет настроен обмен. В нашем случае это «1С: Управление торговлей, редакция 11».
Откроется окно настройки синхронизации. Выберем пункт «Настроить параметры подключения».
Так как обмен настраиваем через файл, то выбираем пункт «синхронизация данных через файл, без подключения к другой программе». На Шаге 1 мы уже создали файл с настройками обмена Синхронизация данных через универсальный формат.xml, поэтому выберем его. Если был создан другой каталог и туда скопировали файл с настройками обмена, то выбираем его.
Далее укажем каталог и настроим архивацию файлов. В данном случае каталог может быть тот же самый или тот, в который перенесли два файла.
Далее проверяем настройки префиксов и на этом настройка параметров подключения в Бухгалтерии завершена.
Далее переходим к следующему этапу «Настройка правил отправки и получения данных».
Так как задачи выгрузки из Бухгалтерии у нас нет, то в настройках отправки данных укажем «не отправлять».
В настройках получения данных укажем типовые настройки. При необходимости можно указать свои настройки.
Нажимаем «Записать и закрыть». Далее переходим к следующему этапу «Выполнить начальную выгрузку данных».
После выполнения операции будет создан в каталоге обмена файл с данными Message_БП_ЦБ.zip. На этом этап настройка обмена в Бухгалтерии закончена.
ШАГ 3. Окончание настройки в УТ
Вернемся в УТ. Если использовался другой каталог, то в папку обмена УТ перенесем файл, созданный на прошлом шаге Message_БП_ЦБ.zip.
Продолжим настройку синхронизации в УТ с этапа «Настроить правила отправки и получения данных».
В настройках обратим внимание на два поля.
1.Отправлять только используемую в документах нормативно-справочную информацию.
2.Отправлять все, начиная с даты. Это поле полезно, так как бывает, что нужно начать синхронизацию с определенного времени. Например, учет в УТ уже был настроен ранее, а в
Бухгалтерии только начинаем вести учет. Тогда нет необходимости переносить все документы из УТ в Бухгалтерию. Или второй случай: нужно поменять настройки обмена, но чтобы они действовали только для документов с определенной даты.
Все остальные поля заполняем в зависимости от учета.
В нашем случае настройка получения данных не требуется. Оставляем ее без изменений.
Нажимаем «Записать и закрыть». Переходим к следующему этапу «Выполнить сопоставление и загрузку данных».
В нашем случае программа ничего загружать не будет и перейдет к следующему этапу.
На последнем этапе «Выполнить начальную выгрузку данных» программа выгрузит данные из УТ в файл Message_ЦБ_БП.zip.
Обратите внимание (для случая с двумя каталогами): полученный файл Message_ЦБ_БП.zip копируем в каталог обмена Бухгалтерии. В Бухгалтерии выполняем синхронизацию. При этом Бухгалтерия сначала загрузит данные из присланного файла Message_ЦБ_БП.zip, потом обновит свой файл выгрузки Message_БП_ЦБ.zip Этот файл выгрузки Message_БП_ЦБ.zip нужно скопировать обратно в каталог обмена УТ и в УТ выполнить синхронизацию. При этом УТ сначала загрузит данные (если они там есть) из файла Message _БП_ЦБ.zip, а потом обновит свой файл выгрузки Message _ЦБ_БП.zip и т.д.
ШАГ 4. Итоги
В результате мы получили файл с настройками обмена Синхронизация данных через универсальный формат.xml и два файла с данными: Message_БП_ЦБ.zip (данные из Бухгалтерии) и Message_ЦБ_БП.zip (данные из УТ).
Как правильно настроить выгрузку отчетности из программы 1С: «Бухгалтерия государственного учреждения 8». Эту задачу приходится выполнять всем бюджетным организациям.
Все государственные учреждения предоставляют бухгалтерскую отчетность своим учредителям, а также в контролирующие органы. Для этого необходимо сформированную в программе “1С: Бухгалтерия государственного учреждения” отчетность выгрузить в соответствующем формате. Формат отличается в зависимости от места предоставления отчетов.
1) Для того, чтобы выгрузить регламентированную бухгалтерскую отчетность необходимо выбрать последовательность команд. Выбираем меню «Бухгалтерский учет» – «Регламентированные отчеты» – «Бухгалтерская отчетность»
2) На закладке «Журнал отчетов» формы «Регламентированная бухгалтерская отчетность» при нажатии на кнопку «Выгрузка» открывается страница «Выгрузка отчетов»:
3) Внимание! Для выгрузки отчетов доступны только отчеты, имеющие статус «Подготовлен» или «Утвержден».
Перед тем, как изменить статус с «Запланирован» или «Выполняется» на «Подготовлен» или «Утвержден», необходимо выполнить полный межформенный контроль.
4) Для выгрузки отчетности следует следующее. Во-первых установить «Формат обмена» и «Способ выгрузки». Во-вторых необходимо прописать путь выгрузки в случае выбора способа выгрузки «Каталог».
5) При выборе значения в поле «Формат обмена» открывается справочник «Форматы выгрузки бухгалтерской отчетности» :
6) В справочнике «Форматы выгрузки бухгалтерской отчетности» при нажатии на кнопку «Создать» появляется окно следующего вида:
Заполняем наименование и указываем файл внешней обработки.
В зависимости от того, куда будет загружаться отчетность в дальнейшем, выбираем нужный файл (например, ВыгрузкаГРБСвФорматеФК.epf – для казённых учреждений, ВыгрузкаАУиБУвФорматеФК.epf – для автономных и бюджетных учреждений соответственно, ВыгрузкаОтчетностиДляФНС.epf – для выгрузки бухгалтерского баланса для ФНС).
К примеру, если нам необходимо подключить формат выгрузки отчетности для отправки в ФНС, заполним наименование «Выгрузка в ФНС» и подгрузим файл соответствующей обработки формата ВыгрузкаОтчетностиДляФНС.epf , которая находится в архиве extrp.zip в папке Cases актуального релиза программы, например по пути: D:\1c\StateAccounting\1_0_45_6\Cases\extrp\ВыгрузкаОтчетностиДляФНС.epf
и нажимаем на кнопку «Открыть». Информация о файле и версии внешней обработки отражается после загрузки файла:
7) При нажатии на кнопку «Записать и закрыть» в справочнике «Форматы выгрузки бухгалтерской отчетности» появится новая строка с выбранным форматом «Выгрузка в ФНС»:
Двойным щелчком кликаем по строке для выбора формата, и в поле «Формат обмена» появляется нужная выгрузка.
8) Во-первых в поле «Способ выгрузки» указывается Каталог. Во-вторых в поле «Путь выгрузки» указывается папка на компьютере, куда необходимо выгружать отчеты.
9) Далее помечаем нужные отчеты галочками, сама же выгрузка происходит по нажатию кнопки «Выгрузить отчеты» вверху окна:
10) По завершению выгрузки программа формирует «Протокол выгрузки отчетности»:
То есть в зависимости от направления представления отчета и выбранного соответствующего формата выгрузки, файлы могут иметь различные типы данных. Файл выгрузки для ФНС, например, имеет тип XML.
Казначейство в очередной раз поменяло форматы выгрузки в программу СЭД. С установкой нового релиза эти форматы не обновляются автоматически. В этой статье я расскажу, как их обновить.
1. Загрузка новых форматов
- Заходим в меню "Сервис/Обмен с казначейскими системами и учрежд. банка", переходим на закладку "Форматы обмена", нажимаем на кнопку "Загрузить форматы":
Форматы выгрузки в СЭД поставляются вместе с новыми релизами БГУ. Поэтому загрузить их можно не только с сайта 1С и диска ИТС, но и с папки на вашем компьютере, если на нем предварительно развернуто последнее обновление программы БГУ. У меня программа сама нашла папку с форматами (у меня путь был такой: "C:\Program Files\1cv82\tmplts\1c\stateaccounting\1_0_12_3\ECExchangeFormats" - у вас путь может быть другим). Можно вручную указать программе путь к файлу с новыми форматами.
В следующем окне проверьте, что вы загружаете правила нужного альбома от нужной даты:
Нажимаете на кнопку "Загрузить". На этом первый этап завершен.
2. Установка нужного формата выгрузки для документов
- Заходим в меню "Сервис/Обмен с казначейскими системами и учрежд. банка";
- в правой части открывшегося окна на закладке "Параметры обмена", нажимаем на кнопку с тремя точками рядом с параметром "Настройка формата";
- открывается справочник "Настройка форматов обмена". Выбираем в нем текущий элемент и нажимаем на кнопку "Редактировать" (зеленый карандаш);
- выбираем нужный документ и щелкаем 2 раза по выбранной строке в колонке "Формат". Появляется кнопка с 3-мя точками, щелкаем по ней. Из открывшегося списка выбираем нужный формат;
Остается только пожелать, чтобы СЭД принял вашу новую выгрузку без ошибок!
Читайте также: