Где в 1с журнал регистрации кассовых документов
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации все организации обязаны вести кассовую книгу. Обратите внимание, что с 1 июня 2014 года ее могут не оформлять индивидуальные предприниматели. То же самое относится к приходным и расходным кассовым ордерам.
Кассовая книга может вестись как в бумажном, так и в электронном виде по форме КО-4. Записи в ней формируются кассиром на основании ПКО и РКО по всем движениям наличных денежных средств. Ежедневно в конце рабочего дня, остатки денежных средств, отраженные в кассовой книге сверяются с фактическими остатками в кассе.
В 1С Бухгалтерия 8.3 кассовая книга формируется в качестве обычного отчета на основании соответствующих первичных документов. Это значительно облегчает жизнь кассиру и позволяет избежать большинства возможных ошибок.
Настройка отчета
Разберемся где находится кассовая книга в 1С и как её использовать. Отчет вы можете найти в разделе «Банк и касса». Для этого перейдите по гиперссылке «Кассовые документы», как показано на изображении ниже.
Перед вами откроется список всех документов, отражающих поступление и выдачу денежных средств из кассы. Именно они являются первичными для кассовой книги. Она формируется при нажатии на одноименную копку на данной форме.
По умолчанию период формирования данного отчета составляет один день. Но вы можете установить любые даты начала и окончания, как в нашем случае с 1 января 2016 года по 23 октября 2017 года. В таком случае сформированный отчет будет разделен на несколько отчетов по каждому дню в отдельности.
Так же в шапке отчета нужно указать организацию, для которой он будет формироваться. Если в ней есть какие-либо обособленные подразделения и отчет нужно сформировать по одному из них, выберите соответствующий пункт в выпадающем списке. Справа от него укажите нужное подразделение.
В нашем случае кассовая книга будет сформирована для головного подразделения ООО «Конфетпром».
Обратите внимание, что в соответствии с законодательством обособленные подразделения должны вести свои кассовые книги. При этом их копии передаются в головную организацию.
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
Если вам необходимы дополнительные настройки данного отчета, то перейти к ним вы можете по кнопке «Показать настройки», как показано на изображении выше.
Перед нами открылись настройки. В них мы указали, что кассовая книга должна формироваться по основной деятельности. В противном случае отчет будет выведен по деятельности платежного агента.
Если вам нужна обложка и самый последний лист с соответствующими подписями и количеством листов, установите соответствующий флаг. Обычно такая настройка необходима в конце календарного года.
Следующая надстройка позволяет уточнить, нужно ли отображать основания кассовых ордеров.
В нашем примере недоступна возможность указания, с какого листа будет начинаться нумерация. Дело заключается в том, что период формирования книги начинается с 1 января. Во всех остальных случаях вы можете самостоятельно указать номер начального листа.
В последних двух полях указываются сотрудники, которые будут выводиться в качестве ответственных лиц в роли кассира и бухгалтера.
Кассовая книга
После того, как вы произвели все необходимые настройки, нажмите на кнопку «Сформировать» и кассовая книга отобразится в виде отчета.
В нашем случае основания кассовых ордеров не выводятся. Кассовая книга содержит данные о нескольких днях, причем только тех, за которые были какие-либо движения наличных денежных средств. Каждый из них отделяется разрывом страницы.
В отчете содержатся сведения, от кого получено и кому выданы денежные средства из кассы с указанием соответствующих сумм. Так же книга содержит данные об остатках и итогах на конец дня. Как видно на изображении ниже, все листы строго пронумерованы.
После того, как вы распечатаете кассовую книгу на бумажном носителе, на ней должен расписаться ответственный кассир и бухгалтер.
Журнал регистрации в 1С 8.3 очень полезен тем, что в нем отображаются события, произошедшие в информационной базе с указанием времени, имени компьютера и пользователя и ссылки на изменяемые данные. При аутентификации пользователей в журнале так же создаются записи с указанием способа входа в программу. Данный механизм позволяет ответить на один из частых вопросов – кто последний вносил изменения в конкретный объект.
Где найти журнал регистрации в 1С 8.3? Через меню «Все функции» — «Стандартные» или, в типовых конфигурациях 1C, в меню «Администрирование» — «Поддержка и обслуживание».
Настройка
Настройка журнала регистрации производится в режиме конфигуратора. В меню «Администрирование» выберите пункт «Настройка журнала регистрации».
Здесь настраиваются те события, которые будут отображаться в журнале регистрации.
Выбор первого пункта настройки позволяет не вести журнал регистрации вообще. Остальные настройки расположены по возрастанию их значимости. При большом количестве пользователей не рекомендуется регистрировать примечания, дабы не засорять базу.
При создании новой информационной базы по умолчанию устанавливается режим регистрации всех событий.
Просмотр и поиск записей
Когда вы откроете сам журнал регистрации, на первый взгляд может показаться, что та очень много информации и найти ее просто нереально. На самом деле это не так.
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
По умолчанию в журнал регистрации выводится по 200 записей. Отображение большого количества записей может негативно сказаться на работоспособности вашей программы или попросту она зависнет.
В форме списка журнала регистрации можно установить отбор и воспользоваться поиском. Поиск накладывается только на записи, которые уже отображаются (в данном случае последние 200 событий). Отбор же применяется ко всем записям.
Поиск осуществляется по выведенным данным в табличной части, поэтому при его использовании необходимо только указать колонку и данные, которые нужно найти.
Отбор позволяет отобрать данные по конкретным пользователям, именам компьютеров, событиям и т. п. Так же у вас есть возможность вывести записи журнала регистрации только по конкретным метаданным, данным (указывается ссылка на нужный объект, например, конкретный документ) и прочие настройки.
В данном примере приведены настройки журнала регистрации для отбора всех событий пользователя «Admin», начиная с 20.06.2017.
Где хранится файл журнала 1cv8.lgd
Место физического хранения журнала регистрации напрямую зависит от того, файловая база или клиент — серверная.
Файловая база
При данном режиме размещения, журнал регистрации находится в папке с самой базой. Место ее расположение можно узнать либо из списка баз, либо из справки «О программе».
Если перейти по данному адресу, вы найдете папку с именем «1Cv8Log». Именно тут расположены данные журнала регистрации в файле 1Cv8.lgd.
При необходимости переноса базы из одного места в другое можно скопировать так же и этот каталог, тогда данные журнала регистрации перенесутся вместе с базой.
При удалении данного каталога, журнал регистрации очистится.
Клиент-серверная база
В таком режиме все так же, как и в предыдущем, только данные журнала регистрации 1С хранятся на сервере. Чаще всего его место расположения следующее:
Оптимизация
Журнал регистрации при необходимости можно оптимизировать, особенно когда в базе происходит большое количество событий.
Одним из способов является рассмотренная выше настройка регистрации только определенных событий. Например, незачем отслеживать примечания, если они вам попросту не нужны.
В более старых релизах платформы в настройках журнала регистрации было доступно разделение журнала регистрации по периодам. Весь журнал можно было разделить на отдельные файлы с указанной периодичностью (день, месяц, год и т. п.).
Начиная с версии платформы 1С 8.3.5.1068, журнал регистрации хранится в файле базы данных sqlite с расширением *.lgd, и данная настройка стала недоступна. Данный способ хранения журнала регистрации значительно производительнее, чем старый.
Как уменьшить или удалить журнал регистрации в 1С
В случае необходимости частичной, либо полной очистки записей журнала регистрации в окне настроек нажмите на кнопку «Сократить». В появившемся окне укажите дату, до которой все записи должны удалиться. Так же удаляемые записи можно сохранить в файл на всякий случай.
В программе «1С Бухгалтерия 8» реализована возможность автоматического формирования журнала регистрации кассовых документов. Этот отчет содержит сведения обо всех первичных кассовых документах за указанный интервал времени.
Чтобы сформировать такой журнал, следует в главном меню программы выбрать команду Касса ? Журнал регистрации кассовых документов, либо в панели функций на вкладке Касса щелкнуть на ссылке Журнал регистрации кассовых док-тов. В любом случае откроется окно, изображенное на рис. 4.23.
Рис. 4.23. Настройка параметров отчета
Первое, что нужно сделать – это указать в полях Период с по начальную и конечную даты периода времени, документы которого должны быть включены в отчет. После этого в поле Организация указывается название организации, по которой будет создан отчет. Если включить параметр Группировать по датам, то содержащиеся в отчете сведения будут автоматически сгруппированы отдельно по каждой дате. Это существенно повышает наглядность представления данных в журнале, поэтому пользователи часто применяют этот механизм при формировании объемных журналов, содержащих большое количество позиций.
Журнал будет сформирован после нажатия в инструментальной панели данного окна кнопки Сформировать или выполнения команды Действия ? Сформировать. Пример сформированного отчета показан на рис. 4.24.
Рис. 4.24. Пример журнала регистрации кассовых документов
Отметим, что из журнала регистрации кассовых документов можно перейти в режим редактирования любого включенного в отчет документа – достаточно дважды щелкнуть мышью на соответствующей позиции списка.
Как видно на рис. 4.24, отчет состоит из двух вкладок: Журналы документов и Обложка. На первой из них содержится сам журнал, а на второй – титульный лист отчета.
Для отправки отчета на принтер используйте команду главного меню Файл ? Печать или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+P.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
1. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц
1. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц С осуществлением расчетов тесно связано кассовое обслуживание юридических и физических лиц, так что на практике зачастую заключается единый
21. Инкассация наличных денежных средств.
21. Инкассация наличных денежных средств. С целью ускорения обращения наличных денег и своевременного зачисления денежных средств на счёт предприятий и организаций банки осуществляют инкассацию денежной выручки.В каждой организации, с которой заключается договор на
1.5. Отражение в бухгалтерском учете эмитента операций по выдаче наличных денежных средств с использованием банковских кредитных карт
1.5. Отражение в бухгалтерском учете эмитента операций по выдаче наличных денежных средств с использованием банковских кредитных карт Примечание. В случае предоставления кредитов для расчетов по операциям, совершенным с использованием кредитных карт их держателями,
1.11. Отражение в бухгалтерском учете эквайрера выдачи наличных денежных средств держателям банковских карт
1.11. Отражение в бухгалтерском учете эквайрера выдачи наличных денежных средств держателям банковских карт 1.11.1. После поступления и обработки слипа и (или) электронного журнала (банкомата, терминала) на балансе эквайрера бухгалтерское оформление операции отражается
Порядок выдачи наличных денежных средств держателям банковских карт
Порядок выдачи наличных денежных средств держателям банковских карт Операции выдачи наличных через кассы или обменные пункты банков являются с операционной точки зрения наиболее простыми, но в то же время выполнение таких операций налагает высокую ответственность на
2.7. Книги по учету денежных средств
2.7. Книги по учету денежных средств Все операции, связанные с проведением расчетов с населением через ККМ, а также с эксплуатацией и обслуживанием ККМ, оформляются документами унифицированных форм. Организации учитывают все поступления и выдачи наличных денег в кассовой
Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011)
Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011) УтвержденоПриказом Министерства финансовРоссийской Федерацииот 02.02.2011 № 11 нПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ» (ПБУ
Глава 4. Учет наличных денежных средств
Глава 4. Учет наличных денежных средств Наличные денежные средства являются одним из ключевых объектов бухгалтерского учета. Ни одно предприятие в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности не может обойтись без наличных денег: как минимум, они
Поступление наличных денежных средств в кассу предприятия
Поступление наличных денежных средств в кассу предприятия Работа с приходными кассовыми ордерами ведется в режиме, который вызывается с помощью команды главного меню Касса ? Приходный кассовый ордер. Также для этого можно воспользоваться соответствующей ссылкой,
Выдача наличных денежных средств из кассы предприятия
Выдача наличных денежных средств из кассы предприятия Как мы уже отмечали ранее, факт выдачи наличных денежных средств из кассы предприятия оформляется расходным кассовым ордером, который также является первичным учетным документом. Помимо прочих реквизитов, в
Автоматическая регистрация банковских документов
Автоматическая регистрация банковских документов Все документы, которые были созданы и сохранены в конфигурации, можно увидеть в соответствующих интерфейсах списка. Например, платежные ордера отображаются в окне списка платежных ордеров, платежные требования – в окне
Порядок осуществления наличных денежных расчетов в случае применения бланков
Порядок осуществления наличных денежных расчетов в случае применения бланков В случае применения бланков наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт осуществляются в следующем порядке:1) при оплате услуг наличными денежными средствами
2.3. Правила хранения, приема и выдачи наличных денежных средств
2.3. Правила хранения, приема и выдачи наличных денежных средств Хранение денежных средств Правила хранения денежных средств установлены в Порядке ведения кассовых операций в Российской Федерации.При организации хранения свободных денежных средств в кассах
Глава 3. Бухгалтерский учет финансовых активов (денежных средств). Порядок учета наличных денежных средств и кассовых операций (1-й ур.)
Глава 3. Бухгалтерский учет финансовых активов (денежных средств). Порядок учета наличных денежных средств и кассовых операций (1-й ур.) Нормативная база Организация ведения кассовых операцийРасчеты наличными денежными средствами осуществляются через кассу и
УРОК 59. Приход наличных денежных средств
УРОК 59. Приход наличных денежных средств Для отражения факта поступления наличных денежных средств в кассу предприятия предназначен документ Поступление в кассу . Чтобы приступить к работе с этими документами, нужно в панели навигации раздела Денежные средства
УРОК 60. Расход наличных денежных средств
УРОК 60. Расход наличных денежных средств Расход наличных денежных средств из кассы предприятия оформляется с помощью документа, который так и называется – Расход из кассы. Переход в режим работы с этими документами осуществляется с помощью ссылки Расход из кассы ,
От простой для отдельных компаний до комплексной автоматизации крупных холдингов.
Сдача регламентированной отчетности в соответствии с законодательством РФ.
Автоматизация бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной отчетности
Автоматизация бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной отчетности
Кассовую книгу должны вести все коммерческие фирмы за исключением ИП. В современной действительности все еще случается, что на предприятиях она ведется вручную, хотя использование специальных технических средств, предусмотренных программами учета, позволяет быстро, эффективно и безошибочно сформировать ее, в рамках установленных норм и правил оформить, а также без проблем запустить ее на печать.
Сравним: если формирование книги происходит вручную, то нужно помнить, что она должна быть прошнурована, а на ее страницах должна быть проставлена нумерация и печать. При этом, поиск, как и сверка, нужной информации сильно затруднен.
Комплексная автоматизация бухгалтерского учета на базе 1С сильно упрощает работу с этим же документом – книга с данными формируется в печатной форме на базе введенных документов (приходных/расходных кассовых ордеров). Образец кассовой книги по сути представлен в бухгалтерской программе 1C в виде отчета, который без проблем можно распечатывать в те дни, когда происходит движение денег в кассе. То есть 1С Предприятие помогает избежать всех проблем, характерных для ручного ведения.
Работа с этим же документом в 1С Бухгалтерия сильно упрощает ситуацию – книга с данными формируется в печатной форме на базе введенных документов (приходных/расходных кассовых ордеров). Образец кассовой книги по сути представлен в «Бухгалтерии» в виде отчета, который без проблем можно распечатывать в те дни, когда происходит движение денег в кассе. То есть 1С Предприятие помогает избежать всех проблем, характерных для ручного ведения.
Настройка книги
Открыть книгу для настроек и печати можно из раздела 1С Бухгалтерия «Банк и касса», далее зайти в подраздел, называемый «Кассовые документы», и нажать кнопку «Кассовая книга».
Рис.1 Нахождение отчета в 1С
Рис.2 Настройки
Так как при наличии оборота в кассе требуется осуществлять печатать каждый день, период отчета обычно устанавливается текущим днем, но можно вывести все листы кассовой книги за месяц, например.
Если нужно распечатать обложку и необходимый завершающий лист, потребуется установить соответствующий флаг в настройках. Обычно обложка нужна в начале года, затем в течение года печатаются листы кассовой книги, а в конце года печатается завершающий лист.
Чтобы переходить по листам книги, если она формируется за большой период, стоит нажать в меню «Еще» - «Перейти к листу. ».
Кассовая книга выводится для организации, указанной в настройках, а в ней данные по основной деятельности.
Если наличка принимается через терминалы или поступает через кассы ККМ, требуется нажать кнопку «По деятельности платежного агента». В этом случае отчет формируется по данным документов «Выдача наличных», созданных на основе документов «Отчет о розничных продажах». Возможность изменения первого номера листов печатаемой книги активируется, если период формирования кассового отчета начинается не с начала года.
Рис.3 Начало нумерации листов книги
Для вывода в книге лиц, подписывающих кассовый документ, заполняется «Кассир» и «Бухгалтер» в соответствующих полях настроек отчета.
После установки всех необходимых настроек и заполнения полей нажимаем кнопку «Сформировать». На экран выводится Кассовая книга по форме КО-4.
Рис.4 Пример документа в 1С
В сформированной печатной форме отображается касса на дату, которая указана в настройках отчета, построчно указываются номера документов движения денежных средств в кассе, от кого получены деньги или кому выданы, номер корреспондирующего счета или подчиненного субсчета, и собственно сумма прихода наличных денег или их выдача из кассы.
Листы формируются только за те дни, в которых происходил приход или расход денег в кассе. Нумерация страниц производится автоматом. На каждом листе указывается оборот по приходу или расходу и остаток денег в кассе на конец дня.
Распечатать кассовую книгу можно нажатием кнопки «Печать» в командной панели отчета.
Формируя рассматриваемый нами документ в 1С Предприятие, бухгалтер избавляет себя от рутины по заполнению книги в бумажном варианте. Достаточно корректно ввести все первичные документы, приходные кассовые ордера или расходные ордера, и тогда распечатать книгу не составит большого труда.
Ведение документации с помощью технических средств 1С избавляет от ошибок, появляющихся из-за человеческого фактора, а также уменьшает трудозатраты, связанные с внесением данных в книгу вручную, а также с исправлением неправильного заполнения. При этом комплексное сопровождение 1С позволяет поддерживать актуальность данных программы при полном соответствии с запросами пользователей.
Во многих типовых конфигурациях 1С существует одна проблема – слишком много различных документов. Неподготовленному пользователю сложно разобраться во всех названиях, и поиск нужного документа занимает продолжительное время. Для решения этой проблемы в 1С 8.3 существуют журналы документов, позволяющие разместить различные виды документов в одном меню в интерфейсе. Использование этого механизма поможет облегчить работу пользователям и уменьшит количество вопросов к администраторам по нахождению того или иного документа.
Создание журнала документов в 1С 8.3
Перед тем как открывать конфигуратор и создавать новый объект метаданных – общий журнал документов, необходимо продумать, какие документы будут объединены им. Обычно разработчики в один журнал помещают одинаковые по смыслу виды документов: заказы, покупки, денежные расходы, продажи и прочее. После анализа действуем по следующему алгоритму:
-
Открываем конфигуратор базы, в которую нужно внести изменения, и дерево конфигурации с помощью меню «Конфигурация» - «Открыть конфигурацию». Находим ветку «Журналы документов» в появившемся дереве. Если вы используете одну из типовых баз от компании 1С, то высока вероятность, что в ней уже есть свои журналы. В ином случае они могут и отсутствовать;
Рис.1 Создание журнала документов в 1С 8.3
Рис.2 Создание журнала документов в 1С 8.3
- Номер;
- Дата;
- Ссылка;
- Тип;
- ПометкаНаУдаление;
- Проведен.
Рис.3 Создание журнала документов в 1С 8.3
Создание журнала документов в 1С 8.3
Сохранив конфигурацию и запустив 1С в режиме «Предприятие», мы увидим, что в нужной подсистеме появилась ссылка на открытие нашего нового журнала документов. Открыв ее, мы увидим не только стандартные реквизиты всех документов в 1С, но и те графы, которые мы заполнили.
Рис.5 Создание журнала документов в 1С 8.3
Вышеописанный метод создания журнала документов отлично подойдет для создания перечня, которым будут пользоваться регулярно. Но иногда нужно сделать список из документов для единственной задачи. В этом случае ставить задачу программистам 1С и изменять конфигурацию нецелесообразно. Разработчики компании 1С в своих типовых решениях сделали отличный инструмент для простых пользователей – универсальный журнал документов.
Журнал документов для пользователей
Данный функционал позволяет решать такие же задачи, но его необходимо настраивать. Впрочем, настройки вы можете сохранить и вызвать в любой момент, а использовать в этом функционале вы сможете любые документы. В обычном журнале, созданном в конфигураторе, можно просматривать только документы, предусмотренные настройками. Чтобы воспользоваться механизмом универсального журнала, необходимо для начала его открыть. Чаще всего он расположен в меню «Сервис» - «Универсальные обработки».
Рис.6 Журнал документов для пользователей
При открытии мы видим пустую таблицу, которую нам предстоит заполнить. Если это первый запуск, то никаких сохраненных настроек нет, и придется самостоятельно все заполнять. После нажатия кнопки «Действия» - «Состав документов и граф журнала», в открывшемся меню следует выбрать нужные нам типы документов и их поля.
Рис.7 Журнал документов для пользователей
С помощью контекстного меню или специальной кнопки добавляем нужные нам типы документов. Так как этот список мы формируем исключительно для себя, можно добавлять любые документы, предназначенные для решения конкретной задачи. Добавив только документы, мы получим от 1С таблицу, в которой увидим минимальный набор полей – номер, дату и тип. Если нам необходимы другие данные – то придется добавлять графы и указывать, какие реквизиты документа будут в них входить.
Графы добавляются в нижней половине – в левом списке наименование, а справа – в составе каждого документа нужно отметить галкой соответствующий реквизит. При отметке напротив каждого выбранного вида документа ставится галка. Таким образом, свернув реквизиты, можно увидеть, в каких типах уже установили соответствующий реквизит, а в каких еще нет. Полученная схема и является настройкой универсального журнала, которую можно сохранить.
Рис.8 Журнал документов для пользователей
Рис.9 Журнал документов для пользователей
После утверждения созданной схемы мы получим перечень документов выбранных типов. Если впоследствии нужны будут изменения, то достаточно опять вывести окно настройки и отредактировать графы или список документов. Работа с журналом документов ничем не отличается в обоих случаях. Вы можете настраивать отборы, открывать документы, изменять их, создавать новые и так далее.
Рис.10 Журнал документов для пользователей
В некоторых версиях обработки присутствует возможность сохранить созданную схему для дальнейшей работы с помощью кнопки «Сохранить значения». При ее нажатии откроется список уже сохраненных схем, и вы сможете или пересохранить уже имеющиеся, или добавить новую схему.
Рис.11 Журнал документов для пользователей
Они будут доступны и после перезапуска 1С – вам не придется ничего настраивать заново. Используя этот функционал, вы существенно сэкономите свое время и силы разработчиков 1С, которые потратят их на борьбу с другими проблемами.
Читайте также: