Где в 1с комплексная автоматизация банковские выписки
Итак, начнем с того, какие конфигурации 1С поддерживают возможность настройки директ банк (так называется прямой обмен с банком).
Типовые конфигурации фирмы "1С", где уже встроена технология DirectBank:
- "1С:Бухгалтерия предприятия", редакция 3.0;
- "1С:ERP Управление предприятием 2";
- "1С:Комплексная автоматизация", редакция 2.0;
- "1С:Управление холдингом" ;
- "1С:Управление торговлей", редакция 11;
- "1С:Управление небольшой фирмой";
- "1С:Предприниматель 2015";
- "1С:275ФЗ".
Теперь банки, с которыми можно подключать функцию директ банка. Это:
У меня была бухгалтерия предприятия версии 3.0
Первое, что необходимо, это обратиться в банк и получить у них настройку для конкретного клиента, это может быть файлик, выгруженный из личного кабинета (так необходимо делать для банка ВТБ), или получить обработку (так, в банке Открытие для клиент-банка фактура).
Теперь необходимо произвести следующие настройки в программе:
(Это опять только для клиент банка Фактура)
5. Перейдите в: "Администрирование -> Обмен электронными документами -> Обмен с банками", установите признак "Обмен с банками по технологии DirectBank"(Это и есть настройка прямого обмена с банками)
6. Перейдите в: "Администрирование -> Обмен электронными документами", нажмите на ссылку "Настройки DirectBank"
6.1 Нажмите "Создать" и заполните:
6.2 Укажите Организацию и Банк, нажмите Далее
6.3 Выберите Ручное заполнение, нажмите Далее
6.4 Установите признак "Внешний модуль", выберите файл Адаптера, нажмите Далее
6.5 В списке сертификатов просто нажмите Добавить и ОК, пароль вводить не надо, нажмите Далее
6.6 Затем необходимо будет зайти в сам сертификат и запомнить пароль по кноке на шапке эл. подписи.
7. Откройте меню (вверху слева круглая кнопка) Файл - Открыть, выберите файл адаптера, что бы открыть настройки.
7.1 Укажите носитель секретного ключа(то есть смарт ключ или USB)
7.2 Установите признак "Разрешить передавать данные за пределы сервиса".
7.3 Нажмите Записать и закрыть
8. Перезапустите 1С
Все, мы с вами произвели настройку клиент банка.
Теперь как пользоваться:
Чтобы получить выписки:
В разделе "Банк и касса -> Банковские выписки->Еще->обмен с банком" Здесь мы с вами выбираем период, за который хотим загрузить документы, и нажимаем "Получить", затем выделяем необходимые строки в табличной части и нажимаем"Загрузить". Должна происходить загрузка выписок с помощью адаптера.
Чтобы выполнить повторную попытку отправки платежного поручения, необходимо выполнить следующие действия:
Заказчик поставил задачу: с целью уменьшения трудозатрат работников службы казначейства по разнесению выписок банка необходимо при их загрузке обеспечить автоматическое формирование платежных поручений, исходящих по списанным комиссиям банка с корректно заполненными реквизитами:
· Вид операции = прочий расход;
· Статья движения денежных средств.
2. Методическая основа разработки по загрузке выписки в банк
Комиссии банка за ведение счета и проведение операций происходит с помощью безакцептного списания банком путем оформления им банковских ордеров на списание средств с расчетного счета. При этом для каждого вида комиссии банком создается отдельный расчетный счет контрагента. Все начисленные комиссии в банке зачисляются на него. В файлах выгрузки из программ клиент-банка данный расчетный счет контрагента является счетом получателя.
При первой загрузке выписки в банк типовые обработчики загрузки файлов клиент-банка могут формировать в системе данные расчетные счета при взведенной галочке «Создавать контрагентов автоматически».
Рис.1 Обработка загрузки выписки банка
Исходя из этих данных, можно создать следующее соответствие: если в файле выгрузки счет получателя равен определенному счету, то платежное поручение заполнять по определенным правилам.
3. Описание доработок в справочнике «Банковские счета»
В типовой справочник «Банковские счета» добавлена новая закладка «Расшифровка платежа» и реквизиты необходимые для автоматического формирования платежного поручения исходящего. Экранная форма данной закладки представлена на следующем рисунке:
Рис.2 Пример настройки закладки «Расшифровка платежа» справочника «Банковские счета» для корректного автоматического разнесения банковских выписок
В качестве сервиса предоставлена возможность заполнения данной закладке по данным ранее проведенного документа «Платежное поручение исходящее». Данная функция реализована через кнопку «Заполнить по образцу».
В программный код обработки по загрузке выписки в банк внесены изменения по формированию платежных поручений, исходящих по условию: если счет получателя есть в базе данных и закладка «расшифровка платежа» заполнена, то платежные поручения формируются по данным этой закладки.
В результате сделанных доработок существенно уменьшились затраты на разнесение банковских выписок службы казначейства клиента. Принцип заложенный в данной наработке можно использовать во всех конфигурациях 1С с загрузкой выписок из банка.
Специалист компании «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
Для выполнения операций по разнесению банковских документов в 1С:ERP используется обработка «Безналичные платежи».
Данные загрузки выписки банка могут быть внесены в систему тремя способами:
· обменом с банк-клиентом (через файл);
Для внесения данных вручную дополнительных настроек указывать не надо. Достаточно завести банковский счет организации и документы: «Списание/поступление безналичных денежных средств».
Чтобы настроить обмен данных с банк-клиентом, необходимо в справочнике «Банковские счета организации» на вкладке «Обмен с банком в 1С» отметить галочку «Обмен с банком включен», а также выбрать файл загрузки/выгрузки данных.
Для настройки обмена «Директ-банком» необходимо в разделе «НСИ и администрирование» - «Настройка интеграции» - «Обмен электронными документами» - «Обмен с банками 1С» поставить галочку «Сервис 1С: Директ-банк».
Далее, в справочнике «Банковские счета организации» на вкладке «Обмен с банком 1С» необходимо указать галочку «Обмен с банком включен», а также отметить маркером «Сервис 1С:Директ-банк».
2. Обмен с банком в 1С
В рамках данной статьи рассмотрим вариант загрузки данных из банка через файл. Настройки указаны выше. Для обмена с банком в 1С необходимо открыть обработку «Безналичные платежи» из раздела «Казначейство» - «Банк» - «Безналичные платежи».
В обработке «Безналичные платежи» необходимо указать банковский счет организации и нажать на кнопку «Загрузка банка».
Открывается новая форма, где по кнопке «Загрузить платежи» происходит загрузка данных из файла загрузки, указанного в банковском счете. На вкладке «Загруженные документы» отражаются данные по загруженным документам из банка.
Если в системе ERP нет данных о контрагенте (который указан в выписке), то не обходимо нажать «Создать контрагента» (вкладка «Загруженные документы»).
Результаты загрузки отражаются на вкладке «Проведенные банком» обработки «Безналичные платежи».
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
Для выполнения операций по разнесению банковских документов в 1С:ERP используется обработка «Безналичные платежи».
Данные загрузки выписки банка могут быть внесены в систему тремя способами:
· обменом с банк-клиентом (через файл);
Для внесения данных вручную дополнительных настроек указывать не надо. Достаточно завести банковский счет организации и документы: «Списание/поступление безналичных денежных средств».
Чтобы настроить обмен данных с банк-клиентом, необходимо в справочнике «Банковские счета организации» на вкладке «Обмен с банком в 1С» отметить галочку «Обмен с банком включен», а также выбрать файл загрузки/выгрузки данных.
Для настройки обмена «Директ-банком» необходимо в разделе «НСИ и администрирование» - «Настройка интеграции» - «Обмен электронными документами» - «Обмен с банками 1С» поставить галочку «Сервис 1С: Директ-банк».
Далее, в справочнике «Банковские счета организации» на вкладке «Обмен с банком 1С» необходимо указать галочку «Обмен с банком включен», а также отметить маркером «Сервис 1С:Директ-банк».
2. Обмен с банком в 1С
В рамках данной статьи рассмотрим вариант загрузки данных из банка через файл. Настройки указаны выше. Для обмена с банком в 1С необходимо открыть обработку «Безналичные платежи» из раздела «Казначейство» - «Банк» - «Безналичные платежи».
В обработке «Безналичные платежи» необходимо указать банковский счет организации и нажать на кнопку «Загрузка банка».
Открывается новая форма, где по кнопке «Загрузить платежи» происходит загрузка данных из файла загрузки, указанного в банковском счете. На вкладке «Загруженные документы» отражаются данные по загруженным документам из банка.
Если в системе ERP нет данных о контрагенте (который указан в выписке), то не обходимо нажать «Создать контрагента» (вкладка «Загруженные документы»).
Результаты загрузки отражаются на вкладке «Проведенные банком» обработки «Безналичные платежи».
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
Многие пользователи задаются вопросом, как правильно работать с банковскими выписками в «1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0», чтобы корректно отразить все поступления и списания. Как грамотно настроить обмен с данными из клиент-банка и какие проводки нужно при этом сформировать.
Поступление
Деньги поступили на счет организации. Теперь данные нужно занести в программу. Откройте вкладку «Банк и касса», затем «провалитесь» в «Банковские выписки».
Документ придется ввести вручную через кнопку «Поступление».
При следующем шаге нужно выбрать необходимый вид операции. Затем организацию и контрагента (предложит справочник).
Обязательно нужно внести данные банковского счета организации.
Вносим корректную сумму платежа.
Далее работаем с табличной частью. Сюда нужно добавить данные о договоре контрагента.
Затем укажите ставку НДС и проверьте счета учета расчетов и авансов. Статью движения денежных средств здесь указывать не обязательно.
Cписание
Теперь в форме банковской выписки требуется отразить списание с расчетного счета. Это делается по соответствующей кнопке «Списание».
Указываем вид операции, организацию. Чтобы отразить выполненную предоплату, выбираем контрагента. Если его нет в списке, то вносим вручную. Затем нужно внести сумму платежа и банковский счет организации.
Переходим к таблице.
Когда в наличии несколько договоров, то по каждому из них потребуется отдельная строка. В статье движения денежных средств прописываем ставку НДС. Проверьте, чтобы счета расчетов и сумма были корректными.
Во вкладке вы видите строку «Назначение платежа», она заполнится автоматически. Однако если необходимо, то можно в ручном режиме можно внести правки.
Осталось провести документ, чтобы сформировались движения по счетам.
Настройка загрузки выписки из банк-клиента
Снова заходим в «Банковские выписки» через вкладку «Банк и касса».
Выбираем «Загрузить», затем нужную организацию, банковский счет - «Настройка».
Система может предложить настройки обмена с клиент-банком. Это нужно сделать, поэтому выбираем «Открыть настройки».
Выбираем название банк-клиента. Затем указать файл загрузки, где расположена информация о движении денежных средств по счету. Чтобы его сформировать, необходимо зайти в банк-клиент и найти пункт выгрузки в 1С.
Когда будете выгружать файл, нужно будет указать место его расположения. Потом в 1С прописать путь к этой папке. Для этого используйте поле «Файл загрузки».
Вы увидите еще одно поле «Файл выгрузки». Но если вы все платежи выполняете в банк-клиенте, то можете не изменять его. «Файл выгрузки» понадобится, когда исходящие платежки делаются в 1С, а потом уже выгружаются в банк-клиент.
Когда выполнены все настройки, файл с данными выгружен из банк-клиента, нужно «Обновить из выписки». Проверяем список платежных поручений, особенно колонку «Вид операции». Если необходимо, то вносим правки. После нажимаем «Загрузить».
Загруженные документы отразятся в банковской выписке в 1С.
Обмен с банком
Чтобы сэкономить время, можно без каких-либо сложностей настроить автоматический обмен данными с банком. Все расчетные операции будут учтены, об этом не стоит беспокоиться. Для этого в системе предусмотрена специальная обработка «Обмен с банком».
В 1С 8.3 есть несколько вариантов работы с клиент-банком:
- из формы «Обмен с банком»;
- из журнала «Банковские выписки»;
- из журнала.
Стандартные настройки не всегда учитывают все особенности бизнес-процессов компании. Если вам необходима индивидуальная настройка, вы можете заказать у нас услуги по доработке и обслуживанию 1С.
Читайте также: