1с отчет по кредитной линии
Многие компании пользуются кредитными линиями и овердрафтами в своей хозяйственной деятельности. Это удобно и доступно в наше время. Подсистема «Учет кредитных линий и овердрафтов» позволит упростить работу с траншами по кредитным линиям.
Подсистема представляет собой набор метаданных, которые встраиваются в типовую конфигурацию путем сравнения и объединения.
1. Анализировать задолженность по кредитным линиям.
2. Анализировать накопленные суммы процентов по траншам.
3. Контролировать сроки окончания траншей.
Некоторые факты о подсистеме:
Документы подсистемы имеют возможность подключения внешних файлов и дополнительных печатных форм.
Отчеты реализованы с максимально гибкими настройками.
Система учитывает выходные и праздничные дни при расчете даты окончания кредита.
Система контролирует суммы гашения траншей, не позволяя "переплатить".
Гашение траншей производится по методу ФИФО.
Проценты начисляются только на рабочие дни, если выбрана настройка кредитной линии "По банковским дням".
Причины купить
Отказаться от бесконечных таблиц MS Excel для контроля сроков оплат по траншам.
Гарантия возврата денег
ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.
Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.
Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.
Специальные предложения
(1) m_aster, добрый день! Подсистема универсальна и самодостаточна, поэтому ее легко можно внедрить в УПП.
(2) спасибо за ответ, платежи по траншам и процентам как учитываются, я имею в виду ПП исх и ПП вх используются?
(3) m_aster, добрый день! Документы Погашение транша и Платежное поручение исходящее явно не связаны, так же как и не связаны документы Открытие транша и Платежное поручение входящее. Тело кредита и проценты по нему погашаются при проведении документа Погашение транша.
Вопрос возник после просмотра отчета "Проценты по траншам" на примере транша от 08.09.2014 по 08.10.2014.
Если я правильно понял:
1. 08.09.2016: отражение транша на сумму 100 000, 00 р.
2. 09.09.2014: остаток суммы долга 100059,20 рублей. (включая сумму процентов 32,31 за первый день использования транша)
3. 10.09.2014: погашение транша на сумму 100059,20 рублей, + проценты 32.21 рублей
4. 11.09.2014: погашение транша на сумму 68798,72. И вот тут не понятно, почему тут такая сумма, если 10.09.2014 погасили полностью и транш закрыли?
Если погасили не полностью, значит начальный остаток я предположил не правильно, но как это можно увидеть в отчете.
Как правильно трактуются данные указанного отчета?
(6) Boosted, подсистема предусматривает погашение транша только по телу кредита. Проценты, начисленные за кредит отражаются в отчете Проценты по траншам. Отчет учитывает все платежи и отражает реальную сумму процентов, которую необходимо заплатить. Эта сумма отражается в платежном поручении вручную. Если есть необходимость, то подсистему можно доработать именно под ваши задачи.
СПб: 8 (812) 309-06-46
Техподдержка сайта:
с 8:00 до 19:00 по Мск (пн-пт)
Просмотры 28314
Загрузки 2
Рейтинг 6
Создание 12.09.14 15:22
Обновление 12.09.14 15:22
№ Публикации 301715
Тип файла Подсистема
Операционная система Windows
Доступ к файлу Платные (руб)
Код открыт Не указано
См. также
Анализ движения денежных средств предприятия Промо
Мы доработали типовой платежный календарь, добавив в него планируемые постоянные расходы. Теперь можно видеть картину денежных средств в совокупности с текущей динамикой ожидаемых поступлений и расходов. Отчет позволяет увидеть остатки денежных средств в кассе и банке, их движение в разрезе статей ДДС с возможностью выбрать любой период (день, неделя, месяц). Данный отчет подходит для всех основных конфигураций линейки продуктов 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289): 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.77.95), 1С:Управление торговлей, 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.11.67), Объединенное решение: Модуль 1С:CRM 3 (3.0.21.3) +1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.13.111). Также есть возможность адаптации отчета под другие конфигурации. Мобильное приложение работает как на Android, так и на IOS.
16.03.2021 8768 4 2
Заявки на расходование денежных средств
На предприятии любого масштаба необходимо решать следующие задачи: • отразить потребность на денежные средства со стороны подразделений предприятия; • спланировать расход денежных средств; • предотвратить несогласованные выплаты денег; • проверить и согласовать выплату денег. Эти задачи помог бы решить документ «Заявка на расходование денежных средств». Но в конфигурации 1С: Бухгалтерии 3.0 такого документа не предусмотрено. Разработанный дополнительный модуль для 1С: Бухгалтерии 3.0 позволяет выполнить эти задачи. Разработка выполнена с помощью механизма расширений и не мешает в дальнейшем обновлять типовую конфигурацию.
28.04.2022 570 0 0
SWOT-анализ
29.01.2022 1650 0 12
Учет купли-продажи акций для типовой Бухгалтерии 3.0
Данная разработка представляет собой решение для учета ценных бумаг (акций) для типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия - реализовано в виде расширения - добавляет документ "Операция с акциями" - также реализована загрузка из типового отчета брокера площадки Сбер. Учет акций реализован по методу FIFO.
16.12.2021 1701 2 0
Смета в 1С:УНФ - создать, сохранить, распечатать. Промо
Теперь Вы можете создавать сметы в "1С:Управление нашей фирмой". Смета создается из справочника "Договоры контрагентов" или из документов "Счет на оплату" и "Заказ покупатеоя". Вы можете создавать несколько смет для договора или документа. На основании сметы Вы можете вводить документы Расходная накладная и вести учет план-факта исполнения сметы.
17.11.2020 10221 8 7
Загрузка расходных расписаний РБС из систем: "Электронный бюджет", "Бюджетное планирование", "Бюджет-смарт"
Обработка умеет загружать в БГУ 1.0 расходные расписания (РР) РБС из различных источников в форматах: казначейства, внутренний формат Бюджет-смарт, формате "Электронный бюджет" и "Бюджетное планирование". Поддерживаемые типы файлов с РР - *.AP*, *.ZF*, *.XML, *.BR*
Пытаюсь разбираться с запросом из отчета по кредитной линии чтобы воспользоваться и написать запрос для просроченной ДЗ на каждый день,
не совсем понятно как он устроен и можно ли им воспользоваться для этого.Написала свой запрос, но он показывает результат отличный от того что в стандартном отчете, например как учитывать что оплата идет без отсрочки, а покупка с отсрочкой я не понимаю(в отчете по кредитной линии вообще не вижу такого разделения).
разнятся даныые с отчетом по кредитной линии, твой показывает нет просрочки, а стандартный показывает что есть, буду рада, если ошибаюсь.
что заметно, так это то, что в отчете по кредитной линии считается отсрочка в рабочих днях, а в (3) - нет.Надо как в отчете по кредитной линии
им пользуются потоум что больше нечем)) а он я хочу сказать неправильный. згнаешь почему! потому что он расчитан на то что идельно закрываются долги. а я еще ни одной конторы не видел который бы по докам нормально закорывала долги. в итоге еслим вдруг не дай бог переплаты и прочие дела он начинает хрень нести.
Он расчитан на идеальный учет, которого реально не бывает.
что не так.Он выдает не совсем верный результат,в начале и конце
верно, а остальное нет.
ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстаткиИОбороты.ДокументРасчетовСКонтрагентом.*>
ИЗ
РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов.ОстаткиИОбороты(
Регистратор,
ВЫБРАТЬ
ПО
Подсажите что не так, как проавильно составить запрос, очень надеюсь на вашу помощь.
Результаты подзапросов такие.
В первом запросе получается таблица дат
01.01.11
02.01.11
03.01.11
04.01.11
не нужно было бы то наверное получился бы остаток при развороте ВТ по дням, а так видимо нужно разворачивать до регистратора?И как тогда соединять таблицы в последнем запросе?
ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстаткиИОбороты.ДокументРасчетовСКонтрагентом.*>
ИЗ
РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов.ОстаткиИОбороты(
Регистратор,
ПО
ПериодКалендарь
Для открытия кредитной линии в договоре необходимо установить флаги Контролировать допустимую сумму задолженности и Контролировать число дней задолженности. Срок кредитной линии необходимо задать в поле Допустимое число дней задолженности, а сумму – в поле Допустимая сумма задолженности.
Если срок действия договора ограничен, то надо ввести дату окончания действия договора (срок выполнения кредитной линии).
Внимание!
Контроль числа дней задолженности возможен только в том случае, если взаиморасчеты детализированы до уровня расчетных документов.
После установки этих параметров проведение документов отгрузки блокируется, если превышена сумма или срок задолженности. Расчет числа дней задолженности производится в зависимости от значения параметра Способ контроля числа дней задолженности.
Данный параметр устанавливается в настройках параметров учета (Сервис › Настройка параметров учета, закладка Общие).
Если выбрано значение По календарным дням, то расчет числа дней задолженности производится по календарным дням, а если значение По рабочим дням, то по рабочим дням, которые определяются по данным регистра сведений Регламентированный производственный календарь.
Контроль взаиморасчетов по кредитным линиям производится в момент проведения документа отгрузки. Если срок или сумма кредита превышена, то документ не проведется, а пользователю будет выдано соответствующее предупреждение.
Провести документ, по которому превышен срок или сумма кредита, может только пользователь, обладающий специальным правом. Право на отключение контроля взаиморасчетов устанавливается в настройках дополнительных прав пользователей (Сервис › Пользователи › Настройка дополнительных прав пользователя › Документы › Разрешить проведение документа без контроля взаиморасчетов).
Если у пользователя есть такое право, то он может отключить контроль взаиморасчетов в конкретном документе реализации (флажок Отключить контроль взаиморасчетов при проведении документа на закладке Дополнительно).
Информацию о состоянии кредитных линий можно получить с помощью отчета Отчет по кредитной линии. В отчете можно задать отбор по контрагенту, договору контрагента (кредитной линии), а также установить группировки по контрагентам, договорам, документам расчетов, документам движения (документам погашения задолженности).
На нашем сайте профессионалы делятся своим опытом и разработками. Вы получаете доступ к уникальному и самому полному хранилищу материалов для 1С, состоящему из более 30 000 отчетов, обработок, видео и т.д.
Рейтинг: 17
Измененный типовой отчет из УТ 10.3 "Отчет по кредитной линии". В данном отчете дополнительно добавлена колонка "Осталось дней".
В данном отчете дополнительно добавлена колонка "Осталось дней". Отчет удобен для контроля дебиторки, если по договору взаиморасчеты с контрагентом ведутся по договору в целом, по документам расчетов с контрагентами.
Специальные предложения
Просмотры 8596
Загрузки 12
Рейтинг 1
Создание 17.03.15 09:38
Обновление 17.03.15 09:38
№ Публикации 336494
Операционная система Windows
Доступ к файлу Абонемент ($m)
Код открыт Не указано
См. также
Акт сверки со счетами-фактурами Промо
Печатная форма для документа Акт сверки взаиморасчетов со счетами-фактурами.
2 стартмани
03.08.2013 35696 99 AndreyPonom 8
Вывод суммы долга в формах накладной и заказа (как в УТ10) для УТ11/КА2/ERP2
В старых версиях управления торговлей (УТ10) была удобная функция - при открытии накладной или заказа на форме сразу показывалась задолженность клиента. Данное расширение добавляет аналогичную возможность в УТ11/КА2/ERP2.
2 стартмани
12.10.2018 18697 183 denmax 46
Журнал счетов на оплату с информацией об оплате и реализации. Печатные формы счета и акта с возможностью печати подписи и оттиска печати.
Для конфигурации "1С:Бухгалтерия 3.0" Журнал счетов на оплату покупателям с информацией о связанных документах оплаты и реализации. Есть возможность печати счета и акта с факсимильной подписью и оттиском печати. Есть групповая отправка комплекта документов по почте, сохранения на диске, печать.
8 стартмани
25.06.2015 24417 19 sss123 10
Счет на оплату покупателю с выводом его долга
Внешняя печатная форма Счета на оплату покупателю с выводом его долга
2 стартмани
26.05.2014 26989 35 AndreyPonom 7
Внешние печатные формы для УПП 1.3
Публикация содержит комплект (порядка 20) внешних типовых печатных форм. Поможет серьезно сэкономить время в случае массового их изменения. Тестировалось на релизе 1.3.43.1. Для всех форм предусмотрена авторегистрация.
1 стартмани
09.09.2013 15077 213 unsimple 2
Акт сверки с детальным сальдо для БП 2.0
Внешняя печатная форма документа "Акт сверки по взаиморасчетам" для конфигурации "Бухгалтерия предприятия" 2.0. с детальным сальдо по договорам, в том числе если по этим договорам были только остатки за период сверки.
2 стартмани
18.07.2013 22131 149 tritonof 11
Акт сверки взаиморасчетов, внешняя печатная форма, с группировкой по договорам. УПП
Акт сверки взаиморасчетов, внешняя печатная форма, с группировкой по договорам. УПП
1 стартмани
15.02.2013 15729 187 sparklemal 24
Сравнение данных взаиморасчетов по данным БУ и регистрам Промо
В конфигурации 1С:УПП для ведения взаиморасчетов используется огромное количество регистров - Взаиморасчеты с контрагентами, Расчеты по приобретению, Расчеты по реализации, Взаиморасчеты по документам расчетов, Данные бухгалтерского учета. Необходимо постоянно следить за корректностью данных в этих регистрах. Если нужно, чтоб данные по всем регистрам совпадали, то может пригодиться данный отчет.
1 стартмани
25.10.2012 19992 207 NILS2009 9
Справка к форме ИНВ-17 для УПП 1.3
Внешняя печатная форма к документу "Инвентаризация расчетов с контрагентами". Печатать справки к акту инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами (Приложение к форме № ИНВ-17 Утвержденной постановлением Госкомстата России от 18.08.98 №88).
1 стартмани
04.02.2013 20324 307 A_Max 23
Корректировка долга или акт взаимозачета, по документам и с НДС
Для документа "Корректировка долга" БП V.8.2, с расшифровкой по документам, счетам-фактурам и выделением отдельно сумм взаиморасчетов и сумм НДС (или без НДС)
Для компаний, в рабочих процессах которых используется кредитование и займы, просто необходимо вести полный контроль и учет независимо от взаиморасчетов с клиентами и поставщиками. Для этого следует использовать отдельные договора кредитов, депозитов и займов, при помощи которых можно вести детализированный учет по этим договорам, начиная с этапов получения и погашения кредита и займов, начисления процентов и комиссий, а также движения денежных средств по этим договорам в «1С:ERP», «1С:Комплексная автоматизация», «1С:Управление торговлей».
Выполним настройки по задействованию функционала «Договоры кредитов и депозитов».
Заходим в раздел «НСИ и администрирование» - группа «Настройка НСИ и разделов» - пункт «Казначейство и взаиморасчеты».
Включаем функционал «Договоры кредитов и депозитов».
Весь учет по кредитам и депозитам отражен в разделе «Казначейство» в группе «Финансовые инструменты».
Рассмотрим наглядно пример: «Выдача займа сотруднику на 10 мес. в размере 1 000 000 руб. с процентной ставкой 3% с использованием договора». Отразим все действия от начала создания договора до начисления и уплаты процентов и возврата займа сотрудником.
Для этого необходимо создать договор, обращаемся к разделу «Казначейство» в группе «Финансовые инструменты», пункт «Договоры по кредитам и депозитам».
Находясь в реестре списков договоров, благодаря командам быстрого отбора находим необходимый нам договор.
Создаем договор, используя кнопку «Создать».
Появляется карточка договора.
Первый этап:
На вкладке «Основное» заполняем поля:
1. «Номер» - номер договора.
2. «От» - дата создания договора.
3. «Рабочее наименование» и «Наименование для печати» - наименование договора.
4. «Характер договора: Кредит или займ полученный, Депозит, Займ выданный» - зависит от условия создания договора.
5. «Статус договора: не согласован / действует /закрыт» - не согласован договор в процессе создания или редактирования; действует – на основании договора происходят оплаты и начисления; закрыт – по договору не выполняются никакие действия.
6. «Тип договора: Внешний займ, Внутренний займ» - зависит от условий создания договора.
7. «Дебетор» или «Кредитор» - зависит от характера договора.
8. «Контрагент» и «Счет» - заполняются автоматически на основании данных выбранного ранее партнера («Дебитор/Кредитор»).
9. «Организация» - выбираем из справочника организаций.
10. «Счет» - заполняется автоматически из справочника организации после выбора пункта 8.
11. «Подразделение» - подразделение организации.
При заполнении реквизита «Дебитор/Кредитор» необходимо, что в карточке партнера на вкладке «Основное» была установлена галочка «Прочие отношения».
Второй этап:
На вкладке «Расчеты» заполняем поля:
1. «Оплата: в рублях, в валюте» и «Валюта: EUR, RUB, USD, У.Е.» - регистрируем договор в необходимой нам оплате и валюте.
2. «Форма оплаты: Безналичная, Наличная» - зависит от условий согласования сторон.
3. «Тип срочности: Краткосрочный, Долгосрочный» - зависит от срока действия договора, до одного года - краткосрочный, свыше 1 года – долгосрочный.
4. «Процентная ставка» и «Тип комиссии».
5. «График платежей» - отражает все выплаты и поступления по договору.
Пройдем по ссылке «Ввести».
В варианте графика используются статусы:
Одновременное использование двух статусов на один варианта графика указывает на то, что договор исполняется по изначально установленному графику. По этим статусам формируется прогноз движения ДС, определяется эффективность оплат и переплат по процентам. Если статусы отсутствуют (галочка не установлена), то вариант графика хранится как история.
Заполняем поле с наименованием:
Заполняем вкладку «Транши» через команду «Добавить» в ручном режиме - здесь отражается график поступления заемных и выданных средств.
На следующем этапе заполняем вкладку «Оплата» - в этом графике отражаются выплаты (получения) долга, процентов и комиссий. По команде «Добавить» в ручном режиме.
Заполним вкладку «Начисления» - это график, в котором отражаются проценты по кредиту (депозиту). По команде «Добавить» в ручном режиме.
Заполнять данные по «Траншу», «Оплатам» и « Начислениям» в варианте графика можно не только ручным способом, но и загружать из файлов в формате *xls по команде «Загрузить».
Сохраняем вариант графика.
Возвращаемся в договор и видим, что произошло автоматическое заполнение таких реквизитов как:
2. Последний платеж
5. Сумма траншей
6. Сумма процентов.
На вкладке «Обеспечение» заполняется справочная информация о «Залоге» или «Поручительстве».
На вкладке «Учетная информация» расположены реквизиты, для их заполнения существуют следующие условия:
Дополнительные банковские счета контрагента – заполняются в том случае, когда необходимо начислять проценты и комиссии по договору на разные банковские счета.
Статьи движения ДС - статьи доходов / расходов, заполняются для начислений и оплат по договору. Для оплаты основного долга и процентов используются разные статьи. Это необходимо для того,чтобы видеть правильные суммы в план-фактном отчете.
Финансовый учет – настройка счетов регламентированного учета по правилам бух.учета, с целью отражения процентов и комиссии в регл. учете. Направление деятельности заполняется, если в организации ведется учет в финансовом результате по направлениям деятельности.
На вкладке Комментарий заполняются данные в произвольном формате.
Чтобы выполнить корректировки по договору после его создания, необходимо зайти в команду «Еще», разрешить редактирование реквизитов. В данном документе используются заблокированные реквизиты, поскольку для их редактирования необходимо принять обдуманное решение.
Рассмотрим этап оплат по договорам кредитов/депозитов и займов.
При этом может использоваться как документ «Поступления безналичных ДС», так и «Приходный кассовый ордер». Он создается отдельным документом или на основании договора.
Используем вариант создания «Поступления безналичных ДС» на основании договора.
Данные в документе заполняются автоматически:
Для отражения начислений процентов и комиссии необходимо обратиться в раздел «Казначейство», к группе «Финансовые инструменты», пункт «Начисления по кредитам и депозитам».
По условию рассмотрения нашего договора с характером «Выданный займ» создаем документ «Начисления по займам выданным».
В поле «Организация» – выбираем организацию, которая указана в договоре.
Период – указывается на конец месяца за прошлый период.
И нажимаем кнопку «Заполнить».
Появляется панель для заполнения данными.
Нажимаем кнопку «Заполнить», и данные автоматически отражаются в документе.
Начисление по кредитам, депозитам и займам является регламентной операцией, которую необходимо выполнить через «Закрытие месяца».
Для учета и контроля получения и погашения кредитов/займов используются отчеты:
«План-фактный анализ оплат и начислений» (раздел «Казначейство», группа «Отчеты по казначейству»).
Этот вид отчета применяется для контроля плановых и фактических движений ДС по договорам.
В шапке отчета выбираем нужный договор и формируем отчет.
В данном отчете четко видна картина движений по плановым, фактическим данным и отклонениям по договору.
Данный вид отчета можно сформировать из самого договора.
Душамбаева Марина,
Консультант Компании «АНТ-ХИЛЛ»
Тел. (473) 202-20-10
При цитировании статей или заметок ссылка на сайт автора обязательна
Накопились вопросы и нужна помощь?
С удовольствием на них ответим и поможем все настроить! Обращайтесь по тел.
Читайте также: