Значение реквизита ист загружаемого файла не соответствует значению реквизита вид
Здравствуйте! Помогите кто чем сможет. Недавно поставили БГУ (релиз самый актальный). и возникли трудности по выгрузки для казначейства, верней незнаем как настроить с "нуля".
Делаем к примеру заявку на кассовый расход. Когда в обмене экспорте делаем сформировать файла то пишет: Не найдено объектов, соответствующих настройкам обмена" Кто сможет помочь? Спасибо.
(2) irapronira, Спасибо, вот в чем загвоздка была, заявка была проведена. Как я отменил и снял с оплачено в выгрузке сразу появилась заявка. Но появилась еще проблема..
Озвучу здесь: При выгрузке ругается:
1). Код УБП. При значении уровня бюджета «1 – федеральный бюджет» заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному орга-ном Федерального казначейства. . Обязательное поле > не заполнено
2).Назначение платежа. При необходимости, указываются данные первичных документов на основании, которых осуществляется кассовый расход (вид, номер, дата). Поле > : поле было обрезано до максимально допустимой длинны в формате - 210 символов
Мне бы поподробней особенно по первому пункту.
Заранее огромное спасибо за помощь.
в карточке лицевого счета, на закладке "Дополнительные реквизиты" (вроде правильно назвал :)) ) установи галочку "Использовать для счета учетный номер" и проверь какой Бюджет указан в карточке учреждения.
По 2-му пункту - это не ошибка, а предупреждение, которое тоже можно настроить в карточке лицевого счета. Называется максимальная длина поля "Назначение платежа", по умолчанию установлено значение 235, а ты поставь 210 и следи, чтобы бухгалтера "не вылазили" за это значение, а то они любят расписать текст
С проведением заявки недочет уже не раз встречаю. а вот по поводу второго вопроса в прикрепленном файле последний абзац на 7 странице должен подойти - это инструкция к СЭДу
как вариант на в карточке лицевого счета, на закладке "Дополнительные реквизиты" снять галочку и ввести учетный номер в справочнике учреждения на вкладке общая ( 1 вкладка)
Вот такой вопрос, как убрать обязательный реквизит Наименование финансового органа при выгрузке в казначейство. В казначейство данный реквизит не нужен, а в 1с без него (если установить галку "не выводить наименование финансового органа", заявка не формируется
Нет возможности отменить/удалить/представить формуляр «Запрос на перевод в статус «Подлежит замене». Запрос в статусе «Согласовано».
«Согласовано» - конечный статус для формуляра «Запрос на перевод». Отмена/удаление Запроса со статуса «Согласовано», так же как и его представление не предусмотрены. Подробнее в статье
Нет возможности выбрать группировочные коды в ф.о. 0503169
При выборе типа КБК «Классификация доходов бюджета» на выбор доступны только детализированные записи (запись, которая не является группировочной для другой записи в справочнике) из справочника «Коды доходов бюджета». Требование УБУиО ФК.
Ф.о. 0503761 отсутствует в комплекте годовой отчетности
Форма 0503761 исключена из комплектов отчетности на 01.01.2020 в соответствие с Приказом 11н. По всем вопросам просьба обращаться в УБУиО
В отчете 0503127 в разделе 2 «Расходы бюджета» графы 6-8 не доступны для заполнения
При заполнении отчетной формы 0503127 в разделе 2 «Расходы бюджета» графы 6-8 не доступны для заполнения, если КВР имеет значение 000 или ZZ0, кроме значений 290, 310, 320, 330, 340, 530, подробнее
Нет кнопки «Удалить» у отчета.
Отчет, который был представлен в вышестоящую организацию, нельзя удалить.
При заполнении ф. 0503125, графы 9 «Код корреспондирующего счета бюджетного учета» выходит ошибка «Данные не найдены»
Сначала необходимо заполнить графы: 7 «Сумма по дебету» или 8 «Сумма по кредиту», после этого 9 графа будет доступна
Не удается загрузить текстовую часть пояснительной записки
1. Создать новый отчет по ф. 0503160/0503760 (пояснительная записка) .
2. Перейти на вкладку «Вложения».
3. Нажать кнопку «Добавить вложение».
4. Выбрать текстовый файл с пояснительной запиской, либо архив с этим файлом, сохранить и закрыть отчет.
Не найден лицевой счет в отчетах
Код счета необходимо внести вручную в соответствующем поле формы
Организация просит вернуть отчет со статуса «Отменен».
Способ 1: в списковой форме документов выбрать отчет, затем на панели инструментов нажать на кнопку «Создать копию».
Способ 2: в списковой форме документов выбрать отчет, затем на панели инструментов нажать на кнопку «Экспорт» и выбрать формат zip(txt). Затем импортировать этот файл
Нет кнопки «Отмена форм отчетности» для отчета в статусе «Принят» или «Принят условно».
Отмена принятых отчетов доступна только на уровне пользователя отчетности
Для каждого структурного элемента заголовочной части файла обмена приводятся следующие сведения:
- формат. Все атрибуты заголовочной части файла указываются прописными буквами на русском языке в виде
- присутствует в формах.Указывает на наличие реквизита в отчете.
- обязательность. Определяет обязательность заполнения элемента в файле обмена. Если обязательность «Да», то реквизит передается с заполненным значением. Если обязательность «Нет», то у реквизита допустимо отсутствие данных. В таком случе реквизит передается в виде «ИМЯ=».
- примечание. Содержит наименование реквизита и особенности заполнения.
- пример заполнения. Приводится образец для заполнения элемента.
Если в отчете формы 425 используется несколько значений реквизита ОКАТО, КСБУ заголовочной части, то для каждого значения должны быть созданы соответствующие ему заголовочная и содержательная части. При этом обязательные реквизиты КОДФ, ПРД, РДТ, ВИД, ИСТ должны быть указаны только в первой заголовочной части. Заключительная часть должна быть сформирована в конце файла и не должна повторяться.
Похожие:
Расшифровка аквпв Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности главных распорядителей. | Расшифровка аквпв Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности главных распорядителей. | ||
Расшифровка аквпв Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности главных распорядителей. | Расшифровка аквпв Аналитический код вида поступлений, выбытий объектов учета, содержащий код аналитической группы подвида доходов бюджета, код вида. | ||
Расшифровка аквпв Аналитический код вида поступлений, выбытий объектов учета, содержащий код аналитической группы подвида доходов бюджета, код вида. | Расшифровка подписи | ||
Расшифровка подписи | Расшифровка подписи | ||
Расшифровка подписи | Расшифровка подписи |
Порядок заполнения полей файлов (ZR)
Заполнение полей структурированных файлов заявок на кассовый расход при выгрузке документов в ОрФК
* Полный текст требований к форматам обмена размещен на нашем сайте
Почтовая информация об отправителе файла
Заполняется на основании данных справочника организаций «Бюджеты» по уровню бюджета, которому принадлежит счет клиента заявки:
1 – "Федеральный бюджет";
2 – "Бюджет субъекта РФ", "Бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга", "Бюджет терр. фонда обяз. мед. страхования";
3 – "Местные бюджеты", "Бюджеты городских округов", "Бюджеты муниципальных районов", "Бюджеты городских и сельских поселений";
5 – "Бюджет внебюджетного фонда".
Заполняется значением кода БП организации-владельца счета клиента заявки на кассовый расход.
Заполняется наименованием организации-владельца счета клиента заявки на кассовый расход.
Почтовая информация о получателе файла
Заполняется кодом ОрФК, указанного в поле "Орган ФК" заявки на кассовый расход.
Заполняется наименованием ОрФК, указанного в поле "Орган ФК" заявки на кассовый расход.
Глобальный уникальный идентификатор
Заполняется значением 1, если заявка выгружается из режима "Заявка на кассовый расход", значением 2, если заявка выгружается из режима "Заявка на кассовый расход (сокращенная)".
Заполняется значением поля "Номер" заявки на кассовый расход.
Заполняется значением поля "Дата" заявки на кассовый расход.
Поле не заполняется для клиентов – УБП субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
Заполняется наименованием организации-владельца счета клиента.
Номер лицевого счета клиента.
Заполняется значением поля счета клиента заявки на кассовый расход или 02 счетом бюджета при включенной настройке "Замена л/с БП (для схемы с 02 счетом)" режима передачи заявок на кассовый расход.
Код главы ГРБС или ГАИФДБ - вышестоящей организации клиента (определяется из привязки в справочниках "Получатели бюджетных средств", "Получатели средств по ИФ ДФБ" и др. на закладке "Вышестоящие"). Если клиент не имеет вышестоящей, то поле заполняется кодом главы самого клиента.
Наименование ГРБС (ГАИФДБ)
Полное наименование ГРБС или ГАИФДБ - вышестоящей организации клиента (определяется из привязки в справочниках "Получатели бюджетных средств", "Получатели средств по ИФ ДФБ" и др. на закладке "Вышестоящие"). Если клиент не имеет вышестоящей, то поле заполняется наименованием самого клиента.
Заполняется наименованием бюджета (из справочника "Организации - Бюджеты"), к которому привязан счет клиента заявки (привязка устанавливается в справочнике счетов в поле "Бюджет" формы редактирования счета).
Наименование финансового органа
Заполняется наименованием организации (финансового органа), исполняющей бюджет (из справочника "Организации - Бюджеты"), к которому привязан счет клиента заявки (привязка устанавливается в справочнике счетов в поле "Бюджет" формы редактирования счета).
Заполняется кодом ОрФК, указанного в поле "Орган ФК" заявки на кассовый расход.
Наименование органа ФК
Заполняется наименованием ОрФК, указанного в поле "Орган ФК" заявки на кассовый расход.
Предельная дата исполнения
Заполняется значением поля "Предельная дата исполнения" заявки.
Заполняется значением поля "БО" основных реквизитов заявки, если в настройке "Заявка на кассовый расход - Настройка - Выгрузка реквизитов" установлен флажок "Номер бюджетного обязательства".
Код приоритета исполнения
Заполнятся кодом приоритета при наличии его в заявке.
Заполнятся наименованием приоритета при наличии его в заявке.
Сумма документа в валюте выплаты
Общая сумма заявки в валюте, рассчитываемая как сумма значений полей "Сумма в валюте" раздела "5.Расшифровка".
Код валюты по ОКВ
Заполняется значением кода валюты из поля "Валюта" раздела "1. Реквизиты документа" заявки.
Общая сумма заявки в рублях, рассчитываемая как сумма значений полей "Сумма" раздела "5.Расшифровка".
Поле не заполняется , если заявка сформирована в валюте РФ (российских рублях, код 643).
Признак авансового платежа
Если в заявке установлен признак "Авансовый платеж", то поле принимает значение 1, если признак не установлен – 0.
Сумма НДС в валюте заявки
Заполняется значением поля "Сумма НДС" раздела "1.Реквизиты документа" заявки.
Заполняется значением поля "Очередность" раздела "1.Реквизиты документа" заявки.
Заполняется значением поля "Вид платежа" раздела "1.Реквизиты документа" заявки.
Заполняется значением поля "Назначение платежа" раздела "1.Реквизиты документа" заявки.
Наименование / ФИО контрагента
Заполняется значением поля "Наименование контрагента" заявки.
Заполняется значением поля "ИНН" контрагента заявки.
Заполняется значением поля "КПП" контрагента заявки. Поле либо пусто, либо содержит ноль, либо состоит из 9 символов.
Лицевой счет контрагента
Указывается значение поля "Счет контрагента", в случае, если этот счет лицевой и открыт на счете органа Федерального казначейства.
Банковский счет контрагента
Заполняется значением поля "Р/С" раздела "3.Контрагент" заявки.
Наименование банка контрагента
Заполняется значением поля "Наименование банка" раздела "3.Контрагент" заявки.
БИК банка контрагента
Заполняется значением поля "БИК" раздела "3.Контрагент" заявки.
Корсчет банка контрагента
Заполняется значением поля "К/С" раздела "3.Контрагент" заявки.
Заполняется значением поля "Статус" раздела "4.Налоговые реквизиты" заявки.
Код бюджетной классификации
Заполняется значением поля "КБК" раздела "4.Налоговые реквизиты" заявки.
Заполняется значением поля "ОКАТО" раздела "4.Налоговые реквизиты" заявки.
Показатель основания платежа
Заполняется значением поля "Основание платежа" раздела "4.Налоговые реквизиты" заявки.
Показатель налогового периода / кода таможенного органа
Заполняется значением поля "Налоговый период" раздела "4.Налоговые реквизиты" заявки.
Показатель номера документа
Заполняется значением поля "Номер документа-основания" раздела "4.Налоговые реквизиты" заявки.
Показатель даты документа
Заполняется значением поля "Дата документа-основания" раздела "4.Налоговые реквизиты" заявки.
Заполняется значением поля "Тип платежа" раздела "4.Налоговые реквизиты" заявки.
Должность руководителя (уполномоченного им лица)
Заполняется на основании данных дополнительных реквизитов заявки на кассовый расход.
ФИО руководителя (уполномоченного им лица)
Заполняется на основании данных дополнительных реквизитов заявки на кассовый расход.
Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)
Заполняется на основании данных дополнительных реквизитов заявки на кассовый расход.
ФИО главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)
Заполняется на основании данных дополнительных реквизитов заявки на кассовый расход.
Дата подписания заявки
Заполняется значением поля «Дата подписания» в группе дополнительных реквизитов заявки на кассовый расход.
Передача отчётности должна выполняться в соответствии с требованиями электронного формата, утверждённого государственными органами власти РФ, осуществляющие приём регламентированной отчётности. Поэтому каждый раз при формировании файлов (кнопки "Передать на подпись" или "Записать") все отчёты, для которых принят электронный формат представления данных, будут проверены системой на соответствие утверждённому формату выгрузки в электронный вид.
Результаты проверки
Если при формировании файла электронной отчётности ошибок не выявлено, то можно переходить к его шифрованию и отправке по электронным каналам связи (подробности в соответствующих главах).
Если при формировании файла электронной отчётности были выявлены несоответствия, то программа выдаст соответствующее предупреждение:
При этом формируется протокол проверки файла:
Рис. 6-8 – Фрагмент проверки файла на соответствие утверждённому формату
Файл электронной отчётности представляет собой текстовый файл, который можно просмотреть в любом текстовом редакторе. Текст файла разбит на строки, состоящие из кода и значения реквизита. Проверка осуществляется построчно, начиная с первой строки. В каждой строке сначала проверяется порядок следования реквизитов и условия присутствия для условно-обязательных реквизитов. Если эти требования выполняются, то проверяется формат реквизита.
Протокол проверки отчётности имеет следующую структуру:
• В строке заголовке окна протокола в скобках указывается имя проверяемого файла отчётности.
• В поле "Количество ошибок" выводится сводная информация о допущенных ошибках.
• В таблице "Плательщик" построчно выводятся реквизиты (код и значение), содержащиеся в файле:
Рис. 6-9 – Пример ошибки формата
Все ошибочно указанные реквизиты помечаются в таблице красным значком, правильно указанные реквизиты – значком.
• В таблице "Список форм" (рис. 6-8) перечисляются формы, содержащиеся в файле.
• В таблице "Список ошибок" по порядку перечисляются номера строк проверенного файла отчётности, в которых были допущены ошибки, код реквизита, указанного в этой строке, и приводится подробное описание ошибки:
Рис. 6-10 – Список ошибок
• Далее следует область описания формата того реквизита из списка, на котором в данный момент установлен курсор (рис. 6-10).
Описание типичных ошибок
Классификация допущенных ошибок следующая:
• Ошибки формата. Например, ИНН налогоплательщика не указан или указан неправильно.
• Ошибки структуры. Например, нарушен порядок следования строк, какие-то строки отсутствуют, код реквизита указан неверно и т.п. Такие ошибки в списке ошибок помечаются значком .
Сводная информация о возможных ошибках для каждого класса выводится в виде таблицы. Для обобщения части ошибок мы будем использовать следующие условные обозначения:
• символ "N" – для обозначения чисел;
• символы "Х" и "С" – для обозначения текста.
Ошибки структуры
Описание ошибки | Метод исправления |
Ошибка в названии файла | Переименовать файл. Имя должно соответствовать одному из форматов: |
ОИИИИИИИИИИ_ККККККККК_ГГ_НННННН.txt - для юридических лиц
ОИИИИИИИИИИИИ_ГГ_НННННН.txt - физических лиц.
О - префикс, обозначающий данные форм бухгалтерской и налоговой отчётности налогоплательщиков-организаций (индивидуальных предпринимателей, налоговых агентов), физических лиц и т.д.;
ИИИИИИИИИИ - 10-разрядный ИНН юридического лица;
ККККККККК - -9-ти разрядный код причины постановки на учёт (КПП) юридического лица;
ИИИИИИИИИИИИ - 12-разрядный ИНН физического лица (в случае отсутствия ИНН физического лица, указываются нули: 000000000000);
ГГ - две последние цифры года, за который передается информация;
Отсутствует предписанный реквизит!
• , где N – номер позиции с начала строки, в которой произошла ошибка;
• , текст ошибки (см. таблицу ниже);
• , фрагмент формата, которому должно удовлетворять значение в позиции N.
Исправление ошибок
Для исправления выявленных ошибок необходимо:
1. Закрыть окно протокола проверки файла.
2. Если ошибки обнаружены в реквизитах налогоплательщика или в данных ответственных лиц, откройте карточку налогоплательщика (F3>) и исправьте неверные данные. После этого обновите отчёт (Ctrl+Alt+P>).
3. Если ошибки обнаружены в отчётной форме, то откройте отчёт, внесите в соответствующие поля изменения и сохраните их.
4. После этого повторите процедуру формирования файла с отчётностью, предварительно в реестре отчётности перейдите к нужному отчёту, и проверьте его, нажав кнопку "Сверка показателей", и т.д.
Исправление ошибок возможно непосредственно в окне протокола проверки файлов.
Учтите, что при этом способе вы вносите исправления в файл отчётности, который открыт в протоколе проверки. Вы исправляете файл, а не исходные данные, и при повторной записи отчёта или при записи в файл нового отчёта ошибки повторятся.
1. В списке ошибок протокола проверки (рис. 6-8) внимательно ознакомьтесь с описанием ошибки.
2. В списке реквизитов исходного файла перейдите (Tab>) к нужной ошибке и внесите необходимые изменения (Enter>). Для отмены сохранения изменений нажмите Esc>.
3. Если требуется добавить строку, нажмите Ins> и введите необходимые данные в поля "Код реквизита" и "Значение". Поле "Стр." при этом останется незаполненным, поскольку в этом поле показывается номер строки исходного файла.
4. После того, как все ошибки исправлены, перепроверьте файл, воспользовавшись соответствующей кнопкой в окне протокола проверки:
Рис. 6-11 – Кнопка "Перепроверить файл"
5. Если снова будут найдены ошибки, повторите действия 1-4. Если ошибок больше не обнаружено, сохраните файл.
После этого можно отправлять проверенную отчётность по электронным каналам связи.
Проверка внешнего файла отчётности
В программе предусмотрена возможность проверки внешнего файла на соответствие форматам электронной отчётности. Файл может быть сформирован в любой другой бухгалтерской программе, например, "СБиС++ 1.9", 1С: Бухгалтерия и т.д. При этом загрузка файла в "СБиС++ Электронная отчетность" не требуется. Для выполнения такой проверки используется команда "Проверить файл", доступная из главного меню программы (пункт "Электронная отчетность"). Укажите путь к нужному файлу отчётности и повторите процедуру проверки файла, описанную выше.
Читайте также: