Порождение балансовой проводки импорт s файла что это
Выполнение операций по предварительному закрытию обеспечивает перенос всех необходимых записей в Главную книгу ( G / L ), включая записи из оперативных систем/вспомогательных книг и разграничительные и долгосрочные проводки, произведенные непосредственно в Главной книге. Операции по предварительному закрытию выполняются как в старом, так и в новом месяцах.
К операциям подготовки закрытия, которые начинаются в старом месяце, относятся:
- Технические операции - открытие нового периода проводки (FI)
- FI-ввод разграничений, обработка долгосрочных проводок и расходов по покрытию безнадежных долгов для дебиторов, проводки амортизации и расходов по процентам в учете основных средств
- ММ-ведение перерасчетного счета ПМ/ПС, проводка переоценок материалов
- HR-проводка расходов по заработной плате
- SD-проводка отпуска материалов для поставок дебиторам
- Технические операции: закрытие старого месяца (ММ), закрытие вспомогательных книг (FI), предварительное закрытие Главной книги (FI)
Область
Путь
Задача
Месяц
Примечание
Проводка заработной платы
Ведение перерасчетного счета ПМ/ПС
Проверьте, что были сгенерированы все проводки за период
Открытие нового периода
Расчет незавершенного капитального строительства (НКС) в готовых основных средствах
Закрытие регистра материалов
Закрытие основных записей материалов
Если проводки до конца периода разрешены, закрытие также возможно до конца периода
Закрытие старого периода
После заключительных проводок в Главной книге
Временное закрытие старого периода
После заключительных проводок в Главной книге
Отчетный год и концепция периода проводки
в соответствии сВикипедия,Отчетный год(Финансовый год), также известный какОтчетный год, Относится к статистическому времени, в течение которого компания или страна ежегодно формулируют бюджет или рассчитывают доход. Однако каждая страна или ее законы, регулирующие деятельность организаций, различны и условно разделены на две категории: одна - это календарная система, другая - многолетняя.
Согласно статье 11 главы II Закона о бухгалтерском учете Китайской Народной Республики:Финансовый год начинается с 1 января по 31 декабря по григорианскому календарю.. Если финансовый год и календарный год совпадают, конфигурация проще.
Периоды проводки: SAP допускает 12 периодов проводки и до 4 особых периодов. Период проводки используется для целей ежедневного учета, а особые периоды используются для ежегодных корректировок бухгалтерского учета. Но зачем вам 4 особых периода? Основная причина - повысить гибкость. Например, собственные корректировки компании регистрируются в 13 периодах, а аудиторские корректировки - в 14 периодах, так что, если вы посмотрите на нескорректированные отчеты, посмотрите на 12 периодов и посмотрите на отчеты с корректировками аудита, посмотрите на 14 периодов. .
TCURR Курсы валют , типы курсов
Транзакция TCURMNT .
SAP NetWeaver - Общие параметры настройки - Валюты - Проверка типов курсов
Транзакции TCURR - таблица валютных курсов.
TCURV - Типы курсов для пересчета валют
OB08 Ввод валютных курсов
Типу курса можно присвоить исходную валюту. В этом случае для каждой валюты следует только ввести валютные курсы в эту исходную валюту. Пересчет между двумя иностранными валютами выполняется через исходную валюту, т.е. путем соединения двух валютных курсов. Валютный курс можно вводить с прямой или косвенной котировкой. Можно вводить два префикса для различения между валютными курсами прямой или косвенной котировки во время ввода и просмотра. Если префикс не установлен, действует стандартная настройка:
· «»(пусто, без префикса) для валютных курсов с прямой котировкой
· «/»для валютных курсов с косвенной котировкой
Инструменты ведения валютных курсов:
Основные типы курсов:
M: средний курс для проводки и выравнивания. Обязателен к настройке.
Открытие следующего периода проводки
Поскольку процесс закрытия отчетного периода в бухгалтерском учете начинается с первых чисел месяца, следующего за отчетным и выполняется в течение недели, возникает необходимость открыть для проводок новый отчетный период, не закрывая текущий, а затем поэтапно изменять допустимый период для отдельных интервалов счетов Главной книги в соответствии с последовательностью выполнения операций закрытия.
Для управления отчетными периодами используется вариант периодов проводки, присвоенный балансовой единице. Все счета Главной книги делятся на группы в соответствии с последовательностью закрытия отчетного периода, каждая группа вносится в таблицу варианта периодов проводки отдельной строкой с обязательным указанием вида счета и интервала счетов.
Полномочия на изменение таблицы периодов проводки даются ответственному за закрытие периода.
Для изменения периода проводки используется стандартная транзакция S_ALR_87003642 - Открытие и закрытие периодов проводок
Ведение варианта финансового года
Финансы (нов.) - Параметры настройки: Финансы (нов.) - Книги - Финансовый год и периоды проводки - Ведение варианта финансового года (укороченный год)
Важные поля основных данных учетной записи
Копировать из другой балансовой единицы
Скопируйте названия счетов из одной балансовой единицы в другую, скопируйте все названия счетов целиком. Если у двух компаний разные местные валюты, SAP автоматически выполнит конвертацию валюты при копировании.
Присвоение БЕ и варианта периодов
IMG → Финансы → Основные параметры Финансов → Финансовый год → Присвоение балансовой единицы варианту финансового года
Период проводки для IDES для БЕ 9000 - Росссия
Создание нового варианта для БЕ 9111
Экран настроек финансового года:
Определение финансового года:
Настройка
Удаление бухгалтерских наименований
Как правило, название учетной записи нельзя удалить, а FS00 можно только пометить для удаления. Если вам нужно удалить, используйте код транзакции OBR2 .
Присвойте вариант периода проводки балансовой единице
Копировать копию аккаунта
В дополнение к ручному вводу счетов SAP предоставляет некоторые методы копирования из других балансовых единиц или примерного плана счетов.
Стандартный валютный учет
Какие предметы должны отмечать эту опцию? Ниже приведены общие принципы:
Является ли счет балансовым или отчетом о прибылях и убытках.
используется для определения того, является ли счет балансовым или счетом прибылей и убытков. Например, в этом примереналичныеСчет является балансовым.
Характер счета является очень важным отличием в бухгалтерском учете. Балансовый счет является постоянным. Остаток по счету будет перенесен на следующий год, а отчет о прибылях и убытках будет перенесен на счет нераспределенной прибыли. за каждый финансовый год. Следовательно, это поле очень важно и не может быть неправильным, и будет проблематично изменить это поле, если оно неверно.
Пути настройки валюты
( IMG ) - SAP NetWeaver - Общие параметры настройки - Валюты
√ Проверка кодов валют OY03
√ Настройка десятичных разрядов для валют OY04
√ Определение стандартной котировки для валютных курсов ONOT
√ Ввод префиксов валютных курсов для прямых/косвенных котировок OPRF
√ Проверка типов курсов OB07
√ Определение коэффициентов пересчета для пересчета валют OBBS
√ Ввод валютных курсов OB08
√ Настройка методов оценки валют OB59
√ Ведение разниц между валютными курсами OBD6
√ Определение правил округления для валют OB90
√ Определение рабочего списка для ввода валютного курса
√ Присвоение валютного курса рабочему списку
Финансы - Основные параметры Финансов - Документ - Заголовок документа - Максимальное курсовое отклонение
√ Определить максимальное курсовое отклонение для каждой БЕ OB64
√ Определить максимальное курс. отклонение для каждой валюты (V_TCURD)
Сортировать код
Ключ сортировки (ключ сортировки) определяет, что, если поле «Назначение» не введено при вводе ваучера, SAP заполнит поле способом, определенным ключом сортировки. Ключ сортировки основных данных учетной записи влияет на поле присвоения отдельной позиции бухгалтерского ваучера, но в дополнение к ключу сортировки на поле присвоения отдельной позиции бухгалтерского ваучера также влияют три фактора (следующие в порядке убывания приоритет):
- Управление копированием документа фактуры (не требуется). Если установлено значение E, заказчик номера фактуры будет скопирован в отдельную позицию бухгалтерского документа. Путь конфигурации:
- Ключ сортировки бухгалтерского названия (не требуется)
- Ключ сортировки основных данных клиента (обязательно)
Конфигурация ключа сортировки
T-code: OB16.Или используйте SE16N для прямого изменения таблицы TZUN.
Серия SAP FI (011) - финансовый год и период проводки
Предметы бухгалтерского учета и виды затрат
До версии S / 4 Hana можно было разделить субъекты учета и первичные виды затрат. После версии S / 4 элементы затрат интегрированы в субъекты учета, которые ведутся в соответствии с основными данными субъектов и основными данными видов затрат. больше не существует самостоятельно.
В версиях до S / 4 необходимо учитывать релевантность элементов затрат для счетов прибылей и убытков. Подробная часть подробно описана в следующей главе о видах затрат.
Определите вариант финансового года
Поскольку финансовый год в Китае совпадает с календарным годом, достаточно напрямую использовать вариант K4 финансового года, предоставленный SAP. K4 включает 12 обычных периодов проводки и 4 особых периода проводок. Ниже представлен интерфейс для просмотра варианта финансового года:
Описание основных полей:
Контроль временно сохраненных документов
Проводка закупаемых ТМЦ в пути
Ручное ведение ведения основных данных счета
Когда проект SAP переходит в режим онлайн, бухгалтерские заголовки обычно поддерживаются пакетным импортом, а ручное ведение в основном используется при ежедневных спорадических изменениях в бухгалтерских заголовках. Метод пакетного импорта будет представлен позже в этой серии блогов, а в этой статье будет представлен метод обслуживания вручную.
Счет обслуживания SAP может вестись поочередно (индивидуальная обработка) или централизованно (коллективная обработка). Обслуживание можно разделить на два уровня: сначала на уровне плана счетов, а затем на уровне балансовой единицы. Также возможно одновременное ведение сертификата подлинности и данных на уровне балансовой единицы. Соответствующий T-код выглядит следующим образом:
В качестве примера возьмем код транзакции FSP0. Когда вы входите в интерфейс, слева может быть или не быть области навигации. В области навигации слева используйте меню Настройки -> Отображение иерархии, чтобы указать, следует ли отображать:
После настройки перезапустите SAP GUI, чтобы вступили в силу. Категория в левой области навигации - это тематическая группа, установленная OBD4. Здесь следует отметить, что когда мы устанавливаем группу учетных записей, мы должны обращать внимание на порядок идентификаторов группы учетных записей. Например, обычные активы, обязательства, собственный капитал, категории затрат и категории прибылей и убытков относительно ясны. Начальные темы рекомендуется размещать после списка тем, потому что они не будут использоваться после выхода в Интернет.
Видно, что FSP0 поддерживает субъекты учета на уровне сертификата подлинности, которые в основном представляют собой код субъекта, имя субъекта, балансовый счет, счет прибылей и убытков и поля описания счета на разных языках. Остальные поля ведутся на уровне балансовой единицы. Ниже приведен интерфейс FSS0.
FS00 объединяет код транзакции FSP0 и интерфейс FSS0, который может централизованно поддерживать два уровня данных. Далее используется интерфейс FS00 для объяснения важных полей в основных данных заголовка счета.
Долгосрочные проводки
Транзакция FBD 1 – создать документ долгосрочной проводки
Транзакция F .14 - выполнить создание документов по данным долгосрочной проводки
Транзакция F .15 – списки долгосрочных документов
Долгосрочные проводки позволяют автоматизировать процесс признания кредиторской задолженности перед поставщиком, регулярно предоставляющий услуги компании. По окончании периода, запускается программа долгосрочной проводки, по данным документа долгосрочной проводки, формируются автоматически финансовые документы.
В ыполнить долгосрочную проводку
Учет и отчетность → Финансы → Главная книга → Периодические работы → Долгосрочные проводки → Выполнить
После создания сеанса, отследите ход выполнения программы, найдите созданный программой документ
Транзакция SM 35 – смотрим сеансы (Система-услуги-пакетный ввод – сеансы)
Скопировать указанный заголовок учетной записи-метод 2
Вы можете использовать код транзакции FS15 для копирования названий счетов между разными балансовыми единицами.
Этот метод основан на пакетном вводе. После завершения этого шага используйте SM35 для выполнения пакетного ввода.
С 2022 года вводится новый стандарт ФСБУ 6/2020, который не предполагает отражение основных средств с балансовой стоимостью равной нулю. У организации есть такие объекты, срок полезного использования которых уже давно вышел, балансовая стоимость равна нулю, но организация продолжает их эксплуатировать. Что делать с такими основными средствами - заново определить срок полезного использования, ликвидационную стоимость, пересчитать амортизацию с учетом нового СПИ и ликвидационной стоимости?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Для основных средств с нулевой остаточной стоимостью должна быть пересмотрена их балансовая стоимость. После пересмотра балансовая стоимость ОС должна быть больше нуля.
При этом первоначальная стоимость ОС (с учетом переоценки) не изменяется. Пересматривается СПИ, в связи с этим пересчитывается сумма амортизационных отчислений. Новый СПИ определяется исходя из того, в течение какого срока использование объекта ОС будет приносить экономические выгоды организации.
В учете корректировка амортизации оформляется проводкой Дебет 02 Кредит 84.
Условный пример пересмотра балансовой стоимости приведен ниже.
Обоснование вывода:
Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год организации обязаны перейти к применению ФСБУ 6/2020 "Основные средства" (далее - ФСБУ 6/2020) (п. 2 приказа Минфина России от 17.09.2020 N 204н).
Одновременно с этим утрачивают силу ПБУ 6/01 "Учет основных средств" и Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н.
Согласно п. 8 ФСБУ 6/2020 организация определяет СПИ для каждого объекта основных средств, а сумма амортизации объекта основных средств за отчетный период должна определяться таким образом, чтобы только к концу срока амортизации балансовая стоимость этого объекта стала равной нулю, или равной его ликвидационной стоимости (если она определена) (п. 32 ФСБУ 6/2020).
При этом сроком полезного использования считается период, в течение которого использование объекта основных средств будет приносить экономические выгоды организации (п. 8 ФСБУ 6/2020).
При переходе на ФСБУ 6/2020 необходимо провести анализ состава всех ОС на предмет:
признания их в составе ОС (пп. 4 и 5 ФСБУ 6/2020);
соответствия установленной первоначальной стоимости и СПИ требованиям ФСБУ 6/2020 (п. 12 ФСБУ 6/2020);
необходимости в результате такого анализа пересмотра остаточной стоимости (пересчета амортизации в соответствии с новыми данными, в т.ч. с учетом ликвидационной стоимости) (пп. 30-32 ФСБУ 6/2020).
Ликвидационной стоимостью объекта основных средств считается величина, которую организация получила бы в случае выбытия данного объекта (включая стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат на выбытие; причем объект основных средств рассматривается таким образом, как если бы он уже достиг окончания срока полезного использования и находился в состоянии, характерном для конца срока полезного использования (п. 32 ФСБУ 6/2020).
Ликвидационная стоимость объекта основных средств считается равной нулю, если:
а) не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств (в том числе от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока полезного использования;
б) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не является существенной;
в) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не может быть определена (п. 33 ФСБУ 6/2020).
В соответствии с п. 48 ФСБУ 6/2020 последствия изменения учетной политики организации в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 отражаются ретроспективно - т.е. так, как если бы ФСБУ 6/2020 применялся с момента возникновения затрагиваемых им фактов хозяйственной жизни (с даты приобретения основных средств, например).
Разница между новыми и старыми суммами накопленной амортизации относится на счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" на начало периода, в котором применяется ФСБУ 6/2020 (п. 50 ФСБУ 6/2020).
Избранный организацией способ отражения последствий изменения учетной политики раскрывается в первой бухгалтерской отчетности, составленной с применением ФСБУ 6/2020. Следовательно, в пояснительной записке к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год организации требуется раскрыть причину изменения срока полезного использования, а также сумму изменения величины амортизации.
Таким образом, на дату начала применения ФСБУ 6/2020 для основных средств с нулевой остаточной стоимостью должна быть скорректирована их балансовая стоимость. При этом первоначальная стоимость основных средств не изменяется. Пересматривается СПИ, в связи с этим пересчитывается сумма амортизационных отчислений. После пересмотра балансовая стоимость ОС должна быть больше нуля. Разница между амортизацией, определенной по новым правилам, и амортизацией, учтенной ранее, списывается на нераспределенную прибыль. Корректировка балансовой стоимости основных средств может быть произведена на 31.12.2021 или 01.01.2022.
Приведем условный пример с исходными данными:
На 1 января 2020 года в учете организации числится ОС, у которого:
первоначальная стоимость - 500 000 рублей;
срок полезного использования - 24 месяца;
истекший срок полезного использования - 24 месяца;
способ амортизации - линейный;
начисленная амортизация - 500 000 руб.;
переоценка - не проводилась.
На 1 января 2022 в отношении этого ОС организация установила:
ликвидационную стоимость - 0 руб.;
срок полезного использования - 36 мес.;
оставшийся срок полезного использования - 12 мес.;
способ амортизации - линейный;
корректировка амортизации проводится на 31.12.2021.
Рассчитаем сумму накопленной амортизации по правилам ФСБУ 6/2020 с учетом нового СПИ:
((500 тыс. руб. - 0 руб.) / 36 мес.) х 24 мес. = 333 333 руб.
Разницу в сумме 166 667 руб. (500 000 руб. - 333 333 руб.) 31.12.2021 нужно отнести на увеличение нераспределенной прибыли (скорректировать сумму амортизации):
Дебет 02 Кредит 84 - 166 667 руб.
После корректировки суммы амортизации по рассматриваемому ОС на счетах бухгалтерского учета на 01.01.2022 сформируются следующие данные:
сальдо по дебету счета 01 - 500 000 руб. (отражается первоначальная стоимость ОС, по которой оно ранее было принято к учету, т.е. первоначальная стоимость не изменяется);
сальдо по кредиту счета 02 - 333 333 руб. (скорректированная сумма начисленной амортизации).
С учетом изложенного выше, скорректированная балансовая стоимость ОС на 01.01.2022 г. составит 166 667 руб. (Дебет 01 (500 000 руб.) - Кредит 02 (333 333 руб.)).
В течение оставшегося СПИ (12 месяцев) должна амортизироваться сумма в размере 166 667 руб.
Рекомендуем также ознакомиться материалами:
- Вопрос: Как поступить с эксплуатируемыми основными средствами, полностью самортизированными на начало применения ФСБУ 6/2020? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, июль 2021 г.);
- Вопрос: Возможно ли изменить (уменьшить) СПИ отдельным ОС, в частности, в связи с началом применения с 2022 года ФСБУ 6/2020? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, май 2021 г.);
- Разъяснения Минфина о применении ФСБУ 6/2020 "Основные средства" (М.А. Липина, журнал "Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", N 12, декабрь 2020 г.);
- Вопрос: Как отражается в бухгалтерском и налоговом учете досрочное применение ФСБУ 6/2020 "Основные средства"? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, апрель 2021 г.);
- Переход на ФСБУ 6/2020 в "1С:Бухгалтерии 8" (журнал "БУХ.1С", N 9, сентябрь 2021 г.).
21 октября 2021 г.
На схеме представлены основные объекты данных финансового модуля, их структура на уровне базы данных SAP :
Код валюты должен быть присвоен каждой используемой валюте. Большинство валют уже определено в системе SAP со стандартными международными кодами валюты. Для каждого кода валюты можно определить срок действия. Для каждой комбинации валют можно определить разные валютные
курсы, которые будут отличаться типом курса. Разные валютные курсы можно использовать в различных целях: например, для оценки, пересчета, конвертации и планирования.
Соотношение между валютами необходимо определить для каждого типа курса и для каждой пары валют с помощью курсовых коэффициентов. Поскольку на соотношение между валютами большое влияние может оказывать инфляция, коэффициенты пересчета можно определять в зависимости от времени.
Для сокращения затрат на ведение валютных курсов, SAP предлагает различные инструментальные средства. Для каждого типа курса можно использовать один из следующих инструментов:
· Инверсия (из трех предлагаемых инструментов является самым старым и на сегодняшний день практически не используется)
Управление периодом публикации
SAP рассматривает управление периодом проводки FI как элемент конфигурации и генерирует запрос на перенос при каждом изменении отчетного периода.
Для каждого периода балансовой единицы существует 6 записей переходов, которые используются для управления различными категориями счетов:
SAP - это интегрированная система, поэтому нельзя просто рассматривать код транзакции модуля FI OB52. Контроль периода FI должен соответствовать контролю других модулей. Ниже приведены общие элементы управления периодом в других модулях или подмодулях SAP:
Контроль периода модуля MM:
- MMRV: Проверить период ММ
- MMPV: Открытие нового периода MM
При нормальных обстоятельствах MM позволяет открывать до двух периодов одновременно. Если регистр материалов не включен, можно использовать код транзакции.MMPI Откройте закрытый период, конечно, есть некоторые уловки (Примечание OSS: 487381), если модуль регистра материалов был включен, вы больше не можете открывать закрытый период MM.
Модуль основных средств обеспечивает контроль периодов по годам:
- AJRW: Открыть новый год актива
- AJAB: Закрыть год старого актива
- OAAQ: Повторно открыть закрытый год актива
Модуль CO также имеет концепцию управления периодом, но метод управления CO отличается от модуля FI: логика FI заключается в том, что период закрывается, когда он не открыт, и проводка не допускается. Логика CO заключается в том, что период, который не закрыт, открыт и может быть проведен.
Код транзакции управления периодом модуля CO:OKP1, На практике используется меньше. Ниже приведен интерфейс, управляемый во время CO:
Кроме того, в модуле CO есть концепция контроля версий, которая используется для управления различными версиями плана и фактическими. Определение версии связано с годом. Открывая новый год, проверьте, установлен ли он в новом годуВерсия калькуляции, Код транзакции: T-CODE: OKEQ / OKEQN
Различные настройки финансового года от календарного года
в случаеОтчетный год(Финансовый год) отличается от календарного года. Например, в Великобритании и Гонконге финансовый год компании длится с 1 апреля по 31 марта. В этом случае настройка варианта отчетного периода немного сложнее. Вариант отчетного периода V3, предоставленный SAP, приходится на период с 1 апреля по 31 марта. Давайте рассмотрим основные моменты этого варианта периода.
В интерфейсе обзора мы видим, что календарный год не отмечен флажком, что означает, что финансовый год варианта V3 отличается от календарного года.
Дважды щелкните в левой области навигацииPeriod папка
Если взять в качестве примера апрель, период, соответствующий апрелю, равен 1, а апрель совпадает с финансовым годом, а смещение года равно 0. В январе соответствующий период равен 10, но в это время финансовый год отличается от календарного, поэтому смещение года = -1. Например, январь 2020 года соответствует 10 финансовому году,Смена года вычисляет финансовый год на основе календарного года, На 1 меньше календарного года.
Обработать объекты разграничения
ACACACT - Запустить периодический прогон разграничения
ACACTRANSFER - Перенос ACE-документов в Учет и отч.
ACACDSITEMS - Отчет по объектам разграничен. ACAC
ACACPSITEMS - Просмотреть итоговые значения в ACAC
Группа счетов
Тематическая группаЭто группировка учетных записей, поддерживаемая через OBD4 (см. Предыдущую статью), используемая для классификации названий учетных записей и управления диапазоном номеров каждой группы учетных записей и статусом поля F при ведении основных данных учетной записи.
Описание
Финансовый год в SAP может не соответствовать календарному году. Его параметры задаются при настройке системы для каждой балансовой единицы. Финансовый год делится на периоды. Настройка по умолчанию предполагает для России использовать финансовый год, соответствующий календарному, с двенадцатью периодами, соответствующими календарным месяцам и четырьмя дополнительными. Дополнительные периоды могут использоваться для проводок закрытия года и подготовки баланса.
Для защиты данных периоды могут закрываться для определенного вида проводок
Вариант финансового года - определяет состав периодов учёта, помимо календарных периодов (месяц, квартал) возможно добавление дополнительных периодов для выверки. Кроме этого, начало финансового года можно сдвинуть относительно начала календарного года.
Предметы примирения
Определите тему какПредметы примирения (счет согласования), можно понять, что эти счета имеют вспомогательные счета, и система гарантирует интеграцию счетов главной книги и подробных счетов, то есть, когда подробные счета разнесены, они будут разнесены на счета главной книги по адресу в то же время. Счета выверки не могут быть разнесены напрямую, обычноресурсы、поставщик、клиентЖдать. Субъекты примирения автоматическиУправление открытыми позициямиУправление функциями и открытыми позициями нельзя проверить в основных данных.
Модификация учетных записей, установленных как счет для выверки, также будет ограничена.Если учетная запись настроена как учетная запись для выверки и происходит бизнес-операция, изменить ее на общий счет будет сложно.Когда можно изменить тему сверки?: Есть два условия: 1) Нет транзакции; 2) Баланс равен 0.
Валюта счета
Если установлена валютаФункциональная валютаЕсли валюта отличается от (внутренняя валюта), проводка по счету может проводиться только в этой валюте. Если валюта задана как базовая валюта, проводка по счету может проводиться в любой валюте. Эта настройка иногда может быть неудобной, например, если есть Наличные-RMB Тема: если функциональной валютой является юань, вы не можете ограничить ввод юаней для этого предмета.
SAP FI Series 007: ведение основных данных бухгалтерского счета
Определите вариант периода проводки
Функция варианта «Период проводки» - контролировать, открыт или закрыт отчетный период. Как правило, его можно установить на основе компании.Если компания группы имеет несколько балансовых единиц, вы также можете установить вариант периода разноски для нескольких балансовых единиц, чтобы упростить управление.
Загрузка курсов валют
Отчет RFTBFF00, позволяет переносить внешние рыночные данные в форме файлов. Вы можете автоматически обновлять таблицу валютных курсов через загрузку файла ввода в форме Multicash.
Кроме того, для переноса валютных курсов можно использовать отчеты RFTBDF07 и RFTBDF14. Данные переносятся в режиме реального времени при помощи интерфейса информационного потока, если информационный поток поддерживает передачу валютных курсов в реальном времени. С помощью Remote Function Call (RFC) устанавливается прямое соединение между внешней системой и SAP-системой. Информацию о формате файла, провайдерах данных, файловых структурах и т.п. вы найдете в документации
к этой программе.
Связи объектов
Максимальное курсовое отклонение
Транзакция OB64 - определяет максимальное курсовое отклонение для каждой балансовой единицы. При сохранении документа, в случае превышения % отклонения, система выдаст ошибку.
Группа статуса поля
- Статус поля определяет, какие поля являются обязательными при вводе бухгалтерских документов, какие необязательны, а какие скрыты.
- Какие поля в интерфейсе ведения основных данных названия счета (FS00) должны быть введены и т. Д., ОпределяютсяГруппа счетовКонтроль в то время. Кроме того, OB26 дополнительно определяет статус поля при создании, изменении или удалении названий учетных записей.
- При определении статуса поля учитывайте соответствие связанных конфигураций: следующие три должны быть согласованными:
- OBC4 Установите статус поля учетной записи
- OB41 Установите статус поля ключа проводки. Сопоставление OBC4 и OB41 может использовать код транзакцииFBKP Осматривать и поддерживать
- OMJJ В основном устанавливают статус бизнес-полей, связанных с движением материалов
В статусе полей FI и MM есть две распространенные ошибки. Описание ошибки и способы ее устранения:
Ошибка M7093
Иногда состояние поля, определяемое MM и FI, конфликтует. При работе в модуле MM (например, MB11) система выдает ошибку:
Fld selectn for mvmt type / acct (G/L accnt no) differs for Business Area (Message No M7093)
Решение: запустить программу RM07CUFA Редактировать после сравнения различий
Ошибка ME045
Эта ошибка может возникнуть при создании PR, PO, ML81N. Причина ошибки в том, что настройки статуса поля не совпадают (FI и MM)
Решение: OME9 проверьте настройки поля Центра прибыли, затем используйте FS00, чтобы проверить вариант статуса поля объекта 55020110, а затем используйте OBC4 для проверки настроек поля Особого региона. Если настройки в двух местах совпадают, нажмите ОК .
Скопируйте указанный заголовок учетной записи
Шаг 1. Укажите балансовую единицу для копирования. Например, на следующем рисунке показана копия компании Z900 в компанию Z910. Его также можно скопировать под той же балансовой единицей.
нажмитеДеталь Кнопка для указания заголовка копируемой учетной записи,Необходимо вручную ввести название учетной записи.Затем нажмите на панели инструментовG/L Account Выполните операцию создания.
Копировать из образца плана счетов
SAP готовит план счетов для разных стран, например, CACN - это план счетов для Китая. Его можно скопировать как шаблон, при этом копируются все бухгалтерские заголовки целиком. Путь конфигурации:
Управление открытыми позициями
Для счетов, для которых настроена функция управления открытыми позициями, система будет иметь статус очищен, а красный и зеленый индикаторы будут использоваться для обозначения того, очищена ли строка. Только когда и иностранная валюта, и функциональная валюта равны 0, счет может быть выровнен.
Обычные предметы переключаются на предметы с открытым управлением, которое можно использовать после ECC6 EHP3 FAGL_ACTIVATE_OP . Если это предыдущая версия, воспользуйтесь программой RFSEPA01 (for 4.6c and earlier (SE38))
Можно сослаться на следующее примечание OSS:
- note: 1770786 - Open item management - FIGL_ACTIVATE_OP
- Note 606977 - G/L accts: Change open item management despite of postings
Создание валюты
TCURC - таблица валют
Перерасчетный счет ПМ/ПСч (поступления материала/поступления счета)
Учет и отчетность → Финансы → Дебиторы → Периодические работы → Закрытие → Перераспределение → Перерасчет ПМ/ПС
Описание
Ведение перерасчетного счета ПМ/ПСч выполняется ежемесячно.
Ведение перерасчетного счета ПМ/ПСч осуществляется в управлении материальными потоками в случае, если количество поставленного материала отличается от отфактурированного количества материалов, а дальнейшее поступление материалов не ожидается. Таким образом, счет поступления материала/поступления счета обеспечит проверку наличия поступивших материалов по каждой счет фактуре и наоборот.
Счет ПМ/ПСч содержит список всех полученных материалов и счетов-фактур. Если в конце периода сальдо этого счета не равно нулю, это может указывать на следующие ситуации:
· материалы уже отфактурированы, но еще не поставлены - недопоставка;
· материалы уже поставлены, но еще не отфактурированы - неотфактуровка.
При закрытии периода эти сальдо должны отображаться в балансовых отчетах либо как актив (отфактурированные, но еще не поставленные материалы), либо как пассив (поставленные, но не отфактурированные материалы).
Анализ ПМ/ПСч осуществляется с использованием специальной программы. Здесь сальдо проводится либо по счету «Отфактурировано», но не поставлено, либо по счету «Поставлено», но не отфактурировано. Проводки сторнируются в первый день следующего периода, поскольку повторные проводки во время ежедневных операций привели бы к ошибочным значениям, так как проводка переноса приводит к возникновению некорректных данных в ходе повседневной деятельности. Проводка перерасчета, как правило, выполняется с использованием корректировочного счета. Перерасчетный счет ПМ/ПСч и соответствующий корректировочный счет иногда указываются в приложении к балансовому отчету. Особенности этих операций зависят от страны.
так как проводка переноса приводит к возникновению некорректных данных в ходе повседневной деятельности Все корректировки по запасам отражаются на счете 10990000 Материалы в пути Кт 15999999 или Дт 15999999 Кт 60020200 Неотфактурованные поставки
Оценке подлежат три группы запасов:
- Сырье, вспомогательные и расходные материалы
- Незавершенное производство
- Готовые изделия.
Стандартная транзакция F.19 «Перерасчет ПМ/ПСч», позволяющая формировать проводки по неотфактурованным поставкам, по материалам в пути, анализирует открытые позиции счета ПМ/ПСч и формирует проводку последним днем текущего отчетного периода по дебету корректирующего счета 15999999 и кредиту технического счета 60990000, а также по кредиту корректирующего счета 15999999 и дебету технического счета 10990000
Первым днем периода, следующего за отчетным, все документы, введенные на основании отчета «Перерасчет ПМ/ПСч», сторнируются с применением «красного сторно» и указанием кода причины сторно.
Перед формированием отчета и выполнением сеанса пакетного ввода бухгалтер должен запустить программу автоматического выравнивания открытых позиций f .19 (SAPF124) и убедиться, что выполнено выравнивание открытых позиций счетов ПМ/ПСч. В противном случае отчет сформирует недостоверные данные о поставках, которые фактически отфактурованы.
F.19 Закрытие периода Корректировочная проводка для баланса по позициям, не нашедших соответствия: ПМ и ПС
Контроль временно сохраненных документов
Описание
Главная книга служит для полной записи всех бухгалтерских бизнес-операций предприятия, каждая операция сохраняется в виде финансового документа, в котором регистрируются фактические бухгалтерские, налоговые, управленческие проводки, плановые проводки. Финансовые документы поступают практически из всех подсистем SAP – из логистики по данным движения запасов, из зарплаты и кадров по данным заработной платы и её налогам и других модулей системы. Эти данные собираются в ГК и служат для учёта и анализа состояния предприятия и принятия различных решений. Данные ГК служат для формирования внешней отчетности: бухгалтерского баланса, отчета прибыли и убытков предприятия или группы предприятий. ГК даёт возможности по трансформации данных в другую валюту, в другой стандарт учёта (МСФО, GAAP ). ГК имеет ряд стандартных внутренних отчетов, которые позволяют анализировать данные в удобном вам виде.
Главная книга SAP FI предоставляет следующие возможности:
· Свободный выбор уровня отчетности и учёта: концерн или компания.
· Автоматическая и одновременная проводка позиций вспомогательной книги по соответствующим счетам Главной книги (контрольные счета).
· Одновременное обновление Главной книги и областей учета затрат.
· Оценка в реальном времени и система отчетов для текущих бухгалтерских данных в виде просмотра данных счетов, балансовых отчетов с разными вариантами баланса и дополнительных аналитических отчетов.
· Создание требуемых законодательством балансов и отчетов о прибылях и убытках.
Разрешить системе только автоматически публиковать
Если этот параметр отмечен, вы не можете проводить проводку вручную в модуле FI. Вы можете ввести только код транзакции компании из других модулей, и SAP будет автоматически записывать учетную запись интегрированным способом. . Например, объекты инвентаризации обычно являются объектами автоматического учета.Присвойте варианты финансового года балансовым единицам
Пути настройки
Финансы - Основные параметры Финансов - Документ - Периоды проводки
√ Определение вариантов открытых периодов проводки OBBO
√ Открытие и закрытие периодов проводки OB52
√ Присвоение балансовой единицы вариантам OBBP
Конфигурация финансового года и периода проводки
Читайте также: