Код тофк задания и файла передачи не совпадают загрузка прекращена
Получили документ "Выписка из казначейского счёта" за 14.01.2021 (TXBD210101).
При загрузке наша информационная система ругается на формат (неверное поле и т.п.).
Вот уже 2-й день УФК присылает выписки (TXBD210101) в кодировке UTF-8, хотя все остальное и отправляют и получают в 1251 ANSI.
Есть у кого аналогичные проблемы?
valerik_v_v пишет: Получили документ "Выписка из казначейского счёта" за 14.01.2021 (TXBD210101).
При загрузке наша информационная система ругается на формат (неверное поле и т.п.).
Вот уже 2-й день УФК присылает выписки (TXBD210101) в кодировке UTF-8, хотя все остальное и отправляют и получают в 1251 ANSI.
Есть у кого аналогичные проблемы?
да, такая же проблема - по форматам должно быть 1251, а новые выписки выгружаются в UTF-8
пересохраняю в правильной кодировке Akelpad'ом
Вложения:
igor1806 пишет: По всей России принять могут не все
andreyfoxter пишет: по форматам должно быть 1251, а новые выписки выгружаются в UTF-8
Ну раз ошибка глобальная самой СУФД, имхо -- клиентам регить обращения в ТП СУФД: чем больше их будет, тем быстрее поправят ПО.
Простой скрипт массовой перекодировки файлов. Кладете файлы к скрипту и запускаете conv.bat, выходные файлы будут в папке out. Если формат файла отличается от BDD - добавьте его в скрипт через запятую.
Вложенный файл:
!Заменил скрипт. Т.к. была проблема с тем, что в некоторых файлах не было загловка UTF-8 и файл не перекодировался. Теперь перекодируются все файлы, так что если файл был изначально в ANSI это приведет к проблемам. Пока так.
Вложения:
Добрый вечер. Решили как-то проблему с загрузкой выписок? Нам в уфк говорят, что проблемы почти у 40 регионов. Но ведь у остальных 45 регионов получилось наладить работу в этом году(((
Выписка из казначейского счёта должна выгружаться в формате ТФФ XML, а не формате ТФФ
мало того с понедельника вместо расширения XML выходят расширения VB и BD, а содержимое это XML файл, мы пока меняем расширение
ваш простой текстовый формат ВСЁ, либо ещё не доделан разработчиками (либо его вообще не должно быть в списке)
Лично мы выгружаем по 02 как и раньше - всё работает
а вот по БУ/АУ - выписка из казначейского счёта
ranger пишет: Выписка из казначейского счёта должна выгружаться в формате ТФФ XML, а не формате ТФФ
мало того с понедельника вместо расширения XML выходят расширения VB и BD, а содержимое это XML файл, мы пока меняем расширение
ваш простой текстовый формат ВСЁ, либо ещё не доделан разработчиками (либо его вообще не должно быть в списке)
Лично мы выгружаем по 02 как и раньше - всё работает
а вот по БУ/АУ - выписка из казначейского счёта
У Вас есть информационное письмо от УФК, говорящее о том, что теперь выписка должна выгружаться в формате ТФФ XML. Есть же форматы , их никто не отменял, где четко прописаны требования. Не совсем ясно, почему выписки должны выгружаться именно только в формате ТФФ XML.
БГУ 1.0.9.2. Пытались импортировать из СЭД платежные поручения.При загрузке в БГУ выдал ошибку "Код ТОфК" не совпадает. Ошибку подправили. Но после загрузки на вкладке Объекты импорта нет ничего. Хотя если открыть файл из СЭД инф-ция там есть.
Нет.Из СЭД выгружается хорошо.Когда загружаем в 1С появляется ошибка "Код ТОфк не совпадает" , создали новое казначейство с кодом из СЭД.Загрузить - загрузил, но на вкладке "Объекты импорта " пусто.
При импорте в БГУ должна проставиться галочка "Оплачено" у заявок с датой оплаты.Млжет мы что-то не то выгружаем?
скорей всего не то, после оплаты заявки в казначействе, надо зайти в заявку во вкладку оплата и проставить галочку оплата и все больше ничего делать не надо
но если Вам это действительно надо. то вариант такой. берете создаете платежку в базе и выгружаете ее. затем сравниваете с платежкой из СЭДа
Из справки к документу "Заявка на кассовый расход":
Проведение документа
Получив выписку из лицевого счета, в документе следует включить флажок «Оплачено», указать дату выписки (на закладке «Исполнение»), а затем провести, отразив операцию по списанию средств на счетах бухгалтерского учета.
На закладке «Исполнение» так же можно указать регистрационный номер и дату регистрации документа в ОФК, номер и дату подтверждающего документа (платежного поручения казначейства).
Указанные реквизиты заполняются автоматически при загрузке Выписки из лицевого счета. Также может быть загружена информация о расчетном документе. В этом случае расчетный документ можно распечатать по ссылке «Подтверждающий документ».
Так что выгружаем мы все-таки то.
Смотрел, но одно дело СЭД, другое строчки файла выгрузки. В СЭДе поле просто перевыбрать надо, а вот что это за поле, хз.
Знаем мы этих программистов, одно слово обычно, тётки пред пенсионного возраста. Они только и могут сказать мол дело ваше, исправляете сами в 1С..
(15) -Random-, ну а вы - молодой и красивый, конечно умнее их? Так почему же не пробовали сами поискать и подумать? Ведь СЭД сам ничего не кодирует, он тупо загружает ту информацию, которую выгружает 1С. Форматы выгрузки лежат в открытом доступе на сайте ФК. Сам файл - текстовый, почему бы не посмотреть?
А самое главное, что даже если вам отвечают именно так, то это совершенно верный ответ! Вся проблема именно в 1С. И существует несколько вариантов исправления.
1) просто "тупо" настроить форматы выгрузки в 1С. Посмотрите, в структуре, заполнено ли в файле выгрузкиЗКР поле KOD_UBP_PAY. Если вы БУ, то оно не нужно. Уберите его заполнение прямо в настройке форматов.
.
ZR|||||KOD_UBP_PAY|
.
2) все таки найти причину. Скорее всего неверно настроена карточка учреждения. У вас, скорее всего, учреждение бюджетное, а не казенное, т.е. вы не участник бюджетного процесса.
Можно попробовать так:
в лицевом счете на вкладке "Дополнительные сведения и настройки" установить флаг "Использовать для счета учетный номер", а сам номер оставить пустым.
Добрый день! В задании на экспорт при попытке сформировать файлы выдает следующие ошибки:
При выгрузке объекта: Заявка на кассовый расход 0001738 от 14.07.2011 10:04:42 в ходе формирования поля ZR.NAME_BUD возникла внутрення ошибка: : Поле объекта не обнаружено (НаименованиеБюджета)
При выгрузке объекта: Заявка на кассовый расход 0001738 от 14.07.2011 10:04:42 в ходе формирования поля ZR.NAME_FO возникла внутрення ошибка: : Поле объекта не обнаружено (ФинансовыйОрган)
При выгрузке объекта: Заявка на кассовый расход 0001738 от 14.07.2011 10:04:42 в ходе формирования поля ZRST.KOD_IST_KBK возникла внутрення ошибка: : Поле объекта не обнаружено (РазделЛицевогоСчета)
При выгрузке объекта: Заявка на кассовый расход 0001738 от 14.07.2011 10:04:42 в ходе формирования поля ZRST.TYPE_KBK_PAY возникла внутрення ошибка: : Поле объекта не обнаружено (КБКНазначениеПлатежа)
При выгрузке объекта: Заявка на кассовый расход 0001738 от 14.07.2011 10:04:42 в ходе формирования поля ZRST.KBK_PAY возникла внутрення ошибка: : Поле объекта не обнаружено (КБКНазначениеПлатежа)
При выгрузке объекта: Заявка на кассовый расход 0001738 от 14.07.2011 10:04:42 в ходе формирования поля ZRST.ADD_KLASS_PAY возникла внутрення ошибка: : Поле объекта не обнаружено (КодЦели)
При выгрузке объекта: Заявка на кассовый расход 0001738 от 14.07.2011 10:04:42 в ходе формирования поля ZRST.SUM_V_KBK возникла внутрення ошибка: : Поле объекта не обнаружено (Сумма)
При выгрузке объекта: Заявка на кассовый расход 0001739 от 14.07.2011 10:06:19 в ходе формирования поля ZR.NAME_BUD возникла внутрення ошибка: : Поле объекта не обнаружено (НаименованиеБюджета)
При выгрузке объекта: Заявка на кассовый расход 0001739 от 14.07.2011 10:06:19 в ходе формирования поля ZR.NAME_FO возникла внутрення ошибка: : Поле объекта не обнаружено (ФинансовыйОрган)
При выгрузке объекта: Заявка на кассовый расход 0001739 от 14.07.2011 10:06:19 в ходе формирования поля ZRST.KOD_IST_KBK возникла внутрення ошибка: : Поле объекта не обнаружено (РазделЛицевогоСчета)
При выгрузке объекта: Заявка на кассовый расход 0001739 от 14.07.2011 10:06:19 в ходе формирования поля ZRST.TYPE_KBK_PAY возникла внутрення ошибка: : Поле объекта не обнаружено (КБКНазначениеПлатежа)
При выгрузке объекта: Заявка на кассовый расход 0001739 от 14.07.2011 10:06:19 в ходе формирования поля ZRST.KBK_PAY возникла внутрення ошибка: : Поле объекта не обнаружено (КБКНазначениеПлатежа)
При выгрузке объекта: Заявка на кассовый расход 0001739 от 14.07.2011 10:06:19 в ходе формирования поля ZRST.ADD_KLASS_PAY возникла внутрення ошибка: : Поле объекта не обнаружено (КодЦели)
При выгрузке объекта: Заявка на кассовый расход 0001739 от 14.07.2011 10:06:19 в ходе формирования поля ZRST.SUM_V_KBK возникла внутрення ошибка: : Поле объекта не обнаружено (Сумма)
подскажите пожалуйста, где что не заполнено или заполнено не правильно?
Субъекты бюджетной отчетности должны предоставлять отчет ф.0503127 в ТОФК через СУФД (письмо Федерального казначейства от 18.11.2014 № 42-7.4-05/2.2-697). Для выгрузки отчета используется обработка ВыгрузкаГРБСвФорматеФК.epf. Возможна ситуация, когда из программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» отчет выгрузился, а в СУФД импорт выполнился с ошибкой. О том, как правильно загрузить отчет в СУФД, вы узнаете из статьи экспертов 1С.
Согласно Письму Казначейства России от 17.11.2014 № 42-7.4-05/2.2-697 "О предоставлении субъектам бюджетной отчетности сервиса автоматизированной сверки данных форм бюджетной отчетности" предоставление ТОФК субъектам бюджетной отчетности сервиса автоматизированной сверки данных бюджетной отчетности осуществляется по следующей схеме:
- субъекты бюджетной отчетности формируют посредством используемого ими для ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности ППО и направляют посредством ППО "СУФД-Портал" формы бюджетной отчетности в соответствующий ТОФК;
- представленные формы бюджетной отчетности автоматически загружаются в ППО "АСФК" ТОФК и осуществляется их сверка;
- по результатам проведения сверки форм бюджетной отчетности субъекту бюджетной отчетности посредством ППО "СУФД-Портал" ТОФК направляет Протокол контроля, в котором содержится информация о наличии (отсутствии) расхождений отчетных показателей субъектов бюджетной отчетности и показателей отчетности ТОФК.
Так же в указанном письме сказано: "Субъекты бюджетной отчетности формируют посредством используемого ими для ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности ППО и направляют в ТОФК посредством ППО "СУФД-Портал" формы бюджетной отчетности в электронном виде с соблюдением действующих на момент представления форм бюджетной отчетности требований к форматам и способам передачи файлов в электронном виде (далее - требования к форматам файлов), размещенным на официальном сайте Федерального казначейства www.roskazna.ru в разделе "Методический кабинет", подразделе "Информационные технологии" (далее - требования к форматам ФК).
При формировании текстовых файлов соответствующих форм бюджетной отчетности (далее - файл отчета) для передачи в ТОФК в поле "Код источника" и в имени файла должен быть указан 5-значный код участника бюджетного процесса соответствующего бюджета".
Таким образом, при сверке форм бюджетной отчетности в ППО "АСФК" производится форматный контроль на наличие в передаваемом файле всех необходимых реквизитов.
В программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8", редакция 1, редакция 2 код участника бюджетного процесса соответствующего бюджета указывается в карточке учреждения (соответствующем элементе справочника Учреждения) - см. рис. 1.
Если учреждение ведет расчеты через орган ФК, то этот реквизит должен быть заполнен обязательно.
Также действующими требованиями к форматам ФК для форм 0503125, 0503127 и 0503178 установлен обязательный реквизит заголовочной части файла - Признак платежа.
Значения реквизита "Признак платежа" приведены в приложении 6 (Справочник дополнительных кодов) к требованиям к форматам ФК.
Как производится обмен с органами казначейства (настройка суфд) – как настроить формат, как выгрузить расчетно-платежные документы, как загрузить выписки в формате ОФК (УФК)?
- Загрузка форматов ОФК (УФК) в программу
- Настройка обмена в форматах ОФК (УФК)
- Выгрузка расчетно-платежных документов
- Загрузка Выписки казначейства
После первоначальной установки программы "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2" возможность выгружать и загружать данные в форматах ОФК (УФК) отсутствует. Для ее подключения необходимо загрузить в программу соответствующие форматы и выполнить настройку обмена .
Настройка обмена в форматах ОФК (УФК)
После загрузки формата в программу следует произвести настройку обмена. Для этого в обработке "Настройка обмена данными с казначейскими системами и учреждениями банка" (раздел "Настройка и администрирование", команда панели навигации "Настройка обмена (банк, казначейство)", закладка "Настройка правил обмена") нужно создать новую настройку (кнопка "Создать").
В открывшейся форме настройки форматов, используемых при обмене с казначейскими системами и учреждениями банка, в реквизите "Тип обмена " следует выбрать уже загруженный в программу формат Обмен с ОФК (УФК) , также на форме нужно указать Наименование настройки .
Будет создана настройка формата с перечнем объектов конфигурации и форматами, в которых возможен обмен с казначейскими системами.
Затем на закладке "Настройки способов обмена" следует указать способ обмена - ввести (по кнопке "Создать") элемент справочника и заполнить реквизиты, необходимые для работы механизма обмена.
В открывшейся форме следует указать:
- Наименование;
- Тип обмена – выбрать "Обмен с ОФК (УФК)";
- Способ обмена – выбрать значение "Каталог" или "FTP – сервер".
- Пути выгрузки и загрузки – задать каталог, в котором будет создаваться платежный файл – куда будут выгружаться (откуда будут загружаться) документы.
Для способа обмена с выбранным значением "FTP-сервер":
Кроме пути выгрузки и загрузки также для задания дополнительных настроек FTP-соединения следует установить способ выгрузки "FTP". В этом случае путь выгрузки (загрузки) должен быть указан, как имя каталога на сервере (без имени сервера).
Также следует указать параметры подключения к FTP-серверу.
Загрузка Выписки казначейства
1. Полученный файл с выпиской казначейства следует поместить в каталог для импорта (его необходимо будет указать в настройке обмена).
2. В новом документе Задание на импорт данных (раздел "Денежные средства", команда панели навигации "Задание обмена (банк, казначейство)") необходимо по аналогии с Заданием на экспорт данных указать следующие настройки:
- Организацию;
- Тип обмена;
- Настройку форматов;
- Настройку обмена;
- Кассовый орган;
- Период импортируемых документов.
3. Затем следует заполнить объектами из файлов импорта документ "Задание на импорт данных" (кнопка "Заполнить объектами за период:…") и загрузить их в базу (кнопка "Загрузить файлы").
Данные файлы импорта можно просмотреть с помощью кнопки "Открыть документ".
4. Для загрузки данных из файлов импорта следует нажать на кнопку "Загрузить". После чего на закладке "Объекты импорта" будут отражены загруженные в систему выписки в виде документов "Выписка из лицевого счета".
Следует отметить, что загруженные документы "Выписка из лицевого счета" будут заполнены не полностью, так как файлы импорта не всегда содержат достаточно информации для полноценного заполнения документов.
В частности, будет заполнена шапка документа "Выписка из лицевого счета", на закладке "Остатки" будет приведена информация об остатках на лицевом счете, также на закладке "Документы" будут указаны переданные ранее документы (Платежное поручение, Заявка на кассовый расход, Заявка на кассовый расход (сокращенная), Заявка на получение наличных денег, Заявка на получение наличных денег (банковская карта), Заявка на возврат, Сводная заявка на кассовый расход и т.д.), а также документы "Кассовое поступление" и "Кассовое выбытие" по суммам, по которым не найдены соответствующие расчетно-платежные документы.
Для документов, вошедших в выписку, можно установить типовые операции. Для этого в документе "Выписка из лицевого счета" следует нажать на кнопку "Установить типовую операцию исполняющим документам"
Под каждым документом в поле "Типовая операция" следует выбрать из списка типовых операций данного документа нужную операцию и в правой части формы заполнить дополнительные реквизиты выбранной типовой операции.
Для сохранения настроек следует нажать на кнопку "Записать доп.реквизиты".
При проведении документа "Выписка из лицевого счета" содержащиеся в нем документы также будут проведены и по ним будут сформированы проводки.
Важно. Документы "Кассовое поступление" и "Кассовое выбытие" при импорте Выписки будут заполнены частично – заполняется шапка документа, сумма документа и информация о контрагенте. Табличная часть не заполняется, так как в файле передачи отсутствует детализация сумм поступлений (выбытий) по кодам бюджетной классификации. В связи с этим, после проведения процедуры импорта следует проверить загруженные объекты и при необходимости дозаполнить их вручную.
Файлы импорта будут сохранены в системе. В случае возникновения спорных вопросов (например, расхождения импортированной информации с данными казначейства на бумажных носителях) их можно будет открыть и проанализировать. Загруженные файлы можно увидеть в регистре сведений "Присоединенные файлы" (команда панели навигации формы "Присоединенные файлы"). Выделив курсором файл и нажав кнопку "Открыть", можно открыть сформированные файлы для просмотра.
Выгрузка расчетно-платежных документов
После осуществления всех описанных выше настроек в документе "Задание на экспорт данных" (раздел "Денежные средства", команда панели навигации "Задания обмена (банк, казначейство)") по кнопке "Настроить обмен" следует создать настройку обмена в новом формате.
Здесь следует указать:
- Тип обмена – выбрать из списка загруженный тип "Обмен с ОФК (УФК)";
- Настройка форматов – выбрать из справочника "Настройка форматов, используемых при обмене с казначейскими и банковскими системами" ранее созданную настройку форматов;
- Настройка обмена – выбрать из справочника "Настройка обмена с казначейскими и банковскими системами"" ранее созданный способ обмена данными;
- Кассовый орган – орган казначейства, получатель (при экспорте) или отправитель (при импорте) электронных документов.
В результате данной настройки при создании документа "Задание на экспорт данных" по умолчанию будет указана настройка обмена с ОФК (УФК).
После того как все реквизиты документа "Задание на экспорт данных" заполнены, следует переходить к формированию списка выгружаемых объектов и последующей работы со списком, формированию и отправке файла.
1. В документе "Заявка на экспорт данных" следует установить дату (период), за которую нужно выгружать документы (кнопка "Задать отбор"). Поиск объектов производится за указанный период, по умолчанию за дату документа.
Кроме того по кнопке "Задать отбор" можно настроить дополнительные отборы по реквизитам объектов выгрузки.
Поиск объектов для выгрузки производится нажатием кнопки "Заполнить объектами за период: с… по….". При нажатии кнопки производится поиск в информационной базе не помеченных на удаление объектов, удовлетворяющих условиям:
- документ не проведен;
- документ имеет статус исполнения "Подготовлен";
- флаг "Оплачен" на форме статуса исполнения документа не установлен;
- организация соответствует организации, указанной в документе "Задание на экспорт данных";
- кассовый орган соответствует кассовому органу, указанному в документе "Задание на экспорт данных";
- объект присутствует в списке настройки выгрузки (справочник "Настройка формата"), и для него установлено непустое значение формата выгрузки;
- объект ранее не был выгружен с указанным типом формата и Кассовым органом;
- объект соответствует установленным значениям дополнительного отбора в форме "Параметры отбора документов для экспорта".
Табличная часть "Объекты экспорта" заполняется найденными объектами.
В колонке "Формат" отражается формат, в котором будет производиться выгрузка расчетно-платежных документов. По умолчанию подставляется последний действующий формат выгрузки.
Объекты, выгрузка которых не нужна, можно удалить из списка (с помощью соответствующей пиктограммы или пункта контекстного меню).
2. Далее следует сформировать файл выгрузки на основании указанных в Задании на экспорт данных объектов экспорта (кнопка "Сформировать файлы").
Будет произведен анализ отобранных объектов и, при отсутствии ошибок заполнения, сформирован файл.
Если по каким-либо причинам расчетно-платежный документ не попал в файл выгрузки или в ходе экспорта произошли ошибки, информация о них появится в графе "Информация" напротив проблемного выгружаемого документа, а в колонке "Имя файла выгрузки" - текст "!Объект не выгружен! Есть ошибки заполнения.".
Щелкнув по надписи "Подробно" (или нажав клавишу Enter), можно открыть форму с подробным описанием обнаруженных ошибок.
Сформированные файлы можно увидеть в регистре сведений "Присоединенные файлы" (команда панели навигации формы "Присоединенные файлы"). Выделив курсором файл и нажав кнопку "Открыть", можно открыть сформированный файл для просмотра.
4. Передать сформированный файл в казначейство.
После того как документы будут выгружены в файл передачи, их статус исполнения будет изменен на "На исполнении".
Загрузка форматов ОФК (УФК) в программу
Настройка суфд начинается с загрузки форматов. Форматы, необходимые для организации обмена с органами казначейства в форматах ОФК (УФК), входят в дистрибутив поставки типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред.2", а также их можно загрузить с диска ИТС или с интернет-страницы поддержки конфигурации, на которой оперативно размещаются текущие обновления конфигурации и дополнительных обработок.
Загрузка форматов производится в режиме "Настройки поставок форматов обмена" (раздел "Настройка и администрирование", команда панели действий "Настройка поставок форматов обмена (банк, казначейство)").
Для загрузки форматов следует нажать кнопку "Загрузить форматы", в открывшемся окне Помощника загрузки форматов по кнопке "Добавить" указать каталог с установленной конфигурацией, в котором расположен файл поставки форматов "\1C\StateAccounting\2_0_xx_x\ECExchangeFormats\", и далее следовать указаниям программы.
После загрузки форматов в программу в табличной части "Виды обмена с казначейством/банком" обработки " Настройка поставок формата обмена " появится новый Тип обмена – " Обмен с ОФК (УФК)" . При позиционировании на данном элементе курсором мыши в табличной части "Доступные форматы и объекты" будут отражены экспортируемые и импортируемые с помощью указанного типа форматов документы.
Читайте также: