В 1с нет закладки закрытие месяца
С уважением, Ирина Л.
До обновления был релиз 3.0.95.24
Добрый день! Уточните, пожалуйста, в УП на 2020 год переключатель Общехозяйственные расходы включаются установлен в положение В себестоимость продукции, работ, услуг или В себестоимость продаж (директ-костинг)?
Если переключатель «Общехозяйственные расходы включаются» установлен «В себестоимость продукции, работ, услуг», проверьте, что указано в поле Затраты списываются и Методы распределения косвенных расходов. Возможно, не было базы для распределения, в результате появился остаток.
Приложите скрин настроек УП, пожалуйста.
Проверьте еще раз отражение РТУ, которое внесено «задним» числом, на наличие ошибок. Мы рекомендуем все же выставлять дату запрета редактирования и исправлять ошибки по установленным правилам:
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
Ошибка при закрытии счета 26 возникала у пользователей на новых релизах в 2021. Решалась данная проблема перезакрытием месяцев с января по текущий момент. В этом случае надо последовательно перезакрыть месяцы с начала года. Т.е. январь — отменить закрытие, выполнить закрытие и т.д.
Не закрывается 26 счет в апреле и мае 2021 с релиза 3.0.93.20 в 1С
.
Добрый день, Оксана!
Благодарю за рекомендации по дате запрета и по перезакрытию периода 2021 года. Но это никак не решает проблемы с тем, что вкладка с проводками в закрытии 2020г так и не появилась.
Скрин настроек УП во вложении.
Извините за задержку с ответом — начало месяца, сами понимаете…. 😣 Если это возможно, то откройте вопрос, пожалуйста.
С уважением, Ирина Л.
Добрый день, Ирина! Ваш вопрос в работе.
Обратила внимание, что у Вас УП от 2017. Мы рекомендуем УП создавать ежегодно, даже если ничего не поменялось.
В связи с тем, что в программу в 2021 внесены значительные изменения, а 2020 не был закрыт, могли примениться новые настройки к предыдущему периоду.
Не видя базы, сложно определить причину.
Предлагаю попробовать следующие варианты исправления:
Создать УП на 2020 г. Нужно установить настройки, которые были раньше. Очень хорошо, если есть копия базы за 2020 год (до обновлений 2021 года), где их можно посмотреть, если точно не помните.
Также видно, что установлены особые правила распределения, проверьте их тоже, пожалуйста.
Перезакройте 2020 год. По такому алгоритму – сначала отменить закрытие, затем последовательно закрыть месяцы.
Другая возможная причина – ошибка в документе, который вводили «задним» числом. Можно попробовать отменить проведение (даже лучше удалить) документа и перепровести период, чтобы выяснить, проблема в документе или в чем-то другом.
Все действия сначала выполняйте на копии базы.
Оксана, в этом и проблема — копий старых не сохранилось, кроме той, что сделана непосредственно перед этим обновлением. Сегодня постараюсь выполнить рекомендации и, если успею, отпишусь тоже сегодня.
Ирина, договорились! Так как будут меняться настройки (УП на 2020), перед этим копию обязательно сделайте, чтобы можно было вернутся к первоначальной базе при необходимости. Хорошего дня!
Добрый день, Оксана!
Извините, не отписалась сразу — все получилось после исправления ошибки в учетной политике. Наверное из-за отсутствия даты запрета слетели её настройки, вот проводки и не становились.
Спасибо большое за подсказки и поддержку!
Проблема с 8.2 - В окне операции Закрытие месяца нет счетов 90 и 91
Почему в окне "Закрытие месяца" отсутствует закрытие счетов 90 и 91?
Платформа 8.2.13.219
Конфигурация 2.0.25.5
Почему в окне "Закрытие месяца" отсутствует закрытие счетов 90 и 91?
Платформа 8.2.13.219
Конфигурация 2.0.25.5
Пробовали снимать галочку и ставить - никакого эффекта. Проблема не в каких-либо ошибках при выполнении операции, когда строчка становится красной - проблема в том, что строчки в окне операции нет вообще (см. скрин).
Дополнительная информация - база переносилась из семерки. (Конфигурация 4.5, релиз 527)
Миниатюры
Пробовали снимать галочку и ставить - никакого эффекта. Проблема не в каких-либо ошибках при выполнении операции, когда строчка становится красной - проблема в том, что строчки в окне операции нет вообще (см. скрин).
Дополнительная информация - база переносилась из семерки. (Конфигурация 4.5, релиз 527)
База была перенесена 19 мая, с тех пор с ней велась текущая работа - ввод данных, обновления. Конфигурация типовая, никаких изменений в нее не вносилось. Конвертер из 7.7 в 8.2 тоже стандартный.
Вчера попробовали сделать операцию закрытия месяца (до этого операция в восьмерке не запускалась) - и такой результат.
Перенесли данные из семерки в тестовую базу - там глюк появился сразу, какой бы месяц ни был выбран.
У организации есть филиал, при переносе программа создала в справочнике "Организации" две фирмы - основную и "Филиал".
Смотрели демонстрационную базу, поставляемую с конфигурацией - там тоже несколько организаций в справочнике, с головной "Конфетпром", однако для каждой из них в закрытии месяца четвертый блок с закрытием счетов 90,91 присутствует.
Непонятно пока, в каком направлении смотреть и исправлять.
У организации есть филиал, при переносе программа создала в справочнике "Организации" две фирмы - основную и "Филиал".
Смотрели демонстрационную базу, поставляемую с конфигурацией - там тоже несколько организаций в справочнике, с головной "Конфетпром", однако для каждой из них в закрытии месяца четвертый блок с закрытием счетов 90,91 присутствует.
Странно все это.
О разных вещах говорим. Реквизит "Головная организация" в самом справочнике "Организации" не виден. Наиболее легко посмотреть с помощью обработки "Групповая обработка справочников и документов". В демоверсии этот реквизит у всех организаций пустой. Но стоит его заполнить для какой-нибудь организации, строка закрытия сч 90.91 в закрытии месяца для этой организации исчезает
Закрытие месяца в 1С — один из важных вопросов в работе бухгалтера, так как именно с помощью этой процедуры мы сможем сформировать корректную отчётность. В 1С:Бухгалтерии 8 ред. 3.0 есть обработка, которая включает все необходимые операции для закрытия периода. Однако этими функциями умеют пользовать далеко не все бухгалтеры. Сегодня мы рассмотрим, как происходит закрытие периода в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3.0.
Операции, необходимые для закрытия периода, можно найти в меню «Операции» – «Закрытие месяца» – «Выполнить операции». Виды и состав регламентных операций зависят от настроек учётной политики, вида деятельности организации и системы налогообложения.
При процедуре закрытия месяца в программе 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 осуществляется проверка и актуализация данных учёта, то есть требуется восстановление последовательности проведения документов.
Непоследовательно проведённые документы могут повлиять на:
- корректность расчёта себестоимости;
- на стоимость списанных запасов;
- правильность отражения взаиморасчётов с контрагентами и др.
Например, бухгалтер исправил или перепровёл поступление денег на расчётный счёт, который фиксировал поступление аванса. В итоге нарушаются взаиморасчёты с контрагентом по данному договору, что может привести к неверному исчислению НДС. Или другая ситуация, когда срочно нужно закрыть периoд, а программа начинает требовать перепровести и закрыть предыдущие месяцы. Что делать в такой ситуации? Если мы уверены, что у нас в программе всё верно и нежелательно в данный момент перепроводить все документы, можно «обмануть» программу, заставив её думать, что прошлый период закрыт верно и перепроводить там ничего не нужно. Для этого в последних релизах 1С:Бухгалтерии 8 ред. 3.0 можно нажать на данную операцию и выбрать нужный вариант перепроведения: за весь предлагаемый период, только документы текущего месяца или вовсе ничего не перепроводить для ускорения процесса закрытия месяца (рис. 1).
Если же сомнения всё-таки есть и мы видим, что период закрыт неверно, делаем архив базы и только после этого смело перепроводим документы.
Далее переходим к самим регламентным операциям по закрытию месяца. Их можно разделить на несколько этапов.
На первом этапе происходит формирование затрат организации, которое включает операции:
- «Начисление заработной платы и налогов»;
- «Начисление амортизации ОС и НМА»;
- «Формирование книги покупок и продаж»;
- «Корректировка стоимости номенклатуры»;
- «Переоценка валютных средств»;
- «Списание РБП» и др.
Остановимся на некоторых из них поподробнее и разберём часто встречающиеся ошибки.
1.1. Начисление заработной платы
«Начисление заработной платы» одна из немногих операций, которую бухгалтер формирует самостоятельно при помощи одноимённого документа. В обработку закрытия месяца эта строка попадает автоматически. Следует помнить, что если в текущем месяце все сотрудники находятся в отпуске за свой счёт и бухгалтер намеренно не заполнил документ «Начисление зарплаты и взносов», при запуске обработки «Закрытие месяца» программа сама создаст этот документ и начислит всем сотрудникам зарплату и налоги в соответствии с кадровыми документами. Чтобы такого не произошло, нужно самостоятельно провести пустой документ по начислению зарплаты. Если же мы по какой-то причине забыли это сделать, необходимо зайти в созданный программой документ «Начисление зарплаты и взносов» и очистить табличную часть документа, сохранить изменения и заново приступить к закрытию месяца (рис. 2).
1.2. Амортизация основных средств
«Амортизация основных средств» – операция, которая формирует начисление и списание на затраты амортизационных отчислений. Здесь следует помнить, что амортизация начинает начисляться не в том месяце, в котором мы приняли к учёту ОС, а начиная со следующего месяца. Если в списке амортизационных отчислений мы не увидели наше новое основное средство, оно появится только в следующем месяце.
1.3. Формирование книги покупок и продаж
Эта операция необходима для составления квартальной декларации по НДС. «Формирование книги покупок и продаж» также можно запустить через «Помощника учёта НДС» или «Регламентные операции по НДС» в меню «Операции». Если организация ведёт расчёты в валюте, проводится регламентная операция по переоценке валютных средств, которая корректирует валютные остатки в соответствии с текущим курсом. При осуществлении этой операции могут выходить огромные суммы по переоценке валюты, которой, как вам кажется, нет, и расчёты уже давно закрыты. В этой ситуации главное не паниковать, а спокойно разобраться. Для этого сформируем ОСВ по счёту, который программа переоценивает в разрезе всех субконто: валюта, договор и документы расчётов. Чаще всего получается так, что валюта закрылась по другому договору, поэтому висит остаток с плюсом и минусом на каждом из них, который мы не видим в общей ОСВ. Для исправления достаточно перевыбрать нужный договор и перепровести операцию по переоценке (рис. 3).
1.4. Корректировка стоимости номенклатуры
Ещё одна интересная операция в закрытии периода, которая вызывает много вопросов у бухгалтеров, – «Корректировка стоимости номенклатуры». Операция делает проводки по доначислению или сторнированию себестоимости, если в учётной политике установлен способ списания «МПЗ ПО СРЕДНЕЙ» и на момент списания/продажи МПЗ ещё невозможно точно определить их среднюю стоимость за месяц. Изначально списывается по средней себестоимости на момент списания/продажи, а в конце месяца средняя себестоимость может измениться за счёт новых приходов или даже ручных изменений. Операция необходима, если в организации не ведётся контроль остатков, то есть в параметрах учёта установлена галка «Разрешать списание МПЗ» при отсутствии остатков по данным учёта. В этом случае, когда суммовая оценка не сформирована документами, программа списывает её именно этой регламентной операцией.
Есть и другие операции, которые формируют затраты организации, например, «Списание РБП», «Начисление квартальных налогов» (земельный, имущественный, транспортный) и др. Но по ним много вопросов не возникает, поэтому не будем подробно на них останавливаться. Сразу перейдём ко второму этапу.
- Операция по расчёту долей списания косвенных расходов
Второй этап включает лишь одну регламентную операцию по расчёту долей списания косвенных расходов, которая предназначена для проведения предварительных расчётов, предшествующих закрытию затратных счетов. Эта операция определяет суммы нормируемых расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, таких как расходы на рекламу, представительские или транспортные расходы и т. д. По этой же причине данная операция не всегда формирует проводки.
- Операция по формированию проводок закрытия 20, 23, 25, 26 счетов
На третьем этапе у нас добавляется операция по формированию проводок закрытия 20, 23, 25, 26 счетов, и, как правило, 90% ошибок при закрытии месяца касаются именно этой операции. Закрытие прямых затрат в программе напрямую зависит от настроек учётной политики (рис. 4).
То есть если в учётной политике указано, что затраты закрываются без учёта выручки, то счета 20 и 23 будут закрываться полностью, при отсутствии документа «Инвентаризация НЗП» за этот же период. Если указано, что затраты списываются с учётом всей выручки, то просто так счёт 20 у нас не закроется. Для корректного закрытия должно быть соответствие номенклатурных групп на счетах 20 и 90.01.1. Чтобы убедиться в этом, формируем ОСВ по счёту 20 и ОСВ по счёту 90.01.1 в разрезе номенклатурных групп. В данной ситуации, чтобы затраты по счёту 20 полностью списались, номенклатурные группы должны совпадать. Если на счёте 90.01.1 не будет хватать какой-либо номенклатурной группы, следовательно, остаток по ней не спишется со счёта 20, он спишется автоматически в том месяце, когда появится выручка по этой номенклатурной группе. И третий вариант развития событий, если в настройках указано, что затраты списываются с учётом выручки только производственным услугам. Это означает, что в программе обязательно должен быть оформлен документ «Оказание производственных услуг», только в этом случае пройдёт автоматическое закрытие прямых затрат.
Чтобы в программе автоматически закрылся счёт 25, в учётной политике должна быть указана база распределения (объём выпуска, оплата труда, прямые или материальные затраты, выручка и др.). База распределения может быть указана в общем для счёта, а также в разрезе подразделений или даже статей затрат. Счёт 25 будет закрыт автоматически на 20, если в данном периоде есть указанная база распределения, а также совпадают подразделения на счетах 20 и 25.
Переходим к закрытию счёта 26. Возможны два варианта настройки его закрытия, которые также устанавливаются в учётной политике.
- Первый вариант по методу директ-костинг, который предполагает закрытие счёта 26 на управленческие расходы без каких-либо дополнительных настроек, то есть сразу на счёт 90.08.
- Второй вариант – закрытие на себестоимость продукции. Если мы выбрали этот вариант, то обязательно установите правило, по которому суммы со счёта 26 будут распределяться между номенклатурными группами на счёте 20.01 по ссылке «Методы распределения косвенных расходов», иначе счёт 26 не закроется.
Если в учётной политике всё настроено верно, но при выполнении данной операции всё равно выходят ошибки, то решение таких проблем очень простое: необходимо проверить установку аналитики во всех документах, то есть указать подразделение или номенклатурную группу счёта затрат.
- Формирование финансовых результатов
После того как проверили, что закрытие затратных счетов прошло корректно, переходим к четвёртому этапу закрытия периода – «Формирование финансовых результатов», на котором закрываются счета 90 и 91, а также рассчитывается и начисляется налог на прибыль. Здесь важно помнить, что сальдо по синтетическим счетам 90 и 91 сформироваться не должно. Если после формирования ОСВ сальдо по этим счетам нет, можем говорить о том, что период закрылся корректно и правильно. Сальдо по субсчетам может быть до конца года.
При выполнении регламентной операции «Расчёт налога на прибыль» отражается задолженность организации перед бюджетом по налогу на прибыль перед федеральным и региональным бюджетом. Состав проводок зависит от того, применяем мы ПБУ 18/2 или нет, это также настраивается в учётной политике.
Надеемся, теперь вопрос закрытия периода в 1С не вызовет у вас сложностей. А если всё-таки вопрос возникнет, то обязательно обращайтесь на нашу выделенную Линию консультаций 1С. Мы вам с радостью поможем! Работаем 7 дней в неделю с 9:00 до 21:00. В месяц консультируем более 5 000 Клиентов. Первая консультация совершенно бесплатно!
Как показывает мой опыт работы, самое большое количество вопросов у пользователей программ 1С всё-таки вызывает процедура закрытия месяца. Про одну из конфигураций я уже рассказывала в своей статье Как закрыть месяц в 1С: Бухгалтерии 8, а теперь речь пойдет о конфигурации 1С: Комплексная автоматизация 8. Я опишу основные этапы закрытия месяца, некоторые настройки и моменты, на которые стоит обратить внимание, а задать свои вопросы или написать о трудностях вы сможете в комментариях к статье.
Рассмотрим небольшое предприятие, которое занимается производством печенья: закупает материалы (10 счет), списывает их в производство (20 счет), получает готовую продукцию (43 счет). Кроме этого есть затраты по заработной плате и страховым взносам производственных рабочих (20 счет) и администрации (26 счет).
Мы будем рассматривать ситуацию, когда в настройках учета установлено, что используется расширенная аналитика учета затрат (РАУЗ). В том случае, если используется не РАУЗ, а партионный учет, затратные счета автоматически не закрываются. Посмотреть данную настройку в вашей базе можно, переключив интерфейс на "Бухгалтерский и налоговый учет" и выбрав пункт "Настройка учета" - "Настройка параметров учета".
Затем нужно проверить счета 20, 25, 26 и 44, на них тоже не должно быть пустых строк субконто.
Выбираем организацию и период отчета, вид учета - "регл. учет", нажимаем "Сформировать".
В нашем случае, согласно отчету, есть следующие затраты:
1) зарплата администрации, отнесенная на 26 счет - 65 000 руб.
2) зарплата производственных рабочих, отнесенная на 20 счет, номенклатурная группа "Выпечка" - 39 000 руб.
3) материалы, списанные на 20 счет, подразделение "Производство", номенклатурная группа "Выпечка" - 1271.19 + 4237,29 + 847,46 = 6355,94 руб.
Соответственно, необходимо произвести сверку затрат со счетами 26 и 20 по статьям "Оплата труда" и "Материалы".
В том случае, если пользоваться ведомостью по учету затрат вам неудобно, или что-то не получается проанализировать, то постарайтесь просто просмотреть список ручных операций, убедившись, что там нет проводок по затратным счетам, такие проводки должны быть сформированы только документами. Также нужно быть внимательными, если вы правите данные самих регистров накопления документом "Корректировка записей регистров".
Теперь переходим непосредственно к процедуре закрытия месяца и её настройке. В интерфейсе "Бухгалтерский и налоговый учет" выбираем меню "Регламентные операции" - "Процедура закрытия месяца".
Добавляем новый документ, выбираем организацию и указываем дату - конец закрываемого месяца. В поле "Настройка" открываем список настроек и добавляем новый элемент справочника (как правило, сделать это нужно один раз, если вы уже создавали настройки, то можно просто их открыть и проверить).
В форме настройки на первой вкладке нужно поставить галочки возле тех операций, которые должны быть выполнены и назначить для них ответственных (это может быть один человек, а могут быть разные). По умолчанию галочки установлены определенным образом, но вы можете снять те, которые вам не нужны (например, нет смысла начислять амортизацию НМА или ОС, если у вас их нет) или установить недостающие.
Еще одна очень важная вкладка в настройках - "Распределение затрат". Здесь необходимо указать способ распределения затрат для расчет себестоимости. В нашем случае для всей продукции это будет способ "по объему выпуска", добавить в таблицу необходимо лишь одну строку.
Есть еще один момент, который не относится напрямую к данной форме настройки закрытия месяца, но о котором, на мой взгляд, нужно упомянуть. Бывает так, что 20 или 26 счет не закрывается, или затраты распределяются неверно. В комплексной автоматизации одной из причин этого может быть отсутствие соответствия между справочниками "Подразделения" и "Подразделения организаций". Для того, чтобы его установить, необходимо открыть справочник "Подразделения" и для каждого элемента выбрать соответствующие ему подразделения организации, которых может быть несколько.
После того, как настройки сделаны, нажимаем кнопку "Загрузить настройки", а затем кнопку "Запустить процедуру". Теперь можно перейти на вкладку "Схема" и последовательно щелкать по прямоугольникам, обведенным красным пунктиром, или нажать на кнопку "Регламентные операции" и выполнять появляющиеся задачи. Рассмотрим коротко основные операции.
Первые и очень важные этапы - выполнение обработки для восстановления последовательности расчетов по приобретению и реализации. Эту обработку нельзя открыть из процедуры закрытия месяца, её можно найти через интерфейс "Заведующий учетом" в меню "Регламентные операции". В ходе выполнения осуществляется перепроведение всех документов по расчетам с контрагентами для корректного отражения и зачета авансов, а также создаются документы «Переоценка валютных остатков» (при необходимости устанавливаем галочку).
После выполнения обработки помечаем соответствующие этапы как выполненные.
Затем последовательно начинаем выполнять остальные этапы, в ходе которых нужно создавать документы, формирующие проводки. Для этого открываем форму текущей операции, нажимаем кнопку "Создать документы", проводим документ и отмечаем операцию как выполненную.
Чтобы открыть документ нужно просто дважды щелкнуть на его название, также можно из данной формы посмотреть его проводки.
Все документы достаточно простые, расскажу немного подробнее только о документе "Расчет себестоимости", который выполняет основные операции по закрытию счетов.
Расчет себестоимости для регламентированного (БУ и НУ) и управленческого учета формируется отдельными документами. В таблице содержится список выполняемых операций, который можно подкорректировать при необходимости. Именно данным документом осуществляется расчет фактической себестоимости и закрытие счетов 20, 23, 25, 26. В нашем случае он формирует следующие проводки.
Остается только сформировать финансовый результат, в ходе которого осуществляется закрытие счета 90. После этого процедура закрытия месяца завершена, ОСВ в нашем случае выглядит следующим образом (20-е и 90 счета закрыты, финансовый результат отнесен на счет 99).
Добрый день!
Для начала поставьте запрет редактирования: Администрирование—Настройки программы—Настройки пользователей и прав—Дата запрета изменения.
-Сделайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
-Протестируйте копию базу Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
-Посмотрите результаты, появилась закладка БУ/НУ в Закрытии месяца
-Если нет, добавьте регистр вручную. Кнопка ЕЩЕ (справа вверху)—Выбор регистров— Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)—Заполните его
-Закройте каждый месяц
-Если у вас есть копии базы за прошлый год или программа осуществляет резервное копирование, сверьтесь с копиями
-Сформируйте новые отчеты и сверьтесь с прежними( не перезаполняйте их)
-Посмотрите на результат, есть ли разница.
Уточните в последующих месяцах тоже отсутствует закладка БУ/НУ по счету 26?
Напишите, пожалуйста, о результате.
Добрый день, Оксана! Благодарю Вас за помощь и извиняюсь за задерку с ответом.
В соответствии с Вашими рекомендациями сначала установила дату запрета изменения 29.02.2020 г. , так как планировала внести изменения с марта 2020г. Затем сделала копию базы и выполнила тестирование и исправление базы (скриншот по тестированию прилагается). Посмотрите, праильно ли проставены галочки. Закладка БУ/НУ в Закрытии месяца не появилась. Я добавила регистр и заполнила проводки за март вручную, составляла оборотно- сальдовую ведомоть, сч. 26 закрылся. Таким образом закрыла счет 26 до декабря 2020г. Сформировала оборотно-сальдовую ведомость за 2020г. и сличила с обороткой за 2020г. , которая у меня была. Не сошлись сч. 90.09. и 84. Просто хотела разобраться, где не закрывается счет 90.09: в каждом исправляемом месяце или тлько в конце? Или при закрытии декабря месяца не провелась реформация баланса, не закрылся сч.90.09. Я эту операцию перепроводила, но изменений нет. Можно закрыть его в ручную? Оксана, подскажите, пожалуйста, после исправления, когда оборотка сойдется, мне нужно снова перенести границу запрета изменения на конец 2020г.? И что делать дальше? Пожалуйста, не закрывайте вопрос, мне очень нужна ваша помощь. Спасибо, с уважением Ольга Михайловна.
Дополнение : Закладка БУ/НУ по счету 26 отсутствовала во всех последующих месяцах, поэтому при закрытии каждого месяца регистр добавляла вручную и делала проводки. Закрывала месяц и проверяла его по оборотно-сальдовой ведомости. Остатков по счету 26 не было. Исправление было сделано до декабря. Я давно поьзуюсь 1С и настолько привыкла, что все автоматизированно, что забыла как делается реформация баланса, каков порядок закрытия 90-х счетов. Раньше все было просто: выручка минус затраты вот и прибыль/убыток. С 90-ми счетами еще не разобралась, перепроверяю. С нетерпением жду Ваши новые рекомендации. Спасибо!
Добрый день!
Спасибо за уточнения.
Счет 90.09 закрывается ежемесячно на счет 99 и итогового сальдо не имеет.
Напоминалка, как закрывается счет 90 здесь : Счета учета финансовых результатов. Реформация баланса
Еще обсуждения по теме Зависло сальдо по счету 90.09
Желательно конечно понять из-за чего возникла проблема, может быть была удалена какая-то реализация или расход.
После того, как у вас закроются счет 90.09 и 84, сверьте результаты налоговой и бухгалтерской отчетности за 2020.
Если результаты будет разные, возможно придется подать уточненку.
Границу редактирования лучше перенести не конец 2020, а на 30.06.21, как только будете уверены, что все в базе верно.
Пришлите , пожалуйста, скрин Учетной политики по годам, как и что заполнено.
Посмотрите еще Журнал регистрации действий (Администрирование—Обслуживание—Журнал регистрации).
В Журнале регистрации—верхнее поле, ссылка Отбор, пройдите по ней:
— укажите дату/период, за которой произвести отбор
-Событие: выберите из списка и проставьте галочке того события, которое ищем, например Удаление, Изменение, Отмена проведения—Ок
-выберите Пользователя( если нужно)
-Применить и закрыть.
У вас сформируется отчет, в котором слева будет указано время и даты, когда вы заходили в документ.
А справа буде документ, в который вошли и какие действия с ним были совершены(удалили, изменили).
Этот отчет вам поможет понять, что привело с искажению базы.
Подробная инструкция по отбору: Журнал регистрации в 1С 8.3
.
Также посмотрите, пожалуйста, обсуждение по теме
Нет проводок в регламентной операции закрытия счетов 20, 23, 25, 26 после обновления 3.0.96.35 в 1С
Проверьте УП на 2021. Там не должно быть в Правилах распределения счета 26.
Добрый день! Просмотрела присланные вами новые ссылки. Создала новый план счетов на 2020год, в котором убрала галки по Видам деятельности , затраты по которым учитываются на счете 20. Ведь у меня микропредприятие и я могу вести бухгалтерский учет по упрощенной форме и учет всех затрат на счете 26 (так было сказано на вебинаре по составлению УП Ольгой Шерст. Потом, как было написано в ваших рекомендациях, перепровела все операции по закрытию месяца с начала 2020г., отменив предварительно проведение операции за январь 2020. Все закрылось отлично! Проводки все отразились. В оборотно-сальдовой ведомости все сошлось до копейки! На всякий случай проверила оборотку за 2019 г. , там тоже все ОК. Сразу же поставила запрет на внесение изменений. Так же исправила УП на 2021г. Ведь мне можно так вести учет? Все закрывается отлично! Большое спасибо. И еще,подскажите, пожалуйста, как мне копию базы сделать рабочей? Я читала, что для этого надо сделать определенные настройки. Если можно, пришлите , пожалуйста, ссылку как это сделать.
Еще раз огромное спасибо за помощь. Я очень Вам благодарна. Вы меня просто СПАСЛИ.
Сбольшим уважением, Ольга. Очень жду Ваши рекомендации.
Отлично 🙂 ! Спасибо, что написали.
—
Можно вести учет на счете 26 без счета 20.
Упрощенный учет подразумевает как раз все на счете 20 без 25, 26, 44. Но по сути это не самый простой вариант.
У кого услуги, тот может счет 26 применять.
В идеале еще можно настроить, чтобы 26 закрывался на 90.02.1, а не на 90.08.1.
Но это уже высший пилотаж.
Если упрощенная бух отчетность, то этого не требуется.
Управленческие затраты (счет 26) с 2021
—
По копии базы подробнее здесь посмотрите, пожалуйста,
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Читайте также: