В 1с не проводится закрытие месяца в
Итак, сначала о причинах.
Коллеги, поверьте, разработчики 1С тут не причем! Меньше всего они хотят рушить привычную всем и годами наработанную методологию учета. Дело в новом законодательстве, а именно в выпуске ФСБУ 5/2019 «Запасы».
Еще в начале года 14 января 2021 г. вышел релиз 3.0.89 с изменениями, касающимися этого нового ФСБУ.
Обратите внимание, что новшества коснулись практически всех счетов учета затрат!
Согласно п. 24 и п. 25 нового стандарта теперь под косвенными затратами следует понимать те затраты, которые невозможно прямо отнести к работам, услугам или конкретной продукции.
«Так если новый ФСБУ действует с 2021 года почему не закрывается 2020 год?» - спрашивает каждый второй бухгалтер?
Дело в открытом для редактирования периоде. У многих бухгалтеров сейчас открыт 2020 год для корректного формирования годовой отчётности, т.е. не стоит дата запрета редактирования данных. А при обновлении, когда происходят изменения в структуре конфигурации, программа зачастую перепроводит документы незакрытых периодов. Это необходимо для корректной работы 1С. И вот если в её доступе остается не только текущий налоговый период, но и предыдущие, когда дата запрета не установлена, то могут начаться проблемы с расхождением данных в отчетах. Подробно об этом мы писали в статье «Почему могут измениться данные в отчетах закрытых периодов?».
Сразу скажем, что проблемы с 26 счетом за 2020 год наблюдаются сейчас у всех организаций, кто собирает затраты на этом счете.
Причем те бухгалтеры, кто вынужденно перепроводит предыдущие периоды, например, 2019, 2018 годы и т.д., находятся в более тяжелой ситуации: у них такая беда с настройками может случиться в тех перепроводимых годах.
С причинами разобрались. Теперь приступим к решению этого вопроса.
Самый главный документ, касающийся закрытия счетов учета, находится в разделе «Главное». Конечно же это учетная политика организации.
Приведем сравнительный анализ учетной политики ДО и ПОСЛЕ изменений. Обратите внимание сколько новых позиций добавилось!
Сначала нам необходимо провалиться в настройки учетной политики за 2020 год. Для этого кликнем по гиперссылке «История изменений».
Далее заходим в необходимый нам период.
Важно зайти именно в настройки 2020 года, иначе все ваши старания программа оценит, как изменения 2021 года, а 2020 год оставит без изменения.
Хочется отметить самое главное: единого для всех алгоритма настройки учетной политики не будет!
У всех предприятий раньше стояли свои настройки: у одних был выпуск продукции, другие оказывали услуги, третьи вообще строительством занимались и т.д.
Поэтому мы приведем общие рекомендации по устранению неполадок. А ваша задача – подобрать тот способ, который нужен именно вам.
Вот какую информацию приводят разработчики 1С на этот счет.
Рассмотрим условный пример: допустим, у нас есть затраты на 26 счете за январь 2020 года. Организация оказывает услуги.
При закрытии месяца они закрываются на счет себестоимости 90.02.1 вместо привычного счета 90.08.
Идем в учетную политику за 2020 год и видим такую картину:
На первый взгляд всё корректно, однако теперь необходимо уточнить вид деятельности.
Видим, что при постановке галочки в строке «Выполнение работ, оказание услуг заказчикам» появились дополнительные поля.
Выбираем способ списания затрат и базу распределения, о которой поговорим далее.
Также включаем привычную галочку директ-костинга.
Перепроводим месяц и получаем корректные проводки.
Принцип исправления понятен, приведем еще другие причины.
Или же, наоборот, раньше стояла база распределения «Прямые затраты», а после обновления стала «Выручка». А выручки за январь нет. Программа не даст закрыть месяц, будет требовать начислить выручку.
Также посмотрите внимательно на настройку поля «Себестоимость выпуска». Даже при отсутствии галочки непосредственно о выпуске продукции программа позволяет теперь рассчитать оценку оказанных услуг по плановой себестоимости, хотя раньше такого не было.
Об этом свидетельствует клик на знак вопроса
Если у вас нет выпуска продукции можете смело снимать галочку и снова перепроводить месяц.
Также до обновления вы 26 счет могли закрывать на 20 счет, а с 2021 года эти настройки не действуют. Соответственно, в учетной политике 2020 года ставим галочку в поле «В себестоимость продукции, работ, услуг (применяется до 31.12.2020 г.)», а в 2021 году заводим особые правила распределения, где и указываем 20 счет.
Подведем итог: вариантов настройки учетной политики – масса! Нужно выбрать те настройки, которые действовали у Вас раньше. Если не помните, что именно стояло в настройках, можно зайти в Историю изменений, либо же восстановить копию базы 2020 года.
Как настраивать учетную политику в 2021 году для всех счетов учета затрат разберем в отдельной статье. Следите за нашими обновлениями!
Коллеги, если у вас остались вопросы – пишите их в комментариях, либо же в нашем чате Телеграмм «Учет без забот», ведь там можно сбросить скриншот настроек для более детального анализа.
Добрый день, прошу помощи в следующем вопросе, при закрытии месяца при нажатии на Формирование движений по расчетам с партнерами ,ничего не происходит.билась с этой проблемой всяко разно,и тестирование и исправление, и перепроводила реализации и банк, в одной базе с переменным успехом работает,а во второй совершенно никак
подскажите что можно сделать(((
(1) ssvetusik,
Мне помогало вручную запустить регламентную операцию по адресу"НСИ и администрирование -> Администрирование -> Поддержка и обслуживание -> Регламентные операции -> Регламентные и фоновые задания -> Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами\поставщиками ("Выполнить сейчас")"
Если в процессе будут ошибки, то они запишутся в журнал регистрации.
Щелкнув по "Не выполнено" переходим в журнал регистрации и смотрим, какие ошибки выявлены в процессе формирования партий.
Если же вообще ничего не происходит, нужно открывать конфигуратор, находить обработку, называется "Операции закрытия месяца", ставить точку останова и шагать отладчиком. смотреть, в каком месте остановится.
(2)так все делаю, он заходит в процедуру где сравнивает период последовательности и период регистра накопления расчетысклиентами используя следующий запрос
и по этому запросу всегда выходит пустое значение
я и проводила документы, чтобы период упал на тек месяц, но он все равно ставит что период последовательности больше периода данного регистра
(3) Проблему решили? Если не решили попробуйте нажать на "Выполнить Операции". Если не выполнить операции ни сформировать движения не "работают", то пересохраните первый документ в том месяце в котором проводите документы- должно помочь.
(4) isn,
необязательно первый.
Перепровести любой документ из периода - последовательность должна нарушиться и программа потребует восстановить ее (все шаги, кроме исправления отрицательных остатков).
У меня в базе любое перепроведение документа из периода "сбрасывает" последовательность и программа предлагает выполнить расчеты снова.
На фото август 2014 года, перепроведение реализации или поступления за этот период должно сбросить последовательность и программа должна предложить восстановить расчеты с клиентами или поставщиками.
С этим шагом никогда проблем не возникало, в отличие от восстановления партионного учета или расчета себестоимости.
В 11.2, нет последовательностей. Предназначенные к проведению по РН РасчетыСКлиентамиПоДокументам документы, собираются в РС "Задания к распределению расчетов с клиентами". А к проведению в РН Расчеты с поставщикамиПоДокументам, в РС "Задания к распределению расчетов с поставщиками".
Если у вас 11.2.2, обновляйтесь до 11.2.3 и пишите внешнюю обработку по восстановлению движений у уже созданных документов. Для вновь проведённых документов, всё будут работать нормально.
спасибо за советы, пока ничего не получается(
я и отменяла проведение и заново проводила документы в этом периоде
выполнить операцию нажимала тоже ничего не происходит
у нас 2 базы за 14 и 15 года
в 14 завис август
в 15 с января ничего не получается
видимо нужно обновлять базу попробовать,но она у этой фирмы сильно измененная они ее и не обновляли я смотрю, версия 11.1.2.11
(8) Обновиться будет сложно. Перепроводить документы сторонними обработками пробовали? Установить период последовательности через программный код и всё должно заработать. Или вместо этого запроса на выходе поставьте (временно) то значение которое вам нужно.
(9)а какие обработки можно использовать?
попробую изменить период последовательности
не подскажите как это сделать?
на самый крайний случай изменю код)
Пошаговая инструкция для устранения ошибки при закрытии месяца.
В случае когда при закрытии месяца выходит подобная ошибка, её причиной бывает отсутствие указанной аналитики для распределения.
Для открытия документов распределения нажимаем «Подробнее»
В документах распределения есть непроведенные документы. Открываем такой документ.
В документе отсутствуют заполненные данные в колонке «Аналитика доходов/расходов» или «Способ распределения». Проверяем данные по вкладкам «Доходы» и «Расходы». Поскольку данные в этот документ собираются из документов в момент закрытия месяца, то заполнение реквизитов в регламентном документе не исправит ошибку.
Чтобы найти документ, в котором не указана аналитика или способ распределения, открываем меню «Все функции»
Выбираем регистры накоплений, открываем «Прочие доходы» если ошибка на вкладке «Доходы», либо выбираем «Прочие расходы» если ошибка на вкладке «Расходы».
Копируем сумму строки, ищем требуемую строку по сумме, установив ограничение по периоду. Если ошибка закрытия сентября, то выставляем отбор по датам
Для этого в регистре накоплений «прочие доходы» или «прочие расходы» меню «Ещё», выбираем «Установить период»
В окне выбора периода
В строке поиска вписываем сумму из той строки, в которой не указана аналитика или вариант распределения. Открываем документ- регистратор.
В документе, если это документ оплаты, переходим на вкладку «Расшифровка платежа». Если аналитика доходов/расходов не указана, то заполняем её. Чтобы в дальнейшем избежать подобной ситуации, открываем статью доходов/расходов, нажимаем «Записать»
В статье доходов/расходов устанавливаем флаг «Контролировать заполнение аналитики», нажимаем «Записать и закрыть».
Добрый день!
Не могу закрыть месяц, в появивщемся окошке текст:
Перепроведение документов выполнится после завершения служебной операции:
Проверка подключения
Проверка контрагентов на подключение к 1С-ЭДО (выполнение)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.103.12)
Файл приложила.
Сама нигде никакие галочки на проверку контрагентов не устанавливала. Спасибо!
Здравствуйте, Тамара!
Первое, что можно сделать в такой ситуации — выйти из программы 1С и зайти заново. Если не поможет, необходимо почистить кэш и провести тестирование и исправление базы данных в режиме Конфигуратор. Как почистит кэш можно посмотреть здесь: Очистка кэш 1С 8.3
Как сделать тестирование смотрите здесь: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед выполнение необходимо сделать копию базы.
Как только фоновое задание закончится — блокировка на выполнение закрытия месяца снимется и вы сможете продолжить работу! 🙂
В 1С постоянно запускаются невидимые задания, настроенные по умолчанию разработчиками: они проверяют контрагентов, обновляют индексы поиска, проверяют получение электронных документов и многое другое… Некоторые из них запускаются очень часто: несколько раз в день и даже несколько раз в час, поэтому имеет смысл войти в список исполняемых регламентных заданий в разделе Администрирование — Обслуживание и отключить те из них, которые вами не используются или увеличить время между их запусками по ссылке Расписание.
Например, если вы не работаете с 1С-ЭДО, можно полность отключить выполнение в 1С этой операции и она не будет вам никогда мешать.
В вашей ситуации просто так совпало, что вы запустили закрытие месяца в момент работы указанной операции. Думаю, что месяц вы уже закрыли, но информация важная, поэтому написала об этом, чтобы ни вы, ни те, кто встретятся с этой ситуацией не пугались. 🙂
Доброй ночи! Всем спасибо, но не помогает!
Только вечером обновили до последней, актуальной версии, стало вот так: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.103.21)
Но месяц так и не закрывается! Такого ни разу не случалось, чтоб невозможно было закрыть месяц!
Файл немного изменился, прикладываю.
Завтра, вернее уже сегодня, сдавать НДС! ((((
Здравствуйте, Тамара!
Уточните кэш чистили, тестирование проводили? Если есть возможность попробуйте сделать копию базы и запустить ее на другом компьютере.
Тамара, добрый день, отключите в регламентных заданиях операцию «Проверка контрагентов на подключение к 1С-ЭДО (выполнение)», если не работаете с ЭДО (смотрите, как я выше все описала) и после этого попросите сисадмина перезагрузить сервер, возможно, эта регламентная операция просто зависла и мешает. При перезагрузке все должно автоматически сняться.
Приведите скрин в регламентных заданиях в отбором по ошибкам, чтобы понимать, что ошибок, действительно, нет.
Согласно программному коду закрытия месяца, проверка фоновых операций выглядет, как указано в скрине, т.е. срабатывеет блокировка при наличие исполнения регл. заданий. Поэтому сначала нужно разобраться с ним.
Можно запустить сначала тестирование. Если не поможет, то почистите кэш.
Почистить кэш можно удалением базы из списка.
Очистка кэш 1С 8.3 ОЧИСТКА ВРЕМЕННЫХ ФАЙЛОВ (КЕШ) УДАЛЕНИЕМ БАЗЫ 1С ИЗ СПИСКА
Тестирование запустила. Перед запуском почитала, какие ошибки могут быть исправлены и из-за чего они возникают. За последнее время несколько раз отключалось электричество во время работы в программе. Дело в том, что
кроме проблемы с закрытием месяца, перестали еще загружаться выписки из банка после 13 октября. В это время было установлено предыдущее обновление (3.0.103.12) Думала после обновления очередного все заработает. Вчера обновились до 3.0.103.21, но выписки не загружаются.
Есть тут какая-то связь?
Тестирование пока идет.
Спасибо Вам за помощь!
Какая ошибка выдается при загрузки выписок из банка?
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Банковская выписка не загружается из-за ошибки в фоновом задании .
Всем огромное спасибо!
Почистили кэш и все пошло!
Выписки банка загрузились, операция «Закрытие месяца» не висит, закрывается. )))
Рада, что все получилось.
Удачной сдачи отчетности.
Обращайтесь, пожалуйста
Добрый день! Скажите, насколько критично если обработка «Закрытие месяца» выглядит как на рис. — Состояние: Не выполнено? Такая картина в 2020 г в каждом втором месяце. Как это может повлиять на данные отчетности? Организация на УСН.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, УСН Доходы или УСН Доходы-Расходы?
Чтобы понять, как может повлиять, нужно выяснить, из-за чего это произошло.
Возможно в 2020 были внесены какие-то изменения, либо вошли в какой-то документ, посмотрели и закрыли его, не просто нажав крестик, а через клавишу Провести.
Посмотрите Журнал регистрации действий (Администрирование—Обслуживание—Журнал регистрации).
В Журнале регистрации—верхнее поле, ссылка Отбор, пройдите по ней:
— укажите дату/период, за которой произвести отбор
-Событие: выберите из списка и проставьте галочке того события, которое ищем, например Удаление, Изменение, Отмена проведения—Ок
-выберите Пользователя (если нужно)
— Применить и закрыть.
У вас сформируется отчет, в котором слева будет указано время и даты, когда вы заходили в документ.
А справа будет документ, в который вошли и какие действия с ним были совершены (удалили, изменили).
Этот отчет поможет понять, из-за чего в 2020 появились записи — Не выполнено закрытие месяца.
Подробная инструкция по отбору: Журнал регистрации в 1С 8.3
И обязательно поставьте запрет редактирования: Администрирование—Настройки программы—Настройки пользователей и прав—Дата запрета изменения.
Оксана, спасибо. У нас УСН Доходы-Расходы. Я не буду запускать такой отчет, потому что ситуация со статусом Закрытия месяца уходит до 2014 года. Мне важно понять, если Организация на УСНО Доходы-Расходы, то необходимо ли также, как при ОСНО, перепроводить документы, закрывать месяц, устанавливать дату запрета редактирования? Является ли такая ситуация со статусами закрытия месяца неправильной работой бухгалтера (и может привести к ошибкам) или это нормально при УСН Д-Р.
А некоторый месяцы вообще не закрыты. Может быть это нормально?
Вопрос
Если Организация на УСНО Доходы-Расходы, то необходимо ли также как при ОСНО перепроводить документы, закрывать месяц, устанавливать дату запрета редактирования?
Ответ
Да, надо. Это обязательные процедуры в 1С на всех режимах налогообложения.
Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово
Карандашик в перепроведении месяца говорит о том, что границу переносили скорее всего
Ручной перенос границы последовательности при закрытии месяца
—
Вопрос
Является ли такая ситуация со статусами закрытия месяца неправильной работой бухгалтера (и может привести к ошибкам) или это нормально при УСН Д-Р?
Ответ
Да, является неправильной и может привести к ошибкам. Корректность учета и результат в 1С в такой ситуации подтвердить не представляется возможным.
—
Вопрос
А некоторый месяцы вообще не закрыты. Может быть это нормально?
Ответ
Все периоды должны быть закрыты последовательно. Это ненормально с точки зрения корректной работы в 1С:Бухгалтерия.
—
Подробно о ведении учета на УСН можно узнать на курсе Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я . Есть демо-доступ — можно ознакомиться по ссылке. Там от настроек до Закрытия месяца все досконально разбираем на примерах. Упрощенная система налогообложения — это скорее сложная система, чем простая 🙂 Налоговое бремя меньше, чем на ОСНО, но сами правила учета запутанные и со множеством нюансов в т.ч., что сделать в 1С, чтобы получить корректный результат с учетом всех этих многочисленных особенностей.
Текущий период закрыт. Возможно, какие-то объективные причины были для прошлых периодов. Не видя базы, сказать сложно.
По общему правилу так конечно быть не должно.
Сейчас поставить дату запрета редактирования и дальше уже этот момент рекомендуем отслеживать.
Если хочется именно проверить, как повлияет и повлияет ли, то в копии базы выполнить закрытие месяца последовательно с самого начала, когда это требуется.
Отчетность имеет смысл сравнивать за последние 3 года. Можно начать с отчетности за 2020. В копии базы после перезакрытия периодов надо всю отчетность за год создать и заполнить еще раз.
Все можно текущей датой и ставить, что это корректировка, чтобы понагляднее было.
И проверить ОСВ общую с максимальной аналитикой в настройках за 2020 год, например, было — стало.
Это можно быстро сделать в экселе. Если понадобится помощь в таком сравнении, то пишите.
Читайте также: