В 1с не проводится платежка
При загрузке выписки банка в 1С 8.3 не проводятся выписки, нет галок. Как сделать, чтобы сразу выписки отражались проведенными? в Учетной политике — нет учета по ПБУ 18/02, то тогда и все показатели — НУ, ПР, ВР — будут недоступны. И что делать ?
Посмотрите, пожалуйста, здесь есть настройка, которая отвечает за автопроведение документов после загрузки
1С: КЛИЕНТ-БАНК
НАСТРОЙКА КЛИЕНТ-БАНКА.
Я задала конкретный вопрос—при загрузке выписки они загружаются в программу НЕ ПРОВЕДЕННЫМИ, без галки, Вы мне прислали всё по теме, но ответа на мой вопрос НЕТ.
Алла, ответ на вопрос дан в статье по ссылке выше в пункте 1С: КЛИЕНТ-БАНК, НАСТРОЙКА КЛИЕНТ-БАНКА.
Там есть скрин, какие настройки должны быть, чтобы документы проводились сразу при загрузке из Клиент-банка.
Скрин прилагаю.
—
Чтобы провести все документы сразу сейчас. Установите период по кнопке Еще, за который надо провести документы. Выделите их через Ctrl + А. Потом правой кнопкой мыши кликнуть и выберите Провести.
—
На скринах документы за май 2021. Предварительно сделайте копию базы т.к отчетность за 2021 может быть уже сдана.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Благодарю, попробую, по всем организациям, которые я веду — никогда такого не было.
Выделила период и провелось.
Но нет НУ — данных налогового учета .
Выписку банка мне прислали по эл. почте, загружала как всегда.
ИП на УСН (доходы) и патент.
Проверьте настройки по статье выше.
Если нужные флаги не стояли, то поставьте их. Загрузите новые документы и проверьте, проводятся они автоматически или нет.
Могли настройки слететь. Их могло изначально не быть, если учет вел другой специалист в этой базе ранее и т.д.
—
ИП на УСН не ведет налоговый учет в целях налога на прибыль.
По этой причине у него нет ПБУ 18/02.
И у него не должно быть ресурсов ПР, ВР в ОСВ и проводках.
Движений по НУ таже нет т.к это НУ по налогу на прибыль.
Документы не провелись.
Мне прислали файл выписку за 2021 год по электронной почте, я уже Вам писала
Я понимаю, что настройки, но где именно.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
1С не дает провести платежку на уплату задолженности за прошлые периоды. Кто прав, бухгалтер или программа, выясняли эксперты.
«Добрый день! Кто-нибудь уже заполнял платежки по-новому при добровольной уплате задолженности? В поле 106 нужно ставить ЗД, а в 107 что поставить при добровольной уплате НДС за 2 квартал 2018?
Если ставлю КВ.02.2018, то 1С выдает ошибку. Рекомендует ставить „Платеж по конкретной дате“. Тогда непонятно, какую дату ставить. Поделитесь своим опытом, пожалуйста».
«Добрый день. Я в таких случаях иду проверять на сайт ФНС в сервис заполнения платежных поручений, поскольку получателем будут они.
Сервис спокойно дает заполнить поле периодом квартал. Он предлагает варианты на выбор и там есть такой вариант. Так что непонятно, почему 1С предлагает только такой вариант.
При погашении отсроченной, рассроченной, реструктурируемой задолженности, погашении приостановленной к взысканию задолженности, погашении задолженности по требованию налогового органа об уплате налогов (сборов) или погашении задолженности в ходе проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, погашении инвестиционного налогового кредита в показателе налогового периода в формате «день.месяц.год» указывается конкретная дата, например: «05.09.2013», которая взаимосвязана с показателем основания платежа (пункт 7 настоящих Правил) и может обозначать, если показатель основания платежа имеет значение.
«ЗД» — срок уплаты, установленный в требовании налогового органа об уплате налогов (сборов); дата завершения приостановления взыскания.
Т.е. конкретная дата указывается при перечисленных ситуациях. В остальных же применяются обычные правила:
В реквизите «107» распоряжения о переводе денежных средств указывается значение показателя налогового периода, который имеет 10 знаков, восемь из которых имеют смысловое значение, а два являются разделительными знаками и заполняются точкой.
Налоговый период указывается для платежей текущего года, а также в случае самостоятельного обнаружения ошибки в ранее представленной декларации и добровольной уплаты доначисленного налога (сбора) за истекший налоговый период при отсутствии требования налогового органа об уплате налогов (сборов). В показателе налогового периода следует указать тот налоговый период, за который осуществляется уплата или доплата налогового платежа.
Вы только проверьте, чтобы в полях 108 и 109 нули стояли. Может в этом проблема?».
У автора темы в полях стоят нули. Так что, почему программа не пропускает платеж, так и осталось непонятным.
А вы сталкивались с такой ситуацией? Что посоветуете?
1 июня 2020 вступили в силу новые правила заполнения платежных документов на выплаты физлицам. Основание: Федеральный закон № 12-ФЗ от 21.02.2019 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве».
Теперь платежки с выплатами должны быть промаркированы кодами, порядок указания которых регламентирован Указанием ЦБ № 5286-У от 14.10.2019 .
Для чего нужны эти коды?
Это необходимо, чтобы банк знал, можно или нельзя с поступившей на карту суммы списывать денежные средства по исполнительному документу. Раньше у банков такой информации не было, и возникали неприятные ситуации, когда, например, все пособие по уходу за ребенком уходило в оплату долгов по исполнительному листу, хотя такого быть не должно.
Кодов всего три . Вот их значение:
«1» — при переводе заработной платы и иных доходов, в отношении которых установлены ограничения размеров удержания;
«2» — при переводе денежных средств, на которые не может быть обращено взыскание;
«3» — при переводе денежных средств, к которым ограничения не применяются.
Код вида дохода не указывается при переводе денежных средств, не являющихся доходами, в отношении которых установлены ограничения и (или) на которые не может быть обращено взыскание.
Назначение платежа
С 1 июня 2020 в зарплатных платежках также надо указывать сумму, взысканную по исполнительному документу.
Подробности заполнения данного поля платежного поручения описаны в письме ЦБ № ИН-05-45/10 от 27.02.2020.
При переводе доходов, с которых были удержаны суммы по исполнительным документам, в реквизите «Назначение платежа» нужно указать:
- символ «//»;
- сочетание букв «ВЗС», то есть взысканная сумма;
- символ «//„;
- взысканную сумму цифрами (рубли от копеек нужно отделить знаком тире “-„, если взысканная сумма выражена в целых рублях, то после знака тире “-» указывается «00»);
- символ «//».
Например, при удержании алиментов в размере 5 000 рублей указывается: //ВЗС//5000-00//.
1С:Бухгалтерия 8
Под новые правила заполнения платежек «заточена» не только специализированная зарплатная 1С:ЗУП, но и обычная бухгалтерская версия.
Давайте разберемся, как все настроить в 1С:Бухгалтерия 8.
Для начала разберемся с настройками. Пройдем по «маршруту» Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — Расчет зарплаты — Начисления.
Здесь для каждого вида начисления можно выбрать соответствующий вид дохода по исполнительному производству.
Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания — это код «1»
Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок) — это код «2»
Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (с оговорками для алиментов) — это код «3».
Проверьте, правильно ли заполнено это поле для всех видов начислений в вашей программе.
Аренда 1С: Бухгалтерия в Scloud дает возможность работать в программе онлайн из любой точки мира, где есть доступ в Интернет.
Тестовый период предоставляется бесплатно на 14 дней в полном объеме!
После начисления зарплаты формируем ведомость на выплату через банк.
Зарплата и кадры — Ведомости в банк — На счета сотрудников
В нашем примере в фирме 3 сотрудника с разными жизненными ситуациями:
Кириллин — получает оклад, является плательщиком алиментов (код в платежке «1» с указанием удержания);
Леонов — получает оклад (код в платежке «1», без удержаний);
Иванова — находится в отпуске по уходу за ребенком, получает пособие (код в платежке «2»).
Если раньше вся эта троица попадала в одну ведомость, то сейчас в 1С придется формировать два таких выплатных документа.
С чем это связано? Дело в том, что на каждый код (вид дохода) формируется отдельная ведомость. А в нашем случае коды будут разные, а значит и ведомостей будет две.
Обратите внимание, что теперь в зарплатной безналичной ведомости отражается размер удержаний. Оттуда он перекочует в платежку.
После начисления зарплаты и формирования ведомости на выплату формируем зарплатные платежки. В нашем примере на каждого сотрудника будет отдельная платежка, чтобы наглядно продемонстрировать, как и где в документ вносится новая информация.
Код в платежку идет из ведомости на выплату.
Мнение «Scloud — аренда 1С в облаке» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?
Бухгалтер часто сталкивается с банковскими операциями. Это взаиморасчеты с поставщиками, покупателями, иногда взаиморасчеты внутри самой организации, валютные сделки. Рассмотрим аспекты, которые пригодятся для любого безналичного платежа. И подробно - как оформлять перевод денежных средств между расчетными счетами одной организации в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8», ред. 3.0.
Создание платежного поручения
Для оформления платежей в безналичной форме программа предусматривает следующие документы:
Списание с расчетного счета
Документы «Платежное поручение» и «Платежное требование» используют только для создания печатных форм. Они не формируют проводок на счетах учета. Если платежные поручения создавать в программе «Клиент-банк», то в «1С:Бухгалтерии 8» создавать их необязательно. Достаточно ввести только документ «Списание с расчетного счета», который сформирует необходимые проводки.
Документ «Платежное поручение» («Банк и касса» – «Платежные поручения») нужен, чтобы подготовить платежку на перечисление безналичных денежных средств.
По умолчанию новый документ создаем для вида операции «Оплата поставщику».
Программа автоматически заполняет дату создания документа, а при записи документа присваивает номер платежного поручения.
Примечание
Программа автоматически нумерует платежные поручения в порядке возрастания номеров. Чтобы не было ошибок, не рекомендуем исправлять нумерацию вручную!
Что касается прочих полей. Есть поля в платежных поручениях, которые программа всегда заполняет единообразно. Состав и порядок заполнения остальных полей зависит от операции, для которой создаете документ.
При помощи кнопки «Настройка» в верхней командной панели документа можно настраивать такие данные, как КПП контрагента, назначение платежа и др.
Настройки указываем для каждого банковского счета организации и для каждого счета контрагента.
Оплата платежного поручения
Оплату платежного поручения, или другими словами - списание средств, регистрируем в программе после того, как получили выписку из банка. О ней мы еще поговорим подробно чуть ниже.
Собственно документ списания можно:
создать на основании документа «Платежное поручение» по ссылке «Ввести документ списания с расчетного счета». Поля документа программа заполнит по умолчанию в соответствии с данными из документа-основания (раздел: «Банк и касса» – «Платежные поручения»);
загрузить через «Клиент-банк»;
создать как новый документ (раздел: «Банк и касса» – «Банковские выписки»).
Выписка
Именно выписка из лицевого счета формирует движения на “денежных” счетах бухгалтерского учета - все списания и поступления безналичных средств. Ведь представляет она собой документ, который информирует о текущем состоянии расчетного счета организации.
Банковские выписки ищите в разделе «Банк и касса» – «Банковские выписки». В журнале выписок удобно:
делать отбор по дате, банковскому счету, контрагенту, назначению платежа и другим реквизитам;
смотреть итоговые остатки и обороты на конкретную выбранную дату.
Перевод денежных средств между расчетными счетами
Чтобы оформить перевод денег между расчетными счетами в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8», ред. 3.0, необходимо учесть некоторые нюансы.
Изначально важно убедиться, что настройки учетной политики программы соответствуют учетной политике организации, в части применения счета 57 «Переводы в пути». Возможных варианта два.
Вариант первый. Счет 57 «Переводы в пути» в компании решили не использовать. В такой ситуации в программе должен быть снят флажок в учетной политике «Используется счет 57 «Переводы в пути» при перемещении денежных средств (в разделе: «Главное» – «Учетная политика»).
Перевод между счетами оформляем только списанием с расчетного счета. Причем в поле «Вид операции» ставим «Перевод на другой счет организации». Оформлять после «поступление на расчетный счет» не требуется!
Программа оформит следующие проводки на счетах бухучета:
Операция
Дт
Кт
Сумма
Перевод денежных средств между расчетными счетами
Вариант второй. Организация применяет счет 57 «Переводы в пути». При таком порядке создают два документа – «Списание с расчетного счета» и «Поступление на расчетный счет».
Получили Исполнительный лист на удержание с сотрудника.
После удержания создала п/п на УФК. Заполнила все поля в реквизитах. В ячейке «Код» указала УИН, который указан в Исполнительном листе. Все как надо.
Через месяц создаю второе п/п. Сразу же пишет, что «Возможно уникальный идентификатор платежа указан ошибочно. Этот же идентификатор платежа указан в другом документе .(номер первой платежки). Одинаковые идентификаторы следует указывать только при частичной оплате. Записать документ?»
Я нажала «Да».
Но выгрузить всё равно не даёт. Выделяет красным шрифтом.
Исполнительный лист на удержание больше 1 млн. И ежемесячная оплата это конечно и есть «частичная оплата». Или я не так рассуждаю как в 1С?
Что не так ?
Подскажите как выгрузить ПП ?
Добрый день, Ольга! Пока не удалось воспроизвести аналогичную ситуацию. Укажите, пожалуйста, релиз программы. Приложите скрин платежных поручений, а также скрин ошибки.
Добрый день , Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.92.51). В приложении скрин. даже при открытии выдает предупреждение . Но это же предупреждение не дает выгрузить . На сегодняшний момент вышли из положения — убрали УИН с предыдущей платежки и смогли выгрузить июньскую . Но каждый раз так делать не хотелось бы.
Спасибо за уточнение. Вопрос в работе, по результатам сразу Вам отпишусь.
Ольга, коллеги попросили меня посмотреть программный код по части вашей ошибки, возможно, Оксана добавит к этому что-то еще, если сможет выполнить настройку с банком. из тестовой базы. У меня возможности подключиться к банку напрямую нет, поскольку тут нужны реальные данные для подключения реальной организации, не тестовой.
Но что я вижу из программного кода.
Добрый день , спасибо за ответ . Но я вот не поняла — это у меня что-то в действиях ошибочно или все таки есть такая проблема в 1С ?
Я как программист описала, как разработчики оформили передачу в банк в типовой 1С.
То есть эти условия работают для типовой 1С:Бухгалтерия. Поэтому повторное указание УИД у ВСЕХ вызовет ту же ошибку, что и у вас.
А вот насколько правильно или нет указывать УИД повторно вам ответит Оксана, я, повторяю — программист 🙂
При этом, поскольку проводок ПП не формирует, «ошибка» УИН не препятствует записи документа.
Другое дело — отправка такого ПП в банк.
А почему такая проверка стоит ? Сейчас исполнительные листы на сотрудников приходят с большими суммами , одним платежом не гасятся . А УИН — один должен быть , без него не доходят платеж . Приходится либо выгружать без него и в банк клиенте вручную проставлять , либо ПП удалять предыдущий .
Ольга, мы сами работаем с тем, что дают разработчики.
Видимо, у них были причины оформить все это именно так. Подождите ответа Оксаны. По коду я все расписала подробно, по оформлению таких случаев (длящиеся исполнительные листы) она вам подскажет более профессионально, нужно ли заполнть УИД повторно, как бухгалтер.
При выгрузке в банк идет все та же проверка на дубли в специальной процедуре ПроверитьЗаполнениеНалоговыхРеквизитов (см. скрин). В результате программа определяет наличия дублей и формирует ошибку, которая уже ПРЕПЯТСТВУЕТ выгрузке данных в бвнк.
Чисто программно это можно обойти только убрав эту проверку.
Насколько правильны ваши рассуждения по » И ежемесячная оплата это конечно и есть «частичная оплата». Или я не так рассуждаю как в 1С?» вам ответит лучше эксперт Оксана, я просто программист. Но хочу сказать сразу, что условия формирования ошибки не предусматривает никаких условий типа «длящиеся» или нет. Код я вам привела, там все очень просто: срабатывают всего два условия:
— у ПП с одинаковым УИД вид «перечисление в бюджет»
— предыдущие ПП с тем же УИД не помечены на удаление.
Поэтому если Оксана подтвердит, что вы думаете верно, нужно писать разработчикам по этой теме. Возможно, это еще не до конца доработанный вариант. Или они не учли эту ситуацию, поэтому о ней нужно заявить.
Опять же после подтверждения Оксаной, что действительно для повторных выгрузок длящихся ПП в бюджет проблем быть не должно.
Поэтому подождите ответа Оксаны и тогда уже можно будет понимать как действовать. 🙂
Ирина , спасибо большое за подробный ответ .
Добрый день, Ольга! Прошу прощения за задержку с ответом, потребовалось дополнительно обсудить вопрос с коллегами. Уточните, пожалуйста, какой вид операции указываете в ПП? При перечислении по исполнительному листу в платежке попробуйте указать Прочее списание, при выборе такого вида операции подобной ошибки возникнуть не должно. Если же выбираете Перечисление в бюджет, ошибка возникает по причинам, о которых подробно рассказала Ирина выше в комментариях.
Добрый день, Оксана. Вид операции «Прочее списание «. Появляется предупреждение . я соглашаюсь, записываю — все равно выгрузить не дает .
Давайте я к вам подключусь в виде исключения. )
Высылайте логин и доступ через TeamViewer, я потом сразу удалю их.
Кстати, изменять вы долны так:
1. Снять с проведения обе ПП с одинаковыми УИН
2. В каждом из них выставить вид операции — Прочее списание
3. Только после этого провести обе ПП
4. Выгрузить в банк.
Ирина , к сожалению на рабочие компьютеры к нам нельзя подключаться. Во всех платежах — Прочее списание. А как проставить вообще этот вид операции «Перечисление в бюджет»? у меня даже в списке такого нет . Правильно ли я понимаю , Платеж в бюджет считается если вид контрагента — государственный орган ?
Тогда помочь мы вам не сможем.
Если базу вы не дадите и нельзя подключиться, то способов вам помочь нет.
Мы просмотрели формирования ошибки в программном коде типовой 1С. Правда я смотрела на редакции 3.0.95.15. Можем тогда предложить вам только обновиться.
По перечислению в бюджет — все верно, программа сама высталяет этот реквизит, если вид операции ПП: Уплата налога, Уплата налога за третьих лиц или в получателе установлен реквизит Гос.орган (у контрагента). Скрин из программы приведу, как это выглядит в Конфигураторе. То есть вы у себя в пользовательском режиме получите признак «перечисление в бюджет» при видах операции Уплата налога или при уплате гос. органу или уплате налога за третьих лиц.
Поэтому перечисление в бюджет — это не обязательно контрагент с видом Государственный орган. Если выбрана уплата налога, то прогриамма позволяет спокойно провести документ даже не на гос. орган — никаких проверок здесь нет. Вот я привела для случая уплаты налога, где получатель контрагент из папки Покупатель. И это будет восприниматься программой как перечисление в бюджет.
Если у вас так строго с базой, то, видимо, есть программист или фирма, которая ее обслуживает. Пусть посмотрят в Отладчике формирование ошибки, если у вас полностью типовая, т.е. не доработанная конфигурация.
Вот на всякий случай приводу скрин, о котором говорила выше.
По коду у вас вся информация, вы можете ее показать своему программисту. Мы могли бы посмотреть сами, но раз нельзя, значит, нельзя. Все, что могли увидеть по этой ошибке без базы на основании только кода — мы показали.
Спасибо . Теперь понятно почему формируется предупреждение и не дает выгрузить. Контрагент , которому перечисляются средства по исполнительным листам — Гос . орган, программа распознает , что это перечисление в бюджет .
Читайте также: