Установка периода взаиморасчетов во взаиморасчетах с сотрудниками 1с зуп обновление
Отчет по регистру накопления ВзаиморасчетыССотрудниками с данными бухгалтерского сальдо - как в ЗУП.2.5. Отчет также содержит данные по долгам за организацией и за сотрудником, суммы увеличения долга за сотрудником и суммы уменьшения долга за сотрудником. Ограничение первого отчета - даты документов всегда должны быть равны фактической дате операции, в частности это касается документов Начисление Зарплаты, Начальная задолженность. Так как чтобы получить бухгалтерское сальдо - операции учитываются по дате документа-регистратора. Второй отчет - анализирует дату документа-регистратора (только для Приходов) и если она не соответствует месяцу начисления, то заменяется на 1 число месяца начисления.
Отчет содержит два варианта отчета: "Бухгалтерское сальдо" и "Прирост долгов".
Вариант отчета "Бухгалтерское сальдо востребован для свода сальдо по взаиморасчетам с сотрудниками в ЗУП.3 и сальдо по бух учету в Бухгалтерии.
Формируя отчет за день выплаты зарлаты - можно отследить - не выплачиваем ли мы кому-то излишние суммы - для этого можно формировать вариант отчета "Прирост долгов" - он содержит только сторудников, у которых увеличился долг за сотрудником.
ЗУП.3 Взаиморасчеты с сотрудниками. Бухгалтерское сальдо. (Требует корректного заполнения дат документов-регистраторов)
ЗУП.3 Взаиморасчеты с сотрудниками. Бухгалтерское сальдо. (Не требует корректного заполнения дат документов-регистраторов)
Специальные предложения
Рано или поздно все делают подобный отчет :) Ничего, еще годика через два такое будет в типовой конфиге. Вон, например, автоматический перерасчет отключили, хотя и не совсем так как хотелось, но уже прогресс :) Так и с этим будет, еще "радостных отзывов" пособирают и добавят.
хотел положить в доп обработки, а сведения об обработке в модуле объекта отсутствуют. Расчетчик у нас девушка в возрасте, можно сделать, чтобы она из доб. обработок ее открывала.
(3) в отчет версии 1.1 добавила возможность загрузки как внешний доп отчет.
Отчет версии 1.2 - в нем такая возможность уже была. И он менее требователен к дате документов.
В первом варианте обязательное условие заполнение дат документов датой и месяца начисления.В версии 1.2 это условие уже не обязательно - я там сама подменяю неправильные даты на первое число месяца начисления. Думала: на первое или последнее число заменять - и все-таки из различных соображений решила делать первое число.
(6) Да. В 3.1.4 1С уже реализовала возможность формировать отчет с бухгалтерским или зарплатным сальдо.
Т.е. в своде начислений, удержаний и выплат отражается зарплатное сальдо, а где найти бухгалтерское? у меня ЗУП редакция 3.1 (3.1.6.37)
(8)Переставить в доп.настройках галочку на бух.сальдо. и смотреть отчеты. Эта галочка влияет только на отчеты - своды, расч. листки, Расч. ведомости.
Добрый день. Подскажите, для отражения начального сальдо Вы использовали данные регистра ВзаиморасчетыССотрудниками и ЗарплатаКВыплате?
Добрый день! Извините, что отвлекаю. Я из Беларуси, у нас тут своя версия 3.0. Новинки российской настройки насчет бухгалтерского и расчетного сальдо у нас появятся не скоро. Ранее я программировала в версии 2.5, там легко было достать сальдо, исходя из периода расчета и периода действия. Здесь в 3.0. я не понимаю к чему привязаться.
Если можете, покажите пожалуйста кусок запроса, где Вы получаете входящее сальдо по зарплате на выбранную дату отчета. Спасибо.
Начальное сальдо считается с начала операций. Т.е. берете все движения до даты, на которую вам нужно получить сальдо, и итог - и будет сальдо. Но движения отбираете не по реквизиту Период в регистре, а по дате документа.
(15) проблема в том, что 1С изменила структуру регистра накопления и чтобы получить бухгалтерское сальдо на дату - нужно перебрать все документы.
Потом они добавили еще один регистр накоплления, именно с бухгалтерским сальдо. но пока его не было - использовали описанный выше вариант.
может быть вам поможет следующее: в отчете "Анализ зарплаты сотрудников" - бухгалтера там смотрят сальдо и сверяют его с бухгалтерией. возможно там то самое сальдо - которое вам нужно?
Отчет "Анализ зарплаты сотрудников" не подходит, если произошли уже выплаты за месяц, то данные из него совпадают с данными отчета "Задолженность по зарплате"
(18) да, возможно. видела как бухгалтер отменяла проведение некоторых ведомостей и потом формировала отчет и сверяла его с 70 счетом. если ведомостей много - отменять некомильфо. значит.. остается разрабатывать свой отчет.
Просмотры 18253
Загрузки 135
Рейтинг 8
Создание 16.07.17 09:55
Обновление 15.09.17 21:06
№ Публикации 649687
Рубрики Зарплата
Кому Бухгалтер
Операционная система Не имеет значения
Страна Россия
Доступ к файлу Абонемент ($m)
Код открыт Да
См. также
Внешние печатные формы для 1С:Зарплата и управление персоналом 3.1 // АКЦИЯ! Всего 1 $m // Промо
Содержит практически полный набор внешних печатных форм для Зарплата и управление персоналом 3.1
1 стартмани
19.05.2020 16633 114 LamerSoft 5
Справка о заработной плате и других доходах
Справка о заработной плате и других доходах реализована как внешний отчет, с выходом печатной формы. Справку можно сформировать от 1 месяца до года (на ваш выбор).
3 стартмани
14.08.2019 6152 9 KargaсoK 10
Трудовой договор, Дополнительное соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления, Договор о материальной ответственности, Договор о коммерческой тайне, Согласие на обработку персональных данных для ЗУП 3.1
Комплект печатных форм для отдела кадров для документов Прием на работу и Кадровый перевод: Трудовой договор, Доп. соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления с локальными нормативными актами, Договор о полной материальной ответственности, Договор о неразглашении коммерческой тайны, Согласие на обработку персональных данных.
2 стартмани
12.03.2019 50586 258 Asenka 76
Справка 2-НДФЛ для ЗУП 2.5 / ЗУП 3.1 (Приложение № 5 к Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@)
Печатная форма Справки 2-НДФЛ для ЗУП 2.5 / ЗУП 3.1 Форма с 2019 года Приложение № 5 к Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@
1 стартмани
10.01.2019 36052 148 prime9 20
Свод проводок ЗиКБУ 1.0 Промо
Свод начисленной, удержанной и выплаченной заработной платы + страховые взносы в разрезе статей финансирования, КОСГУ и физлиц.
2 стартмани
28.04.2015 22854 22 the1 17
Отчет-сверка по НДФЛ для ЗУП 3.1
Отчет для проверки правильности исчисления, удержания и перечисления НДФЛ в бюджет по сотрудникам и поиска причины расхождений.
2 стартмани
27.06.2018 31050 420 SanchoD 25
Проверка и корректировка данных по выплате зарплаты
Обработка показывает остатки и движения взаиморасчетов с сотрудниками. Также обработка может откорректировать сумму остатков. Конфигурации: "Зарплата и управление персоналом" , релиз не ниже 3.1.2.105 и "Зарплата и кадры государственного учреждения" , релиз не ниже 3.1.2.105.
2 стартмани
08.06.2018 41967 236 APTEM_SLV 19
Настройки отчета "Анализ начислений и удержаний" для ЗУП/ЗГУ 3.1
Несколько полезных настроек отчета "Анализ начислений и удержаний" для зарплаты редакции 3.1. В состав входят настройки: Свод в разрезе налогообложения, Сводные данные для статистики, Реестр пособий, Расчетная ведомость по зарплате, Свод в разрезе финансирования, Отклонения от режима работы, Свод по зарплате в разрезе ИФНС, Начисления с детализацией отсутствий, Лицевые счета сотрудников, Распределение отпусков, Сводка затрат
2 стартмани
03.05.2018 58079 325 the1 45
Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 6-НДФЛ, 2-НДФЛ (ЗИК 1.0, ЗУП 2.5, ЗГУ 3.1, ЗУП 3.1) Промо
Два в одном. Наглядная информация об исчисленном налоге, и налоге, учтенном в справках, о суммах начислений по своду и о доходах, включенных в справки. Все это в разрезе физических лиц, так что станет очевидно, какой сотрудник не включен в справки, у кого недоучтен доход, кому неверно предоставлен вычет, а у кого неверно исчислен, удержан или перечислен налог.
1 стартмани
28.01.2016 47924 181 the1 11
Трудовой договор, Дополнительное соглашение, Материальная ответственность, Коллективная материальная ответственность, Кадровый перевод, Индексация, Т-53 для ЗУП 3 внешние (7 печатных форм). Создание ведомостей по каждому сотруднику одной кнопкой
1. Комплект из 6 печатных форм для документов: Прием на работу, Индексация, Кадровый перевод, Кадровый перевод списком для ЗУП 3.1.11 и более ранних Трудовой договор, дополнительное соглашение, договор личной материальной ответственности, договор коллективной материальной ответственности, индексация, Ведомость Т-53 без лишних строк. Не требуется изменения конфигурации. Подключается через стандартное подключение внешних обработок. 2. Обработка для создания ведемостей из начисления зарплаты. 3. Расширение конфигурации для ЗУП 3.1.11 и КА 2.4.6 для редактирования стажа как в ЗУП 2.5 (Из трудовой деятельности сотрудника. Если ввели строки трудовой деятельности, то стаж считается до даты приема сотрудника).
1 стартмани
26.01.2018 68346 525 p.ugrumov 98
Проверка данных после неполного ("нового") переноса из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1
Описаны данные, которые необходимо проверить после неполного ("нового") переноса из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1. Описано, на что необходимо обратить внимание, где найти перенесенные данные, что НЕ переносится, где найти настройки.
1 стартмани
17.01.2018 40135 154 utrumar 3
Справка о заработной плате и других доходах (измененная форма №46)
Форма разработана для автоматизированного формирования справки по форме № 46. Внешний отчет с возможностью пользовательских настроек.
3 стартмани
24.11.2017 57413 56 agospodarin 15
T-11а. Премии работников организации (отображение в %) для ЗУП 3.1 Промо
Внешняя печатная форма приказа о поощрении сотрудников (Т-11а отображение в %) для ЗУП 3.1 подключаемая к документу "Премия". Добавляется через Сервис - Дополнительные отчеты и обработки.
1 стартмани
06.02.2017 26838 50 chervic 0
Налоги и взносы (кратко) по подразделениям и сотрудникам. ЗУП 3
Отчет "Налоги и взносы (кратко)" в разрезе подразделений и сотрудников.
3 стартмани
13.11.2017 49645 185 tritonof 12
Реестр регламентированных отчетов 6-НДФЛ по всем организациям и обособленным подразделениям. Контроль удержанного НДФЛ. ЗУП 3.1
Отчет для проверки правильности данных во всех регламентированных отчетах 6-НДФЛ - по всем организациям и обособленным подразделениям. Анализируются: 1. Данные возвращенного налога в 6-НДФЛ должны быть равны возвращенному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом ВозвращеноНалоговымАгентом, за период отчета. (голубой цвет). 2. Удержанный налог из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с учетом возвратов и НДФЛ к уплате из Регистра накопления "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ" - сомневаюсь - что это верно - может кто-нибудь прокомментирует? (зеленый цвет). 3. Удержанный налог в Разделе 1 (070) должен быть равен Удержанному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ). (золотой цвет). 4. Анализируется удержанный НДФЛ в отчете 6-НДФЛ Раздел 2 (140) и данные по удержанному налогу Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ) по крайнему сроку уплаты. (бледно желтый цвет). 5. Контрольное соотношение 2.1: (070) - (090) д.б. - значит "недоплата" (ярко-розовый цвет), если > значит "переплата" (бледно-розовый цвет)).
Регистры накопления для организации взаиморасчетов с работниками
В ЗУП 3 для учета взаиморасчетов с сотрудниками используются регистры накопления:
- Взаиморасчеты с сотрудниками
( e1cib/list/РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками ) –
для отражения взаиморасчетов в зарплатных отчетах при «зарплатном» сальдо. - Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
( e1cib/list/РегистрНакопления.БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками ) —
для отражения взаиморасчетов в зарплатных отчетах при «бухгалтерском» сальдо. - Зарплата к выплате
( e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате ) –
для заполнения Ведомостей…
Регистры Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками содержат следующие разрезы учета:
- Организация
- Физическоелицо
- Сотрудник – если в организации сотрудник работает по основному месту работы и по совместительству, то взаиморасчеты ведутся по каждому элементу справочника Сотрудники .
- Подразделение – если сотрудник будет в середине месяца переведен в другое подразделение, значит часть доходов будет начислена по одному подразделению, а другая – по второму подразделению. Соответственно в расшифровке суммы к выплате будут проходить суммы по двум подразделениям.
- Статья расходов – статьи расходов учитываются при начислении и соответственно при выплате. Основная статья расходов — это ОТ (в проводках 70 счет), для прочих разовых начислений – ПР (в проводках 73 счет), для договорников используется статья КА (в проводках 76 счет).
Разрезы регистра накопления Зарплата к выплате расширены по сравнению с данными регистров, используемых для формирования отчетов. Добавлены:
- Период взаиморасчетов – месяц, за который выплачиваются доходы.
- Документ-основание — является важным реквизитом для целей учета выплаченного дохода для НДФЛ. Для корректного заполнения отчетности по НДФЛ необходимо чтобы документ-основание, по которому прошло начисление, совпадал с документом-основанием при выплате.
Следует отслеживать чтобы суммы по разрезам учета «схлопывались», т.е. чтобы выплата происходила по той же аналитике что и начисление.
Пример корректировки взаиморасчетов
- При выплате зарплаты за август программа пытается перекинуть выплаченную сумму июльской материальной помощи с одной статьи расходов – ОТ на другую – ПР .
- В Расчетной ведомости (Т-51) ( Зарплата – Отчеты по зарплате Расчетной ведомости (Т-51) ) в колонке задолженность числится одна и та же сумма задолженности как за организацией, так и за сотрудником – 4 870 руб.
- Если бы при выплате был удержан НДФЛ, то программа неправильно определила бы сумму выплаченного дохода и соответственно это неверно отразилось в отчетности по НДФЛ
Для исправления ошибок по взаиморасчетам можно воспользоваться одним из нижеописанных способов.
Способ 1. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «технической» ведомости
Для исправления ошибок по взаиморасчетам можно использовать «техническую» Ведомость… . Т.е. создать отдельную Ведомость на сотрудника и автоматически ее заполнить. Открыть расшифровку сумм к выплате и оставить только строки с одинаковой положительной и отрицательной суммами, по которым произошла «пересортица». В нашем случае должны остаться только выплаты по материальной помощи
Обновить НДФЛ по команде Обновить налог
В нашем примере НДФЛ к перечислению по материальной помощи стал нулевым, что и требовалось
Суммы по материальной помощи относятся к июлю 2019 г., поэтому в качестве Месяца выплаты установим Июль 2019. Тогда после проведения Ведомости… пометка в табличной части о выплате за июль 2019 уйдет
При проведении Ведомости… с разной аналитикой по Статьям расходов пройдут расходные движения по регистрам накопления:
Чтобы убедиться, что «хвосты» закрылись, можно создать и заполнить новую Ведомость… . Проверить, что больше выплата по материальной помощи не попадает в документ. При этом общая сумма к выплате так и осталась равной 40 843,17 руб.
При формировании Расчетной ведомости (Т-51) взаимная задолженность также ушла
Способ 2. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «Переноса данных»
Если нет возможности использовать Способ 1 или он не устранил ошибку, то следует воспользоваться техническим документом Перенос данных ( Администрирование – Переносы данных ), в котором заполнить данные по регистрам накопления:
В документе указать Месяц начисления – это справочная информация. В нашем примере установим Июль 2019.
Для выбора регистров воспользуемся кнопкой Настройка состава регистров . Отметим флажками три регистра накопления:
Посмотреть какую аналитику использовать при заполнении данных по регистру Взаиморасчеты с сотрудниками можно непосредственно в регистре. При совпадении же данных по всем трем регистрам (наш случай) это можно сделать в Ведомости в расшифровке суммы к выплате.
В нашем примере заполним две строки на одну и ту же сумму 4 870 руб. по статьям расходов ОТ с плюсом и ПР с минусом. Укажем:
- Период (информация по месяцу начисления) — 01.07.2019
- Вид движения – Приход
- Физическое лицо и Сотрудник – Галкин Г.Г
- Подразделение – Участок сборки
В Расчетной ведомости (Т-51) задолженность исчезнет.
Для того, чтобы в будущем иметь возможность видеть в зарплатных отчетах верное «бухгалтерское» сальдо, следует внести данные по регистру накопления Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками . Как и какие сведения внести можно посмотреть непосредственно в регистре накопления, отобрав данные по сотруднику.
В нашем примере корректировку вносим 31.07.2020 г. по статье расходов:
- ОТ — делаем Приход на сумму 4 870 руб. с плюсом.
- ПР – запишем Приход на сумму 4 870 руб., но с минусом.
Для проверки корректности внесенных данных можно временно в Дополнительных настройках ( Настройка – Дополнительные настройки ) переключиться на режим отображения «бухгалтерского» сальдо.
Сформировать Расчетную ведомость (Т-51) уже в режиме «бухгалтерского» сальдо и убедиться, что данные верны.
По вышеописанному принципу заполняем данные по регистру накопления Зарплата к выплате . По виду движения Приход по статье расходов ОТ – сумму с плюсом, по ПР – сумму с минусом. При этом:
- Период – указываем июльскую дату 01.07.2020
- Период взаиморасчетов – 01.07.2019
- Документ-основание – документ Материальнаяпомощь
Для проверки правильности внесенных изменений по последнему регистру, следует отменить проведение Ведомости , в которую изначально попадала «пересортица» по материальной помощи. Удалить и вновь подобрать сотрудника в документ. Общая сумма к выплате не изменилась (40 843,17 руб.), а суммы по материальной помощи ушли из расшифровки выплаты.
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:ЗУП, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
..У вас нет доступа на просмотр Чтобы получить доступ:Оформите коммерческую.Предприниматели, работающие на «доходной» упрощенке и имеющие в штате работников.
(7 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
В примере Вы отменяете и заново проводите документ Ведомость за прошлый период (2019). Корректно ли это, не вызовет ли это других последствий? Ведь механизмы учета поменялись относительно 2019 года.
Здравствуйте! Как я понимаю, в статье не предлагается перепроводить Ведомость, предлагается только попробовать переподобрать в нее сотрудника для проверки, верно ли скорректирован регистр «Зарплата к выплате».
Прошу прощения, если ввели Вас в заблуждение. Уточню этот момент и поправим статью, если требуется.
Спасибо за информацию!
А есть ли возможность в программе сделать это автоматически, не выбирая в ручную и заполняя цифры
Здравствуйте!
Спасибо за комментарий. Добавили еще один способ закрытия «хвостов» по регистрам — с помощью технической «Ведомости». Подробнее смотрите Способ 1
В результате взаиморасчетов с сотрудниками может возникнуть как задолженность организации перед сотрудником, так и наоборот, сотрудник может оказаться должником организации. Причинами возникновения долгов в программе может быть и ручное исправление сумм к выплате (обычно к ручному исправлению сумм расчетчик может прибегать в тех случаях, когда не может получить нужные суммы расчетным путем), и частичная выплата – для этого в документе «Зарплата к выплате организаций» можно указать процент выплат (особенно актуально на текущее время, когда руководство организации может принять решение выплатить часть зарплаты).
«1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 2.5
В форме «Настройка параметров учета» на закладке «Выплата зарплаты» есть флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления». Взаиморасчеты — это начисления разных видов расчетов заработной платы. Они ведутся в разрезе месяцев. В этом легко убедиться, проанализировав следующие регистры накопления:
- Регистр накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками организаций».
- Регистр накопления «Зарплата за месяц организаций».
В них каждая запись привязывается к определенному месяцу начисления. То есть независимо от состояния флага программа всегда ведет взаиморасчеты в разрезе месяцев начисления зарплаты.
Состояние флага определяет способ погашения долгов организации и сотрудников.
Если флаг установлен, то для удержания долгов сотрудника перед организацией необходимо документом «Перенос задолженности» перенести все или часть ранее образовавшихся долгов сотрудника на тот месяц, в котором планируется погасить этот долг. Для заполнения табличной части документа удобнее всего воспользоваться кнопкой «Заполнить\По задолженности». В этом случае программа автоматически найдет всех сотрудников, у которых имеются непогашенные долги. Чтобы при выплате зарплаты удержать задолженность у сотрудника, необходимо начислить зарплату за месяц. Затем необходимо сформировать документ «Зарплата к выплате организации», который погасит задолженность сотрудника перед организацией.
Чтобы погасить задолженность организации перед сотрудником необходимо в текущем месяце оформить документ «Зарплата к выплате организаций», указав в нем месяц начисления, за который погашается долг (месяц образования долга).
Если флаг снят, то в текущем месяце погасить долг сотрудника перед организацией можно только в том случае, если за этот месяц ему начислена заработная плата. Если начислена зарплата за текущий месяц, то документ «Зарплата к выплате организации» с установленным в реквизите «Выплачивать» значением «Зарплата» погашает оба типа задолженности: долг организации и долг сотрудника. Если же установить значение «Задолженность», то независимо от наличия начисления зарплаты за данный период документ погасит только задолженность организации перед сотрудником.
Возник вопрос по ведению учета в «1С»?
Наши специалисты помогут разобраться в проблеме.
«1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.0
Для ввода остатков по взаиморасчетам с сотрудниками необходимо в разделе «Выплаты» выбрать пункт «Начальные задолженности по зарплате». Остатки следует вводить на конец месяца, предшествующего началу эксплуатации программы. Например, если расчет зарплаты в «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3, ведется с января 2016 г., то в реквизите «Месяц» выбираем декабрь 2015 г. Для ввода строк в документ предназначена кнопка «Добавить». В строке выбираем сотрудника. В графе «Сумма» указываем сумму задолженности на начало месяца. Если на начало месяца имеется задолженность сотрудника перед организацией, то в графе «Сумма» задолженность указывается с минусом. В документе эта сумма будет отображаться красным цветом.
Выравнивание взаиморасчетов
Чтобы выровнять взаиморасчеты с сотрудниками в программах «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 2.5 и 3.0, нужно проанализировать данные в регистрах накопления. «Взаиморасчеты с сотрудниками организации» и «Зарплата за месяц организаций», где строки со значением «Приход+» – это суммы, которые организация должна сотруднику, строки со значением «Расход–» – это суммы, которые сотрудник должен организации;
Для изменения этих регистров в «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.0, нужно сделать документ «Перенос данных» («Главное меню – Все функции – Документы»), а в ред. 2.5 нужно сделать документ «Корректировка записей регистров накопления» («Сервис – Служебные»).
Возьмите за правило после каждой выплаты зарплаты самостоятельно контролировать возникающие задолженности. Для этого можно воспользоваться соответствующими отчетами и обработками. Например, отчетом «Структура задолженности организаций», обработкой «Перерасчет зарплаты организации».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Внимание (ERP): В версии ERP 2.5 планируется завершение поддержки режима Офлайн взаиморасчеты. Регистры и сама функциональность сохраняется в версиях 2.4 и 2.5 в полном объеме. Однако переход на версию 2.6 с версии 2.5 невозможен в режиме Офлайн. Только при включении использования нового режима Онлайн взаиморасчеты.
Компания «Кодерлайн» рекомендует своевременно ознакомиться и подготовиться.
Краткий ликбез о режиме «Офлайн»:
Ранее проводился анализ расчетов с партнерами с помощью механизма отложенного проведения, поскольку это был довольно ресурсоемкий процесс. Необходимо было только запускать вручную регламентное задание «Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами/поставщиками» либо настроить расписание для автоматического выполнения:
НСИ и администрирование – Администрирование – Обслуживание – Регламентные операции – Регламентные и фоновые задания)
Также механизм запускался при построении отчетов Задолженность клиентов (поставщикам) по срокам.
Такая схема обеспечивала быстрое введение данных пользователями, поскольку все ресурсоемкие расчеты проводились не при каждом проведении документа, а при указанных выше процессах.
Но механизм сильно зависел от последовательности документов: ведь в последовательности расчетов отмечалось, до какого момента времени выполнено распределение расчетов, а добавление документа оплаты задним числом приводило к тому, что алгоритм закрытия оплат на отгрузки нужно выполнять заново.
2. Что сулят «Онлайн» взаиморасчеты?
Исключается необходимость запуска распределения взаиморасчетов. Распределение взаиморасчетов запускается сразу в момент проведения документа (онлайн). Перераспределение происходит не с начала месяца, а с момента изменения документа.
При переходе на Онлайн взаиморасчеты необходимо определиться с порядком зачета документов
НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты – Порядок зачета документов
1. Если требуется, чтобы оплата распределялась в порядке возрастания даты документа - По дате документа (устанавливается по умолчанию).
2. Чтобы оплата распределялась в порядке возрастания плановой даты платежа - По плановой дате платежа
НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов (Казначейство и взаиморасчеты) – Взаиморасчеты – Офлайн/Онлайн
Если просмотреть Журнал регистрации, то мы увидим такую картину:
(!) Также помощник запускается в рамках закрытия месяца в 1С. При наличии развернутого сальдо баланса и наличии невыполненных заданий по расчетам с партнерами с периодом большим или равным текущему закрываемому месяцу будет выполнена регламентная операция
3. Взаимозачет задолженности
Исправление развернутых остатков по взаиморасчетам – Обнаружены развернутые остатки по взаиморасчетам с партнерами
Помощник выведет данные, по которым требуется сверка, и правки, а также предложит для исправления автоматическое создание документа Взаимозачет задолженности:
На этом все. Напоследок рекомендую при переходе на новую архитектуру 1С предварительно не забывать делать резервные копии информационной базы.
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или Вам потребуется помощь, пожалуйста, обращайтесь!
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
Доброго времени суток, коллеги! Один из частых вопросов, возникающих у пользователей 1С:УТ 11 – как сделать акт сверки? В данной статье предоставлена пошаговая инструкция по формированию акта сверки в 1С:Управление торговлей, редакции 11. Итак, для этого в программе предусмотрен документ «Сверка взаиморасчетов».
Рис. 1 Сверка взаиморасчетов в 1С 8 УТ 11
При создании акта в документе «Сверка взаиморасчетов» отображаются итоги проверки взаиморасчетов с контрагентами:
· период, за который выполняется сверка взаиморасчетов с контрагентами;
· участники взаиморасчетов – контрагент и организация;
Рис. 2 Итоги проверки взаиморасчетов с контрагентами
· взаиморасчеты за период (состав колонок и строк табличной части документа зависит от настройки детализации; при необходимости их можно изменить, перейдя по гиперссылке в поле «Детализация»);
Рис. 3 Настройки детализация взаиморасчетов в 1С 8 УТ 11
· лица, ответственные за подписание акта (заполняется вручную);
Рис. 4 Ответственные за подписание акта в 1С 8 УТ 11
В шапке документа в 1С 8.3 Управление торговлей 11 предусмотрены статусы, с помощью которых можно регулировать состояние сверки.
Рис. 5 Статус сверки в 1С 8 УТ 11
Для вывода печатной формы «Акт сверки» в 1С УТ 11.4 предназначена команда «Печать», где надо выбрать форму акта сверки.
Рис. 6 Печатная форма акта сверки в 1С 8 УТ 11
Создать данный документ в конфигурации 1С Управление торговлей можно двумя способами:
· с помощником – он удобен при необходимости группового создания документов;
· методом ручного ввода данных.
2. Создание с помощником
В 1С 8 УТ 11 помощник открывается при нажатии кнопки «Создать». Обработка предусматривает пошаговое заполнение данных
Рис. 7 Помощник создания сверок взаиморасчетов в 1С 8 УТ 11
В форме помощника создания документа уточняются следующие параметры формирования актов сверки:
· период сверки - период, за который анализируются данные;
· организация – организация, по которой проводятся сверки взаиморасчетов (для сверки будут подобраны только те документы, в которых указана выбранная организация; здесь можно установить несколько организаций);
· клиент – выбор конкретного партнера или группы партнеров (сверка выполняется по контрагентам; при заполнении данного параметра будут подобраны все контрагенты, относящиеся к выбранному клиенту (партнеру));
· сегмент партнеров – выбор сегмента или нескольких сегментов, к которым относятся партнеры;
· основной менеджер – выбор менеджера, ответственного за работу с партнером.
Таким образом Вы указываете критерии для подбора документов к сверке.
Рис. 8 Уточнение параметров формирования акта сверки в 1С:Управление торговлей, редакция 11
Далее программа Управление торговлей 11 8.3 выведет список всех клиентов за период, указанный ранее, по которым были оформлены документы, влияющие на взаиморасчеты. Если в течении периода сверки никаких взаиморасчетов с контрагентом не было, то он не будет показан в списке.
При необходимости исключения какого-либо контрагента из процесса формирования документов сверки, для него надо снять флаг в колонке «Выбран».
Если по каким-либо контрагентам за выбранный период уже создан документ акта сверки взаиморасчетов, то система 1С УТ 11.4 сообщит о том, что акт уже существует. При потребности переформировать акт взаиморасчетов потребуется установить флаг в колонке «Выбран». Как именно будет выполняться переформирование таких документов будет уточнено далее.
На третьем шаге предлагаются установить настройки актов. К таким настройкам в 1С 8.3 Управление торговлей 11 относятся:
· дата формирования документов;
· настройка детализации взаиморасчетов;
· потребность вывода документов на печать сразу при формировании документов.
Обратите внимание на детализацию. От нее зависит, какая информация по взаиморасчетам будет отображаться в формируемом документе и печатной форме «Акт сверки». Доступна следующая детализация:
· без детализации – сверка взаиморасчетов будет проводиться только в разрезе контрагента;
· по партнерам – сверка взаиморасчетов будет проводиться в разрезе контрагента и всех участвовавших во взаиморасчетах партнеров, при этом можно установить фильтр по партнеру – взаиморасчеты будут проводиться в разрезе контрагента и партнера, выбранного в отдельном поле ниже.
· по договорам – сверка взаиморасчетов будет проводиться в разрезе контрагента и его договоров.
Флаг «Расшифровка задолженности по объектам расчетов» в 1С 8 УТ 11 позволяет добавить информацию о взаиморасчетах в разрезе договоров и расчетных документов. Эта информация выводится и в документе, и печатной форме на отдельном листе в качестве приложения.
Также здесь уточняются способы переформирования уже существующих документов (если на шаге два был выбран контрагент, по которому акт сверки уже создан):
· пометить на удаление и создать новый;
· перезаполнить и установить статус «Создан».
Рис. 10 Настройки акта сверки в 1С 8 УТ 11
После нажатия кнопки «Создать» на третьем шаге система создаст документы сверки. Открыть их можно вернувшись в список документов.
3. Создание одного документа в 1С 8 УТ 11
Для создания одного документа в конфигурации 1С:Управление торговлей надо выбрать команду «Создать новую». Откроется форма документа, где в шапке необходимо заполнить участников сверки и настроить детализацию. После на вкладке «Задолженность по данным контрагента» надо нажать кнопку «Заполнить по данным организации».
Рис. 11 Создание акта сверки вручную в 1С 8 УТ 11
Также допускается ручное добавление строк и заполнение в них данных.
Специалист компании «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
Читайте также: