Установите последовательность этапов оплаты платежными требованиями в 1с 8
При ведении деятельности иногда возникает кассовый разрыв - ситуация, когда денег не хватает на покрытие текущих расходов. Она связана в том числе и с тем, что в организации не планируются затраты с учетом сроков и объемов поступления доходов. Для исключения кассового разрыва целесообразно составлять специальный платежный календарь, с помощью которого можно планировать наличие денежных средств и их движение за определенный промежуток времени. Какие типовые конфигурации поддерживают платежный календарь в 1С расскажем в конце статьи.
Необходимость планирования
Чтобы в компании всегда были в наличии денежные средства (при условии, что ее деятельность имеет положительные результаты), необходимо планировать входящие и исходящие потоки финансов. В противном случае может возникнуть кассовый разрыв, при котором ресурсов не хватит на покрытие текущей задолженности.
При планировании нужно учитывать, что платежи могут быть двух видов: срочные и отложенные. В первом случае они обязательно должны быть перечислены не позже срока, установленного договором или законодательством. Во втором случае их можно отложить на некоторое время, например, на несколько дней. Срочность или отложенность учитывается при составлении платежного календаря, поскольку отложенные платежи можно передвигать на ранний или поздний срок, а срочные - нельзя.
Если не соблюдать сроки платежей, то компания понесет финансовую ответственность:
- штраф - мера материальной ответственности за несоблюдение условий договора или законодательства. Он устанавливается в процентном отношении к сумме договора или декларации. Например, если установлен штраф в размере 10%, то при задолженности в 100 000 руб. штраф составит:
100 000 * 10% = 10 000 руб.;
- пеня - мера материальной ответственности за просрочку платежа. Она устанавливается в процентном отношении к задолженности и рассчитывается за каждый день. Например, если пеня составляет 0,1% и устанавливается на сумму долга без учета дня оплаты, задолженность равна 100 000 руб., компания оплатила 50% на второй день по окончании срока и еще 50% на четвертый день, то пеня рассчитывается так:
1 день = 100 000 * 0,1% = 100 руб.
2 день = 50 000 * 0,1% = 50 руб.
3 день = 50 000 * 0,1% = 50 руб.
Итого сумма пени будет равна 200 руб.
Нужно учитывать, что при просрочке платежа компания несет не только финансовую, но и нематериальную ответственность. К примеру, при постоянных задержках платежей ее деловая репутация может снизиться, и контрагенты не захотят с ней работать. Кроме того, налоговая инспекция также будет учитывать, что организация часто пропускает сроки оплаты налогов и взносов, а трудовая инспекция - что работодатель задерживает выплату зарплаты.
Чтобы исключить такую ответственность, нужно разработать платежный календарь, который поможет совершать платежи своевременно и тем самым исключить риск дополнительных финансовых расходов.
Что такое платежный календарь
Платежный календарь представляет собой внутренний план компании или, как его еще называют, план денежного оборота организации. Он отражает реальные денежные потоки, формируемые как по приходу, так и по расходу, а также содержит информацию о наличии свободных денежных средств на начало и конец дня.
При формировании платежного календаря решаются следующие задачи:
- организуется контроль предстоящих расходов с учетом планируемых поступлений;
- формируется информационная база о движении денежных средств;
- производится ежедневный учет изменений, происходящих в информационной базе;
- анализируется вероятность наступления кассового разрыва;
- осуществляется поиск дополнительных источников финансирования для покрытия кассового разрыва;
- рассчитывается потребность в краткосрочном кредитовании при временном несовпадении приходных и расходных денежных потоков;
- анализируется финансовое положение компании на конкретную дату.
Платежный календарь составляется, как правило, на короткий промежуток времени - неделю, декаду, полмесяца, месяц. Срок устанавливается в зависимости от особенностей деятельности организации и периодичности входящих и исходящих денежных потоков. В календаре нужно учитывать деньги как в наличной, так и безналичной форме.
Особенности составления платежного календаря
Платежный календарь состоит из двух частей:
Между этими планами должно быть такое соотношение, чтобы хотя бы обеспечивалось их равенство. Однако намного лучше, если доходная часть будет превышать расходную, что позволит аккумулировать денежные средства про запас.
Если расходная часть будет превышать доходную, то у компании будет наблюдаться кассовый разрыв, то есть она не сможет покрывать текущие расходы. В этом случае нужно скорректировать платежный календарь, а именно перенести некоторые платежи на другой период, когда будут деньги, или же принять меры по скорейшему получению денег от покупателей или поиску дополнительных источников финансирования.
Механизм составления платежного календаря можно представить в таком виде:
Алгоритм составления платежного календаря
При составлении платежного календаря нужно осуществить несколько этапов:
- составить прогноз поступления денег от покупателей, для чего формируется план продаж;
01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | Итог |
Компания А | 50 000р | 30 000р. | 80 000р. | ||
Компания Б | 70 000р. | 20 000р. | 90 000р. | ||
Итог | 50 000р. | 70 000р. | 30 000р. | 20 000р. | 170 000р. |
- распределить платежи с учетом поступления денег от покупателей;
01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | |
Остаток на начало | 20 000р. | 40 000р. | 110 000р. | 20 000р. | 20 000р. |
Приход | 50 000р. | 70 000р. | 30 000р. | 20 000р. | |
Расход | 30 000р. (аренда) | 90 000р. (зарплата) | 30 000р. (налоги) | 30 000р. (материалы) | |
Остаток на конец | 40 000р. | 110 000р. | 20 000р. | 20 000р. | 10 000р. |
* Если заплатить налоги 2 октября, то денег на начало следующего дня не хватит на выплату зарплаты;
- проанализировать календарь на предмет наличия свободных денег на начало каждого дня. Информация в календаре должна корректироваться с учетом изменения условий функционирования компании.
Корректировать платежный календарь нужно обязательно, но желательно делать это не каждый день. Конечно, в начале его использования может возникнуть множество вопросов и вынужденных правок. Однако со временем такая ситуация должна исчезнуть, если разобраться, как правильно составлять календарь, на что обращать внимание и как учитывать особенности деятельности компании.
Платежный календарь в 1С
Вручную составлять календарь и вносить в него правки очень неудобно, потому можно настроить платежный календарь в 1С. Ее целесообразно настроить таким образом, чтобы она автоматически формировала платежный календарь с максимальной ориентацией на сроки и объемы перечисления платежей.
Возможность вести платежный календарь в 1С есть в нескольких конфигурациях:
Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку
Довольно часто пользователи, начинающие работать в 1С, не могут определиться, каким из документов оформить конкретную операцию. В данной пошаговой инструкции мы рассмотрим назначение документа Платежное поручение .
- где находится платежное поручение в 1С;
- как сделать платежное поручение в 1С;
- какой Вид операции документа следует использовать в каждом конкретном случае;
- какая важная информация отражается в журнале документов.
Мы дадим описание всех полей формы документа — ссылки на соответствующие статьи вы найдете при описании назначения каждого вида операции.
Основной акцент в видео сделан на различные способы создания платежных поручений. Сколько их вы знаете? Один? Два? Три? Изучив статью, вы узнаете четыре способа создания платежных поручений и получите рекомендации, в каких случаях какой способ лучше использовать. Это поможет всегда заполнять документы быстро.
Кроме того, оформление платежного поручения в программе можно автоматизировать. Вы узнаете, как настраивать график платежей, чтобы платежные поручения в 1С 8.3 Бухгалтерия формировались автоматически из панели Задач бухгалтера , и много другой полезной информации.
Назначение документа
Документ Платежное поручение в 1С предназначен для оформления бланка Платежного поручения банку на перечисление денежных средств безналичным способом. Для корректного формирования конкретного платежного поручения необходимо правильно выбирать вид операции документа.
Рассмотрим более подробно виды операций документа Платежное поручение в 1С 8.3 Бухгалтерия и в каких случаях их следует использовать.
Виды операций
Оплата поставщику
Вид операций Оплата поставщику используется для оформления платежного поручения на перечисление с расчетного счета поставщику оплаты за материальные и нематериальные ценности, работы, услуги.
Возврат покупателю
Видом операции Возврат покупателю оформляется платежное поручение на возврат денежных средств на расчетный счет покупателя.
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Возврат покупателю .
Уплата налога
Вид операции Уплата налога предназначен для формирования платежного поручения на уплату налогов и сборов, а также взносов во внебюджетные фонды.
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Уплата налога .
Вид операции Уплата налога доступен только, если установлен рублевой банковский счет.
Возврат займа контрагенту
Вид операции Возврат займа контрагенту предназначен для создания платежного поручения на возврат контрагенту заемных денежных средств.
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Возврат займа контрагенту .
Возврат кредита банку
Вид операции Возврат кредита банку предназначен для формирования платежного поручения на погашение задолженности по банковским кредитам.
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Возврат кредита банку
Выдача займа контрагенту
Вид операции Выдача займа контрагенту применяется для формирования платежного поручения на предоставление займа контрагенту.
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Выдача займа контрагенту
Прочие расчеты с контрагентами
Вид операции Прочие расчеты с контрагентами применяется для формирования платежного поручения на перечисление сумм прочим контрагентам, которые не являются поставщиками или подрядчиками вашей организации: например, для платежей таможне.
При оформлении данной операции используется Вид договора с контрагентом — Прочее. PDF
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Прочие расчеты с контрагентами
Перевод на другой счет организации
Вид операции Перевод на другой счет организации выбирается, если формируется платежное поручение на перевод денежных средств между счетами организации.
Данный вид операции доступен, если у организации есть несколько банковских счетов.
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перевод на другой счет организации
Перечисление подотчетному лицу
Вид операции Перечисление подотчетному лицу используется, когда создается платежное поручение на перечисление денежных средств подотчетному лицу или при списании денежных средств с корпоративной карты организации.
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перечисление подотчетному лицу
Перечисление заработной платы по ведомостям
Вид операции Перечисление заработной платы по ведомостям выбирается, когда следует сформировать платежное поручение на перечисление заработной платы сотрудникам по ведомости — по всем сотрудникам, указанным в ведомости: например при выплате зарплаты по зарплатным проектам.
- Вы являетесь ИП; PDF
- флажок Используется труд наемных работников не установлен. PDF
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перечисление заработной платы по ведомости
Перечисление заработной платы работнику
Вид операции Перечисление заработной платы работнику выбирается, когда формируется платежное поручение на перечисление заработной платы одному сотруднику, даже если в ведомости указано несколько сотрудников: например, при выплате зарплаты на личные карточки сотрудникам.
- Вы являетесь ИП; PDF
- флажок Используется труд наемных работников не установлен. PDF
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перечисление заработной платы работнику .
Перечисление сотруднику по договору подряда
Вид операции Перечисление сотруднику по договору подряда выбирается, когда формируется платежное поручение в банк на перечисление сотруднику оплаты по договору подряда.
- Вы являетесь ИП; PDF
- флажок Используется труд наемных работников не установлен. PDF
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перечисление сотруднику по договору подряда .
Перечисление депонированной заработной платы
Вид операции Перечисление депонированной заработной платы выбирается, когда следует сформировать платежное поручение на перечисление сотруднику ранее депонированной заработной платы.
- Вы являетесь ИП; PDF
- флажок Используется труд наемных работников не установлен. PDF
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перечисление депонированной заработной платы .
Перечисление дивидендов
Вид операции Перечисление дивидендов выбирается, когда следует создать платежное поручение на перечисление дивидендов учредителю — как физическому, так и юридическому лицу.
Выдача займа работнику
Вид операции Выдача займа работнику выбирается, когда следует создать платежное поручение на предоставление займа сотруднику.
- Вы являетесь ИП; PDF
- флажок Используется труд наемных работников не установлен. PDF
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Выдача займа работнику .
Прочее списание
Вид операции Прочее списание выбирается, когда формируется платежное поручение на оплату хозяйственной операции, для которой не предусмотрен специальный вид операции документа Платежное поручение .
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Прочее списание .
Уплата налога за третьих лиц
Вид операции Уплата налога за третьих лиц выбирается, если формируется платежное поручение на уплату налога за третьих лиц.
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Уплата налога за третьих лиц .
Личные средства предпринимателя
Вид операции Личные средства предпринимателя выбирается, если формируется платежное поручение на снятие личных средств предпринимателем с расчетного счета.
Данный вид операции доступен, только если вы являетесь ИП. PDF
Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Личные средства предпринимателя .
Дополнительные возможности
Открыть журнал документов Платежные поручения в 1С можно в разделе Банк и касса – Банк – Платежные поручения .
Основной способ создания документа Платежное поручение — использовать кнопку Создать . Остальные способы рассмотрены конкретно в отдельных статьях по видам операций, т. к. они отличаются в зависимости от вида операции.
Отборы в журнале
В шапке журнала документов можно установить отбор по необходимым критериям и проанализировать уже отсортированный список Платежных поручений . По умолчанию предлагаются следующие отборы:
- Организация;
- Банковский счет;
- Дата;
- Контрагент или Сотрудник.
Помимо этого можно настроить пользовательский отбор по кнопке Еще – Настроить список – вкладка Отбор .
Состояние платежного поручения
В журнале Платежные поручения по графе Состояние можно отслеживать статусы оплаты каждого поручения, не заходя в конкретное Платежное поручение , что позволяет оперативно контролировать оплату различных обязательств организации.
Помимо этого, можно настроить свое условное форматирование и, например, выделять отклоненные банком Платежные поручения .
Предоставление платежного поручения в банк
Платежное поручение предоставляется:
Кнопка 1С:ДиректБанк отображается, только если 1С:ДиректБанк подключен и настроен.
См. также:
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
Документ Платежное поручение с видом операции Оплата поставщику позволяет сформировать.Для перечисления оплаты поставщику безналичным способом необходимо предоставить банку платежное.Для перечисления госпошлины безналичным способом необходимо предоставить банку платежное поручение..
(1 оценок, среднее: 1,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
С 1 мая — новые коды в платежках при переводе денег физлицам
Изменения в 2022 году, о которых нужно знать бухгалтеру
Раз ошибка, два ошибка…и проблемы тут как тут: как не волноваться из-за бухгалтерских ошибок
Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в 1С по альтернативному алгоритму
6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С
Марина Аркадьевна, большое спасибо за такой семинар. Очень много полезного для себя узнала, оказывается срочно надо покупать ККТ. Обязательно пересмотрю запись вебинара.
Бухгалтер часто сталкивается с банковскими операциями. Это взаиморасчеты с поставщиками, покупателями, иногда взаиморасчеты внутри самой организации, валютные сделки. Рассмотрим аспекты, которые пригодятся для любого безналичного платежа. И подробно - как оформлять перевод денежных средств между расчетными счетами одной организации в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8», ред. 3.0.
Создание платежного поручения
Для оформления платежей в безналичной форме программа предусматривает следующие документы:
Списание с расчетного счета
Документы «Платежное поручение» и «Платежное требование» используют только для создания печатных форм. Они не формируют проводок на счетах учета. Если платежные поручения создавать в программе «Клиент-банк», то в «1С:Бухгалтерии 8» создавать их необязательно. Достаточно ввести только документ «Списание с расчетного счета», который сформирует необходимые проводки.
Документ «Платежное поручение» («Банк и касса» – «Платежные поручения») нужен, чтобы подготовить платежку на перечисление безналичных денежных средств.
По умолчанию новый документ создаем для вида операции «Оплата поставщику».
Программа автоматически заполняет дату создания документа, а при записи документа присваивает номер платежного поручения.
Примечание
Программа автоматически нумерует платежные поручения в порядке возрастания номеров. Чтобы не было ошибок, не рекомендуем исправлять нумерацию вручную!
Что касается прочих полей. Есть поля в платежных поручениях, которые программа всегда заполняет единообразно. Состав и порядок заполнения остальных полей зависит от операции, для которой создаете документ.
При помощи кнопки «Настройка» в верхней командной панели документа можно настраивать такие данные, как КПП контрагента, назначение платежа и др.
Настройки указываем для каждого банковского счета организации и для каждого счета контрагента.
Оплата платежного поручения
Оплату платежного поручения, или другими словами - списание средств, регистрируем в программе после того, как получили выписку из банка. О ней мы еще поговорим подробно чуть ниже.
Собственно документ списания можно:
создать на основании документа «Платежное поручение» по ссылке «Ввести документ списания с расчетного счета». Поля документа программа заполнит по умолчанию в соответствии с данными из документа-основания (раздел: «Банк и касса» – «Платежные поручения»);
загрузить через «Клиент-банк»;
создать как новый документ (раздел: «Банк и касса» – «Банковские выписки»).
Выписка
Именно выписка из лицевого счета формирует движения на “денежных” счетах бухгалтерского учета - все списания и поступления безналичных средств. Ведь представляет она собой документ, который информирует о текущем состоянии расчетного счета организации.
Банковские выписки ищите в разделе «Банк и касса» – «Банковские выписки». В журнале выписок удобно:
делать отбор по дате, банковскому счету, контрагенту, назначению платежа и другим реквизитам;
смотреть итоговые остатки и обороты на конкретную выбранную дату.
Перевод денежных средств между расчетными счетами
Чтобы оформить перевод денег между расчетными счетами в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8», ред. 3.0, необходимо учесть некоторые нюансы.
Изначально важно убедиться, что настройки учетной политики программы соответствуют учетной политике организации, в части применения счета 57 «Переводы в пути». Возможных варианта два.
Вариант первый. Счет 57 «Переводы в пути» в компании решили не использовать. В такой ситуации в программе должен быть снят флажок в учетной политике «Используется счет 57 «Переводы в пути» при перемещении денежных средств (в разделе: «Главное» – «Учетная политика»).
Перевод между счетами оформляем только списанием с расчетного счета. Причем в поле «Вид операции» ставим «Перевод на другой счет организации». Оформлять после «поступление на расчетный счет» не требуется!
Программа оформит следующие проводки на счетах бухучета:
Операция
Дт
Кт
Сумма
Перевод денежных средств между расчетными счетами
Вариант второй. Организация применяет счет 57 «Переводы в пути». При таком порядке создают два документа – «Списание с расчетного счета» и «Поступление на расчетный счет».
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» релиз 3.0.43.29.
Для того чтобы пользователь мог отслеживать сроки ожидаемых оплат от покупателей, в разделе Главное - Функциональность на закладке Расчеты необходимо установить флаг Планирование платежей от покупателей.
Срок оплаты может быть указан в форме элемента справочника Договоры с помощью флага Установлен срок оплаты. Если указанный флаг не установлен, то при планировании оплаты используется срок, указанный в настройках параметров учета (раздел Главное – Параметры учета) на закладке Расчеты в поле Срок оплаты долга покупателей. Если срок оплаты не установлен ни в карточке договора, ни в настройках параметров учета, то задолженность считается просроченной с момента ее возникновения.
Реквизит Срок оплаты заполняется автоматически в форме Расчеты, доступ к которой осуществляется по одноименной гиперссылке в следующих документах:
- Реализация (акты, накладные);
- Оказание производственных услуг;
- Передача ОС;
- Передача НМА.
Указанный реквизит Срок оплаты можно изменить вручную.
Помимо этого пользователю становится доступен помощник Ожидаемая оплата от покупателей, доступ к которому осуществляется по одноименной гиперссылке из раздела Продажи - Расчеты с контрагентами.
Помощник предназначен для отправки напоминаний о неоплаченных счетах и существующих задолженностях по документам.
В шапке обработки указывается организация, для которой будет заполнен список.
В список попадают задолженности по документам расчетов:
- Реализация (акты, накладные);
- Оказание производственных услуг;
- Передача ОС;
- Передача НМА.
При этом анализируются остатки по счетам расчетов, которые можно настроить по гиперссылке Настройка счетов учета расчетов с покупателями.
По каждой задолженности (для каждого документа) указан срок планируемой оплаты, список представлен в хронологическом порядке. Помимо этого, в обработку включена планируемая оплата по выставленным счетам, имеющим статус Не оплачен или Оплачен частично. Если имеется задолженность по документам расчетов, связанным с выставленным счетом, то они отображаются вместе со счетом одной строкой. Напоминание в этом случае будет сформировано по счету.
В форме помощника можно изменить срок оплаты одного или нескольких документов, предварительно выделив их курсором. По кнопке Изменить срок оплаты открывается форма ввода нового срока оплаты. Также срок оплаты документа можно изменить непосредственно в колонке Срок оплаты.
Наличие расчетного счета для организаций нужно для безналичного расчета с контрагентами. Учет безналичных операций регламентирован законодательством Российской Федерации, требованиями бухгалтерского и налогового учета. Поэтому так важно четко и правильно отражать поступление на расчетный счет в 1С 8.3 и списания с расчетного счета в 1С 8.3.
В данной статье мы рассмотрим порядок работы с данными операциями в системе 1С 8.3.
Заполнение платежных реквизитов собственной организации
Первым делом необходимо заполнить платежные реквизиты нашей организации. Для этого нужно перейти в меню «Главное меню-Организации».
Рис.1 Заполнение платежных реквизитов собственной организации
В перечне организаций выбираем ту, для которой необходимо установить банковские реквизиты, и заходим на вкладку «Банковские счета».
Рис.2 Заходим на вкладку «Банковские счета»
Если организация имеет несколько расчетных счетов, заполняем данные по каждому из них, а также выбираем основной, который может быть только один.
Рис.3 Выбираем основной р/с
После ввода всех данных необходимо нажать «Записать и закрыть».
Заполнение платежных реквизитов контрагентов
Доступ к платежным реквизитам контрагентов осуществляется через меню «Главное меню-Справочники-Контрагенты».
Рис.4 Доступ к платежным реквизитам контрагентов
В открывшемся списке выбираем контрагента, для которого нужно заполнить платежные реквизиты, либо вводим нового. Эти платежные реквизиты заполняются по аналогии с реквизитами собственной фирмы.
Рис.5 Выбираем контрагента, для которого нужно заполнить платежные реквизиты, либо вводим нового
Банковская выписка
В программе 1С 8.3 документом, отражающим движение денсредств по счетам, является банковская выписка. В ней одновременно отражается приход и расход, а также показаны остатки на начало и конец дня. После внесения в программу всех платежных поручений, а также документов списания, надо сформировать банковскую выписку для проверки прихода и расхода за день, а также контроля остатка денсредств на конец дня.
Рис.6 Банковская выписка
В банковской выписке мы можем выбрать период, за который нужно взять операции, выбрать конкретную организацию, или расчетный счет для более детального рассмотрения.
Поступление
В ходе своей хозяйственной деятельности предприятие получает от покупателей денежные средства на свой счет в банке и принимает их к учету.
Чтобы видеть поступления на расчетные счета компании, в системе 1С предусмотрен документ «Поступления на счет».
Рис.7 Поступления на счет
При выборе данного меню открывается полный перечень документов «Поступление на счет». Из данного интерфейса видны существующие документы, создаются новые документы поступления денсредств вручную, а также загружаются выписки из клиент-банка, при этом система 1С автоматом создаст необходимые документы.
Рис.8 Полный перечень документов «Поступление на счет»
При формировании поступления «руками» на первом шаге указываем тип проводимой операции. От этого зависит и набор полей в документе, и формирование проводок для бухгалтерского учета.
Рис.9 При формировании поступления «руками» на первом шаге указываем тип проводимой операции
После выбора типа откроется окно нового документа поступления на счет.
В шапке документа указываем:
Рис.10 Заполняем шапку
В табличную часть документа вносят информацию для финансового учета в компании:
- Номер договора;
- Статья ДДС;
- Заказ покупателя (если ведется учет по заказам);
- Сумма платежа;
- Сумма НДС.
Рис.11 Заполняем табличную часть документа
После заполнения всех данных документ можно либо записать, либо провести.
Создание «Поступления на счет» на основании счета на оплату
В системе 1С предусмотрена возможность создания документов поступления на основании выставленного ранее счета покупателю. Для этого необходимо перейти в меню «Продажи-Счета на оплату».
Рис.12 Создание «Поступления на счет»
В перечне счетов найти, выбрать и открыть счет, к которому надо создать платежный документ и нажать «Ввести на основании-Поступление на счет».
Рис.13 Ввести на основании-Поступление на счет
При этом в поступление автоматом подставится все заполненные в счете реквизиты. При необходимости их можно скорректировать «руками». После заполнения всех полей документ можно записать или провести.
Платежные поручения
Для подготовки платежных документов и отправки их в банк в системе 1С предусмотрен документ «Платежное поручение».
Рис.14 Платежное поручение
Рис.15 Полный перечень документов «Платежные поручения»
Для создания платежки необходимо нажать «Создать» и выбрать вид операции – «Оплата контрагенту» или «Перечисление в бюджет».
Рис.16 Выбрать вид операции – «Оплата контрагенту» или «Перечисление в бюджет»
После выбора типа операции откроется новый документ, в котором надо заполнить реквизиты плательщика, получателя, сумму, НДС, назначение платежа.
Рис.17 Новый документ
Для сохранения внесенных данных в платежном поручении нужно нажать кнопку «Записать», либо «Записать и закрыть».
Рис.18 Готовые платежки выгружаются в клиент-банк
Списание денежных средств с расчетного счета
Для отражения расходных операций по расчетному счету в системе 1С предусмотрен документ «Расход со счета».
Рис.19 Документ «Расход со счета»
При выборе данного меню открывается полный перечень документов «Расход со счета». Из данного интерфейса можно просмотреть существующие документы, создать новый документ списания денежных средств вручную, либо загрузить выписки из клиент-банка, при этом система 1С автоматически создаст необходимые документы.
Рис.20 Полный перечень документов «Расход со счета»
Для создания нового документа «Расход со счета» необходимо нажать кнопку «Создать» и выбрать «Вид операции». От этого зависит состав полей в документе и формирование проводок для бухгалтерского учета.
Рис.21 Выбрать «Вид операции»
В новом документе вписываем реквизиты плательщика, получателя, сумму, НДС, дату и номер банковского документа, а также табличную часть, в которой содержится подробная информация по оплате для фин.учета.
Рис.22 Заполнение нового документа
Подготовленный документ можно записать или провести.
Расход со счета на основании платежки
Документ «Расход со счета» можно создать на основании ранее созданной платежки. Откройте ее, нажмите кнопку «Создать на основании-Расход со счета». При этом в новом документе будут автоматически подставлены все заполненные в платежном поручении реквизиты. Также их можно скорректировать вручную. В остальном, оформление документа «Расход со счета» осуществляется так же, как описано выше.
Рис.23 Расход со счета на основании платежки
Контроль проводок
Для контроля правильности формирования проводок можно просмотреть «Движения документа» и скорректировать движение документа по счетам бухгалтерского учета.
Рис.24 Контроль проводок
Рис.25 Контроль проводок
В этой статье мы рассмотрели механизмы отражения поступлений и списаний, познакомились с возможностями быстрой и безошибочной работы, которые предлагает программа 1С 8.3 для своих пользователей.
Читайте также: