Тип оплаты в 1с
Для учета налога на прибыль организации в типовом плане счетов предусмотрен субсчет 68.04 «Налог на прибыль». К нему открыт счет 68.04.1 «Расчеты с бюджетом», который обобщает информацию о расчетах организации с бюджетом по налогу на прибыль.
По кредиту этого счета отражается начисление сумм налога, а его фактическая уплата в бюджет – по дебету. На нем фиксируются не только операции начисления и уплаты налога, а также суммы налога, относящиеся к предыдущим отчетным периодам, штрафы и пени по налогу. Программа позволяет вести учет разных видов расчетов отдельно друг от друга, при помощи набора аналитических субконто.
На счете 68.04.1 учет ведется по аналитике: «Виды платежей в бюджеты (фонды)» и «Уровни бюджетов».
Уровней бюджета, в которые уплачивается налог только два: федеральный и региональный. А для видов платежей в программе предусмотрен справочник, содержащий предопределенные элементы и не требующий никаких дополнительных настроек.
Для налога на прибыль могут быть выбраны значения, которые представлены в таблице 1.
В оборотно-сальдовой ведомости по счету 68.04.1 пользователь может видеть суммы по каждому из видов платежей отдельно, что позволяет детально анализировать расчеты по налогу на прибыль. При заполнении регламентированной отчетности в программе также используются данные этого вида субконто. Рассмотрим, как это работает.
В оборотно-сальдовой ведомости кредитовый оборот по виду платежа «Налог (взносы): начислено / уплачено» совпадает с суммой в строке 180 «Сумма исчисленного налога» Листа 02 Декларации по налогу на прибыль.
А также кредитовый оборот совпадает с суммой текущего налога на прибыль в строке 2410 Отчета о финансовых результатах.
Можно увидеть расшифровку строки 2460 «Прочее» Отчета о финансовых результатах. В эту строку относятся суммы доначисленного налога, а также штрафы и пени.
Представленный пример наглядно иллюстрирует, как использование аналитических субконто счета 68.04.1 влияет на заполнение бухгалтерской и налоговой отчетности. Поэтому при внесении ручных операций, затрагивающих этот счет, необходимо принимать во внимание особенности работы с субконто «Виды платежей в бюджет (фонды)» и следовать описанным выше рекомендациям по их применению.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
в утилите Кассового аппарата этот тип оплаты стоит под номером 3, получается 1С посылает сигнал тип оплаты 3
Смотрите, у вас касса АТОЛ, там типы оплат не редактируются.
Осенью производитель внес изменения в структуру типов оплат и 1С перешла на использование драйвера АТОЛ 9.х
Обновитесь на последние релизы, заведите новую кассу с этим драйвером, установите его основную поставку - должно все стать нормально.
либо альтернативный вариант - даунгрейдить прошивку самого ФР в ЦТО, тогда будет корректно работать в старой связке с старым драйвером
(4) самое простое изменить наименование в драйвере ККТ с Кредит на электронные, т.к. в ОФД эта операция отображается как безнал
(5) Настройщик, который устанавливал драйвер, говорит что эта прошивка не позволяет менять наименование оплаты. Говорит что меняет её, потом всё равно встает старый вид оплаты :) вот такая странная штука
(8) А вы запустите утилиту Тест драйвер ККТ с правами администратора Windows и после этого попробуйте поменять название оплаты в ККТ
(9) Не помогло. Меняю наименование типа оплаты, нажимаю ОК. Потом опять запускаю, и там старый вид оплаты
Смотрите, у вас касса АТОЛ, там типы оплат не редактируются.
Осенью производитель внес изменения в структуру типов оплат и 1С перешла на использование драйвера АТОЛ 9.х
Обновитесь на последние релизы, заведите новую кассу с этим драйвером, установите его основную поставку - должно все стать нормально.
либо альтернативный вариант - даунгрейдить прошивку самого ФР в ЦТО, тогда будет корректно работать в старой связке с старым драйвером
для начала можно попробовать и на текущем релизе подключить атол на драйвере 9.х, если он есть в списке
(15)СКажите, пожалуйста,у вас все получилось?? прошивку на ккт меняли??
и какие версии драйверов вы использовали.спасибо.
Добрый день!
У нас беда та же. Весь безнал уходит в кредит.
((((((((((
Подскажите ,плиз, на какой релиз 1 с обновили.
У нас РОзница 2.2 релиз 2.2.7.32 ,
драйвер ККТ в 1 с 8.15.3.8197
АТОЛ 11Ф ФФД1.05
Версия Дайвера ККТ АТОЛ в ОС 8.15.3.819
Установится ли дайвер Атол 9.х для ККТ без перепрошивки кассы?
Т.е. , я правильно понимаю , последовательность такая?
1. Обновить РОзницу , завести кассу с новым драйвером Атол 9.х
У одного клиента,занимающегося розничной торговлей, появилась необходимость разделять продажи по типам оплаты в Z-отчете с бОльшим разнообразием,чем позволяет типовой функционал работы с ТО.
Т.е. стандартную разбивку на наличную и безналичную оплату расширить до нал,оплата по платежным картам(безнал),банковским кредитам.В то же время исключить кредит из секции «оплата по безналу».
Почему возникла такая потребность?Все просто,в бэк-офисе так проще сверять Отчет о розничных продажах с Z-отчетом.
Итак.Начну с того,что в качестве ККМ используется принтер чеков ЕНВД под управлением стандратного атоловского драйвера версии 6.17.1
В настройках этого драйвера можно указать произвольное количество типов оплаты(врамках разумного) см.рис. "Настройка ККМ"
Однако выяснилось,что раньше для взаимодействия с ккм использовался стандартный интерфейс("AddIn.FPrnM45"),потом переделали на стандарт 1с с использованием "AddIn.ATOL_KKM_1C".Так вот,новый стандарт 1с сильно усечен и через новый объект вызовы Fprnm1C.dll с указанием типа оплаты использовать нельзя.В текущих обработках обслуживания ТО для закрытия чека используется функция вида:
Функция ЗакрытьЧек(Объект, СуммаНал, СуммаБезнал) Экспорт
Если Не Объект.Драйвер.ЗакрытьЧек(Объект.ИДУстройства, СуммаНал, СуммаБезнал ) Тогда
Результат = мОшибкаНеизвестно;
Объект.Драйвер.ПолучитьОшибку(Объект.ОписаниеОшибки);
В ней передается на ККМ всего лишь 2 суммы по налу и безналу.
Решение проблемы :
- Документ.ЧекККМ.Модуль объекта
Изменена Функция ПечатьЧекаККМ(Идентификатор, НомерЧека, НомерСмены,
ОписаниеЧека, СуммаНал, СуммаБезнал, ПризнакВозврата)
//Результат = ПолучитьСерверТО().ЗакрытьЧек(Идентификатор, СуммаНал, СуммаБезнал);
Результат = ПолучитьСерверТО().ЗакрытьЧек(Идентификатор, СуммаНал, СуммаБезнал,ПолучитьСуммуОплатыБанковскимКредитом());
- Обработка.ТОСервер.Модуль объекта
Изменена Функция ЗакрытьЧек(Идентификатор, СуммаНал, СуммаБезнал,СуммаКредит=0) Экспорт //Марат добавлен параметр СуммаКредит=0
//Результат = Обработка.ЗакрытьЧек(Объект, СуммаНал, СуммаБезнал,СуммаБезнал,СуммаКредит);
Результат = Обработка.ЗакрытьЧек(Объект, СуммаНал, Макс(0,СуммаБезнал-СуммаКредит),СуммаКредит);
-Обновлена обработка обслуживания ТО ATOLFiscalPrinters_v2.epf
Заменена Функция ЗакрытьЧек(Объект, СуммаНал, СуммаБезнал,СуммаКредит=0) Экспорт
Драйвер = Новый (ПрогИД);
Драйвер = Новый (ПрогИД);
Если СуммаНал > 0 Тогда
Если Ответ = 0 Тогда
Если СуммаБезнал > 0 Тогда
Если Ответ = 0 Тогда
Если СуммаКредит > 0 Тогда
Если Ответ = 0 Тогда
Драйвер.CloseCheck(); // Закрыть чек
Если Ответ = 0 Тогда
Буду очень рад если кому то данная статья поможет.
Специальные предложения
Делал систему бонусов для Розницы 1.0, возникла аналогичная проблема: в чеке надо было печатать
не только наличные и безнал, но и оплату бонусами. Стандартная обработка этого не умела, и Ваша
статья мне очень сильно помогла. Спасибо!
Небольшие усовершенствования:
Если используется конфигурация "Розница 8. Магазин одежды и обуви, редакция 1." или другая отраслевая розница, то процедура закрытия чека там вызывается из фронта, поэтому необходимо еще внести изменения в ОбщийМодуль.ФронтКассира в строку:
Результат = ПолучитьСерверТО().ЗакрытьЧек(Идентификатор, СуммаНаличные, СуммаБезнал);
добавить еще параметр по аналогии с описанием в статье.
Также нужно обратить внимание на строку:
СуммаБезнал = МИН(СуммаДокумента, ТаблицаПоОплатам.Итог("Сумма")-СуммаНаличные);
В моем случае таким образом разделяли по секциям Безнал от оплаты подарочными сертификатами, поскольку в стандартном механизме такая оплата проходит по секции безналичной оплаты.
Мои бухи захотели, чтобы денежные документы возврата проводились в магазинах, да еще плюс отражались в Z-отчете. Да, это противоречит НК. У нас даже почти до драки дошло. Но вот лень им, и все тут.
Поэтому пришлось еще учесть, что необходимо сделать доработки в документах РКО, ПКО (на всякий уж случай), Оплата платежной картой.
Автору за статью спасибо, навел на правильный курс - не пришлось долго сидеть с отладчиком и пошагово проходить операцию за операцией. Третьим видом оплаты, кстати, используем подарочные сертификаты
В случае РОЗНИЦЫ 2.0 и Фискального регистратора АТОЛ . Проблема решается установкой обновления до версии 2.1.2.8 (Может и раньше появилось , но на это версии точно работает). В настройке Торг Оборудования , появиться пункт АТОЛ (Универсальный) кот через него работает нормально , Бензнал идет 2ым видом оплаты, Подарочные сертификаты - Четверным . Все Работает нормально
(9) ToJIuK, Красавец. Настоящий программист , предложил решение без единой строчки кода. ;-)
(9) ToJIuK, но вот есть один минус который в универсальном драйвере не нашел как поменять. Нету настройки Таймаута у принтера.
Здравствуйте ! Блин интересная статья, но у немного по другому - никак не могу настроить ФР Aura с драйвером от Atol. Оплаты сертификатом садятся на без нал, в общем и так и так крутил - не смог настроить. версия 1.0.8.1 Розница для Казахстана. Не знаете куда копать ? Заранее спасибо ! Статей много, но везде все не то, что нужно .
Получилось. Все работает отлично. Но нужен дельный совет. В Рознице есть документ Оплата от покупателя платежной картой в момент проведения документа проблем нет, но в момент нажатия ЧЕК выходит ошибка в 1С что много фактических параметров, а на ФР чек пробивается и сразу аннулируется. В момент когда выходит ошибка, я прохожу в Конфигуратор и попадаю в документ Оплата от покупателя платежной картой модуль документа - дальше ошибка именно где то в этом коде Процедура ОсновныеДействияФормыЧек(Кнопка)
Если НомерЧекаККМ <> 0 Тогда
Предупреждение("Чек уже пробит на фискальном регистраторе!");
Возврат;
КонецЕсли;
Если Не Проведен Тогда
Предупреждение("Перед пробитием чека на фискальном регистраторе документ необходимо провести!");
Возврат;
КонецЕсли;
Если Не РаботаСДиалогами.ПроверитьМодифицированностьВФорме(ЭтотОбъект, ЭтаФорма) Тогда
Возврат;
КонецЕсли;
Если Не РаботаСТорговымОборудованием.ПолучитьПроверитьПараметрыДляПробитияЧека(ФР) Тогда
Возврат;
КонецЕсли;
Позиция = Неопределено;
НомерСмены = Неопределено;
ТаблицаПлатежей = Новый ТаблицаЗначений();
ТаблицаПлатежей.Колонки.Добавить("Заголовок");
ТаблицаПлатежей.Колонки.Добавить("Сумма");
ТаблицаПлатежей.Колонки.Добавить("НДС");
Для Каждого Позиция Из РасшифровкаПлатежа Цикл
СтрокаТаблицы = ТаблицаПлатежей.Добавить();
СтрокаТаблицы.Заголовок = "Принято от " + СокрЛП(Контрагент)
+ "
|Основание: " + СокрЛП(ЭтотОбъект);
СтрокаТаблицы.Сумма = Позиция.СуммаПлатежа;
СтрокаТаблицы.НДС = УчетНДСИАкциза.ПолучитьСтавкуНДС(Позиция.СтавкаНДС);
КонецЦикла;
Если ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.ОплатаПокупателя Тогда
Результат = ПолучитьСерверТО().ПечатьЧекаПКО(ФР,
НомерЧекаККМ,
НомерСмены,
ТаблицаПлатежей,
0,
СуммаДокумента);
Иначе
Результат = ПолучитьСерверТО().ПечатьЧекаРКО(ФР,
НомерЧекаККМ,
НомерСмены,
ТаблицаПлатежей,
0,
СуммаДокумента);
КонецЕсли;
Если Не ЗначениеЗаполнено(Результат) Тогда
Оплачено = Истина;
Иначе
ТекстОшибки = ПолучитьСерверТО().ПолучитьТекстОшибкиФРТО(Результат);
Предупреждение(ТекстОшибки);
КонецЕсли;
В документе предусмотрена возможность настроить напоминание по тем счетам, которые выставляются регулярно (например, постоянным покупателям). По ссылке "Повторять?" можно указать периодичность, с которой программа будет напоминать о необходимости выставить счет покупателю.
Периодические счета
К списку регулярных счетов можно перейти из списка счетов по ссылке "Периодические счета". Для работы со счетами предусмотрены кнопки:
- Подготовить счет. По этой кнопке создается новый счет, в котором повторяется информация, введенная в предыдущем счете;
- Изменить дату следующего;
- Пропустить. По этой кнопке дата напоминания о выставлении счета перенесется на следующий период;
- Больше не повторять.
Банк и касса
Справочник "Виды оплат"
В справочнике "Виды оплат" (поле "Вид оплаты" в документе "Оплата платежными картами") можно указать размер комиссии банка или процент комиссии, в зависимости от суммы операций (выручки) за день.
Обмен с банком
При загрузке банковской выписки, в которой есть операции поступления по эквайрингу, создается документ "Поступление на расчетный счет" с видом операции "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам".
В этом документе стоимость услуг эквайринга будет рассчитана автоматически по данным, указанным в справочнике "Виды оплат".
Регламентированные отчеты
Расширение номенклатуры форм регламентированной отчетности
В состав форм регламентированной отчетности добавлены:
- форма статистики № П-4 (НЗ) "Сведения о неполной занятости и движении работников" (утверждена приказом Росстата от 02.08.2016 № 379), которая применяется начиная с отчета за 1 квартал 2017 года;
- форма статистики № 1-Т (условия труда) "Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (утверждена приказом Росстата от 02.08.2016 № 379), которая применяется начиная с отчета за 2016 год;
- форма статистики № ДАП-ПМ "Обследование деловой активности малых предприятий в добыче полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха" (утверждена приказом Росстата от 11.08.2016 № 414), которая применяется начиная с отчета за 1 квартал 2017 года;
- форма статистики № 1-натура-БМ "Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей" (утверждена приказом Росстата от 11.08.2016 № 414), которая применяется начиная с отчета за 2016 год;
- форма статистики № 4-ТЭР "Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов" (утверждена приказом Росстата от 11.08.2016 № 414), которая применяется начиная с отчета за 2016 год;
- форма статистики № 1-ИП (мес) "Сведения о производстве продукции индивидуальным предпринимателем" (утверждена приказом Росстата от 11.08.2016 № 414), которая применяется начиная с отчета за 2016 год;
- форма статистики № ПМ-пром "Сведения о производстве продукции малым предприятием" (утверждена приказом Росстата от 11.08.2016 № 414), которая применяется начиная с отчета за январь 2017 года.
Документ "Операции платежным картам" предназначен для отражения оплаты по картам. Данный документ создает проводки по 57 счету и именно в нем можно выбрать к какой системе налогообложения будет отнесен доход, если у вас применяется совмещение двух режимов налогообложения.
Не нужно путать понятие «безналичные оплаты» по банковским картам от физического лица и безналичные оплаты от юридического лица через расчетный счет.
Для учета по данному документу необходимо настроить функциональность программы 1С 8.3.
Для этого переходим в раздел Администрирование – Функциональность – вкладка Банк и касса – должна стоять галка «Платежные карты».
Проведение операций по платежным картам в автоматизированной и неавтоматизированной точке различаются, рассмотрим оба варианта.
Неавтоматизированная торговая точка
После включения функциональности переходим в раздел Банк и касса – Операции по платежным картам. По кнопке Создать создаем документ.
Указываем вид операции – Оплата от покупателя.
Контрагента можно создать, как розничного покупателя.
Создать вид оплаты. Наименование может быть любое, далее выбираем контрагента Банк, указываем договор эквайринга с этим банком. Если терминал к 1С не подключен, то не указываем его. Счет расчетов по умолчанию стоит 57.03. Здесь же указывается процент комиссии банка.
В поле Сумма указывается сумма перевода.
Для заполнения поля Договор можно создать договор для Розничного покупателя и назвать его «Без договора».
Указывается ставка НДС, счет, если он был. И при совмещении режимов налогообложения у вас будет поле для выбора Аванс в НУ.
Указываются счета расчетов с контрагентом и принцип погашения задолженности.
После заполнения документа и проведения будет сформирована проводка Дт 57.03 Кт в зависимости от указанного счета расчетов с контрагентом.
После этого должно быть создано поступление на расчетный счет с видом операции «Поступление по платежным картам» от контрагента-банка и сформированы проводки Дт 51 Кт 57.03. Комиссия банка будет рассчитана автоматически в соответствии с той суммой, что указана в Виде оплаты.
Автоматизированная торговая точка
Если торговая точка автоматизирована, то банковский эквайринг проводится достаточно просто. Для совершения операции нужно в разделе «Продажи» выбрать пункт «Отчет о розничных продажах». Откроется список отчетов о продажах, в этом списке нужно выбрать отчет, к которому будем привязывать оплату картой, переходим на вкладку «Безналичные оплаты».
Вид оплаты аналогично создается и заполняются в нем поля:
• Способ оплаты - платежная карта;
• Наименование - указываем оплата через терминал АТТ;
• Контрагент - указываем банк, с которым у организации заключен договор;
• Договор - заполняется из реквизитов контрагента;
• Счет расчетов - по умолчанию стоит 57.03
• Банковская комиссия - %, который мы платим банку за каждую операцию.
В поле Сумма указывается сумма, которую заплатили картой. Формируются следующие проводки.
Деньги уже списались с карты покупателя, но в 1С еще не отражено поступление на расчетный счет. Отразить поступление нужно через загрузку банковской выписки. Данный пункт находится в разделе Банк и касса – Банковские выписки – Поступление на расчетный счет с видом операции «Поступление по платежным картам» от контрагента-банка и сформированы проводки Дт 51 Кт 57.03. Комиссия банка будет рассчитана автоматически в соответствии с той суммой, что указана в Виде оплаты.
Читайте также: