Создать заявку на оплату в 1с
Документ «Заявка на расходование денежных средств» предназначена для планирования и согласования платежей.
Документ «Заявка на расходование ДС» можно создать, перейдя в раздел «Казначейство» - «Планирование и контроль денежных средств» - «Заявки на расходование ДС» - Создать.
Документ «Заявка на расходование ДС» имеет несколько видов операции, которые выбирается при создании. Каждый вид заявки предназначен для отражения разнообразных хозяйственных операций, каждая из которых будет описана в данной инструкции.
Созданные документы «Заявка на расходование ДС» собираются и согласовываются с помощью документа «Реестр платежей». После согласования, на основании заявок автоматически создаются документы «Списание безналичных ДС», которые выгружаются в банк-клиент для оплаты банком.
Далее приведены примеры оформления документов «Заявка на расходование ДС» для каждого вида операции.
Оплата поставщику
Для оформления операций оплаты поставщику предназначен вид операции документа «Заявка на расходование ДС» - «Оплата поставщику».
В новом документе «Заявка на расходование ДС» отмечены красным поля, которые являются обязательными к заполнению для проведения документа. Документ создается в статусе «Не согласована», статус меняется в процессе согласования реестра платежей автоматически. Приоритет заявки при создании автоматически устанавливается «Средний».
Рисунок 2. Пример ошибки при проведении заявки, по которой не был запланирован лимит.
Для проведения заявки сверх лимита, необходимо установить флаг «Сверх лимита»
Перечисление в бюджет – данный флаг устанавливается, если платеж является перечислением в бюджет. Установка флага позволяет ввести требуемые для платежей в бюджет значения КБК, ОКТМО и т.п.
Рисунок 3. Пример установки флага «Перечисление в бюджет».
УИП – уникальный идентификатор платежа, указывается только в том случае если это предусмотрено договором с получателем платежа.
Назначение платежа - в программе предусмотрено несколько вариантов автозаполнения назначения платежа по кнопке "Вставить».
Рисунок 4. Варианты автозаполнения поля «Назначение платежа».
Список документов, в т.ч. НДС - отразит информацию об объектах расчетов с вкладки "расшифровка платежа"
В т.ч НДС (18%) (на всю сумму), В т.ч. НДС (10%) (на всю сумму), Без налога (НДС) - к введенному тексту добавят информацию о НДС.
Текст из банковского счета получателя - вставит текст, указанный в поле "Текст назначения платежа" из карточки р/с контрагента.
Рисунок 5. Пример заполнения вкладки «Основное».
Вкладка Расшифровка платежа
На вкладке «Расшифровка платежа» указывается подробная информация о платеже и взаиморасчетах с получателем платежа.
Платеж можно ввести списком, т.е. распределить по нескольким объектам расчета, либо без разбиения при этом есть возможность выбрать только один объект расчетов.
Платеж за счет средств ГОЗ – флаг устанавливается только если платеж происходит в рамках оборонного гоззаказа, в иных случаях флаг не устанавливается.
Объект расчетов – в качестве объекта расчетов можно указать «Договор с контрагентом» (при данном виде операции документа заявка при выборе доступны договоры с типом взаимоотношений «С поставщиком/исполнителем») или согласованный документ «Заказ поставщику».
Поставщик – поле заполняется автоматически при выборе объекта расчетов. Устанавливается элемент справочника «Партнеры», указанный в соответствующем поле объекта расчетов.
Сумма взаиморасчетов – устанавливается автоматически при проведении документа.
Валюта – устанавливается автоматически при выборе объекта расчетов.
Статья ДДС – указывается статья движения денежных средств, соответствующая типу платежа.
Комментарий – при необходимости указывается комментарий к расшифровке платежа.
Рисунок 6. Пример заполнения вкладки «Расшифровка платежа».
Вкладка Распределение по счетам
На вкладке «Распределение по счетам» указывается банковский счет организации, с которого необходимо произвести списание денежных средств. Сумма и дата платежа устанавливается автоматически по данным указанным на вкладке «Основное».
Рисунок 7. Пример заполнения вкладки «Распределение по счетам».
После прохождения всех этапов согласования, документу «Заявка на расходование ДС» будет присвоен статус «К оплате» и автоматически создан документ «Списание безналичных ДС».
Рисунок 8. Пример автоматически созданного документа «Списание безналичных ДС» по заявке с видом операции «Оплата поставщику».
Возврат оплаты клиенту
Для оформления операций возврата оплаты клиентам предназначен вид операции документа «Заявка на расходование ДС» - «Возврат оплаты клиенту».
Состав реквизитов документа «Заявка на расходование ДС» с данным видом операции идентичен составу реквизитов при оплате поставщику, различие только в виде контрагента и объекте расчетов.
Рисунок 9. Форма документа «Заявка на расходование ДС», вид операции «Возврат оплаты клиенту»
Получатель – указывается клиент из справочника «Контрагенты», которому необходимо произвести оплату.
Объект расчетов – в качестве объекта расчетов можно указать «Договор с контрагентом» (при данном виде операции документа заявка при выборе доступны договоры с типом взаимоотношений «С покупателем/заказчиком») или согласованный документ «Заказ клиента».
Покупатель – поле заполняется автоматически при выборе объекта расчетов. Устанавливается элемент справочника «Партнеры», указанный в соответствующем поле объекта расчетов.
Рисунок 10. Пример заполнения вкладки «Расшифровка платежа».
После прохождения всех этапов согласования, документу «Заявка на расходование ДС» будет присвоен статус «К оплате» и автоматически создан документ «Списание безналичных ДС».
Рисунок 11. Пример автоматически созданного документа «Списание безналичных ДС» по заявке с видом операции «Возврат оплаты клиенту».
Выдача подотчетнику
Для оформления операций выдачи денежных средств подотчет на банковский счет подотчетного лица предназначен вид операции документа «Заявка на расходование ДС» - «Выдача подотчетнику».
Рисунок 12. Форма документа «Заявка на расходование ДС», вид операции «Выдача подотчетнику»
Подотчетное лицо – указывается сотрудник из справочника «Физические лица», которому необходимо произвести перечисление денег подотчет.
Отчитаться – из предложенного перечня периодов необходимо указать период, до которого подотчетнику требуется отчитаться по полученной сумме.
Рисунок 13. Пример заполнения вкладки «Расшифровка платежа».
После прохождения всех этапов согласования, документу «Заявка на расходование ДС» будет присвоен статус «К оплате» и автоматически создан документ «Списание безналичных ДС».
Рисунок 14. Пример автоматически созданного документа «Списание безналичных ДС» по заявке с видом операции «Выдача подотчетнику».
Порядок работы с заявками на расходование денежных средств в системе 1С:ERP
В рамках запуска новой системы 1С:ERP бумажные заявки на оплату будут заменены на электронные заявки на расходование денежных средств. С помощью данного экспресс-курса вы познакомитесь с порядком работы с новыми электронными заявками.
Создание заявки на расход ДС
У электронной заявки на расходование денежных средств очень много вариантов операций, ниже рассмотрены наиболее часто используемые:
1. Оплата поставщику по договору
2. Оплата поставщику на основании заказа поставщику
По заявке на расходование ДС можно согласовать расходы и по другим хозяйственным операциям с помощью инструкций, которые вы можете найти здесь.
Полный перечень хозяйственных операций и соответствующие им инструкции:
Хозяйственная операция | Инструкция |
---|---|
Оплата поставщику за ТМЦ | Оплата поставщику на основе заказа |
Оплата ТЗР, КАУР | Оплата поставщику по договору |
Оплата налогов и взносов | Оплата налогов и взносов |
Оплата таможне | Таможенные платежи |
Перечисление лизинговых платежей | Оплата кредитов и займов |
Выплата процентов и долга по кредиту | Оплата кредитов и займов |
Выдача займа контрагенту | Выдача займа |
Выплата алиментов | Прочие расходы (на примере выплаты алиментов) |
Выплата дивидендов | Прочие расходы (на примере выплаты алиментов) |
Прочие выплаты, сразу списываемые на расходы | Прочие расходы (на примере выплаты алиментов) |
Возврат оплаты клиенту | Оплата поставщику по договору |
Выплата з/п | Выплата заработной платы |
Отправка заявки на согласование
В завершении оформления заявка должна быть отправлена на согласование, которое также проводится в электронном виде.
Согласование заявки на расходование ДС
В 1С настроены сложные процессы, с помощью которых все ответственные лица своевременно получат задачи по согласованию заявки на расходование ДС
Взаимодействие с инициатором заявки во время согласования
При отклонении заявки и отправке ее на повторное согласование вся цепочка согласования начинается заново!
Т.е. если в процессе согласования участвуют 10 человек и 10-й участник согласования отклонил заявку, то повторное согласование снова потребует участия всех 10ти человек.
Заказчик поставил задачу: при начислении заработной платы в программе 1С:Зарплата и управление персоналом – данные по оплатам должны автоматически распределяться в аналитике: Организация, Подразделение, Проект, Статья затрат в 1С 8 ERP Управление предприятием.
1. Заполнение регистра сведений по сотрудникам
В системе 1С:ERP был создан регистр сведений, цель которого – ведение информации по сотрудникам. Этот регистр сведений по сотрудникам используется в документах выплаты заработной платы и выплаты налогов на заработную плату для разделения выплачиваемых сумм в аналитике «Организация, Проект, Подразделение».
Данный регистр сведений по сотрудникам является периодическим, поэтому в случае перевода сотрудника в другое подразделение, организацию либо проект необходимо внести новую запись.
Рис. 1 Регистр сведений по сотрудникам в 1С 8 ERP
2. Формирование Заявок на оплату в 1С ЕРП
На выплату заработной платы на предприятии
В заявке на оплату в 1С:ЕРП по операции выплаты заработной платы на предприятии необходимо на вкладке расшифровка платежа выбрать вручную ведомость, которая является основанием для выплаты, заполнить статью движения денежных средств и нажать кнопку «Заполнить по проектам». В результате нажатия кнопки табличная часть расшифровки платежа заполнится итоговыми сводными суммами по выплате заработной платы в аналитике «Проект» и статьей затрат «Base salary».
Рис. 2 Табличная часть расшифровки платежа в 1С 8 ERP
В качестве проверки верности совершенных действий служит проверка заполенения полей «Проект». Незаполнение поля проект в одной из строк табличной части – это признак того, что в регистре сведений по сотрудникам (доработанный), отсутствует информация о каком-либо сотруднике, указанном в ведомости.
Рис. 3 Проверка заполнения полей в 1С 8 ERP
Рис. 4 Bank pay sheet в 1С 8 ERP
Рис. 5 Направления деятельности по физическим лицам в 1С 8 ERP
На перечисление НДФЛ
Рис. 6 Expenditure request в 1С 8 ERP
Заявка на оплату НДФЛ создается вручную с обязательным заполнением в расшифровке платежа полей:
· Ведомость на выплату заработной платы при включенном флажке НДФЛ по ведомостям (причем сумма НДФЛ указанная в ведомости должна совпадать с суммой заявки на оплату). Допускается создавать одну ЗНО для оплаты НДФЛ по нескольким ведомостям. В таком случае на вкладке «Расшифровка платежа» указывается список этих ведомостей.
· Статья движения денежных средств
Рис. 7 Заявка на оплату НДФЛ в 1С 8 ERP
При работе в 1С:ERP далее нажимается кнопка «Распределить по проектам» для автоматического распределения суммы оплаты по проектам.
На перечисление прочих налогов, связанных с начислением заработной платы
Заявка на оплату прочих зарплатных налогов и сборов создается вручную с обязательным заполнением в расшифровке платежа полей:
· Документ начисления заработной платы. Допускается создавать одну ЗНО для оплаты налогов по нескольким ведомостям. В таком случае на вкладке «Документы начисления» указывается список этих ведомостей.
· Статья движения денежных средств
По кнопке «Распределить по проектам» происходит автоматическое распределения суммы оплаты по проектам.
В случае, если сумма заявки на оплаты меньше суммы, указанной в ведомости, распределение по проектам происходит пропорционально.
В случае, если не указаны документы начисления, при нажатии кнопки «Распределить по проектам» программа 1С:ERP 8 будет анализировать все документы начисления прошлого месяца.
3. Результат доработок в 1С:ERP
На основании согласованного реестра платежа по сотрудникам автоматически создаются документы Списания ДС с миграцией всех значимых аналитик из 1С:ЗУП 3.1. При последующем проведении таких документов с установленным признаком «Проведено банком» по ним сформируются проводки и записи в регистр затрат с разбивкой по аналитике «Проект».
В случае, если в одной ведомости по документу Списание ДС указаны сотрудники, числящиеся за разными организациями в регистре сведений сотрудников документ автоматически создаст технические проводки по переводу денежных средств с организации, по которой создан документ Списание ДС на организацию, в которой числится сотрудник и выплата сотруднику пройдет по организации, в которой он числится.
Рис. 8 Проводки по переводу денежных средств
Аналогичные технические проводки по переводу денежных средств будут сформированы при оплате налогов на заработную плату.
Специалист компании «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
Взаимодействие процесса со смежными бизнес-процессами в системе 1С:Управление холдингом представлено на схеме (Рисунок 1):
Рисунок 1 Общая схема создания заявки на оплату в 1С
Процесс состоит из описываемых далее подпроцессов.
Создание документа «Заявка на оплату»
Непосредственное формирование ЗНО (инициатор платежа или автоматическое формирование).
Создание документа «Заявка на оплату» с видом «Расчеты с подотчетным лицом»
Документ «Расчеты с подотчетным лицом» формируется автоматически на основании документа «Авансовый отчет» (полученного из мастер-системы 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0, далее – БП), в поле «Основание документа» указывается ссылка на Авансовый отчет.
Отражение заработной платы в казначействе
Расчет заработной платы производится в смежной системе. Учитываются как выплаты по зарплатному проекту, так и выплаты на отдельные банковские счета сотрудников.
Информация для передачи из ЗУП в 1С:УХ (осуществляется штатным механизмом):
· ведомость на выплату (для тех, кто не входит в зарплатный проект компании);
· банковский счет (для тех, кто не входит в зарплатный проект компании);
· отражение заработной платы в казначействе.
Проверка на соответствие лимитам
В документе происходит автоматический контроль по утвержденному лимиту БДДС. По результату проверки есть возможность формирования отчета.
Корректировка заявки
Подпроцесс необходим при несоответствии установленным лимитам (можно изменить сумму платежа или выбрать другой период оплаты).
Выгрузка данных в Axapta
Заявка на оплату проверяется на лимиты и согласовывается в 1С:Управление холдингом 8. Заявки с признаком «не выгружать» не попадают в реестр на оплату и передаются в смежную систему Axapta.
Сущности для того, чтобы подать Заявку на оплату со статусом «Согласована» из 1С:УХ в Axapta:
· Статья БДДС. Код
· Номенклатурная группа. Код
· Электронная почта инициатора ЗНО
· Файлы вложения в ЗНО
2. Требования к автоматизации (доработке) Заявки на оплату в 1С:УХ
В 1С:Управление холдингом 8 автоматизируются следующие функции:
· вид заявки на оплату в 1С должен быть единым для всех пользователей и устанавливаться централизовано;
· автоматическое создание ЗНО на основании графиков платежей договоров – за три рабочих дня до желаемой даты оплаты;
· при ручном создании заявки на оплату сроки оплаты не могут выбираться ранее чем за 3 рабочих дня;
· автоматическое создание ЗНО на основании авансовых отчетов;
· платежи за третью сторону (альтернативный плательщик), платежи в пользу третьей стороны (альтернативный получатель), а также платежи за третью сторону в пользу третьей стороны (альтернативный плательщик и альтернативный получатель);
· в заявке должна быть возможность иметь детализацию с отрицательными суммами (по аналитикам Статьи ДДС);
· система Управление холдингом должна формировать ЗНО с видом платежей «Банковская карта» (для перечисления денежных средств на банковские карты);
· закрытие Заявок на оплату, а после – закрытие связанных документов.
3. Реализация бизнес-процесса в 1С:УХ
Варианты создания Заявок на оплату:
1. Ручное создание;
2. Автоматическое создание на основании данных в договоре;
3. Автоматическое создание на основании авансового отчета (доработка).
Ручное создание Заявки на оплату
Документ «Заявка на оплату» в 1С:УХ создается из раздела «Казначейство», в блоке «Централизованное казначейство». В форме списка нужно нажать «Создать», и выбрать необходимый тип ЗНО, как указано на Рисунке 2.
Рисунок 2 Создание документа "Заявка на оплату" в 1С УХ
На закладке «Основное» (Рисунок 3) указывается информация по оплате:
· Договор (необязательный реквизит для иностранных компаний)
· Вид платежа (наличные, безналичные, банковская карта)
· Желаемая дата (дата оплаты)
· Не позднее (данный реквизит указывает, на какое максимальное количество дней мы можем перенести оплату)
Желаемая дата при ручном создании заявки устанавливается автоматически – текущая дата плюс 3 рабочих дня. При этом плановый отдел и фин. директор имеют право изменить сроки заявки на оплату на более ранние.
Рисунок 3 Заполнение документа "Заявка на оплату" в 1С УХ
При ручном создании заявки подбор договора ограничивается видом заявки (Рисунок 4).
Рисунок 4 Заполнение поля "Договор"
При заведении Заявок на оплату с контрагентом-нерезидентом в поле «Договор» указывается «технический» договор, который автоматически создается при заведении в системе контрагента-нерезидента.
На закладке «Аналитики учета и планирования» (Рисунок 5) указывается статья ДДС и аналитики раскрытия к ней, по которым будет происходить списание. Указывается сумма и ставка НДС.
Используемые ставки НДС: 21%, 20%, 20/120, 19%, 18%, 18/118, 10%, 10/110, 0%, 9%, 8%, 7.7%, 5%, Без НДС.
Рисунок 5 Заполнение документа "Заявка на оплату"
На закладке «Контроль» (Рисунок 6) отражается информация по прохождению заявки контроля по лимитам. Если заявка превышает лимит, на закладке появится красный восклицательный знак, и система не даст провести заявку на оплату. Проведение заявки с превышением лимита будет возможно только для условий «мягкого» контроля, т.е. если набор аналитик будет совпадать с заведенными правилами для срабатывания «мягкого» контроля.
Рисунок 6 Отображение результатов контроля лимитов
При необходимости инициатор ЗНО может получить отчет по имеющимся лимитам из закладки «Контроль» при нажатии на гиперссылку «Подробнее…» (Рисунок 7), где отражается сумма утвержденного лимита по статье за период («Лимит»), сумма, заявленная в ЗНО, но еще не оплаченная («Заявлено»), и сумма фактической оплаты («Исполнено»).
Рисунок 7 Отображение отчета по контролю бюджета
После проведения документ автоматически отправляется на согласование.
Обязательные для заполнения поля, а также доступ к корректировке полей в зависимости от ролей пользователей и статуса заявки приведены в Приложении 1 данного документа.
К заявкам на оплату с любым видом операции должен обязательно прикладываться скан документа (счет на оплату и т.д.) (Рисунок 8).
Рисунок 8 Прикрепление электронного образа к документу
Автоматическое создание Заявок на оплату
Автоматическое создание Заявок на оплату в 1С:Управление холдингом 8 происходит на основании информации в графике платежей в договоре. Заявки создаются за 3 рабочих дня до указанной в договоре даты оплаты, с предварительной проверкой на отсутствие дублей по данной заявке. Проверка дублей производится по данным: Контрагент, Договор, Сумма.
Система Управление холдингом позволяет создать повторную заявку по набору данных (Контрагент и Договор) ручным способом. При этом, инициатору ЗНО приходит оповещение о том, что по данному договору уже сформирована ЗНО автоматическим путем.
Созданные автоматически на основании договора, заявки на оплату имеют статус «Черновик». Ответственному за договор на отдельную вкладку начальной страницы приходит оповещение об автоматически созданных ЗНО, как указано на Рисунке 9.
Рисунок 9 Оповещение ответственного за договор о созданных ЗНО
Поля в заявке автоматически заполняются данными из договора. Если в договоре какой-либо информации нет, поле в ЗНО остается пустым и требуется ручное дозаполнение заявки. В типовом варианте программы вид заявки автоматически устанавливается «Оплата поставщику», вне зависимости от вида договора. После доработки системы, вид заявки будет проставляться согласно виду договора.
При расчетах с подотчетными лицами, проведенный в 1С:БП документ «Авансовый отчет» автоматически мигрирует в 1С:УХ, и на его основании автоматически создается ЗНО со статусом «Черновик». В ЗНО, в поле «Основание обязательства» (Рисунок 10), автоматически указывается ссылка на авансовый отчет. Документ ЗНО должен отражаться на рабочем месте визирования пользователя с ролью «Менеджер взаиморасчетов с подотчетными лицами».
Рисунок 10 Создание заявки на оплату для расчетов с подотчетными лицами
По ряду договоров ЗНО не должны попадать в реестр на оплату – они мигрируют в Axapta. По этим ЗНО в 1C:УХ из Axapta должна передаваться информация с фактом оплаты. Признак «Не выгружать» устанавливается в карточке договора. В Заявке на оплату поле «Назначение платежа» соответствует размерности поля «Назначение платежа» в Axapta (256 символов).
Заявки, сформированные на основании договоров без признака «Не выгружать», идут по обычному маршруту (Реестр платежей, Платежное поручение, Выгрузка в банк). На этапе загрузки банковской выписки, сформированные списания ДС, связанные с заявками, а также поступления ДС, создадут документ «Отражение фактических данных». Вся цепочка, включая документ «Отражение фактических данных», будет видна в договоре по нажатию кнопки «Связанные документы». Также все связанные документы с фактом будут видны и в ЗНО.
Платежи за третью сторону (альтернативный плательщик), платежи в пользу третьей стороны (альтернативный получатель), а также платежи за третью сторону в пользу третьей стороны (альтернативный плательщик и альтернативный получатель).
В типовом варианте программы 1С:УХ не предусмотрена возможность участия третьей стороны, а также совершение оплаты третьей компанией. Данный функционал будет полностью доработан (для ЗНО и документа «Плановое поступление ДС»).
После доработки системы "Управление холдингом" на форму документа добавятся поля (Рисунок 11):
· Флажок активности реквизитов (включается если платежи за третью сторону)
Договор подтягивается по полям «Организация» и «Контрагент».
Контроль лимитов осуществляется по полю «Организация».
Рисунок 11 Форма документа после доработки с участием третьей стороны
Заявка на оплату с видом платежа «Банковская карта»
В типовом функционале отсутствует вид платежа «Банковская карта». После доработки функционала появился переключатель «Банковская карта» (Рисунок 12), который влияет на набор полей на форме документа. Набор полей при данном виде аналогичен виду платежа «Наличный», поле «Касса» меняется на поле «Банковская карта», где указывается карточный счет.
Рисунок 12 Доработка переключателя "Банковская карта"
4. Выполненные доработки в 1С:УХ
Описание доработки
Для ЗНО с документом «Расчеты с подотчетными лицами» в форме оставлена возможность связи ЗНО и Авансового отчета. Предполагается указание ссылки на Авансовый отчет в соответствующем поле документа ЗНО – «Основание обязательства»
Настроена автоматическая миграция проведенного в 1С:БП документа «Авансовый отчет» в 1С:УХ
Автоматическое создание ЗНО на основании Авансового отчета со статусом «Черновик». ЗНО отражается на рабочем месте визирования пользователя с ролью «Менеджер взаиморасчетов с подотчетными лицами»
Обязательное прикрепление скан-образа к документу ЗНО – без добавления прикрепленного файла, документ не проводится
В «Связанные документы» добавлено поле «Комментарий» – поле для ручного ввода комментария к каждому прикрепленному документу, не обязательное для заполнения
Прикрепленная информация по валютному контролю автоматически мигрирует из договора в заявку
Добавлена возможность добавления сумм с минусом в Заявке на оплату. При этом осуществляется проверка:
1) в расшифровке сумма может быть меньше нуля
2) итоговая сумма больше нуля
Автоматическое формирование Заявки на оплату происходит за три рабочих дня до указанной в Договоре даты оплаты с предварительной проверкой на отсутствие дублей по данной заявке. Проверка дублей производится по данным: Контрагент, Договор, Сумма
Новые ЗНО (ручное создание) создаются с желаемой датой оплаты не ранее чем текущая дата + 3 рабочих дня (доработка ограничения на установку даты). При этом плановый отдел и фин.директор имеют право изменить эту дату на более раннюю
Из графика Договора автоматически формируются ЗНО со статусом «Черновик»
На основании автоматически сформированной ЗНО (по графику договора) приходит оповещение на рабочее место визирования ответственному за договор
Оповещение о создании Заявки на оплату (по графику договора) автоматически удаляется из рабочего места визирования после отправки ЗНО на согласование
На форму документов Заявка на оплату и Планируемое поступление ДС добавлены «Плательщик» и «Получатель», а также реквизит, влияющий на доступность изменения данных полей. Значение поля «Плательщик» по умолчанию равно значению поля «Организация», значение поля «Получатель» по умолчанию равно значению поля «Контрагент»
Расчетные счета в ЗНО заполняются по полям «Плательщик» и «Получатель»
При оплате за третье лицо и/или в пользу третьего лица должно появляться обязательное для заполнения поле «Обоснование»
В платежных поручениях информация в полях «Организация» и «Контрагент» подтягивается из «Плательщик» и «Получатель» соответственно
В документах Поступления/Списания с р/сч используется информация из полей «Плательщик» и «Получатель»
Добавлен новый вид платежа «Банковская карта». Набор полей при данном виде аналогичен виду «Наличный», поле «Касса» меняется на поле «Банковская карта», где указывается карточный счет.
ЗНО с видом «Наличные» и «Банковские карты» не мигрируют в Axapta, а фактические данные по таким ЗНО – мигрируют
Доработаны ставки НДС - 21%, 19%, 9%. 8%, 7,7%;
Специалист компании «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
Для коммерческих договоров (вид договора – с поставщиком) документ “Заявка на оплату” в 1С:Управление холдингом 8 должен формироваться как для авансовых платежей, так и для постоплаты.
Заявка на аванс может формироваться на основании документа “Счет от поставщика” либо формируется непосредственно из документа “Заказ поставщику” в статусе “In process”. В случае, если заявка на оплату расходов формируется, минуя документ “Счет от поставщика”, то обязательными для заполнения вручную в документе “Заявка на оплату” становятся новые реквизиты: “Номер счета”, “Дата счета”.
В случае постоплаты документ “Заявка на оплату” формируется на основании документа “Заказ поставщику” в статусе “Checked” (когда произошло сопоставление первичных документов локальной базы и заказа поставщику; связь между заказом и первичными документами осуществляется через АРМ).
Система Управление холдингом запрашивает у Пользователя, по каким именно условиям оплаты должны сформироваться документы (по всем этапам оплаты, сформировать только аванс и т.п.). Пользователь задает условия. При создании заявки на аванс статус заказа поставщику должен быть “In process”, для постоплаты – “Checked” (означает, что в локальной базе все первичные документы проведены и можно осуществлять расчеты), а также должна осуществляться проверка на реквизит “Статус документа” = “Оригинал договора” карточки договора. Если хотя бы одно условие не выполняется, заявка на оплату работ не формируется. На каждый этап условий оплаты по договору нужно подать заявку на оплату.
2. Реализация в 1С:УХ
При создании документа “Заявка на оплату” в 1С:УХ на основании заказа поставщику система Управление холдингом автоматически анализирует условия оплаты, а также ранее созданные документы заявки (в том числе заявки, где основание платежа = счет поставщику). В случае, если по заказу ранее были созданы заявки на оплату расходов, то новые документы заявки на оплату либо не создаются (ранее созданные документы покрывают всю сумму заказа), либо создаются на скорректированную сумму.
1С:Управление холдингом 8 при создании документа “Заявка на оплату” автоматически проверяет условия оплаты по договору и статус документа основание.
· Если условия оплаты = 100% аванс, то заказ поставщику для создания заявки на оплату должен быть в статусе = In progress.
· Если условия оплаты = 100% постоплата, то заказ поставщику для создания заявки на оплату должен быть в статусе = Checked.
· Если условия оплаты включают в себя и аванс, и постоплату, то для заявки на первый этап оплаты = аванс, заказ поставщику для создания заявки на оплату должен быть в статусе = In progress, для второго этапа оплаты (постоплаты) - Checked.
Статус документа "Заказ поставщику"
Заявка на оплату в 1С:Управление холдингом 8 формируется на основании документа "Заказа поставщику". Производится контроль даты оплаты на каждый этап договора в соответствии с его условиями и проверка на платежный день организации группы компаний при условии, что у каждой организации свой платежный день.
На каждый этап оплаты по договору создается отдельная заявка. Дата корректируется системой с учетом платежного дня.
Специалист компании «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
Читайте также: