Счет фактура из банка как занести в 1с поступление
Я считаю что надо сделать так:
Д 60 К51-оплачена сумма НДС банку
Д60 К51 - оплачена комиссия банку (это если в выписке 2 ордерами)
Потом я делаю такой документ как "Услуги сторонних оргнизаций" и записываю книгу покупок. Все вроде встает.
Но когда я выставляю проверку технологического анализа учета, то указывается ошибка с отрицательной суммой НДС в счет фактуре входящем по дебету активного счета.
А зачем вы проводите входящий счет-фактуру? Если вы проведете его, а потом еще и услуги сторонних организаций-то у вас двойная сумма получится!
Вот и весь парадокс в этом. Если я не провожу сч. фак, то и получается отрицат. НДС в технологической проверке,а если провожу, то двойной НДС
Вот и весь парадокс в этом. Если я не провожу сч. фак, то и получается отрицат. НДС в технологической проверке,а если провожу, то двойной НДС
Все делается элементарно.
Оплата по банку за оформление карточки с образцами подписей в выписке проводится двумя суммами по мемориальным ордерам,верно?
Вы делаете 2 записи,например:
Д76.5-К51-1500(оплата оформления)
Д76.5.-К51-270 (НДС с оформления)
Оплата проводится через 76 счет с субконто конкретного банка (а не через счет 60,так как это не прямой Ваш поставщик по основному виду деятельности)
Далее делаете ксерокопии двух мемориальных ордеров-это будет Вам вместо акта выполненных работ и подкалываете к ним счет-фактуру.
Проводите через услуги сторонних организаций.
Выбираете счет для расчетов 76.5,а в корреспонденции ставите 91.2,так как банковские услуги по НК РФ-это внереализационные расходы ст.265 п.15,а они по плану счетов отражаются на счете 91.;)
Абсолютно согласна с Брунгильдой. У себя проводим именно так.
У меня вот такой вопрос к коллегам:
Получаем от банка счет-фактуру на какие-нибудь услуги. в графе грузоотправитель и грузополучатель заполнены строки. т.е. дублируются все наши данные и данные банка. Хотя при услугах эти строки не должны заполнятся. Мы обслуживаемся в Сбербанке и вот уже 6-ой год я периодически поднимаю этот вопрос, пишу письма главному бухгалтеру и т.д. и все без толку. Каждый раз одно и то же.
Вот сейчас у меня только что прошла выездная проверка, по поводу таких фактур сделали замечание. Не знаю отразят ли в акте (еще не получили).
Коллеги! А как у вас обстоят дела с счетами-фактурами на услуги банка? Оформляют по правилам или как им захочется?
Вот и весь парадокс в этом. Если я не провожу сч. фак, то и получается отрицат. НДС в технологической проверке,а если провожу, то двойной НДС
Чтобы не было двойной записи (если вы вводите счф вход в книгу покупок сами а не автоматом) уберите в "услугах стор орг" галочку "включать в кн покупок" и все встанет на свои места
Абсолютно согласна с Брунгильдой. У себя проводим именно так.
У меня вот такой вопрос к коллегам:
Получаем от банка счет-фактуру на какие-нибудь услуги. в графе грузоотправитель и грузополучатель заполнены строки. т.е. дублируются все наши данные и данные банка. Хотя при услугах эти строки не должны заполнятся. Мы обслуживаемся в Сбербанке и вот уже 6-ой год я периодически поднимаю этот вопрос, пишу письма главному бухгалтеру и т.д. и все без толку. Каждый раз одно и то же.
Вот сейчас у меня только что прошла выездная проверка, по поводу таких фактур сделали замечание. Не знаю отразят ли в акте (еще не получили).
Коллеги! А как у вас обстоят дела с счетами-фактурами на услуги банка? Оформляют по правилам или как им захочется?
Получили счет-фактуру от банка за услуги. Автоматически банк списал двумя операциями с р/сч стоимость услуги и НДС. В банковских выписках я сделала проводки : Д76.05 — К51 на сумму услуги и Д76.05 — К51 на сумму НДС. Далее никак программными средства 1С 8.3 не получается ввести счет-фактуру, чтобы она попала в книгу покупок.
Подскажите, пожалуйста.
в банковской выписке вид операции — Прочие расчеты с Контрагентом, поэтому в поступлении услуг не могу выбрать счет 76.05, программа ставит счет 60 и не дает изменить.
Прядок действий такой, что проверить и сделать в 1С:
1. Выписка банка имеет вид операции Прочее списание. Надо создать Документ расчетов с контрагентом и его же выбрать во 2й выписке.
2. Договор имеет вид С Поставщиком.
3. Поступление (акт, накладная) — можно изменить счет вручную. Но чтобы этого не делать каждый раз и не забыть сделать в следующий раз, то лучше всего сразу настроить счет 76.05 в карточке Договора по ссылке вверху формы Счета расчетов с контрагентами.
4. Отразить услуги банка с НДС и зарегистрировать СФ входящий в документе Поступление (акт, накладная) — вид операции Услуги. Проверить, что в СФ стоит флаг «Отразить вычет в книге покупок НДС датой получения» или оформить документ «Формирование записей книги покупок», если через него работаете.
Как все это сделать со скринами в 1С отправляю Вам на почту.
СПАСИБО ЗА БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
ПРОБЛЕМА БЫЛА В ВИДЕ ДОГОВОРА — С ПОСТАВЩИКОМ .
ЗНАЛА ВЕДЬ, ЗАБЫЛА
Маргарита, да, нюансов в программе много. Иногда сразу и не вспомнишь :).
Но, то что с ходу не отработало — нормально. В выписке с видом операции «Прочие расчеты с Контрагентами» создается (выбирается) Договор только с видом «Прочее».
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Протестируйте качество нашей работы - получите первую консультацию в подарок.
Загрузка и выгрузка выписок. Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф и другие. Бесплатный доступ к 1С:Директ-банк.
Настроим API-интеграцию 1С со Сбербанк Бизнес Онлайн. Функционал банка теперь доступен прямо в 1С!
Одним из первых партнеров, с которым вступает в отношения любое предприятие, является банк. Открыть расчетный счет, осуществлять платежи, регистрировать валютные сделки, покупать или продавать валюту – все это можно только при наличии договора с банковской организацией. Банк, как любой партнер, предоставляющий услуги, выставляет счета на оплату или списывает с расчетного счета организации суммы за оказанные услуги банка. О том, как правильно отразить такие хозяйственные операции в программе «1С:Бухгалтерия», редакция 3.0 пойдет речь в этой статье.
Услуги банка можно объединить в две большие группы:
- Услуги, не облагаемые НДС;
- Услуги, облагаемые НДС.
Для каждой группы услуг имеются свои особенности формирования бухгалтерских проводок.
Услуги, не облагаемые НДС, отражаются на бухгалтерских счетах в следующем порядке:
- Д 91.02 (Прочие расходы) – Д 51 (Расчетный счет) – списаны на прочие расходы суммы комиссии банка.
Услуги, облагаемые НДС, отражаются на бухгалтерских счетах в следующем порядке:
- Д 76 (Расчеты с разными дебиторами, кредиторами) – Д 51 (Расчетный счет) – перечислены денежные средства с расчетного счета как отражение комиссии банка;
- Д 91.02 (Прочие расходы) – Д 76 (Расчеты с разными дебиторами и кредиторами) – списана на прочие расходы дебиторская задолженность как расходы на услуги банков;
- Д 19 (НДС по приобретенным услугам) – К 76 (Расчеты с разными дебиторами и кредиторами) – отражен НДС, по приобретенным услугам банка.
Рассмотрим отражение каждой группы услуг банка в 1С 8.3.
Услуги банка, не облагаемые НДС – способ регистрации в 1С 8.3
Формирование в 1С проводки Д91.02-К51 выполняется с помощью типового документа «Списание с расчетного счета». Как правило, банк удерживает комиссию в безакцептном порядке, с помощью платежного ордера. Информация об удержании предоставляется в виде выписки банка. Строка выписки банка о списании комиссии собственно и есть документ «Списание безналичных денежных средств».
Чаще всего эти документы загружаются в бухгалтерскую учетную систему из клиент-банка – специальной банковской программы, но мы предлагаем детально разобраться с особенностями ручного формирования документов списания, тогда редактирование загруженных документов не составит большого труда.
Из раздела «Банк и касса» основного интерфейса системы перейдем в журнал документов «Банковские выписки».
Рис.1 Банковские выписки
В журнале можно создавать два типа документов – поступление (+) и списание (-) на расчетном счете организации. Документы создаются нажатием на соответствующую кнопку.
Рис.2 Два типа документов
Создадим документ списания и заполним его. Сначала выберем нужный вид операции. По умолчанию будет предложена Оплата поставщику. Выберем из выпадающего списка Комиссия банка (в 1С 8.3).
Рис.3 Комиссия банка
Далее заполним необходимые реквизиты документа:
- Скорректируем дату;
- Укажем входящий номер и дату ордера;
- Выберем получателя и организацию;
- Заполним нужную сумму и статью движения денежных средств;
- Назначение платежа заполнилось автоматически. Оставим его без изменений, для справки.
Особое внимание обратим на реквизит «Подтверждено выпиской банка», который установился по умолчанию. Только его установка позволит сформировать проводки после проведения документа.
Рис.4 Подтверждено выпиской банка
Проведем документ и посмотрим проводки по учету комиссии банка.
Рис.5 Проведем документ
Рис.6 Проводка по учету комиссии банка
Проводки в 1С в точности соответствуют требуемым бухгалтерским записям для отражения комиссии банка.
Услуги банка, облагаемые НДС – способ регистрации в 1С 8.3
Облагаемые НДС услуги банка отражаются в 1С 8.3 в два этапа. Причем, последовательность этих этапов может быть совершенно произвольной.
Для регистрации расходов по услугам банка используем документ «Поступление (акт, накладная)» из раздела «Покупки» основного интерфейса системы. Это первый этап действий, чтобы провести комиссию банка, облагаемую НДС.
Рис.7 Провести комиссию банка, облагаемую НДС
Создадим документ с видом операции «Услуги (акт)».
Рис.8 Документ с видом операции «Услуги (акт)»
Заполним его необходимыми реквизитами:
Рис.9 Заполнение реквизитов
Особое внимание обратим на гиперссылки, содержащие переход для указания счетов расчетов с контрагентом и счетов учета затрат.
Изменим счета расчетов, т.к. по умолчанию нам предложили использовать 60.01 и 60.02, но нам нужно заменить эти счета на 76.09 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Рис.10 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
В счетах учета затрат отредактируем счет на 91.02 и заполним необходимую аналитику прочего расхода. Обратим внимание, что счет учета НДС автоматически установлен как 19.04.
Рис.11 Отредактируем счет на 91.02 и заполним необходимую аналитику прочего расхода
После заполнения реквизитов шапки и табличной части осталось зарегистрировать входящий – счет-фактуру, используя специальный инструмент в подвале документа.
Рис.12 Инструмент для регистрации счет-фактуры
После проведения документа проверим сформированные проводки в 1С.
Рис.14 Проверка проводок
Вторым этапом создадим документ списания с расчетного счета, чтобы закрыть задолженность по счету 76.09, образованную документом поступления.
Вспомним, что в начале статьи мы уже работали с аналогичным документом. В текущих условиях необходимо использовать другой вид операции документа – «Оплата поставщику». Но для корректного зачета задолженности необходимо заменить счета расчетов на 76.09.
Рис.15 Оплата поставщику
После проведения документа убедимся в корректности бухгалтерских проводок.
Рис.16 Проверка корректности бухгалтерских проводок
Многие пользователи задаются вопросом, как правильно работать с банковскими выписками в «1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0», чтобы корректно отразить все поступления и списания. Как грамотно настроить обмен с данными из клиент-банка и какие проводки нужно при этом сформировать.
Поступление
Деньги поступили на счет организации. Теперь данные нужно занести в программу. Откройте вкладку «Банк и касса», затем «провалитесь» в «Банковские выписки».
Документ придется ввести вручную через кнопку «Поступление».
При следующем шаге нужно выбрать необходимый вид операции. Затем организацию и контрагента (предложит справочник).
Обязательно нужно внести данные банковского счета организации.
Вносим корректную сумму платежа.
Далее работаем с табличной частью. Сюда нужно добавить данные о договоре контрагента.
Затем укажите ставку НДС и проверьте счета учета расчетов и авансов. Статью движения денежных средств здесь указывать не обязательно.
Cписание
Теперь в форме банковской выписки требуется отразить списание с расчетного счета. Это делается по соответствующей кнопке «Списание».
Указываем вид операции, организацию. Чтобы отразить выполненную предоплату, выбираем контрагента. Если его нет в списке, то вносим вручную. Затем нужно внести сумму платежа и банковский счет организации.
Переходим к таблице.
Когда в наличии несколько договоров, то по каждому из них потребуется отдельная строка. В статье движения денежных средств прописываем ставку НДС. Проверьте, чтобы счета расчетов и сумма были корректными.
Во вкладке вы видите строку «Назначение платежа», она заполнится автоматически. Однако если необходимо, то можно в ручном режиме можно внести правки.
Осталось провести документ, чтобы сформировались движения по счетам.
Настройка загрузки выписки из банк-клиента
Снова заходим в «Банковские выписки» через вкладку «Банк и касса».
Выбираем «Загрузить», затем нужную организацию, банковский счет - «Настройка».
Система может предложить настройки обмена с клиент-банком. Это нужно сделать, поэтому выбираем «Открыть настройки».
Выбираем название банк-клиента. Затем указать файл загрузки, где расположена информация о движении денежных средств по счету. Чтобы его сформировать, необходимо зайти в банк-клиент и найти пункт выгрузки в 1С.
Когда будете выгружать файл, нужно будет указать место его расположения. Потом в 1С прописать путь к этой папке. Для этого используйте поле «Файл загрузки».
Вы увидите еще одно поле «Файл выгрузки». Но если вы все платежи выполняете в банк-клиенте, то можете не изменять его. «Файл выгрузки» понадобится, когда исходящие платежки делаются в 1С, а потом уже выгружаются в банк-клиент.
Когда выполнены все настройки, файл с данными выгружен из банк-клиента, нужно «Обновить из выписки». Проверяем список платежных поручений, особенно колонку «Вид операции». Если необходимо, то вносим правки. После нажимаем «Загрузить».
Загруженные документы отразятся в банковской выписке в 1С.
Обмен с банком
Чтобы сэкономить время, можно без каких-либо сложностей настроить автоматический обмен данными с банком. Все расчетные операции будут учтены, об этом не стоит беспокоиться. Для этого в системе предусмотрена специальная обработка «Обмен с банком».
В 1С 8.3 есть несколько вариантов работы с клиент-банком:
- из формы «Обмен с банком»;
- из журнала «Банковские выписки»;
- из журнала.
Стандартные настройки не всегда учитывают все особенности бизнес-процессов компании. Если вам необходима индивидуальная настройка, вы можете заказать у нас услуги по доработке и обслуживанию 1С.
Если организация получила аванс и обязана платить НДС, в 1С:Бухгалтерия нужно зарегистрировать счет-фактуру. Она необходима для того, чтобы покупатель мог учесть этот НДС при совершении покупки.
В данной статье мы рассмотрим как выписать счета-фактуры на аванс в 1С 8.3 как вручную, так и автоматически.
Поступление авансового платежа
Для ясности данного примера, сначала мы зарегистрируем в программе само поступление аванса. Предположим, что денежные средства от контрагентов нам поступают двумя способами: через кассу и через банковский счет.
Подробно рассматривать заполнение данных документов мы не будем. Об этом вы можете прочитать в другой статье.
Поступление наличных оформляется приходным кассовым ордером. Найти его можно в разделе «Банк и касса» пункт «Кассовые документы». Сделайте новый документ, нажав на кнопку «Приход» в открывшемся списке.
Документ сформировал проводку на сумму 10 000 рублей со счета 62.02 на счет 50.01. Теперь данная сумма ДС числится в нашей кассе.
Безналичная оплата регистрируется документом «Поступление на расчетный счет». Найти и сделать его так же можно в разделе «Банк и касса» в пункте «Банковские выписки».
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
Документ сформировал аналогичную проводку, только ДС поступили на Дт 51.
Создание счетов-фактур
Счет фактуру можно создать как вручную на основании созданных нами ранее документов, так и автоматически. Второй способ удобен при большом количестве этих документов.
Из документов поступления ДС
Зайдите в любой из перечисленных выше документов по поступлению ДС, и нажмите на кнопку «Создать на основании» и выберите пункт меню «Счет-фактура выданный».
Созданная счет-фактура заполнится автоматически. Проверьте правильность заполнения реквизитов нажмите на кнопку «Провести».
Документ создаст движение по НДС на счет 76.АВ («НДС по авансам и предоплатам»).
Массовая автоматическая регистрация счетов-фактур
В том случае, когда вам нужно зарегистрировать в 1С 8.3 несколько счетов-фактур на аванс, рекомендуется воспользоваться специальным функционалом для массовой их регистрации. В таком случае вы ничего не забудете учесть.
Где расположена обработка? Перейдите в меню «Банк и касса» и выберите пункт «Счета-фактуры на аванс».
В открывшемся окне укажите период поступления платежей и организацию. Далее нажмите на кнопку «Заполнить» и программа автоматически подберет все платежные документы по указанным критериям. Как видно на рисунке в таблицу добавились оба поступления ДС, которые мы создали в рамках данной статьи.
В этот перечень можно самостоятельно добавить данные, а так же удалить не нужные записи. После того, как вы все отредактируете, нажмите на кнопку «Выполнить».
Для просмотра всех созданных счетов-фактур, перейдите по соответствующей гиперссылке в нижней части формы обработки.
В нашем случае все прошло успешно, и создались две счет-фактуры.
Смотрите также видео инструкцию по выписке документов:
Читайте также: