Прием выручки на основании отчета о розничных продажах невозможен для кассы этого типа 1с унф
Учет денег в кассе в программе 1С различных версий ведётся по-разному. Начиная от версий 1с 7.7 и заканчивая 8.3, разработчики 1с придумывали и модернизировали механизм учета ДС* для того, чтобы избежать утрату контроля над перемещением денег между кассами в конфигурации 1с Розница ввели несколько действий, справочников и понятий. Давайте разберём основные из них:
Основные понятия, которые нужно понимать при внесение и выемки, учете денежных средств из кассы:
- Касса организации (Касса) – касса организации это виртуальный или реальный сейф организации . Для того чтобы деньги попали в кассу кассиру они должны присутствовать сначала в кассе у организации. Следовательно их нужно правильным образом туда принять и указать источник поступления этих ДС*.
- Касса ККМ – рабочее место кассира или менеджера по продажам. ККМ – это контрольно-кассовая машины (в 2020 году это кассовый аппарат типа онлайн касса с подключенным к нему компьютером и 1с). Важно понимать, что зачастую Касс ККМ может быть много , а касса организации обычно только одна . Примером тому являются магазины: пятерочка, магнит, дикси, ашан и другие. Инкассатор берет мешок денег из кассы организации (общего сейфа) и разносит по кассам ккм за которыми работают кассиры.
- Приходный кассовый ордер (приходник или ПКО) – документ, которым в программе 1С осуществляется поступление денежных средств.
- Расходный кассовый ордер (расходник или РКО) - документ, которым в программе 1С осуществляется расход, перемещение денежных средств. В том числе расходным кассовым ордером можно учитывать траты на аренду помещения, интернет, транспортные услуги и прочие траты вашего магазина.
- Магазин (название торговой точки)
ДС* - денежные средства (сокращенно).
Какие действия нужно произвести чтобы деньги поступили в кассу ККМ?
Шаг 1. Принять деньги в кассу организации;
Шаг 2. Выдать деньги из кассы организации в Кассу ККМ;
Шаг 3. Принять деньги в кассу ККМ.
Какие действия нужно произвести чтобы деньги из кассы ККМ поступили в кассу организации?
Шаг 1. Сделать кассовую выемку из Кассы ККМ;
Шаг 2. Принять деньги из Кассы ККМ в кассу организации.
Важно – данное действие нужно производить каждый день, после закрытия смены, иначе деньги «зависнут». Программа устроена таким образом что вечером, после закрытия смены инкассатор взял деньги, а до сейфа (кассы организации) он их не донес. Все зависшие деньги можно посмотреть в разделе Финансы – Приходные кассовые ордера – денежные средства к поступлению.
Как принять деньги в кассу организации в программе 1С Розница ПРОФ редакция 2.3 (2.2)?
Заходим в Финансы – Приходные кассовые ордера – создать – прочие поступления – Прочие доходы.
Тут указываем организацию, кассу организации, сумму, источник дохода – прочие доходы.
После произведенных действий в Кассе организации «Брянск» появиться на 10 тысяч рублей больше. Данную аналитику можно отследить с помощь отчета.
Чтобы посмотреть остаток денег в кассе организации заходим в Финансы – Отчеты по финансам – Наличные денежные средства. Выбираем кассу организации (так же можно посмотреть остаток денег в кассе ККМ) и нажимаем «сформировать».
Как переместить деньги из кассы организации в кассу ККМ?
Заходим в Финансы – Расходные кассовые ордера – Выдача ДС в кассу ККМ
Указываем кассу организации, кассу ККМ и сумму передачи.
Таким образом деньги из кассы организации были переданы виртуальному инкассатору, которые понес деньги в кассу к кассиру, чтобы положить их в денежный ящик на размен и возвраты. Но пока кассир их не принял у себя в кассе, деньги считаются «зависшими» между кассой организации и кассой ККМ для чего мы и выполнили следующие действия:
Кол-во денежных средств в кассе ККМ можно отследить тем же отчетом что и пунктом выше.
Какие действия нужно производить при закрытии смены чтобы деньги из Кассы ККМ попадали в Кассу организации правильно? Как правильно производить кассовую выемку ДС в 1с Розница ПРОФ?
В программе 1С Розница редакция 2.2 и редакция 2.3 существуют следующие варианты кассовых выемок:
1) Полная выемка;
2) Частичная выемка.
Данные функции могут быть как автоматическими, так и ручными в зависимости от настройки. Допустим мы хотим оставлять в кассе каждый вечере 10 тысяч рублей на размен – это можно настроить.
Сейчас мы разберем автоматическую выемку с возможностью самому указать сумму изъятия денежных средств из кассы в конце рабочего дня. Допустим, что администратор установил порог остатка денежных средств в кассе в районе 20 тысяч рублей.
После закрытия смены программа запросит у нас «сколько хотим изъять денег из кассы в кассе ккм?»
После этого деньги зависают между кассой ККМ и Кассой организации. Их нужно принять, зайдя в Финансы – Приходные кассовые ордера – денежные средства к поступлению.
Выбрать сумму «зависших денег» и принять оплату.
После этого деньги попадут в общий «сейф» магазина.
Чтобы посмотреть кол-во денег в любой из касс можно воспользоваться отчетом Финансы – Отчеты по финансам – Наличные денежные средства.
Для отражения прихода наличных денежных средств в базе используется документ Поступление в кассу. Документ находится в раздел Деньги. (Рис.1).
Рис.1
Данным документом можно отразить различные операции поступление наличности (Рис.2):
• от покупателя;
• прочее поступление;
• от поставщика (возврат);
• от прочего контрагента (учредителя);
• от подотчетника;
• розничная выручка;
• розничная выручка (суммовой учет)
Рис.2
В зависимости от выбранного вида операции измениться состав реквизитов в документе.
Документ позволяет сформировать печатную форму - Приходный кассовый ордер. (Рис.3).
Рис.3
Рассмотрим несколько вариантов поступления ДС в кассу предприятия.
Поступление от покупателя.
Создаем документ с данным видом операции. Причем создать мы его можем в журнале документов Поступление в кассу нажав кнопку Создать. А можем ввести на основании, например, Расходной накладной, в этом случае все данные будут заполнены автоматически.
В шапке документа отражается Касса, Покупатель, общая сумма, дата, номер, а также вид операции. (Рис.4).
Рис.4
Для заполнения табличной части можно воспользоваться кнопкой Подобрать, и форме долгов покупателей выбрать нужный документ и нажать Ок. (Рис.5).
Рис.5
Информация будет перенесена в табличную часть документа. В колонке Аванс необходимо установить флажок, если оплата является авансом. Также в документе указываем Статью ДДС. (Рис.6).
Рис.6
Для примера создадим документ с видом От подотчетника.
Выбираем кассу, Подотчетное лицо и указываем сумму. В поле Расшифровка платежа выбираем документ, которым оформлялась выдача денежных средств. Выбираем статью движения денежных средств и проводим документ. (Рис.7).
Рис.7
Создадим также Поступление в кассу вид операции в котором будет Прочее поступление . (Рис.8).
Рис.8
Выбираем кассу, указываем сумму, в поле Корреспонденция выбираем счет отнесения платежа, после чего появится реквизит Аналитика доходов. Предварительно для счета нужно задать аналитику.
В журнале документов Поступления в кассу по умолчанию отражаются: дата, номер, контрагент, сумма и вид операции. Здесь есть возможность установить отборы по Организации, Контрагенту, Кассе, а также автору. (Рис.9).
Рис.9
Для отражения выдачи наличных денежных средств в базе используется документ Расход из кассы. Находится он в раздел Деньги. (Рис.1).
Рис.1
Данным документом можно отразить различные операции выдачи наличности (Рис.2):
• поставщику;
• на расходы;
• зарплата по ведомости;
• зарплата сотруднику;
• прочему контрагенту (учредителю);
• покупателю (возврат);
• прочий расход;
• подотчетнику;
• перемещение в кассу ККМ;
• налоги.
В зависимости от выбранного вида операции изменится состав реквизитов в документе.
Журнал документов Расход из кассы по умолчанию отражает: дату, номер, контрагента, сумма, а также вид операции. Здесь есть возможность установить различные варианты отбора например, по Организации или кассе.
Из журнала также есть возможность распечатать Расходный кассовый ордер и создать на основании, например, Авансовый отчет. (Рис.3).
Рис.3
Рассмотрим несколько вариантов отражения расходования наличных ДС предприятия.
Поставщику
Создаем документ с данным видом операции. Причем создать мы его можем как в журнале документов Поступление в кассу нажав кнопку Создать, так и вводом на основании, например, Приходной накладной, в этом случае все данные будут заполнены автоматически.
В шапке документа отражается Касса, Поставщик, общая сумма, дата, номер, а также вид операции. (Рис.4).
Рис.4
Для заполнения табличной части можно воспользоваться кнопкой Подобрать, и форме подбора долгов поставщикам выбрать нужный документ и нажать Ок. Информация будет перенесена в табличную часть документа.
В колонке Аванс необходимо установить флажок, если оплата является авансом. Также в документе указываем Статью ДДС.
Для примера создадим документ с видом Подотчетнику .
Выбираем кассу, Подотчетника и указываем сумму. В поле Расшифровка платежа, в случае выдачи сумм, ранее перерасходованных сотрудником по авансовому отчету, выбираем Авансовый отчет. Указываем статью движения денежных средств и проводим документ. (Рис.5).
Рис.5
Рис.6
Создадим также Расход из кассы вид операции, в котором будет Прочий расход . (Рис.7).
Рис.7
Выбираем кассу, указываем сумму, в поле Корреспонденция выбираем счет отнесения платежа.
Бесплатная консультация! Свяжитесь с нами!
Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных компании «Пять с плюсом»
Для отражения в программе выемки наличных денежных средств из кассы ККМ используются документы Выемка денег и Поступление в кассу.
Выемку денежных средств из кассы ККМ можно оформить двумя способами.
Первый способ – это сделать выемку из списка документов Чеки ККМ по кнопке Выемка денег (раздел: Продажи – Чеки ККМ):
Второй способ – это сделать выемки из РМК, в правом окне переключаем на журнал и нажимаем на кнопку Выемка:
В обоих способах (при оформлении операции выемки средств через список документов Чеки ККМ или через рабочее место кассира (РМК)) откроется форма для ввода суммы, которая изымается из кассы ККМ. Вводим сумму и завершаем операцию по кнопке ОК. Денежные средства перемещаются из кассы ККМ в категорию деньги в пути:
Проанализировать движение наличных денежных средств из кассы ККМ в категорию деньги в пути можно по отчетам Деньги в кассах ККМ и Денежные средства к поступлению:
Для отражения перемещения денежных средств в кассу компании нужно создать документ Поступление в кассу (раздел: Деньги – Поступления в кассу). В списке документов Поступления в кассу на закладке Денежные средства к поступлению выбираем нужный документ выемки денег и по кнопке Принять оплату создаем документ Поступление в кассу с видом операции Розничная выручка. В документе указываем кассу компании, в которую поступают денежные средства, и сумму:
Проанализировать движение наличных денежных средств из категории деньги в пути в кассу компании можно по отчетам Денежные средства к поступлению и Деньги:
Для отражения в программе операций по внесению наличных денежных средств в кассу ККМ используются документы Расход из кассы и Внесение денег.
Для отражения перемещения денежных средств из кассы компании в кассу ККМ необходимо перейти в Деньги – Расход из кассы, нажимаем на кнопку Создать с видом операции Перемещение в кассу ККМ:
Нужно проверить, что в поле Операция указан вид операции Перемещение в кассу ККМ. В соответствующих полях указываем кассу компании (из которой изымаются денежные средства), сумму, кассу ККМ (в которую денежные средства будут внесены):
После проведения документа Расход из кассы денежные средства, изъятые из кассы компании, считаются деньгами в пути. Проанализировать наличные деньги в пути перед внесением их в кассу ККМ можно по отчету Денежные средства к поступлению (раздел: Деньги – Отчеты). В колонке Приход отражается сумма в пути, планируемая к поступлению в кассу ККМ:
Внесение денежных средств в кассу ККМ можно оформить (для осуществления этих операций кассовая смена должна быть открыта):
через список документов Чеки ККМ по кнопке Внесение денег:
Также, можно оформить через РМК:
В обоих случаях (при оформлении операции внесения средств через список документов Чеки ККМ или через рабочее место кассира (РМК)) откроется форма со списком документов Расход из кассы. Выберите документ, которым оформлен расход из кассы компании, и завершите операцию по кнопке Внести деньги. Денежные средства из категории деньги в пути перемещаются в кассу ККМ:
Проанализировать движение наличных денежных средств при перемещении из категории деньги в пути в кассу ККМ можно по отчетам Денежные средства к поступлению и Деньги в кассах ККМ:
Читайте также: