Почему в 1с в книгу доходов и расходов не попадает взаимозачет
Здравствуйте!Почему в 1С 8.3 уплаченные страховые взносы не встают в книгу доходов и расходов по ИП? 69.06/51-уплата выпиской банка. начисление 44.01/69.06-операции введенные вручную. потом закрытие месяца. подозреваю что-то в выписке надо добавить. т.к. уплачивали еще в 8.2, а сейчас работаю в 8.3
В 8.3 не работаю, но подозреваю, что начисление налогов в любом случае делается там "документом" после начисления зарплаты, ищите. Налоги введенные вручную по-моему никогда не смогут попасть в в книгу.
в 1С:Бухгалтерии редакции 3.0 вы можете это сделать в документе Списание с расчетного счета через кнопку КУДиР или ручной операцией Корректировкой регистров
Всем день добрый!
Страх. взносы в КУДиР НЕ ПОПАДАЮТ АЖ С 2013 ГОДА (прочитала на форуме)!
Учет вела в 8.2 весь 2014 год ( УСН , ОБЪЕКТ -ДОХОДЫ) и решила перейти на версию 8.3 и сдать отчеты за 2014 год.
Страховые взносы (уплаченные по банку) не попадают в книгу ни по фиксированным платежам, ни по платежам наемных работников в раздел ЧЕТВЕРТЫЙ.
Списание с расчетного счета через кнопку КУДиР -- такой кнопки не нашла. Ручные операции делать не хочется. Все должно заполняться автоматически!
Перепровела все выписки банка, результат все тот же.
Подскажите, пожалуйта, как сделать правильно.
через форум данную проблему решить вряд ли удастся.
надо шерстить вашу базу и то на это может уйти несколько часов
Перепровела все выписки банка, результат все тот же.
Что тут шерстить? Встают они при помощи документа "Запись книги доходов и расходов при УСН" в раздел 4 "Расходы, уменьшающие сумму налога". На диске ИТС описано как это сделать.
v044711
Встают они при помощи документа "Запись книги доходов и расходов при УСН" в раздел 4 "Расходы, уменьшающие сумму налога".
ну Вы ешё предложите весь учет вести Операциями вручную :-)
при правильном ведении учета страховые взносы отражаются либо документом Списание с расчетно с счета, либо Начисление зарплаты (если была переплата страховых взносов)
Здравствуйте! Работаю в 1 с 8.3. базовая версия. Началась свистопляска с отражением взносов с ФОТ в КУиДР. В графу "Расходы всего" попадает вся сумма оплаченных налогов, в графе "в т.ч. принимаемых расходов" суммы отражаются частично. Хронология соблюдается- Начисление ЗП предпоследним днем месяца. В первых числах следующего месяца формируется ведомость и на следующий день расходный кассовый ордер. Отпуска начисляю с помощью формирования приказа. Оттуда они попадают в общее начисление.
Прошу подсказать:
1. Зарплата отражается в КУиДР в результате проведения ведомости или кассового ордера к ней? Или того и другого?
2. Перечисленные налоги попадают в КУиДР в результате проведения банковских выписок?
3. Какую связь имеет отражение в КУиДР вышеназванных позиций с операцией по начислению ЗП?
4. Прошу на примере пояснить как начислять и выдавать отпускные в хронологической последовательности, если выдать отпускные по закону мы обязаны за 3 дня до отпуска?
К примеру с 1 июля отпуск, приказ от 27 июня. Данные из приказа попадают в начисления за июль т.к. отпуск в июле, начисление мы выполняем 30 июля . А выплата проходит за 3 дня до отпуска значит в июне. Совсем запуталась , помогите разобраться, пожалуйста.
1. Зарплата отражается в КУДиР либо документом РКО, либо Начисление ЗП (если был выдан аванс)
2. НДФЛ и страховые взносы так же либо банковской выпиской, либо Начисление ЗП (если была переплата)
3. Прямую, так как должно быть выполнено оба условия: начислено + оплачено.
4. 27 июня вы выплачиваете сотруднику отпускные за июль, так как начисление делаете в июле, то и КУДиР они попадут в июле документом Начисление отпуска.
44.01/69.06-операции введенные вручную.
Я тоже такую проводку делала и тоже столкнулась с такой же проблемой. Оказывается, программа сама делает эту проводку - после закрытия месяца. Я удалила, всё встало на свои места.
У меня другая проблема, 1% свыше 300 т.р. не попадает в КУДИР. Не сталкивались с такой проблемой и как решили?
Тоже 1с8,3
Армине, добрый день. 1% долен автоматически попасть в КУДиР 4 раздел, если он был УПЛАЧЕН в том году. Если уплачен в 2016, то он уже попадет в КУДиР 2016 года. И проверьте КБК, по которым шла уплата: у меня взносы не садились из-за не верного КБК
Добрый день.
ИП на 2х видах налогообложения: УСН(доходы) и ЕНВД. Оба веду в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.52).
При составлении КУДиР попадает начисленные пенсионные взносы с ЕНВД. Как убрать?или как поменять проводку?
и еще 1 списание денежных средств разбивается на 2 строчки.Например уплачено 30719,92 п/п 89 ,а в КУДиР на 2 строчки разбивает 1881,75 и на следующей 28838,17.Что значит переплата по страховым взносам?
Добрый день! Помогите пожалуйста советом. ИП на ОСН без наёмных работников. В апреле 2015 г. был произведен платеж в ПФ с суммы, превышающей 300 тыс. за 2014 г. В книгу доходов и расходов как не крутила - этот платёж не падает? Думаю, что через ручную запись можно внести, но хочется разобраться почему так?
Добрый день.
В организации существуют взаимные расчеты с контрагентом.
При проведении взаимозачета доходы попадают в в столбцы 4, 5; расходы попадают в столбец 7, но не отражаются в столбце 6. В результате сумма расходов, учитываемая при исчислении налоговой базы, больше «Расходы-всего».
Вопрос: что нужно сделать для отражения расходов в столбце 6?
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0
БИТ.ФИНАНС 3.1 (3.0.96.30/3.1.48.9)
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста скрин Настройка налогов и отчетов-Закладка УСН
Позвольте уточнить, в документе «Корректировка долга» вид операции какой выбираете.
Попробуйте перед формированием КУДИР провести документ «Закрытие месяца», который восстанавливает последовательность документов.
Добрый день, Светлана.
Закрытие месяца перепроведено: не помогло
Доброе утро!
Документ Корректировка долга с видом операции Зачет задолженности.
Формируются проводки, движение по регистрам, и попадает в графу и доходы, и расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы. Во вложении образец примера
Доброе утро.
Все так и есть.
Вопрос заключается в том, что сумма расходов не попадает в столбец 6 «Расходы — всего»; в результате общая сумма расходов меньше суммы расходов, принимаемой при расчете налога
У Вас на скрине вижу вид операции «Прочие корректировки», а после проведения документа сальдо по к/агентам уменьшается на сумму взаимозачета?
да уменьшается; все соответствует вашему скрину: в доходы все попадает правильно, а в расходы только в столбец 7; в вашем примере такая же ситуация
Добрый день!
Документ «Корректировка долга» формирует движение по регистру «Книга учета доходов и расходов (раздел 1)» , в котором Расходы всего автоматически не отражаются. На основании данного регистра заполняется КУДИР, т.е отражается в 7 графе, в Расходах учитываемых при определении налоговой базы. и не заполнено в Графе 6.
При закрытии месяца доход уменьшается на сумму корректировки.
В Книгу доходов и расходов заполнить графу 6 можно таким образом: предварительно надо сделать запись в документ «Записи книги доходов и расходов при УСН» (меню Операции -УСН) -в КУДИРе заполнится гр. 6 и 7, запись отразится двумя строками:
Документ Запись книги доходов и расходов УСН
Или при проведении документа «Корректировка долга» подкорректировать вышеупомянутый регистр по кнопке ДтКт, тогда в КУДИР будет внесена запись одной строкой и в 6, и в 7 колонке
Добрый день, спасибо. Жалко, что необходим «ручной труд»; с доходами как-то все автоматически получается. 🙂
И нету в кудире этих ОС. Накидайте хоть вариантов, почему оно может туда не попадать. А может, кто знает по какой схеме заполняется отчет ?
Офигеть как информативно.
Как там вообще этот отчет формируется ? В отладчике дохожу до ДлительныеОперации.ЗапуститьВыполнениеВФоне и дальше, блин, магия какая-то начинается по общим модулям, как по борделям прыжки
(6) Ну да, скосячил, нё все рассказал в (0).
Итак, БП 3.0, ИП УСН доходы, ОС принято, амортизировалось нормально (всё не самортизировалолсь), продали другой организации, ввели док. передача ос, оплату отразили взаимозачетом. В КудиР не попадают в таблицу 1-7 эти ОС. Подскажите, что проверить
(0)
Как конкретно называется ВидОперации которую вы отразили в КорректировкеДолга?
Взаимозачет с каким видом договора?
(7) Если ИП УСН доходы, то в КУДиР должна отразиться как ваш доход строка взаимозачета на сумму взаимозачета. Вы что еще хотите там увидеть?
(10) Как к вам попали деньги от покупателя? Что это за "Зачет авансов"? Он внес их в кассу или перечислил вам на расчетный счет? Если да, то момент оприходования этих денежных средст и будет моментом получения дохода, который отразится в КУДиР. Ищите или ПКО или поступление на счет. Если же этот покупатель оказал вам услугу или отгрузил какие-либо ТМЦ и вы ему должны, то тогда делаете документ Корректировка долга, но это точно не Зачет аванса.
(13) Скорее всего Зачет задолженности, а там уже не важно, либо Покупателя (Нашей организации перед покупателем), либо Поставщику (Поставщика перед нашей организацией). Затем выбираете Контрагента и по кнопке Заполнить на обеих закладках должны получить необходимые суммы.
В (11) "момент оприходования этих денежных средст и будет моментом получения дохода, который отразится в КУДиР" а как он несколько поступлений раскидает по ОС ?
(17) Открой любой документ Поступление на расчетный счет, там должно быть поле Аванс в НУ - в нем должно быть выбрано значение Доход УСН. Всё, при проведении этого документа сумма документа попадет в доход в КУДиР и отразится датой этого документа. Отгрузите вы им что-нибудь или нет, не имеет значения для вас, это уже попало в доходы и с этой суммы вы должны заплатить налог. Далее вы решили рассчитаться с ними не услугами, а продали ОС. Да, делаете зачет аванса, но только лишь для того, чтобы закрыть взаиморасчеты по договорам. Ничего в КУДиР в этом случае попасть у вас не должно. Вы уже отразили в КУДиР доход, когда получили деньги на счет.
Отражение корректировки долга в налоговом учете
Документ «Корректировка долга» предназначен для ручной корректировки долга контрагента.
Документ выполняет одно из 3-х возможные хозяйственные операции по корректировке долга
- Проведение Взаимозачета- Выбирая данную операцию бухгалтер получает автоматизированный инструмент по зачету образовавшейся задолженности учетной организации по определенному контрагенту. Можно зачитывать долг как перед конкретным покупателем, так и перед третьим лицом.
- Перенос Задолженности – Операция применяется для переуступки задолженности с одного контрагента на другого. Также может применяться для перемещения долга определенного контрагента по его договорам, документам и счетам.
- Списание Задолженности –Операция применяется для списания безнадежной кредиторской или дебиторской задолженности. При этом сумма будет включена в состав доходов или расходов.
Оказывается, что хозяйственные операции №1 – проведение Взаимозачета и №2 – перенос Задолженности не отражаются в налоговом учете. Эти операции являются чисто бухгалтерскими и Флажок «отражать в налоговом учете» не имеет никакого значения. Только операция № 3 – Списание задолженности отражается в налоговом учете, потому, что операция №3 влияет на состояние счета 91 “Прочие доходы и расходы”.
При посмотри планов счетов по БУ и НУ, можно заметить что:
- В плане счетов налогового учета практически все счета расчетов (с поставщиками, покупателями и т.д.) заменяет счет ПВ “Поступление и выбытие имущества, работ, услуг, прав”.
- К счету 91 “Прочие доходы и расходы” открыто необходимое для налогового учета количество субсчетов.
Проводки операции №3 в налоговом учете
Операция №3 – Списание задолженности отражается в налоговом при условии:
- Сумма списания по НУ должна быть отлично от нуля
- Флажок «отражать в налоговом учете» должен быть установлен
Списание дебиторской задолженности отражается проводкой
Дт 91.02/Кт ПВ – увеличение прочих расходов.
Списание кредиторской задолженности отражается проводкой
Дт ПВ/Кт91.01 – уменьшение прочих доходов.
Особенность этого документа
Особенность этого документа в отличии от других заключается в том, что
- В форме списка документов отсутствует графа НУ ( Поле НУ присутствие только в форме самого документа). Возможно это не доделка разработчиков, а возможно намерено отсутствует для того, чтобы не использовали этот документ в налоговых целях.
- В этом документе существуют 3 не связанные друг с другом суммы списания :Сумма по УУ, Сумма БУ и Сумма по НУ. Т.е эти суммы могут быть разными и пользователь должен заполнять их индивидуально
Важно! Из-за того, что пользователь забывал заполнять колонку «Сумма списания по НУ», я решил пред записью документа, проверять заполнена ли сумма списания по НУ. Если сумма списания по НУ не заполнена и установлен признак НУ, то она принимает значение, равное сумме списания по БУ. Теперь достаточно перепроводить все документы корректировки долга с операцией №3- списание задолженности, чтобы данная хозяйственная операция отражалась в налоговом учете. Однако. Эти изменения. я сделал для упрощения работы пользователя и я не уверен насколько это правомерно на практике. Дело в том, что сумма НУ независима от БУ, т.е при каких-то практических случаях они могут отличаться
Отметим, что в этом документе отсутствует четвертой операции – зачет аванса. Это значит, например, Авансы, полученные от покупателя, нельзя зачесть как в счет имеющейся задолженности того же самого покупателя перед нашей организацией, так и в счет задолженности третьего лица перед нашей организацией. Авансы, выданные поставщику, также нельзя зачесть как в счет имеющейся задолженности нашей организации перед тем же самым поставщиком, так и в счет задолженности нашей организации перед третьим лицом.
Все налогоплательщики, использующие упрощенную систему налогообложения (УСН) обязаны вести книгу учета доходов и расходов (КУДиР). Если этого не делать, либо заполнить ее не правильно, можно получить немалый штраф (ст. 120 налогового кодекса РФ). Данная книга распечатывается и передается в налоговую инспекцию по их требованию. Она должна быть сшита и пронумерована.
Настройка КУДиР в 1С 8.3
Перед тем, как вы начнете формировать данную книгу учета доходов и расходов в 1С 8.3, проверьте настройки программы. Если у вас возникают проблемы с формированием КУДиР и какие-то расходы не попадают в книгу, тщательно перепроверьте настройки. Большинство проблем кроется именно тут.
Где находится книга учета доходов и расходов 1С 8.3? В меню «Главное» выберите пункт «Учетная политика» раздела «Настройки».
Перед вами откроется список настроенных учетных политик в разрезе организаций. Откройте нужную вам позицию.
В форме настройке учетной политики в самом низу перейдите по гиперссылке «Настройка налогов и отчетов».
В нашем примере выбрана «Упрощенная (доходы минус расходы)» система налогообложения.
Теперь можно перейти в раздел «УСН» данной настройки и настроить порядок признания доходов. Именно здесь указывается, какие операции уменьшают налоговую базу. Если у вас возникает вопрос почему расход не попадает в книгу расходов и доходов в 1С — первым делом смотрите в эти настройки.
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
С некоторых пунктов нельзя снять флаг, так как они являются обязательными для заполнения. Остальные флаги можно установить исходя из специфики работы вашей организации.
После настройки учетной политики перейдем к настройке печати самого КУДиР. Для этого в меню «Отчеты» выберите пункт «Книга доходов и расходов УСН» раздела «УСН».
Перед вами откроется форма отчета книги учета. Нажмите на кнопку «Показать настройки».
Если вам необходимо детализировать записи полученного отчета, поставьте соответствующий флаг. Остальные же настройки лучше уточнить в вашей налоговой инспекции, узнав требования к внешнему виду КУДиР. В разных инспекциях данные требования могут отличаться.
Заполнение КУДиР в 1С:Бухгалтерия 3.0
Кроме правильной настройки перед формированием КУДиР необходимо завершить все операции по закрытию месяца и проверить правильность последовательности документов. Все расходы попадают в данный отчет после их оплаты.
Книга учета ДиР формируется автоматически и поквартально. Для этого нужно нажать на кнопку «Сформировать» в форме, где мы только что производили настройку.
Книга доходов и расходов содержит 4 раздела:
- Раздел I. В данном разделе отражаются все доходы и расходы за отчетный период поквартально с учетом хронологической последовательности.
- РазделII. Данный раздел заполняется только при виде УСН «Доходы минус расходы». Тут содержатся все затраты на основные средства и НМА.
- РазделIII. Здесь содержатся убытки, которые уменьшают налоговую базу.
- РазделIV. В данном разделе отображаются суммы, уменьшающие налог, например, страховые взносы за сотрудников и т. п.
Если вы всё верно настроили, то и КУДиР сформируется корректно.
Ручная корректировка
Если все-таки КУДиР заполнился не совсем так, как вы того хотели, его записи можно откорректировать вручную. Для этого в меню «Операции выберите пункт «Записи книги доходов и расходов УСН».
В открывшейся форме списка создайте новый документ. В шапке нового документа заполните организацию (если в программе их несколько).
Данный документ имеет три вкладки. Первая вкладка корректирует записи раздела I. Вторая и третья — раздел II.
При необходимости внесите нужные записи в данный документ. После этого КУДиР сформируется с учетом этих данных.
Анализ состояния учета
Данный отчет может помочь вам в наглядном виде проверить правильность заполнения книги доходов и расходов. Чтобы его открыть, выберите пункт «Анализ учета по УСН» в меню «Отчеты».
Если в программе ведется учет по нескольким организациям, нужно выбрать в шапке отчета ту, по которой необходим отчет. Так же задайте период и нажмите на кнопку «Сформировать».
Отчет разбит на блоки. По каждому из них можно кликнуть, получив расшифровку суммы.
Читайте также: