Почему в 1с не списывается заработная плата
Наталья 1, Попробуйте сделать реализацию на копейку, перепровести док закрытие месяца, если все нормально с реализации снимите проведение.
Наталья 1, Попробуйте сделать реализацию на копейку, перепровести док закрытие месяца, если все нормально с реализации снимите проведение.
В том месяце, который незакрывается. Для автозакрытия необходим КО по сч. 90.01.1 хотя бы на копейку в закрываемом месяце.
Ну кто из нас бухгалтер Вы или я?
Закрытие счета любит, когда в закрываемом месяце до проведения док. Закрытие месяца на сч 90.01.1 лежала в кредите хотя бы одна копеечка
Ну кто из нас бухгалтер Вы или я?
Закрытие счета любит, когда в закрываемом месяце до проведения док. Закрытие месяца на сч 90.01.1 лежала в кредите хотя бы одна копеечка
сделала в ручную в бух. учете списание 26 на 90.08.1 на сколько это правильно? почему не закрывается автоматически(((
сделала в ручную в бух. учете списание 26 на 90.08.1 на сколько это правильно? почему не закрывается автоматически(((
В тему вошли посторонние вопросы, а вот топикастер дело спросил. У меня тоже 26 закрывается весь кроме субконто зарплата. Причем началась эта история с какого-то релиза не помню. 1 квартал я закрыла регламентными, сейчас перепровела с 1 января период для формирования прибыли. Смотрю-остатки по 26, чуть плохо не стало, полезла в 1 квартал- а там именно субконто зарплата вылезло, хвосты по 90 и тд. Целый день долблюсь в службу поддержки-там все занято.
сто раз перепроверила и перепровела все субконто.
Страховые взносы тоже закрываются все кроме НС и Пз, хотя документ начисления на них один.
Помогите кто сталкивался и решил.
Дома открыла копию базы, 26 счет 1 квартала закрыт. После группового перепроведения документов с начала года во всех закрытиях 26 счета исчезла строчка по заработной плате и НС и ПЗ (там списывалось одной суммой ) По 26 повисло сальдо, по 90 тоже. Ну что за фигня-то балин опять. Господа програмеры- в чем может быть проблема, а.
Релиз самый распоследний- 24 что ли.
Дома открыла копию базы, 26 счет 1 квартала закрыт. После группового перепроведения документов с начала года во всех закрытиях 26 счета исчезла строчка по заработной плате и НС и ПЗ (там списывалось одной суммой ) По 26 повисло сальдо, по 90 тоже. Ну что за фигня-то балин опять. Господа програмеры- в чем может быть проблема, а.
Релиз самый распоследний- 24 что ли.
Вот было бы все просто если бы не было так глупо. 26 счет был закрыт по итогам 1 квартала регламентными операциями. После группового перепроведения с 1 января 2011 года перед налогом на прибыль именно по зп и НС и ПЗ проводки перестали списываться. Я на работе часа 4 звонила в службу поддержки, параллельно креативя с субконто. То есть я перепроверила всю аналитику и все подразделения.
И если на работе у меня еще были сомнения, что между групповым перепроведением и слетанием списания на 90 зарплаты существует связь, то придя домой и открыв базу от 4 июля, я убедилась, что там все закрыто, перепровела, вуаля, 26 счет повесил мне остатки по зп и НС.
дело даже в не том, что я не могу руками добить в ручном редактировании эту злосчастную проводку. А в том, что так придется делать теперь чуть ли не пожизненно. Да и причину понять хочется
Вот было бы все просто если бы не было так глупо. 26 счет был закрыт по итогам 1 квартала регламентными операциями. После группового перепроведения с 1 января 2011 года перед налогом на прибыль именно по зп и НС и ПЗ проводки перестали списываться. Я на работе часа 4 звонила в службу поддержки, параллельно креативя с субконто. То есть я перепроверила всю аналитику и все подразделения.
И если на работе у меня еще были сомнения, что между групповым перепроведением и слетанием списания на 90 зарплаты существует связь, то придя домой и открыв базу от 4 июля, я убедилась, что там все закрыто, перепровела, вуаля, 26 счет повесил мне остатки по зп и НС.
дело даже в не том, что я не могу руками добить в ручном редактировании эту злосчастную проводку. А в том, что так придется делать теперь чуть ли не пожизненно. Да и причину понять хочется
Ок-можно завтра вечером через удаленку. У меня дома база двухнедельной давности, там все было ок-пока я не перепровела доки с 1 января. Все остальное в первозданном виде.
Самое интересное с несчастными случаями. Они ведь идут в одном документе-начисление страховых взносов. Все остальные взносы из этого документа закрываются. А НС почему-то был изначально по умолчанию вынесен и списывался вместе с суммой зарплаты в регламентных по закрытию месяца по 26 счету. И теперь с этой же суммой висит незакрытый
Доброго времени суток!
При списании материалов списывает только количество, а сумму не списывает.
Причем, до апреля все хорошо, а с мая начинается такая история
Подскажите пожалуйста что делать
1С 8.3 3.0 (3.0.38.55) - версия проги
геморройно. Он на забаланс списывает кол-во
К нему еще 1 док нужен, чтоб с забаланса списать.
Его применяют в основном для всякой спецоодежды и т.д.
Обычные материалы через требование-накладную списывают. Быстро, просто и никаких ненужных забалансовых счетов
При списании материалов списывает только количество, а сумму не списывает.
Причем, до апреля все хорошо, а с мая начинается такая история
Подскажите пожалуйста что делать
в бух 2.0 такая ситуация была когда заполняли справочник -управление датой актуальности учета ( отличать от даты запрета изменения данных), в бух 3.0 не знаю как реализовано.может аналогично
Главное - Параметры учета - Запасы - Разрешать списание запасов при отсутствии остатков по данным учета. Убрать галку.
Климов Сергей, хочешь сказать сначала провели списание потом приход?
и что в бух 3.0 реально нет этой подлючки
тогда alexbuh, совет не забывать периодически групповое перепроведение документов,чтобы восстанавливалась хронологическая последовательность
Здравствуйте! Ситуация, аналогичная вышеописанной. На Д сч 10.01 зависли суммовые остатки (копейки). Перепровести, к сожалению, нет возможности, период закрыт. Как грамотно их списать? На Д 91 операцией вручную или закинуть на забаланс, а с забаланса списать?
Заранее спасибо!
Котообъект, а с баланса на забаланс каким чудесным образом вы забросите? они же друг с другом не корреспонируют
Не списывается сумма
геморройно. Он на забаланс списывает кол-во
К нему еще 1 док нужен, чтоб с забаланса списать.
Его применяют в основном для всякой спецоодежды и т.д.
Обычные материалы через требование-накладную списывают. Быстро, просто и никаких ненужных забалансовых счетов
А если списываем через требование накладную и все равно не списывается сумма?
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.70.52)
После обновления на релиз Бухгалтерии Предприятия 3.0.89 при выполнении регламентных заданий по закрытию 20-х счетов в помощнике Закрытие месяца (Операции – Закрытие месяца) в следующем месяце появляется ошибка о том, что на 26 счете имеется начальное сальдо.
Проверьте настройки учетной политики (Главное – Учетная политика – История изменения – учетная политика на тот год, где произошла ошибка закрытия), а именно правила распределения косвенных затрат.
В особых правилах распределения не должно быть настройки для 26 счета, если она имеется, то удалите ее (нажав правой кнопкой мыши – Удалить). Сделать это необходимо, так как с 2021 года начинает применяться новое ФСБУ 5/2019 «Запасы», согласно которому 26 счет больше не должен распределяться на 20-й, это теперь происходит только с 25-м счетом.
После внесения изменений в учетную политику снова откройте помощник Закрытие месяца в январе того года, когда была ошибка, отмените регламентную операцию «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» (щелкните правой кнопкой мыши – Отменить операцию), затем выполните закрытие января.
Проверьте ОСВ по 26 счету, конечное сальдо должно отсутствовать. После этого переходите к закрытию других месяцев.
В процессе выполнения регламентной операции «Закрытие месяца» нередко возникают ошибки по автоматическому закрытию затратных счетов (20, 23, 25, 26). Причина может быть во введении неправильной информации при создании документов. Рассмотрим подробнее возникающие ошибки и их исправление в конфигурации1С 8.3.
Начнем со счетов 20 (Основное производство) и 23 (Вспомогательное производство). По этим счетам учитываются затраты по зарплате работников производства, амортизация оборудования и затраты на покупку оборудования и другое. Основным признаком, объединяющим данные затраты, является принадлежность к конкретной продукции. Такие затраты называются прямыми.
Ниже приведен схематичный учет прямых затрат в программе 1С по 20 и 23 счету:
Затраты на производство продукции распределяются согласно аналитике по номенклатурным группам, что является основным моментом для правильного распределения. Другими словами, затраты должны иметь те же аналитические данные, что и номенклатурная группа. А распределение внутри группы происходит по плановой стоимости – пропорционально. Если аналитика какой-нибудь затраты не будет иметь ничего общего ни с одной производимой продукцией, то эта затрата может «повиснуть» в подразделении. В этом состоит основная причина ошибки, появляющаяся при закрытии счета 20. При формировании справки-расчета по закрытию месяца себестоимость на данную продукцию будет отражаться с нулевым значением:
То есть, выпуска продукции по указанной номенклатурной группе не было. Необходимо устранить эту ошибку. Проверим затраты по данной группе. Воспользуемся формой типового отчета «Анализ субконто»:
Здесь можно увидеть, что данная номенклатурная группа не является «Мебелью». Исправляем.
Учет косвенных затрат осуществляется по счетам 25 (Общепроизводственные расходы) и 26 (Общехозяйственные расходы). Косвенные затраты нуждаются в распределении, так как имеют отношение к нескольким видам продукции одновременно. В косвенные затраты входит учет амортизации при использовании оборудования для производства разных видов продукции, зарплата сотрудников, напрямую не занятых в производстве (например, кладовщиков, бухгалтеров и диспетчеров):
каждая статья должна иметь способ распределения;
каждая продукция должна иметь свою соответствующую базу.
К примеру, если рассматривать статью «Основные материалы», то распределение будет пропорционально плановой себестоимости. Это означает, что на каждую продукцию в программе 1С обязательно указывать эту величину. Чтобы задать значение плановой себестоимости используется документ «Установка цен номенклатуры». В некоторых случаях косвенные затраты распределены не будут, а именно, если не было прямых затрат по данной статье. При формировании регламентной операции по закрытию счетов, будут выведены ошибки программой, а также рекомендованные действия для устранения:
Для корректного закрытия 20 и 23 счетов нужно отслеживать соответствие по прямым затратам с аналитикой производимой продукции.
Для корректного закрытия 25 и 26 счетов проверяем по каждой статье указанную базу распределения.
Ошибка. Неправильная сумма к выплате ЗП в ведомости
При формировании ведомости на выплату зарплаты за сентябрь бухгалтер обнаружил, что сумма по графе К выплате включает долг за август и не соответствует задолженности организации по зарплате перед одним из работников Кузнецовой А.В.
Из Оборотно-сальдовой ведомости по счету 70 видно, что перед работником Кузнецовой А.В. образовалась следующая задолженность по выплате зарплаты:
- в ведомости на выплату зарплаты – 27 904,04 руб.;
- кредитовое сальдо по счету 70 – 26 100,00 руб.;
- разница (ошибка) – 1 804,04 руб.
Но в программе не получится выявить ошибку на основе проводок бухгалтерского учета, которая отражается в ведомости на выплату зарплаты. Так как в 1С создана специальная подсистема учета зарплаты и кадров, которая базируется на регистрах накоплений.
Учет зарплаты к выплате в НУ
Начисление зарплаты
Для понимания допущенной ошибки сначала обратим свое внимание на проведение документа Начисление зарплаты.
Проводки по документу
В регистр Зарплата к выплате сделаны записи по отражению начисленной зарплаты за минусом НДФЛ:
- запись вида движения Приход — начисленная сумма дохода с плюсом;
- запись вида движения Приход — удержанная сумма НДФЛ с минусом.
Выплата зарплаты
Далее бухгалтер для выплаты зарплаты оформил документ Ведомость в кассу .
Проводки по документу
В регистр Зарплата к выплате сделаны записи по выплате зарплаты работникам:
- запись вида движения Расход — сумма к выплате.
Схема формирования записей в регистр Зарплата к выплате при проведении ведомости на выплату зарплаты.
Если долга по выплате зарплате по работнику нет — данные по Приходу и Расходу должны «схлопнуться». Остаток по работнику в регистре Зарплата к выплате сигнализируют о том, что в данных имеется проблема, и нужно с этой проблемой разобраться.
Выявление ошибки
Сформируем отчет с заданными настройками.
Из отчета видно, что в августе 2018 г. Кузнецовой А.В. было выплачено меньше, чем начислено. Поэтому остаток задолженности за август 1 804,04 руб. попадает в ведомость за сентябрь, при ее формировании мы получим следующий результат.
После этого необходимо сформировать ОСВ по счету 70 по работнику и разобраться, действительно ли организация имеет задолженность перед работником или все же это ошибка?
Расхождения могут быть связаны с:
- ошибками в базе данных;
- проведение некорректно заполненных документов, в т. ч. документов Операция, введенная вручную ;
- ошибками переноса базы;
- ошибками «обрезки» базы;
- сбоем программы.
После обнаружения ошибки надо решить, что с ней делать:
Исправление ошибки
Выбор регистра Зарплата к выплате
Откройте документ Операция, введенная вручную вид операции Операция: раздел Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную . Выберите для работы регистр Зарплата к выплате по кнопке ЕЩЕ — Выбор регистров — Вкладка Регистры накопления — Зарплата к выплате .
Корректировка регистра Зарплата к выплате
Перейдите на вкладку Зарплата к выплате и добавьте запись в регистр:
- Дата документа — месяц образования задолженности по выплате зарплаты работнику организации согласно отчету по регистру.
- Вид движения — Расход:
- Расход — используется для корректировки выплаты зарплаты работнику.
- Приход — используется для корректировки начисленной зарплаты.
- положительная сумма при «недоплате».
- отрицательная сумма при «переплате».
Запишите документ Операция введенная вручную по кнопке Записать и закрыть .
Проверка выполненной корректировки
Для проверки выполненной корректировки повторно сформируйте настроенный отчет в Универсальном отчете .
Как видно из отчета, ошибка ушла: работнице Кузнецовой А.В. начислено и выплачено в августе 3 404,04 руб.
Заполнение ведомости в кассу на выплату зарплаты
Перезаполните документ Ведомость в кассу на выплату зарплаты за сентябрь.
Теперь по ведомости сумма к выплате за сентябрь для работника Кузнецовой А.В. составляет 26 100 руб., т. е. совпадает с кредитовым оборотом по счету 70.
Проверьте себя! Пройдите тест на эту тему по ссылке >>
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
..Коллеги, много вопросов от Вас поступает по следующей ошибке ЗУП.Эксперты сервиса Роструда «Онлайн-инспекция. рф» ответили на очередную порцию вопросов.
(7 оценок, среднее: 3,29 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинетеВы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>С 1 мая — новые коды в платежках при переводе денег физлицам
Изменения в 2022 году, о которых нужно знать бухгалтеру
6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С
Санкции и контрмеры: как работать организации и ее бухгалтеру в новой реальности. Часть 2
Отчетность за 1 квартал 2022
Лектор Мария Демашева — особенный. Спокойно, доходчиво, нет такого, что не понимаю. Высший класс!
Читайте также: