Почему при синхронизации из 1с зуп не выгружаются резервы отпусков
Не подскажите, есть конфигрурация БП 30, настроен обмен с зуп 30, в зупе считаются резервы отпусков ( и в принципе переносятся в бухгалтерию )
но в бухгалтерии в интерфейсе не видны ( можно найти только через все функции)
А в бухгалтерии в параметрах учета зарплаты НЕАКТИВНЫ галки про резервы отпусков ( отр в бух, нал учете ) (видны но недоступны для редактирования ) - почему .
(в похожей базе они активны)
(0) потому что нет смысла вести одно и то же в 2х базах. Если ведется в ЗУП, то в бкхгалтерии должны быть только бухгалтерские проводки, документ Отражение в учете.
нет - в отраженеии в учете проводки по уже списанию резервов, а документ "нач резервов" это про начисление (ежемесячное) - там другие проводки. (1)
(2) Было недавно в обсуждениях похожее.
Там при последних обновлениях типовой БП 3 почему-то слетают ранее установленные опции в настройках. Не помню конкретные места, там в двух местах надо найти и восстановить значение опций, что резервы отпусков по организации используются.
В нескольких базах, т.е. от нескольких клиентов получил независимые друг от друга вопросы - почему-то пропали документы резервов отпусков
Причем, как-то прикольно получается, что через обмен данными, через загрузки все проходит, документы из зуп все загрузились, но стали проводки смотреть, а их нет в наличии
Ну там же, где и было при начале работы с Организацией с использованием резервов. В целом по базе у вас включено, т.к. список документов отображает. А вот по конкретной организации не включено.
Регистр сведений Настройки учета зарплаты. Там по каждой организации должна быть своя настройка.
у нас всего одна организация, в этом регистре всего одна строчка - можно в нее зайти - там эти галки неактивны. Новую запись в этот регистр добавить нельзя, нет такой кнопки - только изменить (6)
кстати для пробы создал еще одну организацию - в этом регистре добавилась еще одна строчка - в ней резервы можно задать, в старой нет :(
ЕТП, похоже понял почему : они как-то умудрились превратить эту организацию в обособленное подразделение ! т е в карточке организации стоит что это обособленное подразделение . как его обратно вернуть в нормальную организацию .
Здравствуйте! Обществом в учетной политике установлено создание резерва на отпуск в бухгалтерском учете. В налоговом учете резерв на отпуск не создается. В настройках программы 1С бухгалтерия и ЗУП установлена галочка создавать резерв на отпуск только в бухгалтерском учете. При синхронизации данных из ЗУП в 1С бухгалтерию в бухгалтерском учете в регистрах бухгалтерского и налогового учета формируется дебетовый оборот на счете 96.09 «Резервы предстоящих расходов прочие» по которому в течении отчетного (налогового) периода движения не происходит. При этом само оценочное обязательство по вознаграждениям работникам формируется на счете 96.01 только для целей бухгалтерского учета. Скриншот ОСВ по данному счету прилагаю. Подскажите, пожалуйста, почему программа некорректно формирует резерв на отпуск, при том, что в налоговом учете этого резерва вообще не должно быть.
Добрый день, Дания!
По счету 96.09 без движения ситуация не совсем понятна. Проводки формируются в Бухгалтерия 3.0 и то, что у вас настроена синхронизация с ЗУП в данном случае уже не важно.
Я позволю себе некоторые предположения относительно вашей ситуации, Хотя сделать это «вслепую», не видя базы, сложно. Но у моих клиентов подобная ситуация возникала при переходе с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.0 и Бухгалтерию 3.0.
Я предполагаю, что раньше вы вели учет оценочных обязательств в ЗУП 2.5, а потом перешли на ЗУП 3.0. В то же время в Бухгалтерия 3.0 счет 96 «Резервы предстоящих расходов» разработчики разбили отдельно на два субсчета:
— 96.01 «Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам»;
— 96.09 «Резервы предстоящих расходов прочие».
Все, что ранее проходило по счету 96, перешло на счет 96.09.
Но уже когда вы перешли на Бухгалтерия 3.0 при типовом обмене из ЗУП 3.0 в БП 3.0 пошли проводки по субсчетам счета 96.01.
А на счете 96.09, как мне видится, у вас завило сальдо, раз по этому счету, как вы пишите, нет движений.
Мы можем вам посоветовать разнести уже имеющиеся движения счета 96.09 по субсчетам третьего порядка субсчета 96.01. Это придется сделать вручную или поискать специальную обработку для этого на специальных сайтах, ссылку я вам вышлю на почту, здесь, по понятным причинам, давать ссылки на авторские вещи не нашего сайта мы не имеем права.
И еще я советую вам обратиться на горячую линию 1С по этому вопросу, потому что желательно, чтобы такие ситуации при переходе на ЗУП 3.0 и Бухгалтерию 3.0 не возникали ни у кого. Чем больше будет обращений по этому поводу, тем больше шанс, что разработчики возьмут тему в работу.
Второй момент. Начисляется или нет резерв в НУ зависит от настроек в программе. Раз зарплата рассчитывается в ЗУП, то и настройки делаются в ЗУП. Что сформировалось на стороне ЗУП, то и «переезжает» в Бухгалтерию.
Если в настройках ЗУП стоит начислять резервы только в БУ, то при синхронизации с Бухгалтерией будут формироваться проводки только в БУ.
Ирина, спасибо большое! Да, совершенно верно, когда-то учет оценочных обязательств велся в ЗУП 2.5. Но если данные со счета 96.09 по БУ можно попытаться разнести по субсчетам счета 96.01. А что делать с с-до 96.09 по налоговому учету? Удалять в ручную постоянно, я считаю это не дело при наличии программы. К сожалению обращались на горячую линию 1С БИТ, но они единственно сказали, что настройки сделаны правильно, а почему так происходит не сказали. Может на прямую в 1С обратиться?
В 1С БИТ свои настройки, они не всегда полностью совпадают с типовой Бухгалтерией.
Если вышлите базу, то я могу прицельно посмотреть можно ли что-то сделать без программиста, а если нет — то все равно что-то посоветую.
В Отладчике я увижу момент, где и при каких условиях формируется проводка НУ и будет уже информация к размышлению.
Разместите базу Бухгалтерия на Яндекс-диске , например, и пришлите ссылку мне для скачивание на электронную почту (только данные входа не забудьте указать, иначе я не войду). Письмо вам я отправила.
У нас есть спеуциальные материалы с примерами и настройками, которые помогут вам сравнить то, что у вас есть в базах и разопраться в нюансах учета резерва отпусков:
Помогите, провожу синхронизацию, Зуп считает что все отправил (в отчете об отправляемых данных все по 0). В БП этих документов нет.
Доп настроек по синхронизации нет, ограничений по периодам так же.
4 числа все отправилось ок. Сегодня ни в какую.
Перенастроила синхронизацию, все тоже самое.
(0) Если "прямая синхронизация":
1. Посмотреть журнал регистрации (возможно, для ЗУП и БП используются разные версии платформы?)
2. Отказаться от "прямой синхронизации", сделать выгрузку в файл, убедиться, что файл нормальный, попробовать сделать загрузку из файла.
Если синхронизация через файл обмена:
В любом случае — сделать принудительную выгрузку из ЗУП.
Синхронизация через Администрирование -> синхронизация.
Как сделать принудительную через файл?
При, синхронизации, принудительно выбрала документы. Опять же в составе отправляемых данных по 0 ( ничего отправлено не будет). И в БП ничего не появилось.
Файлов ведомости в ЗУПЕ 7, в Отчете показывает что 7 уже есть, отправлено.
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» и «1С:Бухгалтерия 8» — настройка синхронизации данных
Главный бухгалтер работает в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0), при этом расчетчик ведет кадровый учет и расчет заработной платы в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3.0. Синхронизация данных этих двух программ позволит минимизировать двойной ввод информации и снизить затраты времени на ввод проводок по результатам расчета, а также избежать опечаток при ручном переносе результатов расчета.
В чем отличие механизма синхронизации данных применяемого в программных продуктах редакции 3.0 от выгрузки проводок в предыдущих редакциях? Раньше при выгрузке требовалось дополнительное промежуточное действие: запись информации в файл с последующей загрузкой этого файла. Бухгалтеру приходилось следить за тем, чтобы загрузился нужный файл. Возможность разнесения во времени фактов выгрузки и загрузки могло привести к тому что в программу «1С:Бухгалтерия 8» загружались уже заведомо неактуальные проводки.
Теперь синхронизацию можно выполнять как по мере необходимости, так и настроить автоматический режим. Важно, что при этом в программу «1С:Бухгалтерия 8» попадает исключительно актуальная информация. При синхронизации «1C:Зарплаты и управления персоналом 8» и «1C:Бухгалтерии 8» синхронизируются данные справочников и документов. Синхронизируются не все элементы справочников, а только те, которые используются в синхронизируемых документах. Перечень синхронизируемых элементов:
- Регламентированная отчетность;
- Документы:
- Отражение зарплаты в бухучете;
- Документы о выплате и перечислении зарплаты;
Сведения об организациях, для которых настроена синхронизация, передаются всегда. Если синхронизируемая организация уже есть, то добавляется информация по ней. Если не находится эта организация, то создается новая.
Как выявляется организация, по которой нужно синхронизировать данные? Сначала выполняется сопоставление организаций по ИНН, если не получилось идентифицировать организацию по ИНН, то происходит попытка найти по регистрационному номеру в ПФР, если не получилось выявить по этому номеру, то выполняется поиск по наименованию. Если были отличия и в наименовании (опечатки, пробелы, тире, кавычки), то создается новый элемент.
Сведения о подразделениях также передаются при каждой синхронизации. Они идентифицируются по наименованию с учетом принадлежности к организации и иерархической структуры. Сведения о физических лицах передаются, если физическое лицо является сотрудником организации. Они синхронизируются по СНИЛС, ИНН, дате рождения и наименованию.
К моменту принятия решения об использовании механизма синхронизации в автоматизации учета организации возможны разные ситуации.
Первая. Вновь созданная организация начинает учет в программе «1С:Бухгалтерия 8», а кадровый учет и расчеты с персоналом заводит в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8». Синхронизация настраивается сразу. В этом случае надо настроить работу механизма синхронизации и утвердить в организации регламент работы в двух программах. Определить кто, когда и какую информацию, в какую из программ вносит с учетом того, что при синхронизации она отразится в другой программе.
Ситуация вторая — весь учет, в том числе учет зарплаты и кадров ведется в программе «1С:Бухгалтерия 8». Принимается решение перейти к использованию программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8» и применять механизм синхронизации.
В этом случае действия те же, что и в первом случае, но к ним добавляется первоначальная загрузка БД «1С:Зарплата и управление персоналом 8» из «1С:Бухгалтерия 8». Для этого при Начальной настройке программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8» нужно выбрать пункт Перенести данные из программы «1С:Бухгалтерия 8», редакция 3.0. (рис.1).
Рис. 1. Начальное заполнение данных
Ситуация третья. Учет ведется в программах «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8». Связь между ним осуществляется вручную. Принято решение настроить синхронизацию. Первое, что нужно сделать — вручную привести информацию к синхронному состоянию, т.е нужно убедиться, что подлежащие дальнейшей синхронизации объекты абсолютно идентичны по ключевым полям. В противном случае нужно понимать, что это повлечет образование формально новых, а по сути дублирующих элементов. Основные справочники, участвующие в синхронизации, и ключевые поля, по которым устанавливается соответствие, приведены в таблице 1.
Не работает синхронизация ЗУП 3.1 – БП 3.0. Что может проверить бухгалтер?
Частой причиной ошибок при обмене выступает разрыв между обновлениями конфигураций ЗУП 3.1 и БП 3.0.
Помните, что для корректного обмена конфигурации должны быть актуальных релизов.
2) Проверка корректности подключения
Заходим в раздел Администрирование – Синхронизация данных – Настройка синхронизации данных.
Встаем мышкой на нужный обмен — кнопка Настроить – кнопка Ещё – Настройки подключения:
В открывшемся окне производим проверку подключения по одноименной кнопке:
Данную проверку следует произвести как в ЗУП 3.1, так и в БП 3.0.
Распространенные ошибки подключения:
При подключении через сетевой каталог – разные папки для обмена в ЗУП 3.1 и БП 3.0 (в данном случае нужно проверить оба пути и указать верный); отсутствие доступа до папки (обратиться к системному администратору для настройки общего доступа);
При прямом подключении – смена пароля у пользователя, используемого для подключения (следует обновить данные для подключения).
Обмен проходит, документы не переносятся
Документы регистрируются к обмену в автоматическом режиме при добавлении, изменении. Бывают случаи, когда документ по какой-то причине не переносится.
1) Убедиться, что нужный документ по дате попадает в период, с которого начинается обмен данными:
Если необходимо, следует провести корректировку настроек обмена.
2) Проверить Предупреждения при обмене, раздел Непринятые по дате запрета:
Если нужный документ попадает в данный список, то необходимо подкорректировать дату запрета и повторно выполнить обмен.
3) Зарегистрировать документ к обмену вручную
Для этого необходимо перейти по кнопке Состав отправляемых данных, выбрать нужный вид документа, затем по кнопке Зарегистрировать или правой кнопкой мыши в соседней табличной части зарегистрировать нужный документ к обмену:
Затем следует повторить проведение обмена между конфигурациями.
Для успешного завершения обмена при настройке подключения через каталог необходимо поэтапно запускать обмен в каждой из конфигураций.
Здравствуйте! Подскажите, пжл, по нашей ситуации:
Ведем учет в ЗУП КОРП, синхронизируем с Бухгалтерией КОРП. Начисляем резервы отпусков в БУ по МСФО.
На 31.12.21 была сделана свертка базы в ЗУП КОРП (покупали коммерческую обработку), т.е. с 01.01.22 в ЗУП чистая база с остатками на 01.01.22 Сейчас в ЗУП КОРП с 01.01.22 задали настройки Формировать резервы отпусков. При этом резерв отпусков на 2022 год (от 31.12.21) был начислен еще до свертки, то есть остался в предыдущей базе ЗУП.
В рабочую базу ЗУП начислить резерв задним числом или залить на 31.12.21 ЗУП не дает.
Но в Бухгалтерии резерв на 2022 год начислен от 31.12.21 (был залит при синхронизации с предыдущим ЗУП).
Возможно ли вести учет в текущей ЗУП с 01.01.22 при отсутствии в нем начисленного резерва на 31.12.21, только при установленных настройках формировать резуервы?
Правильно ли мы понимаем, что:
1)в ЗУП настройки резерва влияют только на Отражение зарплаты в бухучете (начисления отпусков будут не за счет 44 счета, а за счет 96)?
2)в Бухгалтерии будет все ок. т.к. при синхронизации отпуска будут заливаться на Д 96 и минусовать К 96, сальдо по которому было сформировано 31.12.21 синхронизацией с еще предыдущей базой ЗУП?
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте!
Если я правильно поняла, сейчас в Вашей базе ЗУП совсем нет остатков резерва. Это можно проверить по отчетам «Остатки и обороты резервов отпусков» или «Резервы отпусков по сотрудникам».
Если остатков нет, то учет не будет идти корректно.
Во-первых текущее начисление резерва в базе не будет верным. Применяется метод МСФО, поэтому когда Вы в Январе станете начислять резерв, будет начислена полная сумма резерва — по сути инвентаризация на 31.01.2022. А если остатки есть, то должна начислиться только разница между результаток на 31.01.2022 и на 31.12.2021.
Для понятности приведу пример:
У сотрудника начальный остаток резерва на 31.12.2021 18 000 руб. Программа начисляет резерв я Январе 2022. средний заработок сотрудника равен 2000 руб. Остаток отпуска 10 дней. Должно начилиться 2 000 руб (20 000 — 18 000), но начислено будет все 20 000, поскольку в ЗУП нет этого начального остатка 18 000 руб.
Во-вторых списание отпусков в Январе не будет проходить за счет резерва. Это так же исказит остаток резерва на конец Января. В БП как я понимаю, у вас уже все эти проводки есть, выгружались из старой базы, и поэтому в прошлых периодах данные в БП не изменятся. Но если будут неверные остатки резерва в ЗУП на момент начала фактического учета в новой базе, то это исказит учет, и в будущих месяцах могут сформирвоаться неверные проводки.
Так что важно добиться одинаковых остатков резервов отпусков в БП и ЗУП. Как минимум — на момент фактического начала учета в новой базе, т.е. на начало того месяца, данные которого будут переноситься в БП и свернутой базы ЗУП. Но лучше ввести корректные начальные остатки резервов уже на 31.12.2021, и далее помесячно сформировать все документы с правильными суммами (имею ввиду Отражение зарплаты и Резервы отпусков).
Как ввести остатки?
1) Можно ввести вручную по регистрам «Оценочные обязательства» и «Оценочные обязательства по сотрудникам» документом «Перенос данных».
2) Ввести вручную документом «Резервы отпусков» в режиме «ввод остатков»
3) Самый простой: изменить настройки формирования резервов, установить, что резерв формируется с 2021 года. И ввести документ «Резервы отпусков» за Декабрь 2021. Резерв автоматически рассчитается по правилам инвентаризации. Если на 31.12.2021 в Вашу базу внесены остатки отпусков и данные среднего, а значит проблем быть не должно. Хотя не уверена на счет страховых взносов. Зависит от того, перенесены ли данные по страховым взносам за 2021 год. Надо пробовать.
Посмотрите наши материалы по теме:
Правильно ли мы понимаем, что:
1)в ЗУП настройки резерва влияют только на Отражение зарплаты в бухучете (начисления отпусков будут не за счет 44 счета, а за счет 96)?
2)в Бухгалтерии будет все ок. т.к. при синхронизации отпуска будут заливаться на Д 96 и минусовать К 96, сальдо по которому было сформировано 31.12.21 синхронизацией с еще предыдущей базой ЗУП?
1)Настройки резерва влияют на порядок расчета резерва в документе «Резервы отпусков» (см. первую статью по ссылке выше). А на «Отражение» зарплаты влияет, есть ли остаток резерва.
2)Как я уже выше писала, вряд ли все будет ОК, если неверный остаток резерва в ЗУП. То, как будет списан отпуск — за счет расходов или за счет резервов — определяется в документе «Отражение» в ЗУП. А в БП уже не анализируется, есть ли резерв или его нет. проводки просто формируются на основании документа «Отражение.
Выгрузка документа "Отражение зарплаты в бухгалтерском учете" из ЗУП 3.1 в Бухгалтерию 2.0. Протестировано на Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.3.273) и Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.39).
Обработка "ВыгрузкаЗарплаты.epf" выгружает выбранный документ "Отражение зарплаты в бухучете" в текстовый документ Зарплата.txt. Обработка "ЗагрузкаПроводокВ_БП2_0.epf" загружает информацию из текстового файла в специальную форму, в которой настраиваются проводки для соответствующих способов отражения.
Настройку можно сохранить и при последующих загрузках она будет автоматически подгружаться в форму настройки.
Информация из трех закладок документа "Отражение зарплаты в бухучете":
При нажатии на кнопку "Загрузить информацию из файла":
открываются для настройки закладки с загруженной информацией.
На закладке "Сотрудники" заполняется список сотрудников, по которым были начисления (удержания) или отчисления и сопоставленные физлица из бухгалтерии 2.0. Если какой-то сотрудник не был найден, его нужно будет создать и добавить в форму вручную. Далее нужно будет нажать кнопку "Обновить проводки".
На закладке "Настройка проводок" содержатся еще 3-и закладки. Первая "Начисления" в нее попадают данные о начислениях закладки "Начисленная зарплата и взносы" (только начисления).
Здесь можно настроить любую корреспонденцию с кредитом 70 счета.
Для каждой проводки здесь указано "назначение", "подразделение" и "начисление".
"Назначение" здесь всегда одинаково и равно "001 НАЧИСЛЕНИЕ".
"Подразделение" - код и наименование подразделения из ЗУП
"Начисление" - идентификатор и способ отражения из ЗУП.
Для удобства настройки есть одноименные флажки. Например, если нужна одна проводка для всех начислений, ставим флаг "назначение" и все нижние строки будут заполнены также как и первая строка, которую Вы настраиваете. Если нужна одна проводка для конкретного способа отражения, ставите флаг "начисление" и т.д.
На закладку "Удержания" попадают данные по НДФЛ (Начисленный НДФЛ в ЗУП) и удержания (Удержанная зарплата в ЗУП):
"Назначение" здесь всегда одинаково и равно "002 УДЕРЖАНИЯ".
"Подразделение" - код и наименование подразделения из ЗУП
"Удержание" - идентификатор и вид удержания из ЗУП.
Здесь есть некая особенность сохранения настроек (если корреспонденция с 70 счетом в качестве аналитики использует физлицо (например счет 73) - аналитика на 73 счете не запоминается.
На закладку "Отчисления" попадают данные по отчислениям (Начисленная зарплата и взносы в ЗУП).
По доп. тарифам попадают вредные и тяжелые, как со спец оценкой, так и без. Доп тариф по летчикам и шахтерам не прописывал, но если нужно, не проблема сделать.
"Назначение" здесь способ отражения из ЗУП.
"Подразделение" - код и наименование подразделения из ЗУП
"Отчисление" - идентификатор и вид отчисления из ЗУП.
После заполнения всех корреспонденций нажимаем на кнопку "Сохранить настройки", чтобы в следующем месяце не заполнять все заново. Настройка, по умолчанию, сохраняется в папку с базой.
Далее нажимаем "Сформировать документ" - создается непроведенный документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете". По кнопке "Открыть документ" - открывается документ, далее проверяем, вся ли корреспонденция заполнена, и проводим.
Читайте также: