По текущей ведомости нет сумм к выплате 1с
При начислении и выплате зарплаты в 1С: ЗУП у многих пользователей возникают вопросы, связанные с корректностью сальдо взаиморасчетов по сотрудникам. Речь идет о ситуации, когда выплата зарплаты за текущий месяц (например, ноябрь) производится в начале следующего месяца (в декабре). В таких случаях в программе 1С: ЗУП ред. 3.1 в расчетном листке сальдо взаиморасчетов может отображаться, а может и отсутствовать.
Соответственно, это касается и сальдо зарплатных отчетов. В результате возникают сложности при сверке взаиморасчетов с работниками по счетам 70, 76 после синхронизации с программой 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0. Как все-таки «включить» необходимый вам вид сальдо в 1С: ЗУП, расскажем в этой публикации.
Для начала разберемся с двумя видами сальдо взаиморасчетов:
- «Сальдо бухгалтерское» — программа отражает «переходящее сальдо» в отчетах как остаток на конец месяца. И оно переходит на начало следующего месяца и закрывается выплатой зарплаты.
- «Сальдо зарплатное» — вне зависимости от даты выплаты зарплаты, сальдо на конец месяца в отчетах будет отражать состояние расчетов за данный месяц (например, если вся зарплата за ноябрь выплачена, то будет ноль). В таком варианте четко видно, что выплата «закрыла» месяц.
По умолчанию в настройках установлено использование «зарплатного сальдо». Но, возможно, пользователь захочет видеть переходящий остаток, зарплату к выплате в отчетах (и сверять значение с сальдо 70 счета в 1С: Бухгалтерии). Эту настройку можно изменить.
Рассмотрим, как это сделать, и сравним варианты отчетов при разных настройках.
Шаг 1. Сформируйте расчетный листок по сотруднику. Из отчета видно, что выплата заработной платы за ноябрь была 05.12.2020 года. (НДФЛ у сотрудника удержан в размере 30%). Сальдо на конец расчетный листок не показывает, т.к. зарплата сотруднику выплачена по ведомости.
Это и есть «зарплатное сальдо».
Шаг 2. Сформируйте отчет «Полный свод начислений, удержаний и выплат». Для удобства мы сделали отбор по одному сотруднику. Сальдо по итогам за месяц отсутствует, зарплата выплачена.
Сальдо закрыто выплатой зарплаты за ноябрь в декабре (см. расчетный листок).
Рассмотрим настройку отражения взаиморасчетов с сотрудниками.
Шаг 3. Перейдите в раздел «Настройка» — «Дополнительные настройки».
Обратите внимание на настройку «Показывать взаиморасчеты».
- по месяцам расчета зарплаты — это и есть вариант «зарплатное сальдо», т.е. выплата отражается в месяце, за который выплачивается зарплата.
- по данным бухгалтерского учета — «бухгалтерское сальдо», переходящая задолженность по зарплате.
Шаг 4. Измените настройку, установите переключатель в положение «По данным бухучета».
Сформируйте снова отчеты.
В расчетном листке сальдо уже выглядит иначе:
Сальдо теперь «бухгалтерское», т.е. переходящее в другой период.
Да и в других зарплатных отчетах появилась сумма сальдо — невыплаченная на конец месяца зарплата.
Возможно кому-то такой вариант более удобен.
Шаг 5. Сформируйте заново «Полный свод начислений, удержаний и выплат».
Для наглядности сделаем отбор по сотруднику Галкин С.Г. Отчет показывает сальдо на конец месяца.
В организации 1 человек, начисляю з/плату и налоги на з/плату автоматически, все нормально. Ведомость на выдачу з/платы ьоже все хорошо. Когда на основании этой ведомости завожу расходный ордер, пишет "По текущей ведомости нет сумм к выплате", делаю расх. ордер именно на этого человека и отмечаю эту ведомость, пишет "В указанной ведомости нет указанного работника". Понимаю что то здесь не так со списком сотрудников и физ. лиц, но уже все перепробовала, подскажите кто знает что нужно сделать! Все справочники перекидывала из 7.7. Может быть не корректоно перенеслосб что-то?
Спасибо, Яночка! Все равно приятно! А подскажите как вы делаете:По банку зачисляются в кассу снятые наличные и по приходному ордеру, получается два раза, в 7,7 знала как сделать, а тут как?
Ясмин . Мыслитель (7257) Тоже с этого года осваиваю 8.2 "методом тыка"))). На сегодняшний день Я просто не провожу по банку наличку и остатки сходятся по выпискам. У меня интернет-банк. Я экспортирую из него в 8ку выписки. Потом меняю счета на нужный и провожу. Наличные по чеку остаются непроведенными, т.к. сначала у меня тоже суммы задваивались, а по кассе приходник обязателен.
У меня к Вам тоже вопрос. У Вас не было такой ситуации, что не начисляются налоги (у меня НС и ПР в январе начислилось при проведении закрытия налогов с ФОТ, а февраль и март нет. Я вручную разносила, но это не удобно конечно. Не пойму почему, ведь январь нормально прошел, настройки все те же.
Ирина Морозова Мастер (1015) У меня было так в одной организации, не начислял налог ФОТ в ФСС от НС, тоже сначала разнесла в ручную, но все же начала искать причину и нашла. Не была проставлена ставка, а точнее не перенеслось из 7-ки. Заплата - Учет НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ- Ставка взноса на страхование от Несч.Случ., я проставила и все стало начисляься. Там же и др.налоги есть, посмотрите, может что найдете. А у меня сейчас еще один ляпс. У меня 3 организации, программа 1С одна, а базы 3. Все везде вроде одинаково, обновляю все одновременно. Сейчас делала авансовые отчеты, в 2-ух все нормально, а 1-а на проводит ав.отчет, появляется окошечко с ошибкой (1С Предприятие. Деление на 0 ) открываю Подробно , написано Обнаружены ошибки : Деление на 0 ДляРасчета = Шапка.СуммаДокумента * ДанныеВал.Курс / ДанныеВал.Кратность;) Горит кнопкаКофигуратор и Выход из программы. Конфигуратор открывает эту Шапку, но я туда не лезу, завтра наверное буду звонить на фирму, разбираться.
Спасибо за ответ, уже разобралась, В ведомости надо было отметить Выплачено и тогда она расх.ордер выписывает нормально. Если вы работаете на 1с8 подскажите По банку зачисляются в кассу снятые наличные и по приходному ордеру, получается два раза, в 7,7 знала как сделать, а тут как?
проверьте ведомость, то ли сумма не такая, то ли сотрудник не тот,ли бо не та ведомость, ошибка д.б. в ней
ПКО оформила, РКО удалила, пыталась оформить РКО и из ведомости, и в РКО выбирала ведомость - результата нет. ведомость пыталась заново переоформить (правда, в том же самом документе)-ничего не помогает. в том-то и проблема, что все делаю по инструкции.
Удалите и ведомость и РКО! Делайте потом все поочередно! Ведомость записать (не проводить) затем действия там выбираете на основании РКО, когда сделаете в РКО ведомость попадет автоматом! Проведете РКО и ведомость!!
всем огромное спасибо, я разобралась. Ошибка в оформлении ведомости. для тех у кого возникает такая же проблема: надо заполнить табличную часть док-та -кн. "Заполнить", заполнить сумму задолженности по сотрудникам кн. "Расчитать", записать док-т кн. "Записать", создать РКО в меню "Действия" "на основании". Еще в ведомости заменить отметку на "выплачено". У меня не отражалась сумма, потому что я вносила ее вручную в таблицу, без кн. "Расчитать"
Неважно как заполнена ведомость руками или автоматически, чтобы выплатить по ней должна быть отметка "Выплачено"
подскажите мне пжлста по ЗУП 1С 8.2, компании на УСН 6%, я сделала документ начисление заработной платы, далее платежкой через банк отправила з\плату и теперь в платежном поручение не могу подцепить ведомость на выдачу з\п, хотя я ее пыталась сделала на основании начисления з\платы, но программа говорит: Не обнаружены данные для записи в табличную часть документа. ввела вручную по каждому сотруднику, но далее в платежном поручении не видно ни одной ведомости, как быть? что то пропустила? сотрудникам ввела лицевые счета и банк, что же еще нужно?
да, через Банк, в контрагентах ввела этот банк, подвешала его же вы лицевых счетах сотрудников, тот банк в котором у них банковские карты оформлены, а не банк компании с которой я отправляю, верно?
Неважно как заполнена ведомость руками или автоматически, чтобы выплатить по ней должна быть отметка "Выплачено"
Да, да. совсем не важно руками суммы забивать или автоматически, главное чтобы статус ведомости поменять с "не выплачено" на выплачено.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».
"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее. " или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
даже если я ее ввожу вручную, то при заполнении платежного поручения их нет, ни одной, я уже совсем ничего не понимаю, ведь сделала уже не одну.. я вот думаю, может дело в контрагенте, ввела новый, а по сотруднику другое физ лицо, но тоже он, может их как то нужно взаимосвязать?
Elee, Я выплачиваю зарплату через банк, каждому сотруднику отдельно на их карты, не по зарплатному проекту, ничего дополнительно не вводила, при проведении выписки, вот как выгрузила из банк-клиента так выписка и выглядит, но когда каждую платежку по сотруднику провожу, то выбираю там где подцепляю ведомость на выплату зарплаты в колонке Физ.лицо сотрудника которому выплачивается зарплата из справочника физ.лица, ведь изначально, когда мы делаем приказ о приеме на работу, то сначала заполняем данные физ.лица.
У меня банк Сбербанк, у сотрудников карточки открыты тоже в Сбере, выписка у меня выглядит вот так :
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».
"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее. " или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
Ошибка. Неправильная сумма к выплате ЗП в ведомости
При формировании ведомости на выплату зарплаты за сентябрь бухгалтер обнаружил, что сумма по графе К выплате включает долг за август и не соответствует задолженности организации по зарплате перед одним из работников Кузнецовой А.В.
Из Оборотно-сальдовой ведомости по счету 70 видно, что перед работником Кузнецовой А.В. образовалась следующая задолженность по выплате зарплаты:
- в ведомости на выплату зарплаты – 27 904,04 руб.;
- кредитовое сальдо по счету 70 – 26 100,00 руб.;
- разница (ошибка) – 1 804,04 руб.
Но в программе не получится выявить ошибку на основе проводок бухгалтерского учета, которая отражается в ведомости на выплату зарплаты. Так как в 1С создана специальная подсистема учета зарплаты и кадров, которая базируется на регистрах накоплений.
Учет зарплаты к выплате в НУ
Начисление зарплаты
Для понимания допущенной ошибки сначала обратим свое внимание на проведение документа Начисление зарплаты.
Проводки по документу
В регистр Зарплата к выплате сделаны записи по отражению начисленной зарплаты за минусом НДФЛ:
- запись вида движения Приход — начисленная сумма дохода с плюсом;
- запись вида движения Приход — удержанная сумма НДФЛ с минусом.
Выплата зарплаты
Далее бухгалтер для выплаты зарплаты оформил документ Ведомость в кассу .
Проводки по документу
В регистр Зарплата к выплате сделаны записи по выплате зарплаты работникам:
- запись вида движения Расход — сумма к выплате.
Схема формирования записей в регистр Зарплата к выплате при проведении ведомости на выплату зарплаты.
Если долга по выплате зарплате по работнику нет — данные по Приходу и Расходу должны «схлопнуться». Остаток по работнику в регистре Зарплата к выплате сигнализируют о том, что в данных имеется проблема, и нужно с этой проблемой разобраться.
Выявление ошибки
Сформируем отчет с заданными настройками.
Из отчета видно, что в августе 2018 г. Кузнецовой А.В. было выплачено меньше, чем начислено. Поэтому остаток задолженности за август 1 804,04 руб. попадает в ведомость за сентябрь, при ее формировании мы получим следующий результат.
После этого необходимо сформировать ОСВ по счету 70 по работнику и разобраться, действительно ли организация имеет задолженность перед работником или все же это ошибка?
Расхождения могут быть связаны с:
- ошибками в базе данных;
- проведение некорректно заполненных документов, в т. ч. документов Операция, введенная вручную ;
- ошибками переноса базы;
- ошибками «обрезки» базы;
- сбоем программы.
После обнаружения ошибки надо решить, что с ней делать:
Исправление ошибки
Выбор регистра Зарплата к выплате
Откройте документ Операция, введенная вручную вид операции Операция: раздел Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную . Выберите для работы регистр Зарплата к выплате по кнопке ЕЩЕ — Выбор регистров — Вкладка Регистры накопления — Зарплата к выплате .
Корректировка регистра Зарплата к выплате
Перейдите на вкладку Зарплата к выплате и добавьте запись в регистр:
- Дата документа — месяц образования задолженности по выплате зарплаты работнику организации согласно отчету по регистру.
- Вид движения — Расход:
- Расход — используется для корректировки выплаты зарплаты работнику.
- Приход — используется для корректировки начисленной зарплаты.
- положительная сумма при «недоплате».
- отрицательная сумма при «переплате».
Запишите документ Операция введенная вручную по кнопке Записать и закрыть .
Проверка выполненной корректировки
Для проверки выполненной корректировки повторно сформируйте настроенный отчет в Универсальном отчете .
Как видно из отчета, ошибка ушла: работнице Кузнецовой А.В. начислено и выплачено в августе 3 404,04 руб.
Заполнение ведомости в кассу на выплату зарплаты
Перезаполните документ Ведомость в кассу на выплату зарплаты за сентябрь.
Теперь по ведомости сумма к выплате за сентябрь для работника Кузнецовой А.В. составляет 26 100 руб., т. е. совпадает с кредитовым оборотом по счету 70.
Проверьте себя! Пройдите тест на эту тему по ссылке >>
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
..Коллеги, много вопросов от Вас поступает по следующей ошибке ЗУП.Эксперты сервиса Роструда «Онлайн-инспекция. рф» ответили на очередную порцию вопросов.
(7 оценок, среднее: 3,29 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинетеВы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>С 1 мая — новые коды в платежках при переводе денег физлицам
Изменения в 2022 году, о которых нужно знать бухгалтеру
6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С
Санкции и контрмеры: как работать организации и ее бухгалтеру в новой реальности. Часть 2
Отчетность за 1 квартал 2022
Лектор Мария Демашева — особенный. Спокойно, доходчиво, нет такого, что не понимаю. Высший класс!
В сентябре 2019 года были начислены отпускные сотруднику и создан документ «Ведомость в банк» с указанием суммы к выплате и НДФЛ к перечислению.
Теперь обнаружили, что по банку в бухгалтерской программе (не 1С) сумму к выплате внесли на 30 руб меньше.
Теперь бухгалтер хочет внести исправление выплаты в 1С ЗУП текущим периодом.Создание документа-исправления для ведомости не предусмотрено. В данном случае, если не хочется трогать ведомость, можно рассмотреть такие варианты:
- Ввести на 30 руб. документ Возврат сотрудником задолженности. В нем указать в качестве документа-основания Отпуск, по которому реально не доплатили. Единственное нужно учитывать, что если у Вас настроена детальная синхронизация с БП, то этот документ может «приехать» в БП. Чтобы этого не произошло, можно отменить его выгрузку через состав отправляемых данных перед синхронизацией.
- Ввести док. Перенос данных. Нужно будет в нем скорректировать данные по 3 регистрам накопления: Взаиморасчеты с сотрудниками, Бух. взаиморасчеты с сотрудниками и Зарплата к выплате. Можно посмотреть, какие записи сформировала по этим регистрам проблемная ведомость и сделать такие же записи, только на 30 руб. со знаком «-«.
Еще момент, когда будете доплачивать эти 30 руб, лучше проверить, не переучтется ли часть отпускных 2019 года на 2021 гд в учете по НДФЛ Наверняка это нежелательно. Если переучтется и захотите скорректировать учет, то можно воспользоваться документом Операция учета НДФЛ. Пример такой корпектировки у нас есть: Пример 1: Перемещение доходов в другой период .
Светлана, спасибо за быстрый ответ. Я предлагала именно в ведомости изменить. Соответственно возникла бы задолженность перед сотрудником и выплатили её. мне показалось это менее болезненный вариант для исправления в размере 30 руб. Но вот некоторые коллеги настаивали на исправлении ведомости текущим периодом. Но так как такого варианта нет, вот и обратилась к Вам за советом.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>Читайте также: