Отчет по назначению платежа в 1с
Отчет формирует реестр Платежных поручений за период с возможностью отбора документов по списку контрагентов, расчетному счету и отбора оплаченных/неоплаченных. Отчет может быть использован для управленческого учета.
Назначение отчета:
Отчет формирует реестр Платежных поручений за период с возможностью отбора документов по списку контрагентов, расчетному счету и отбора оплаченных/неоплаченных. Отчет может быть использован для управленческого учета, например для утверждения текущих платежей, просмотра оплат по списку контрагентов, вывода оплаченных на сегодняшний день.
Описание работы отчета:
Отбор за период
В группе полей "Отобрать за период" вводится период, за который будет формироваться реестр.
Если задан Отбор документов "Все" или "Неоплаченные" (см. ниже), то в реестр будут попадать Платежные поручения, даты которых попадают в заданный период.
Если задан Отбор документов "Оплаченные за период", то в реестр будут попадать Платежные поручения, подтвержденные Выпискам, даты которых попадают в заданный период,
т.е. в этом случае отбор идет по датам Выписок, а не по датам Платежных поручений.
Отбор по Банковскому счету
Если необходимо выводить Документы по выбранному расчетному счету, задайте счет в поле "Банковский счет".
Если это поле не задано, в отчет будут выведены документы по всем расчетным счетам, с группировкой по счету и выводом
итогов по каждому счету.
Список Контрагентов
В поле "Список Контрагентов" можно задать контрагентов, по которым будут отобраны документы.
Список вводится с помощью кнопки "Подбор".
С помощью переключателя ниже списка задайте способ отбора по списку Контрагентов:
"по всем контрагентам" - без отбора, выводятся документы по всем контрагентам;
"по списку контрагентов" - выводятся документы по контрагентам, попадающим в заданный список;
"по всем, кроме включенных в список" - выводятся документы по всем контрагентам, за исключением заданных в списке.
Отбор документов
С помощью переключателя "Отбор документов" задайте, какие документы будут попадать в отчет:
"Все" - все Платежные поручения за период;
"Неоплаченные" - только неоплаченные Платежные поручения (нет проведенных Выписок, подтверждающих оплату);
"Оплаченные за период" - только Платежные поручения, оплаченные в заданном периоде (имеющие проведенные Выписки в заданном периоде);
Сформировать - формирует реестр по заданным условиям. Сформированный реестр выводится на печать стандартной кнопкой "Печать" (Ctrl+P).
Сохранение настроек
Для автоматического сохранения настроек на командной панели формы отчета нажмите кнопку "Сохранение настройки" (иконка со стрелкой от квадратика к треугольнику). В открывшейся форме "Сохранение настройки" поставьте внизу галочку "Сохранять автоматически". Нажмите "ОК".
Расшифровка
В сформированном отчете двойным кликом по полю "Дата и Номер документа" открывается форма документа для просмотра и редактирования.
Отчет формирует реестр Платежных поручений за период с возможностью отбора документов по списку контрагентов, расчетному счету и отбора оплаченных/неоплаченных. Отчет может быть использован для управленческого учета.
Назначение отчета:
Отчет формирует реестр Платежных поручений за период с возможностью отбора документов по списку контрагентов, расчетному счету и отбора оплаченных/неоплаченных. Отчет может быть использован для управленческого учета, например для утверждения текущих платежей, просмотра оплат по списку контрагентов, вывода оплаченных на сегодняшний день.
Описание работы отчета:
Отбор за период
В группе полей "Отобрать за период" вводится период, за который будет формироваться реестр.
Если задан Отбор документов "Все" или "Неоплаченные" (см. ниже), то в реестр будут попадать Платежные поручения, даты которых попадают в заданный период.
Если задан Отбор документов "Оплаченные за период", то в реестр будут попадать Платежные поручения, подтвержденные Выпискам, даты которых попадают в заданный период,
т.е. в этом случае отбор идет по датам Выписок, а не по датам Платежных поручений.
Отбор по Банковскому счету
Если необходимо выводить Документы по выбранному расчетному счету, задайте счет в поле "Банковский счет".
Если это поле не задано, в отчет будут выведены документы по всем расчетным счетам, с группировкой по счету и выводом
итогов по каждому счету.
Список Контрагентов
В поле "Список Контрагентов" можно задать контрагентов, по которым будут отобраны документы.
Список вводится с помощью кнопки "Подбор".
С помощью переключателя ниже списка задайте способ отбора по списку Контрагентов:
"по всем контрагентам" - без отбора, выводятся документы по всем контрагентам;
"по списку контрагентов" - выводятся документы по контрагентам, попадающим в заданный список;
"по всем, кроме включенных в список" - выводятся документы по всем контрагентам, за исключением заданных в списке.
Отбор документов
С помощью переключателя "Отбор документов" задайте, какие документы будут попадать в отчет:
"Все" - все Платежные поручения за период;
"Неоплаченные" - только неоплаченные Платежные поручения (нет проведенных Выписок, подтверждающих оплату);
"Оплаченные за период" - только Платежные поручения, оплаченные в заданном периоде (имеющие проведенные Выписки в заданном периоде);
Сформировать - формирует реестр по заданным условиям. Сформированный реестр выводится на печать стандартной кнопкой "Печать" (Ctrl+P).
Сохранение настроек
Для автоматического сохранения настроек на командной панели формы отчета нажмите кнопку "Сохранение настройки" (иконка со стрелкой от квадратика к треугольнику). В открывшейся форме "Сохранение настройки" поставьте внизу галочку "Сохранять автоматически". Нажмите "ОК".
Расшифровка
В сформированном отчете двойным кликом по полю "Дата и Номер документа" открывается форма документа для просмотра и редактирования.
Обработка писалась для клиента, который не вводил в базу Платежные поручения, и, соответственно, не мог использовать их как основание для выписки. Если у вас платежные поручения вводятся и выгружаются в клиент-банк, проблем с оплатой поставщикам быть не должно. Обработка, тем не менее, может быть интересна, если много поступлений от покупателей.
Как это работает.
Обработка реализована в виде расширения. Обрабатываются два вида платежа – оплата поставщику и оплата от покупателя. Остальные платежи вроде комиссии банка доверяем типовому механизму.
Добавлен новый справочник Правила поиска договоров (после установки доступен из раздела Банк и касса). Проанализировав достаточно выписок, видим, что нужные нам сведения (договор и счет на оплату) как правило, можно найти по маске вроде «ОПЛАТА ПО ДОГ. ХХХХХХХ ОТ ХХ.ХХ.ХХХХ» или «Оплата по сч. ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ». И вариантов таких масок немного. То, что справа от «сч.» - это номер счета. То, что следует после «от» - его дата.
Справочник Правила поиска… содержит такие маски. Например, у моего клиента названия договоров часто дублируют номера счетов на оплату. Поэтому на скриншоте маска «сч. + от» используется для поиска и договора и счета.
Обработка сначала ищет договор (по реквизиту Номер), затем счет на оплату (из которого можно вытащить договор), затем счет-фактуру (в ней есть договор и можно поискать связанный счет на оплату). Если договор все еще не определен, смотрим, а сколько договоров у контрагента и, если один, подставляем его.
Обязательное условие – при загрузке должна открываться форма Обмен с банком. При необходимости, в Настройках обмена с клиентом банка поставить нужную галку. Именно в этой форме можно увидеть, что будет загружаться и, если надо, отредактировать. В форму Обмен с банком добавлена новая колонка «Счет на оплату».
- В архиве лежит внешняя обработка Тестирование назначения платежа. Используется для настройки Правил поиска и для анализа ненайденного (ищет по тому же алгоритму, что и непосредственное заполнение). Запускаем, выбираем строку выписки, получаем назначение платежа, жмем ИСКАТЬ. Изменением Правил поиска добиваемся заполнения реквизитов.
- Код содержит процедуру записи в лог (файл log_kl_bank.txt) строк с ненайденными договорами. Регулярно просматриваю его, при необходимости корректирую правила. Обработка поставляется с закомментированным вызовом процедуры записи файла. Если нужно, внести изменения в код (раскомментировать стр.410-413), проверить путь к файлу, права на запись.
- Файл Правила.mxl с моими правилами. Их можно загрузить в чистый справочник правил (например обработкой ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента.epf).
Устанавливается как расширение. Проверено на БП 3.0.77.106, платформа 8.3.16.1148.
Внимание! Расширение меняет обработку Клиент-банк. Если в базе есть другие доработки по Клиент-банку, проанализируйте возможные конфликты.
Для подключения расширения в пользовательском режиме выбрать пункт меню Все функции -> Стандартные -> Управление расширениями конфигурации, нажать кнопку Добавить, далее выбрать скачанный файл ивс_ПодборДоговоровИзКлиентБанка.cfe, снять с расширения галку Безопасный режим, затем нажать кнопку Перезапустить для перезапуска программы.
Реестры оплат доступны в журнале банковских выписок, кассовых документов и операций по платежным картам. В этой статье рассмотрим на примере выписок — в других журналах порядок формирования реестров такой же.
Зайдите в меню Банк и касса — Банковские выписки .
В отчете выводится информация:
- Период — по умолчанию ставится текущий месяц. Можно указать любой другой период и заново вывести отчет по кнопке Сформировать .
- Организация — выводится на основании организации, указанной в списке банковских выписок.
- В таблице выводится информация по выпискам: дата, номер, сумма, валюта и т.д.
- После таблицы отображается раздел с подписями ответственного лица.
В отчете, формируемом по умолчанию, поступления и списания денег выводятся в колонке Сумма , а хотелось бы видеть информацию по отдельности. В следующем разделе рассмотрим настройки реестра.
Настройки реестра оплат
Для изменения реестра нажмите кнопку Показать настройки .
На вкладке Оформление снимите флажок для поля Сумма и установите флажки для полей Поступление и Списание .
При необходимости добавьте в отчет другие поля.
Для перемещения полей вверх или вниз используйте кнопки с синими стрелками.
Чтобы вернуться к настройкам по умолчанию, нажмите кнопку Стандартные настройки .
На вкладке Отбор при желании настройте фильтры.
Например, можно вывести реестр по конкретным банковским счетам, контрагентам, посмотреть операции с крупными суммами и другим параметрам.
Для отображения отчета с новыми настройками нажмите кнопку Сформировать .
Сохранение и печать реестра
Чтобы реестр оплат сохранить в файл или распечатать, используйте кнопки Сохранить и Печать на верхней панели отчета.
Мы рассмотрели, как сформировать реестр платежей в 1С.
См. также:
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Основная работа с безналичными денежными средствами проходит во вкладке Поступления и списания денежных средств. Тут отражаются операции, производимые на расчетных счетах организаций.
При отборе по конкретному банковскому счету внизу вкладки Поступления и списания денежных средств будут показаны суммы:
- на начало периода;
- сколько поступило денежных средств за период;
- сколько было списано;
- остаток на конец периода.
Рисунок 1 - Суммы оборота поступлений и списаний денежных средств при указании банковского счета
Отборы на вкладке Поступления и списания денежных
На этой вкладке есть возможность отбора документов:
1. По периоду проведения банком
При указании периода проведения банком и Банковского счета итоги внизу вкладки Поступления и списания денежных средств будут указаны именно за этот период.
Рисунок 2 - Указание оборотов за период при установка отбора по дате проведения банком и при указании Банковского счета
2. По проведенности документов банком
Список может быть:
- по всем платежам;
- по не проведенным банком документам;
- по проведенным документам.
Выбранный критерий будет отображаться зеленым цветом. У не проведенных документов дата проведения будет пустая.
Рисунок 3 - Установка отбора по не проведенным документам
Быстрые действия
Вкладка Поступление и списание денежных средств оснащена кнопками, которые облегчают работу пользователя.
Рисунок 4 - Кнопочная панель во вкладке Поступления и списания денежных средств
Кнопка Поступление создает документ Поступление денежных средств по выбранной из списка операции.
Рисунок 5 - Кнопка Поступление
Кнопка Списание создает документ Списание денежных средств по выбранной из списка операции.
Рисунок 6 - Кнопка Списание
Кнопка копирует выбранный документ.
Рисунок 7 - Кнопка копирования документа
Кнопка позволяет ввести документ на основании выбранного документа. Для Поступлений и Списаний список документов разный.
Рисунок 8 - Список документов, которые можно ввести на основании Поступлений денежных средств
Рисунок 9 - Список документов, которые можно ввести на основании Списания денежных средств
Кнопка - просмотр дополнительных сведений.
Кнопка открывает международные проводки.
Кнопка открывает проводки регламентированного учета.
Кнопка позволяет создать напоминание или заметку относительно выделенного документа.
Рисунок 10 - Кнопка установки напоминания или создания заметки
Кнопка позволяет распечатывать из выделенного документа Списания денежных средств:
- платежное поручение;
- реестр перечисленных сумм НДФЛ (распечатывается из документов перечисления НДФЛ);
- реквизиты международного платежа.
Рисунок 11 - Печать из документов Списания денежных средств
Кнопка позволяет сформировать отчет по выбранному документу:
- движения документа;
- связанные документы;
- контроль платежа на соответствие 275-ФЗ (только для документов Списание денежных средств).
Рисунок 12 - Список отчетов для документов Списание денежных средств
Кнопка Проведено банком позволяет сделать отметку о проведении документа банком, не открывая документ.
Рисунок 13 - Кнопка Проведено банком
Отчет Сверка выписок
Внизу вкладки Поступления и списания денежных средств в рабочем месте Безналичные платежи располагается гиперссылка, которая открывает отчет Сверка выписок.
Рисунок 14 - Расположение гиперссылки отчета Сверка выписок
Отчет состоит из двух блоков:
- по данным программы;
- по данным загруженных выписок.
Красным цветом выделяются суммы банковских выписок, не совпадающие с базой данных.
Если отбор по Банковскому счету установлен, то отчет сформируется только по этому счету, если нет, то по всем банковским счетам.
Изменение формы табличной части
Для изменения формы табличной части вкладки Поступления и списания денежных средств рабочего места Безналичные платежи надо нажать кнопку Еще - Изменить форму.
Рисунок 15 - Путь к изменению формы табличной части
Рисунок 16 - Местонахождение списка платежей в настройке формы Поступления и списания денежных средств
В группе Список платежей будут указаны колонки, которые отображаются в рабочем месте Безналичные платежи. Колонки можно отключить, убрав галочку, перемещать с кнопками .
Рисунок 17 - Столбцы табличной части вкладки Поступления и списания денежных средств
Пример изменения формы табличной части вкладки Поступления и списания денежных средств рабочего места Безналичные платежи
Для примера перенесем столбцы Номер по банку и Дата по банку по очереди к столбцу Номер. Отключим столбец Есть ошибки проверки контрагентов.
Рисунок 18 - Изменение формы табличной части вкладки Поступления и списания денежных средств
Форма табличной части вкладки Поступления и списания денежных средств рабочего места Безналичные платежи становится следующей:
Рисунок 19 - Измененная форма табличной части вкладки Поступления и списания денежных средств
Читайте также: