Неправильно считается курсовая разница в 1с бухгалтерия где искать ошибку
По тому что написано в описании и в той логике, что я понял из кода - нужно проводить вообще ВСЕ!! документы, которые далают движения по регистрам
расчеты по приобретени и реализации в УЕ. Т.к. там новый ресурс заполняется только при проведении.
А документов огромное количество и конечно посъезжать могут многие цифры после перепроведения.
Странно что это не сделали в автоматической процедуре процедуре после обновления.
При том что уже 25 число отчетность сдавать до 28.
Или я не правильно понял логику нового алгоритма?
(0) думается, что тут что-то не то. Перепроводить доки за закрытые периоды вам никто не даст, отчетность сдана.
(3)с УПП не работаю, но в ERP 2.5.7 четко определено:
Порядок учета курсовых разниц, определенный Законом 67-ФЗ, вступил в силу с 01.01.2022г. Может быть ситуация, что первые месяцы 2022 года в организации уже закрыты для изменений. Поэтому для определения месяца, с которого организация начинает отражать в налоговом учете курсовые разницы в соответствии с 67-ФЗ, в блок Настройки учета по налогу на прибыль учетной политики добавлена опция Дата начала учета курсовых разниц НУ по 67-ФЗ.
Дата начала учета курсовых разниц НУ по 67-ФЗ не может быть ранее января 2022г. Если в учетной политике установлено применение Закона 67-ФЗ позже января 2022г., тогда при выполнении процедуры Закрытие месяца в месяце начала применения Закона 67-ФЗ будут сформированы корректирующие проводки в налоговом учете по сторнированию излишне признанных доходов и расходов, а также доначислению доходов по оплаченным курсовым разницам.
(1) Так если прибыль сдана без этих изменений, значит она сдана не верно. Возможно перепровести не худшее из зол.
(6) Есть документ "Переход на . ", только корректировки за предыдущий период явно не делаются автоматом.
(7) [Есть документ "Переход на . ", только корректировки за предыдущий период явно не делаются автоматом.] и не должен делать - Если в учетной политике установлено применение Закона 67-ФЗ позже января 2022г., тогда при выполнении процедуры Закрытие месяца в месяце начала применения Закона 67-ФЗ будут сформированы корректирующие проводки в налоговом учете по сторнированию излишне признанных доходов и расходов, а также доначислению доходов по оплаченным курсовым разницам.
(8) после этого ты или сдаешь уточненку за 1й кв или не сдаешь. Но имеешь правильную отчетность за полугодие.
(9) Текущий релиз УПП этого явно не умеет.
(12)[всё корректно перепроведем]
и когда окажется, что делать это было не надо - виновата будет конечно 1С
(13) почему окажется? Если в описании написано, что нужно перепроводить. И реквизит не заполняется соответствующий если просто прогнать рег. процедуру "Восстановление расчетов с контрагентами". А заполняется, только если вручную перепровести
(14) сегодня ковырял это поделие. Ппц, такое ощущение что рукожопы для галочки что-то делали. Курсовых в НУ накрутило в разы больше чем в БУ (я ожидал, что сумма БУ распределится между НУ и ВР). Проводки в Ну сводные - никакой аналитики. Никаких отчётов расшифровок или понятных регистров, только отладчик.
(15) [Курсовых в НУ накрутило в разы больше чем в БУ. ] Документ "Переход на новый порядок учета курсовых разниц" при проведении формирует в регистре "Расчеты по приобретению (бухгалтерский и налоговый учет)" остатки по валютным договорам в НУ на 31.12.2022 (заполняется ресурс "Сумма НУ"). При этом просто берется рублевый остаток по договору по данному регистру и не учитывается сумма "накопленной" переоценки в БУ (остаток по договору в рублях по ОСВ будет другой, т.к. учитывает переоценку). Соответственно надо создать дополнительную корректировку записей по данному регистру на эту разницу по ресурсу "Сумма НУ" на 31.12.2022.
То же самое скорее всего касается и регистра "Расчеты по реализации(бухгалтерский и налоговый учет)", но там не проверял.
У клиента стоит 1.3.178.1 и бухгалтера говорят, что некорректно считается курсовая разница. Какие-то изменения в 178.3 по курсовым разница по сравнению с 178.1 были внесены? Стоит ли им сначала обновиться?
(16) Не уверен что сумма по ресурсу НУ должна соответствовать сумме в БУ с учетом переоценки. Основная проблема (в моем случае и по стоимости ошибки) - это авансы, вся сумма аванса уходила в переоценку после зачёта.
(17) в 178.3 относительно 178.2 исправили (или попытались, пока не проверил) учет отложенных налогов по курсовым. Сами переоценки в 178.3 не исправлялись (но могли в 178.2)
(18) Еще обнаруженные косяки:
- курсовые разницы от продажи валюты через счет 57.22 в налоговом учете падают на ВР вместо НУ
- в конце месяца в переоценку попадают в т.ч. зачеты аванса за период и суммы отражаются по НУ и ВР
(18) [Не уверен что сумма по ресурсу НУ должна соответствовать сумме в БУ с учетом переоценки] В последнем релизе 1.3.179.1 этот момент кстати поправили
+(20) косяков полно:
- сумма НУ в регистре документом Переход на новый порядок заполняется только для валютных счетов, а при проведении документов для всех счетов вообще, в итоге они будут висеть на остатках.
- Переоценка в конце месяца начисляет положительные курсовые по БУ и не отражает их в регистре расчетов в колонке Сумма
- суммы переоценки лезут и в НУ и ВР, хотя только по ВР должны
Выдавать глобальные идеи — это удовольствие; искать сволочные маленькие ошибки — вот настоящая работа.
Фредерик Брукс-младший
Приветствую всех.
УТ 11.4.8.84. Закрытие месяца, возникает ошибка "Обнаружены курсовые разницы по регистрам учета денежных средств". Формируем справку расчет, показывает сумму которую требуется доначислить. Пока вроде все понятно.
Делаем операцию переоценки - ничего не меняется.
Перепроводим документы расчета курсовых разниц - ничего меняется.
Перепроводим последовательно документы месяца, повторяем операции выше - ничего не меняется.
Вопрос, а что сделать то надо? Справка к отчету гласит что нужно сделать переоценку, но.
Что то голову уже всю сломал. Два года ведется учет в УТ 11, все время есть валютные операции. Ни разу такой проблемы не возникало. Отключить проверку конечно могу, но это как то не дело (
Делаем операцию переоценки - ничего не меняется.
Перепроводим документы расчета курсовых разниц - ничего меняется.
(2) Детализация странная в этом отчете. Если расшифровывать по регистратору например, то выводит список документов и по ним суммы которую начислить необходимо - нет, но она остается в итоговой сумме.
1) Нету (
2) Какую именно операцию?
У нас, УПП выводило перечень операций по валютным документам. Основная ошибка была - расчет по курсам, сделанным в предыдущих периодах
УПП, подставляло для валютных операций текущего месяца использованное значение курса предыдущих периодов. Пересчитываешь по текущему курсу и встаёт верно
Детализация странная в этом отчете. Если расшифровывать по регистратору например, то выводит список документов и по ним суммы которую начислить необходимо - нет, но она остается в итоговой сумме.
В личке можем обсудить?
(1) у нас аналогичная ситуация
Итоги:
5582,84 2,3108 12900,82667
Разбивка на 5 строк в документе:
2346,18 2,3108 5421,55
42,74 2,3108 98,76
317,2 2,3108 732,99
20,56 2,3108 47,51
2856,16 2,3108 6600,01
Сумма по строкам:12900,82
Как видно, в документе разбита сумма на 5 строк. И при пересчете по курсу мы видим округление.
Как эту копейку учитывать?
Если вы увидели ошибку обнаружены курсовые разницы по регистрам расчетов с клиентами и поставщиками, то перепроведите регламентные операции по расчету курсовых разниц.
Я отменил их и запустил закрытие. Результат не изменился. Буду смотреть что изменится когда УТ обновлю до актуального релиза.
На рабочей базе УТ 11.4.1. На тестовой уже 11.4.6
Тогда возникает вопрос - на какой версии или после чего начались проблемы?
У меня часто срабатывали способы обхода для уже исправленных ошибок
Описание:
Некорректно рассчитываются курсовые разницы при включенных Онлайн взаиморасчетах (при корректировке, возврате, списании и поступлении оплаты)
_____________________________
Описание:
При обновлении с 2.2 на 2.4 "раскрылся" прошлый закрытый период по пункту "Формирование движений по расчетам с контрагентами" - "Обнаружены курсовые разницы по регистрам расчетов с клиентами и поставщиками."
"Необходимо выполнить расчет курсовых разниц".
Как следствие "раскрылись" некторые последующие пункты.
Причина неисправления:
В 2.4. улучшена диагностика закрытия периода по курсовым разницам. После обновления стали видны ранее ошибочно незакрытые курсовые разницы. Вскрывшиеся курсовые разницы будут закрыты в текущем закрываемом периоде.
___________________________________
Описание:
Возврат предоплаты в валюте.
В проводках БУ рассчитывается сумма исходя из курса документа поступления аванса. Эта же сумма идет в расчеты с поставщиком, а в регистр денежных средств идет сумма по курсу документа. Что вызывает разрыв учета и потом считаются лишние курсовые разницы по деньгам.
Описание:
Если платежный документ в валюте и расчеты в валюте - сумма регламентированного учета считается по курсу от суммы документа, а не от суммы взаиморасчетов документа.
Способ обхода:
Нужно завести езе один счет в фунтах с номером как в евро и сделать конвертацию в фунты по нужномому курсу
Будет курсовая разница на 57 счете
Потом оплатить с этого счета фунты-фунты, курс в 60.22 будет от фунтов.
Описание:
После перехода с 11.2.3 на 11.3.3 в форме "Регламетные операции по закрытию месяца" операция "Распределение доходов и расходов по направлению деятельности" отмечена как невыполненная.
Причина неисправления:
В базе до обновления в регистре "Прочие доходы" есть остаток 0,01 YE на конец июля 2014г. по статье доходов "Курсовые разницы". Поэтому в форме "Регламентные операции по закрытию месяца" правильно диагностируется невыполненность операции "Распределение доходов и расходов по направлению деятельности". Для исправления нужно открыть документ "Распределение доходов и расходов 00-00000007 от 31.07.2014 23:59:59". На закладке "Доходы" для статьи доходов "Курсовые разницы" с аналитикой "Денежные средства" увеличить сумму на 0.01 и перепровести документ
Описание:
Взаиморасчёты по импорту ведутся на счёте 76.25. На этот же счёт автоматически начисляются курсовые разницы.
Но отдельные курсовые разница попадают на счёт 60, где нет никаких валютных взаиморасчётов.
Причина не признания:
Для отдельных курсовых разниц на момент отражения в регламенитированном учете документа "Расчет курсовых разниц"
неверно настроены счета учета в элементе справочника "Группы настроек финансового учета расчетов с партнерами".
Повторное переотражение документа в регламентированном учете исправляет проводки.
Причина неисправления:
Для отдельных курсовых разниц на момент отражения в регламенитированном учете документа "Расчет курсовых разниц"
неверно настроены счета учета в элементе справочника "Группы настроек финансового учета расчетов с партнерами".
Повторное переотражение документа в регламентированном учете исправляет проводки.
Описание:
Возврат предоплаты в валюте.
В проводках БУ рассчитывается сумма исходя из курса документа поступления аванса. Эта же сумма идет в расчеты с поставщиком, а в регистр денежных средств идет сумма по курсу документа. Что вызывает разрыв учета и потом считаются лишние курсовые разницы по деньгам.
Способ обхода:
Необходимо Корректировкой регистров уменьшить сумму в регл валюте в регистре ДенежныеСредстваБезналичные или ДенежныеСредстваНаличные до сходимости суммы с бух проводками и регистром РасчетыСПоставщикамиПоДокументам
Здравствуйте!
В связи с изменением методики учета курсовых разниц в НУ с 1 января 2022 в 1С:БП, подскажите, пожалуйста, как теперь проверять правильность остатков? В чем может быть причина наличия остатков по счетам валютных расчетов в НУ при нулевых валютных остатках?
Прикрепляю карточку расчетов для примера. Расчеты в валюте завершены, однако остаток по счету в НУ остался. Когда он закроется?
Начнем с общих изменений по курсовым разницам, потом про Авансовый отчет.
Изменения по 67-ФЗ в НУ касаются в 2022 положительных курсовых разниц.
Они включаются во внереализационные доходы только на дату погашения задолженности.
Изменения касаются счетов 60, 62, 66, 67, 71, 76.
Переоценки по счету 52 — не касается.
Отрицательные разницы по такому же принципу будут учитываться с 2023.
И так до конца 2024.
В БУ изменений нет.
По отрицательным курсовым разницам в НУ изменений нет.
Важно учитывать, что отрицательные и положительные разницы связаны. По сути мы определяем единый доход или расход по курсовым разницам с даты отгрузки до даты окончательной оплаты. Поэтому оценку надо делать комплексную, если проверяйте в ручном режиме. В 1С Бухгалтерия 3.0 все корректно рассчитывается в автоматическом режиме.
Чтобы операции были корректно отражены в учете надо установить обновление не ниже 3.0.110.29 — принципиально. Оптимально актуальный на сегодня релиз установить.
Провести любой документ января 22.
Операции — Закрытие месяца — Отменить Закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить Закрытие месяца.
Так по март включительно.
Апрель просто перепровести документы для восстановления хронологии.
Подробнее здесь в блоке
КЛЮЧЕВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 2022 — Признание курсовых разниц в момент погашения задолженности в 1с
Чтобы по теории тему для себя разобрать, можно в записи посмотреть этот вебинар
Санкции и контрмеры: как работать организации и ее бухгалтеру в новой реальности. Часть 2
Специально попросили Марину Аркадьевну сделать акцент на обновленных курсовых разницах с примером.
Ее пояснения полностью совпадают с тем алгоритмом, что наблюдаем в 1С на текущий момент.
Проверьте, пожалуйста, что у вас актуальный релиз, который на сегодня доступен.
И что выполнили процедуру перепроведения и перезакрытия 1 кв 22 т.к. обновление вышло в апреле, а учет по новым правилам ведем с 01.01.22.
Добрый день.
1С:Предприятие 8.3, в нее выгружаются документы из 1с УНФ 8,3.
Есть контрагенты, которые формируют цены в евро, а расчеты в рублях. Завела на такого контрагента договор "расчеты в у.е.". Поставщик прислал сверку, и у меня возник вопрос по начислению курсовых разниц. За первый месяц курсовые разницы совпадают со сверкой. А со второго месяца - идет расхождение, причем ощутимое.
Курсы валют перезагружала, накладные и оплаты по ним перепроведены, операции "переоценка валютных средств" проведены. Помогите разобраться в данной ситуации?
Сейчас смотрю "Справку расчет переоценки валютных средств". И каждый месяц там переоцениваются все накладные с начала года. В том числе и оплаченные.
Оплаченные накладные тоже должны переоцениваться каждый месяц?
п.с. работаем с отсрочкой платежа 14 дней.
Переоценивается задолженность, сальдо. Если есть сальдо - будет переоценка. Как там в УНФ это реализовано - не знаю. Как-то краем уха слышал, что есть отличия от того, как в БП.
Вопрос так и не решен? Не нашла ответа.
У меня проблема в колоссальной ошибке - начисляется курсовая разница в бешенных размерах. Например в платежном поручении на поступление валюты перепроверяла все кнопки, потом несколько раз перепровела и курсовая разница стабилизировалась, сумма вышла реальная. А по другим сколько не перепроводила - так и стоят, даже миллиарды начисляет. Взбесилась программа. Кто знает от чего это?
Посмотрите ОСВ по счетам 60,62, есть ли незакрытое сальдо. Обычно гигантские суммы накручиваются на остатки, если они не схлопнулись. Сделайте восстановление последовательности расчетов, проверьте везде ли подставлены авансы и проч. документы расчетов контрагентов
нет, решение найти не удалось.
Сделайте восстановление последовательности расчетов, проверьте везде ли подставлены авансы и проч. документы расчетов контрагентов
Это я была выше как Аноним. У меня тоже была такая ситуация, когда суммы курсовых разниц сильно отличались от данных поставщика, миллионы наворачивала моя программа сверху в виде курсовых разниц. И все равно проблема оказалась в том, что были незакрытые сальдо вследствие того, что вручную не были заполнены вкладки для документов расчетов с контрагентами. Потому, что именно на сальдо считается курсовая разница. То есть у меня например приход был по сч 60,31, а оплата по сч 60,32, то если они висят каждый на своем счете в остатке, то на них исправно будет накручена курсовая разница программой.
Это я была выше как Аноним. У меня тоже была такая ситуация, когда суммы курсовых разниц сильно отличались от данных поставщика, миллионы наворачивала моя программа сверху в виде курсовых разниц. И все равно проблема оказалась в том, что были незакрытые сальдо вследствие того, что вручную не были заполнены вкладки для документов расчетов с контрагентами. Потому, что именно на сальдо считается курсовая разница. То есть у меня например приход был по сч 60,31, а оплата по сч 60,32, то если они висят каждый на своем счете в остатке, то на них исправно будет накручена курсовая разница программой.
Добрый день. Помогите разобраться. Очень большой убыток по итогам 1 квартала 2022 года. На счете 91.02 курсовые разницы 12 342 665,75 ,это возможно или у меня ошибка в учете?
Изменения по 67-ФЗ в НУ касаются в 2022 положительных курсовых разниц.
Они включаются во внереализационные доходы только на дату погашения задолженности.
Изменения касаются счетов 60, 62, 66, 67, 71, 76.
Переоценки по счету 52 — не касается.
Отрицательные разницы по такому же принципу будут учитываться с 2023.
И так до конца 2024.
Чтобы операции были корректно отражены в учете надо установить обновление 3.0.110.29 — принципиально.
Провести любой документ января 22.
Операции — Закрытие месяца — Отменить Закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить Закрытие месяца.
Так по март включительно.
Апрель просто перепровести документы для восстановления хронологии.
Подробнее здесь в блоке
КЛЮЧЕВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 2022 — Признание курсовых разниц в момент погашения задолженности в 1с
Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2022 в 1С
Чтобы исключить влияние ошибки перезакройте, пожалуйста, 1 кв 22 по алгоритму выше.
Потом выполните Отчеты — Экспресс-проверка со всеми флажками за 1 кв 2022.
И еще пробежаться по Анализ учета по налогу на прибыль за 1 кв 2022.
Можно декларацию по прибыли заполнить за 1 кв 2022 и там КС проверить.
Такая ситуация может просто из-за изменения курса. Надо подробнее расчет посмотреть после перезакрытия, если эта сумма не изменится.
Людмила, договорились! Обязательно подождем. Сообщите о результате, пожалуйста.
Мария,добрый день. Нет ни каких изменений после обновления (((
Проверьте расчет в ручном режиме.
Если ошибки нет, то значит так и есть.
Мария, как проверить расчет в ручном режиме? Можно ли курсовые разницы не брать в расчет?
Посчитать в экселе разницы и проверить с тем, что в 1С.
Пример расчета на скрине прилагаю. Делала расчет примера, который разобрали на семинаре
Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2022 в 1С
Считала его в 2021 и в 2022 для сравнения, чтобы увидеть отличия в алгоритме.
Вам достаточно сделать по 2022.
Во всех колонках у меня расчет (формулы) кроме А, В.
Может по такому же принципу, можете какой-то свой вариант, как удобно проверить.
Здесь какого-то универсального и единственного, неповторимого варианта нет. Главное, чтобы было понятно и наглядно для себя.
—
Брать в расчет курсовые разницы можно с учетом того, что выше обсудили.
А именно, таким образом.
Положительные курсовые разницы включаются во внереализационные доходы только на дату погашения задолженности.
Изменения касаются счетов 60, 62, 66, 67, 71, 76.
Переоценки по счету 52 — не касается.
В БУ изменений нет.
По отрицательным курсовым разница изменений нет.
—
В 1С все автоматизировано, что чтобы этот алгоритм сработал т.к обновление вышло в апреле, а учет мы ведем с 01.01.22, надо так поступить.
Провести любой документ января 22.
Операции — Закрытие месяца — Отменить Закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить Закрытие месяца.
Так по март включительно.
Апрель просто перепровести документы для восстановления хронологии.
Чтобы по теории тему для себя разобрать, можно в записи посмотреть этот вебинар
Санкции и контрмеры: как работать организации и ее бухгалтеру в новой реальности. Часть 2
Специально попросили Марину Аркадьевну сделать акцент на обновленных курсовых разницах с примером.
Ее пояснения полностью совпадают с тем алгоритмом, что наблюдаем в 1С на текущий момент.
Мария, добрый день. Не закрывайте пожалуйста вопрос, разбираюсь.
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Добрый день! Уже несколько лет работаю с Вами. Всегда доброжелательны и внимательны к нашим проблемам. Вы динамично меняетесь, замечаете любые проблемы при работе с программой. Хотелось, чтобы и 1с решала проблемы быстрее.
Всего Вам доброго.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Читайте также: