Не является файлом отчета ндс подходящего формата
В программе 1С при закрытии периода выполняется заполнение регламентных операций по НДС. Иногда возникает ситуация, что бухгалтер считает, что списал НДС, а он все еще отображается в документе Формирование записей книги покупок .
Универсальная обработка проверки учета в 1С — Экспресс-проверка: раздел Отчеты — Анализ учета — Экспресс-проверка зафиксирует ошибку «непринятого к вычету НДС» и предложит выполнить операцию формирования записей книги покупок. Но сложность в том, что в бухгалтерском учете по Оборотно-сальдовой ведомости по счету 19.03 программа не показывает остатка НДС, и, если выполнить рекомендацию Экспресс-проверки , ошибка возникнет уже по бухгалтерскому учету. Поэтому бухгалтеру совершенно непонятно, где искать ошибку.
- выявила ошибку несоответствия остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС;
- рекомендовала выполнить регламентную операцию Формирование записи книги покупок . PDF
Настройка Универсального отчета
Универсальный отчет в программе расположен в разделе Отчеты — Стандартные отчеты — Универсальный отчет .
Заполнение шапки отчета
В шапке отчета укажите:
- Период — период составления отчета;
- Регистр накопления — тип источника данных;
- НДС предъявленный — наименование регистра, в котором хранятся данные по принятию расходов УСН;
- Остатки и обороты — данные регистра НДС предъявленный .
Настройка отчета
Откройте настройку отчета по кнопке Настройки . Выберите Вид — Расширенный.
Для отчета Проверка зависшего НДС заполним вкладки:
Вкладка Отборы
На вкладке Отборы по кнопке Добавить отбор укажите:
По кнопке Показывать выберите команду показывать В шапке отчета.
Заполненная вкладка Отборы выглядит следующим образом:
Вкладка Поля и сортировки
На вкладке Поля и сортировки, используя стрелки «вверх» и «вниз», расположите поля в порядке следования. Для более компактной формы отчета оставьте флажки только на следующих показателях:
В окне Сортировки по кнопке Добавить укажите систему упорядочивания данных в отчете:
Вкладка Структура
Исходная структура отчета содержит только детальные записи. Для построения собственной структуры отчета удалите настройку, заданную по умолчанию по кнопке Удалить .
По кнопке Добавить задайте группируемые поля, как показано на рисунке.
Формирование отчета
По кнопке Сформировать отчет будет построен по заданной настройками форме.
Как видно из отчета, операция списания НДС прошла только по бухгалтерскому регистру, поэтому бухгалтеру нужно вернуться к ручной операции и добавить новую вкладку для ввода данных по регистру НДС предъявленный: кнопка ЕЩЕ — Выбор регистров — НДС предъявленный . PDF
- операция Списания НДС на прочие расходы требует указания в полях:
- Вид движения — Приход;
- Сумма без НДС — сумма без НДС с «минусом»;
- НДС — сумма НДС с «минусом».
- Вид движения — Расход;
- Сумма без НДС — сумма без НДС с «плюсом»;
- НДС — сумма НДС с «плюсом».
После ручного ввода операции Списания НДС на прочие расходы в регистр НДС предъявленный PDF зависшего НДС отчет не покажет.
БухЭксперт8 советует сводить к минимуму ручные операции в 1С. Для списания НДС на прочие расходы нужно воспользоваться специальным документом Списание НДС : раздел Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС , который автоматически создаст нужные проводки и в бухгалтерском и налоговых регистрах 1С. PDF
Можно посмотреть, как изменится ситуация, после использовании документа Списание НДС
Остатка по НДС теперь в регистре нет.
Чтобы каждый раз не пришлось настраивать отчет заново, БухЭксперт8 советует сохранить в 1С настройки по кнопке Сохранить вариант отчета .
После ввода наименования настройки, например, Проверка зависшего НДС, вам не придется каждый раз настраивать отчет заново. По кнопке Выбрать настройки достаточно обратиться к сохраненной настройке.
Настройки можно выгрузить или передать по почте. Подробнее:
Настройку Универсального отчета можно загрузить на другие компьютеры и базы данных по кнопке ЕЩЕ — Прочее — Изменить вариант отчета . Для этого в открывшейся форме настроек выберите команду Загрузить настройки : кнопка ЕЩЕ — Загрузить настройки .
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Чтобы в системе Контур.Экстерн открыть форму НДС, заполнить либо загрузить готовые файлы отчета по НДС и приложений, необходимо выполнить следующие действия:
1. Перейти в меню «ФНС» > «Создать новый» .
2. В списке форм необходимо выбрать «НДС».
3. Выбрать отчетный период и нажать « Создать » . На этом этапе происходит выбор черновика по форме НДС за тот или иной период.
4. Для загрузки готового файла декларации следует нажать на кнопку «Загрузить декларацию». Чтобы отредактировать загруженную декларацию или заполнить ее с нуля в Контур.Экстерн, следует нажать на ссылку «Редактировать».
5. Для добавления сведений из книги покупок, продаж и других приложений к декларации необходимо нажать «Добавить приложения».
6. После нажатия на ссылку « Добавить приложения» появится возможность:
- массово загрузить приложения к декларации по ссылке « Загрузить из файла» ;
- заполнить сведения в системе, либо добавить приложения по одному, нажав на ссылку « Заполнить в системе» .
Приложения следует загружать в формате xml. Формат файлов должен соответствовать Приказу ФНС РФ от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@.
Допускается загрузка книг покупок / продаж, журналов полученных и выставленных счетов-фактур в форматах xls (должны быть сформированы согласно Постановлению Правительства РФ N 1137). Еxcel-файлы будут автоматически сконвертированы в формат xml.
В Контур.Экстерн можно загрузить несколько файлов приложений одного типа, например, книги продаж за разные филиалы. Перед отправкой такие файлы объединятся в одно приложение.
6.1 При нажатии на ссылку «Загрузить из файла» есть возможность выбрать один или несколько файлов: файл декларации и / или приложения к ней. В появившемся окне следует выбрать файлы для загрузки и нажать «Открыть».
6.2 Чтобы заполнить данные в системе, необходимо выбрать «Добавить приложения», указать нужные приложения и нажать «Добавить».
7. После добавления / загрузки приложений на странице работы с пачкой НДС будет возможно:
- Заполнить данные приложений, нажав на ссылку «Редактировать».
- Загрузить новый файл взамен имеющегося, нажав на ссылку «Заменить файл»;
- Удалить приложения, нажав на ссылку «Удалить».
- Распечатать данные, нажав на иконку .
В случае загрузки готовых файлов потребуется время для их проверки.
Для книги покупок (раздел 8) и книги продаж (раздел 9), а также дополнительных листов к ним (разделы 8.1 и 9.1) отображаются итоговые суммы из каждого файла. У книг покупок будет отображаться одно итоговое значение, у книги продаж отобразятся все 3 значения по клику на ссылку «Суммы налога». Если загрузить несколько книг покупок, то отобразятся итоговые суммы того файла, который получится в результате объединения.
При нажатии на ссылку « Редактировать» откроется форма для заполнения. По умолчанию будет добавлена строка для ввода данных по одному счету-фактуре. Для ввода других счетов-фактур нужно нажать «Добавить сделку». После заполнения данных необходимо нажать «Закрыть». Аналогичным образом ведется работа с остальными приложениями.
8. Проверить данные можно при заполнении приложения. Для это нужно нажать слева «Проверить», откроется встроенный протокол контроля.
При нажатии на ошибку система подскажет в каком месте допущена ошибка.9. Также, ч тобы просмотреть протокол проверки, можно нажать на строку с количеством ошибок или предупреждений, откроется протокол контроля.
С 1 января 2015 года в составе декларации по НДС необходимо будет передавать сведения из книг покупок, книг продаж и журналов учета счетов-фактур ( ст. 12 Федерального закона № 134-ФЗ ).
Декларация по НДС и приложения к ней передаются в ФНС в электронном xml-формате, утвержденном приказом ФНС № ММВ-7-3/558@ .
Ниже представлено описание ошибок, которые могут возникать при загрузке декларации с приложениями, и способы их устранения в зависимости от установленной версии программы:
Ошибки при добавлении сведений по НДС в Контур.Экстерн Лайт (ниже 4-й версии)
1. «Ошибка: Найдено несколько одинаковых приложений к отчету.» говорит о том, что в Контур.Экстерн Лайт загрузили несколько копий одного приложения. Удалите их и повторите загрузку, при этом дублирующий файл загружать не нужно.
2. «Ошибка: Не найден отчет, которому соответствует приложение.» указывает на то, что xml-файл отчета отсутствует. Добавьте к сведениям по НДС сам файл отчета.
3. «Ошибка: Не найдены необходимые приложения к отчету.» говорит о том, что в программу добавили файл отчета, у которого должны быть приложения, но они не найдены ни среди загруженных файлов, ни в каталоге, из которого был добавлен отчет. Добавьте в Контур.Экстерн Лайт недостающие файлы приложений (они перечислены в комментарии к ошибке).
4. «Ошибка: Файл не является отчетом ФНС.» наблюдается при добавлении файла, отличного от xml/txt формата. Если добавлено приложение к отчету ФНС, то загрузите вместе с приложением соответствующий файл отчета.
5. «Ошибка: Документ с таким именем уже отправлялся в инспекцию.» или «Ошибка: Документы с такими именами уже отправлялись в инспекцию.» связана с тем, что в программу добавили отчет с именем, которое совпадает с именем ранее отправленного отчета. Измените название и атрибут « ИдФайл » внутри документа .
6. «Ошибка: Значение атрибута ИдФайл не совпадает с именем документа.» говорит о том, что имя файла приложения (без расширения) не совпадает со значением « ИдФайл » внутри приложения. Исправьте название документа или ИдФайл внутри приложения.Ошибки при добавлении сведений по НДС в Контур.Экстерн Лайт (4 версия и выше)
1. « Ошибка: Найдено несколько одинаковых приложений к этому отчету.» говорит о том, что одно в Контур.Экстерн Лайт загрузили несколько копий одного приложения. Удалите их и повторите загрузку, при этом дублирующий файл загружать не нужно.
2. « Ошибка: Нет отчета для этого приложения.» указывает на то, что xml-файл отчета отсутствует. Добавьте к сведениям по НДС сам файл отчета.
3. « Ошибка: Не найдены приложения к этому отчету.» говорит о том, что в программу добавили файл отчета, у которого должны быть приложения, но они не найдены ни среди загруженных файлов, ни в каталоге, из которого был добавлен отчет. Добавьте в Контур.Экстерн Лайт недостающие файлы приложений (они перечислены в комментарии к ошибке).
4. « Ошибка: Неизвестный тип файла.» наблюдается при добавлении файла, отличного от xml/txt формата. Если добавлено приложение к отчету ФНС, то загрузите вместе с приложением соответствующий файл отчета.
5. «Ошибка: Документы с такими именами уже отправлялись в инспекцию.» связана с тем, что в программу добавили отчет с именем, которое совпадает с именем ранее отправленного отчета. Измените название отчета и атрибут «ИдФайл» внутри документа.
6. «Ошибка: Значение атрибута ИдФайл не совпадает с именем документа.» говорит о том, что имя файла приложения (без расширения) не совпадает со значением «ИдФайл» внутри приложения. Исправьте название документа или ИдФайл внутри приложения.Ниже представлено описание ошибок, которые могут возникать при загрузке бухгалтерских форм с приложениями, и способы их устранения в зависимости от установленной версии программы:
Ошибки при добавлении файлов в Контур.Экстерн Лайт (ниже 4-й версии)
1. « Ошибка: Не найдены необходимые приложения к отчету » возникает, если в Контур.Экстерн Лайт вместе с отчетом не были добавлены или были добавлены не все необходимые для данного отчета приложения. Убедитесь, что в каталоге, из которого происходит добавление отчета, содержатся все необходимые файлы, а имена добавляемых файлов не изменялись после того, как они были подготовлены в программе по формированию документов.
Информация о приложениях, которые необходимо добавить, указана в окне «Подробная информация об ошибке».
2. « Ошибка: Файл не является отчетом ФНС » возникает, когда в Контур.Экстерн Лайт не добавлен файл отчета установленного формата (возможно, были добавлены только файлы приложений). Добавьте сразу весь комплект отчетности: отчет и соответствующие приложения к нему (см. видеоролик по отправке бухгалтерской отчетности).
3. « Ошибка: Найдено несколько одинаковых приложений к отчету » возникает, если в Контур.Экстерн Лайт вместе с отчетом было добавлено несколько одинаковых файлов приложений. Такое возможно, если добавление отчета происходило путем перетаскивания в окно программы сразу нескольких папок, содержащих отчеты и приложения. Для успешного добавления отчета оставьте в добавляемых каталогах только один из файлов приложений.
Ошибки при добавлении файлов в Контур.Экстерн Лайт (4-й версии и выше)
1. «Ошибка: Не найдены приложения к этому отчету» возникает, если в Контур.Экстерн Лайт вместе с отчетом не были добавлены или были добавлены не все необходимые для данного отчета приложения. Убедитесь, что в каталоге, из которого происходит добавление отчета, содержатся все необходимые файлы, а имена добавляемых файлов не изменялись после того, как они были подготовлены в программе по формированию документов.
Информация о приложениях, которые необходимо добавить, указана в окне «Подробная информация об ошибке».
2. «Ошибка: Неизвестный тип файла» возникает, когда в Контур.Экстерн Лайт не добавлен файл отчета установленного формата (возможно, были добавлены только файлы приложений). Добавить сразу весь комплект отчетности: отчет и соответствующие приложения к нему (см. видеоролик по отправке бухгалтерской отчетности).
3. «Ошибка: Найдено несколько одинаковых приложений к этому отчету. » возникает, если в Контур.Экстерн Лайт вместе с отчетом было добавлено несколько одинаковых файлов приложений. Такое возможно, если добавление отчета происходило путем перетаскивания в окно программы сразу нескольких папок, содержащих отчеты и приложения. Для успешного добавления отчета необходимо оставьте в добавляемых каталогах только один из файлов приложений.
Перед формированием Декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) в 2015 году необходимо учесть следующее:
Декларация по НДС принимается только в электронном виде
Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ утверждена новая форма налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядок ее заполнения, а также форматы представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме.
Установлено, что по форме и форматам, утвержденным настоящим приказом, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость представляется начиная с налогового периода 2015 года.
Декларацию на бумажном носителе могут сдавать (таб. 1):
Неплательщики НДС, выполняющие обязанности налоговых агентов, например, организации на УСН, арендующие государственное имущество.
Организации, подающие уточненную декларацию за периоды до 4-го квартала 2014 года, при условии, что первичная декларация была подана также в бумажном виде.
Таблица 1. Категории налогоплательщиков и формы представления Налоговой декларации по НДС в 2015 году.
Категория налогоплательщиков/форма представления
Лица из п.5 статьи 173 НК
(все, кто выставлял с/ф с НДС)
Неплательщики НДС, но посредники,
(УСН, при аренде гос. имущества)
В новую декларацию по НДС (разделы 1-7) включены новые дополнительные разделы:
раздел 8 - сведения из книги покупок и дополнительных листов к ней в полном объеме (п. 5.1 ст. 174 НК РФ);
раздел 9 - сведения из книги продаж и дополнительных листов к ней в полном объеме (п. 5.1 ст. 174 НК РФ);
разделы 10, 11 - сведения из журнала учёта (п. 5.1 ст. 174 НК РФ);
раздел 12. - сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в п. 5 ст. 173 НК РФ.
Вам надо самим решить, какие дополнительные разделы Вы сдаёте вместе с Налоговой декларацией. В этом Вам поможет следующая таблица (таб. 2):
Таблица 2 Разделы Декларации по НДС, подлежащие сдаче организациями в 2015 году.
Лица из п.5 статьи 173 НК (неплательщики НДС, которые выставляли с/ф с НДС)
Налогоплательщики НДС ( при этом посредники), экспедиторы, застройщики
Неплательщики НДС, но посредники, экспедиторы, застройщики
(УСН, при аренде гос.имущества)
Неплательщики НДС остальные
Переходим к последовательности действий в программе Инфо-Бухгалтер 8.8
1. Убедимся, что включена Прямая выгрузка на МН. Для этого в меню
МН\Настройки раздела\Общие настройки\Прямая выгрузка на МН
поставьте значение ДА (рис. 1).
2. Теперь из раздела бланков 3. Счета,СФ . ничего рассчитывать и выгружать не надо (Книги, Доп.листы, Журнал)
Вы всё делаете в разделе бланков 7. Бухгалтерская и налоговая отчетность
3. В каждом нужном Вам разделе Декларации, начиная с раздела 8 (Бланк 3.01 (9а)), для выгрузки раздела Вы настраиваете параметры расчёта, аналогично настройке по F4 в бланках Книги продаж, Книги покупок и Журнала учёта счетов-фактур. Для это Вы нажимаете на кнопку Параметры расчёта. Откроется окно настройки Раздел 8: Параметры расчёта (рис. 2).
4. Теперь Вы настраиваете параметры выгрузки, нажав на кнопку Параметры выгрузки .
В первой декларации 2015 года (за 1-й квартал) доп. листы не выгружаются. Они могут присутствовать только в уточнённой декларации.
Поэтому мы отключим выгрузку Доп. листов для 1-го квартала 2015 года.
Для этого Вам надо снять галочку в окне МН: параметры выгрузки раздела 8 с поля Дополн. листы кн. покупок или продаж (рис.3).
Значение поля Номер корректировки в разделе должно совпадать с Номером корректировки в Титульном листе.
При подаче первой Декларации не заполняются оба поля Признак актуальности.
Они заполняются в дальнейшем, когда подаётся корректировка Декларации (рис. 3).
5. Если Вам нужна печатная форма Декларации, отмечаете галочкой поле Формировать печатную форму.
Заметим, что формирование печатной формы Декларации при большом количестве счетов-фактур (более 500) может занять значительное время, хотя сам расчёт разделов Декларации проходит быстро.
Важно! (добавлено к расчёту за 2 квартал 2015 года)Рядом с полем Формировать печатную форму появилась возможность выбора типа печатной формы (рис. 3а).
Нажимая в этом поле на треугольник справа Вы выбираете следующие значения (рис 3б):
Декларации - выбор печатной формы самой декларации;
Книги покупок (продаж) и доп.листов - вывод счетов-фактур, отражённых в декларации в виде Книг покупок (продаж) и дополнительных листов;
Книги покупок (продаж) - вывод счетов-фактур, отражённых в декларации в виде Книг покупок (продаж);
Дополнительных листов - вывод счетов-фактур, отражённых в декларации в виде дополнительных листов.
6. Затем нажимаете кнопку F9 на клавиатуре или иконку Пересчёт в верхней части экрана (под строкой меню).
7. На экране появляются данные раздела, сформированные в таблицу.
Их можно просмотреть, и при необходимости изменять дату счета-фактуры, код операции, код валюты, ИНН, КПП, итоговые данные, а также можно удалять записи из таблицы.
И, если был выбран тип печатной формы, на экране будет выведена соответствующая форма.
Первичное редактирование данных, как и раньше, происходит в разделе бланков 3. Счета, счета-фактуры, накладные, прайс-лист в бланке ХХХ. Редактор книги покупок/продаж, журнала учета выставленных/полученных счетов-фактур.
8. Затем выгружаете раздел на магнитный носитель, нажав на кнопку Выгрузка на МН.
Появится окно Выберите папку для выгрузки. Выделяете левой кнопкой мыши нужную папку и нажимаете кнопку Выбрать (рис. 4).
9. Программа предложит проверить выгруженный файл Тестером (официальной программой ИФНС).
Рекомендуем согласиться на эту проверку.
10. Повторно выполните пункты 1-9 для каждого, нужного Вам раздела Декларации по НДС (таб. 2).
11. Расчёт и выгрузка самой Декларации (разделы 1-7) Вам уже должна быть знакома.
В бланке 3.01 (9д) Расчёт заполняете поля Налоговый период, Отчётный год, Вариант расчёта и Активный шаблон, затем рассчитываете по F9 и сохраняете данные расчёта на МН, нажав на кнопку Выгрузка на МН (рис. 5) .
12. В бланке 3.01 (9е) Титульный лист проверяете список разделов Декларации для заполнения и выгрузки, нажав на кнопку Настройку выгрузки разделов.
Это необходимо для окончательного формирования Налоговой декларации на добавленную стоимость (рис. 6).
Внимание: разделы 8.1 и 9.1 (доп.листы) в первой Декларации 2015 года не заполняются и не сдаются, поэтому они должны быть отмечены значением НЕТ. Такого же эффекта можно добиться, нажав кнопку Параметры выгрузки в бланках 3.01 (9а) и 9б, разделы 8 и 9 (рис. 2).
В связи с тем, что у большинства организаций операции облагаются НДС по ставке 18 %, в нашем примере разделы 4, 5, 6 для ставки 0 % отключены - установлено значение НЕТ (рис. 6).
13. Данные разделов 4, 5 и 6 Декларации заполняются нажатием на кнопки Данные раздела…, имеющиеся в разделах 4, 5, 6 (рис. 7).
14. Нажимаете на кнопку Выгрузка на МН (рис. 6). Появится окно Выберите папку для выгрузки. Выделяете левой кнопкой мыши нужную папку и нажимаете кнопку Выбрать (рис. 4).
Вот пример того, как будут в основном файле представлены дополнительные разделы (Рис.8):
Как видно, в названиях файлов выгруженных разделов присутствуют номера разделов, например, NO_NDS8. NO_NDS9…, и т.д.
Под этими именами эти разделы поименованы в конце основного файла Декларации (Раздел 1-7). А в папке выгрузки, таком образом,.будет в нашем случае 6 файлов: одна Декларация (разделы 1-7) и разделы 8, 9, 10, 11, 12 в зависимости от настройки Титульного листа (рис. 8).
Желаем Вам успеха в заполнении и выгрузке налоговой декларации по НДС 2015 года!
Читайте также: