Настройка отчетов в 1с ут 11 4
В этой статье рассмотрим отчетность по денежным средствам подсистемы «Финансы» конфигурации УТ 11.
В частности, будут рассмотрены отчеты:
- по анализу движения денежных средств,
- по наличным и безналичным денежным средствам,
- контролю перемещений денежных средств и денежным средствам у подотчетных лиц.
В части планирования денежных средств будет рассмотрен платежный календарь.
Из этой статьи Вы также узнаете, какие возможности предоставляют отчеты из категории «Планирование и контроль денежных средств», не вошедшей в курс «УТ11 Быстрый старт».
Данная статья будет интересна всем пользователям, интересующимся финансовым учетом в конфигурации «1С:Управление Торговлей 11».
Применимость
Статья написана для редакции УТ 11.0. Если вы используете эту редакцию, отлично – прочтите статью и внедряйте рассмотренный функционал.
Если Вы работаете со старшими версиями УТ 11, то данный функционал является актуальным. Наиболее заметным отличием УТ 11.3/11.4 от редакции 11.0 является интерфейс Такси. Поэтому, чтобы освоить материал статьи – воспроизведите представленный пример на своей базе УТ 11. Таким образом, Вы закрепите материал практикой :)
Отчеты блока «Финансы»
Целью деятельности любого коммерческого предприятия является получение максимальной прибыли. Эта цель достигается путем регулярного контроля финансовых показателей, позволяющих своевременно реагировать на изменения рынка. Эффективность принятия управленческих решений напрямую зависит от того, насколько своевременной и полной будет информация о деятельности предприятия.
В конфигурации «1С:Управление Торговлей 11» отчеты о финансовой деятельности предприятия располагаются в блоке «Финансы» и разделены на две категории: «Планирование и контроль денежных средств» и «Финансовый результат» (см. Схему 1).
Как уже понятно из названия категории отчетов, они служат как для планирования, так и для контроля за денежными средствами.
Ряд отчетов из приведенного списка для типовой торговой организации может не понадобиться. Такие отчеты, как «Контроль операций эквайринга», «Контроль конвертаций валюты» – могут не быть востребованы. Для того, чтобы эти отчеты не мешали при работе с конфигурацией, можно настроить список отображаемых отчетов.
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Таким образом, отчеты, в которых нет необходимости, можно отключить/включить для отображения.
Последовательно разберем каждый из отчетов. Отчеты формируются в ДЕМО базе поставки ред. 11.0.9.15.
Анализ движения денежных средств (по месяцам)
Отчет предназначен для формирования динамики изменения денежных средств с группировкой по валютам, типу движения (поступление, выбытие), статьям движения денежных средств.
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Анализ движения денежных средств (по организациям)
Данный отчет является вариантом предыдущего с измененными группировками. Отчет формируется по всем счетам и всем кассам (группировка в колонках) и с указанием статей денежных средств в качестве группировок по строкам. Анализирует изменение значений денежных средств по каждому счету/кассе за указанный промежуток времени.
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Безналичные денежные средства
Отчет формирует сводную информацию по остаткам и оборотам на банковских счетах по организациям.
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Денежные средства у подотчетных лиц
Отчет формирует в группировке по организации, валюте и подотчетному лицу остатки и обороты по движению денежных средств у подотчетных лиц.
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Контактная информация по контактным лицам и Контактная информация по партнерам
Данные отчеты не имеют отношения к изменению, планированию и контролю денежных средств, поэтому их разбирать не будем. Отчеты включены в блок ФИНАНСЫ с целью быстрого доступа и на случай необходимости, для проведения контрольных мероприятий.
Контроль внутренних перемещений денежных средств
Отчет формирует сводную информацию о фактах внутренних перемещений с указанием суммы, валюты и платежного документа, источник и получатель движения денежных средств.
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Контроль перемещений денежных средств между организациями
Отчет формирует информацию аналогично предыдущему по платежным документам и организациям отправителям, получателям с указанием суммы списания и поступления денежных средств.
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Наличные денежные средства
Отчет формирует обороты денежных средств за указанный промежуток времени по организациям и валютам
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Остатки денежных средств
Отчет формирует остатки денежных средств по организации на указанную дату. Является детализацией конечных остатков предыдущего отчета. С указанием дополнительных колонок «К поступлению», «К списанию», «Текущий остаток».
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Платежный календарь
Отчет создан для мониторинга поступления, отслеживания просроченных поступлений, ожидания поступлений и планирования денежных средств к списанию. Из отчета возможно добавить поступление и перемещение – из скриншота ниже видны кнопки. При выборе варианта формирования отчета по типам движения денежных средств – формат отчета изменится – будут изменены группировки в колонках.
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Таким образом, осуществив анализ предложенных разработчиками отчетов можем сделать вывод, что сотрудники финансового отдела, всегда могут быть в курсе движения денежных средств. Сотрудники фин. отдела своевременно, с использованием представленных отчетов, мониторить поступление денежных средств и контролировать списание.
Использование отчетов данного блока увеличит эффективность работы компании. Так как, всем нам известно, что самый ликвидный актив – это ДЕНЬГИ, а деньги любят счет и контроль.
Описывая ситуацию на примере Управление торговлей, редакция 11 (11.4.6.166).
Началось все с того, что в какой то момент данные отчета Ведомость расчетов с клиентами перестали совпадать с данными сверок взаиморасчетов. Попытку идти привычным путем - искать, какой же документ вызвал расхождение, ожидало фиаско. Если посмотреть на код формирования отчета, то можно увидеть, что данные он получает из регистра "РасчетыСКлиентамиПоСрокам". А регистратор у этого регистра всего один - документ "Регистратор расчетов", у которого всего несколько реквизитов: ОбъектРасчетов, АналитикаУчетаПоПартнерам, Валюта и ТипРасчетов. ТипРасчетов в моем случае - это "Расчеты с клиентом". АналитикаУчетаПоПартнерам включает в себя комбинацию "Организация"+"Партнер". Объект расчетов - в моем случае - Заказ клиента. Что происходит при проведении любого документа, из группы документов, сформированных по этому критерию ? А происходит полный пересчет всех данных по этой группе, и полученный результат записывается в регистр "Расчеты с киентами по срокам" при помощи регистратора "Регистратор расчетов". Вследствии чего данные в этом регистре всегда актуальны, независимо от последовательности проведения документов этой группы. Причем, при простом перепроведении документов учета - будь то реализация или документ оплаты, пересчета происходить не будет - для оптимизации сделано так, что пересчет производится только при выявлении каких либо изменений в документе учета. Следовательно, при переборе путей исправления расхождения отчета и акта сверки - простое перепроведение документов помочь не может. Да и неплохо бы понять, сколько вообще в базе таких ошибок. Сваял для этого отчет по выявлению таковых ошибок. Отчет прилагается в архиве, запрос СКД привожу здесь:
ВЫБРАТЬ
вв0.АналитикаУчетаПоПартнерам КАК АналитикаУчетаПоПартнерам,
вв0.ЗаказКлиента КАК ЗаказКлиента,
вв0.Валюта КАК Валюта,
вв0.АналитикаУчетаПоПартнерам.Партнер КАК Партнер,
СУММА(вв0.СуммаПриход) КАК СуммаПриход,
СУММА(вв0.ДолгПриход) КАК ДолгПриход,
СУММА(вв0.ПредоплатаПриход) КАК ПредоплатаПриход,
СУММА(вв0.СуммаРасход) КАК СуммаРасход,
СУММА(вв0.ДолгРасход) КАК ДолгРасход,
СУММА(вв0.ПредоплатаРасход) КАК ПредоплатаРасход,
СУММА(вв0.СуммаПриход - вв0.СуммаРасход - (вв0.ДолгПриход+вв0.ПредоплатаРасход - вв0.ДолгРасход-вв0.ПредоплатаПриход)) КАК Разность
ИЗ
(ВЫБРАТЬ
РасчетыСКлиентамиОбороты.АналитикаУчетаПоПартнерам КАК АналитикаУчетаПоПартнерам,
РасчетыСКлиентамиОбороты.ЗаказКлиента КАК ЗаказКлиента,
РасчетыСКлиентамиОбороты.Валюта КАК Валюта,
РасчетыСКлиентамиОбороты.СуммаПриход КАК СуммаПриход,
РасчетыСКлиентамиОбороты.СуммаРасход КАК СуммаРасход,
0 КАК ПредоплатаПриход,
0 КАК ПредоплатаРасход,
0 КАК ДолгПриход,
0 КАК ДолгРасход
ИЗ
РегистрНакопления.РасчетыСКлиентами.Обороты(&НачалоПериода,&КонецПериода , , ) КАК РасчетыСКлиентамиОбороты
ВЫБРАТЬ
РасчетыСКлиентамиПоСрокамОбороты.АналитикаУчетаПоПартнерам,
РасчетыСКлиентамиПоСрокамОбороты.ОбъектРасчетов,
РасчетыСКлиентамиПоСрокамОбороты.Валюта,
0,
0,
РасчетыСКлиентамиПоСрокамОбороты.ПредоплатаПриход,
РасчетыСКлиентамиПоСрокамОбороты.ПредоплатаРасход,
РасчетыСКлиентамиПоСрокамОбороты.ДолгПриход,
РасчетыСКлиентамиПоСрокамОбороты.ДолгРасход
ИЗ
РегистрНакопления.РасчетыСКлиентамиПоСрокам.Обороты(&НачалоПериода,&КонецПериода , , ) КАК РасчетыСКлиентамиПоСрокамОбороты) КАК вв0
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.АналитикаУчетаПоПартнерам КАК РегАналитика
ПО (РегАналитика.КлючАналитики = вв0.АналитикаУчетаПоПартнерам)
вв0.АналитикаУчетаПоПартнерам.Партнер.*>
СГРУППИРОВАТЬ ПО
вв0.АналитикаУчетаПоПартнерам,
вв0.ЗаказКлиента,
вв0.Валюта,
вв0.АналитикаУчетаПоПартнерам.Партнер
ИМЕЮЩИЕ
не СУММА(вв0.СуммаПриход - вв0.СуммаРасход - (вв0.ДолгПриход+вв0.ПредоплатаРасход - вв0.ДолгРасход-вв0.ПредоплатаПриход))=0
Отчет показал, что некоторое количество ошибок в базе накопилось. Сразу оговорюсь, что вины типовой конфигурации в моем случае не было, причиной послужила некорректная доработка, а именно, документ, который записывал движения непосредственно в регистр "РасчетыСКлиентамиПоСрокам", что недопустимо. Ниже я приведу шаблон модуля документа, которому необходимо следовать при разработке.
Что ж, список ошибок получен. Нужно их исправлять. Самый простой способ - это переключить в настройках способ ведения взаиморасчетов - вначале на офлайн, потом вернуть обратно онлайн.
Но тут я не советовал бы торопиться это делать - довольно длительная операция - как в ту, так и в обратную сторону. Поэтому я стал исправлять точечно. Тут есть муторный путь - отменять проведение какого либо документа из группы по объекту расчетов (Заказу клиента) и проводить его. Ошибка при этом пропадает. Решил несколько оптимизировать - написал такой код для исправления выбранного заказа клиента:
Код работает - ошибки исправляет. Чтож, финита! остается все лишь совместить первый отчет со списком ошибок и запустить этот кусок кода в цикле, и база исправлена.
Каким же образом действовать, если требуется добавить в конфигурацию документ, который будет делать движения по регистру "РасчетыСКлиентами" и работать корректно при использовании новой архитектуры взаиморасчетов ? Пишу шаблон модуля такого документа (это опять таки - для УТ 11.4.6.166. Для других релизов возможны отличия)
Все написанное не претендует на полное описание данного функционала, которое можно посмотреть в мануале. Да и здесь, на сайте, я видел довольно грамотную статью - я так точно писать не умею. Пишу скорее о том, как столкнулся с ним, и как действовал.
В принципе, практически весь код файлов из архива приведен в статье. В качестве бонуса прилагаю отчет по взаиморасчетам, который строится по регистру "РасчетыСКлиентами" - просто РасчетыСКлиентами.ОстаткиИОбороты; группировки Партнер / Заказ клиента / Регистратор
Практически во всех типовых отчетах конфигурации 1С "Управление Торговлей 11" существует возможность настраивать вариант отчета в пользовательском режиме (без необходимости прибегать к помощи программиста).
Рассмотрим настройку варианта отчета на примере типового отчета «Валовая прибыль предприятия». Для этого перейдем в раздел «Продажи -> Отчеты по продажам»:
В данном отчете, уже предусмотрены быстрые отборы: Период, Подразделение и Менеджер.
Сформируем отчет, нажав кнопку «Сформировать»:
В данном отчете, разработчики уже реализовали несколько вариантов отчета, которые можно выбрать, нажав кнопку .
В нашем случае выбран вариант отчета «Валовая прибыль предприятия» (он является основным вариантом отчета). Выберем другой вариант отчет, например «Валовая прибыль по клиентам» и нажмем кнопку «Сформировать»:
Обратите внимание, что на форме изменились быстрые отборы, исчезли отборы:
Подразделение и Менеджер, вместо них появился новый отбор «Клиент» и «Организация». Дело в том, что для каждого варианта отчета, разработчики вывели свой набор отборов.
Для настройки каждого варианта отчет, используется кнопка «Настройки»:
Форма настройки вариантов отчета имеет 2 вида: Простой и Расширенный:
В простом виде пользователь не сможет добавлять новые поля для отбора. Также нельзя добавлять или изменять группировки на закладке «Структура»:
В расширенном виде этих ограничений нет.
На закладке «Отборы» находятся определенные разработчиками отборы отчета, часть из которых вынесена на форму, так называемые «Быстрые отборы». Здесь можно выбрать значения полей, по которым будет произведен отбор данных отчета:
В виде «Простой» нет возможности добавить новые поля для отбора. Если переключиться в «Расширенный» вид, то тогда появится возможность добавлять новые поля для отбора:
На закладке «Поля и сортировки» указываются поля отчета, которые необходимо выводить в отчет. Здесь можно добавить новые поля или убрать не нужные, изменять порядок вывода полей в отчет:
В «Сортировках» указываются поля, по которым необходимо сортировать вывод данных отчета: «По возрастанию» или «По убыванию»:
Закладка "Структура" доступна только при виде " Расширенный". На данной закладке появляется возможность добавлять, изменять или удалять группировки:
После того, как выбрали все необходимые поля отборов, сортировок, группировок нажимаете «Закрыть и сформировать»:
Сформируется вариант отчета, который вы настроили:
После того как вы настроили и сформировали вариант отчета, его можно сохранить для последующего использования. Нажимаете « → Сохранить вариант отчета»:
В открывшемся окне будет предложено указать наименование вашего варианта отчета, его доступность для других пользователей (Только для автора или для всех пользователей), видимость данного варианта в панелях отчетов (при нажатии кнопки «»). Вы можете сразу нажать кнопку «Сохранить» или нажать кнопку «Далее», для настройки размещения вашего варианта в разделах программы:
После нажатия кнопки «Далее» вы можете указать, в каких разделах программы, хотите поместить ваш вариант отчета, а также подробно описать данный вариант в свободной форме:
После нажатия кнопки «Сохранить», ваш вариант будет доступен в меню «» и в других разделах программы, которые вы указали при сохранении:
Продуктивность и качество – не случайность. Это всегда результат стремления к совершенству. Зачем отдавать больше времени, чем вы должны потратить?
В этой статье: о доступном и элементарном – выжимка-конспект.
На примере демонстрационной базы конфигурации Управление торговлей, редакция 11.4.7.128:
1. Выбор интерфейса и 1С Настройка панелей.
Короткое отступление. Не раз сталкивалась с клиентами, которые при переходе работы с конфигураций на обычных формах, привыкли работать в интерфейсе управляемых, избирая вид «Формы в отдельных окнах».
И когда 1С убрали этот вариант, оставив лишь «Такси» и «Формы в закладках», пользователи продолжили работать в сером варианте, сетуя на перемены. От привычек сложно отказаться, да и глаз привыкает к палитре. Поэтому для тех, кто «на Старте» учета – выбор интерфейса – это важно: Меню – Сервис – Параметры – Внешний вид
Теперь (и далее, на примере интерфейса «Такси») о 1С настройке панелей.
Если выражение «эргономика рабочего места» для вас не пустой звук, то воспользуйтесь конструктором и с помощью простого перетаскивания мышью организуйте его себе, учитывая параметры монитора вашего ПК:
Меню – Вид – Настройка панелей
Вот примеры с комбинацией 1С настройки панели разделов:
2. Масштаб в 1С.
«А видел ли слона? Каков собой на взгляд!
Я чай, подумал ты, что гору встретил?» —
«Да разве там он?» — «Там». — «Ну, братец, виноват:
Слона-то я и не приметил».(с) И. А. Крылов «Любопытный»
Два варианта доступа к масштабу в 1С. Определите свой:
При нажатии «Установить для всех», настройка коснется всех открытых и открываемых в будущем форм:
3. Настройка форм в 1С.
Можно изменить практически любую форму объекта путем настройки форм в 1С, изменив ее, согласно той информации, которую вы хотите видеть в первую очередь:
в правом углу окна Еще – Изменить форму
Вот на примере формы списка Заказов покупателей я выбираю нужные мне реквизиты, колонки в таблице, а также добавляю дополнительные поля и информацию, которые могу подтянуть, если реквизит имеет ссылочный характер:
4. Получить доступ к любому объекту.
Если вы хотите получить доступ к любому объекту: найти справочник, документ, отчет или обработку в программе, зная его приблизительное название, - можно сократить время поисков и воспользоваться переходом
Меню - Все функции
Но иногда бывает и так:
Для отображения необходимо перейти и включить ее
Меню – Сервис – Параметры – Отображать команду «Все функции»
P.S. Доступна при наличии соответствующего права у пользователя.
5. Быстрый доступ, настройка списка отчетов и их варианты.
При сохранении вариантов отчетов пользователю предоставляется выбор: выводить ли сохраняемый вариант в быстрый доступ, настройку и будет ли он личным или же общедоступным.
Как правило, вначале ведения учета практически все новые варианты полезны для получения знаний. Информация имеет свойство накапливаться, быстрый доступ превращается в долгий поиск. Решение:
1. Активируете настройку.
2. Убираете описание отчетов, если уже изучили отчеты и не нуждаетесь в этом.
3. Проставляете и убираете флажки, согласно своим требованиям.
Более того, при нажатии правой кнопкой мыши по отчету можно перейти к редактированию информации по нему, изменить доступ и размещение. Последнее будет касаться всех пользователей.
6. Настройка панели действий и навигации.
Тут достаточно продемонстрировать несколько скринов и проговорить, что настройка панели действий включается по каждому разделу. Доступно на интуитивном уровне, уделите пару часов на эксперименты, и вы сразу определитесь, что вам требуется:
7. Очистка настроек пользователя в 1С 8.3.
После того, как вы пересмотрели, изменили всевозможные настройки пользователя в 1С 8.3, и, спустя какое-то время, не можете найти определенную информацию по разделам или просто желаете вернуть стандартные настройки:
в карточке Пользователя по гиперссылке Еще – Настройки
Есть возможность очистить определенные настройки или все, а также скопировать свои настройки для другого пользователя.
8. Настройка показа новостей.
Через переход на начальной странице доступны настройки показа новостей:
Управление настройками новостей, ручное обновление классификаторов и списка новостей доступно:
9. Настройка заголовка программы. Слово [КОПИЯ]
Чтобы произвести настройку заголовка программы:
НСИ и администрирование – Общие настройки – Заголовок программы
Если у вас перед заголовком стоит слово [КОПИЯ], это значит, что изменилось местоположение информационной базы в связи с копированием или восстановлением из резервной копии.
Чтобы убрать из заголовка слово [КОПИЯ]:
НСИ и администрирование – Обслуживание – Регламентные операции – Разблокировать работу с внешними ресурсами
10. Быстрая настройка ширины столбца (колонки) в печатной форме.
Если при печати документа возникла неприятная ситуация, когда столбец оказался недостаточно широким и требуется убрать перенос строки на следующую, чтобы все знаки находились на одной:
Еще – Изменить форму
В настройках формы переходите
Требуется установить справа флажки «отображать сетку» и «отображать заголовки»:
Для настройки ширины, достаточно передвинуть границу в любую из сторон с помощью курсора:
На этом все! Надеюсь, что данная информация окажется полезной.
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Юлия Антонова
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
В подсистеме казначейства вместо прежнего отчета Ведомость по денежным средствам добавлены четыре отчета, которые помогают анализировать денежные потоки.
Ведомость по денежным средствам
Отчет состоит из двух таблиц. Первая – содержит начальные и конечные остатки по счетам и кассам организации, а также поступления и выплаты. Вторая – содержит информацию по денежным средствам в пути. Денежные средства в пути включают переводы денежных средств между кассами или счетами организации, либо проводимые инкассации, а также эквайринговые расчеты с покупателями.
Аналитика данного отчета состоит из:
- Организация;
- Валюта кассы / счета;
- Отправитель средств (для ДС в пути);
- Получатель средств (для ДС в пути);
- Контрагент (для ДС в пути);
- Вид перевода денежных средств (для ДС в пути).
Отчет можно сформировать в валюте управленческого или регламентированного учета, а также в валюте счета или кассы (валюта мест хранения). Если в аналитике группировки присутствуют разновалютные данные, то они не пересчитываются в единую валюту, а выводятся во всех имеющихся валютах. Это работает для вывода данных в валюте В валюте мест хранения. В остальных случаях все данные пересчитываются в валюту управленческого или регламентированного учета.
Отчет можно детализировать до первичных документов.
Движения денежных средств
Данный отчет помогает анализировать движения денежных средств.
Отчет включает три поставляемых варианта отчета:
- Движения денежных средств;
- Движения денежных средств по направления деятельности;
- Корреспонденция движений денежных средств.
Вариант отчета «Движения денежных средств»
Отчет состоит из графической части и табличной части. Графическое представление позволяет увидеть:
- поступления;
- выплаты;
- денежный поток за отчетный период;
- денежный поток нарастающим итогом.
- Графический вариант представления движений денежных средств:
График может быть настроен пользователем, выведен в формате гистограммы или графика:
График включает как фактические данные, так и плановые, если эти данные в настройках отчета включены.
Плановые данные состоят из: планируемых платежей в отношении заказов покупателей и поставщиков, договоров с контрагентами и накладных, соответствуют графикам поступлений и выплат, а также содержат данные по договорам кредитов и депозитов.
Остатки по счетам и кассам на плановые периоды вычисляются исходя из планируемых оборотов и фактических остатков. Просроченные платежи отображаются на предшествующий день. Плановые данные выделяются курсивом.
Табличная форма отчета включает в себя разделы, соответствующие группам статей ДДС:
- Основная деятельность;
- Финансовая деятельность;
- Инвестиционная деятельность.
Добавлены три предопределенные группы статей ДДС для видов деятельности. При начальном заполнении информационной базы предопределенные статьи движения денежных средств выводятся в группе Основная деятельность.
Управление выводом данных только по необходимым разделам осуществляется в настройках отчета:
Отчет по структуре включает информацию о сальдо денежных средств на начало и конец отчетного периода, состоит из разделов по поступлению и списанию денежных средств. Далее информация детализируется до аналитических разделов, например, до статей движения денежных средств.
Аналитиками отчета могут быть следующие измерения (измерения денежных средств и корреспондирующие аналитики):
- Организация;
- Банковский счет / касса;
- Валюта кассы / счета;
- Отправитель средств (для ДС в пути);
- Получатель средств (для ДС в пути);
- Контрагент (для ДС в пути);
- Вид перевода денежных средств (для ДС в пути);
- Направление деятельности (контрагента);
- Подразделение;
- Статья движения денежных средств;
- Хозяйственная операция;
- Партнер;
- Договор;
- Объект расчетов;
- Объект оплаты;
- Статья/аналитика активов/пассивов, доходов/расходов;
- Корреспондирующее направление деятельности.
Для сравнительного анализа денежных потоков используется опциональный раздел отчета Сравнение денежных потоков:
Сравнение денежных потоков по видам деятельности:
Сравнение денежных потоков по статьям ДДС и сравнение денежных потоков по направлениям деятельности:
Отчет можно детализировать до первичных документов.
Ведомость по денежным документам
Данный отчет используется для анализа движений денежных документов, отчет включает информацию о закупках денежных документов, а также о передаче их подотчетным лицам.
Отчет формируется в валюте:
- управленческого учета;
- регламентированного учета;
- валюте денежного документа.
Аналитическими разрезами отчета являются:
- Организация;
- Подразделение;
- Денежный документ;
- Валюта;
- Материально-ответственное-лицо.
Отчет можно детализировать до первичных документов.
Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц
Отчет используется для анализа расчетов с подотчетными лицами. В отчете содержится информация по наличию авансов у подотчетных лиц или задолженности организации перед подотчетными лицами на начало и конец отчетного периода, а также данные по выданным авансам и их использованию подотчетными лицами.
Отчет можно детализировать до следующих аналитик:
- Подотчетное лицо;
- Организация;
- Подразделение;
- Валюта.
Информация в отчете может быть выведена в валюте:
- управленческого учета;
- регламентированного учета;
- валюте операции.
Отчет можно детализировать до первичных операций.
Использование данных отчетов помогает анализировать движения денежных средств на предприятии, принимать управленческие решения на основе этой информации.
Читайте также: