Настройка 51 счета в 1с 8
Получается сделать например карточку счета 90, а выбрать счет 51 я не могу! Его просто нет в списке!! С чем это может быть связано? Подскажите алгоритм составления карточки счета 51 пожалуйста! Проверю правильность своих действий.
При полном интерфейсе Отчеты - Бух. и налог. учет - Карточка счета (бух) . Там по-любому в списке будет 51счет. Проверь, может ты открываешь карточку счета (налоговый) , там действительно 51 счет отсутствует.
Михална Мудрец (19116) в смысле не на все счета? вы журнал Банк открываете? в банке только 51 пойдет.
Я именно так и делала! Только выбрать 51 счет невозможно, его нет в списке! Такое бывает? Может какие-то параметры нужно учесть? интервал задан.
К кнопке счет подкреплен справочник "План счетов бух. учета"- если его в плане нет- тогда не понятно как вы его вообще разносите.Так не бывает, что его нет в списке.
Отчет "Карточка счета"
В отчет включаются все проводки с выбранным счетом или проводки по данному счету по конкретным значениям объектов аналитического учета — наименованию материала, организации-поставщику и т. д.
Кроме того, в карточке счета показываются остатки на начало и конец периода, обороты за период и остатки после каждой проводки.
Настройка отчета
Карточка счета может быть построена по выбранному счету бухгалтерского учета для выбранной организации.
По кнопке «Сформировать» выполняется построение отчета в соответствии с текущей настройкой.
Кнопка «Заголовок» позволяет получить более компактный вид отчета, скрывая его заголовок.
Кнопки сохранения и восстановления значений позволяют сохранять пользовательские настройки отчета, чтобы использовать их в дальнейшем.
Форма настройки отчета (открываемая по кнопке «Настройка» ) позволяет задавать все возможные параметры отчета, в т. ч. и те, которые задаются на главной форме. Форма содержит следующие закладки:
Общие
Даты начала и конца периода отчета
Организация, по данным бухгалтерского учета которой строится карточка.
Счет учета.
Период, за который нужно выводить обороты.
Отбор данных отчета. В каждой строке задается один элемент отбора, содержащий:
Флажок использования элемента отбора. Позволяет легко отключать и включать отдельные элементы отбора без удаления и добавления элементов.
Поле, на значения которого накладываются условия отбора.
Вид сравнения – условие отбора.
Значение или значения для сравнения. Для условий отбора на вхождение в интервал задается двумя значениями – границами интервала. Если накладывается условие на вхождение в список, значения сравнения задаются списком значений.
Расшифровка
Строки отчета, содержащие данные о проводках, расшифровываются открытием документа, сформировавшего данную проводку.
Все операции, которые проводятся организациями на банковских счетах, отражаются на 51 счете в 1С Бухгалтерия 8.3. В соответствии с принципами, установленными для регламентированных видов учета, данный регистр предназначен для сбора всех имеющихся сведений об остатках и оборотах безналичных денег, находящихся на счетах компании в финансовых учреждениях.
Чтобы ввести в 1С Бухгалтерия начальные остатки, которые имеются на банковских счетах, рекомендуется воспользоваться помощником ввода. Он находится в главном разделе меню. Заполнять его необходимо следующим образом:
- В качестве счета для ввода начальных остатков указать 51;
- Далее открыть форму для вноса первоначальных сведений с помощью одноименной кнопки.
- В форме следует добавить новый счет и выбрать 51;
- В качестве субконто к данному счету применяются кредитные организации. Выбрать необходимую можно с помощью справочника банковских счетов в 1С Бухгалтерия. Вторым субконто является статья БДДС;
- Поля с указанием валюты и количества не следует заполнять;
- В разделе, где необходимо отразить дебетовый остаток на счете, следует указать объем денежных средств, согласно выписке, полученной из банка.
- Все остальные поля также следует оставить пустыми.
- По окончании ввода данных необходимо закрыть документ и провести.
В 1С Бухгалтерия учет организован таким образом, что проводка после сохранения документа будет по дебету 51 счета и вспомогательного счета 000. Таким образом, внесение начальных остатков производится достаточно просто. Освоив данную операцию, при необходимости, можно корректировать и остатки на других счетах. Это существенно облегчает процесс внедрения программы на любых предприятиях и организациях.
Внимание! В тексте, приведенном ниже, указана информация о восстановлении учетной записи, а не об исправлении любых ошибок в учете.
Для начала реанимируют операции по расчетному счету. Так поступают, потому что это сделать проще всего. Учитывая, что для этого будет достаточно доступа к клиент-банку.
Также, восстановив операции по расчетному счету новый бухгалтер сможет получить информацию, которая ему пригодится для восстановления других стертых счетов. Например, это касается восстановления по счетам 60 и 62. Полученные данные помогут в выявлении платежей в бюджет и внебюджетные фонды для восстановления учета по счетам 68, 69 и возможно 50, 70, 76.
Для начала восстановления необходимо определить количество расчетных счетов компании и в каких банках они находятся. Такой информацией располагает директор. Однако, если он не в курсе – бухгалтер поднимает договоры с контрагентами. Также, расчетные счета есть в разделе «Реквизиты и подписи сторон».
Узнав всю необходимую информацию об открытых счетах, бухгалтер направляет в банки запрос о предоставлении копий выписок по валютным и рублевым счетам за определенный период времени. Без посещения офиса банка выписки формируются в клиент-банке.
Для бухгалтера, который решил использовать клиент-банк может самостоятельно сформировать и выгрузить выписки в формате kl_to_1c.txt. Эта информация понадобится для автоматической загрузки в учетную программу. В таком случае не нужно разносить вручную выписки ежедневно. Процесс сэкономит время бухгалтера на этапе восстановления данных.
После этого нужно загрузить выписки в программу 1С: Бухгалтерия. Процесс можно автоматизировать. Для этого необходимо открыть «Банк и касса», что находится на панели разделов и выбрать подпункт «Банковские выписки».
Вследствие открывается журнал с перечнем банковских выписок. Если учет раньше не вели – список окажется пустым. В окне нужно нажать на кнопку «Загрузить».
В выбранном окне выбирают файл для загрузки kl_to_1c.txt.
Начинается процесс загрузки:
В списке документов представлена информация о платежных поручениях, при необходимости здесь можно внести изменения. К примеру: иногда некорректно отображается информация о названиях физических лиц-контрагентов. В таком случае нужно их заменить на соответствующие. После выбрать «Загрузить» в левом нижнем углу.
Таким же образом подгружаются выписки по другим расчетным счетам.
Когда данные загружены в программу – сверяем остатки. Формируется оборотно-сальдовая ведомость на определенную дату.
Для этого выбирают «отчеты» на панели разделов, открывают подпункт «Оборотно-сальдовая ведомость по счету»:
В окне, которое открылось нужно установить необходимый период, выбрать 51 счет и нажать «Сформировать»:
Сравниваем остатки по денежным средствам по расчётному счету банковской выписки с конечным сальдо – они должны быть одинаковыми.
После восстановления операций по расчетным счетам нужно сделать запрос у банков относительно предоставленных кредитов. Эта информация позволит выявить остатки и обороты по счетам 66 и 67.
Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку
Немногие бухгалтеры (особенно начинающие) знают и пользуются всеми возможностями бухгалтерских отчётов в 1С.
В этой статье на сквозном примере разберём работу с "Анализом счёта" в 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0).
Внимание, это урок - повторяйте все мои действия в своей базе (у вас только организация и период будут другими).
Заходим в раздел "Отчёты" и выбираем пункт "Анализ счёта" ( у вас другое меню? ):
В открывшемся отчёте указываем период (у меня это будет весь 2013 год), счёт (будем исследовать 10 счёт "Материалы") и организацию (у меня это будет Конфетпром), жмём кнопку "Сформировать":
К примеру, какао порошок поступил в количестве 3 000 кг на сумму 221 195, 83 рублей, а был списан в количестве 200 кг на сумму 14 746, 39 рублей:
Раскрываем поставщиков и статьи затрат
А давайте выясним от каких поставщиков он поступил и на какие статьи затрат был списан.
Для этого зайдём в настройки отчёта (кнопка "Показать настройки"):
Перейдём на закладку "Группировка по кор. счету" и нажмём кнопку "Добавить":
Добавим два счёта 60 и 20 и укажем у них субконто как на рисунке:
Нажмём кнопку "Сформировать" и увидим, что какао порошок нам поставили два контрагента "Divuar Cacao company" и "Таможня Брест-литовск". А 200 кг были списаны на "Материальные расходы основного производства":
Делаем отбор по какао порошку
Теперь сделаем так, чтобы в отчёте остался только какао-порошок, раз уж мы работаем именно с ним.
Снова заходим в настройки отчёта, вкладка "Отбор". Ставим галку "Номенклатура" и в поле "Значение" выбираем "Какао порошок":
Переформируем отчёт, готово:
Оставляем только количество
А теперь было бы здорово оставить в отчёте только количество порошка, убрать суммовой эквивалент.
Для этого перейдём на вкладку "Показатели" в настройках отчёта и снимем галку "БУ (данные бухгалтерского учета)", при это оставим галку "Количество":
Нажмём кнопку "Сформировать" и вуаля:
Выводим единицы измерения
А что если прямо в отчёте рядом с материалом выводить единицу его измерения?
Давайте перейдём на закладку "Дополнительные поля" и нажмём кнопку "Добавить":
Выберем поле "Номенклатура"->"Единица":
И увидим желанные "кг":
Другие возможности
Я не буду повторяться про возможности общие с остальными бухгалтерскими отчётами (оформление, сдача в архив, отправка по почте и другие). О них вы сможете прочитать в уроке про использование оборотно-сальдовой ведомости.
На этом всё, на очереди уроки по другим видам бухгалтерских отчётов и не только
Подписывайтесь на новые уроки
С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).
Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.
Ведение учета в разрезе статей движения денежных средств необходимо в 1С 8.3 Бухгалтерия для корректного формирования ОДДС (отчет о движении денежных средств).
Данным отчетом пользуются руководители и акционеры для того, чтобы анализировать работу компании. Так же данный он является одной из форм годовой бухгалтерской отчетности (ОКУД 0710004) и сдается не позднее трех месяцев после окончания года.
Настройка
Для того, чтобы настроить использование статей движения денежных средств в 1С 8.3 перейдите в меню «Администрирование» и выберите пункт «Параметры учета».
В открывшейся форме нажмите на ссылку «Настройка плана счетов». Дальше выберите пункт «По расчетным счетам». В этом примере пункт называется «По расчетным счетам и статьям движения денежных средств» в связи с тем, что все настройки были установлены по умолчанию ранее.
Перед вами откроется форма настройки 1С для учета ДСС. Если по умолчанию не установлен флаг «По статьям движения денежных средств», установите его. В зависимости от настроек данный флаг моет быть установлен по умолчанию и изменение этой надстройки будет недоступно.
Нажмите на кнопку «Записать и закрыть» и можно перейти к настройке самих статей ДДС.
Ввод и пример заполнения списка статей ДДС
Сам список статей ДДС расположен в меню «Справочники».
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
В типовой поставке конфигурации 1С в справочнике для примера уже есть некоторый перечень статей ДДС. При необходимости добавления новых статей самое главное – корректно указать вид движения ДС. Дело в том, что он напрямую влияет на отчет о движении ДС.
Наименование можно указать произвольное. Так же данный справочник поддерживает группировку его элементов. Делать это не обязательно, но желательно для дальнейшего удобства в работе. Кроме того, группировка статей затрат позволяет получать итоги по разным видам деятельности в дальнейшем.
Если вам необходимо, чтобы при создании какого-либо документа прихода или расхода денежных средств по-умолчанию проставлялась конкретная статья, укажите в ее карточке операцию по умолчанию.
Нельзя установить сразу несколько статей затрат по умолчанию для одной и той же операции. Во избежание этого, при выборе те операции, у которых уже назначена основная статья, отображаться не будут.
В форме списка перечень статей затрат с видами операций отображаются при нажатии на гиперссылку «Основные статьи».
Использование справочника статей ДДС
При формировании отчета о ДДС в 1С 8.3, всегда сверяйте полученные суммы с оборотно-сальдовой ведомостью по 50 и 51 счетам. Если в оборотке сумма больше, значит, вы не проставили статью ДДС в каком-то документе. В противном случае вы могли указать статью ДДС там, где этого не требуется.
Суммы из документов, в которых не указана статья будут отображены в оборотно-сальдовой ведомости с пустой группировкой, поэтому найти их не трудно.
Если в справочнике статей ДДС вы их группируете, то в отчетах можно получить по ним итоги, изменив тип группировки у статьи.
В некоторых других конфигурациях 1С, например в ERP статьи ДДС необходимы для аналитики по управленческому учету.
Например, для определенной статьи устанавливается лимит расхода на конкретный месяц. Затем создается заявка на расходование ДС по этой статье. Так же они используются в платежном календаре.
Правильное ведение учета по статьям движения ДС не только позволяет сдавать бухгалтерскую отчетность в срок и без ошибок, но и помогает руководству анализировать деятельность предприятия более структурировано.
Читайте также: